ENTREPRISE Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction › Isère ›
MACHOT BOIS
063 500 607SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 01/01/1963
79 Avenue Jean Jaures, 38400 Saint-Martin-D'heres
10 à 19
Effectif
salariés · 2024
5,7 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2025 provisoire
277 k€
EBE
250 k€
Résultat net
2,5 M€
Capitaux propres
50 k€
Dettes financières
trésorerie 1,4 M€
Dirigeants et associés
- Gérant Alain BONNET-MACHOT › (nouvel onglet) (75 ans)
- Gérant Eric BONNET-MACHOT › (nouvel onglet) (59 ans)
- Gérant Luc BONNET-MACHOT › (nouvel onglet) (42 ans)
- Gérant Gilles BONNET-MACHOT › (nouvel onglet) (63 ans)
- Gérant Jeremie BONNET-MACHOT › (nouvel onglet) (47 ans)
- Personne morale HOLDING EBM › (nouvel onglet)
- Personne morale HOLDING GBM › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 5,7 M€ | 6,1 M€ | 6,2 M€ | 5,6 M€ | — | 4,7 M€ | 4,2 M€ | 4,2 M€ |
| Marge brute | 1,9 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 1,9 M€ | — | 1,4 M€ | 1,2 M€ | 1,3 M€ |
| EBE | 277 k€ | 323 k€ | 430 k€ | 396 k€ | — | 225 k€ | 49 k€ | -26 k€ |
| Résultat d'exploitation | 214 k€ | 244 k€ | 377 k€ | 354 k€ | — | 162 k€ | 34 k€ | -19 k€ |
| Résultat net | 250 k€ | 311 k€ | 532 k€ | 295 k€ | 172 k€ | 138 k€ | 63 k€ | 5 856 € |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 694 k€ | 177 k€ | 893 k€ | -945 € | 344 k€ | 81 k€ | 75 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -119 k€ | -140 k€ | -65 k€ | -148 k€ | -92 k€ | -13 k€ | -44 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -270 k€ | -98 k€ | -348 k€ | 675 k€ | -103 k€ | -77 k€ | -22 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 348 k€ | 406 k€ | 601 k€ | 347 k€ | 207 k€ | 228 k€ | 116 k€ | 65 k€ |
| Taux d'endettement | 2,0 % | 3,0 % | 2,1 % | 7,2 % | 13,2 % | 20,4 % | 28,4 % | 33,5 % |
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 8 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 4,9 % | 0,8 % | 3,7 % | 7,8 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 1649) |
| Marge d'exploitation | 3,8 % | 0,2 % | 2,7 % | 6,3 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 1649) |
| Marge nette | 4,4 % | 0,3 % | 2,2 % | 5,4 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 1646) |
| Marge commerciale | 34,4 % | 27,4 % | 34,9 % | 48,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 1649) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 9,9 % | 2,1 % | 10,0 % | 22,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 3167) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 8,3 % | 0,2 % | 7,9 % | 19,3 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 1660) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,02 × | 0,03 × | 0,18 × | 0,58 × | en dessous de la médiane du secteur (n = 3175) |
| Capacité de remboursement | 0,1 ans | 0,2 ans | 1,0 ans | 3,3 ans | en dessous de la médiane du secteur (n = 2699) |
| Autonomie financière | 77,0 % | 28,4 % | 48,0 % | 65,1 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 3331) |
| Endettement global | 23,0 % | 34,5 % | 51,4 % | 71,3 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 3331) |
| Poids de la CAF dans le CA | 6,1 % | 1,4 % | 3,9 % | 7,5 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 1649) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 49 j | 17 j | 51 j | 86 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 1649) |
| Trésorerie en jours de CA | 90 j | 9 j | 26 j | 61 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 1649) |
| Délai clients | 28 j | 30 j | 45 j | 66 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 1649) |
| Délai fournisseurs | 40 j | 35 j | 52 j | 73 j | — |
| Jours de stock | 55 j | 12 j | 44 j | 74 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 1649) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 65,5 % | 52,3 % | 71,4 % | 88,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 1599) |
| Croissance du CA | -6,7 % | -13,8 % | -6,3 % | 2,1 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 1377) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 8 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan) · 22 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds commercial | 76 € | 76 € | 76 € | 76 € | 76 € | 76 € | 76 € | 76 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 126 € | 573 € | 1 257 € | 1 058 € | 5 205 € | 1 114 € | 1 268 € | 1 421 € |
| Constructions | 143 k€ | 92 k€ | 91 k€ | 90 k€ | 42 k€ | 42 k€ | 55 k€ | 67 k€ |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 k€ | 83 k€ | 17 k€ | 25 k€ | 18 k€ | 13 k€ | 15 k€ | 17 k€ |
| Autres immobilisations corporelles | 148 k€ | 139 k€ | 118 k€ | 127 k€ | 94 k€ | 45 k€ | 51 k€ | 21 k€ |
| Immobilisations en cours | — | 0 € | 21 k€ | — | — | — | — | — |
| Autres participations | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 16 k€ | 16 k€ | 16 k€ | 16 k€ |
| Prêts | — | — | — | — | 650 € | 2 100 € | 2 600 € | 3 500 € |
| Autres immobilisations financières | 21 k€ | 21 k€ | 21 k€ | 21 k€ | 21 k€ | 21 k€ | 21 k€ | 21 k€ |
| TOTAL (I) | 397 k€ | 351 k€ | 286 k€ | 280 k€ | 197 k€ | 141 k€ | 162 k€ | 148 k€ |
| Matières premières, approvisionnements | 2 520 € | 1 317 € | 9 002 € | 8 585 € | 2 544 € | 1 639 € | 1 396 € | 1 663 € |
| Marchandises | 859 k€ | 1,1 M€ | 952 k€ | 1,1 M€ | 774 k€ | 847 k€ | 741 k€ | 693 k€ |
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | 0 € | 1 500 € | — | 28 k€ | 16 k€ | 56 k€ |
| Clients et comptes rattachés | 446 k€ | 547 k€ | 657 k€ | 502 k€ | 461 k€ | 553 k€ | 450 k€ | 498 k€ |
| Autres créances | 134 k€ | 175 k€ | 198 k€ | 248 k€ | 160 k€ | 88 k€ | 102 k€ | 103 k€ |
| Valeurs mobilières de placement | 1,2 M€ | 777 k€ | 940 k€ | 301 k€ | 153 € | 152 € | 1 067 € | 1 067 € |
| Disponibilités | 237 k€ | 352 k€ | 272 k€ | 440 k€ | 201 k€ | 52 k€ | 116 k€ | 130 k€ |
| Charges constatées d’avance | 23 k€ | 11 k€ | 7 678 € | 8 104 € | 8 525 € | 3 629 € | 2 797 € | 2 858 € |
| TOTAL (II) | 2,9 M€ | 2,9 M€ | 3,0 M€ | 2,6 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 1,5 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 3,3 M€ | 3,3 M€ | 3,3 M€ | 2,8 M€ | 1,8 M€ | 1,7 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ |
| Parts à moins d’un an | — | — | 21 k€ | — | 650 € | 2 100 € | — | — |
| Parts à plus d’un an | — | — | — | — | — | 76 k€ | 68 k€ | 82 k€ |
Passif (bilan) · 19 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 91 k€ | 91 k€ | 91 k€ | 91 k€ | 91 k€ | 91 k€ | 91 k€ | 91 k€ |
| Réserve légale (1) | 9 100 € | 9 100 € | 9 100 € | 9 100 € | 9 100 € | 9 100 € | 9 100 € | 9 100 € |
| Réserves réglementées (1) | 34 k€ | 34 k€ | 34 k€ | 34 k€ | 34 k€ | 34 k€ | 34 k€ | 34 k€ |
| Autres réserves | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 728 k€ | 728 k€ | 606 k€ | 518 k€ | 485 k€ | 480 k€ |
| Report à nouveau | 934 k€ | 934 k€ | 934 k€ | 889 k€ | 169 k€ | 169 k€ | 169 k€ | 169 k€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 k€ | 311 k€ | 532 k€ | 295 k€ | 172 k€ | 138 k€ | 63 k€ | 5 856 € |
| TOTAL (I) | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 2,3 M€ | 2,0 M€ | 1,1 M€ | 959 k€ | 852 k€ | 789 k€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 k€ | 75 k€ | 49 k€ | 82 k€ | 59 k€ | 71 k€ | 83 k€ | 86 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | — | — | 0 € | 64 k€ | 84 k€ | 125 k€ | 159 k€ | 178 k€ |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | — | — | — | — | — | 6 701 € | 18 k€ | 12 k€ |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 k€ | 501 k€ | 664 k€ | 470 k€ | 444 k€ | 380 k€ | 360 k€ | 424 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 177 k€ | 155 k€ | 223 k€ | 133 k€ | 113 k€ | 132 k€ | 111 k€ | 114 k€ |
| Autres dettes | 21 k€ | 23 k€ | 56 k€ | 52 k€ | 17 k€ | 19 k€ | 652 € | 12 k€ |
| Produits constatés d’avance (2) | — | — | — | — | 7 200 € | 22 k€ | 8 100 € | 19 k€ |
| TOTAL (IV) | 751 k€ | 753 k€ | 991 k€ | 802 k€ | 724 k€ | 755 k€ | 740 k€ | 845 k€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 3,3 M€ | 3,3 M€ | 3,3 M€ | 2,8 M€ | 1,8 M€ | 1,7 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 k€ | 705 k€ | 972 k€ | 755 k€ | 693 k€ | 715 k€ | 665 k€ | 782 k€ |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | — | 1 319 € | 1 611 € | 899 € | — | 14 k€ | — | — |
| Dont emprunts participatifs | — | — | — | 64 k€ | — | — | — | — |
Compte de résultat · 43 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 5,2 M€ | 5,7 M€ | 5,9 M€ | 5,4 M€ | — | 4,5 M€ | 4,1 M€ | 4,1 M€ |
| Production vendue biens | -1 651 € | -2 107 € | -250 € | -16 € | — | — | — | — |
| Production vendue services | 410 k€ | 314 k€ | 298 k€ | 245 k€ | — | 182 k€ | 160 k€ | 142 k€ |
| Chiffres d’affaires nets | 5,7 M€ | 6,1 M€ | 6,2 M€ | 5,6 M€ | — | 4,7 M€ | 4,2 M€ | 4,2 M€ |
| Production immobilisée | — | — | — | — | — | 1 905 € | 2 378 € | 1 556 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 k€ | 58 k€ | 44 k€ | 66 k€ | — | 48 k€ | 58 k€ | 109 k€ |
| Autres produits | 35 k€ | 772 € | 148 € | 885 € | — | 785 € | 1 716 € | 229 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | 5,7 M€ | 6,1 M€ | 6,3 M€ | 5,7 M€ | — | 4,8 M€ | 4,3 M€ | 4,3 M€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3,5 M€ | 4,2 M€ | 4,1 M€ | 3,6 M€ | — | 3,4 M€ | 3,0 M€ | 2,9 M€ |
| Variation de stock (marchandises) | 191 k€ | -108 k€ | 101 k€ | 152 k€ | — | -114 k€ | -53 k€ | 101 k€ |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 102 € | 881 € | 1 047 € | 327 € | — | 3 177 € | 2 596 € | 3 339 € |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 551 € | 8 033 € | -417 € | -5 859 € | — | -242 € | 266 € | -331 € |
| Autres achats et charges externes | 960 k€ | 866 k€ | 875 k€ | 606 k€ | — | 428 k€ | 393 k€ | 448 k€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 63 k€ | 59 k€ | 51 k€ | 66 k€ | — | 25 k€ | 25 k€ | 22 k€ |
| Salaires et traitements | 452 k€ | 474 k€ | 458 k€ | 635 k€ | — | 599 k€ | 652 k€ | 704 k€ |
| Charges sociales | 193 k€ | 231 k€ | 200 k€ | 189 k€ | — | 116 k€ | 114 k€ | 124 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 k€ | 74 k€ | 59 k€ | 66 k€ | — | 34 k€ | 30 k€ | 29 k€ |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 k€ | 57 k€ | 38 k€ | 31 k€ | — | 56 k€ | 23 k€ | 26 k€ |
| Autres charges | 218 € | 4 582 € | 947 € | 12 k€ | — | 22 k€ | 22 k€ | 47 k€ |
| Total des charges d’exploitation (II) | 5,5 M€ | 5,9 M€ | 5,9 M€ | 5,4 M€ | — | 4,6 M€ | 4,2 M€ | 4,4 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 214 k€ | 244 k€ | 377 k€ | 354 k€ | — | 162 k€ | 34 k€ | -19 k€ |
| Produits financiers de participations | 83 k€ | 87 k€ | 53 k€ | 33 k€ | — | 27 k€ | 24 k€ | 26 k€ |
| Autres intérêts et produits assimilés | 55 k€ | 76 k€ | 52 k€ | 25 k€ | — | 14 k€ | 5 502 € | 8 695 € |
| Total des produits financiers (V) | 138 k€ | 163 k€ | 105 k€ | 58 k€ | — | 41 k€ | 30 k€ | 35 k€ |
| Intérêts et charges assimilées | 1 799 € | 1 962 € | 382 € | 721 € | — | 4 104 € | 4 356 € | 6 363 € |
| Total des charges financières (VI) | 1 799 € | 1 962 € | 382 € | 721 € | — | 4 104 € | 4 356 € | 6 363 € |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 136 k€ | 161 k€ | 105 k€ | 57 k€ | — | 37 k€ | 25 k€ | 29 k€ |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 350 k€ | 405 k€ | 482 k€ | 412 k€ | — | 199 k€ | 59 k€ | 9 567 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | — | 0 € | 242 k€ | 1 223 € | — | — | 39 k€ | — |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | — | 21 k€ | — | — | — | — | 2 156 € | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | — | — | — | — | — | — | 11 k€ |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 0 € | 21 k€ | 242 k€ | 1 223 € | — | — | 41 k€ | 11 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | — | 0 € | 2 495 € | 183 € | — | 90 € | 1 933 € | 6 365 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | — | 2 300 € | 0 € | 111 € | — | — | — | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | — | — | — | — | 166 € | 235 € | 3 752 € |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 0 € | 2 300 € | 2 495 € | 294 € | — | 256 € | 2 169 € | 10 k€ |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 0 € | 19 k€ | 239 k€ | 929 € | — | -256 € | 39 k€ | 999 € |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 100 k€ | 112 k€ | 189 k€ | 118 k€ | — | 62 k€ | 35 k€ | 4 711 € |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5,9 M€ | 6,3 M€ | 6,6 M€ | 5,8 M€ | — | 4,8 M€ | 4,4 M€ | 4,4 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5,6 M€ | 6,0 M€ | 6,1 M€ | 5,5 M€ | — | 4,7 M€ | 4,3 M€ | 4,4 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 k€ | 311 k€ | 532 k€ | 295 k€ | — | 138 k€ | 63 k€ | 5 856 € |
| Renvois : Transfert de charges | — | — | — | — | — | 8 869 € | 28 k€ | 22 k€ |
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | — | — | — | — | — | 36 € | — | 3 € |
Immobilisations – augmentations · 4 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 k€ | 24 k€ | 24 k€ | 23 k€ | 25 k€ | — | 25 k€ | 25 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 k€ | 883 k€ | 854 k€ | 854 k€ | 715 k€ | — | 736 k€ | 747 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 k€ | 37 k€ | 37 k€ | 37 k€ | 38 k€ | — | 41 k€ | 38 k€ |
| ACQUISITIONS Total Général | 952 k€ | 944 k€ | 915 k€ | 913 k€ | 777 k€ | — | 802 k€ | 810 k€ |
Immobilisations – diminutions · 4 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 k€ | 18 k€ | 24 k€ | 24 k€ | 25 k€ | — | 25 k€ | 25 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 971 k€ | 897 k€ | 883 k€ | 854 k€ | 759 k€ | — | 719 k€ | 736 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 k€ | 37 k€ | 37 k€ | 37 k€ | 38 k€ | — | 40 k€ | 41 k€ |
| DIMINUTIONS Total Général | 1,0 M€ | 952 k€ | 944 k€ | 915 k€ | 822 k€ | — | 784 k€ | 802 k€ |
Amortissements · 3 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 k€ | 18 k€ | 23 k€ | 22 k€ | 19 k€ | 24 k€ | 24 k€ | 23 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 k€ | 583 k€ | 635 k€ | 612 k€ | 605 k€ | 618 k€ | 599 k€ | 631 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 628 k€ | 601 k€ | 658 k€ | 635 k€ | 624 k€ | 642 k€ | 622 k€ | 655 k€ |
Provisions · 5 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sur stocks et en cours | 41 k€ | 37 k€ | 32 k€ | 24 k€ | 34 k€ | — | — | — |
| Sur comptes clients | 61 k€ | 41 k€ | 25 k€ | 23 k€ | 30 k€ | — | — | — |
| Total Provisions pour dépréciation | 102 k€ | 78 k€ | 57 k€ | 47 k€ | 65 k€ | — | — | — |
| TOTAL GENERAL | 102 k€ | 78 k€ | 57 k€ | 47 k€ | 65 k€ | — | — | — |
| Reprises de provisions – Exploitation | 43 k€ | 37 k€ | 28 k€ | 44 k€ | — | — | — | — |
Créances et dettes · 25 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prêts | — | — | — | — | 650 € | 2 100 € | 2 600 € | 3 500 € |
| Autres immobilisations financières | 21 k€ | 21 k€ | 21 k€ | 21 k€ | 21 k€ | 21 k€ | 21 k€ | 21 k€ |
| Clients douteux ou litigieux | 73 k€ | 49 k€ | 30 k€ | 28 k€ | 36 k€ | — | — | — |
| Autres créances clients | 434 k€ | 539 k€ | 652 k€ | 497 k€ | 455 k€ | 617 k€ | 505 k€ | 21 k€ |
| Impôts sur les bénéfices | 20 k€ | 81 k€ | — | 48 k€ | — | — | — | — |
| T. V. A. | 26 k€ | 17 k€ | 29 k€ | 26 k€ | 16 k€ | — | — | — |
| Divers | — | 123 € | — | 2 137 € | — | 88 k€ | 102 k€ | — |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 k€ | 77 k€ | 169 k€ | 171 k€ | 145 k€ | — | — | — |
| Charges constatées d’avance | 23 k€ | 11 k€ | 7 678 € | 8 104 € | 8 525 € | 3 630 € | 2 797 € | 2 858 € |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 k€ | 794 k€ | 909 k€ | 802 k€ | 682 k€ | 732 k€ | 633 k€ | 695 k€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 478 € | 1 319 € | 1 611 € | 899 € | 1 112 € | 14 k€ | — | — |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 k€ | 74 k€ | 47 k€ | 81 k€ | 59 k€ | 57 k€ | 83 k€ | 86 k€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 502 k€ | 501 k€ | 664 k€ | 470 k€ | 365 k€ | 380 k€ | 360 k€ | 424 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | 59 k€ | 60 k€ | 58 k€ | 27 k€ | 35 k€ | — | — | — |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 k€ | 61 k€ | 55 k€ | 56 k€ | 42 k€ | — | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | — | 69 k€ | — | 19 k€ | — | — | — |
| T.V.A. | 39 k€ | 31 k€ | 38 k€ | 38 k€ | 13 k€ | — | — | — |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 9 844 € | 2 325 € | 2 122 € | 12 k€ | 3 432 € | 132 k€ | 111 k€ | — |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | — | — | — | 79 k€ | — | — | — |
| Groupe et associés | — | — | — | 64 k€ | 84 k€ | — | — | — |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 k€ | 23 k€ | 56 k€ | 52 k€ | 17 k€ | 144 k€ | 160 k€ | 190 k€ |
| Produits constatés d’avance | — | — | — | — | 7 200 € | 22 k€ | 8 100 € | 19 k€ |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 k€ | 753 k€ | 991 k€ | 802 k€ | 725 k€ | 748 k€ | 722 k€ | 833 k€ |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | — | 64 k€ | — | — | — | — | 36 k€ | 30 k€ |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 k€ | 37 k€ | 34 k€ | 54 k€ | — | 26 k€ | 39 k€ | 34 k€ |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 8 exercices.