ENTREPRISE Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail › Tarn ›
DOUMERG SAS
085 820 249SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 01/01/1958
23 Rue Philippe Lebon, 81000 Albi
10 à 19
Effectif
salariés · 2024
10,0 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2025 provisoire
392 k€
EBE
307 k€
Résultat net
2,3 M€
Capitaux propres
962 k€
Dettes financières
trésorerie 673 k€
Dirigeants et associés
- Président Nicolas DOUMERG › (nouvel onglet) (54 ans)
- Personne morale AUDITEURS ASSOCIES ABG › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 10,0 M€ | 10,2 M€ | 11,1 M€ | 9,8 M€ | 7,5 M€ | 7,9 M€ | 7,2 M€ | 7,5 M€ | 7,6 M€ | 8,3 M€ |
| Marge brute | 1,8 M€ | 1,5 M€ | 1,7 M€ | 1,6 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ |
| EBE | 392 k€ | 265 k€ | 488 k€ | 306 k€ | 216 k€ | 150 k€ | 121 k€ | 275 k€ | 259 k€ | 238 k€ |
| Résultat d'exploitation | 284 k€ | 101 k€ | 408 k€ | 222 k€ | 130 k€ | 116 k€ | 88 k€ | 202 k€ | 215 k€ | 168 k€ |
| Résultat net | 307 k€ | 95 k€ | 308 k€ | 158 k€ | 92 k€ | 74 k€ | 82 k€ | 147 k€ | 154 k€ | 109 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 756 k€ | 351 k€ | 243 k€ | 453 k€ | -241 k€ | 325 k€ | 64 k€ | 106 k€ | 100 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | 68 k€ | -155 k€ | -17 k€ | -165 k€ | -579 k€ | -468 k€ | -24 k€ | -7 761 € | -73 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -568 k€ | -104 k€ | -480 k€ | -36 k€ | 780 k€ | 393 k€ | -44 k€ | -85 k€ | -46 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 414 k€ | 263 k€ | 403 k€ | 280 k€ | 193 k€ | 133 k€ | 132 k€ | 224 k€ | 201 k€ | 185 k€ |
| Taux d'endettement | 41,3 % | 49,2 % | 62,3 % | 94,8 % | 99,7 % | 59,7 % | 23,4 % | 27,0 % | 34,0 % | 40,7 % |
| Effectif | 12 | — | — | — | — | — | 12 | 12 | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 3,9 % | 0,2 % | 2,0 % | 5,4 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 483) |
| Marge d'exploitation | 2,8 % | -0,2 % | 1,0 % | 3,5 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 485) |
| Marge nette | 3,1 % | 0,0 % | 0,6 % | 3,1 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 476) |
| Marge commerciale | 17,8 % | 12,0 % | 16,5 % | 28,6 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 483) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 13,2 % | 1,4 % | 6,7 % | 18,9 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 845) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 8,6 % | -0,7 % | 3,0 % | 10,2 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 504) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,41 × | 0,07 × | 0,47 × | 1,22 × | en dessous de la médiane du secteur (n = 859) |
| Capacité de remboursement | 2,3 ans | 0,6 ans | 2,5 ans | 7,4 ans | en dessous de la médiane du secteur (n = 737) |
| Autonomie financière | 53,5 % | 21,2 % | 41,1 % | 60,2 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 904) |
| Endettement global | 46,5 % | 39,8 % | 58,4 % | 78,1 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 904) |
| Poids de la CAF dans le CA | 4,1 % | 0,3 % | 2,3 % | 5,2 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 485) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 31 j | 16 j | 54 j | 92 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 485) |
| Trésorerie en jours de CA | 24 j | 3 j | 10 j | 35 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 485) |
| Délai clients | 45 j | 30 j | 53 j | 79 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 485) |
| Délai fournisseurs | 27 j | 23 j | 36 j | 66 j | — |
| Jours de stock | 22 j | 4 j | 27 j | 49 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 485) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| CA par salarié | 834 k€ | 750 k€ | 1,2 M€ | 1,8 M€ | — |
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 59,8 % | 38,0 % | 59,3 % | 79,5 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 438) |
| Croissance du CA | -1,5 % | -18,7 % | -10,4 % | 3,3 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 408) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 384 € | 812 € | 1 240 € | — | — | 931 € | 1 931 € | 2 846 € | 8 827 € |
| Fonds commercial | 71 k€ | 71 k€ | 71 k€ | 71 k€ | 71 k€ | 71 k€ | 71 k€ | 71 k€ | 71 k€ | 71 k€ |
| Terrains | 127 k€ | 127 k€ | 127 k€ | 127 k€ | 127 k€ | 127 k€ | 127 k€ | 127 k€ | 127 k€ | 127 k€ |
| Constructions | 1,2 M€ | 1,3 M€ | 1,4 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 598 k€ | 644 k€ | 666 k€ | 710 k€ | 733 k€ |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 k€ | 65 k€ | 69 k€ | 44 k€ | 58 k€ | 50 k€ | 44 k€ | 50 k€ | 57 k€ | 5 872 € |
| Autres immobilisations corporelles | 28 k€ | 26 k€ | 3 808 € | 9 872 € | 15 k€ | 20 k€ | 12 k€ | 17 k€ | 25 k€ | 31 k€ |
| Immobilisations en cours | — | 93 k€ | — | 3 450 € | — | 427 k€ | — | — | — | — |
| Autres participations | 89 k€ | 188 k€ | 175 k€ | 164 k€ | 155 k€ | 145 k€ | 134 k€ | 134 k€ | 134 k€ | 134 k€ |
| Créances rattachées à des participations | — | 854 € | 854 € | 854 € | 854 € | 854 € | 854 € | 854 € | 854 € | 854 € |
| Autres immobilisations financières | 11 k€ | 27 k€ | 15 k€ | 68 k€ | 5 150 € | — | — | 4 187 € | 1 350 € | 6 250 € |
| TOTAL (I) | 1,8 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 2,0 M€ | 1,9 M€ | 1,4 M€ | 1,0 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ |
| Marchandises | 618 k€ | 806 k€ | 949 k€ | 673 k€ | 728 k€ | 620 k€ | 502 k€ | 664 k€ | 515 k€ | 439 k€ |
| Clients et comptes rattachés | 1,2 M€ | 1,3 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,0 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ |
| Autres créances | 58 k€ | 125 k€ | 89 k€ | 64 k€ | 80 k€ | 113 k€ | 78 k€ | 81 k€ | 28 k€ | 54 k€ |
| Disponibilités | 673 k€ | 411 k€ | 379 k€ | 621 k€ | 387 k€ | 425 k€ | 171 k€ | 169 k€ | 161 k€ | 166 k€ |
| Charges constatées d’avance | 6 201 € | 54 k€ | 55 k€ | 6 553 € | 5 295 € | 8 968 € | 6 857 € | 10 k€ | 12 k€ | 12 k€ |
| TOTAL (II) | 2,6 M€ | 2,7 M€ | 2,8 M€ | 2,7 M€ | 2,5 M€ | 2,4 M€ | 1,9 M€ | 2,0 M€ | 1,8 M€ | 1,8 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 4,4 M€ | 4,6 M€ | 4,7 M€ | 4,7 M€ | 4,4 M€ | 3,8 M€ | 3,0 M€ | 3,0 M€ | 2,9 M€ | 2,9 M€ |
Affectation du résultat & renseignements divers
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendes | — | — | — | — | — | — | 6 € | — | — | — |
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | — | — | — | 12 | 12 | — | — |
Amortissements
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 k€ | 64 k€ | 63 k€ | 63 k€ | 63 k€ | 63 k€ | 62 k€ | 61 k€ | 61 k€ | 55 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2,5 M€ | 2,3 M€ | 2,2 M€ | 2,1 M€ | 2,0 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 1,8 M€ | 1,9 M€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 2,5 M€ | 2,4 M€ | 2,3 M€ | 2,2 M€ | 2,1 M€ | 2,0 M€ | 1,9 M€ | 2,0 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 9,9 M€ | 10,1 M€ | 11,1 M€ | 9,8 M€ | 7,4 M€ | 7,9 M€ | 7,1 M€ | 7,4 M€ | 7,5 M€ | 8,2 M€ |
| Production vendue services | 95 k€ | 80 k€ | 81 k€ | 82 k€ | 67 k€ | 73 k€ | 69 k€ | 105 k€ | 102 k€ | 98 k€ |
| Chiffres d’affaires nets | 10,0 M€ | 10,2 M€ | 11,1 M€ | 9,8 M€ | 7,5 M€ | 7,9 M€ | 7,2 M€ | 7,5 M€ | 7,6 M€ | 8,3 M€ |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 k€ | 35 k€ | 57 k€ | 65 k€ | 17 k€ | 38 k€ | 36 k€ | 27 k€ | 21 k€ | 5 661 € |
| Autres produits | 1 676 € | 61 € | 940 € | 58 € | 455 € | 51 € | 17 € | 24 € | 25 € | 25 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | 10,1 M€ | 10,2 M€ | 11,2 M€ | 9,9 M€ | 7,5 M€ | 8,0 M€ | 7,2 M€ | 7,5 M€ | 7,6 M€ | 8,3 M€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8,1 M€ | 8,5 M€ | 9,7 M€ | 8,2 M€ | 6,3 M€ | 6,7 M€ | 5,7 M€ | 6,2 M€ | 6,2 M€ | 6,9 M€ |
| Variation de stock (marchandises) | 221 k€ | 102 k€ | -287 k€ | 56 k€ | -109 k€ | -117 k€ | 162 k€ | -149 k€ | -76 k€ | -11 k€ |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | -76 k€ | 2 833 € | 383 € | 567 € | 1 795 € | 6 692 € | 472 € | 1 439 € | 540 € | 1 074 € |
| Autres achats et charges externes | 552 k€ | 425 k€ | 450 k€ | 513 k€ | 449 k€ | 495 k€ | 473 k€ | 471 k€ | 524 k€ | 499 k€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 100 k€ | 79 k€ | 87 k€ | 75 k€ | 112 k€ | 91 k€ | 76 k€ | 82 k€ | 90 k€ | 84 k€ |
| Salaires et traitements | 521 k€ | 554 k€ | 525 k€ | 525 k€ | 414 k€ | 460 k€ | 438 k€ | 428 k€ | 402 k€ | 411 k€ |
| Charges sociales | 212 k€ | 195 k€ | 176 k€ | 181 k€ | 143 k€ | 150 k€ | 143 k€ | 149 k€ | 150 k€ | 156 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 k€ | 108 k€ | 107 k€ | 105 k€ | 103 k€ | 64 k€ | 62 k€ | 65 k€ | 62 k€ | 61 k€ |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 k€ | 91 k€ | 31 k€ | 43 k€ | — | 7 784 € | 7 281 € | 29 k€ | 3 506 € | 14 k€ |
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | — | — | — | — | — | — | — | 6 662 € | — | — |
| Autres charges | 8 826 € | 16 € | 597 € | 48 € | 47 € | 32 € | 46 € | 16 € | 524 € | 32 € |
| Total des charges d’exploitation (II) | 9,8 M€ | 10,1 M€ | 10,8 M€ | 9,7 M€ | 7,4 M€ | 7,9 M€ | 7,1 M€ | 7,3 M€ | 7,4 M€ | 8,1 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 284 k€ | 101 k€ | 408 k€ | 222 k€ | 130 k€ | 116 k€ | 88 k€ | 202 k€ | 215 k€ | 168 k€ |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | — | — | — | 1 € | — | — | — | — | — | — |
| Produits financiers de participations | — | — | 280 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 098 € | 16 k€ | 9 686 € | — | — | — | — | — | — | 248 € |
| Total des produits financiers (V) | 4 098 € | 16 k€ | 9 966 € | — | — | — | — | — | — | 248 € |
| Intérêts et charges assimilées | 10 k€ | 13 k€ | 15 k€ | 18 k€ | 14 k€ | 11 k€ | 12 k€ | 14 k€ | 16 k€ | 19 k€ |
| Total des charges financières (VI) | 10 k€ | 13 k€ | 15 k€ | 18 k€ | 14 k€ | 11 k€ | 12 k€ | 14 k€ | 16 k€ | 19 k€ |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 337 € | 3 283 € | -5 515 € | -18 k€ | -14 k€ | -11 k€ | -12 k€ | -14 k€ | -16 k€ | -19 k€ |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 278 k€ | 104 k€ | 403 k€ | 203 k€ | 115 k€ | 105 k€ | 76 k€ | 187 k€ | 199 k€ | 149 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -212 € | 17 k€ | 11 k€ | 2 904 € | 596 € | — | 17 k€ | 45 € | 22 € | 228 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 k€ | 6 454 € | — | — | 31 k€ | — | 6 003 € | — | 15 k€ | 1 500 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | — | — | — | — | — | — | 8 279 € | — | — |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 258 k€ | 24 k€ | 11 k€ | 2 904 € | 31 k€ | — | 23 k€ | 8 324 € | 15 k€ | 1 728 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 978 € | 918 € | 3 049 € | 967 € | — | — | 23 € | 400 € | — | 1 367 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 k€ | 6 € | — | — | 25 k€ | — | — | — | — | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | — | — | — | — | — | — | 1 042 € | — | — |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 k€ | 923 € | 3 049 € | 967 € | 25 k€ | — | 23 € | 1 442 € | — | 1 367 € |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 131 k€ | 23 k€ | 8 322 € | 1 937 € | 6 963 € | — | 23 k€ | 6 882 € | 15 k€ | 362 € |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 102 k€ | 32 k€ | 103 k€ | 47 k€ | 30 k€ | 31 k€ | 17 k€ | 47 k€ | 60 k€ | 40 k€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10,3 M€ | 10,2 M€ | 11,2 M€ | 9,9 M€ | 7,6 M€ | 8,0 M€ | 7,2 M€ | 7,5 M€ | 7,6 M€ | 8,3 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10,0 M€ | 10,1 M€ | 10,9 M€ | 9,8 M€ | 7,5 M€ | 7,9 M€ | 7,1 M€ | 7,4 M€ | 7,5 M€ | 8,2 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 307 k€ | 95 k€ | 308 k€ | 158 k€ | 92 k€ | 74 k€ | 82 k€ | 147 k€ | 154 k€ | 109 k€ |
| Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 k€ | 25 k€ | 29 k€ | 39 k€ | 54 k€ | 56 k€ | -37 k€ | 48 k€ | 62 k€ | 55 k€ |
| Renvois : Transfert de charges | 6 034 € | 3 443 € | 14 k€ | 1 € | 15 k€ | 25 k€ | 17 k€ | 10 k€ | 3 539 € | 5 254 € |
| Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | — | — | — | 2 € | — | — | — | — | — | — |
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | 166 € | — | — | 3 € | — | — | — | — | — | — |
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | 7 660 € | — | — | 4 € | — | — | — | — | — | — |
Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Créances et dettes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Créances rattachées à des participations | — | 854 € | 854 € | 854 € | 854 € | 854 € | 854 € | 854 € | 854 € | 854 € |
| Autres immobilisations financières | 11 k€ | 27 k€ | 15 k€ | 68 k€ | 5 150 € | — | — | 4 187 € | 1 350 € | 6 250 € |
| Clients douteux ou litigieux | 214 k€ | 188 k€ | 118 k€ | 168 k€ | — | 91 k€ | 71 k€ | 72 k€ | 42 k€ | 70 k€ |
| Autres créances clients | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 994 k€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ |
| Personnel et comptes rattachés | — | — | 277 € | 274 € | 285 € | — | — | — | — | — |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 539 € | 3 539 € | 2 994 € | 2 994 € | 3 283 € | — | — | — | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | 49 k€ | — | — | 636 € | — | 48 k€ | 35 k€ | 948 € | 26 k€ |
| T. V. A. | 17 k€ | 14 k€ | 1 970 € | 12 k€ | 14 k€ | 80 k€ | 13 k€ | 668 € | 4 353 € | 4 669 € |
| Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 159 € | — | — | — | — | — | — | 12 k€ | 12 k€ | 12 k€ |
| Groupe et associés | — | 5 200 € | 4 000 € | 4 000 € | 4 000 € | 4 000 € | 2 500 € | 2 500 € | — | — |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 k€ | 52 k€ | 80 k€ | 45 k€ | 58 k€ | 29 k€ | 14 k€ | 32 k€ | 11 k€ | 11 k€ |
| Charges constatées d’avance | 6 201 € | 54 k€ | 55 k€ | 6 553 € | 5 295 € | 8 968 € | 6 857 € | 10 k€ | 12 k€ | 12 k€ |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1,4 M€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 k€ | 1,0 M€ | 1,3 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 832 k€ | 418 k€ | 473 k€ | 549 k€ | 569 k€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 645 k€ | 865 k€ | 874 k€ | 704 k€ | 624 k€ | 837 k€ | 496 k€ | 647 k€ | 580 k€ | 585 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | 145 k€ | 101 k€ | 91 k€ | 81 k€ | 77 k€ | 74 k€ | 68 k€ | 73 k€ | 74 k€ | 68 k€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 k€ | 85 k€ | 82 k€ | 87 k€ | 75 k€ | 75 k€ | 75 k€ | 31 k€ | 78 k€ | 87 k€ |
| Impôts sur les bénéfices | 70 k€ | — | 57 k€ | 18 k€ | — | 13 k€ | — | — | — | — |
| T.V.A. | 11 k€ | 7 273 € | 3 657 € | 12 k€ | 2 940 € | 23 k€ | 34 k€ | 4 569 € | 13 k€ | 13 k€ |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 74 k€ | 22 k€ | 27 k€ | 23 k€ | 17 k€ | 20 k€ | 23 k€ | 21 k€ | 22 k€ | 20 k€ |
| Groupe et associés | 183 k€ | 134 k€ | 74 k€ | 121 k€ | 102 k€ | 192 k€ | 13 k€ | 2 673 € | 2 635 € | 29 k€ |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 236 € | 12 k€ | 12 k€ | 34 k€ | 7 120 € | 6 611 € | 13 k€ | 4 321 € | 6 717 € | 39 k€ |
| Produits constatés d’avance | 11 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 2,0 M€ | 2,3 M€ | 2,5 M€ | 2,8 M€ | 2,6 M€ | 2,1 M€ | 1,1 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,4 M€ |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | — | — | — | — | 782 k€ | 499 k€ | 24 k€ | — | 64 k€ | — |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 k€ | 256 k€ | 252 k€ | 156 k€ | 87 k€ | 85 k€ | 78 k€ | 76 k€ | 83 k€ | 122 k€ |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 k€ | 135 k€ | 135 k€ | 134 k€ | 134 k€ | 134 k€ | 134 k€ | 134 k€ | 134 k€ | 135 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4,0 M€ | 3,9 M€ | 3,8 M€ | 3,7 M€ | 3,1 M€ | 2,7 M€ | 2,8 M€ | 2,8 M€ | 2,8 M€ | 2,8 M€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 k€ | 191 k€ | 233 k€ | 161 k€ | 145 k€ | 134 k€ | 139 k€ | 136 k€ | 141 k€ | 124 k€ |
| ACQUISITIONS Total Général | 4,3 M€ | 4,2 M€ | 4,2 M€ | 4,0 M€ | 3,4 M€ | 3,0 M€ | 3,0 M€ | 3,0 M€ | 3,0 M€ | 3,0 M€ |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 k€ | 135 k€ | 135 k€ | 135 k€ | 134 k€ | 134 k€ | 134 k€ | 134 k€ | 134 k€ | 134 k€ |
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | — | — | 3 450 € | — | 986 k€ | — | — | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4,0 M€ | 4,0 M€ | 3,9 M€ | 3,8 M€ | 3,7 M€ | 3,1 M€ | 2,7 M€ | 2,8 M€ | 2,8 M€ | 2,8 M€ |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 250 k€ | — | 53 k€ | — | — | — | 8 500 € | 8 586 € | 4 900 € | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 k€ | 215 k€ | 191 k€ | 233 k€ | 155 k€ | 145 k€ | 135 k€ | 139 k€ | 136 k€ | 141 k€ |
| DIMINUTIONS Total Général | 4,3 M€ | 4,3 M€ | 4,2 M€ | 4,2 M€ | 4,0 M€ | 3,4 M€ | 3,0 M€ | 3,0 M€ | 3,0 M€ | 3,0 M€ |
Passif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 160 k€ | 160 k€ | 160 k€ | 160 k€ | 160 k€ | 160 k€ | 160 k€ | 160 k€ | 160 k€ | 160 k€ |
| Réserve légale (1) | 21 k€ | 21 k€ | 21 k€ | 21 k€ | 21 k€ | 21 k€ | 21 k€ | 21 k€ | 21 k€ | 21 k€ |
| Autres réserves | 1,7 M€ | 2,0 M€ | 1,7 M€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 k€ | 95 k€ | 308 k€ | 158 k€ | 92 k€ | 74 k€ | 82 k€ | 147 k€ | 154 k€ | 109 k€ |
| Subventions d’investissement | 145 k€ | 151 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Provisions réglementées | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 279 € | 8 279 € |
| TOTAL (I) | 2,3 M€ | 2,4 M€ | 2,2 M€ | 1,9 M€ | 1,8 M€ | 1,7 M€ | 1,8 M€ | 1,8 M€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ |
| Provisions pour risques | — | — | — | — | — | — | — | 6 662 € | — | — |
| TOTAL (III) | — | — | — | — | — | — | — | 6 662 € | — | — |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 k€ | 1,0 M€ | 1,3 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 832 k€ | 418 k€ | 473 k€ | 549 k€ | 569 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 k€ | 134 k€ | 74 k€ | 121 k€ | 102 k€ | 192 k€ | 13 k€ | 2 673 € | 2 635 € | 29 k€ |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 k€ | 865 k€ | 874 k€ | 704 k€ | 624 k€ | 837 k€ | 496 k€ | 647 k€ | 580 k€ | 585 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 396 k€ | 215 k€ | 261 k€ | 221 k€ | 172 k€ | 204 k€ | 199 k€ | 130 k€ | 186 k€ | 188 k€ |
| Autres dettes | 8 236 € | 12 k€ | 12 k€ | 34 k€ | 7 120 € | 6 611 € | 13 k€ | 4 321 € | 6 717 € | 39 k€ |
| Produits constatés d’avance (2) | 11 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (IV) | 2,0 M€ | 2,3 M€ | 2,5 M€ | 2,8 M€ | 2,6 M€ | 2,1 M€ | 1,1 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,4 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 4,4 M€ | 4,6 M€ | 4,7 M€ | 4,7 M€ | 4,4 M€ | 3,8 M€ | 3,0 M€ | 3,0 M€ | 2,9 M€ | 2,9 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 809 k€ | 862 k€ | 852 k€ | 924 k€ |
Provisions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements dérogatoires | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 279 € | 8 279 € |
| Total Provisions réglementées | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 279 € | 8 279 € |
| Provisions pour litiges | — | — | — | — | — | — | — | 6 662 € | — | — |
| Total Provisions pour risques et charges | — | — | — | — | — | — | — | 6 662 € | — | — |
| Sur stocks et en cours | 18 k€ | 41 k€ | 10 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Sur comptes clients | 67 k€ | 19 k€ | 21 k€ | 43 k€ | 27 k€ | 29 k€ | 33 k€ | 38 k€ | 26 k€ | 40 k€ |
| Total Provisions pour dépréciation | 84 k€ | 60 k€ | 31 k€ | 43 k€ | 27 k€ | 29 k€ | 33 k€ | 38 k€ | 26 k€ | 40 k€ |
| TOTAL GENERAL | 84 k€ | 60 k€ | 31 k€ | 43 k€ | 27 k€ | 29 k€ | 33 k€ | 45 k€ | 34 k€ | 48 k€ |
| Reprises de provisions – Exploitation | 73 k€ | 31 k€ | 43 k€ | 27 k€ | 2 087 € | 12 k€ | 19 k€ | 16 k€ | 18 k€ | 407 € |
| Reprises de provisions – Exceptionnelles | — | — | — | — | — | — | — | 8 279 € | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.