ENTREPRISE Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers › Rhône ›
S.D.M.
301 897 708SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 01/01/1975
Sodimi, 1 Rue de Barcelone, 69150 Decines-Charpieu
20 à 49
Effectif
salariés · 2024
15,4 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2025 provisoire
2,3 M€
EBE
2,0 M€
Résultat net
16,2 M€
Capitaux propres
1 027 €
Dettes financières
trésorerie 7,4 M€
Dirigeants et associés
- Président Jean GUYONNET › (nouvel onglet) (70 ans)
- Personne morale GRANT THORNTON › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 15,4 M€ | 14,8 M€ | 13,9 M€ | 14,2 M€ | 13,6 M€ | 12,1 M€ | 14,4 M€ | 15,7 M€ | 15,6 M€ | 14,8 M€ |
| Marge brute | 8,8 M€ | 8,7 M€ | 8,3 M€ | 8,4 M€ | 7,7 M€ | 7,3 M€ | 8,7 M€ | 8,9 M€ | 8,8 M€ | 8,3 M€ |
| EBE | 2,3 M€ | 2,5 M€ | 2,4 M€ | 2,8 M€ | 2,4 M€ | 1,2 M€ | 1,6 M€ | 1,8 M€ | 1,9 M€ | 2,0 M€ |
| Résultat d'exploitation | 2,5 M€ | 2,7 M€ | 2,2 M€ | 2,8 M€ | 2,6 M€ | 1,9 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 2,2 M€ | 2,2 M€ |
| Résultat net | 2,0 M€ | 2,2 M€ | 1,8 M€ | 2,1 M€ | 1,9 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 2,5 M€ | 3,0 M€ | -1,1 M€ | 2,1 M€ | 1,8 M€ | 2,2 M€ | 2,5 M€ | 2,4 M€ | 410 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -72 k€ | -30 k€ | -76 k€ | -75 k€ | -1,0 M€ | -92 k€ | -54 k€ | -92 k€ | -132 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -998 k€ | -1,0 M€ | -720 k€ | -720 k€ | -851 k€ | -851 k€ | -981 k€ | -981 k€ | -908 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 2,7 M€ | 2,5 M€ | 2,4 M€ | 2,7 M€ | 2,2 M€ | 1,2 M€ | 1,6 M€ | 1,8 M€ | 1,5 M€ | 2,3 M€ |
| Taux d'endettement | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,3 % | 2,7 % | 5,8 % | 9,3 % | 14,6 % |
| Effectif | 37 | — | — | 37 | — | — | — | 44 | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 14,9 % | 1,5 % | 5,3 % | 10,3 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 3170) |
| Marge d'exploitation | 16,5 % | 1,0 % | 4,5 % | 9,1 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 3179) |
| Marge nette | 13,3 % | 0,8 % | 3,6 % | 7,6 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 3175) |
| Marge commerciale | 57,2 % | 30,9 % | 41,0 % | 57,2 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 3171) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 12,7 % | 4,9 % | 14,6 % | 28,2 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 5790) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 15,7 % | 2,3 % | 13,0 % | 27,3 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 3195) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,00 × | 0,00 × | 0,11 × | 0,44 × | en dessous de la médiane du secteur (n = 5797) |
| Capacité de remboursement | 0,0 ans | 0,0 ans | 0,6 ans | 2,1 ans | en dessous de la médiane du secteur (n = 5133) |
| Autonomie financière | 81,6 % | 30,3 % | 49,6 % | 66,9 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 6103) |
| Endettement global | 15,6 % | 32,4 % | 49,5 % | 68,7 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 6103) |
| Poids de la CAF dans le CA | 17,2 % | 2,1 % | 5,1 % | 9,6 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 3179) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 186 j | 16 j | 52 j | 96 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 3179) |
| Trésorerie en jours de CA | 173 j | 10 j | 32 j | 74 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 3179) |
| Délai clients | 92 j | 42 j | 65 j | 88 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 3179) |
| Délai fournisseurs | 84 j | 36 j | 57 j | 87 j | — |
| Jours de stock | 74 j | 5 j | 32 j | 67 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 3179) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| CA par salarié | 416 k€ | 276 k€ | 464 k€ | 699 k€ | — |
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 52,3 % | 50,2 % | 71,5 % | 88,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 3077) |
| Croissance du CA | 4,2 % | -10,4 % | -1,0 % | 9,7 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 2709) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 199 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Terrains | 387 k€ | 388 k€ | 389 k€ | 390 k€ | 391 k€ | 392 k€ | 393 k€ | 394 k€ | 395 k€ | 397 k€ |
| Constructions | 801 k€ | 910 k€ | 1,0 M€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 1,4 M€ | 1,5 M€ | 1,6 M€ | 1,7 M€ | 1,8 M€ |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 k€ | 27 k€ | 184 k€ | 503 k€ | 809 k€ | 33 k€ | 35 k€ | 52 k€ | 88 k€ | 116 k€ |
| Autres immobilisations corporelles | 108 k€ | 83 k€ | 99 k€ | 107 k€ | 110 k€ | 128 k€ | 104 k€ | 102 k€ | 90 k€ | 76 k€ |
| Participations évaluées - mise en équivalence | 50 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres participations | — | 50 k€ | 50 k€ | 50 k€ | 50 k€ | 50 k€ | 50 k€ | 50 k€ | 50 k€ | 1 524 € |
| Autres immobilisations financières | 28 k€ | 28 k€ | 28 k€ | 27 k€ | 26 k€ | 26 k€ | 23 k€ | 23 k€ | 23 k€ | 22 k€ |
| TOTAL (I) | 1,4 M€ | 1,5 M€ | 1,8 M€ | 2,2 M€ | 2,6 M€ | 2,0 M€ | 2,1 M€ | 2,2 M€ | 2,3 M€ | 2,4 M€ |
| Marchandises | 3,1 M€ | 3,7 M€ | 3,3 M€ | 3,1 M€ | 2,8 M€ | 2,5 M€ | 2,8 M€ | 3,2 M€ | 3,2 M€ | 2,5 M€ |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 34 € | 761 € | 590 € | 3 389 € | 4 627 € | 12 k€ | 5 950 € | 6 898 € | — |
| Clients et comptes rattachés | 3,9 M€ | 4,8 M€ | 4,2 M€ | 4,2 M€ | 4,1 M€ | 3,5 M€ | 4,0 M€ | 4,1 M€ | 4,9 M€ | 4,4 M€ |
| Autres créances | 3,9 M€ | 3,8 M€ | 3,9 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ |
| Disponibilités | 7,4 M€ | 6,4 M€ | 4,4 M€ | 6,3 M€ | 5,0 M€ | 5,1 M€ | 3,8 M€ | 2,3 M€ | 991 k€ | 1,6 M€ |
| Charges constatées d’avance | 88 k€ | 102 k€ | 237 k€ | 203 k€ | 182 k€ | 147 k€ | 375 k€ | 317 k€ | 212 k€ | 83 k€ |
| TOTAL (II) | 18,4 M€ | 18,7 M€ | 16,2 M€ | 15,2 M€ | 13,5 M€ | 12,6 M€ | 12,5 M€ | 11,4 M€ | 10,6 M€ | 10,0 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 19,8 M€ | 20,2 M€ | 17,9 M€ | 17,4 M€ | 16,1 M€ | 14,6 M€ | 14,6 M€ | 13,6 M€ | 12,9 M€ | 12,4 M€ |
Affectation du résultat & renseignements divers
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendes | — | — | — | — | — | — | — | — | 600 k€ | — |
| Engagement de crédit-bail mobilier | — | — | — | — | — | — | — | — | 109 k€ | — |
| Sous-traitance | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 k€ | — |
| Location, charges locatives et de copropriété | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,6 M€ | — |
| Personnel extérieur à l’entreprise | — | — | — | — | — | — | — | — | 112 k€ | — |
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 k€ | — |
| Autres comptes | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,4 M€ | — |
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,1 M€ | — |
| Taxe professionnelle | — | — | — | — | — | — | — | — | 101 k€ | — |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | — | — | — | — | — | — | — | — | 88 k€ | — |
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | — | — | — | — | — | — | — | — | 188 k€ | — |
| Montant de la TVA. collectée | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,3 M€ | — |
| Total TVA. déductible sur biens et services | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,4 M€ | — |
| Filiales et participations | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 € | — |
Amortissements
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2,9 M€ | 2,8 M€ | 2,5 M€ | 2,1 M€ | 1,6 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 925 k€ | — |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 2,9 M€ | 2,8 M€ | 2,5 M€ | 2,1 M€ | 1,6 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 925 k€ | — |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 9,4 M€ | 8,7 M€ | 7,6 M€ | 8,3 M€ | 7,9 M€ | 6,6 M€ | 8,1 M€ | 9,4 M€ | 9,6 M€ | 9,1 M€ |
| Production vendue services | 6,0 M€ | 6,1 M€ | 6,3 M€ | 5,9 M€ | 5,7 M€ | 5,5 M€ | 6,2 M€ | 6,3 M€ | 6,0 M€ | 5,7 M€ |
| Chiffres d’affaires nets | 15,4 M€ | 14,8 M€ | 13,9 M€ | 14,2 M€ | 13,6 M€ | 12,1 M€ | 14,4 M€ | 15,7 M€ | 15,6 M€ | 14,8 M€ |
| Production immobilisée | 2 050 € | 100 € | 25 k€ | 2 225 € | 15 k€ | 8 702 € | 11 k€ | 13 k€ | 6 226 € | 17 k€ |
| Subventions d’exploitation | 125 € | — | — | — | — | — | 500 € | 2 661 € | 1 677 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 418 k€ | 456 k€ | 372 k€ | 314 k€ | 444 k€ | 820 k€ | 544 k€ | 476 k€ | 658 k€ | 418 k€ |
| Autres produits | 441 k€ | 404 k€ | 412 k€ | 531 k€ | 439 k€ | 397 k€ | 642 k€ | 475 k€ | 341 k€ | 568 k€ |
| Total des produits d’exploitation (I) | 16,2 M€ | 15,6 M€ | 14,7 M€ | 15,0 M€ | 14,5 M€ | 13,3 M€ | 15,6 M€ | 16,7 M€ | 16,7 M€ | 15,8 M€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6,1 M€ | 6,5 M€ | 5,8 M€ | 6,1 M€ | 6,1 M€ | 4,4 M€ | 5,3 M€ | 6,8 M€ | 7,6 M€ | 6,8 M€ |
| Variation de stock (marchandises) | 490 k€ | -377 k€ | -205 k€ | -352 k€ | -254 k€ | 283 k€ | 419 k€ | -19 k€ | -668 k€ | -367 k€ |
| Autres achats et charges externes | 3,8 M€ | 3,4 M€ | 3,4 M€ | 3,2 M€ | 3,1 M€ | 3,8 M€ | 4,2 M€ | 4,1 M€ | 4,1 M€ | 3,8 M€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 113 k€ | 117 k€ | 104 k€ | 127 k€ | 118 k€ | 132 k€ | 163 k€ | 178 k€ | 188 k€ | 162 k€ |
| Salaires et traitements | 1,8 M€ | 1,9 M€ | 1,8 M€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 1,6 M€ | 1,9 M€ | 2,0 M€ | 1,8 M€ | 1,7 M€ |
| Charges sociales | 788 k€ | 776 k€ | 736 k€ | 669 k€ | 649 k€ | 678 k€ | 821 k€ | 890 k€ | 792 k€ | 738 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 k€ | 312 k€ | 513 k€ | 494 k€ | 383 k€ | 181 k€ | 181 k€ | 211 k€ | 194 k€ | 152 k€ |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 k€ | 55 k€ | 31 k€ | 36 k€ | 2 699 € | 27 k€ | 57 k€ | 33 k€ | 38 k€ | 73 k€ |
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 428 k€ | 380 k€ | 389 k€ | 370 k€ | 287 k€ | 295 k€ | 520 k€ | 581 k€ | 379 k€ | 502 k€ |
| Autres charges | 3 057 € | 1 449 € | 1 054 € | 4 954 € | 2 567 € | 8 219 € | 21 k€ | 7 634 € | 14 k€ | 17 k€ |
| Total des charges d’exploitation (II) | 13,7 M€ | 13,0 M€ | 12,5 M€ | 12,2 M€ | 11,9 M€ | 11,4 M€ | 13,6 M€ | 14,7 M€ | 14,4 M€ | 13,6 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2,5 M€ | 2,7 M€ | 2,2 M€ | 2,8 M€ | 2,6 M€ | 1,9 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 2,2 M€ | 2,2 M€ |
| Produits financiers de participations | 22 k€ | 19 k€ | 7 607 € | 20 k€ | 1 244 € | 2 134 € | 8 389 € | 5 545 € | 14 k€ | 8 161 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 120 € | 118 € | 116 € | 114 € | 113 € | 111 € | 109 € | 108 € | 415 € | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 175 k€ | 227 k€ | 166 k€ | 6 109 € | 5 850 € | 5 743 € | 11 k€ | 17 k€ | 30 k€ | 65 k€ |
| Total des produits financiers (V) | 198 k€ | 247 k€ | 174 k€ | 27 k€ | 7 206 € | 7 989 € | 20 k€ | 23 k€ | 44 k€ | 74 k€ |
| Intérêts et charges assimilées | — | — | — | — | 596 € | 410 € | 2 068 € | 3 371 € | 4 715 € | 6 710 € |
| Total des charges financières (VI) | — | — | — | — | 596 € | 410 € | 2 068 € | 3 371 € | 4 715 € | 6 710 € |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 198 k€ | 247 k€ | 174 k€ | 27 k€ | 6 610 € | 7 578 € | 18 k€ | 20 k€ | 40 k€ | 67 k€ |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2,7 M€ | 2,9 M€ | 2,4 M€ | 2,8 M€ | 2,6 M€ | 1,9 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 2,3 M€ | 2,3 M€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | — | 1 206 € | 73 € | 3 113 € | 637 € | 22 € | 1 416 € | 909 € | 854 € | — |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | — | 0 € | 13 k€ | 5 350 € | — | 1 € | 4 000 € | 4 500 € | 21 k€ | — |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 0 € | 1 206 € | 13 k€ | 8 463 € | 637 € | 23 € | 5 416 € | 5 409 € | 22 k€ | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | — | 309 € | 155 € | 27 k€ | 1 344 € | 13 k€ | 50 k€ | 898 € | 129 € | -35 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | — | — | 0 € | 175 € | 944 € | — | — | — | 67 € | 319 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | — | 0 € | 25 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 0 € | 309 € | 155 € | 52 k€ | 2 288 € | 13 k€ | 50 k€ | 898 € | 196 € | 284 € |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 0 € | 897 € | 13 k€ | -44 k€ | -1 651 € | -13 k€ | -45 k€ | 4 511 € | 22 k€ | -284 € |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 694 k€ | 732 k€ | 608 k€ | 698 k€ | 693 k€ | 529 k€ | 586 k€ | 618 k€ | 782 k€ | 742 k€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16,4 M€ | 15,9 M€ | 14,9 M€ | 15,1 M€ | 14,5 M€ | 13,3 M€ | 15,6 M€ | 16,7 M€ | 16,7 M€ | 15,9 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14,4 M€ | 13,7 M€ | 13,1 M€ | 13,0 M€ | 12,6 M€ | 11,9 M€ | 14,2 M€ | 15,3 M€ | 15,2 M€ | 14,3 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2,0 M€ | 2,2 M€ | 1,8 M€ | 2,1 M€ | 1,9 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ |
| Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 k€ | 55 k€ | 55 k€ | 37 k€ | 54 k€ | 57 k€ | 69 k€ | 57 k€ | 34 k€ | 34 k€ |
| Renvois : Transfert de charges | — | 30 k€ | 29 k€ | 35 k€ | 53 k€ | 152 k€ | 33 k€ | — | 29 k€ | — |
| Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 446 € | — |
Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | 37 | — | — | 37 | — | — | — | 44 | — | — |
Créances et dettes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 28 k€ | 28 k€ | 28 k€ | 27 k€ | 26 k€ | 26 k€ | 23 k€ | 23 k€ | 23 k€ | — |
| Clients douteux ou litigieux | 2 659 € | 2 799 € | — | — | 4 388 € | — | — | — | 8 364 € | — |
| Autres créances clients | 3,9 M€ | 4,8 M€ | 4,2 M€ | 4,2 M€ | 4,1 M€ | 3,5 M€ | 4,0 M€ | 4,1 M€ | 4,9 M€ | — |
| Personnel et comptes rattachés | — | — | 64 € | — | — | — | — | — | 64 € | — |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 818 € | 2 366 € | 2 827 € | 5 927 € | 5 088 € | — | — | — | 5 958 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | 43 k€ | — | 93 k€ | — | — | — | — | — | 31 k€ | — |
| T. V. A. | 120 k€ | 126 k€ | 143 k€ | 137 k€ | 177 k€ | — | — | — | 89 k€ | — |
| Divers | 609 € | — | 1 297 € | — | — | — | — | 1,5 M€ | 1 911 € | — |
| Groupe et associés | 3,6 M€ | 3,6 M€ | 3,6 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | — | — | — | 1,1 M€ | — |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 k€ | 68 k€ | 110 k€ | 200 k€ | 111 k€ | 1,4 M€ | 1,5 M€ | — | 88 k€ | — |
| Charges constatées d’avance | 88 k€ | 102 k€ | 237 k€ | 203 k€ | 182 k€ | 147 k€ | 375 k€ | 317 k€ | 212 k€ | — |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7,9 M€ | 8,7 M€ | 8,4 M€ | 5,8 M€ | 5,7 M€ | 5,1 M€ | 6,0 M€ | 5,9 M€ | 6,4 M€ | 5,9 M€ |
| Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | — | — | — | 1 € | — | — | — | — | — | — |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027 € | 994 € | 1 189 € | 837 € | 853 € | 950 € | 1 138 € | 1 212 € | 1 996 € | — |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | — | — | — | — | — | 131 k€ | 263 k€ | 524 k€ | 784 k€ | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 2,3 M€ | 3,5 M€ | 2,6 M€ | 3,2 M€ | 3,4 M€ | 3,1 M€ | 3,1 M€ | 2,5 M€ | 2,3 M€ | 2,1 M€ |
| Personnel et comptes rattachés | 311 k€ | 297 k€ | 288 k€ | 279 k€ | 256 k€ | — | — | — | 377 k€ | — |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 k€ | 271 k€ | 266 k€ | 252 k€ | 244 k€ | 587 k€ | 660 k€ | — | 356 k€ | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | 124 k€ | — | 44 k€ | 193 k€ | — | — | — | — | — |
| T.V.A. | 158 k€ | 209 k€ | 126 k€ | 156 k€ | 89 k€ | — | — | — | 36 k€ | — |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 16 k€ | 16 k€ | 11 k€ | 18 k€ | 19 k€ | — | — | 770 k€ | 4 916 € | — |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | — | — | 1 € | — | — | — | — | — | — |
| Groupe et associés | 1 079 € | 1 079 € | 1 079 € | 1 079 € | 1 079 € | — | — | — | — | — |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 k€ | 47 k€ | 99 k€ | 29 k€ | 21 k€ | 1 448 € | 2 959 € | 2 390 € | 9 309 € | 6 415 € |
| Produits constatés d’avance | 1 138 € | 49 k€ | 8 495 € | 35 k€ | 3 524 € | 30 k€ | 27 k€ | 24 k€ | 124 k€ | 89 k€ |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 3,1 M€ | 4,6 M€ | 3,4 M€ | 4,1 M€ | 4,2 M€ | 3,8 M€ | 4,1 M€ | 3,8 M€ | 4,0 M€ | 4,1 M€ |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | — | — | — | — | 131 k€ | 131 k€ | 261 k€ | 260 k€ | 309 k€ | — |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 0 € | — | — | — | — | — | — | — | 1 886 € | — |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4,2 M€ | 4,2 M€ | 4,2 M€ | 4,2 M€ | 3,2 M€ | 3,2 M€ | 3,2 M€ | 3,2 M€ | 3,2 M€ | — |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 k€ | 78 k€ | 77 k€ | 76 k€ | 76 k€ | 73 k€ | 73 k€ | 73 k€ | 24 k€ | — |
| ACQUISITIONS Total Général | 4,3 M€ | 4,3 M€ | 4,3 M€ | 4,2 M€ | 3,2 M€ | 3,3 M€ | 3,3 M€ | 3,2 M€ | 3,2 M€ | — |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4,2 M€ | 4,2 M€ | 4,2 M€ | 4,2 M€ | 4,2 M€ | 3,2 M€ | — | 3,2 M€ | 3,2 M€ | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 78 k€ | 78 k€ | 78 k€ | 77 k€ | 76 k€ | 76 k€ | — | 73 k€ | 73 k€ | — |
| DIMINUTIONS Total Général | 4,3 M€ | 4,3 M€ | 4,3 M€ | 4,3 M€ | 4,2 M€ | 3,2 M€ | — | 3,3 M€ | 3,2 M€ | — |
Passif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 200 k€ | 200 k€ | 200 k€ | 200 k€ | 200 k€ | 200 k€ | 200 k€ | 200 k€ | 200 k€ | 200 k€ |
| Réserve légale (1) | 20 k€ | 20 k€ | 20 k€ | 20 k€ | 20 k€ | 20 k€ | 20 k€ | 20 k€ | 20 k€ | 20 k€ |
| Autres réserves | 12,7 M€ | 14 k€ | 14 k€ | 14 k€ | 14 k€ | 14 k€ | 14 k€ | 14 k€ | 14 k€ | 14 k€ |
| Report à nouveau | 1,2 M€ | 12,7 M€ | 11,9 M€ | 10,6 M€ | 9,4 M€ | 8,8 M€ | 8,1 M€ | 7,5 M€ | 6,7 M€ | 5,7 M€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2,0 M€ | 2,2 M€ | 1,8 M€ | 2,1 M€ | 1,9 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ |
| Subventions d’investissement | 1 673 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (I) | 16,2 M€ | 15,1 M€ | 13,9 M€ | 12,9 M€ | 11,5 M€ | 10,4 M€ | 9,7 M€ | 9,1 M€ | 8,4 M€ | 7,5 M€ |
| Provisions pour risques | 66 k€ | 85 k€ | 78 k€ | 86 k€ | 58 k€ | 46 k€ | 56 k€ | 68 k€ | 71 k€ | 63 k€ |
| Provisions pour charges | 490 k€ | 457 k€ | 488 k€ | 418 k€ | 315 k€ | 387 k€ | 725 k€ | 647 k€ | 439 k€ | 673 k€ |
| TOTAL (III) | 557 k€ | 542 k€ | 567 k€ | 504 k€ | 373 k€ | 433 k€ | 780 k€ | 715 k€ | 511 k€ | 737 k€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 € | 994 € | 1 189 € | 837 € | 853 € | 132 k€ | 264 k€ | 525 k€ | 786 k€ | 1,1 M€ |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 k€ | 8 251 € | 879 € | 4 548 € | 6 285 € | 7 084 € | 5 374 € | 15 k€ | — | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2,3 M€ | 3,5 M€ | 2,6 M€ | 3,2 M€ | 3,4 M€ | 3,1 M€ | 3,1 M€ | 2,5 M€ | 2,3 M€ | 2,1 M€ |
| Dettes fiscales et sociales | 751 k€ | 918 k€ | 692 k€ | 749 k€ | 802 k€ | 587 k€ | 660 k€ | 770 k€ | 774 k€ | 788 k€ |
| Autres dettes | 45 k€ | 47 k€ | 99 k€ | 29 k€ | 21 k€ | 1 447 € | 2 959 € | 2 390 € | 9 309 € | 6 415 € |
| Produits constatés d’avance (2) | 1 138 € | 49 k€ | 8 495 € | 35 k€ | 3 524 € | 30 k€ | 27 k€ | 24 k€ | 124 k€ | 89 k€ |
| TOTAL (IV) | 3,1 M€ | 4,6 M€ | 3,4 M€ | 4,1 M€ | 4,2 M€ | 3,8 M€ | 4,1 M€ | 3,8 M€ | 4,0 M€ | 4,1 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 19,8 M€ | 20,2 M€ | 17,9 M€ | 17,4 M€ | 16,1 M€ | 14,6 M€ | 14,6 M€ | 13,6 M€ | 12,9 M€ | 12,4 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | — | 4,6 M€ | 3,4 M€ | 4,1 M€ | 4,2 M€ | 3,8 M€ | 4,1 M€ | 3,5 M€ | 3,4 M€ | — |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | — | 994 € | 1 189 € | 837 € | 853 € | 949 € | 1 137 € | 1 212 € | 1 996 € | — |
Provisions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provisions pour litiges | — | — | — | 61 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Provisions pour garanties données aux clients | 66 k€ | 60 k€ | 53 k€ | — | 58 k€ | 46 k€ | 56 k€ | 68 k€ | 71 k€ | — |
| Autres provisions pour risques et charges | 490 k€ | 482 k€ | 513 k€ | 443 k€ | 315 k€ | 387 k€ | 725 k€ | 647 k€ | 439 k€ | 737 k€ |
| Total Provisions pour risques et charges | 557 k€ | 542 k€ | 567 k€ | 504 k€ | 373 k€ | 433 k€ | 780 k€ | 715 k€ | 511 k€ | 737 k€ |
| Sur stocks et en cours | 353 k€ | 338 k€ | 306 k€ | 291 k€ | 268 k€ | — | 307 k€ | 307 k€ | 309 k€ | 291 k€ |
| Sur comptes clients | 2 216 € | 2 333 € | — | — | 3 666 € | — | 3 786 € | — | 6 984 € | 11 k€ |
| Total Provisions pour dépréciation | 355 k€ | 340 k€ | 306 k€ | 291 k€ | 272 k€ | — | 311 k€ | 311 k€ | 316 k€ | 302 k€ |
| TOTAL GENERAL | 912 k€ | 882 k€ | 872 k€ | 796 k€ | 645 k€ | 433 k€ | 1,1 M€ | 1,0 M€ | 826 k€ | — |
| Reprises de provisions – Exploitation | — | 425 k€ | 343 k€ | 280 k€ | 391 k€ | 643 k€ | 511 k€ | 414 k€ | 629 k€ | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.