ENTREPRISE Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels › Orne ›
HYDRONIC
308 635 549SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 01/01/1977
3 Rue de Paris, 61400 Mortagne-au-Perche
Procédure en cours : liquidation après redressement, ouverte le 04/05/2026. Les jugements ›
100 à 199
Effectif
salariés · 2024
21,5 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2024 provisoire
-1,3 M€
EBE
47 k€
Résultat net
1,0 M€
Capitaux propres
5,0 M€
Dettes financières
trésorerie 211 k€
Dirigeants et associés
- Personne morale EOLIANCE › (nouvel onglet)
- Personne morale PKF Arsilon Commissariat aux Comptes › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 21,5 M€ | 26,4 M€ | 22,7 M€ | 19,9 M€ | 17,1 M€ | 19,7 M€ | 19,8 M€ | 18,7 M€ | 23,6 M€ |
| Marge brute | 8,8 M€ | 11,3 M€ | 8,2 M€ | 7,8 M€ | 6,9 M€ | 8,8 M€ | 8,7 M€ | 9,2 M€ | 12,2 M€ |
| EBE | -1,3 M€ | -668 k€ | -2,2 M€ | -2,1 M€ | -2,0 M€ | -447 k€ | -180 k€ | 622 k€ | 2,1 M€ |
| Résultat d'exploitation | -2,1 M€ | -1,1 M€ | -2,7 M€ | -2,4 M€ | -2,3 M€ | -886 k€ | -459 k€ | 439 k€ | 1,8 M€ |
| Résultat net | 47 k€ | -169 k€ | -2,2 M€ | 383 k€ | -954 k€ | -988 k€ | -317 k€ | 489 k€ | 898 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 5,3 M€ | -7,0 M€ | 1,9 M€ | 444 k€ | 816 k€ | 157 k€ | 326 k€ | 668 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -319 k€ | -1,1 M€ | -1,7 M€ | -1,4 M€ | -570 k€ | -227 k€ | -214 k€ | -346 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -4,0 M€ | 8,0 M€ | -2 361 € | 882 k€ | -6 491 € | -8 726 € | -445 k€ | 3 850 € | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 1,8 M€ | -2 228 € | -1,9 M€ | 665 k€ | -837 k€ | -821 k€ | -167 k€ | 74 k€ | 2,3 M€ |
| Taux d'endettement | 482,0 % | 908,5 % | 76,1 % | 27,3 % | 1,2 % | 1,1 % | 0,9 % | 0,8 % | 0,8 % |
| Effectif | — | — | 119 | — | — | 130 | 113 | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2024 · 9 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2024
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | -5,8 % | 2,3 % | 6,0 % | 10,9 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 158) |
| Marge d'exploitation | -9,9 % | 1,7 % | 4,7 % | 8,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 159) |
| Marge nette | 0,2 % | 1,6 % | 3,8 % | 6,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 159) |
| Marge commerciale | 41,1 % | 51,3 % | 60,4 % | 70,2 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 158) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 4,5 % | 5,2 % | 15,2 % | 24,7 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 273) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | -35,7 % | 2,6 % | 11,7 % | 20,8 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 159) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 4,82 × | 0,03 × | 0,16 × | 0,48 × | au-dessus de la médiane du secteur (n = 273) |
| Capacité de remboursement | 2,7 ans | 0,2 ans | 0,7 ans | 2,0 ans | au-dessus de la médiane du secteur (n = 244) |
| Autonomie financière | 7,1 % | 27,7 % | 44,6 % | 64,1 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 291) |
| Endettement global | 88,4 % | 35,7 % | 52,4 % | 70,0 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 291) |
| Poids de la CAF dans le CA | 8,5 % | 3,2 % | 6,5 % | 10,2 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 159) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 28 j | 15 j | 62 j | 110 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 159) |
| Trésorerie en jours de CA | 4 j | 5 j | 28 j | 65 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 159) |
| Délai clients | 62 j | 51 j | 71 j | 98 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 159) |
| Délai fournisseurs | 47 j | 45 j | 61 j | 85 j | — |
| Jours de stock | 54 j | 21 j | 51 j | 86 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 159) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 117,3 % | 64,4 % | 79,2 % | 92,2 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 159) |
| Croissance du CA | -18,6 % | -10,6 % | 0,8 % | 11,7 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 139) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2024 · 9 exercices.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais de développement ou de recherche et développement | 2,2 M€ | 30 k€ | 25 k€ | 36 k€ | 32 k€ | 29 k€ | — | — | — |
| Concessions, brevets et droits similaires | 902 k€ | 874 k€ | 851 k€ | 904 k€ | 834 k€ | 814 k€ | 832 k€ | 662 k€ | 625 k€ |
| Fonds commercial | 0 € | 0 € | 0 € | — | — | — | — | — | — |
| Autres immobilisations incorporelles | 114 k€ | 2,5 M€ | 1,7 M€ | 543 k€ | 42 k€ | — | 5 515 € | 205 k€ | — |
| Terrains | 133 k€ | 140 k€ | 147 k€ | 154 k€ | 162 k€ | 170 k€ | 178 k€ | 186 k€ | 195 k€ |
| Constructions | 93 k€ | 86 k€ | 86 k€ | 106 k€ | 149 k€ | 207 k€ | 273 k€ | 335 k€ | 444 k€ |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1,2 M€ | 1,4 M€ | 505 k€ | 428 k€ | 444 k€ | 367 k€ | 332 k€ | 298 k€ | 362 k€ |
| Autres immobilisations corporelles | 128 k€ | 124 k€ | 127 k€ | 106 k€ | 60 k€ | 50 k€ | 38 k€ | 20 k€ | 22 k€ |
| Immobilisations en cours | 0 € | 4 629 € | 964 k€ | 719 k€ | 193 k€ | — | — | — | — |
| Avances et acomptes | — | — | — | — | 5 € | — | 5 € | — | — |
| Autres immobilisations financières | 1 837 € | 1 837 € | 1 837 € | 1 837 € | 937 € | 936 € | 937 € | 937 € | 1 360 € |
| TOTAL (I) | 4,8 M€ | 5,1 M€ | 4,4 M€ | 3,0 M€ | 1,9 M€ | 1,6 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ |
| Matières premières, approvisionnements | 2,8 M€ | 4,5 M€ | 5,2 M€ | 3,9 M€ | 3,0 M€ | 1,4 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,3 M€ |
| En cours de production de biens | 309 k€ | 197 k€ | 297 k€ | 182 k€ | 336 k€ | 227 k€ | 340 k€ | 328 k€ | 695 k€ |
| Produits intermédiaires et finis | 85 k€ | 106 k€ | 174 k€ | 346 k€ | 112 k€ | 145 k€ | 136 k€ | 127 k€ | 465 k€ |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 712 k€ | 190 k€ | 519 k€ | 961 k€ | 133 k€ | 9 506 € | 5 191 € | 43 k€ | 2 952 € |
| Clients et comptes rattachés | 3,7 M€ | 6,9 M€ | 8,8 M€ | 3,6 M€ | 9 568 € | 159 k€ | 5 301 € | 181 k€ | 5,3 M€ |
| Autres créances | 1,8 M€ | 1,1 M€ | 2,2 M€ | 8,4 M€ | 3,8 M€ | 4,0 M€ | 6,1 M€ | 6,9 M€ | 2,1 M€ |
| Disponibilités | 211 k€ | 355 k€ | 250 k€ | 117 k€ | 348 k€ | 109 k€ | 277 k€ | 676 k€ | 327 k€ |
| Charges constatées d’avance | 131 k€ | 64 k€ | 64 k€ | 59 k€ | 54 k€ | 103 k€ | 43 k€ | 38 k€ | 3 291 € |
| TOTAL (II) | 9,8 M€ | 13,4 M€ | 17,5 M€ | 17,5 M€ | 7,8 M€ | 6,2 M€ | 8,0 M€ | 9,4 M€ | 10,2 M€ |
| Ecarts de conversion actif (V) | — | — | — | — | — | — | — | — | 47 € |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 14,6 M€ | 18,5 M€ | 21,9 M€ | 20,5 M€ | 9,8 M€ | 7,8 M€ | 9,6 M€ | 11,1 M€ | 11,9 M€ |
Affectation du résultat & renseignements divers
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sous-traitance | — | — | — | — | — | 97 k€ | — | — | — |
| Location, charges locatives et de copropriété | — | — | — | — | — | 158 k€ | — | — | — |
| Personnel extérieur à l’entreprise | — | — | — | — | — | 738 k€ | — | — | — |
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | — | — | — | — | — | 330 k€ | — | — | — |
| Autres comptes | — | — | — | — | — | 1,3 M€ | — | — | — |
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | — | — | — | — | — | 2,6 M€ | — | — | — |
| Taxe professionnelle | — | — | — | — | — | 189 k€ | — | — | — |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | — | — | — | — | — | 360 k€ | — | — | — |
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | — | — | — | — | — | 549 k€ | — | — | — |
| Montant de la TVA. collectée | — | — | — | — | — | 3,6 M€ | — | — | — |
| Total TVA. déductible sur biens et services | — | — | — | — | — | 2,4 M€ | — | — | — |
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | — | — | — | 113 | — | — |
Amortissements
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 330 k€ | 63 k€ | 44 k€ | 34 k€ | 25 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14,4 M€ | 14,1 M€ | 13,8 M€ | 13,7 M€ | 13,5 M€ | 13,2 M€ | 13,1 M€ | 12,8 M€ | 12,6 M€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 16,2 M€ | 15,5 M€ | 15,2 M€ | 14,9 M€ | 14,7 M€ | 14,4 M€ | 14,2 M€ | 13,9 M€ | 13,6 M€ |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 978 € |
| Production vendue biens | 20,8 M€ | 25,7 M€ | 22,2 M€ | 19,4 M€ | 16,8 M€ | 19,4 M€ | 19,8 M€ | 18,6 M€ | 23,3 M€ |
| Production vendue services | 651 k€ | 741 k€ | 557 k€ | 561 k€ | 339 k€ | 336 k€ | 2 889 € | 104 k€ | 302 k€ |
| Chiffres d’affaires nets | 21,5 M€ | 26,4 M€ | 22,7 M€ | 19,9 M€ | 17,1 M€ | 19,7 M€ | 19,8 M€ | 18,7 M€ | 23,6 M€ |
| Production stockée | 91 k€ | -167 k€ | -7 595 € | 80 k€ | 76 k€ | -104 k€ | 21 k€ | -705 k€ | -664 k€ |
| Production immobilisée | 47 k€ | 0 € | 55 k€ | — | 131 k€ | — | — | — | — |
| Subventions d’exploitation | 20 k€ | 36 k€ | 22 k€ | 15 k€ | — | 1 000 € | 1 799 € | — | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 k€ | 219 k€ | 166 k€ | 341 k€ | 125 k€ | 119 k€ | 279 k€ | 392 k€ | 545 k€ |
| Autres produits | 22 € | 39 € | 45 € | 441 € | 1 458 € | 447 € | 304 € | 46 € | 4 291 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | 21,8 M€ | 26,5 M€ | 23,0 M€ | 20,3 M€ | 17,5 M€ | 19,7 M€ | 20,1 M€ | 18,4 M€ | 23,5 M€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | — | — | — | — | 100 k€ | 73 k€ | 74 k€ | 70 k€ | 64 k€ |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12,1 M€ | 14,4 M€ | 15,9 M€ | 13,0 M€ | 11,8 M€ | 11,2 M€ | 11,0 M€ | 9,2 M€ | 11,0 M€ |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 515 k€ | 687 k€ | -1,4 M€ | -870 k€ | -1,7 M€ | -342 k€ | -15 k€ | 210 k€ | 289 k€ |
| Autres achats et charges externes | 3,5 M€ | 4,4 M€ | 3,8 M€ | 3,4 M€ | 3,0 M€ | 2,6 M€ | 2,9 M€ | 2,1 M€ | 3,3 M€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 332 k€ | 359 k€ | 298 k€ | 321 k€ | 538 k€ | 549 k€ | 479 k€ | 477 k€ | 472 k€ |
| Salaires et traitements | 4,7 M€ | 5,2 M€ | 4,7 M€ | 4,6 M€ | 4,0 M€ | 4,5 M€ | 4,1 M€ | 4,0 M€ | 4,3 M€ |
| Charges sociales | 1,7 M€ | 1,8 M€ | 1,7 M€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ | 1,4 M€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 648 k€ | 342 k€ | 336 k€ | 282 k€ | 292 k€ | 248 k€ | 260 k€ | 290 k€ | 443 k€ |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 k€ | 50 k€ | 70 k€ | — | 8 534 € | 97 k€ | 63 k€ | 87 k€ | 115 k€ |
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 k€ | 38 k€ | 32 k€ | 178 k€ | 15 k€ | 82 k€ | 140 k€ | 124 k€ | 259 k€ |
| Autres charges | 192 k€ | 252 k€ | 214 k€ | 173 k€ | 149 k€ | 131 k€ | 95 k€ | 73 k€ | 15 k€ |
| Total des charges d’exploitation (II) | 23,9 M€ | 27,6 M€ | 25,6 M€ | 22,7 M€ | 19,8 M€ | 20,6 M€ | 20,5 M€ | 17,9 M€ | 21,6 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2,1 M€ | -1,1 M€ | -2,7 M€ | -2,4 M€ | -2,3 M€ | -886 k€ | -459 k€ | 439 k€ | 1,8 M€ |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2,8 M€ | 851 k€ | 2,4 M€ | 2,7 M€ | 1,6 M€ | 2 510 € | 7 659 € | 184 € | -340 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | — | — | — | — | — | 47 € | — | — |
| Différences positives de change | 268 € | 21 k€ | 10 k€ | — | 114 € | 4 777 € | 1 764 € | 671 € | 6 101 € |
| Total des produits financiers (V) | 2,8 M€ | 872 k€ | 2,4 M€ | 2,7 M€ | 1,6 M€ | 7 288 € | 9 470 € | 854 € | 6 101 € |
| Dotations financières sur amortissements et provisions | — | — | — | — | — | — | — | — | 47 € |
| Intérêts et charges assimilées | 150 k€ | 193 k€ | 2,4 M€ | 18 k€ | 23 k€ | 42 k€ | 38 k€ | 20 k€ | 351 € |
| Différences négatives de change | 7 004 € | 6 611 € | 1 716 € | 7 € | 3 616 € | 3 677 € | 4 639 € | 5 696 € | 19 k€ |
| Total des charges financières (VI) | 157 k€ | 200 k€ | 2,4 M€ | 18 k€ | 27 k€ | 45 k€ | 43 k€ | 26 k€ | 20 k€ |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2,6 M€ | 672 k€ | 53 k€ | 2,6 M€ | 1,6 M€ | -38 k€ | -33 k€ | -25 k€ | -14 k€ |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 505 k€ | -458 k€ | -2,6 M€ | 247 k€ | -734 k€ | -924 k€ | -493 k€ | 414 k€ | 1,8 M€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420 k€ | 85 k€ | 60 k€ | 7 258 € | 24 k€ | — | 67 k€ | 17 k€ | 499 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 k€ | 0 € | 172 k€ | 46 k€ | — | 18 k€ | — | 150 € | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 51 k€ | 1 400 € | 307 k€ | 84 k€ | 145 k€ | 55 k€ | 549 k€ | 180 € |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 488 k€ | 136 k€ | 233 k€ | 361 k€ | 108 k€ | 163 k€ | 122 k€ | 566 k€ | 499 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 k€ | 30 € | 44 k€ | 291 k€ | 582 k€ | 228 k€ | 125 k€ | 363 k€ | 147 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 k€ | 190 k€ | 99 k€ | 139 k€ | — | — | — | — | 455 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1,1 M€ | — | 0 € | 1 400 € | — | — | 4 225 € | 2 816 € | 1,1 M€ |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1,2 M€ | 190 k€ | 143 k€ | 431 k€ | 582 k€ | 228 k€ | 130 k€ | 365 k€ | 1,2 M€ |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -684 k€ | -54 k€ | 91 k€ | -70 k€ | -474 k€ | -65 k€ | -7 302 € | 201 k€ | -749 k€ |
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | — | — | — | — | — | — | -37 k€ | 37 k€ | 16 k€ |
| Impôts sur les bénéfices (X) | -225 k€ | -344 k€ | -369 k€ | -206 k€ | -253 k€ | — | -147 k€ | 89 k€ | 147 k€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25,1 M€ | 27,5 M€ | 25,6 M€ | 23,4 M€ | 19,2 M€ | 19,9 M€ | 20,2 M€ | 18,9 M€ | 24,0 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25,0 M€ | 27,7 M€ | 27,8 M€ | 23,0 M€ | 20,1 M€ | 20,9 M€ | 20,5 M€ | 18,5 M€ | 23,1 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 k€ | -169 k€ | -2,2 M€ | 383 k€ | -954 k€ | -988 k€ | -317 k€ | 489 k€ | 898 k€ |
| Renvois : Crédit-bail mobilier | — | — | — | — | — | 47 k€ | — | — | — |
| Renvois : Transfert de charges | — | — | — | — | — | 4 372 € | — | — | — |
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | — | — | — | — | — | 129 k€ | — | — | — |
Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | — | 119 | — | — | 130 | — | — | — |
Créances et dettes
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 1 837 € | 1 837 € | 1 837 € | 1 837 € | 937 € | 936 € | 937 € | 937 € | 1 360 € |
| Clients douteux ou litigieux | 53 k€ | 90 k€ | 95 k€ | 106 k€ | 107 k€ | 97 k€ | 35 k€ | 45 k€ | 83 k€ |
| Autres créances clients | 3,7 M€ | 6,8 M€ | 8,8 M€ | 3,6 M€ | — | 152 k€ | — | 167 k€ | 5,3 M€ |
| Personnel et comptes rattachés | 826 € | — | 4 836 € | 110 k€ | 56 k€ | 9 035 € | 57 k€ | 16 k€ | — |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 k€ | — | — | — | — | — | 12 k€ | 18 k€ | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | — | — | 206 k€ | — | — | — | 228 k€ | 420 k€ |
| T. V. A. | 112 k€ | 122 k€ | 279 k€ | 36 k€ | 140 k€ | 47 k€ | 102 k€ | 30 k€ | 146 k€ |
| Autres impôts, taxes versements assimilés | — | — | — | — | 2 870 € | — | — | — | — |
| Divers | 6 000 € | 6 760 € | — | 2 470 € | 2 470 € | 2 470 € | — | 32 k€ | 8 272 € |
| Groupe et associés | — | 71 k€ | 684 k€ | 7,5 M€ | 2,1 M€ | 2,8 M€ | 4,5 M€ | 5,0 M€ | 379 k€ |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1,7 M€ | 868 k€ | 1,2 M€ | 541 k€ | 1,5 M€ | 1,1 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,2 M€ |
| Charges constatées d’avance | 131 k€ | 64 k€ | 64 k€ | 59 k€ | 54 k€ | 103 k€ | 43 k€ | 38 k€ | 3 291 € |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5,7 M€ | 8,0 M€ | 11,2 M€ | 12,1 M€ | 4,0 M€ | 4,4 M€ | 6,2 M€ | 7,1 M€ | 7,5 M€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | — | — | — | — | — | 5 065 € | 6 147 € | 889 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 601 k€ | 794 k€ | 916 k€ | 918 k€ | 36 k€ | 37 k€ | 38 k€ | 42 k€ | 42 k€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 2,0 M€ | 2,2 M€ | 3,5 M€ | 4,8 M€ | 3,8 M€ | 1,4 M€ | 2,2 M€ | 2,5 M€ | 2,9 M€ |
| Personnel et comptes rattachés | 409 k€ | 461 k€ | 459 k€ | 493 k€ | 456 k€ | 548 k€ | 477 k€ | 684 k€ | 655 k€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 k€ | 419 k€ | 407 k€ | 1,5 M€ | 1,2 M€ | 429 k€ | 393 k€ | 445 k€ | 505 k€ |
| T.V.A. | 152 k€ | 107 k€ | 2 455 € | 1 € | — | 97 k€ | 147 k€ | 129 k€ | 107 k€ |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 39 k€ | 39 k€ | 37 k€ | 132 k€ | 83 k€ | 90 k€ | 146 k€ | 115 k€ | 341 k€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 321 € |
| Groupe et associés | 4,4 M€ | 8,1 M€ | — | — | 54 k€ | 5 220 € | — | 4 062 € | — |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4,8 M€ | 4,6 M€ | 14,6 M€ | 8,5 M€ | 146 k€ | 26 k€ | 36 k€ | 2 320 € | 16 k€ |
| Produits constatés d’avance | — | — | 135 k€ | 52 k€ | 8 665 € | 67 k€ | — | — | — |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 12,8 M€ | 16,8 M€ | 20,0 M€ | 16,4 M€ | 5,8 M€ | 2,7 M€ | 3,4 M€ | 3,9 M€ | 4,5 M€ |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | — | — | — | 916 k€ | — | — | — | 38 k€ | 42 k€ |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 k€ | 122 k€ | — | — | — | — | — | 42 k€ | — |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 k€ | 70 k€ | 70 k€ | 57 k€ | 44 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ |
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4,7 M€ | 3,8 M€ | 2,7 M€ | 2,1 M€ | 2,0 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 1,7 M€ | 1,1 M€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15,8 M€ | 15,7 M€ | 15,2 M€ | 14,5 M€ | 14,0 M€ | 13,9 M€ | 13,7 M€ | 13,6 M€ | 13,3 M€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 837 € | 1 837 € | 1 837 € | 937 € | 937 € | 936 € | 937 € | 1 360 € | 31 k€ |
| ACQUISITIONS Total Général | 20,7 M€ | 19,6 M€ | 17,9 M€ | 16,6 M€ | 16,0 M€ | 15,8 M€ | 15,6 M€ | 15,3 M€ | 14,4 M€ |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2,6 M€ | 93 k€ | 70 k€ | 70 k€ | 57 k€ | 44 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ |
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2,5 M€ | 4,7 M€ | 3,8 M€ | 2,7 M€ | 2,1 M€ | 2,0 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 1,7 M€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15,9 M€ | 15,8 M€ | 15,7 M€ | 15,2 M€ | 14,5 M€ | 14,0 M€ | 13,9 M€ | 13,7 M€ | 13,6 M€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 837 € | 1 837 € | 1 837 € | 1 837 € | 937 € | 936 € | 937 € | 937 € | 1 360 € |
| DIMINUTIONS Total Général | 21,0 M€ | 20,7 M€ | 19,6 M€ | 17,9 M€ | 16,6 M€ | 16,0 M€ | 15,8 M€ | 15,6 M€ | 15,3 M€ |
Passif (bilan)
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ |
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 k€ | 20 k€ | 20 k€ | 20 k€ | 20 k€ | 20 k€ | 20 k€ | 20 k€ | 20 k€ |
| Ecarts de réévaluation | — | — | — | — | 8 € | — | — | — | — |
| Réserve légale (1) | 200 k€ | 200 k€ | 200 k€ | 200 k€ | 200 k€ | 200 k€ | 200 k€ | 200 k€ | 200 k€ |
| Autres réserves | 3,0 M€ | 3,0 M€ | 3,0 M€ | 3,0 M€ | 3,0 M€ | 3,0 M€ | 3,0 M€ | 2,9 M€ | 2,8 M€ |
| Report à nouveau | -4,2 M€ | -4,0 M€ | -1,9 M€ | -2,3 M€ | -1,3 M€ | -317 k€ | — | — | -778 k€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 k€ | -169 k€ | -2,2 M€ | 383 k€ | -954 k€ | -988 k€ | -317 k€ | 489 k€ | 898 k€ |
| Provisions réglementées | — | 0 € | 51 k€ | 51 k€ | 51 k€ | 51 k€ | 58 k€ | 53 k€ | 51 k€ |
| TOTAL (I) | 1,0 M€ | 983 k€ | 1,2 M€ | 3,4 M€ | 3,0 M€ | 3,9 M€ | 4,9 M€ | 5,7 M€ | 5,2 M€ |
| Provisions pour risques | 223 k€ | 189 k€ | 174 k€ | 206 k€ | 349 k€ | 486 k€ | 728 k€ | 899 k€ | 1,5 M€ |
| Provisions pour charges | 438 k€ | 510 k€ | 500 k€ | 559 k€ | 609 k€ | 647 k€ | 577 k€ | 582 k€ | 695 k€ |
| TOTAL (III) | 661 k€ | 699 k€ | 674 k€ | 765 k€ | 958 k€ | 1,1 M€ | 1,3 M€ | 1,5 M€ | 2,2 M€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | — | — | — | — | — | 5 065 € | 6 147 € | 889 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 5,0 M€ | 8,9 M€ | 916 k€ | 918 k€ | 36 k€ | 37 k€ | 38 k€ | 42 k€ | 42 k€ |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 k€ | 42 k€ | 88 k€ | — | — | — | — | 35 k€ | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2,0 M€ | 2,2 M€ | 3,5 M€ | 4,8 M€ | 3,8 M€ | 1,4 M€ | 2,2 M€ | 2,5 M€ | 2,9 M€ |
| Dettes fiscales et sociales | 995 k€ | 1,0 M€ | 906 k€ | 2,2 M€ | 1,8 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,4 M€ | 1,6 M€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 321 € |
| Autres dettes | 4,8 M€ | 4,6 M€ | 14,6 M€ | 8,5 M€ | 199 k€ | 32 k€ | 36 k€ | 6 382 € | 16 k€ |
| Produits constatés d’avance (2) | — | 0 € | 135 k€ | 52 k€ | 8 665 € | 67 k€ | — | — | — |
| TOTAL (IV) | 12,9 M€ | 16,8 M€ | 20,1 M€ | 16,4 M€ | 5,8 M€ | 2,7 M€ | 3,4 M€ | 3,9 M€ | 4,5 M€ |
| (V) | — | — | — | — | — | — | — | — | 625 € |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 14,6 M€ | 18,5 M€ | 21,9 M€ | 20,5 M€ | 9,8 M€ | 7,8 M€ | 9,6 M€ | 11,1 M€ | 11,9 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | — | — | — | — | — | 2,7 M€ | — | — | — |
Provisions
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements dérogatoires | — | — | — | — | — | — | 58 k€ | — | — |
| Total Provisions réglementées | — | 0 € | 51 k€ | 51 k€ | 51 k€ | 51 k€ | 58 k€ | 53 k€ | 51 k€ |
| Provisions pour litiges | 144 k€ | 116 k€ | 111 k€ | 173 k€ | 70 k€ | 92 k€ | 149 k€ | 216 k€ | 137 k€ |
| Provisions pour garanties données aux clients | 79 k€ | 73 k€ | 62 k€ | 31 k€ | 5 243 € | 36 k€ | 82 k€ | 132 k€ | 232 k€ |
| Provisions pour perte de change | — | — | — | — | — | — | — | 47 € | 47 € |
| Provisions pour pensions et obligations similaires | 411 k€ | 457 k€ | 453 k€ | 512 k€ | 561 k€ | 598 k€ | 535 k€ | 550 k€ | 672 k€ |
| Autres provisions pour risques et charges | 28 k€ | 53 k€ | 47 k€ | 48 k€ | 322 k€ | 408 k€ | 538 k€ | 584 k€ | 1,1 M€ |
| Total Provisions pour risques et charges | 661 k€ | 699 k€ | 674 k€ | 765 k€ | 958 k€ | 1,1 M€ | 1,3 M€ | 1,5 M€ | 2,2 M€ |
| Sur stocks et en cours | 1,4 M€ | 247 k€ | 338 k€ | 268 k€ | 282 k€ | 290 k€ | 252 k€ | 189 k€ | 180 k€ |
| Sur comptes clients | 20 k€ | 27 k€ | 86 k€ | 96 k€ | 98 k€ | 89 k€ | 30 k€ | 31 k€ | 66 k€ |
| Total Provisions pour dépréciation | 1,4 M€ | 274 k€ | 424 k€ | 364 k€ | 379 k€ | 379 k€ | 282 k€ | 220 k€ | 246 k€ |
| TOTAL GENERAL | 2,1 M€ | 973 k€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 1,4 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,8 M€ | 2,5 M€ |
| Reprises de provisions – Exploitation | 130 k€ | 213 k€ | 131 k€ | 178 k€ | 115 k€ | 115 k€ | 318 k€ | 371 k€ | 513 k€ |
| Reprises de provisions – Exceptionnelles | 0 € | 51 k€ | 1 400 € | 1 400 € | 84 k€ | 145 k€ | — | 549 k€ | 180 € |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2024 · 9 exercices.