ENTREPRISE Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin › Pas-de-Calais ›
CARRIERES DU BASSIN DE LA SAMBRE
316 417 708SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 01/01/1979
1400 Avenue de L'europe, 62250 Leulinghen-Bernes
10 à 19
Effectif
salariés · 2024
7,0 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2025 provisoire
638 k€
EBE
-111 k€
Résultat net
-336 k€
Capitaux propres
141 k€
Dettes financières
trésorerie 0 €
Dirigeants et associés
- Président Vincent AMOSSE › (nouvel onglet) (56 ans)
- Commissaire aux comptes Isabelle TARANNE › (nouvel onglet) (65 ans)
- Commissaire aux comptes Fabien LEFEBVRE › (nouvel onglet) (45 ans)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 7,0 M€ | 6,6 M€ | 9,0 M€ | 8,4 M€ | 7,6 M€ | 6,6 M€ | 8,0 M€ | 8,1 M€ | 7,3 M€ | 7,7 M€ |
| Marge brute | 6,3 M€ | 5,5 M€ | 6,9 M€ | 6,5 M€ | 6,3 M€ | 5,5 M€ | 6,7 M€ | 6,9 M€ | 6,0 M€ | 6,4 M€ |
| EBE | 638 k€ | 38 k€ | -440 k€ | 273 k€ | 393 k€ | 367 k€ | 382 k€ | 726 k€ | 304 k€ | 40 k€ |
| Résultat d'exploitation | 57 k€ | -430 k€ | -719 k€ | -56 k€ | 99 k€ | -347 k€ | -186 k€ | 130 k€ | -129 k€ | -597 k€ |
| Résultat net | -111 k€ | -449 k€ | -669 k€ | -116 k€ | -174 k€ | -251 k€ | 61 k€ | 13 k€ | -171 k€ | -784 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | -210 k€ | 355 k€ | 966 k€ | 932 k€ | 262 k€ | 533 k€ | 93 k€ | 394 k€ | 497 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | 45 k€ | -319 k€ | -846 k€ | -891 k€ | -85 k€ | -150 k€ | -276 k€ | -214 k€ | -485 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | 169 k€ | -32 k€ | -33 k€ | 14 k€ | -25 k€ | 60 k€ | 22 k€ | 9 828 € | 3 797 € | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 287 k€ | -96 k€ | -253 k€ | 96 k€ | 129 k€ | 269 k€ | 190 k€ | 550 k€ | 106 k€ | 172 k€ |
| Taux d'endettement | — | — | 1,7 % | 3,1 % | 2,1 % | 5,8 % | 2,6 % | 1,4 % | 1,6 % | 1,7 % |
| Effectif | — | 11 | — | — | — | — | — | — | 12 | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 9,1 % | 4,7 % | 13,4 % | 20,1 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 398) |
| Marge d'exploitation | 0,8 % | 0,6 % | 5,9 % | 12,1 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 401) |
| Marge nette | -1,6 % | 0,4 % | 5,1 % | 10,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 401) |
| Marge commerciale | 90,0 % | 79,8 % | 87,8 % | 94,5 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 398) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité de remboursement | 0,5 ans | 0,0 ans | 0,9 ans | 3,5 ans | en dessous de la médiane du secteur (n = 486) |
| Autonomie financière | -6,4 % | 20,9 % | 43,7 % | 64,2 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 577) |
| Endettement global | 98,0 % | 25,5 % | 42,3 % | 67,7 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 577) |
| Poids de la CAF dans le CA | 4,1 % | 6,1 % | 12,9 % | 20,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 401) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | -131 j | 20 j | 71 j | 151 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 401) |
| Trésorerie en jours de CA | 0 j | 3 j | 30 j | 104 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 401) |
| Délai clients | 65 j | 52 j | 66 j | 87 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 401) |
| Délai fournisseurs | 66 j | 60 j | 85 j | 118 j | — |
| Jours de stock | 54 j | 19 j | 48 j | 97 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 401) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 48,5 % | 27,4 % | 46,2 % | 63,0 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 375) |
| Croissance du CA | 6,3 % | -8,1 % | 0,5 % | 11,5 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 372) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrains | 416 k€ | 425 k€ | 434 k€ | 347 k€ | 347 k€ | 350 k€ | 365 k€ | 387 k€ | 409 k€ | 433 k€ |
| Constructions | 186 k€ | 219 k€ | 269 k€ | 268 k€ | 309 k€ | 320 k€ | 352 k€ | 403 k€ | 445 k€ | 480 k€ |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1,7 M€ | 1,3 M€ | 1,4 M€ | 785 k€ | 869 k€ | 929 k€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,4 M€ | 873 k€ |
| Autres immobilisations corporelles | 226 k€ | 240 k€ | 275 k€ | 32 k€ | 16 k€ | 11 k€ | 17 k€ | 23 k€ | 34 k€ | 53 k€ |
| Immobilisations en cours | 528 € | 788 k€ | 565 k€ | 887 k€ | 66 k€ | 128 k€ | — | 11 k€ | 12 k€ | 330 k€ |
| Avances et acomptes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 500 € |
| Participations évaluées - mise en équivalence | 215 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres participations | — | 215 k€ | 225 k€ | 225 k€ | 225 k€ | 225 k€ | 225 k€ | 225 k€ | 215 k€ | 215 k€ |
| Prêts | 25 k€ | 28 k€ | 34 k€ | 34 k€ | 39 k€ | 39 k€ | 43 k€ | 43 k€ | 45 k€ | 47 k€ |
| Autres immobilisations financières | 1 258 € | 1 258 € | 1 258 € | 1 258 € | 1 258 € | 1 258 € | 1 258 € | 1 258 € | 1 258 € | 1 258 € |
| TOTAL (I) | 2,8 M€ | 3,2 M€ | 3,2 M€ | 2,6 M€ | 1,9 M€ | 2,0 M€ | 2,2 M€ | 2,3 M€ | 2,5 M€ | 2,4 M€ |
| Matières premières, approvisionnements | 531 k€ | 541 k€ | 516 k€ | 500 k€ | 551 k€ | 518 k€ | 494 k€ | 458 k€ | 412 k€ | 423 k€ |
| Produits intermédiaires et finis | 512 k€ | 558 k€ | 610 k€ | 806 k€ | 587 k€ | 523 k€ | 463 k€ | 326 k€ | 346 k€ | 303 k€ |
| Marchandises | 3 010 € | 3 363 € | 4 540 € | 3 024 € | 2 880 € | 2 465 € | 6 422 € | 14 k€ | 16 k€ | 16 k€ |
| Clients et comptes rattachés | 1,3 M€ | 1,4 M€ | 1,6 M€ | 1,7 M€ | 1,5 M€ | 1,6 M€ | 1,3 M€ | 1,8 M€ | 1,4 M€ | 2,5 M€ |
| Autres créances | 156 k€ | 332 k€ | 606 k€ | 498 k€ | 246 k€ | 556 k€ | 499 k€ | 511 k€ | 645 k€ | 1,2 M€ |
| Disponibilités | 0 € | 700 € | 3 794 € | 28 k€ | 8 670 € | 266 € | 883 € | 162 k€ | 74 k€ | 62 k€ |
| Charges constatées d’avance | 838 € | 8 263 € | 1 349 € | 1 259 € | 307 € | — | 14 k€ | 6 282 € | 1 211 € | 776 € |
| TOTAL (II) | 2,5 M€ | 2,8 M€ | 3,4 M€ | 3,5 M€ | 2,9 M€ | 3,2 M€ | 2,8 M€ | 3,2 M€ | 2,9 M€ | 4,6 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 5,3 M€ | 6,0 M€ | 6,5 M€ | 6,1 M€ | 4,8 M€ | 5,2 M€ | 4,9 M€ | 5,6 M€ | 5,4 M€ | 7,0 M€ |
Affectation du résultat & renseignements divers
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — |
Amortissements
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | — | — | 0 € | 5 768 € | 5 768 € | 5 768 € | 5 768 € | 5 768 € | 5 768 € | 5 768 € |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11,0 M€ | 10,7 M€ | 10,4 M€ | 11,1 M€ | 11,0 M€ | 10,9 M€ | 10,9 M€ | 10,5 M€ | 10,1 M€ | 9,7 M€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 11,0 M€ | 10,7 M€ | 10,4 M€ | 11,1 M€ | 11,0 M€ | 10,9 M€ | 10,9 M€ | 10,5 M€ | 10,1 M€ | 9,7 M€ |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 487 k€ | 392 k€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,0 M€ | 946 k€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ |
| Production vendue biens | 6,5 M€ | 6,2 M€ | 7,7 M€ | 7,2 M€ | 6,6 M€ | 5,6 M€ | 6,7 M€ | 6,9 M€ | 6,0 M€ | 6,5 M€ |
| Production vendue services | 18 k€ | 9 390 € | 43 k€ | 2 084 € | 2 612 € | 840 € | 38 k€ | 774 € | 22 k€ | 2 329 € |
| Chiffres d’affaires nets | 7,0 M€ | 6,6 M€ | 9,0 M€ | 8,4 M€ | 7,6 M€ | 6,6 M€ | 8,0 M€ | 8,1 M€ | 7,3 M€ | 7,7 M€ |
| Production stockée | -85 k€ | -47 k€ | -379 k€ | 216 k€ | 28 k€ | 391 k€ | 132 k€ | -22 k€ | 37 k€ | -293 k€ |
| Subventions d’exploitation | 120 € | 0 € | 142 k€ | — | — | — | — | 2 371 € | 4 000 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 k€ | 38 k€ | 249 k€ | 141 k€ | 105 k€ | 104 k€ | 33 k€ | 8 312 € | 223 k€ | 2 017 € |
| Autres produits | 87 k€ | 29 k€ | 29 k€ | 29 k€ | 28 k€ | 29 k€ | 28 k€ | 26 k€ | 24 k€ | 21 k€ |
| Total des produits d’exploitation (I) | 7,0 M€ | 6,6 M€ | 9,0 M€ | 8,8 M€ | 7,7 M€ | 7,1 M€ | 8,2 M€ | 8,1 M€ | 7,6 M€ | 7,5 M€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 k€ | 684 k€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 804 k€ | 680 k€ | 810 k€ | 783 k€ | 788 k€ | 869 k€ |
| Variation de stock (marchandises) | 353 € | 1 177 € | -1 516 € | -143 € | -414 € | 3 957 € | 7 452 € | 2 150 € | -453 € | -14 k€ |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 417 k€ | 395 k€ | 412 k€ | 530 k€ | 479 k€ | 426 k€ | 528 k€ | 490 k€ | 436 k€ | 445 k€ |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 k€ | -25 k€ | -17 k€ | 51 k€ | -33 k€ | -23 k€ | -36 k€ | -46 k€ | 11 k€ | 58 k€ |
| Autres achats et charges externes | 4,8 M€ | 4,7 M€ | 6,5 M€ | 5,7 M€ | 5,3 M€ | 4,8 M€ | 5,7 M€ | 5,5 M€ | 5,1 M€ | 5,3 M€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 84 k€ | 81 k€ | 65 k€ | 73 k€ | 72 k€ | 113 k€ | 111 k€ | 115 k€ | 104 k€ | 101 k€ |
| Salaires et traitements | 475 k€ | 471 k€ | 404 k€ | 478 k€ | 449 k€ | 455 k€ | 509 k€ | 375 k€ | 397 k€ | 458 k€ |
| Charges sociales | 204 k€ | 195 k€ | 162 k€ | 175 k€ | 175 k€ | 168 k€ | 188 k€ | 169 k€ | 178 k€ | 210 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 341 k€ | 304 k€ | 263 k€ | 184 k€ | 217 k€ | 310 k€ | 435 k€ | 416 k€ | 402 k€ | 449 k€ |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 401 € | 5 727 € | 53 k€ | 52 k€ | — | 333 k€ | 1 267 € | 1 152 € | 268 € | 14 k€ |
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 k€ | 42 k€ | 42 k€ | 58 k€ | 8 582 € | 13 k€ | 18 k€ | 19 k€ | — | 3 800 € |
| Autres charges | 310 k€ | 184 k€ | 200 k€ | 205 k€ | 201 k€ | 192 k€ | 175 k€ | 195 k€ | 277 k€ | 194 k€ |
| Total des charges d’exploitation (II) | 7,0 M€ | 7,0 M€ | 9,7 M€ | 8,9 M€ | 7,6 M€ | 7,5 M€ | 8,4 M€ | 8,0 M€ | 7,7 M€ | 8,1 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 k€ | -430 k€ | -719 k€ | -56 k€ | 99 k€ | -347 k€ | -186 k€ | 130 k€ | -129 k€ | -597 k€ |
| Autres intérêts et produits assimilés | — | — | — | — | 222 € | — | — | 148 € | — | — |
| Différences positives de change | 0 € | 535 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total des produits financiers (V) | 0 € | 535 € | — | — | 222 € | — | — | 148 € | — | — |
| Dotations financières sur amortissements et provisions | — | 0 € | 52 k€ | 23 k€ | 160 k€ | 90 k€ | — | 90 k€ | 90 k€ | 100 k€ |
| Intérêts et charges assimilées | 156 k€ | 211 k€ | 116 k€ | 23 k€ | 11 k€ | 11 k€ | 15 k€ | 12 k€ | 14 k€ | 8 149 € |
| Total des charges financières (VI) | 156 k€ | 211 k€ | 167 k€ | 46 k€ | 171 k€ | 101 k€ | 15 k€ | 102 k€ | 104 k€ | 108 k€ |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -156 k€ | -211 k€ | -167 k€ | -46 k€ | -171 k€ | -101 k€ | -15 k€ | -102 k€ | -104 k€ | -108 k€ |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -99 k€ | -641 k€ | -886 k€ | -102 k€ | -72 k€ | -448 k€ | -202 k€ | 28 k€ | -233 k€ | -705 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | — | 3 819 € | 2 551 € | 1 749 € | 1 982 € | 34 k€ | 12 k€ | 1 376 € | 44 € | 34 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | — | 33 k€ | 15 k€ | 120 € | 40 k€ | 36 k€ | 38 k€ | 26 k€ | 10 k€ | 161 k€ |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | 32 k€ | 15 k€ | 13 k€ | 19 k€ | 158 k€ | 363 k€ | 24 k€ | 34 k€ | 93 k€ |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 31 k€ | 69 k€ | 33 k€ | 14 k€ | 61 k€ | 227 k€ | 413 k€ | 51 k€ | 44 k€ | 288 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | — | 910 € | 4 905 € | 13 k€ | — | 47 k€ | 2 344 € | — | 123 € | 8 513 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | — | 18 k€ | — | — | 94 k€ | 8 593 € | 73 k€ | 1 426 € | 7 436 € | 241 k€ |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | 1 406 € | 7 208 € | 20 k€ | 39 k€ | 37 k€ | 43 k€ | 36 k€ | 41 k€ | 485 k€ |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 k€ | 21 k€ | 12 k€ | 33 k€ | 133 k€ | 92 k€ | 118 k€ | 38 k€ | 49 k€ | 734 k€ |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 k€ | 48 k€ | 21 k€ | -19 k€ | -72 k€ | 136 k€ | 295 k€ | 14 k€ | -4 501 € | -446 k€ |
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 k€ | 13 k€ | 9 482 € | 26 k€ | 36 k€ | 2 791 € | 10 k€ | 27 k€ | 23 k€ | 27 k€ |
| Impôts sur les bénéfices (X) | -37 k€ | -156 k€ | -206 k€ | -31 k€ | -6 105 € | -64 k€ | 22 k€ | 1 741 € | -89 k€ | -394 k€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7,1 M€ | 6,7 M€ | 9,1 M€ | 8,8 M€ | 7,8 M€ | 7,3 M€ | 8,6 M€ | 8,2 M€ | 7,6 M€ | 7,7 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7,2 M€ | 7,1 M€ | 9,7 M€ | 9,0 M€ | 8,0 M€ | 7,6 M€ | 8,6 M€ | 8,1 M€ | 7,8 M€ | 8,5 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -111 k€ | -449 k€ | -669 k€ | -116 k€ | -174 k€ | -251 k€ | 61 k€ | 13 k€ | -171 k€ | -784 k€ |
| Renvois : Crédit-bail mobilier | 0 € | 66 k€ | — | 113 k€ | 113 k€ | 68 k€ | 38 k€ | 22 k€ | 29 k€ | 65 k€ |
| Renvois : Transfert de charges | — | 38 k€ | — | 29 k€ | 2 283 € | 1 € | 27 k€ | 6 367 € | — | 435 € |
| Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | — | — | — | 2 € | — | 2 € | — | — | — | — |
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | — | — | — | 3 € | — | 3 € | — | — | — | — |
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | — | — | — | 4 € | — | 4 € | — | — | — | — |
Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Créances et dettes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prêts | 25 k€ | 28 k€ | 34 k€ | 34 k€ | 39 k€ | 39 k€ | 43 k€ | 43 k€ | 45 k€ | 47 k€ |
| Autres immobilisations financières | 1 258 € | 1 258 € | 1 258 € | 1 258 € | 1 258 € | 1 258 € | 1 258 € | 1 258 € | 1 258 € | 1 258 € |
| Clients douteux ou litigieux | 1,3 M€ | 1,4 M€ | 1,6 M€ | 10 k€ | 1 474 € | 1 520 € | 7 375 € | 6 555 € | 5 934 € | 111 k€ |
| Autres créances clients | — | — | — | 1,7 M€ | 1,5 M€ | 1,6 M€ | 1,3 M€ | 1,8 M€ | 1,4 M€ | 2,5 M€ |
| Impôts sur les bénéfices | 118 k€ | 177 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| T. V. A. | — | — | — | 202 k€ | 97 k€ | 119 k€ | 119 k€ | 149 k€ | 106 k€ | 288 k€ |
| Autres impôts, taxes versements assimilés | — | — | 399 k€ | 38 k€ | 64 k€ | 91 k€ | 53 k€ | 33 k€ | 45 k€ | 98 k€ |
| Divers | — | — | — | — | — | 229 € | — | — | — | — |
| Groupe et associés | 642 k€ | 761 k€ | 811 k€ | 636 k€ | 611 k€ | 669 k€ | 605 k€ | 605 k€ | 619 k€ | 865 k€ |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | — | — | 412 € | 176 k€ | 4 280 € | 46 k€ | 1 489 € | 3 242 € | 65 k€ | 96 k€ |
| Charges constatées d’avance | 838 € | 8 263 € | 1 349 € | 1 259 € | 307 € | — | 14 k€ | 6 282 € | 1 211 € | 776 € |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2,1 M€ | 2,3 M€ | 2,9 M€ | 2,8 M€ | 2,3 M€ | 2,6 M€ | 2,1 M€ | 2,6 M€ | 2,3 M€ | 4,0 M€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | — | 326 € | 465 € | 22 k€ | 11 k€ | 54 k€ | 20 k€ | — | — | 783 € |
| Emprunts et dettes financières divers | — | 2 403 € | 3 228 € | 6 384 € | 9 540 € | 13 k€ | 16 k€ | 18 k€ | 21 k€ | 24 k€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés | — | 1,0 M€ | 1,6 M€ | 2,1 M€ | 1,5 M€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 1,3 M€ | 1,0 M€ | 2,1 M€ |
| Personnel et comptes rattachés | — | 106 k€ | 59 k€ | 131 k€ | 99 k€ | 66 k€ | 72 k€ | 75 k€ | 61 k€ | 76 k€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | — | 92 k€ | 74 k€ | 83 k€ | 68 k€ | 64 k€ | 69 k€ | 56 k€ | 53 k€ | 57 k€ |
| T.V.A. | — | — | — | — | — | 8 078 € | 7 176 € | 1 038 € | — | 114 k€ |
| Autres impôts, taxes et assimilés | — | 3 268 € | 4 236 € | 10 k€ | 14 k€ | 2 497 € | 4 648 € | 28 k€ | 8 986 € | 32 k€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | 26 k€ | 316 k€ | 152 k€ | — | 134 k€ | — | 1 332 € | 14 k€ | 189 k€ |
| Groupe et associés | — | 4,6 M€ | 3,9 M€ | 2,4 M€ | 1,7 M€ | 2,2 M€ | 1,5 M€ | 1,8 M€ | 2,1 M€ | 1,9 M€ |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 k€ |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | — | 5,8 M€ | 6,0 M€ | 4,9 M€ | 3,5 M€ | 3,7 M€ | 3,0 M€ | 3,3 M€ | 3,3 M€ | 4,5 M€ |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | — | — | — | — | 290 € | — | — | — | — | — |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | — | — | — | 3 156 € | 3 419 € | — | 3 156 € | 3 156 € | 3 156 € | 3 826 € |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | — | — | 5 768 € | 5 768 € | 5 768 € | 5 768 € | 5 768 € | 5 768 € | 5 768 € | 5 768 € |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13,7 M€ | 13,3 M€ | 13,4 M€ | 12,6 M€ | 12,6 M€ | 12,8 M€ | 12,5 M€ | 12,3 M€ | 11,9 M€ | 12,3 M€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 k€ | 260 k€ | — | 265 k€ | 265 k€ | 270 k€ | 270 k€ | 261 k€ | 263 k€ | 265 k€ |
| ACQUISITIONS Total Général | 13,9 M€ | 13,6 M€ | 13,5 M€ | 12,8 M€ | 12,9 M€ | 13,0 M€ | 12,8 M€ | 12,6 M€ | 12,1 M€ | 12,6 M€ |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | — | — | — | — | — | — | — | 3 € | — | — |
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | — | — | 0 € | 5 768 € | 5 768 € | 5 768 € | 5 768 € | 5 768 € | 5 768 € | 5 768 € |
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | — | — | — | — | 243 k€ | 34 k€ | — | — | — | 161 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13,5 M€ | 13,7 M€ | 13,3 M€ | 13,4 M€ | 12,6 M€ | 12,6 M€ | 12,8 M€ | 12,5 M€ | 12,3 M€ | 11,9 M€ |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | — | — | — | 5 179 € | — | 4 574 € | — | 1 719 € | 1 559 € | 2 212 € |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 242 k€ | 244 k€ | — | 260 k€ | 265 k€ | 265 k€ | 270 k€ | 270 k€ | 261 k€ | 263 k€ |
| DIMINUTIONS Total Général | 13,8 M€ | 13,9 M€ | 13,3 M€ | 13,7 M€ | 12,8 M€ | 12,9 M€ | 13,0 M€ | 12,8 M€ | 12,6 M€ | 12,1 M€ |
Passif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ |
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 k€ | 103 k€ | 103 k€ | 103 k€ | 103 k€ | 103 k€ | 103 k€ | 103 k€ | 103 k€ | 103 k€ |
| Réserve légale (1) | 160 k€ | 160 k€ | 160 k€ | 160 k€ | 160 k€ | 160 k€ | 160 k€ | 160 k€ | 160 k€ | 160 k€ |
| Autres réserves | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ |
| Report à nouveau | -3,7 M€ | -3,2 M€ | -2,6 M€ | -2,4 M€ | -2,3 M€ | -2,0 M€ | -2,1 M€ | -2,1 M€ | -1,9 M€ | -1,1 M€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 k€ | -449 k€ | -669 k€ | -116 k€ | -174 k€ | -251 k€ | 61 k€ | 13 k€ | -171 k€ | -784 k€ |
| Subventions d’investissement | 538 € | 658 € | 778 € | 898 € | 1 018 € | — | — | — | — | — |
| Provisions réglementées | 193 k€ | 162 k€ | 193 k€ | 201 k€ | 193 k€ | 174 k€ | 145 k€ | 140 k€ | 127 k€ | 120 k€ |
| TOTAL (I) | -336 k€ | -256 k€ | 224 k€ | 901 k€ | 1,0 M€ | 1,2 M€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,5 M€ |
| Provisions pour charges | 441 k€ | 388 k€ | 347 k€ | 305 k€ | 311 k€ | 368 k€ | 603 k€ | 909 k€ | 890 k€ | 1,0 M€ |
| TOTAL (III) | 441 k€ | 388 k€ | 347 k€ | 305 k€ | 311 k€ | 368 k€ | 603 k€ | 909 k€ | 890 k€ | 1,0 M€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 k€ | 326 € | 465 € | 22 k€ | 11 k€ | 54 k€ | 20 k€ | — | — | 783 € |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 403 € | 2 403 € | 3 228 € | 6 384 € | 9 540 € | 13 k€ | 16 k€ | 18 k€ | 21 k€ | 24 k€ |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 k€ | 1,0 M€ | 1,6 M€ | 2,1 M€ | 1,5 M€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 1,3 M€ | 1,0 M€ | 2,1 M€ |
| Dettes fiscales et sociales | 235 k€ | 201 k€ | 137 k€ | 225 k€ | 181 k€ | 141 k€ | 153 k€ | 161 k€ | 122 k€ | 279 k€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 633 € | 26 k€ | 316 k€ | 152 k€ | — | 134 k€ | — | 1 332 € | 14 k€ | 189 k€ |
| Autres dettes | 3,8 M€ | 4,6 M€ | 3,9 M€ | 2,4 M€ | 1,7 M€ | 2,2 M€ | 1,5 M€ | 1,8 M€ | 2,1 M€ | 2,0 M€ |
| TOTAL (IV) | 5,2 M€ | 5,8 M€ | 6,0 M€ | 4,9 M€ | 3,5 M€ | 3,7 M€ | 3,0 M€ | 3,3 M€ | 3,3 M€ | 4,5 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 5,3 M€ | 6,0 M€ | 6,5 M€ | 6,1 M€ | 4,8 M€ | 5,2 M€ | 4,9 M€ | 5,6 M€ | 5,4 M€ | 7,0 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5,2 M€ | 5,8 M€ | — | 4,9 M€ | 3,5 M€ | 3,7 M€ | 3,0 M€ | 3,3 M€ | 3,3 M€ | 4,5 M€ |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 k€ | 326 € | — | 22 k€ | 11 k€ | 54 k€ | — | — | — | 783 € |
Provisions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements dérogatoires | 193 k€ | — | — | 201 k€ | 193 k€ | 174 k€ | 145 k€ | 140 k€ | 127 k€ | 120 k€ |
| Total Provisions réglementées | 193 k€ | — | — | 201 k€ | 193 k€ | 174 k€ | 145 k€ | 140 k€ | 127 k€ | 120 k€ |
| Autres provisions pour risques et charges | 441 k€ | 388 k€ | 347 k€ | 305 k€ | 311 k€ | 368 k€ | 603 k€ | 909 k€ | 890 k€ | 1,0 M€ |
| Total Provisions pour risques et charges | 441 k€ | 388 k€ | 347 k€ | 305 k€ | 311 k€ | 368 k€ | 603 k€ | 909 k€ | 890 k€ | 1,0 M€ |
| Sur stocks et en cours | 77 k€ | — | — | 293 k€ | 296 k€ | 333 k€ | 1 918 € | 7 064 € | 8 375 € | 14 k€ |
| Sur comptes clients | 5 406 € | — | — | 8 543 € | 1 229 € | 1 267 € | 6 162 € | 5 479 € | 4 961 € | 93 k€ |
| Autres provisions pour dépréciation | 605 k€ | — | — | 553 k€ | 530 k€ | 370 k€ | 280 k€ | 280 k€ | 190 k€ | 100 k€ |
| Total Provisions pour dépréciation | 687 k€ | — | — | 855 k€ | 827 k€ | 704 k€ | 288 k€ | 293 k€ | 203 k€ | 207 k€ |
| TOTAL GENERAL | 1,3 M€ | 388 k€ | 347 k€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,0 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,3 M€ |
| Reprises de provisions – Exploitation | — | — | — | 112 k€ | 102 k€ | 104 k€ | 5 730 € | 1 945 € | 223 k€ | 1 581 € |
| Reprises de provisions – Exceptionnelles | — | — | — | 13 k€ | 19 k€ | 158 k€ | 363 k€ | 24 k€ | 34 k€ | 93 k€ |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.