ENTREPRISE Construction de réseaux électriques et de télécommunications › Indre-et-Loire ›
ENTREPRISE HENOT
316 549 021Société à responsabilité limitée (sans autre indication)active depuis 01/01/1979
Entreprise Henot, Za les Perchees, 37320 Truyes
20 à 49
Effectif
salariés · 2024
10,6 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2025 provisoire
434 k€
EBE
197 k€
Résultat net
1,5 M€
Capitaux propres
1,0 M€
Dettes financières
trésorerie 191 k€
Dirigeants et associés
- Gérant Jean-Francois SCHNOERING › (nouvel onglet) (54 ans)
- Personne morale VAL DE LOIRE AUDIT › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 10,6 M€ | 10,1 M€ | 8,5 M€ | 7,7 M€ | 7,7 M€ | 6,5 M€ | 6,8 M€ | 5,3 M€ | — | — |
| Marge brute | 8,2 M€ | 7,5 M€ | 6,3 M€ | 5,6 M€ | 5,6 M€ | 4,7 M€ | 5,1 M€ | 4,1 M€ | — | — |
| EBE | 434 k€ | 326 k€ | 387 k€ | 450 k€ | 183 k€ | 83 k€ | 96 k€ | 123 k€ | — | — |
| Résultat d'exploitation | 251 k€ | 231 k€ | 282 k€ | 322 k€ | 97 k€ | 42 k€ | 53 k€ | 103 k€ | — | — |
| Résultat net | 197 k€ | 153 k€ | 207 k€ | 252 k€ | 90 k€ | 50 k€ | 68 k€ | 112 k€ | 90 k€ | 81 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 377 k€ | 171 k€ | 428 k€ | -78 k€ | 114 k€ | 8 691 € | 239 k€ | 37 k€ | 205 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -324 k€ | -487 k€ | -157 k€ | -113 k€ | -185 k€ | -74 k€ | -584 k€ | -39 k€ | -74 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -94 k€ | 375 k€ | -229 k€ | 238 k€ | 30 k€ | 142 k€ | 375 k€ | -44 k€ | -90 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 416 k€ | 312 k€ | 388 k€ | 405 k€ | 233 k€ | 166 k€ | 157 k€ | 167 k€ | 150 k€ | 184 k€ |
| Taux d'endettement | 69,7 % | 89,2 % | 67,1 % | 111,3 % | 117,9 % | 131,9 % | 116,5 % | 46,8 % | 77,7 % | 149,6 % |
| Effectif | — | 33 | 28 | — | — | 32 | 25 | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 4,1 % | 3,2 % | 6,6 % | 8,3 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 30) |
| Marge d'exploitation | 2,4 % | 1,8 % | 5,2 % | 7,1 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 30) |
| Marge nette | 1,9 % | 0,8 % | 4,4 % | 5,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 30) |
| Marge commerciale | 76,8 % | 84,7 % | 96,9 % | 99,9 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 30) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 13,5 % | 11,7 % | 31,6 % | 62,2 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 33) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 10,2 % | 3,0 % | 27,4 % | 76,6 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 30) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,70 × | 0,00 × | 0,02 × | 0,46 × | au-dessus de la médiane du secteur (n = 33) |
| Capacité de remboursement | 2,4 ans | 0,0 ans | 0,2 ans | 1,9 ans | au-dessus de la médiane du secteur (n = 30) |
| Autonomie financière | 28,2 % | 14,3 % | 20,8 % | 36,5 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 35) |
| Endettement global | 71,8 % | 56,9 % | 73,2 % | 78,6 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 35) |
| Poids de la CAF dans le CA | 3,9 % | 2,3 % | 5,7 % | 6,9 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 30) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 44 j | -12 j | 17 j | 49 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 30) |
| Trésorerie en jours de CA | 6 j | 4 j | 31 j | 84 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 30) |
| Délai clients | 113 j | 77 j | 111 j | 137 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 30) |
| Délai fournisseurs | 81 j | 44 j | 53 j | 89 j | — |
| Jours de stock | 11 j | 0 j | 2 j | 18 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 30) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 80,0 % | 76,4 % | 81,7 % | 89,3 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 30) |
| Croissance du CA | 5,7 % | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 5 451 € | 2 771 € | 4 533 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Constructions | 3 042 € | 3 890 € | 4 738 € | 5 586 € | 6 433 € | 7 281 € | 8 129 € | — | — | — |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 k€ | 142 k€ | 113 k€ | 130 k€ | 148 k€ | 161 k€ | 194 k€ | 68 k€ | 87 k€ | 70 k€ |
| Autres immobilisations corporelles | 461 k€ | 418 k€ | 416 k€ | 408 k€ | 428 k€ | 373 k€ | 383 k€ | 20 k€ | 24 k€ | 26 k€ |
| Autres participations | 4 423 € | 4 411 € | 4 411 € | 4 411 € | 4 411 € | 4 411 € | 4 411 € | 4 411 € | 4 411 € | 4 411 € |
| Créances rattachées à des participations | 372 k€ | 292 k€ | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | 2 000 € | 1 000 € | 1 000 € |
| Autres titres immobilisés | 14 € | 14 € | 14 € | 5 € | 5 € | — | — | — | — | — |
| Prêts | 0 € | 4 400 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres immobilisations financières | 7 128 € | 7 128 € | 7 128 € | 7 128 € | 7 128 € | 7 128 € | 11 k€ | 11 k€ | 11 k€ | 11 k€ |
| TOTAL (I) | 980 k€ | 875 k€ | 552 k€ | 557 k€ | 598 k€ | 556 k€ | 603 k€ | 105 k€ | 128 k€ | 112 k€ |
| Matières premières, approvisionnements | 339 k€ | 328 k€ | 272 k€ | 262 k€ | 270 k€ | 245 k€ | 177 k€ | 141 k€ | 144 k€ | 138 k€ |
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | 0 € | 610 € | 240 € | 29 k€ | 5 192 € | 5 612 € | 7 899 € | 9 264 € |
| Clients et comptes rattachés | 3,3 M€ | 3,3 M€ | 2,9 M€ | 2,4 M€ | 2,2 M€ | 1,9 M€ | 1,7 M€ | 1,5 M€ | 1,1 M€ | 972 k€ |
| Autres créances | 283 k€ | 394 k€ | 593 k€ | 421 k€ | 440 k€ | 532 k€ | 390 k€ | 410 k€ | 315 k€ | 249 k€ |
| Disponibilités | 191 k€ | 232 k€ | 175 k€ | 144 k€ | 97 k€ | 139 k€ | 57 k€ | 30 k€ | 71 k€ | 31 k€ |
| Charges constatées d’avance | 33 k€ | 60 k€ | 58 k€ | 45 k€ | 24 k€ | 26 k€ | 39 k€ | 25 k€ | 30 k€ | 27 k€ |
| TOTAL (II) | 4,2 M€ | 4,3 M€ | 4,0 M€ | 3,2 M€ | 3,0 M€ | 2,9 M€ | 2,4 M€ | 2,1 M€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 5,2 M€ | 5,2 M€ | 4,6 M€ | 3,8 M€ | 3,6 M€ | 3,4 M€ | 3,0 M€ | 2,2 M€ | 1,8 M€ | 1,5 M€ |
Amortissements
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 920 € | 2 516 € | 754 € | — | — | — | 698 € | 698 € | 698 € | 698 € |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1,2 M€ | 993 k€ | 835 k€ | 682 k€ | 529 k€ | 422 k€ | 376 k€ | 541 k€ | 500 k€ | 513 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 1,2 M€ | 995 k€ | 836 k€ | 682 k€ | 529 k€ | 422 k€ | 376 k€ | 542 k€ | 501 k€ | 514 k€ |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | — | — | — | — | — | — | — | 12 k€ | — | — |
| Production vendue services | 10,6 M€ | 10,1 M€ | 8,5 M€ | 7,7 M€ | 7,7 M€ | 6,5 M€ | 6,8 M€ | 5,3 M€ | — | — |
| Chiffres d’affaires nets | 10,6 M€ | 10,1 M€ | 8,5 M€ | 7,7 M€ | 7,7 M€ | 6,5 M€ | 6,8 M€ | 5,3 M€ | — | — |
| Production immobilisée | 28 k€ | 131 k€ | 5 800 € | — | — | — | 68 k€ | — | — | — |
| Subventions d’exploitation | 21 k€ | 27 k€ | 25 k€ | 31 k€ | 30 k€ | 15 k€ | 12 k€ | 3 821 € | — | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 k€ | 78 k€ | 68 k€ | 26 k€ | 56 k€ | 82 k€ | 47 k€ | 51 k€ | — | — |
| Autres produits | 6 838 € | 1 870 € | 9 496 € | 9 € | 1 495 € | 370 € | 85 € | 4 550 € | — | — |
| Total des produits d’exploitation (I) | 10,7 M€ | 10,3 M€ | 8,6 M€ | 7,8 M€ | 7,8 M€ | 6,6 M€ | 6,9 M€ | 5,4 M€ | — | — |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | — | — | — | — | — | — | — | 14 k€ | — | — |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2,5 M€ | 2,6 M€ | 2,2 M€ | 2,1 M€ | 2,1 M€ | 1,9 M€ | 1,7 M€ | 1,2 M€ | — | — |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 k€ | -56 k€ | -10 k€ | 8 540 € | -25 k€ | -69 k€ | -36 k€ | 2 677 € | — | — |
| Autres achats et charges externes | 6,0 M€ | 5,7 M€ | 4,7 M€ | 4,0 M€ | 4,2 M€ | 3,7 M€ | 4,2 M€ | 3,2 M€ | — | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 35 k€ | 34 k€ | 35 k€ | 25 k€ | 39 k€ | 28 k€ | 28 k€ | 23 k€ | — | — |
| Salaires et traitements | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 842 k€ | 761 k€ | 771 k€ | 640 k€ | 557 k€ | 485 k€ | — | — |
| Charges sociales | 603 k€ | 533 k€ | 416 k€ | 376 k€ | 397 k€ | 327 k€ | 272 k€ | 247 k€ | — | — |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 219 k€ | 164 k€ | 162 k€ | 153 k€ | 143 k€ | 121 k€ | 87 k€ | 62 k€ | — | — |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 0 € | 11 k€ | 12 k€ | — | 704 € | — | 2 594 € | — | — | — |
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | — | 0 € | 6 870 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres charges | 1 238 € | 464 € | 1 529 € | 70 € | 283 € | 1 996 € | 272 € | 14 k€ | — | — |
| Total des charges d’exploitation (II) | 10,5 M€ | 10,1 M€ | 8,4 M€ | 7,5 M€ | 7,7 M€ | 6,6 M€ | 6,8 M€ | 5,3 M€ | — | — |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 251 k€ | 231 k€ | 282 k€ | 322 k€ | 97 k€ | 42 k€ | 53 k€ | 103 k€ | — | — |
| Produits financiers de participations | 14 k€ | 14 k€ | 6 469 € | 4 580 € | 781 € | 2 539 € | — | 1 586 € | — | — |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | — | — | — | 6 € | 6 € | — | 1 401 € | — | — | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 234 € | 381 € | 130 € | 126 € | 207 € | 108 € | 151 € | 43 € | — | — |
| Total des produits financiers (V) | 14 k€ | 14 k€ | 6 599 € | 4 706 € | 989 € | 2 647 € | 1 552 € | 1 629 € | — | — |
| Intérêts et charges assimilées | 33 k€ | 27 k€ | 9 314 € | 4 133 € | 3 810 € | 3 313 € | 5 071 € | 3 464 € | — | — |
| Total des charges financières (VI) | 33 k€ | 27 k€ | 9 314 € | 4 133 € | 3 810 € | 3 313 € | 5 071 € | 3 464 € | — | — |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 k€ | -12 k€ | -2 715 € | 573 € | -2 821 € | -666 € | -3 518 € | -1 835 € | — | — |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 233 k€ | 219 k€ | 279 k€ | 323 k€ | 94 k€ | 41 k€ | 49 k€ | 101 k€ | — | — |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 € | 475 € | 1 857 € | 13 k€ | 218 € | 25 k€ | 6 835 € | 20 k€ | — | — |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 k€ | 21 k€ | 2 811 € | 8 800 € | 61 k€ | 2 500 € | 36 k€ | 14 k€ | — | — |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 35 k€ | 21 k€ | 4 667 € | 22 k€ | 61 k€ | 28 k€ | 43 k€ | 34 k€ | — | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 479 € | 14 k€ | 11 k€ | 705 € | 166 € | 30 € | 519 € | 585 € | — | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 23 k€ | 0 € | 7 300 € | 30 k€ | 11 k€ | 5 535 € | 8 428 € | — | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | — | — | — | — | 229 € | — | 181 € | — | — |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 479 € | 37 k€ | 11 k€ | 8 005 € | 30 k€ | 12 k€ | 11 k€ | 9 194 € | — | — |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 k€ | -16 k€ | -5 984 € | 14 k€ | 31 k€ | 16 k€ | 32 k€ | 25 k€ | — | — |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 65 k€ | 50 k€ | 66 k€ | 86 k€ | 36 k€ | 7 652 € | 13 k€ | 14 k€ | — | — |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10,8 M€ | 10,3 M€ | 8,7 M€ | 7,8 M€ | 7,8 M€ | 6,7 M€ | 6,9 M€ | 5,4 M€ | — | — |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10,6 M€ | 10,2 M€ | 8,5 M€ | 7,6 M€ | 7,7 M€ | 6,6 M€ | 6,9 M€ | 5,3 M€ | — | — |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 k€ | 153 k€ | 207 k€ | 252 k€ | 90 k€ | 50 k€ | 68 k€ | 112 k€ | — | — |
| Renvois : Crédit-bail mobilier | 395 k€ | 304 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | 33 | 28 | — | — | 32 | 25 | — | — | — |
Créances et dettes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Créances rattachées à des participations | 372 k€ | 292 k€ | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | 2 000 € | 1 000 € | 1 000 € |
| Prêts | — | 4 400 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres immobilisations financières | 7 128 € | 7 128 € | 7 128 € | 7 128 € | 7 128 € | 7 128 € | 11 k€ | 11 k€ | 11 k€ | 11 k€ |
| Clients douteux ou litigieux | 41 k€ | 41 k€ | 72 k€ | 16 k€ | 15 k€ | 4 025 € | 10 k€ | 10 k€ | 24 k€ | 19 k€ |
| Autres créances clients | 3,3 M€ | 3,3 M€ | 2,9 M€ | 2,3 M€ | 2,2 M€ | 1,9 M€ | 1,7 M€ | 1,5 M€ | 1,1 M€ | 963 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | 2 809 € | 2 268 € | 4 592 € | 2 329 € | 930 € | — | 4 885 € | 10 k€ | — | 300 € |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 806 € | — | 163 € | 4 492 € | 2 135 € | 204 € | 7 231 € | 22 k€ | 26 k€ | 23 k€ |
| T. V. A. | 166 k€ | 200 k€ | 262 k€ | 158 k€ | 172 k€ | 255 k€ | 165 k€ | 149 k€ | 102 k€ | 48 k€ |
| Autres impôts, taxes versements assimilés | — | — | — | — | — | — | — | 243 € | — | — |
| Divers | — | — | — | — | — | — | 6 175 € | 2 133 € | 6 225 € | 2 596 € |
| Groupe et associés | 14 k€ | 14 k€ | 236 k€ | 135 k€ | 128 k€ | 127 k€ | 136 k€ | 173 k€ | 143 k€ | 162 k€ |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 k€ | 178 k€ | 91 k€ | 121 k€ | 137 k€ | 150 k€ | 71 k€ | 53 k€ | 38 k€ | 12 k€ |
| Charges constatées d’avance | 33 k€ | 60 k€ | 58 k€ | 45 k€ | 24 k€ | 26 k€ | 39 k€ | 25 k€ | 30 k€ | 27 k€ |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4,1 M€ | 4,1 M€ | 3,6 M€ | 2,8 M€ | 2,6 M€ | 2,5 M€ | 2,2 M€ | 2,0 M€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ |
| Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 866 € | 864 € | 661 € | — | — | 212 € | 233 € | 73 € | — | — |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 k€ | 453 k€ | 68 k€ | 405 k€ | — | 131 k€ | 169 k€ | 53 k€ | 105 k€ | 158 k€ |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 k€ | 585 k€ | 601 k€ | 496 k€ | — | 365 k€ | 393 k€ | 132 k€ | 127 k€ | 161 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers | 26 k€ | 26 k€ | — | — | — | 35 k€ | 30 k€ | — | — | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 1,9 M€ | 2,1 M€ | 2,0 M€ | 1,3 M€ | — | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 1,2 M€ | 834 k€ | 706 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | 8 147 € | 7 652 € | 7 809 € | 64 k€ | — | 57 k€ | 51 k€ | 6 624 € | 39 k€ | 33 k€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 k€ | 80 k€ | 82 k€ | 79 k€ | — | 88 k€ | 65 k€ | 51 k€ | 61 k€ | 36 k€ |
| Impôts sur les bénéfices | 11 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| T.V.A. | 591 k€ | 529 k€ | 443 k€ | 370 k€ | — | 364 k€ | 364 k€ | 279 k€ | 228 k€ | 197 k€ |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 8 351 € | 5 672 € | 9 580 € | 2 340 € | — | 6 906 € | 16 k€ | 6 428 € | 4 383 € | 3 312 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 743 € |
| Groupe et associés | — | 50 k€ | 66 k€ | 81 k€ | — | 7 652 € | 11 k€ | 14 k€ | 11 k€ | 14 k€ |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 k€ | 84 k€ | 158 k€ | 57 k€ | — | 1 816 € | 25 k€ | 53 k€ | 40 k€ | 436 € |
| Produits constatés d’avance | — | — | 3 744 € | 58 k€ | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 3,7 M€ | 3,9 M€ | 3,4 M€ | 2,9 M€ | — | 2,7 M€ | 2,5 M€ | 1,8 M€ | 1,5 M€ | 1,3 M€ |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 k€ | 171 k€ | 256 k€ | 148 k€ | — | 210 k€ | 318 k€ | 66 k€ | 37 k€ | 207 k€ |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 k€ | 162 k€ | 142 k€ | 153 k€ | — | 34 k€ | 85 k€ | 61 k€ | 71 k€ | 136 k€ |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 287 € | 5 287 € | 0 € | — | — | 698 € | 698 € | 698 € | 698 € | 698 € |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 963 k€ | 961 k€ | 630 k€ | 611 k€ | 609 k€ | 707 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 18 k€ | 17 k€ | 17 k€ | 16 k€ | 16 k€ |
| ACQUISITIONS Total Général | 1,9 M€ | 1,4 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 978 k€ | 979 k€ | 647 k€ | 629 k€ | 626 k€ | 724 k€ |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 k€ | 5 287 € | 5 287 € | — | — | — | 698 € | 698 € | 698 € | 698 € |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1,8 M€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 1,2 M€ | — | 963 k€ | 961 k€ | 630 k€ | 611 k€ | 609 k€ |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | — | — | — | — | — | 6 641 € | — | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 383 k€ | 308 k€ | 15 k€ | 15 k€ | — | 15 k€ | 18 k€ | 17 k€ | 17 k€ | 16 k€ |
| DIMINUTIONS Total Général | 2,2 M€ | 1,9 M€ | 1,4 M€ | 1,2 M€ | — | 978 k€ | 979 k€ | 647 k€ | 629 k€ | 626 k€ |
Passif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 100 k€ | 100 k€ | 100 k€ | 100 k€ | 100 k€ | 100 k€ | 100 k€ | 100 k€ | 100 k€ | 100 k€ |
| Réserve légale (1) | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ |
| Autres réserves | 1,1 M€ | 980 k€ | 773 k€ | 522 k€ | 432 k€ | 382 k€ | 314 k€ | 203 k€ | 112 k€ | 31 k€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 k€ | 153 k€ | 207 k€ | 252 k€ | 90 k€ | 50 k€ | 68 k€ | 112 k€ | 90 k€ | 81 k€ |
| Subventions d’investissement | 18 k€ | 10 k€ | 13 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (I) | 1,5 M€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 883 k€ | 632 k€ | 542 k€ | 492 k€ | 424 k€ | 313 k€ | 222 k€ |
| Provisions pour risques | — | 0 € | 6 870 € | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (III) | — | 0 € | 6 870 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Emprunts obligataires convertibles | 866 € | 864 € | 661 € | — | — | 212 € | 233 € | 73 € | — | — |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 k€ | 1,0 M€ | 674 k€ | 902 k€ | 685 k€ | 672 k€ | 532 k€ | 184 k€ | 232 k€ | 319 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 k€ | 76 k€ | 66 k€ | 81 k€ | 60 k€ | 43 k€ | 41 k€ | 14 k€ | 11 k€ | 14 k€ |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 0 € | 40 k€ | 21 k€ | 26 k€ | — | — | 3 294 € | — | — | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1,9 M€ | 2,1 M€ | 2,0 M€ | 1,3 M€ | 1,7 M€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 1,2 M€ | 834 k€ | 706 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 698 k€ | 623 k€ | 543 k€ | 516 k€ | 485 k€ | 516 k€ | 496 k€ | 343 k€ | 333 k€ | 270 k€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 743 € |
| Autres dettes | 113 k€ | 84 k€ | 158 k€ | 57 k€ | 21 k€ | 1 816 € | 25 k€ | 53 k€ | 40 k€ | 436 € |
| Produits constatés d’avance (2) | — | 0 € | 3 744 € | 58 k€ | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (IV) | 3,7 M€ | 3,9 M€ | 3,5 M€ | 2,9 M€ | 3,0 M€ | 2,9 M€ | 2,5 M€ | 1,8 M€ | 1,5 M€ | 1,3 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 5,2 M€ | 5,2 M€ | 4,6 M€ | 3,8 M€ | 3,6 M€ | 3,4 M€ | 3,0 M€ | 2,2 M€ | 1,8 M€ | 1,5 M€ |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448 k€ | 453 k€ | — | — | — | 131 k€ | 169 k€ | — | 105 k€ | — |
Provisions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provisions pour litiges | — | — | 6 870 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 € | 6 € | 6 € | — | — | 6 € | 6 € | — | — | — |
| Autres provisions pour risques et charges | 5 € | — | — | — | — | 5 € | — | — | — | — |
| Total Provisions pour risques et charges | — | 0 € | 6 870 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Sur comptes clients | 16 k€ | 16 k€ | 14 k€ | 2 381 € | 2 381 € | 1 677 € | 6 864 € | 4 271 € | 11 k€ | 9 676 € |
| Total Provisions pour dépréciation | 16 k€ | 16 k€ | 14 k€ | 2 381 € | 2 381 € | 1 677 € | 6 864 € | 4 271 € | 11 k€ | 9 676 € |
| TOTAL GENERAL | 16 k€ | 16 k€ | 21 k€ | 2 381 € | 2 381 € | 1 677 € | 6 864 € | 4 271 € | 11 k€ | 9 676 € |
| Reprises de provisions – Exploitation | — | 16 k€ | 0 € | — | — | 5 187 € | — | 6 299 € | 3 424 € | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.