ENTREPRISE Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers › Moselle ›
ETABLISSEMENTS WALTERMANN
320 280 852Société à responsabilité limitée (sans autre indication)active depuis 24/10/1980
Boulevard Bellevue, 57310 Guenange
1 ou 2
Effectif
salariés · 2024
3,7 M€
Total du bilan
exercice 2024 provisoire
non publié
EBE
92 k€
Résultat net
3,6 M€
Capitaux propres
0 €
Dettes financières
trésorerie 2,5 M€
Dirigeants et associés
- Gérant Hubert WALTERMANN › (nouvel onglet) (69 ans)
- Directeur général Luc KIEGER › (nouvel onglet) (63 ans)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marge brute | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBE | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat d'exploitation | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net | 92 k€ | 59 k€ | 79 k€ | 118 k€ | 76 k€ | 116 k€ | 154 k€ | 129 k€ | 97 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 202 k€ | 106 k€ | -86 k€ | 135 k€ | 373 k€ | -269 k€ | 214 k€ | 364 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -37 k€ | -11 k€ | -3 023 € | -1 329 € | -599 € | -50 k€ | 1 € | -642 € | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -1 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -1 € | 0 € | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 103 k€ | 69 k€ | 45 k€ | 180 k€ | 90 k€ | 124 k€ | 159 k€ | 118 k€ | 111 k€ |
| Taux d'endettement | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Effectif | 2 | 0 | 3 | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2024
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 2,6 % | 3,0 % | 15,5 % | 28,2 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 321) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,00 × | 0,00 × | 0,11 × | 0,36 × | en dessous de la médiane du secteur (n = 322) |
| Capacité de remboursement | 0,0 ans | 0,0 ans | 0,5 ans | 2,1 ans | en dessous de la médiane du secteur (n = 269) |
| Autonomie financière | 97,0 % | 28,2 % | 52,8 % | 68,1 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 342) |
| Endettement global | 2,3 % | 31,7 % | 47,0 % | 71,1 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 342) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.
› Comptes déposés
Actif (bilan) · 13 postes
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | — | 279 € | 558 € | — | — | — | — |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 0 € | 184 € | 440 € | 697 € | 953 € | 1 210 € | 95 € | 201 € | 307 € |
| Autres immobilisations corporelles | 45 k€ | 17 k€ | 14 k€ | 23 k€ | 33 k€ | 45 k€ | 3 169 € | 6 904 € | 10 k€ |
| TOTAL (I) | 45 k€ | 17 k€ | 14 k€ | 24 k€ | 35 k€ | 46 k€ | 3 264 € | 7 106 € | 10 k€ |
| Marchandises | 826 k€ | 862 k€ | 777 k€ | 679 k€ | 746 k€ | 800 k€ | 606 k€ | 675 k€ | 870 k€ |
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | — | — | — | 122 k€ | — | 4 719 € | 4 092 € |
| Clients et comptes rattachés | 328 k€ | 375 k€ | 481 k€ | 486 k€ | 337 k€ | 447 k€ | 402 k€ | 396 k€ | 421 k€ |
| Autres créances | 3 712 € | 11 k€ | 18 k€ | 1 502 € | 17 k€ | 14 k€ | 3 041 € | 2 882 € | 8 196 € |
| Valeurs mobilières de placement | 2,0 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 902 k€ | 802 k€ | 800 k€ | 200 k€ | 200 k€ | 200 k€ |
| Disponibilités | 494 k€ | 1,1 M€ | 1,0 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,0 M€ | 1,9 M€ | 1,7 M€ | 1,3 M€ |
| Charges constatées d’avance | 4 657 € | 4 551 € | 4 279 € | 4 280 € | 4 147 € | 4 718 € | 4 518 € | 4 482 € | 4 790 € |
| TOTAL (II) | 3,7 M€ | 3,6 M€ | 3,5 M€ | 3,4 M€ | 3,3 M€ | 3,2 M€ | 3,2 M€ | 3,0 M€ | 2,9 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 3,7 M€ | 3,6 M€ | 3,5 M€ | 3,5 M€ | 3,3 M€ | 3,3 M€ | 3,2 M€ | 3,0 M€ | 2,9 M€ |
Passif (bilan) · 12 postes
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 69 k€ | 69 k€ | 69 k€ | 69 k€ | 69 k€ | 69 k€ | 69 k€ | 69 k€ | 69 k€ |
| Réserve légale (1) | 6 900 € | 6 900 € | 6 900 € | 6 900 € | 6 900 € | 6 900 € | 6 900 € | 6 900 € | 6 900 € |
| Autres réserves | 3,4 M€ | 3,4 M€ | 3,3 M€ | 3,2 M€ | 3,1 M€ | 3,0 M€ | 2,8 M€ | 2,7 M€ | 2,6 M€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 k€ | 59 k€ | 79 k€ | 118 k€ | 76 k€ | 116 k€ | 154 k€ | 129 k€ | 97 k€ |
| TOTAL (I) | 3,6 M€ | 3,5 M€ | 3,4 M€ | 3,4 M€ | 3,2 M€ | 3,2 M€ | 3,1 M€ | 2,9 M€ | 2,8 M€ |
| Provisions pour charges | 25 k€ | 24 k€ | 22 k€ | 20 k€ | 19 k€ | 17 k€ | 15 k€ | 14 k€ | 12 k€ |
| TOTAL (III) | 25 k€ | 24 k€ | 22 k€ | 20 k€ | 19 k€ | 17 k€ | 15 k€ | 14 k€ | 12 k€ |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 k€ | 23 k€ | 15 k€ | 19 k€ | 14 k€ | 19 k€ | 30 k€ | 29 k€ | 17 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 58 k€ | 55 k€ | 53 k€ | 71 k€ | 55 k€ | 51 k€ | 60 k€ | 73 k€ | 66 k€ |
| TOTAL (IV) | 86 k€ | 78 k€ | 68 k€ | 90 k€ | 69 k€ | 70 k€ | 90 k€ | 103 k€ | 83 k€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 3,7 M€ | 3,6 M€ | 3,5 M€ | 3,5 M€ | 3,3 M€ | 3,3 M€ | 3,2 M€ | 3,0 M€ | 2,9 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 k€ | 78 k€ | 68 k€ | 90 k€ | 69 k€ | 70 k€ | 90 k€ | 103 k€ | 83 k€ |
Immobilisations – augmentations · 3 postes
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 599 € | 8 599 € | 8 599 € | 8 599 € | 8 000 € | 8 000 € | 8 000 € | 8 000 € | 8 000 € |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 k€ | 102 k€ | 99 k€ | 124 k€ | 124 k€ | 110 k€ | 118 k€ | 118 k€ | 127 k€ |
| ACQUISITIONS Total Général | 121 k€ | 110 k€ | 107 k€ | 133 k€ | 132 k€ | 118 k€ | 126 k€ | 126 k€ | 135 k€ |
Immobilisations – diminutions · 4 postes
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 599 € | 8 599 € | 8 599 € | 8 599 € | 8 599 € | 8 000 € | 8 000 € | 8 000 € | 8 000 € |
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 000 € |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 k€ | 113 k€ | 102 k€ | 99 k€ | 124 k€ | 124 k€ | 110 k€ | 118 k€ | 118 k€ |
| DIMINUTIONS Total Général | 114 k€ | 121 k€ | 110 k€ | 107 k€ | 133 k€ | 132 k€ | 118 k€ | 126 k€ | 126 k€ |
Amortissements · 3 postes
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 599 € | 8 599 € | 8 599 € | 8 320 € | 8 042 € | 8 000 € | 8 000 € | 8 000 € | 8 000 € |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 k€ | 96 k€ | 87 k€ | 75 k€ | 90 k€ | 77 k€ | 107 k€ | 111 k€ | 107 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 69 k€ | 105 k€ | 96 k€ | 84 k€ | 98 k€ | 85 k€ | 115 k€ | 119 k€ | 115 k€ |
Provisions · 7 postes
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provisions pour impôts | 25 k€ | 24 k€ | 22 k€ | 20 k€ | 19 k€ | 17 k€ | 15 k€ | 14 k€ | 12 k€ |
| Total Provisions pour risques et charges | 25 k€ | 24 k€ | 22 k€ | 20 k€ | 19 k€ | 17 k€ | 15 k€ | 14 k€ | 12 k€ |
| Sur stocks et en cours | — | — | — | 49 k€ | — | — | — | — | — |
| Sur comptes clients | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 k€ |
| Total Provisions pour dépréciation | — | — | — | 49 k€ | — | — | — | — | 17 k€ |
| TOTAL GENERAL | 25 k€ | 24 k€ | 22 k€ | 69 k€ | 19 k€ | 17 k€ | 15 k€ | 14 k€ | 29 k€ |
| Reprises de provisions – Exploitation | 0 € | 0 € | 49 k€ | — | — | — | — | 17 k€ | — |
Créances et dettes · 14 postes
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clients douteux ou litigieux | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 k€ |
| Autres créances clients | 328 k€ | 375 k€ | 481 k€ | 486 k€ | 337 k€ | 447 k€ | 402 k€ | 396 k€ | 419 k€ |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | — | 703 € | — | — | 1 493 € | — | — | 516 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | 7 495 € | 16 k€ | — | 14 k€ | 13 k€ | 1 325 € | — | 6 076 € |
| T. V. A. | 3 712 € | 2 932 € | 1 689 € | 1 502 € | 1 683 € | 1 829 € | 1 716 € | 2 366 € | 2 120 € |
| Charges constatées d’avance | 4 657 € | 4 551 € | 4 279 € | 4 280 € | 4 147 € | 4 718 € | 4 518 € | 4 482 € | 4 790 € |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 k€ | 391 k€ | 503 k€ | 492 k€ | 358 k€ | 466 k€ | 409 k€ | 403 k€ | 451 k€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 29 k€ | 23 k€ | 15 k€ | 19 k€ | 14 k€ | 19 k€ | 30 k€ | 29 k€ | 17 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | 16 k€ | 17 k€ | 14 k€ | 13 k€ | 17 k€ | 15 k€ | 16 k€ | 14 k€ | 14 k€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 k€ | 19 k€ | 19 k€ | 22 k€ | 19 k€ | 18 k€ | 24 k€ | 34 k€ | 33 k€ |
| Impôts sur les bénéfices | 11 k€ | — | — | 13 k€ | — | — | — | 7 063 € | — |
| T.V.A. | 11 k€ | 17 k€ | 18 k€ | 22 k€ | 18 k€ | 18 k€ | 20 k€ | 17 k€ | 19 k€ |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708 € | 2 043 € | 2 277 € | 1 492 € | 1 400 € | 1 357 € | 261 € | 1 200 € | 457 € |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 k€ | 78 k€ | 68 k€ | 90 k€ | 69 k€ | 70 k€ | 90 k€ | 103 k€ | 83 k€ |
Affectation du résultat & renseignements divers · 11 postes
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sous-traitance | 93 k€ | 97 k€ | 122 k€ | 113 k€ | 91 k€ | 124 k€ | 105 k€ | 103 k€ | 90 k€ |
| Location, charges locatives et de copropriété | — | — | — | — | — | 571 € | — | 516 € | — |
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 k€ | 10 k€ | 9 773 € | 9 220 € | 11 k€ | 9 940 € | 8 785 € | 8 935 € | 8 467 € |
| Autres comptes | 83 k€ | 76 k€ | 79 k€ | 78 k€ | 75 k€ | 82 k€ | 86 k€ | 84 k€ | 86 k€ |
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 k€ | 182 k€ | 210 k€ | 201 k€ | 177 k€ | 217 k€ | 199 k€ | 196 k€ | 185 k€ |
| Taxe professionnelle | 2 110 € | 2 077 € | 2 063 € | 2 253 € | 2 151 € | 2 338 € | 2 176 € | 2 105 € | 2 086 € |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 970 € | 4 566 € | 4 468 € | 5 830 € | 5 542 € | 5 699 € | 6 263 € | 5 978 € | 5 778 € |
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 080 € | 6 643 € | 6 531 € | 8 083 € | 7 693 € | 8 037 € | 8 439 € | 8 083 € | 7 864 € |
| Montant de la TVA. collectée | 237 k€ | 276 k€ | 310 k€ | 327 k€ | 260 k€ | 320 k€ | 331 k€ | 327 k€ | 304 k€ |
| Total TVA. déductible sur biens et services | 31 k€ | 30 k€ | 34 k€ | 35 k€ | 31 k€ | 35 k€ | 34 k€ | 33 k€ | 38 k€ |
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
Contribution économique territoriale · 1 poste
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | 2 | 0 | 3 | — | 3 | 3 | 3 | 3 | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.