ENTREPRISE Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique › Seine-et-Marne ›
G.D.V.
322 151 663SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 01/07/1981
2 Rue Nikola Tesla, 77183 Croissy-Beaubourg
50 à 99
Effectif
salariés · 2024
47,6 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2024 provisoire
1,5 M€
EBE
568 k€
Résultat net
4,1 M€
Capitaux propres
2,7 M€
Dettes financières
trésorerie 3,4 M€
Dirigeants et associés
- Personne morale Acefi CL › (nouvel onglet)
- Personne morale NMH › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 47,6 M€ | 35,0 M€ | 28,7 M€ | 21,5 M€ | 22,8 M€ | 22,4 M€ | 18,6 M€ | 16,6 M€ |
| Marge brute | 12,0 M€ | 7,8 M€ | 6,6 M€ | 5,4 M€ | 5,9 M€ | 5,7 M€ | 4,8 M€ | 4,5 M€ |
| EBE | 1,5 M€ | 479 k€ | 681 k€ | 664 k€ | 512 k€ | 551 k€ | 355 k€ | 575 k€ |
| Résultat d'exploitation | 1,2 M€ | 602 k€ | 643 k€ | 656 k€ | 449 k€ | 454 k€ | 265 k€ | 531 k€ |
| Résultat net | 568 k€ | 465 k€ | 369 k€ | 294 k€ | 1,6 M€ | 150 k€ | 644 k€ | 368 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 1,0 M€ | 720 k€ | 251 k€ | 438 k€ | 1,4 M€ | 505 k€ | 639 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | 253 k€ | -1,3 M€ | -107 k€ | -93 k€ | 436 k€ | 118 k€ | -415 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | 533 k€ | 754 k€ | -791 k€ | 645 k€ | -369 k€ | -484 k€ | -22 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 962 k€ | 445 k€ | 509 k€ | 388 k€ | 2,4 M€ | 194 k€ | 788 k€ | 458 k€ |
| Taux d'endettement | 66,8 % | 52,8 % | 22,1 % | 31,8 % | 7,5 % | 25,0 % | 42,6 % | 41,6 % |
| Effectif | 100 | 75 | — | — | — | — | 46 | 33 |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2024 · 8 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2024
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 3,1 % | 2,4 % | 4,6 % | 6,9 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 87) |
| Marge d'exploitation | 2,4 % | 1,2 % | 4,2 % | 6,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 87) |
| Marge nette | 1,2 % | 1,1 % | 3,0 % | 5,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 87) |
| Marge commerciale | 25,3 % | 27,7 % | 34,4 % | 50,6 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 87) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 14,0 % | 5,4 % | 11,3 % | 24,1 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 86) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 17,0 % | 3,7 % | 9,7 % | 24,4 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 87) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,67 × | 0,00 × | 0,06 × | 0,69 × | au-dessus de la médiane du secteur (n = 86) |
| Capacité de remboursement | 2,8 ans | 0,0 ans | 0,2 ans | 3,0 ans | au-dessus de la médiane du secteur (n = 83) |
| Autonomie financière | 20,6 % | 20,6 % | 41,8 % | 64,6 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 87) |
| Endettement global | 79,4 % | 35,4 % | 58,2 % | 77,0 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 87) |
| Poids de la CAF dans le CA | 2,0 % | 2,2 % | 4,6 % | 6,7 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 87) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 13 j | 24 j | 48 j | 86 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 87) |
| Trésorerie en jours de CA | 26 j | 1 j | 12 j | 37 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 87) |
| Délai clients | 25 j | 49 j | 66 j | 87 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 87) |
| Délai fournisseurs | 95 j | 36 j | 53 j | 77 j | — |
| Jours de stock | 46 j | 5 j | 27 j | 62 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 87) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| CA par salarié | 476 k€ | 276 k€ | 436 k€ | 677 k€ | — |
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 78,8 % | 65,7 % | 77,5 % | 87,7 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 86) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2024 · 8 exercices.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 710 € | 7 586 € | 38 k€ | 68 k€ | — | — | — | — |
| Fonds commercial | 244 k€ | 44 k€ | 44 k€ | 44 k€ | 44 k€ | 44 k€ | 44 k€ | 44 k€ |
| Autres immobilisations incorporelles | 75 k€ | 1 929 € | 5 245 € | 416 € | 81 k€ | 7 994 € | 20 k€ | 3 966 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | — | — | — | — | — | — | 225 k€ | 141 k€ |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 € | 0 € | — | — | — | — | — | — |
| Autres immobilisations corporelles | 810 k€ | 466 k€ | 326 k€ | 283 k€ | 259 k€ | 898 k€ | 907 k€ | 739 k€ |
| Immobilisations en cours | 1 325 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres participations | 120 k€ | 1,2 M€ | 47 k€ | 47 k€ | 47 k€ | 47 k€ | 47 k€ | 17 k€ |
| Autres titres immobilisés | 76 € | 76 € | 76 € | 76 € | 76 € | 76 € | 76 € | 76 € |
| Autres immobilisations financières | 353 k€ | 285 k€ | 265 k€ | 286 k€ | 295 k€ | 295 k€ | 292 k€ | 265 k€ |
| TOTAL (I) | 1,6 M€ | 2,0 M€ | 725 k€ | 729 k€ | 726 k€ | 1,3 M€ | 1,5 M€ | 1,2 M€ |
| Marchandises | 6,1 M€ | 3,8 M€ | 2,5 M€ | 2,2 M€ | 2,0 M€ | 1,8 M€ | 1,8 M€ | 1,2 M€ |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 183 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Clients et comptes rattachés | 3,3 M€ | 2,1 M€ | 3,5 M€ | 2,0 M€ | 1,8 M€ | 2,5 M€ | 2,8 M€ | 905 k€ |
| Autres créances | 4,7 M€ | 5,1 M€ | 4,0 M€ | 4,0 M€ | 3,7 M€ | 2,4 M€ | 2,2 M€ | 2,6 M€ |
| Disponibilités | 3,4 M€ | 1,8 M€ | 1,6 M€ | 2,3 M€ | 1,3 M€ | 523 k€ | 302 k€ | 152 k€ |
| Charges constatées d’avance | 362 k€ | 161 k€ | 123 k€ | 130 k€ | 96 k€ | 129 k€ | 115 k€ | 54 k€ |
| TOTAL (II) | 18,1 M€ | 13,0 M€ | 11,8 M€ | 10,6 M€ | 8,9 M€ | 7,3 M€ | 7,2 M€ | 4,8 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 19,7 M€ | 15,0 M€ | 12,5 M€ | 11,3 M€ | 9,7 M€ | 8,6 M€ | 8,8 M€ | 6,0 M€ |
| Parts à moins d’un an | — | — | 6 € | — | — | -6 € | — | 27 k€ |
Affectation du résultat & renseignements divers
| Poste | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | — | — | — | — | 33 |
Amortissements
| Poste | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 k€ | 91 k€ | 57 k€ | 86 k€ | 62 k€ | 54 k€ | 42 k€ | 36 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 k€ | 811 k€ | 671 k€ | 713 k€ | 605 k€ | 484 k€ | 422 k€ | 293 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 1,1 M€ | 902 k€ | 729 k€ | 800 k€ | 667 k€ | 537 k€ | 463 k€ | 329 k€ |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 47,4 M€ | 34,9 M€ | 28,6 M€ | 21,5 M€ | 22,8 M€ | 22,3 M€ | 18,5 M€ | 16,5 M€ |
| Production vendue biens | 0 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Production vendue services | 245 k€ | 138 k€ | 88 k€ | 47 k€ | 46 k€ | 99 k€ | 50 k€ | 81 k€ |
| Chiffres d’affaires nets | 47,6 M€ | 35,0 M€ | 28,7 M€ | 21,5 M€ | 22,8 M€ | 22,4 M€ | 18,6 M€ | 16,6 M€ |
| Production immobilisée | — | — | — | 11 k€ | 80 k€ | — | — | — |
| Subventions d’exploitation | 58 k€ | 37 k€ | 48 k€ | 13 k€ | 1 000 € | — | 2 000 € | 1 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 k€ | 132 k€ | 77 k€ | 70 k€ | 65 k€ | 163 k€ | 53 k€ | 50 k€ |
| Autres produits | 2 132 € | 12 k€ | 3 702 € | 22 k€ | 108 k€ | 4 815 € | 2 794 € | 4 001 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | 47,8 M€ | 35,2 M€ | 28,8 M€ | 21,7 M€ | 23,1 M€ | 22,6 M€ | 18,7 M€ | 16,7 M€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35,8 M€ | 28,0 M€ | 22,4 M€ | 16,4 M€ | 17,2 M€ | 16,7 M€ | 14,1 M€ | 12,0 M€ |
| Variation de stock (marchandises) | -283 k€ | -1,3 M€ | -339 k€ | -180 k€ | -227 k€ | 81 k€ | -352 k€ | 29 k€ |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | — | 116 k€ | — | -16 k€ | -4 234 € | — | — | — |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | — | 445 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Autres achats et charges externes | 4,1 M€ | 2,7 M€ | 2,1 M€ | 1,7 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 1,5 M€ | 1,3 M€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 258 k€ | 189 k€ | 150 k€ | 161 k€ | 181 k€ | 179 k€ | 158 k€ | 140 k€ |
| Salaires et traitements | 4,4 M€ | 3,2 M€ | 2,6 M€ | 2,0 M€ | 2,4 M€ | 2,1 M€ | 1,9 M€ | 1,7 M€ |
| Charges sociales | 1,8 M€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 844 k€ | 935 k€ | 866 k€ | 840 k€ | 782 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 k€ | — | 110 k€ | 91 k€ | 130 k€ | 126 k€ | 91 k€ | 73 k€ |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 271 k€ | — | 5 780 € | 3 127 € | 55 k€ | 21 k€ | 53 k€ | 18 k€ |
| Autres charges | 37 k€ | 21 k€ | 2 906 € | 6 104 € | 51 k€ | 118 k€ | 1 972 € | 6 333 € |
| Total des charges d’exploitation (II) | 46,6 M€ | 34,6 M€ | 28,2 M€ | 21,0 M€ | 22,6 M€ | 22,1 M€ | 18,4 M€ | 16,1 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1,2 M€ | 602 k€ | 643 k€ | 656 k€ | 449 k€ | 454 k€ | 265 k€ | 531 k€ |
| Produits financiers de participations | 0 € | 208 k€ | 55 k€ | — | — | — | — | 40 k€ |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | — | 647 € | — | — | — | — | — | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 28 k€ | — | — | — | — | — | 556 k€ | 75 € |
| Total des produits financiers (V) | 28 k€ | 208 k€ | 55 k€ | — | — | — | 556 k€ | 40 k€ |
| Intérêts et charges assimilées | 286 k€ | 97 k€ | 34 k€ | 26 k€ | 34 k€ | 33 k€ | 43 k€ | 47 k€ |
| Total des charges financières (VI) | 286 k€ | 97 k€ | 34 k€ | 26 k€ | 34 k€ | 33 k€ | 43 k€ | 47 k€ |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -258 k€ | 112 k€ | 21 k€ | -26 k€ | -34 k€ | -33 k€ | 513 k€ | -7 293 € |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 897 k€ | 714 k€ | 664 k€ | 630 k€ | 415 k€ | 421 k€ | 778 k€ | 524 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | — | — | — | — | — | 13 k€ | 718 € | 5 725 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 € | 26 k€ | 64 k€ | 7 000 € | 1,9 M€ | 11 k€ | 12 k€ | 16 k€ |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 70 k€ | 42 k€ | 76 k€ | — | — | — | — |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 20 € | 96 k€ | 106 k€ | 83 k€ | 1,9 M€ | 24 k€ | 12 k€ | 22 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 k€ | 18 k€ | 10 k€ | 14 k€ | 620 € | 13 k€ | 377 € | 8 485 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 947 € | 1 751 € | 279 € | 271 € | 234 k€ | 1 272 € | 474 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 € | 57 k€ | 66 k€ | 77 k€ | 582 k€ | — | — | — |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 k€ | 76 k€ | 78 k€ | 91 k€ | 583 k€ | 247 k€ | 1 649 € | 8 959 € |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -111 k€ | 19 k€ | 27 k€ | -8 057 € | 1,3 M€ | -223 k€ | 11 k€ | 13 k€ |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 218 k€ | 268 k€ | 322 k€ | 329 k€ | 139 k€ | 48 k€ | 145 k€ | 170 k€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47,8 M€ | 35,5 M€ | 29,0 M€ | 21,7 M€ | 25,0 M€ | 22,6 M€ | 19,2 M€ | 16,7 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47,3 M€ | 35,1 M€ | 28,6 M€ | 21,4 M€ | 23,4 M€ | 22,5 M€ | 18,6 M€ | 16,4 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 568 k€ | 465 k€ | 369 k€ | 294 k€ | 1,6 M€ | 150 k€ | 644 k€ | 368 k€ |
| Renvois : Crédit-bail mobilier | — | — | — | — | 44 k€ | 73 k€ | 74 k€ | 54 k€ |
Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
| Poste | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | 100 | 75 | — | — | — | — | 46 | — |
Créances et dettes
| Poste | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 353 k€ | 285 k€ | 265 k€ | 286 k€ | 295 k€ | 295 k€ | 292 k€ | 265 k€ |
| Clients douteux ou litigieux | 1,2 M€ | 540 k€ | 120 k€ | 103 k€ | 99 k€ | 96 k€ | 144 k€ | 45 k€ |
| Autres créances clients | 3,1 M€ | 2,1 M€ | 3,5 M€ | 1,9 M€ | 1,8 M€ | 2,4 M€ | 2,8 M€ | 890 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | 12 k€ | 10 k€ | 9 600 € | 9 223 € | 6 400 € | 12 k€ | 20 k€ | 6 364 € |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 386 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | 4 988 € | 37 k€ | — | — | — | 151 k€ | 124 k€ | 8 443 € |
| T. V. A. | 138 k€ | 197 k€ | 153 k€ | 105 k€ | 108 k€ | 120 k€ | 77 k€ | 76 k€ |
| Divers | 6 750 € | 2 000 € | 8 100 € | 15 k€ | — | — | — | — |
| Groupe et associés | 1,2 M€ | 826 k€ | 340 k€ | 271 k€ | 40 k€ | 27 k€ | 27 k€ | 12 k€ |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3,4 M€ | 4,0 M€ | 3,5 M€ | 3,6 M€ | 3,6 M€ | 2,1 M€ | 1,9 M€ | 2,5 M€ |
| Charges constatées d’avance | 362 k€ | 161 k€ | 123 k€ | 130 k€ | 96 k€ | 129 k€ | 115 k€ | 54 k€ |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9,7 M€ | 8,1 M€ | 8,0 M€ | 6,5 M€ | 6,0 M€ | 5,4 M€ | 5,5 M€ | 3,8 M€ |
| Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 259 € | 42 € | — | — | — | — | — | — |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1,5 M€ | 250 k€ | 758 k€ | 1,2 M€ | — | 543 k€ | — | — |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1,2 M€ | 1,6 M€ | — | — | 274 k€ | — | 884 k€ | 714 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers | — | — | 369 € | 50 € | 39 € | 211 € | 433 € | 564 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 10,5 M€ | 7,5 M€ | 6,4 M€ | 5,2 M€ | 4,4 M€ | 4,7 M€ | 4,6 M€ | 2,7 M€ |
| Personnel et comptes rattachés | 418 k€ | 312 k€ | 288 k€ | 248 k€ | 275 k€ | 195 k€ | 257 k€ | 224 k€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 k€ | 324 k€ | 295 k€ | 268 k€ | 272 k€ | 296 k€ | 322 k€ | 262 k€ |
| Impôts sur les bénéfices | — | — | 44 k€ | 124 k€ | 68 k€ | — | — | — |
| T.V.A. | 604 k€ | 359 k€ | 339 k€ | 198 k€ | 230 k€ | 209 k€ | 172 k€ | 182 k€ |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 84 k€ | 54 k€ | 41 k€ | 31 k€ | 29 k€ | 30 k€ | 19 k€ | 13 k€ |
| Groupe et associés | 7 678 € | 75 k€ | 50 k€ | — | — | — | 28 k€ | — |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890 k€ | 786 k€ | 641 k€ | 375 k€ | 422 k€ | 419 k€ | 313 k€ | 258 k€ |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 15,7 M€ | 11,3 M€ | 8,8 M€ | 7,6 M€ | 6,0 M€ | 6,4 M€ | 6,6 M€ | 4,3 M€ |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1,5 M€ | 1,4 M€ | — | 1,0 M€ | 21 k€ | — | 417 k€ | 399 k€ |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 k€ | 221 k€ | 421 k€ | -19 k€ | 291 k€ | 406 k€ | 318 k€ | 232 k€ |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 k€ | 145 k€ | — | 188 k€ | 106 k€ | 331 k€ | 225 k€ | 83 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1,6 M€ | 1,5 M€ | — | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ | 1,0 M€ | 984 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 k€ | 312 k€ | — | 342 k€ | 342 k€ | 339 k€ | 282 k€ | 71 k€ |
| ACQUISITIONS Total Général | 2,5 M€ | 1,9 M€ | — | 2,0 M€ | 1,8 M€ | 2,0 M€ | 1,5 M€ | 1,1 M€ |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 k€ | 145 k€ | — | 199 k€ | 188 k€ | 106 k€ | 331 k€ | 225 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1,7 M€ | 1,7 M€ | — | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ | 1,0 M€ |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | — | 420 € | — | — | — | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 473 k€ | 1,5 M€ | — | 333 k€ | 342 k€ | 342 k€ | 339 k€ | 282 k€ |
| DIMINUTIONS Total Général | 2,7 M€ | 3,3 M€ | — | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 1,8 M€ | 2,0 M€ | 1,5 M€ |
Passif (bilan)
| Poste | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 300 k€ | 300 k€ | 300 k€ | 300 k€ | 300 k€ | 300 k€ | 300 k€ | 300 k€ |
| Réserve légale (1) | 30 k€ | 30 k€ | 30 k€ | 30 k€ | 30 k€ | 30 k€ | 30 k€ | 30 k€ |
| Autres réserves | 3,2 M€ | 2,9 M€ | 3,0 M€ | 3,1 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 1,2 M€ | 1,0 M€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 k€ | 465 k€ | 369 k€ | 294 k€ | 1,6 M€ | 150 k€ | 644 k€ | 368 k€ |
| TOTAL (I) | 4,1 M€ | 3,7 M€ | 3,7 M€ | 3,7 M€ | 3,7 M€ | 2,2 M€ | 2,1 M€ | 1,7 M€ |
| Provisions pour risques | — | 0 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | — |
| TOTAL (III) | — | 0 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | — |
| Emprunts obligataires convertibles | 7 259 € | 42 € | — | — | — | — | — | — |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2,7 M€ | 1,9 M€ | 758 k€ | 1,2 M€ | 274 k€ | 543 k€ | 884 k€ | 714 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 678 € | 75 k€ | 50 k€ | 50 € | 39 € | 211 € | 28 k€ | 564 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10,5 M€ | 7,5 M€ | 6,4 M€ | 5,2 M€ | 4,4 M€ | 4,7 M€ | 4,6 M€ | 2,7 M€ |
| Dettes fiscales et sociales | 1,6 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 869 k€ | 874 k€ | 730 k€ | 769 k€ | 681 k€ |
| Autres dettes | 890 k€ | 786 k€ | 641 k€ | 375 k€ | 422 k€ | 419 k€ | 313 k€ | 258 k€ |
| TOTAL (IV) | 15,7 M€ | 11,3 M€ | 8,8 M€ | 7,6 M€ | 6,0 M€ | 6,4 M€ | 6,6 M€ | 4,3 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 19,7 M€ | 15,0 M€ | 12,5 M€ | 11,3 M€ | 9,7 M€ | 8,6 M€ | 8,8 M€ | 6,0 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | — | — | — | 7,5 M€ | — | 6,2 M€ | 6,2 M€ | 3,9 M€ |
| Dont emprunts participatifs | — | — | 50 k€ | — | 39 € | — | — | — |
Provisions
| Poste | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres provisions pour risques et charges | — | — | 2 000 € | 2 000 € | — | 2 000 € | 2 000 € | — |
| Total Provisions pour risques et charges | — | 0 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | — |
| sur immobilisations – corporelles | — | 408 k€ | 465 k€ | 507 k€ | 582 k€ | — | — | — |
| Sur comptes clients | 868 k€ | 511 k€ | 85 k€ | 79 k€ | 76 k€ | 21 k€ | 103 k€ | 31 k€ |
| Total Provisions pour dépréciation | 868 k€ | 919 k€ | 550 k€ | 586 k€ | 659 k€ | 21 k€ | 103 k€ | 31 k€ |
| TOTAL GENERAL | 868 k€ | 919 k€ | 552 k€ | 588 k€ | 661 k€ | 23 k€ | 105 k€ | 31 k€ |
| Reprises de provisions – Exploitation | 45 k€ | 20 k€ | — | — | — | 103 k€ | — | — |
| Reprises de provisions – Exceptionnelles | — | 57 k€ | 42 k€ | 76 k€ | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2024 · 8 exercices.