ENTREPRISE Hypermarchés › Eure-et-Loir ›
SODICHAR
326 554 607SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 03/02/1983
1 Rue des Orvilles, 28630 Barjouville
500 à 999
Effectif
salariés · 2024
196,9 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2025 provisoire
14,5 M€
EBE
9,2 M€
Résultat net
63,9 M€
Capitaux propres
1,3 M€
Dettes financières
trésorerie 38,0 M€
Dirigeants et associés
- Président Olivier DUCATEL › (nouvel onglet) (60 ans)
- Personne morale COGEP AUDIT › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 196,9 M€ | 197,6 M€ | 176,6 M€ | 158,4 M€ | 147,1 M€ | 139,1 M€ | 132,6 M€ |
| Marge brute | 46,8 M€ | 45,5 M€ | 40,4 M€ | 38,6 M€ | 37,7 M€ | 33,3 M€ | 31,2 M€ |
| EBE | 14,5 M€ | 13,9 M€ | 12,5 M€ | 12,4 M€ | 11,8 M€ | 9,1 M€ | 8,2 M€ |
| Résultat d'exploitation | 12,4 M€ | 12,0 M€ | 10,6 M€ | 10,3 M€ | 9,6 M€ | 7,1 M€ | 5,9 M€ |
| Résultat net | 9,2 M€ | 8,6 M€ | 7,2 M€ | 7,7 M€ | 5,9 M€ | 4,1 M€ | 3,8 M€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 11,0 M€ | 13,7 M€ | 8,7 M€ | 10,7 M€ | 9,0 M€ | 10,2 M€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -4,3 M€ | -2,3 M€ | -461 k€ | -585 k€ | -4,0 M€ | -1,2 M€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -3,8 M€ | -4,7 M€ | -4,1 M€ | -10,7 M€ | -706 k€ | -6,7 M€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 12,2 M€ | 11,0 M€ | 9,6 M€ | 10,4 M€ | 8,7 M€ | 7,3 M€ | 6,6 M€ |
| Taux d'endettement | 2,0 % | 5,5 % | 15,0 % | 24,4 % | 32,4 % | 37,4 % | 59,9 % |
| Effectif | — | — | — | — | — | — | 386 |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2019 → 2025 · 7 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 7,4 % | 0,5 % | 2,7 % | 5,0 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 6902) |
| Marge d'exploitation | 6,3 % | -0,0 % | 1,8 % | 4,0 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 6912) |
| Marge nette | 4,7 % | 0,1 % | 1,5 % | 3,2 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 6906) |
| Marge commerciale | 23,8 % | 19,8 % | 25,2 % | 33,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 6903) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 14,4 % | 4,5 % | 17,3 % | 35,7 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 10098) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 19,0 % | 1,3 % | 11,9 % | 25,9 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 6548) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,02 × | 0,04 × | 0,41 × | 1,17 × | en dessous de la médiane du secteur (n = 10117) |
| Capacité de remboursement | 0,1 ans | 0,2 ans | 1,6 ans | 3,8 ans | en dessous de la médiane du secteur (n = 9428) |
| Autonomie financière | 71,9 % | 13,5 % | 33,2 % | 51,1 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 11593) |
| Endettement global | 27,6 % | 48,6 % | 66,5 % | 86,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 11593) |
| Poids de la CAF dans le CA | 6,2 % | 0,9 % | 2,8 % | 4,6 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 6912) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | -4 j | -18 j | -3 j | 8 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 6912) |
| Trésorerie en jours de CA | 69 j | 7 j | 16 j | 33 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 6912) |
| Délai clients | 3 j | 0 j | 1 j | 2 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 6912) |
| Délai fournisseurs | 48 j | 17 j | 26 j | 38 j | — |
| Jours de stock | 24 j | 14 j | 19 j | 28 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 6912) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 50,2 % | 61,0 % | 74,0 % | 89,1 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 6590) |
| Croissance du CA | -0,3 % | -2,3 % | 2,5 % | 8,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 5388) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2019 → 2025 · 7 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 249 € | 2 212 € | 1 € | 327 € | 6 341 € | 7 513 € | 11 k€ |
| Terrains | 6,8 M€ | 6,9 M€ | 7,1 M€ | 7,2 M€ | 7,3 M€ | 7,4 M€ | 7,5 M€ |
| Constructions | 14,4 M€ | 15,4 M€ | 16,7 M€ | 18,1 M€ | 19,7 M€ | 17,9 M€ | 19,2 M€ |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2,1 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,5 M€ | 2,1 M€ | 1,6 M€ | 2,4 M€ |
| Autres immobilisations corporelles | 802 k€ | 751 k€ | 462 k€ | 583 k€ | 687 k€ | 832 k€ | 822 k€ |
| Immobilisations en cours | 2,4 M€ | 919 k€ | 0 € | 10 k€ | 16 k€ | 537 k€ | 61 k€ |
| Avances et acomptes | 3 353 € | 6 016 € | — | — | 0 € | 13 k€ | — |
| Participations évaluées - mise en équivalence | 2 500 € | 2 500 € | — | 2 500 € | — | 2 500 € | 2 500 € |
| Autres participations | — | — | 2 500 € | 2,0 M€ | 2 500 € | — | — |
| Créances rattachées à des participations | — | 0 € | 85 k€ | — | 128 k€ | 149 k€ | 171 k€ |
| Autres titres immobilisés | 2,0 M€ | 1,8 M€ | 1,9 M€ | — | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ |
| Prêts | 1,0 M€ | 989 k€ | 781 k€ | 863 k€ | 857 k€ | 843 k€ | 665 k€ |
| Autres immobilisations financières | 349 k€ | 52 k€ | 50 k€ | 50 k€ | 49 k€ | 49 k€ | 14 k€ |
| TOTAL (I) | 29,9 M€ | 28,3 M€ | 28,4 M€ | 30,3 M€ | 32,3 M€ | 30,9 M€ | 32,3 M€ |
| Matières premières, approvisionnements | 115 k€ | 106 k€ | 104 k€ | 80 k€ | 75 k€ | 57 k€ | 80 k€ |
| Marchandises | 13,2 M€ | 12,7 M€ | 13,8 M€ | 13,4 M€ | 11,9 M€ | 10,8 M€ | 10,6 M€ |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 14 k€ | 11 k€ | 47 k€ | 62 k€ | 128 k€ | 201 k€ | 156 k€ |
| Clients et comptes rattachés | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 1,5 M€ | 1,3 M€ | 1,7 M€ |
| Autres créances | 5,7 M€ | 4,1 M€ | 3,2 M€ | 3,1 M€ | 3,2 M€ | 2,8 M€ | 4,7 M€ |
| Valeurs mobilières de placement | 22,6 M€ | 21,0 M€ | 20,8 M€ | 18,3 M€ | 19,0 M€ | 16,6 M€ | 17,4 M€ |
| Disponibilités | 15,3 M€ | 14,4 M€ | 7,8 M€ | 6,2 M€ | 6,1 M€ | 4,5 M€ | 2,0 M€ |
| Charges constatées d’avance | 283 k€ | 220 k€ | 245 k€ | 185 k€ | 176 k€ | 240 k€ | 274 k€ |
| TOTAL (II) | 59,0 M€ | 54,0 M€ | 47,6 M€ | 42,7 M€ | 42,0 M€ | 36,5 M€ | 37,0 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 89,0 M€ | 82,4 M€ | 76,0 M€ | 73,0 M€ | 74,4 M€ | 67,4 M€ | 69,3 M€ |
| Parts à moins d’un an | — | 21 k€ | 45 k€ | 70 k€ | — | 78 k€ | 61 k€ |
Affectation du résultat & renseignements divers
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | — | — | — | 386 |
Amortissements
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 k€ | 333 k€ | 332 k€ | 332 k€ | — | 318 k€ | 312 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26,7 M€ | 24,2 M€ | 22,0 M€ | 19,8 M€ | — | 14,8 M€ | 12,4 M€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 27,0 M€ | 24,5 M€ | 22,3 M€ | 20,1 M€ | — | 15,1 M€ | 12,7 M€ |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 193,2 M€ | 194,0 M€ | 173,4 M€ | 155,5 M€ | 144,9 M€ | 137,1 M€ | — |
| Production vendue biens | — | — | 3,2 M€ | — | — | — | 130,8 M€ |
| Production vendue services | 3,7 M€ | 3,6 M€ | — | 2,9 M€ | 2,2 M€ | 2,0 M€ | 1,8 M€ |
| Chiffres d’affaires nets | 196,9 M€ | 197,6 M€ | 176,6 M€ | 158,4 M€ | 147,1 M€ | 139,1 M€ | 132,6 M€ |
| Subventions d’exploitation | 26 k€ | 72 k€ | 6 804 € | 128 k€ | 22 k€ | — | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 799 k€ | 697 k€ | 673 k€ | 645 k€ | 548 k€ | 223 k€ | 43 k€ |
| Autres produits | 172 k€ | 136 k€ | 214 k€ | 178 k€ | 180 k€ | 687 k€ | 542 k€ |
| Total des produits d’exploitation (I) | 197,9 M€ | 198,5 M€ | 177,5 M€ | 159,4 M€ | 147,9 M€ | 140,0 M€ | 133,2 M€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150,1 M€ | 150,5 M€ | 136,0 M€ | 120,9 M€ | 110,1 M€ | 105,5 M€ | 101,0 M€ |
| Variation de stock (marchandises) | -570 k€ | 1,1 M€ | -391 k€ | -1,6 M€ | -1,1 M€ | -122 k€ | 40 k€ |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 607 k€ | 536 k€ | 598 k€ | 556 k€ | 483 k€ | 353 k€ | 322 k€ |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 246 € | -1 519 € | -24 k€ | -5 474 € | -17 k€ | 22 k€ | -7 801 € |
| Autres achats et charges externes | 13,0 M€ | 13,5 M€ | 12,1 M€ | 11,1 M€ | 10,8 M€ | 10,1 M€ | 9,5 M€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 2,4 M€ | 2,3 M€ | 2,0 M€ | 2,1 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ |
| Salaires et traitements | 12,8 M€ | 12,1 M€ | 10,6 M€ | 10,0 M€ | 10,2 M€ | 9,4 M€ | 9,1 M€ |
| Charges sociales | 4,1 M€ | 3,8 M€ | 3,3 M€ | 3,1 M€ | 3,0 M€ | 2,9 M€ | 2,6 M€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2,6 M€ | 2,4 M€ | 2,4 M€ | 2,6 M€ | 2,6 M€ | 2,6 M€ | 2,6 M€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 103 k€ | — | — | 78 k€ | — | — | — |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 274 k€ | 95 k€ | 67 k€ | — | 33 k€ | 31 k€ | 11 k€ |
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | — | 281 k€ | 246 k€ | 218 k€ | 220 k€ | 153 k€ | 168 k€ |
| Autres charges | 47 k€ | 28 k€ | 36 k€ | 49 k€ | 68 k€ | 35 k€ | 64 k€ |
| Total des charges d’exploitation (II) | 185,5 M€ | 186,5 M€ | 166,9 M€ | 149,1 M€ | 138,2 M€ | 132,9 M€ | 127,3 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12,4 M€ | 12,0 M€ | 10,6 M€ | 10,3 M€ | 9,6 M€ | 7,1 M€ | 5,9 M€ |
| Produits financiers de participations | — | — | 0 € | 42 k€ | 16 k€ | 23 k€ | 9 795 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | — | — | 34 k€ | 14 k€ | 14 k€ | 15 k€ | 15 k€ |
| Autres intérêts et produits assimilés | — | — | 944 k€ | — | 417 k€ | 606 k€ | 9 477 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | — | — | 39 k€ | 366 k€ | 64 k€ | 14 k€ |
| Différences positives de change | — | — | 55 k€ | — | — | — | — |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | — | — | 14 k€ | 9 238 € | 12 k€ | 14 k€ | 339 k€ |
| Total des produits financiers (V) | 2,8 M€ | 2,2 M€ | 1,0 M€ | 2,6 M€ | 825 k€ | 722 k€ | 387 k€ |
| Dotations financières sur amortissements et provisions | — | — | — | — | 39 k€ | 366 k€ | 44 k€ |
| Intérêts et charges assimilées | — | — | — | — | 163 k€ | 262 k€ | 321 k€ |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | — | — | — | — | 16 k€ | 12 k€ | 4 912 € |
| Total des charges financières (VI) | 955 k€ | 278 k€ | 293 k€ | 203 k€ | 217 k€ | 639 k€ | 370 k€ |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1,9 M€ | 2,0 M€ | 754 k€ | 2,4 M€ | 608 k€ | 83 k€ | 17 k€ |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14,3 M€ | 13,9 M€ | 11,4 M€ | 12,7 M€ | 10,2 M€ | 7,2 M€ | 5,9 M€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | — | 2 027 € | 2 302 € | 3 174 € | 2 246 € | 3 237 € | 87 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | — | 175 k€ | 51 k€ | 6 900 € | 8 630 € | 58 k€ | 1 503 € |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 37 k€ | 177 k€ | 54 k€ | 10 k€ | 11 k€ | 61 k€ | 88 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | — | 2 591 € | 653 € | 188 € | 3 464 € | 209 € | 572 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | — | 94 k€ | 48 k€ | 1 € | 11 k€ | 41 k€ | 3 825 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | 6 694 € | 20 k€ | 100 k€ | 0 € | 748 € | — |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 k€ | 103 k€ | 69 k€ | 101 k€ | 14 k€ | 42 k€ | 4 398 € |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 629 € | 74 k€ | -16 k€ | -91 k€ | -3 270 € | 18 k€ | 84 k€ |
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2,5 M€ | 2,6 M€ | 2,0 M€ | 2,2 M€ | 2,0 M€ | 1,3 M€ | 855 k€ |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 2,5 M€ | 2,8 M€ | 2,1 M€ | 2,8 M€ | 2,4 M€ | 1,8 M€ | 1,4 M€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200,8 M€ | 200,9 M€ | 178,6 M€ | 162,0 M€ | 148,7 M€ | 140,8 M€ | 133,7 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191,6 M€ | 192,3 M€ | 171,4 M€ | 154,3 M€ | 142,8 M€ | 136,7 M€ | 129,9 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9,2 M€ | 8,6 M€ | 7,2 M€ | 7,7 M€ | 5,9 M€ | 4,1 M€ | 3,8 M€ |
Créances et dettes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 1,4 M€ | 1,0 M€ | — | 1,0 M€ | — | 1,0 M€ | 850 k€ |
| Autres créances clients | 5,9 M€ | 5,4 M€ | — | 62 k€ | — | — | 4,7 M€ |
| T. V. A. | — | — | — | 4,4 M€ | — | — | — |
| Divers | 1,5 M€ | 268 k€ | — | 151 k€ | — | — | — |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | — | — | — | — | — | 4,4 M€ | 2,0 M€ |
| Charges constatées d’avance | 283 k€ | 220 k€ | — | 185 k€ | — | 240 k€ | 274 k€ |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9,1 M€ | 6,9 M€ | — | 5,8 M€ | — | 5,6 M€ | 7,7 M€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 510 € | 2,5 M€ | — | 8 456 € | — | 13,3 M€ | 19,4 M€ |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 k€ | — | — | 9,7 M€ | — | — | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 378 k€ | 608 k€ | — | 680 k€ | — | 477 k€ | 511 k€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 21,8 M€ | — | — | — | — | — | — |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | — | — | 17 k€ | — | — | — |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1,5 M€ | 22,0 M€ | — | 19,8 M€ | — | 16,1 M€ | 15,7 M€ |
| Produits constatés d’avance | — | — | — | — | — | 326 k€ | — |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 24,5 M€ | 25,1 M€ | — | 30,2 M€ | — | 30,2 M€ | 35,6 M€ |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | — | — | — | 285 k€ | — | 125 k€ | 188 k€ |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | — | 4,3 M€ | — | 3,3 M€ | — | 6,2 M€ | 3,5 M€ |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | — | — | — | — | — | — | 310 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | — | — | — | — | — | — | 42,0 M€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | — | — | — | — | — | — | 2,3 M€ |
| ACQUISITIONS Total Général | — | — | — | — | — | — | 44,7 M€ |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | — | — | — | — | — | — | 323 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | — | — | — | — | — | — | 42,3 M€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | — | — | — | — | — | — | 2,4 M€ |
| DIMINUTIONS Total Général | — | — | — | — | — | — | 45,0 M€ |
Passif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 800 k€ | 800 k€ | 800 k€ | 800 k€ | 800 k€ | 800 k€ | 800 k€ |
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 k€ | 35 k€ | 35 k€ | 35 k€ | 35 k€ | 35 k€ | 35 k€ |
| Réserve légale (1) | 80 k€ | 80 k€ | 80 k€ | 80 k€ | 80 k€ | 31,9 M€ | 80 k€ |
| Autres réserves | 52,7 M€ | 46,1 M€ | 40,3 M€ | 33,6 M€ | 35,3 M€ | — | 28,5 M€ |
| Report à nouveau | 997 k€ | — | — | — | — | — | — |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9,2 M€ | 8,6 M€ | 7,2 M€ | 7,7 M€ | 5,9 M€ | 4,1 M€ | 3,8 M€ |
| Subventions d’investissement | 0 € | 997 k€ | — | — | — | — | — |
| Provisions réglementées | 100 k€ | 100 k€ | 100 k€ | 100 k€ | — | — | — |
| TOTAL (I) | 63,9 M€ | 56,7 M€ | 48,5 M€ | 42,4 M€ | 42,0 M€ | 36,8 M€ | 33,2 M€ |
| Provisions pour risques | — | 509 k€ | 474 k€ | — | 448 k€ | 395 k€ | 454 k€ |
| Provisions pour charges | 502 k€ | — | — | 446 k€ | — | — | — |
| TOTAL (III) | 502 k€ | 509 k€ | 474 k€ | 446 k€ | 448 k€ | 395 k€ | 454 k€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1,3 M€ | 2,5 M€ | 6,9 M€ | 9,7 M€ | 12,9 M€ | 13,3 M€ | 19,4 M€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | — | 608 k€ | 432 k€ | 680 k€ | 688 k€ | 477 k€ | 511 k€ |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 k€ | 29 k€ | 39 k€ | 17 k€ | 5 587 € | 2 407 € | 3 955 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21,7 M€ | 13,7 M€ | 12,7 M€ | 12,8 M€ | 11,2 M€ | — | 10,4 M€ |
| Dettes fiscales et sociales | 1,5 M€ | 8,2 M€ | 7,0 M€ | 6,8 M€ | 6,7 M€ | 15,8 M€ | 5,1 M€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | 0 € | 222 € | 282 k€ | 299 k€ | — | 59 k€ |
| Autres dettes | — | 53 k€ | 2 431 € | 2 258 € | 0 € | 317 k€ | 226 k€ |
| Produits constatés d’avance (2) | — | — | — | — | 0 € | 326 k€ | — |
| TOTAL (IV) | 24,5 M€ | 25,1 M€ | 27,0 M€ | 30,2 M€ | 31,9 M€ | 30,2 M€ | 35,6 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 89,0 M€ | 82,4 M€ | 76,0 M€ | 73,0 M€ | 74,4 M€ | 67,4 M€ | 69,3 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | — | 23,9 M€ | 22,4 M€ | — | — | 19,8 M€ | — |
Provisions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements dérogatoires | — | 100 k€ | — | — | — | — | — |
| Total Provisions réglementées | — | 100 k€ | 100 k€ | 100 k€ | — | — | — |
| Provisions pour litiges | — | — | — | — | — | — | 8 € |
| Autres provisions pour risques et charges | — | 509 k€ | 474 k€ | 446 k€ | — | — | 454 k€ |
| Total Provisions pour risques et charges | — | 509 k€ | 474 k€ | 446 k€ | — | — | 454 k€ |
| Autres provisions pour dépréciation | — | 228 k€ | 229 k€ | 143 k€ | — | — | 75 k€ |
| Total Provisions pour dépréciation | — | 228 k€ | 229 k€ | 143 k€ | — | — | 75 k€ |
| TOTAL GENERAL | — | 837 k€ | 803 k€ | 690 k€ | — | — | 529 k€ |
| Reprises de provisions – Exploitation | — | 314 k€ | 295 k€ | 271 k€ | — | — | 43 k€ |
| Reprises de provisions – Financières | — | 151 k€ | 55 k€ | 39 k€ | — | — | 14 k€ |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2019 → 2025 · 7 exercices.