ENTREPRISE Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques › Meurthe-et-Moselle ›
PHARMA LAB
339 211 708SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 09/10/1986
5 Allee de Saint-Cloud, 54600 Villers-les-Nancy
10 à 19
Effectif
salariés · 2024
50,2 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2025 provisoire
204 k€
EBE
108 k€
Résultat net
2,2 M€
Capitaux propres
2,6 M€
Dettes financières
trésorerie 36 k€
Dirigeants et associés
- Président Guillaume PERRUCHOT › (nouvel onglet) (55 ans)
- Directeur général Hélèna BRETON › (nouvel onglet) (35 ans)
- Personne morale BATT AUDIT › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 50,2 M€ | 41,0 M€ | 30,8 M€ | 33,8 M€ | 33,9 M€ | 37,3 M€ | 31,7 M€ | 31,3 M€ | 30,2 M€ |
| Marge brute | 4,2 M€ | 4,1 M€ | 3,5 M€ | 4,0 M€ | 5,0 M€ | 5,7 M€ | 4,9 M€ | 5,2 M€ | 5,0 M€ |
| EBE | 204 k€ | -84 k€ | -644 k€ | -276 k€ | 269 k€ | 467 k€ | -257 k€ | -658 k€ | -559 k€ |
| Résultat d'exploitation | 166 k€ | -202 k€ | -694 k€ | -307 k€ | 393 k€ | 36 k€ | -100 k€ | -870 k€ | -533 k€ |
| Résultat net | 108 k€ | -277 k€ | -743 k€ | -303 k€ | 376 k€ | 26 k€ | -126 k€ | -1,1 M€ | -541 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 205 k€ | -2,6 M€ | 56 k€ | -816 k€ | 685 k€ | 72 k€ | 152 k€ | 844 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -20 k€ | -45 k€ | -29 k€ | -76 k€ | -34 k€ | -35 k€ | -145 k€ | -39 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -36 k€ | 2,7 M€ | -2 347 € | 2 342 € | 5 € | 1 € | -44 € | -8 965 € | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 250 k€ | -56 k€ | -530 k€ | -112 k€ | 605 k€ | 395 k€ | 93 k€ | -715 k€ | -386 k€ |
| Taux d'endettement | 119,5 % | 127,5 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,2 % |
| Effectif | 15 | — | — | 15 | — | — | — | — | 18 |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2017 → 2025 · 9 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 0,4 % | 1,0 % | 4,5 % | 9,2 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 760) |
| Marge d'exploitation | 0,3 % | 1,4 % | 3,9 % | 8,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 764) |
| Marge nette | 0,2 % | 0,7 % | 3,0 % | 6,9 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 764) |
| Marge commerciale | 8,4 % | 29,7 % | 43,0 % | 59,9 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 760) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 4,9 % | 4,6 % | 15,0 % | 31,1 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 1205) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 3,4 % | 2,8 % | 13,6 % | 30,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 777) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 1,20 × | 0,00 × | 0,08 × | 0,52 × | au-dessus de la médiane du secteur (n = 1207) |
| Capacité de remboursement | 10,5 ans | 0,0 ans | 0,4 ans | 2,2 ans | au-dessus de la médiane du secteur (n = 1090) |
| Autonomie financière | 33,7 % | 18,1 % | 40,4 % | 62,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 1346) |
| Endettement global | 64,5 % | 36,6 % | 57,6 % | 79,9 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 1346) |
| Poids de la CAF dans le CA | 0,5 % | 1,7 % | 4,4 % | 9,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 764) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 32 j | 12 j | 49 j | 93 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 764) |
| Trésorerie en jours de CA | 0 j | 3 j | 19 j | 59 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 764) |
| Délai clients | 33 j | 46 j | 70 j | 92 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 764) |
| Délai fournisseurs | 6 j | 35 j | 60 j | 99 j | — |
| Jours de stock | 9 j | 1 j | 26 j | 60 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 764) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| CA par salarié | 3,3 M€ | 371 k€ | 655 k€ | 1,1 M€ | — |
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 82,7 % | 41,6 % | 68,6 % | 88,2 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 742) |
| Croissance du CA | 22,4 % | -5,2 % | 4,3 % | 12,7 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 661) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2017 → 2025 · 9 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais de développement ou de recherche et développement | 21 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Concessions, brevets et droits similaires | 305 k€ | 68 k€ | 80 k€ | 107 k€ | 82 k€ | 108 k€ | 167 k€ | 126 k€ | 148 k€ |
| Fonds commercial | 0 € | 305 k€ | 305 k€ | 305 k€ | 305 k€ | 305 k€ | 305 k€ | 305 k€ | 305 k€ |
| Autres immobilisations incorporelles | 829 € | 5 500 € | 11 k€ | 21 k€ | 21 k€ | 26 k€ | 21 k€ | 26 k€ | 41 k€ |
| Terrains | 0 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Constructions | 25 k€ | 0 € | 1 104 € | 4 430 € | 7 773 € | 3 260 € | 7 479 € | 12 k€ | 16 k€ |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 k€ | 7 521 € | 200 € | 1 568 € | 3 557 € | 3 242 € | 703 € | 947 € | 2 481 € |
| Autres immobilisations corporelles | — | 4 153 € | 10 k€ | 22 k€ | 41 k€ | 61 k€ | 61 k€ | 33 k€ | 35 k€ |
| Prêts | 7 369 € | 7 369 € | 7 369 € | 7 369 € | 7 369 € | 7 369 € | 7 369 € | 7 369 € | 7 369 € |
| Autres immobilisations financières | 41 k€ | 38 k€ | 46 k€ | 40 k€ | 39 k€ | 39 k€ | 38 k€ | 37 k€ | 37 k€ |
| TOTAL (I) | 417 k€ | 435 k€ | 460 k€ | 508 k€ | 506 k€ | 552 k€ | 608 k€ | 546 k€ | 592 k€ |
| Matières premières, approvisionnements | 7 154 € | 32 k€ | 32 k€ | 74 k€ | 52 k€ | 77 k€ | 89 k€ | 198 k€ | 236 k€ |
| Marchandises | 1,2 M€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 2,4 M€ | 2,4 M€ | 3,5 M€ | 3,7 M€ | 2,6 M€ | 4,3 M€ |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 3 161 € | 19 k€ | 132 k€ | 24 k€ | 9 100 € | 99 k€ | 44 k€ | 260 k€ | 105 k€ |
| Clients et comptes rattachés | 4,6 M€ | 4,0 M€ | 2,6 M€ | 3,5 M€ | 3,6 M€ | 4,7 M€ | 3,5 M€ | 3,8 M€ | 3,7 M€ |
| Autres créances | 152 k€ | 128 k€ | 151 k€ | 254 k€ | 196 k€ | 247 k€ | 182 k€ | 257 k€ | 329 k€ |
| Disponibilités | 36 k€ | 45 k€ | 101 k€ | 209 k€ | 1,2 M€ | 675 k€ | 913 k€ | 1,2 M€ | 563 k€ |
| Charges constatées d’avance | 57 k€ | 50 k€ | 51 k€ | 90 k€ | 53 k€ | 45 k€ | 51 k€ | 44 k€ | 54 k€ |
| TOTAL (II) | 6,1 M€ | 5,9 M€ | 4,6 M€ | 6,6 M€ | 7,5 M€ | 9,4 M€ | 8,4 M€ | 8,4 M€ | 9,4 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 6,5 M€ | 6,4 M€ | 5,0 M€ | 7,1 M€ | 8,0 M€ | 9,9 M€ | 9,0 M€ | 8,9 M€ | 10,0 M€ |
| Parts à plus d’un an | — | — | — | — | — | — | — | 108 k€ | 130 k€ |
Affectation du résultat & renseignements divers
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 |
Amortissements
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 k€ | — | — | 273 k€ | 323 k€ | 401 k€ | — | — | — |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 k€ | — | — | 325 k€ | 330 k€ | 355 k€ | — | — | — |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 309 k€ | — | — | 598 k€ | 653 k€ | 756 k€ | — | — | — |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 50,2 M€ | 41,0 M€ | — | 33,8 M€ | 33,9 M€ | 37,3 M€ | 31,7 M€ | 31,0 M€ | 29,8 M€ |
| Production vendue services | — | — | 30,8 M€ | — | — | — | — | 323 k€ | 389 k€ |
| Chiffres d’affaires nets | 50,2 M€ | 41,0 M€ | 30,8 M€ | 33,8 M€ | 33,9 M€ | 37,3 M€ | 31,7 M€ | 31,3 M€ | 30,2 M€ |
| Production stockée | -19 k€ | 490 € | -621 € | -5 736 € | -126 k€ | -22 k€ | 173 k€ | — | — |
| Production immobilisée | — | — | 0 € | 44 k€ | — | — | — | — | — |
| Subventions d’exploitation | 0 € | 4 500 € | 1 500 € | — | — | — | — | — | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 k€ | 92 k€ | 125 k€ | 163 k€ | 384 k€ | 101 k€ | 390 k€ | 32 k€ | 233 k€ |
| Autres produits | 25 k€ | 27 k€ | 7 315 € | 1 398 € | 2 420 € | 166 k€ | 6 492 € | 17 k€ | 75 k€ |
| Total des produits d’exploitation (I) | 50,4 M€ | 41,2 M€ | 31,0 M€ | 34,0 M€ | 34,2 M€ | 37,6 M€ | 32,2 M€ | 31,4 M€ | 30,5 M€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45,6 M€ | 37,0 M€ | 26,3 M€ | 29,9 M€ | 27,7 M€ | 31,7 M€ | 27,4 M€ | 24,5 M€ | 26,5 M€ |
| Variation de stock (marchandises) | 351 k€ | -118 k€ | 914 k€ | -26 k€ | 1,2 M€ | -33 k€ | -725 k€ | 1,6 M€ | -1,3 M€ |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 k€ | 22 k€ | 17 k€ | 15 k€ | 18 k€ | 20 k€ | 26 k€ | 24 k€ | 21 k€ |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 k€ | 693 € | 42 k€ | -22 k€ | 25 k€ | 12 k€ | 109 k€ | 38 k€ | -80 k€ |
| Autres achats et charges externes | 2,2 M€ | 2,6 M€ | 2,6 M€ | 3,0 M€ | 3,1 M€ | 3,7 M€ | 3,7 M€ | 4,1 M€ | 3,6 M€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 150 k€ | 246 k€ | 281 k€ | 107 k€ | 268 k€ | 280 k€ | 352 k€ | 457 k€ | 472 k€ |
| Salaires et traitements | 1,2 M€ | 949 k€ | 865 k€ | 797 k€ | 842 k€ | 809 k€ | 840 k€ | 862 k€ | 1,1 M€ |
| Charges sociales | 491 k€ | 432 k€ | 404 k€ | 359 k€ | 379 k€ | 364 k€ | 370 k€ | 362 k€ | 441 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 k€ | 70 k€ | 78 k€ | 74 k€ | 80 k€ | 91 k€ | 83 k€ | 85 k€ | 94 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 0 € | 69 k€ | 8 834 € | 7 280 € | 31 k€ | 22 k€ | 7 187 € | 18 k€ | 12 k€ |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 k€ | 4 340 € | 78 k€ | 102 k€ | 98 k€ | 252 k€ | 120 k€ | 114 k€ | 49 k€ |
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 0 € | 77 k€ | 3 157 € | 7 694 € | 20 k€ | 4 584 € | 9 075 € | — | — |
| Autres charges | 58 k€ | 16 k€ | 15 k€ | 4 785 € | 34 k€ | 329 k€ | 20 k€ | 44 k€ | 127 k€ |
| Total des charges d’exploitation (II) | 50,2 M€ | 41,4 M€ | 31,6 M€ | 34,3 M€ | 33,8 M€ | 37,5 M€ | 32,3 M€ | 32,2 M€ | 31,0 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 k€ | -202 k€ | -694 k€ | -307 k€ | 393 k€ | 36 k€ | -100 k€ | -870 k€ | -533 k€ |
| Autres intérêts et produits assimilés | — | — | 0 € | — | — | — | — | — | — |
| Différences positives de change | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 k€ |
| Total des produits financiers (V) | — | — | 0 € | 29 k€ | — | — | — | — | 10 k€ |
| Dotations financières sur amortissements et provisions | — | — | 46 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Intérêts et charges assimilées | 57 k€ | 73 k€ | — | — | 7 576 € | 6 771 € | 12 k€ | 11 k€ | 2 473 € |
| Différences négatives de change | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 k€ |
| Total des charges financières (VI) | 57 k€ | 73 k€ | 46 k€ | 10 k€ | 7 576 € | 6 771 € | 12 k€ | 11 k€ | 18 k€ |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 k€ | -73 k€ | -46 k€ | 18 k€ | -7 576 € | -6 771 € | -12 k€ | -11 k€ | -7 609 € |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 k€ | -275 k€ | -739 k€ | -289 k€ | 385 k€ | 29 k€ | -112 k€ | -882 k€ | -540 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | — | 200 € | — | — | 128 k€ | 28 k€ | — | 42 € | 483 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | — | — | — | — | — | 133 k€ | — | — |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 0 € | 200 € | — | 0 € | 128 k€ | 28 k€ | 133 k€ | 42 € | 483 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | — | — | 0 € | — | — | — | 146 k€ | 46 k€ | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | — | 1 848 € | 3 166 € | — | 9 474 € | 3 155 € | 912 € | 4 334 € | 1 233 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | — | — | — | — | — | — | 133 k€ | — |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 0 € | 1 848 € | 3 166 € | 14 k€ | 9 474 € | 3 155 € | 147 k€ | 183 k€ | 1 233 € |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 0 € | -1 648 € | -3 166 € | -14 k€ | 118 k€ | 25 k€ | -15 k€ | -183 k€ | -749 € |
| Impôts sur les bénéfices (X) | — | — | — | 0 € | 128 k€ | 28 k€ | — | — | — |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50,4 M€ | 41,2 M€ | 31,0 M€ | 34,1 M€ | 34,3 M€ | 37,6 M€ | 32,4 M€ | 31,4 M€ | 30,5 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50,2 M€ | 41,4 M€ | 31,7 M€ | 34,4 M€ | 33,9 M€ | 37,6 M€ | 32,5 M€ | 32,4 M€ | 31,0 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 k€ | -277 k€ | -743 k€ | -303 k€ | 376 k€ | 26 k€ | -126 k€ | -1,1 M€ | -541 k€ |
| Renvois : Transfert de charges | — | — | — | — | — | — | — | — | 53 k€ |
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | — | — | — | — | — | — | — | 6 293 € | 4 370 € |
Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | 15 | — | — | 15 | — | — | — | — | — |
Créances et dettes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 49 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres créances clients | — | — | — | 254 k€ | — | — | 182 € | — | — |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | — | — | — | — | 137 k€ | — | — | — | — |
| Groupe et associés | — | — | — | — | 18 k€ | — | — | — | — |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4,8 M€ | — | — | — | 41 k€ | 10 k€ | — | — | — |
| Charges constatées d’avance | 57 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4,9 M€ | — | — | 254 k€ | 196 k€ | — | 182 € | — | — |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2,6 M€ | 2,7 M€ | — | 2 000 € | — | — | — | — | 9 000 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 843 k€ | 723 k€ | — | 1,7 M€ | 1,6 M€ | 2,2 M€ | 1 346 € | — | 2,4 M€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 k€ | 460 k€ | — | 424 k€ | 649 k€ | 477 k€ | 430 € | — | — |
| Autres impôts, taxes et assimilés | — | — | — | — | — | — | — | — | 533 k€ |
| Groupe et associés | — | — | — | 1,2 M€ | 1,8 M€ | 4,0 M€ | 3 818 € | — | 2,6 M€ |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 k€ | 129 k€ | — | 116 k€ | 183 k€ | 112 k€ | 73 € | — | 63 k€ |
| Produits constatés d’avance | 17 k€ | 122 k€ | — | 241 k€ | 254 k€ | 102 k€ | 194 € | — | — |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 4,2 M€ | 4,1 M€ | — | 3,8 M€ | 4,5 M€ | 6,8 M€ | 5 861 € | — | 5,6 M€ |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 k€ | — | — | 759 k€ | 870 k€ | 932 k€ | — | — | — |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 k€ | — | — | 382 k€ | 423 k€ | 408 k€ | — | — | — |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 k€ | — | — | 47 k€ | 46 k€ | 46 k€ | — | — | — |
| ACQUISITIONS Total Général | 993 k€ | — | — | 1,2 M€ | 1,3 M€ | — | — | — | — |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 k€ | — | — | 722 k€ | 759 k€ | 870 k€ | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 247 k€ | — | — | 353 k€ | 382 k€ | 423 k€ | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 k€ | — | — | 48 k€ | 47 k€ | 46 k€ | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Général | 726 k€ | — | — | 1,1 M€ | 1,2 M€ | — | — | — | — |
Passif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 4,0 M€ | 4,0 M€ | 4,0 M€ | 4,0 M€ | 4,0 M€ | 4,0 M€ | 4,0 M€ | 4,0 M€ | 4,0 M€ |
| Réserve légale (1) | 400 k€ | 400 k€ | 400 k€ | 400 k€ | 400 k€ | 400 k€ | 400 k€ | 400 k€ | 400 k€ |
| Autres réserves | — | — | — | — | — | — | — | — | 340 k€ |
| Report à nouveau | -2,3 M€ | -2,0 M€ | -1,3 M€ | -988 k€ | -1,4 M€ | -1,4 M€ | -1,3 M€ | -199 k€ | 2 399 € |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 k€ | -277 k€ | -743 k€ | -303 k€ | 376 k€ | 26 k€ | -126 k€ | -1,1 M€ | -541 k€ |
| TOTAL (I) | 2,2 M€ | 2,1 M€ | 2,4 M€ | 3,1 M€ | 3,4 M€ | 3,0 M€ | 3,0 M€ | 3,1 M€ | 4,2 M€ |
| Provisions pour risques | 0 € | 50 k€ | — | — | — | — | 1 000 € | 166 k€ | 37 k€ |
| Provisions pour charges | 112 k€ | 115 k€ | 96 k€ | 93 k€ | 85 k€ | 54 k€ | 49 k€ | 53 k€ | 64 k€ |
| TOTAL (III) | 112 k€ | 165 k€ | 96 k€ | 93 k€ | 85 k€ | 54 k€ | 50 k€ | 219 k€ | 102 k€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2,6 M€ | 2,7 M€ | 0 € | 2 342 € | — | — | — | 43 € | 9 008 € |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 k€ | — | — | 5 € | 5 € | — | — | — | — |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | — | 27 k€ | 177 k€ | 101 k€ | 3 900 € | — | 125 k€ | 98 k€ | 56 k€ |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 k€ | 723 k€ | 1,8 M€ | 1,7 M€ | 1,6 M€ | 2,2 M€ | 1,3 M€ | 1,6 M€ | 2,4 M€ |
| Dettes fiscales et sociales | 636 k€ | 460 k€ | 390 k€ | 424 k€ | 649 k€ | 477 k€ | 430 k€ | 657 k€ | 533 k€ |
| Autres dettes | 80 k€ | 102 k€ | 56 k€ | 1,4 M€ | 2,0 M€ | 4,1 M€ | 3,9 M€ | 3,0 M€ | 2,7 M€ |
| Produits constatés d’avance (2) | 17 k€ | 122 k€ | 148 k€ | 241 k€ | 254 k€ | 102 k€ | 194 k€ | 192 k€ | — |
| TOTAL (IV) | 4,2 M€ | 4,1 M€ | 2,6 M€ | 3,9 M€ | 4,5 M€ | 6,8 M€ | 6,0 M€ | 5,6 M€ | 5,7 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 6,5 M€ | 6,4 M€ | 5,0 M€ | 7,1 M€ | 8,0 M€ | 9,9 M€ | 9,0 M€ | 8,9 M€ | 10,0 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | — | — | — | — | — | — | — | 5,5 M€ | 5,6 M€ |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | — | — | — | — | — | — | — | 42 € | 9 008 € |
Provisions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provisions pour litiges | — | — | — | — | — | — | — | — | 37 k€ |
| Provisions pour pensions et obligations similaires | 112 k€ | — | — | — | — | — | — | — | 64 k€ |
| Autres provisions pour risques et charges | — | — | — | — | 85 k€ | — | — | — | — |
| Total Provisions pour risques et charges | 112 k€ | — | — | — | 85 k€ | — | — | — | 102 k€ |
| sur immobilisations – incorporelles | — | — | — | 16 k€ | 29 k€ | 30,0 M€ | — | — | — |
| Sur stocks et en cours | — | — | — | — | 139 k€ | — | — | — | — |
| Sur comptes clients | — | — | — | — | 71 k€ | — | — | — | — |
| Autres provisions pour dépréciation | — | 0 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Total Provisions pour dépréciation | — | 0 € | — | 16 k€ | 210 k€ | 30,0 M€ | — | — | — |
| TOTAL GENERAL | 112 k€ | 0 € | — | 16 k€ | 210 k€ | — | — | — | 102 k€ |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2017 → 2025 · 9 exercices.