ENTREPRISE Conseil en systèmes et logiciels informatiques › Hauts-de-Seine ›
INFOTEL CONSEIL
344 122 262SA à conseil d'administration (s.a.i.)active depuis 15/02/1988
13 Rue Madeleine Michelis, 92200 Neuilly-sur-Seine
1 000 à 1 999
Effectif
salariés · 2024
274,3 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2025 provisoire
25,7 M€
EBE
15,9 M€
Résultat net
102,6 M€
Capitaux propres
25 k€
Dettes financières
trésorerie 88,4 M€
Dirigeants et associés
- Président Eric FABRETTI › (nouvel onglet) (65 ans)
- Administrateur Laeticia FERNANDES › (nouvel onglet) (43 ans)
- Personne morale INFOTEL › (nouvel onglet) · représentée par MICHEL KOUTCHOUK
- Personne morale AUDIT CONSULTANTS ASSOCIES SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE › (nouvel onglet)
- Personne morale CONSTANTIN ASSOCIES › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 274,3 M€ | 273,6 M€ | 287,7 M€ | 281,2 M€ | 248,8 M€ | 222,0 M€ | 231,8 M€ | 218,4 M€ | 194,8 M€ | 177,9 M€ |
| Marge brute | 274,0 M€ | 273,4 M€ | 287,6 M€ | 281,1 M€ | 248,6 M€ | 221,7 M€ | 231,7 M€ | 218,3 M€ | 194,7 M€ | 177,8 M€ |
| EBE | 25,7 M€ | 25,5 M€ | 26,8 M€ | 25,8 M€ | 22,3 M€ | 16,0 M€ | 20,3 M€ | 18,6 M€ | 20,8 M€ | 18,5 M€ |
| Résultat d'exploitation | 22,8 M€ | 22,3 M€ | 23,3 M€ | 25,8 M€ | 20,9 M€ | 15,0 M€ | 20,1 M€ | 17,6 M€ | 19,6 M€ | 16,9 M€ |
| Résultat net | 15,9 M€ | 16,6 M€ | 16,2 M€ | 16,8 M€ | 12,8 M€ | 9,6 M€ | 11,5 M€ | 12,2 M€ | 13,0 M€ | 11,3 M€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 7,2 M€ | 21,6 M€ | 13,0 M€ | 15,0 M€ | 17,8 M€ | 30,8 M€ | 10,5 M€ | 17,9 M€ | 19,0 M€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -4,3 M€ | -2,8 M€ | -2,8 M€ | -1,1 M€ | -2,4 M€ | -1,9 M€ | -4,0 M€ | -3,3 M€ | -644 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -16,0 M€ | -11,0 M€ | -11,8 M€ | -9,9 M€ | -6,3 M€ | -3,0 M€ | -8,0 M€ | -6,0 M€ | -6,1 M€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 18,9 M€ | 19,9 M€ | 19,8 M€ | 18,5 M€ | 14,8 M€ | 12,2 M€ | 12,9 M€ | 13,5 M€ | 14,3 M€ | 12,8 M€ |
| Taux d'endettement | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,9 % | 2,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Effectif | — | — | 1812 | 1675 | 1509 | 1559 | 1557 | — | 1494 | 1374 |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 9,4 % | 1,3 % | 4,4 % | 9,1 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 45) |
| Marge d'exploitation | 8,3 % | 0,7 % | 2,3 % | 4,3 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 45) |
| Marge nette | 5,8 % | -1,1 % | 2,2 % | 4,9 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 45) |
| Marge commerciale | 99,9 % | 85,6 % | 99,9 % | 100,0 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 45) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 15,5 % | -3,2 % | 13,5 % | 23,9 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 44) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 22,2 % | 1,5 % | 6,6 % | 27,1 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 45) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,00 × | 0,00 × | 0,29 × | 0,84 × | en dessous de la médiane du secteur (n = 44) |
| Capacité de remboursement | 0,0 ans | 0,0 ans | 0,9 ans | 2,5 ans | en dessous de la médiane du secteur (n = 38) |
| Autonomie financière | 51,5 % | 13,0 % | 25,3 % | 42,7 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 45) |
| Endettement global | 45,8 % | 50,6 % | 72,9 % | 83,3 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 45) |
| Poids de la CAF dans le CA | 6,9 % | 2,4 % | 4,0 % | 9,0 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 45) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | -8 j | -11 j | 9 j | 31 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 45) |
| Trésorerie en jours de CA | 116 j | 1 j | 14 j | 30 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 45) |
| Délai clients | 90 j | 69 j | 99 j | 121 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 45) |
| Délai fournisseurs | 81 j | 78 j | 94 j | 148 j | — |
| Jours de stock | 0 j | 0 j | 0 j | 1 j | égale à la médiane du secteur (n = 45) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 78,8 % | 76,9 % | 88,2 % | 95,1 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 45) |
| Croissance du CA | 0,2 % | 0,9 % | 6,0 % | 13,3 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 40) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 6,1 M€ | 4,9 M€ | 4,1 M€ | 3,7 M€ | 3,2 M€ | 2,9 M€ | 2,6 M€ | 1,9 M€ | 997 € | 52 k€ |
| Fonds commercial | 14,4 M€ | 14,4 M€ | 14,4 M€ | 14,4 M€ | 14,4 M€ | 14,4 M€ | 14,4 M€ | 14,4 M€ | 14,4 M€ | 14,4 M€ |
| Autres immobilisations corporelles | 2,6 M€ | 2,3 M€ | 3,1 M€ | 3,4 M€ | 2,8 M€ | 2,8 M€ | 2,7 M€ | 2,5 M€ | 2,2 M€ | 2,5 M€ |
| Immobilisations en cours | — | 18 k€ | 18 k€ | — | 121 k€ | — | — | — | — | — |
| Avances et acomptes | 179 k€ | — | — | 11 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Participations évaluées - mise en équivalence | 1,5 M€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres participations | — | 1,5 M€ | 1,5 M€ | — | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 106 € | 106 € | 106 € |
| Créances rattachées à des participations | — | — | — | 1,5 M€ | — | — | — | — | — | — |
| Autres titres immobilisés | 513 € | 513 € | 513 € | 513 € | 513 € | 513 € | 513 € | 513 € | 513 € | 513 € |
| Autres immobilisations financières | 979 k€ | 983 k€ | 857 k€ | 855 k€ | 786 k€ | 758 k€ | 831 k€ | 692 k€ | 609 k€ | 602 k€ |
| TOTAL (I) | 25,8 M€ | 24,1 M€ | 24,0 M€ | 23,9 M€ | 22,8 M€ | 22,3 M€ | 22,1 M€ | 19,5 M€ | 17,2 M€ | 17,6 M€ |
| Clients et comptes rattachés | 68,4 M€ | 60,8 M€ | 67,9 M€ | 70,4 M€ | 73,6 M€ | 55,5 M€ | 72,1 M€ | 65,8 M€ | 61,9 M€ | 51,7 M€ |
| Autres créances | 13,0 M€ | 8,6 M€ | 8,8 M€ | 5,9 M€ | 5,2 M€ | 8,6 M€ | 7,4 M€ | 8,1 M€ | 6,1 M€ | 9,1 M€ |
| Valeurs mobilières de placement | 69,2 M€ | 69,1 M€ | 65,0 M€ | 45,0 M€ | 45,1 M€ | 25,0 M€ | 29,0 M€ | 29,0 M€ | 4,0 M€ | 4,0 M€ |
| Disponibilités | 19,2 M€ | 32,6 M€ | 28,8 M€ | 50,4 M€ | 48,7 M€ | 59,9 M€ | 30,0 M€ | 31,5 M€ | 47,9 M€ | 36,1 M€ |
| Charges constatées d’avance | 3,6 M€ | 3,5 M€ | 2,9 M€ | 2,6 M€ | 2,5 M€ | 1,9 M€ | 2,2 M€ | 2,2 M€ | 1,6 M€ | 1,7 M€ |
| TOTAL (II) | 173,4 M€ | 174,5 M€ | 173,4 M€ | 174,4 M€ | 175,1 M€ | 150,8 M€ | 140,7 M€ | 136,6 M€ | 121,5 M€ | 102,6 M€ |
| Ecarts de conversion actif (V) | 41 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 199,2 M€ | 198,6 M€ | 197,4 M€ | 198,3 M€ | 197,9 M€ | 173,2 M€ | 162,8 M€ | 156,1 M€ | 138,7 M€ | 120,2 M€ |
| Parts à plus d’un an | — | — | — | — | 16 k€ | — | — | — | — | — |
Affectation du résultat & renseignements divers
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendes | — | — | — | — | — | 3,0 M€ | — | — | — | — |
| Sous-traitance | — | — | — | — | — | 95,5 M€ | — | — | — | — |
| Location, charges locatives et de copropriété | — | — | — | — | — | 4,3 M€ | — | — | — | — |
| Personnel extérieur à l’entreprise | — | — | — | — | — | 3,7 M€ | — | — | — | — |
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | — | — | — | — | — | 460 k€ | — | — | — | — |
| Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | — | — | — | — | — | 90 k€ | — | — | — | — |
| Autres comptes | — | — | — | — | — | 4,8 M€ | — | — | — | — |
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | — | — | — | — | — | 108,7 M€ | — | — | — | — |
| Taxe professionnelle | — | — | — | — | — | 1,9 M€ | — | — | — | — |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | — | — | — | — | — | 3,7 M€ | — | — | — | — |
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | — | — | — | — | — | 5,6 M€ | — | — | — | — |
| Montant de la TVA. collectée | — | — | — | — | — | 43,1 M€ | — | — | — | — |
| Total TVA. déductible sur biens et services | — | — | — | — | — | 20,4 M€ | — | — | — | — |
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 494 | 1 374 |
| Filiales et participations | — | — | — | — | — | 1 € | — | — | — | — |
Amortissements
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 0 € | 6,8 M€ | 5,4 M€ | 3,9 M€ | 2,7 M€ | 1,7 M€ | 1,0 M€ | 503 k€ | 416 k€ | 362 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 0 € | 11,4 M€ | 10,3 M€ | 9,0 M€ | 7,9 M€ | 7,0 M€ | 7,5 M€ | 6,6 M€ | 5,8 M€ | 4,8 M€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 0 € | 18,2 M€ | 15,7 M€ | 12,9 M€ | 10,5 M€ | 8,7 M€ | 8,5 M€ | 7,1 M€ | 6,2 M€ | 5,2 M€ |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | — | — | — | 281,2 M€ | — | — | — | — | — | — |
| Production vendue services | 274,3 M€ | 273,6 M€ | 287,7 M€ | — | 248,8 M€ | 222,0 M€ | 231,8 M€ | 218,4 M€ | 194,8 M€ | 177,9 M€ |
| Chiffres d’affaires nets | 274,3 M€ | 273,6 M€ | 287,7 M€ | 281,2 M€ | 248,8 M€ | 222,0 M€ | 231,8 M€ | 218,4 M€ | 194,8 M€ | 177,9 M€ |
| Production immobilisée | 2,9 M€ | 2,3 M€ | 1,9 M€ | — | 1,2 M€ | 1,0 M€ | — | 2,0 M€ | — | — |
| Subventions d’exploitation | 5 605 € | 373 k€ | 1,4 M€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 185 k€ | 302 k€ | 36 k€ | — | 523 k€ | 1,6 M€ | — | 179 k€ | 127 k€ | 185 k€ |
| Autres produits | 6 389 € | 4 089 € | 29 k€ | 2,5 M€ | 912 € | 478 € | 1,2 M€ | 210 k€ | 1 285 € | 2 752 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | 277,3 M€ | 276,7 M€ | 291,0 M€ | 283,7 M€ | 250,5 M€ | 224,6 M€ | 233,0 M€ | 220,7 M€ | 194,9 M€ | 178,1 M€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 305 k€ | 253 k€ | 120 k€ | 120 k€ | 137 k€ | 284 k€ | 102 k€ | 54 k€ | 86 k€ | 46 k€ |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | — | — | — | — | — | -5 € | — | — | — | — |
| Autres achats et charges externes | 134,5 M€ | 134,6 M€ | 148,1 M€ | 148,9 M€ | 125,7 M€ | 108,7 M€ | 114,1 M€ | 101,0 M€ | 78,8 M€ | 71,8 M€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 4,6 M€ | 4,8 M€ | 5,0 M€ | 5,3 M€ | 5,6 M€ | 5,6 M€ | 5,5 M€ | 6,3 M€ | 5,8 M€ | 5,0 M€ |
| Salaires et traitements | 78,4 M€ | 78,1 M€ | 78,5 M€ | 71,5 M€ | 67,8 M€ | 65,3 M€ | 64,3 M€ | 66,6 M€ | 63,3 M€ | 58,0 M€ |
| Charges sociales | 33,8 M€ | 33,0 M€ | 32,3 M€ | 29,7 M€ | 28,5 M€ | 27,0 M€ | 27,4 M€ | 27,8 M€ | 26,0 M€ | 24,5 M€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2,6 M€ | 2,6 M€ | 2,8 M€ | — | 1,9 M€ | 1,7 M€ | 1,4 M€ | 980 k€ | 1,0 M€ | 1,1 M€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | — | — | — | 2,4 M€ | — | — | — | — | — | — |
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 376 k€ | 985 k€ | 862 k€ | — | 8 860 € | 963 k€ | 62 k€ | 296 k€ | 316 k€ | 683 k€ |
| Autres charges | 22 k€ | 41 € | 7 € | 12 € | 475 € | 25 k€ | 21 € | 58 k€ | 3 147 € | 1 657 € |
| Total des charges d’exploitation (II) | 254,5 M€ | 254,4 M€ | 267,7 M€ | 257,9 M€ | 229,6 M€ | 209,6 M€ | 212,9 M€ | 203,1 M€ | 175,3 M€ | 161,2 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22,8 M€ | 22,3 M€ | 23,3 M€ | 25,8 M€ | 20,9 M€ | 15,0 M€ | 20,1 M€ | 17,6 M€ | 19,6 M€ | 16,9 M€ |
| Produits financiers de participations | 120 k€ | 200 k€ | 150 k€ | — | 250 k€ | — | — | — | — | — |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | — | — | — | — | — | — | — | 1 155 € | — | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1,3 M€ | 2,9 M€ | 1,6 M€ | — | 34 k€ | 99 k€ | 106 k€ | 50 k€ | 26 k€ | 102 k€ |
| Différences positives de change | 15 k€ | 56 k€ | 37 k€ | — | 53 k€ | 7 638 € | 5 997 € | — | 5 043 € | 5 043 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 k€ | 13 k€ |
| Total des produits financiers (V) | 1,4 M€ | 3,2 M€ | 1,8 M€ | 532 k€ | 338 k€ | 107 k€ | 112 k€ | 51 k€ | 26 k€ | 120 k€ |
| Dotations financières sur amortissements et provisions | 41 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Intérêts et charges assimilées | — | 0 € | 408 € | — | 315 € | 9 787 € | 538 € | — | — | — |
| Différences négatives de change | 254 k€ | 29 k€ | 71 k€ | — | 26 k€ | 33 k€ | 4 561 € | 4 907 € | 6 633 € | 3 670 € |
| Total des charges financières (VI) | 294 k€ | 29 k€ | 72 k€ | 57 k€ | 26 k€ | 42 k€ | 5 099 € | 4 907 € | 6 633 € | 3 670 € |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1,1 M€ | 3,2 M€ | 1,7 M€ | 475 k€ | 312 k€ | 64 k€ | 106 k€ | 46 k€ | 20 k€ | 117 k€ |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23,9 M€ | 25,4 M€ | 25,0 M€ | 26,3 M€ | 21,2 M€ | 15,0 M€ | 20,2 M€ | 17,7 M€ | 19,6 M€ | 17,0 M€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 € | 75 k€ | — | — | 81 € | 110 k€ | — | — | 4 596 € | 2 688 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 1 546 € | 6 378 € | — | 2 305 € | 247 € | 24 k€ | 258 k€ | 8 080 € | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 44 k€ | 960 € | — | — | — | — | — | 58 k€ | 247 k€ |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 0 € | 121 k€ | 7 338 € | 14 k€ | 2 386 € | 110 k€ | 24 k€ | 258 k€ | 71 k€ | 250 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 k€ | 28 k€ | 7 242 € | — | 29 k€ | 1 174 € | 2 950 € | 1 849 € | 97 k€ | 637 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 800 € | 12 k€ | — | 6 296 € | 72 k€ | 5 550 € | 3 300 € | 751 € | 12 k€ |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 k€ | 29 k€ | 19 k€ | 26 k€ | 35 k€ | 74 k€ | 8 500 € | 5 149 € | 97 k€ | 649 k€ |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -91 k€ | 92 k€ | -12 k€ | -12 k€ | -32 k€ | 36 k€ | 16 k€ | 253 k€ | -26 k€ | -399 k€ |
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3,2 M€ | 3,6 M€ | 3,6 M€ | 3,7 M€ | 2,9 M€ | 1,8 M€ | 2,9 M€ | 1,8 M€ | 2,2 M€ | 1,8 M€ |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 4,8 M€ | 5,3 M€ | 5,2 M€ | 5,8 M€ | 5,4 M€ | 3,7 M€ | 5,9 M€ | 3,9 M€ | 4,4 M€ | 3,6 M€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278,7 M€ | 280,0 M€ | 292,8 M€ | 284,2 M€ | 250,9 M€ | 224,8 M€ | 233,1 M€ | 221,0 M€ | 195,0 M€ | 178,5 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262,8 M€ | 263,4 M€ | 276,6 M€ | 267,4 M€ | 238,0 M€ | 215,2 M€ | 221,7 M€ | 208,8 M€ | 182,0 M€ | 167,2 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15,9 M€ | 16,6 M€ | 16,2 M€ | 16,8 M€ | 12,8 M€ | 9,6 M€ | 11,5 M€ | 12,2 M€ | 13,0 M€ | 11,3 M€ |
| Renvois : Transfert de charges | — | — | — | — | — | 1,5 M€ | — | — | — | — |
Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | — | 1 812 | 1 675 | 1 509 | 1 559 | 1 557 | — | — | — |
Créances et dettes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 999 k€ | 1,0 M€ | 877 k€ | 875 k€ | 806 k€ | 778 k€ | 831 k€ | 692 k€ | 609 k€ | 602 k€ |
| Clients douteux ou litigieux | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 51,7 M€ |
| Autres créances clients | 68,4 M€ | 60,8 M€ | 67,9 M€ | 70,4 M€ | 73,6 M€ | 55,5 M€ | 72,1 M€ | 65,8 M€ | 62,0 M€ | — |
| Personnel et comptes rattachés | — | — | — | — | — | 31 k€ | 6 353 € | — | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | — | — | — | — | 16 k€ | 16 k€ | — | — | — |
| T. V. A. | — | — | — | — | — | 3,8 M€ | 3,9 M€ | — | — | — |
| Divers | — | — | — | — | — | 100 k€ | — | 8,1 M€ | 6,1 M€ | — |
| Groupe et associés | — | — | — | — | — | 4,6 M€ | 3,5 M€ | — | — | — |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13,0 M€ | 8,6 M€ | 8,8 M€ | 5,9 M€ | 5,2 M€ | 60 k€ | 60 k€ | — | — | 9,1 M€ |
| Charges constatées d’avance | 3,6 M€ | 3,5 M€ | 2,9 M€ | 2,6 M€ | 2,5 M€ | 1,9 M€ | 2,2 M€ | 2,2 M€ | 1,6 M€ | 1,7 M€ |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86,0 M€ | 73,8 M€ | 80,4 M€ | 79,9 M€ | 82,1 M€ | 66,7 M€ | 82,6 M€ | 76,8 M€ | 70,3 M€ | 63,2 M€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 k€ | 25 k€ | 24 k€ | 25 k€ | 23 k€ | 17 k€ | 17 k€ | 16 k€ | 15 k€ | 13 k€ |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | — | — | — | 1 265 € | 2 404 € | 3 428 € | 4 349 € | 5 000 € | — | — |
| Emprunts et dettes financières divers | — | — | — | 805 k€ | 1,7 M€ | — | — | — | — | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 30,3 M€ | 28,1 M€ | 30,1 M€ | 35,3 M€ | 29,6 M€ | 23,5 M€ | 24,7 M€ | 23,3 M€ | 18,5 M€ | 17,5 M€ |
| Personnel et comptes rattachés | — | — | — | — | — | 9,4 M€ | 9,6 M€ | — | — | — |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33,9 M€ | 34,5 M€ | 38,5 M€ | 38,5 M€ | 37,5 M€ | 8,7 M€ | 8,2 M€ | — | — | — |
| T.V.A. | — | — | — | — | — | 12,9 M€ | 14,8 M€ | — | — | — |
| Autres impôts, taxes et assimilés | — | — | — | — | — | 1,9 M€ | 2,1 M€ | 33,9 M€ | 32,2 M€ | — |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 k€ | 17 k€ | 306 k€ | 21 k€ | 9 230 € | 55 k€ | 38 k€ | 26,1 M€ | 354 k€ | — |
| Produits constatés d’avance | 26,8 M€ | 28,1 M€ | 27,0 M€ | 28,2 M€ | 40,7 M€ | 33,0 M€ | 27,1 M€ | — | 21,3 M€ | 14,3 M€ |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 91,2 M€ | 90,7 M€ | 95,8 M€ | 102,8 M€ | 109,5 M€ | 89,4 M€ | 86,5 M€ | 83,3 M€ | 72,4 M€ | 60,6 M€ |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | — | — | 1 265 € | 1 138 € | 1 025 € | 921 € | 650 € | — | — | — |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27,2 M€ | 24,9 M€ | 23,0 M€ | 21,3 M€ | 20,0 M€ | 19,0 M€ | 17,8 M€ | 15,8 M€ | 415 k€ | 328 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13,7 M€ | 13,4 M€ | 12,5 M€ | 10,8 M€ | 9,8 M€ | 10,2 M€ | 9,1 M€ | 7,9 M€ | 7,3 M€ | 8,4 M€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2,5 M€ | 2,4 M€ | 2,4 M€ | 2,3 M€ | 2,3 M€ | 2,4 M€ | 693 k€ | 610 k€ | 602 k€ | 487 k€ |
| ACQUISITIONS Total Général | 43,4 M€ | 40,6 M€ | 37,9 M€ | 34,4 M€ | 32,1 M€ | 31,6 M€ | 27,6 M€ | 24,4 M€ | 23,8 M€ | 24,6 M€ |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30,1 M€ | 27,2 M€ | 24,9 M€ | 23,0 M€ | 21,3 M€ | 20,0 M€ | 19,0 M€ | 17,8 M€ | 417 k€ | 415 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15,1 M€ | 13,7 M€ | 13,4 M€ | 12,5 M€ | 10,8 M€ | 9,8 M€ | 10,2 M€ | 9,1 M€ | 7,9 M€ | 7,3 M€ |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 33 k€ | 43 k€ | 38 k€ | — | — | 83 k€ | 80 k€ | 160 k€ | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 2,4 M€ | 2,4 M€ | 2,3 M€ | 2,3 M€ | 2,4 M€ | 693 k€ | 610 k€ | 602 k€ |
| DIMINUTIONS Total Général | 47,7 M€ | 43,4 M€ | 40,6 M€ | 37,9 M€ | 34,4 M€ | 32,1 M€ | 31,6 M€ | 27,6 M€ | 24,4 M€ | 23,8 M€ |
Passif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 20,0 M€ | 20,0 M€ | 20,0 M€ | 20,0 M€ | 20,0 M€ | 20,0 M€ | 20,0 M€ | 20,0 M€ | 20,0 M€ | 20,0 M€ |
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 k€ | 197 k€ | 197 k€ | 197 k€ | 197 k€ | 197 k€ | 197 k€ | 197 k€ | 197 k€ | 197 k€ |
| Réserve légale (1) | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ |
| Autres réserves | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ |
| Report à nouveau | 62,0 M€ | 61,4 M€ | 56,2 M€ | 50,4 M€ | 46,6 M€ | 45,0 M€ | 36,5 M€ | 32,3 M€ | 25,3 M€ | 20,0 M€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15,9 M€ | 16,6 M€ | 16,2 M€ | 16,8 M€ | 12,8 M€ | 9,6 M€ | 11,5 M€ | 12,2 M€ | 13,0 M€ | 11,3 M€ |
| Provisions réglementées | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 58 k€ |
| TOTAL (I) | 102,6 M€ | 102,7 M€ | 97,1 M€ | 91,9 M€ | 84,1 M€ | 79,3 M€ | 72,7 M€ | 69,2 M€ | 63,0 M€ | 56,1 M€ |
| Provisions pour risques | 852 k€ | 890 k€ | 669 k€ | 221 k€ | 232 k€ | 243 k€ | 65 k€ | 65 k€ | 90 k€ | 660 k€ |
| Provisions pour charges | 4,6 M€ | 4,3 M€ | 3,8 M€ | 3,4 M€ | 4,1 M€ | 4,2 M€ | 3,5 M€ | 3,5 M€ | 3,2 M€ | 2,9 M€ |
| TOTAL (III) | 5,4 M€ | 5,2 M€ | 4,5 M€ | 3,6 M€ | 4,3 M€ | 4,5 M€ | 3,6 M€ | 3,5 M€ | 3,3 M€ | 3,6 M€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 k€ | 25 k€ | 24 k€ | 26 k€ | 25 k€ | 20 k€ | 22 k€ | 21 k€ | 15 k€ | 13 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | — | — | 0 € | 805 k€ | 1,7 M€ | — | — | — | — | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30,3 M€ | 28,1 M€ | 30,1 M€ | 35,3 M€ | 29,6 M€ | 23,5 M€ | 24,7 M€ | 23,3 M€ | 18,5 M€ | 17,5 M€ |
| Dettes fiscales et sociales | 33,9 M€ | 34,5 M€ | 38,5 M€ | 38,5 M€ | 37,5 M€ | 32,8 M€ | 34,7 M€ | 33,9 M€ | 32,2 M€ | 28,8 M€ |
| Autres dettes | 60 k€ | 17 k€ | 306 k€ | 21 k€ | 11 k€ | 55 k€ | 38 k€ | — | 354 k€ | — |
| Produits constatés d’avance (2) | 26,8 M€ | 28,1 M€ | 27,0 M€ | 28,2 M€ | 40,7 M€ | 33,0 M€ | 27,1 M€ | 26,1 M€ | 21,3 M€ | 14,3 M€ |
| TOTAL (IV) | 91,2 M€ | 90,7 M€ | 95,8 M€ | 102,8 M€ | 109,5 M€ | 89,4 M€ | 86,5 M€ | 83,3 M€ | 72,4 M€ | 60,6 M€ |
| (V) | 0 € | 43 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 199,2 M€ | 198,6 M€ | 197,4 M€ | 198,3 M€ | 197,9 M€ | 173,2 M€ | 162,8 M€ | 156,1 M€ | 138,7 M€ | 120,2 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | — | 90,7 M€ | 95,8 M€ | — | 109,5 M€ | 89,4 M€ | 86,5 M€ | 5 000 € | 72,4 M€ | 60,6 M€ |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | — | 25 k€ | 24 k€ | — | 23 k€ | 17 k€ | 17 k€ | 16 k€ | 15 k€ | 13 k€ |
Provisions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Provisions réglementées | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 58 k€ |
| Provisions pour litiges | 186 k€ | 142 k€ | 346 k€ | 81 k€ | — | 123 k€ | — | 65 k€ | — | 95 k€ |
| Provisions pour perte de change | 41 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Provisions pour pensions et obligations similaires | 4,6 M€ | 4,3 M€ | 3,8 M€ | 3,4 M€ | — | 4,2 M€ | — | 3,5 M€ | — | 2,9 M€ |
| Autres provisions pour risques et charges | 626 k€ | 748 k€ | 322 k€ | 139 k€ | — | 120 k€ | — | — | — | 565 k€ |
| Total Provisions pour risques et charges | 5,4 M€ | 5,2 M€ | 4,5 M€ | 3,6 M€ | — | 4,5 M€ | — | 3,5 M€ | — | 3,6 M€ |
| sur immobilisations – incorporelles | — | — | — | — | — | 1,0 M€ | — | — | — | — |
| sur immobilisations –autres immobilisations financières | — | — | — | — | — | 20 k€ | — | — | — | — |
| Total Provisions pour dépréciation | — | — | — | — | — | 1,0 M€ | — | — | — | — |
| TOTAL GENERAL | 5,4 M€ | 5,2 M€ | 4,5 M€ | 3,6 M€ | — | 5,5 M€ | — | 3,5 M€ | — | 3,6 M€ |
| Reprises de provisions – Exploitation | 85 k€ | 266 k€ | 18 k€ | 684 k€ | — | 85 k€ | — | — | — | 90 k€ |
| Reprises de provisions – Financières | 0 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reprises de provisions – Exceptionnelles | — | — | — | — | — | — | — | — | 58 k€ | 187 k€ |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.