ENTREPRISE Hypermarchés › Haute-Corse ›
BASTIA DISCOUNT
344 125 984SA à conseil d'administration (s.a.i.)active depuis 12/02/1988
Zi de Bastia Furiani, 20200 Bastia
200 à 249
Effectif
salariés · 2024
73,2 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2025 provisoire
4,1 M€
EBE
3,3 M€
Résultat net
11,4 M€
Capitaux propres
9,1 M€
Dettes financières
trésorerie 11,5 M€
Dirigeants et associés
- Président Paule DOMINICI › (nouvel onglet) (55 ans)
- Administrateur Jacqueline COLLARI › (nouvel onglet) (77 ans)
- Personne morale OLLIVIER ET ASSOCIES › (nouvel onglet)
- Personne morale PMA HOLDING › (nouvel onglet) · représentée par MARIE-FRANCOISE COLLARI
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 73,2 M€ | 66,5 M€ | 60,8 M€ | 56,7 M€ | 55,0 M€ | 50,5 M€ | 50,1 M€ | 45,1 M€ | 39,7 M€ | 27,7 M€ |
| Marge brute | 20,2 M€ | 18,8 M€ | 17,3 M€ | 16,3 M€ | 16,0 M€ | 14,4 M€ | 14,5 M€ | 12,3 M€ | 9,4 M€ | 5,9 M€ |
| EBE | 4,1 M€ | 4,0 M€ | 4,5 M€ | 3,5 M€ | 3,8 M€ | 2,9 M€ | 2,9 M€ | 960 k€ | -749 k€ | -3,4 M€ |
| Résultat d'exploitation | 3,9 M€ | 4,0 M€ | 4,2 M€ | 3,3 M€ | 3,7 M€ | 2,9 M€ | 2,4 M€ | 630 k€ | -1,3 M€ | -3,7 M€ |
| Résultat net | 3,3 M€ | 3,1 M€ | 3,5 M€ | 2,9 M€ | 3,0 M€ | 2,3 M€ | 2,0 M€ | 432 k€ | -1,8 M€ | -5,2 M€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 4,0 M€ | 7,5 M€ | 3,2 M€ | 1,7 M€ | 1,6 M€ | -262 k€ | 2,0 M€ | 3,3 M€ | -6,2 M€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -237 k€ | -859 k€ | -184 k€ | 239 k€ | -411 k€ | -22 k€ | -1,5 M€ | -1,1 M€ | -1,7 M€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -575 k€ | -2,6 M€ | -1,7 M€ | -1,7 M€ | -1,7 M€ | 2,2 M€ | -1,8 M€ | -1,0 M€ | 10,6 M€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 3,8 M€ | 3,6 M€ | 3,9 M€ | 3,2 M€ | 3,4 M€ | 2,8 M€ | 2,5 M€ | 867 k€ | -1,1 M€ | -4,9 M€ |
| Taux d'endettement | 80,2 % | 120,2 % | 248,3 % | 956,4 % | — | — | — | — | — | — |
| Effectif | — | — | 172 | — | — | — | — | 137 | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 5,7 % | 0,5 % | 2,7 % | 5,0 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 6902) |
| Marge d'exploitation | 5,3 % | -0,0 % | 1,8 % | 4,0 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 6912) |
| Marge nette | 4,5 % | 0,1 % | 1,5 % | 3,2 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 6906) |
| Marge commerciale | 27,6 % | 19,8 % | 25,2 % | 33,0 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 6903) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 29,0 % | 4,5 % | 17,3 % | 35,7 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 10098) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 19,0 % | 1,3 % | 11,9 % | 25,9 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 6548) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,80 × | 0,04 × | 0,41 × | 1,17 × | au-dessus de la médiane du secteur (n = 10117) |
| Capacité de remboursement | 2,4 ans | 0,2 ans | 1,6 ans | 3,8 ans | au-dessus de la médiane du secteur (n = 9428) |
| Autonomie financière | 40,5 % | 13,5 % | 33,2 % | 51,1 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 11593) |
| Endettement global | 59,5 % | 48,6 % | 66,5 % | 86,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 11593) |
| Poids de la CAF dans le CA | 5,2 % | 0,9 % | 2,8 % | 4,6 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 6912) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | -1 j | -18 j | -3 j | 8 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 6912) |
| Trésorerie en jours de CA | 57 j | 7 j | 16 j | 33 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 6912) |
| Délai clients | 1 j | 0 j | 1 j | 2 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 6912) |
| Délai fournisseurs | 35 j | 17 j | 26 j | 38 j | — |
| Jours de stock | 24 j | 14 j | 19 j | 28 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 6912) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 59,2 % | 61,0 % | 74,0 % | 89,1 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 6590) |
| Croissance du CA | 10,1 % | -2,3 % | 2,5 % | 8,0 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 5388) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 350 € | 0 € | 0 € | — | 7 615 € | — | 942 € | 4 905 € | — | — |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 k€ | 314 k€ | 262 k€ | 353 k€ | 433 k€ | 497 k€ | 557 k€ | 517 k€ | 380 k€ | 350 k€ |
| Autres immobilisations corporelles | 2,3 M€ | 2,0 M€ | 1,5 M€ | 1,7 M€ | 1,9 M€ | 2,1 M€ | 2,2 M€ | 2,5 M€ | 2,7 M€ | 2,5 M€ |
| Autres participations | 16 k€ | 13 k€ | 16 k€ | 16 k€ | 168 k€ | 168 k€ | 168 k€ | 168 k€ | 168 k€ | 152 k€ |
| Créances rattachées à des participations | 5,8 M€ | 6,4 M€ | 6,3 M€ | 6,2 M€ | 6,3 M€ | 6,0 M€ | 6,1 M€ | 4,8 M€ | 4,0 M€ | 3,1 M€ |
| Autres titres immobilisés | — | — | — | — | 51 k€ | 51 k€ | 51 k€ | 51 k€ | 51 k€ | 56 k€ |
| Autres immobilisations financières | 584 k€ | 584 k€ | 582 k€ | 582 k€ | 642 k€ | 642 k€ | 642 k€ | 642 k€ | 642 k€ | 295 k€ |
| TOTAL (I) | 9,1 M€ | 9,3 M€ | 8,7 M€ | 8,9 M€ | 9,5 M€ | 9,4 M€ | 9,8 M€ | 8,7 M€ | 7,9 M€ | 6,5 M€ |
| Marchandises | 4,9 M€ | 5,3 M€ | 5,9 M€ | 5,1 M€ | 4,4 M€ | 4,5 M€ | 4,0 M€ | 3,6 M€ | 3,5 M€ | 2,9 M€ |
| Clients et comptes rattachés | 238 k€ | 324 k€ | 225 k€ | 161 k€ | 91 k€ | 164 k€ | 447 k€ | 512 k€ | 663 k€ | 368 k€ |
| Autres créances | 2,0 M€ | 2,2 M€ | 4,8 M€ | 4,5 M€ | 4,8 M€ | 2,2 M€ | 3,0 M€ | 3,7 M€ | 2,4 M€ | 1,4 M€ |
| Disponibilités | 11,5 M€ | 8,5 M€ | 4,5 M€ | 3,4 M€ | 3,2 M€ | 3,7 M€ | 1,9 M€ | 3,4 M€ | 2,3 M€ | 21 k€ |
| Charges constatées d’avance | 295 k€ | 236 k€ | 294 k€ | 215 k€ | 132 k€ | 92 k€ | 81 k€ | 869 € | 79 k€ | 9 265 € |
| TOTAL (II) | 18,9 M€ | 16,6 M€ | 15,7 M€ | 13,4 M€ | 12,5 M€ | 10,8 M€ | 9,5 M€ | 11,1 M€ | 8,9 M€ | 4,7 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 28,0 M€ | 25,8 M€ | 24,4 M€ | 22,3 M€ | 22,0 M€ | 20,2 M€ | 19,3 M€ | 19,8 M€ | 16,8 M€ | 11,2 M€ |
| Parts à plus d’un an | — | 478 k€ | 483 k€ | 487 k€ | — | — | — | 400 k€ | 329 k€ | — |
Amortissements
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 k€ | 26 k€ | 26 k€ | 26 k€ | 19 k€ | 18 k€ | 17 k€ | — | 8 436 € | 10 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4,4 M€ | 4,0 M€ | 3,7 M€ | 3,3 M€ | 3,0 M€ | 2,6 M€ | 2,2 M€ | — | 1,5 M€ | 1,2 M€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 4,4 M€ | 4,0 M€ | 3,7 M€ | 3,4 M€ | 3,0 M€ | 2,6 M€ | 2,2 M€ | — | 1,5 M€ | 1,3 M€ |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 70,3 M€ | 64,3 M€ | 58,5 M€ | 54,8 M€ | 53,0 M€ | 48,9 M€ | 48,7 M€ | 44,0 M€ | 39,0 M€ | 27,2 M€ |
| Production vendue services | 2,9 M€ | 2,2 M€ | 2,3 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 1,0 M€ | 675 k€ | 441 k€ |
| Chiffres d’affaires nets | 73,2 M€ | 66,5 M€ | 60,8 M€ | 56,7 M€ | 55,0 M€ | 50,5 M€ | 50,1 M€ | 45,1 M€ | 39,7 M€ | 27,7 M€ |
| Subventions d’exploitation | 22 k€ | 14 k€ | 8 667 € | 13 k€ | 7 482 € | 19 k€ | 2 000 € | — | — | 2 176 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 k€ | 386 k€ | 228 k€ | 301 k€ | 303 k€ | 531 k€ | 83 k€ | 110 k€ | 111 k€ | 51 k€ |
| Autres produits | 8 838 € | 71 k€ | 21 k€ | 10 k€ | 14 k€ | 33 k€ | 22 k€ | 3 895 € | 20 k€ | 26 k€ |
| Total des produits d’exploitation (I) | 73,6 M€ | 67,0 M€ | 61,1 M€ | 57,0 M€ | 55,3 M€ | 51,1 M€ | 50,2 M€ | 45,2 M€ | 39,8 M€ | 27,7 M€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50,4 M€ | 45,1 M€ | 42,5 M€ | 39,5 M€ | 37,0 M€ | 35,1 M€ | 34,6 M€ | 31,5 M€ | 29,7 M€ | 20,1 M€ |
| Variation de stock (marchandises) | 397 k€ | 560 k€ | -802 k€ | -727 k€ | 137 k€ | -527 k€ | -456 k€ | -36 k€ | -610 k€ | 843 k€ |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2,3 M€ | 2,1 M€ | 1,8 M€ | 1,6 M€ | 1,8 M€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 835 k€ |
| Autres achats et charges externes | 7,7 M€ | 7,2 M€ | 6,3 M€ | 6,3 M€ | 6,2 M€ | 5,9 M€ | 5,7 M€ | 5,6 M€ | 5,3 M€ | 4,9 M€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 963 k€ | 813 k€ | 764 k€ | 727 k€ | 688 k€ | 705 k€ | 766 k€ | 633 k€ | 567 k€ | 361 k€ |
| Salaires et traitements | 5,7 M€ | 5,2 M€ | 4,5 M€ | 4,4 M€ | 4,1 M€ | 3,8 M€ | 3,9 M€ | 3,9 M€ | 3,2 M€ | 3,0 M€ |
| Charges sociales | 1,7 M€ | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,0 M€ | 1,1 M€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 414 k€ | 323 k€ | 318 k€ | 363 k€ | 382 k€ | 386 k€ | 360 k€ | 346 k€ | 295 k€ | 252 k€ |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 k€ | 124 k€ | 135 k€ | 117 k€ | 93 k€ | 125 k€ | 144 k€ | 94 k€ | 378 k€ | 65 k€ |
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 k€ | — |
| Autres charges | 9 198 € | 11 k€ | 76 k€ | 13 k€ | 8 599 € | 37 k€ | 26 k€ | 3 156 € | 21 k€ | 8 399 € |
| Total des charges d’exploitation (II) | 69,7 M€ | 63,0 M€ | 56,9 M€ | 53,7 M€ | 51,6 M€ | 48,2 M€ | 47,8 M€ | 44,5 M€ | 41,1 M€ | 31,4 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3,9 M€ | 4,0 M€ | 4,2 M€ | 3,3 M€ | 3,7 M€ | 2,9 M€ | 2,4 M€ | 630 k€ | -1,3 M€ | -3,7 M€ |
| Autres intérêts et produits assimilés | 157 k€ | 155 k€ | 40 k€ | 170 € | 3 € | — | — | — | — | 1 425 € |
| Total des produits financiers (V) | 157 k€ | 155 k€ | 40 k€ | 170 € | 3 € | — | — | — | — | 1 425 € |
| Intérêts et charges assimilées | 394 k€ | 510 k€ | 508 k€ | 223 k€ | 216 k€ | 155 k€ | 115 k€ | 160 k€ | 296 k€ | 815 k€ |
| Total des charges financières (VI) | 394 k€ | 510 k€ | 508 k€ | 223 k€ | 216 k€ | 155 k€ | 115 k€ | 160 k€ | 296 k€ | 815 k€ |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -238 k€ | -354 k€ | -469 k€ | -223 k€ | -216 k€ | -155 k€ | -115 k€ | -160 k€ | -296 k€ | -814 k€ |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3,7 M€ | 3,7 M€ | 3,7 M€ | 3,1 M€ | 3,5 M€ | 2,7 M€ | 2,3 M€ | 470 k€ | -1,6 M€ | -4,5 M€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 k€ | 3 696 € | 292 k€ | 27 k€ | 349 € | 102 k€ | 68 k€ | 13 k€ | 88 k€ | 22 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | — | — | 0 € | 428 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 192 k€ | 3 696 € | 292 k€ | 455 k€ | 349 € | 102 k€ | 68 k€ | 13 k€ | 88 k€ | 22 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 k€ | 173 k€ | 12 k€ | 15 k€ | 5 910 € | 225 k€ | 154 k€ | 51 k€ | 220 k€ | 235 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | — | — | 0 € | 263 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 k€ | 173 k€ | 12 k€ | 277 k€ | 5 910 € | 225 k€ | 154 k€ | 51 k€ | 220 k€ | 235 k€ |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 k€ | -169 k€ | 280 k€ | 178 k€ | -5 560 € | -123 k€ | -86 k€ | -38 k€ | -133 k€ | -213 k€ |
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 k€ | 145 k€ | 195 k€ | 174 k€ | 172 k€ | 120 k€ | 92 k€ | — | — | — |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 269 k€ | 219 k€ | 322 k€ | 222 k€ | 303 k€ | 214 k€ | 166 k€ | — | — | 539 k€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73,9 M€ | 67,2 M€ | 61,4 M€ | 57,5 M€ | 55,3 M€ | 51,2 M€ | 50,3 M€ | 45,2 M€ | 39,9 M€ | 27,8 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70,6 M€ | 64,0 M€ | 57,9 M€ | 54,6 M€ | 52,3 M€ | 49,0 M€ | 48,3 M€ | 44,8 M€ | 41,7 M€ | 33,0 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3,3 M€ | 3,1 M€ | 3,5 M€ | 2,9 M€ | 3,0 M€ | 2,3 M€ | 2,0 M€ | 432 k€ | -1,8 M€ | -5,2 M€ |
| Renvois : Crédit-bail mobilier | — | — | — | — | — | — | — | 79 k€ | 338 k€ | 402 k€ |
| Renvois : Transfert de charges | — | — | — | — | 229 k€ | 426 k€ | 12 k€ | 106 k€ | 29 k€ | 37 k€ |
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | — | — | — | — | 2 784 € | 312 € | 2 267 € | 1 259 € | — | — |
Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | — | 172 | — | — | — | — | 137 | — | — |
Créances et dettes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Créances rattachées à des participations | 5,8 M€ | 6,4 M€ | 6,3 M€ | 6,2 M€ | 6,3 M€ | 6,0 M€ | 6,1 M€ | 4,8 M€ | — | 3,1 M€ |
| Autres immobilisations financières | 584 k€ | 584 k€ | 582 k€ | 582 k€ | 642 k€ | 642 k€ | 642 k€ | 642 k€ | — | 295 k€ |
| Clients douteux ou litigieux | — | — | — | 618 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Autres créances clients | 676 k€ | 768 k€ | 674 k€ | — | 588 k€ | — | 921 k€ | 911 k€ | — | 368 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | — | — | — | — | — | 672 k€ | — | — | — | 1,4 M€ |
| Divers | — | — | — | 4,5 M€ | — | 2,2 M€ | — | 3,7 M€ | — | — |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2,0 M€ | 2,2 M€ | 4,8 M€ | — | 4,8 M€ | — | 3,0 M€ | — | — | — |
| Charges constatées d’avance | 295 k€ | 236 k€ | 294 k€ | 215 k€ | 132 k€ | 92 k€ | 81 k€ | 869 € | — | 9 266 € |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9,3 M€ | 10,2 M€ | 12,7 M€ | 12,2 M€ | 12,4 M€ | 9,6 M€ | 10,8 M€ | 10,1 M€ | — | 5,2 M€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | — | — | — | 127 k€ | 190 k€ | 432 k€ | 337 k€ | 350 k€ | — | 867 k€ |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9,1 M€ | 9,7 M€ | — | — | — | 529 € | 914 k€ | 2,8 M€ | — | 1,9 M€ |
| Emprunts et dettes financières divers | 22 k€ | 31 k€ | 12,2 M€ | 13,8 M€ | 15,4 M€ | 16,9 M€ | 13,9 M€ | 13,8 M€ | — | 4,7 M€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 5,8 M€ | 6,4 M€ | 5,6 M€ | 5,1 M€ | 6,0 M€ | 5,6 M€ | 9,1 M€ | 9,7 M€ | — | 9,1 M€ |
| Personnel et comptes rattachés | — | — | — | — | — | 1,6 M€ | — | — | — | — |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,6 M€ | — | 1,6 M€ | — | — | — |
| Autres impôts, taxes et assimilés | — | — | — | — | — | — | — | 1,5 M€ | — | — |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 k€ | 49 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Groupe et associés | — | — | 29 k€ | 29 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 k€ | 134 k€ | 153 k€ | 171 k€ | 169 k€ | 99 k€ | 103 k€ | 273 k€ | — | 175 k€ |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 16,7 M€ | 17,8 M€ | 19,5 M€ | 20,8 M€ | 23,4 M€ | 24,6 M€ | 25,9 M€ | 28,4 M€ | — | 18,5 M€ |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | — | — | — | 1,6 M€ | — | 3,2 M€ | — | — | — | 4,7 M€ |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 562 k€ | — | 1,6 M€ | — | — | — | 1,9 M€ | 1,2 M€ | — | 2,3 M€ |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 k€ | 26 k€ | 26 k€ | 26 k€ | 18 k€ | 18 k€ | 17 k€ | 8 436 € | 10 k€ | 10 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6,3 M€ | 5,4 M€ | 5,4 M€ | 5,3 M€ | 5,2 M€ | 5,0 M€ | 4,8 M€ | 4,6 M€ | 4,1 M€ | 4,1 M€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7,0 M€ | 6,9 M€ | 6,8 M€ | 7,1 M€ | 6,8 M€ | 7,0 M€ | 5,7 M€ | 4,8 M€ | 3,6 M€ | 3,4 M€ |
| ACQUISITIONS Total Général | 13,3 M€ | 12,4 M€ | 12,2 M€ | 12,5 M€ | 12,1 M€ | 12,0 M€ | 10,5 M€ | 9,4 M€ | 7,7 M€ | 7,6 M€ |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 k€ | 26 k€ | 26 k€ | 26 k€ | 26 k€ | — | 18 k€ | 17 k€ | 8 436 € | 10 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7,0 M€ | 6,3 M€ | 5,4 M€ | 5,4 M€ | 5,3 M€ | — | 5,0 M€ | 4,8 M€ | 4,6 M€ | 4,1 M€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6,4 M€ | 7,0 M€ | 6,9 M€ | 6,8 M€ | 7,1 M€ | — | 7,0 M€ | 5,7 M€ | 4,8 M€ | 3,6 M€ |
| DIMINUTIONS Total Général | 13,5 M€ | 13,3 M€ | 12,4 M€ | 12,2 M€ | 12,5 M€ | — | 12,0 M€ | 10,5 M€ | 9,4 M€ | 7,7 M€ |
Passif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 600 k€ | 600 k€ | 600 k€ | 600 k€ | 600 k€ | 600 k€ | 600 k€ | 600 k€ | 600 k€ | 600 k€ |
| Réserve légale (1) | 60 k€ | 60 k€ | 60 k€ | 60 k€ | 60 k€ | 60 k€ | 60 k€ | 60 k€ | 60 k€ | 60 k€ |
| Autres réserves | 7,4 M€ | 4,3 M€ | 803 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Report à nouveau | — | — | 0 € | -2,1 M€ | -5,1 M€ | -7,3 M€ | -9,3 M€ | -9,7 M€ | -8,0 M€ | -2,7 M€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3,3 M€ | 3,1 M€ | 3,5 M€ | 2,9 M€ | 3,0 M€ | 2,3 M€ | 2,0 M€ | 432 k€ | -1,8 M€ | -5,2 M€ |
| TOTAL (I) | 11,4 M€ | 8,1 M€ | 4,9 M€ | 1,5 M€ | -1,4 M€ | -4,4 M€ | -6,7 M€ | -8,6 M€ | -9,1 M€ | -7,3 M€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9,1 M€ | 9,7 M€ | 0 € | 127 k€ | 190 k€ | 432 k€ | 1,3 M€ | 3,1 M€ | 4,2 M€ | 2,7 M€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 k€ | 36 k€ | 12,2 M€ | 13,9 M€ | 15,5 M€ | 16,9 M€ | 13,9 M€ | 13,8 M€ | 13,8 M€ | 4,7 M€ |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5,8 M€ | 6,4 M€ | 5,6 M€ | 5,1 M€ | 6,0 M€ | 5,6 M€ | 9,1 M€ | 9,7 M€ | 6,3 M€ | 9,1 M€ |
| Dettes fiscales et sociales | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,9 M€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 k€ | 49 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres dettes | 164 k€ | 129 k€ | 153 k€ | 171 k€ | 140 k€ | 93 k€ | 91 k€ | 262 k€ | 91 k€ | 170 k€ |
| TOTAL (IV) | 16,7 M€ | 17,8 M€ | 19,5 M€ | 20,8 M€ | 23,4 M€ | 24,6 M€ | 25,9 M€ | 28,4 M€ | 25,9 M€ | 18,5 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 28,0 M€ | 25,8 M€ | 24,4 M€ | 22,3 M€ | 22,0 M€ | 20,2 M€ | 19,3 M€ | 19,8 M€ | 16,8 M€ | 11,2 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8,6 M€ | 9,0 M€ | 8,9 M€ | 12,2 M€ | 9,6 M€ | 9,2 M€ | 25,9 M€ | 28,1 M€ | 25,2 M€ | 17,6 M€ |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | — | — | 0 € | 127 k€ | 190 k€ | 432 k€ | 337 k€ | 350 k€ | 251 k€ | 867 k€ |
| Dont emprunts participatifs | — | 36 k€ | 12,2 M€ | — | — | — | — | — | — | — |
Provisions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sur stocks et en cours | — | — | — | 116 k€ | 90 k€ | — | — | 50 k€ | — | — |
| Sur comptes clients | — | — | — | 456 k€ | 497 k€ | — | — | — | — | — |
| Total Provisions pour dépréciation | — | — | — | 573 k€ | 587 k€ | — | — | 475 k€ | — | — |
| TOTAL GENERAL | — | — | — | 573 k€ | 587 k€ | — | — | 475 k€ | — | — |
| Reprises de provisions – Exploitation | — | — | — | 131 k€ | 74 k€ | — | — | 4 511 € | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.