ENTREPRISE Activités des agents et courtiers d'assurances › Calvados ›
COMPTOIR REGIONAL D'ASSURANCES
348 358 607SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 01/10/1988
44 Rue Saint-Jean, 14000 Caen
6 à 9
Effectif
salariés · 2024
906 k€
Chiffre d'affaires
exercice 2025 provisoire
265 k€
EBE
202 k€
Résultat net
715 k€
Capitaux propres
283 k€
Dettes financières
trésorerie 567 k€
Dirigeants et associés
- Président Benoit BELLERY › (nouvel onglet) (47 ans)
- siège
- actif
- fermé
Rechercher « COMPTOIR REGIONAL D'ASSURANCES » sur internet : DuckDuckGo ↗ (nouvel onglet)Google ↗ (nouvel onglet)LinkedIn ↗ (nouvel onglet)
Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 906 k€ | 889 k€ | 873 k€ | 774 k€ | 830 k€ | 840 k€ | 837 k€ | 859 k€ | 866 k€ | 875 k€ |
| Marge brute | 906 k€ | 889 k€ | 873 k€ | — | 830 k€ | 840 k€ | 837 k€ | 859 k€ | 866 k€ | 875 k€ |
| EBE | 265 k€ | 104 k€ | 132 k€ | — | -204 k€ | 55 k€ | 8 008 € | 62 k€ | 78 k€ | 54 k€ |
| Résultat d'exploitation | 252 k€ | 96 k€ | 123 k€ | 34 k€ | 31 k€ | 70 k€ | 12 k€ | 81 k€ | 85 k€ | 55 k€ |
| Résultat net | 202 k€ | 80 k€ | 99 k€ | 87 k€ | 27 k€ | 101 k€ | 34 k€ | 69 k€ | 72 k€ | 49 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 89 k€ | 379 k€ | 234 k€ | -159 k€ | 438 k€ | -302 k€ | -45 k€ | 43 k€ | 213 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -23 k€ | -0 € | -27 k€ | -35 k€ | -0 € | 150 k€ | -31 k€ | 19 k€ | -677 € | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -29 k€ | 7 421 € | -126 k€ | -112 k€ | -261 k€ | 243 k€ | 42 k€ | -137 k€ | -48 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 216 k€ | 95 k€ | 113 k€ | 100 k€ | 36 k€ | 109 k€ | 41 k€ | 70 k€ | 75 k€ | 57 k€ |
| Taux d'endettement | 39,6 % | 39,2 % | 20,8 % | 27,7 % | 46,7 % | 67,5 % | 24,5 % | 4,0 % | 15,0 % | 15,3 % |
| Effectif | 6 | 7 | 8 | — | — | — | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices · EBE et marge brute 2022 non calculés : les postes d'exploitation du dépôt ne correspondent pas aux totaux qu'il déclare.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 29,2 % | 6,1 % | 17,5 % | 33,5 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 1947) |
| Marge d'exploitation | 27,8 % | 4,5 % | 16,3 % | 31,5 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 1949) |
| Marge nette | 22,3 % | 4,3 % | 13,4 % | 26,6 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 1945) |
| Marge commerciale | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | égale à la médiane du secteur (n = 1947) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 28,3 % | 7,9 % | 21,3 % | 45,8 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 2899) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 25,2 % | 2,6 % | 15,4 % | 38,7 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 2119) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,40 × | 0,00 × | 0,10 × | 0,52 × | au-dessus de la médiane du secteur (n = 2909) |
| Capacité de remboursement | 1,3 ans | 0,0 ans | 0,5 ans | 2,3 ans | au-dessus de la médiane du secteur (n = 2606) |
| Autonomie financière | 13,3 % | 30,5 % | 58,0 % | 80,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 3124) |
| Endettement global | 86,7 % | 19,2 % | 41,1 % | 68,4 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 3124) |
| Poids de la CAF dans le CA | 23,8 % | 6,2 % | 15,4 % | 29,3 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 1949) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | -48 j | -56 j | -9 j | 40 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 1949) |
| Trésorerie en jours de CA | 225 j | 30 j | 96 j | 224 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 1949) |
| Délai clients | 839 j | 0 j | 8 j | 57 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 1949) |
| Délai fournisseurs | 3 910 j | 10 j | 34 j | 114 j | — |
| Jours de stock | 0 j | 0 j | 0 j | 0 j | égale à la médiane du secteur (n = 1949) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| CA par salarié | 151 k€ | 105 k€ | 177 k€ | 313 k€ | — |
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 57,3 % | 27,3 % | 61,4 % | 80,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 1903) |
| Croissance du CA | 1,9 % | -2,4 % | 6,1 % | 16,6 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 1510) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € | 0 € | — | — | — | — | — | — | 2 097 € |
| Fonds commercial | 480 k€ | 507 k€ | 507 k€ | 507 k€ | 507 k€ | 507 k€ | 507 k€ | 507 k€ | 507 k€ | 507 k€ |
| Autres immobilisations incorporelles | 27 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres immobilisations corporelles | 46 k€ | 37 k€ | 52 k€ | 39 k€ | 17 k€ | 26 k€ | 25 k€ | 1 670 € | 849 € | 991 € |
| Autres participations | — | — | — | — | — | — | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ |
| Créances rattachées à des participations | — | — | — | — | — | — | 149 k€ | 147 k€ | 168 k€ | 167 k€ |
| TOTAL (I) | 553 k€ | 544 k€ | 559 k€ | 546 k€ | 524 k€ | 533 k€ | 691 k€ | 666 k€ | 686 k€ | 687 k€ |
| Avances et acomptes versés sur commandes | -27 k€ | -26 k€ | -27 k€ | 2 614 € | 2 000 € | — | 1 250 € | 4 428 € | 1 086 € | 279 € |
| Clients et comptes rattachés | 2,1 M€ | 1,8 M€ | 1,4 M€ | 437 k€ | 413 k€ | 1,6 M€ | 285 k€ | 269 k€ | 191 k€ | 166 k€ |
| Autres créances | 2,2 M€ | 1,6 M€ | 1,2 M€ | 938 k€ | 969 k€ | 2,2 M€ | 760 k€ | 632 k€ | 598 k€ | 574 k€ |
| Valeurs mobilières de placement | — | — | — | — | — | — | — | 2 489 € | 2 488 € | 2 485 € |
| Disponibilités | 567 k€ | 530 k€ | 143 k€ | 62 k€ | 368 k€ | 191 k€ | 100 k€ | 133 k€ | 207 k€ | 43 k€ |
| Charges constatées d’avance | 7 639 € | 7 701 € | 8 300 € | 5 213 € | 6 116 € | 908 € | 6 024 € | 6 846 € | 13 k€ | 8 898 € |
| TOTAL (II) | 4,8 M€ | 4,0 M€ | 2,7 M€ | 1,4 M€ | 1,8 M€ | 4,0 M€ | 1,2 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 795 k€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 5,4 M€ | 4,5 M€ | 3,2 M€ | 2,0 M€ | 2,3 M€ | 4,5 M€ | 1,8 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 1,5 M€ |
| Parts à moins d’un an | — | — | — | — | — | — | — | — | 168 k€ | 167 k€ |
| Parts à plus d’un an | — | 526 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
Amortissements
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 k€ | 25 k€ | 25 k€ | — | 25 k€ | 25 k€ | 25 k€ | 25 k€ | 25 k€ | 23 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 k€ | 132 k€ | 117 k€ | — | 91 k€ | 87 k€ | 87 k€ | 102 k€ | 102 k€ | 102 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 147 k€ | 157 k€ | 142 k€ | — | 116 k€ | 112 k€ | 112 k€ | 127 k€ | 127 k€ | 125 k€ |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production vendue services | 906 k€ | 889 k€ | 873 k€ | 774 k€ | 830 k€ | 840 k€ | 837 k€ | 859 k€ | 866 k€ | 875 k€ |
| Chiffres d’affaires nets | 906 k€ | 889 k€ | 873 k€ | 774 k€ | 830 k€ | 840 k€ | 837 k€ | 859 k€ | 866 k€ | 875 k€ |
| Subventions d’exploitation | — | — | — | — | — | 752 € | — | — | — | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 0 € | 7 747 € | 6 422 € | 7 280 € | 245 k€ | 23 k€ | 9 918 € | 20 k€ | 10 k€ | 9 634 € |
| Autres produits | 11 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total des produits d’exploitation (I) | 917 k€ | 897 k€ | 880 k€ | 781 k€ | 1,1 M€ | 864 k€ | 847 k€ | 879 k€ | 876 k€ | 884 k€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | — | — | — | 40 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Autres achats et charges externes | 199 k€ | 175 k€ | 169 k€ | 155 k€ | 172 k€ | 164 k€ | 205 k€ | 188 k€ | 194 k€ | 222 k€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 38 k€ | 55 k€ | 53 k€ | 50 k€ | 82 k€ | 55 k€ | 55 k€ | 55 k€ | 57 k€ | 58 k€ |
| Salaires et traitements | 300 k€ | 400 k€ | 386 k€ | 368 k€ | 560 k€ | 410 k€ | 409 k€ | 384 k€ | 375 k€ | 376 k€ |
| Charges sociales | 105 k€ | 155 k€ | 133 k€ | 135 k€ | 220 k€ | 156 k€ | 160 k€ | 170 k€ | 162 k€ | 164 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 k€ | 15 k€ | 14 k€ | 12 k€ | 8 959 € | 8 370 € | 6 042 € | 738 € | 2 448 € | 8 772 € |
| Autres charges | 9 643 € | 661 € | 1 118 € | — | 968 € | — | — | — | — | — |
| Total des charges d’exploitation (II) | 665 k€ | 801 k€ | 757 k€ | 747 k€ | 1,0 M€ | 793 k€ | 835 k€ | 798 k€ | 791 k€ | 829 k€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 252 k€ | 96 k€ | 123 k€ | 34 k€ | 31 k€ | 70 k€ | 12 k€ | 81 k€ | 85 k€ | 55 k€ |
| Produits financiers de participations | — | 5 606 € | 6 214 € | 14 k€ | 7 834 € | 8 417 € | 9 460 € | 9 777 € | 11 k€ | 12 k€ |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 855 € | 5 232 € | 536 € | — | 198 € | 257 € | 561 € | 656 € | 1 098 € | 1 280 € |
| Total des produits financiers (V) | 15 k€ | 11 k€ | 6 750 € | 14 k€ | 8 032 € | 8 674 € | 10 k€ | 10 k€ | 12 k€ | 13 k€ |
| Intérêts et charges assimilées | 1 018 € | 3 519 € | 2 412 € | 3 026 € | 1 074 € | 4 570 € | 414 € | 412 € | 570 € | 908 € |
| Total des charges financières (VI) | 1 018 € | 3 519 € | 2 412 € | 3 026 € | 1 074 € | 4 570 € | 414 € | 412 € | 570 € | 908 € |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 k€ | 7 319 € | 4 338 € | 11 k€ | 6 958 € | 4 104 € | 9 607 € | 10 k€ | 11 k€ | 12 k€ |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 266 k€ | 103 k€ | 128 k€ | 23 k€ | 38 k€ | 74 k€ | 21 k€ | 91 k€ | 96 k€ | 68 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | — | 28 € | 49 € | — | 511 € | 70 € | 107 € | 623 € | 151 € | 197 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | — | — | — | — | — | 51 k€ | 44 k€ | — | 9 312 € | — |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 633 € | 28 € | 49 € | 64 € | 511 € | 51 k€ | 44 k€ | 623 € | 9 463 € | 197 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | — | 944 € | 129 € | — | 481 € | 216 € | 200 € | 436 € | 6 999 € | 202 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | — | — | — | — | — | 2 500 € | 18 k€ | — | 1 112 € | — |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 360 € | 944 € | 129 € | 97 € | 481 € | 2 716 € | 18 k€ | 436 € | 8 111 € | 202 € |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 727 € | -916 € | -79 € | -33 € | 30 € | 49 k€ | 26 k€ | 187 € | 1 352 € | -5 € |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 62 k€ | 22 k€ | 28 k€ | 25 k€ | 10 k€ | 22 k€ | 13 k€ | 22 k€ | 25 k€ | 19 k€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 k€ | 908 k€ | 887 k€ | 796 k€ | 1,1 M€ | 924 k€ | 901 k€ | 890 k€ | 897 k€ | 897 k€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 k€ | 828 k€ | 787 k€ | 708 k€ | 1,1 M€ | 823 k€ | 866 k€ | 821 k€ | 825 k€ | 849 k€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 202 k€ | 80 k€ | 99 k€ | 87 k€ | 27 k€ | 101 k€ | 34 k€ | 69 k€ | 72 k€ | 49 k€ |
| Renvois : Crédit-bail mobilier | — | — | — | — | 19 k€ | 19 k€ | 44 k€ | 22 k€ | 23 k€ | 33 k€ |
| Renvois : Transfert de charges | — | — | — | — | 245 k€ | 23 k€ | 9 918 € | 20 k€ | 10 k€ | 9 634 € |
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | — | — | — | — | 968 € | — | — | — | — | — |
Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | 6 | 7 | 8 | — | — | — | — | — | — | — |
Créances et dettes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Créances rattachées à des participations | — | — | — | — | — | — | 149 k€ | 147 k€ | 168 k€ | 167 k€ |
| Clients douteux ou litigieux | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 761 € |
| Autres créances clients | 2,1 M€ | 1,8 M€ | 1,4 M€ | — | 413 k€ | 1,6 M€ | 285 k€ | 269 k€ | 191 k€ | 160 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | — | — | — | — | — | — | 3 870 € | — | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | 6 032 € | — | — | 11 k€ | — | 9 472 € | 12 k€ | 3 192 € | 23 k€ |
| Autres impôts, taxes versements assimilés | — | — | — | — | — | — | — | — | 911 € | — |
| Groupe et associés | 507 k€ | 532 k€ | 595 k€ | — | 652 k€ | 671 k€ | 599 k€ | 551 k€ | 502 k€ | 440 k€ |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1,7 M€ | 1,1 M€ | 597 k€ | — | 305 k€ | 1,5 M€ | 147 k€ | 69 k€ | 92 k€ | 111 k€ |
| Charges constatées d’avance | 7 639 € | 7 701 € | 8 300 € | — | 6 116 € | 908 € | 6 024 € | 6 846 € | 13 k€ | 8 898 € |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4,3 M€ | 3,5 M€ | 2,6 M€ | — | 1,4 M€ | 3,8 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 971 k€ | 917 k€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 k€ | 179 k€ | 64 k€ | — | 208 k€ | 382 k€ | 89 k€ | 3 930 € | 77 k€ | 57 k€ |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 k€ | 26 k€ | 39 k€ | — | 16 k€ | 22 k€ | 28 k€ | — | — | 7 140 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 2,2 M€ | 1,8 M€ | 1,2 M€ | — | 747 k€ | 1,7 M€ | 844 k€ | 770 k€ | 756 k€ | 581 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | 10 k€ | 15 k€ | 18 k€ | — | 17 k€ | 20 k€ | 20 k€ | 17 k€ | 19 k€ | 19 k€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 k€ | 51 k€ | 52 k€ | — | 56 k€ | 62 k€ | 70 k€ | 71 k€ | 62 k€ | 70 k€ |
| Impôts sur les bénéfices | 40 k€ | — | 3 203 € | — | — | 8 992 € | — | — | — | — |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 5 308 € | 7 473 € | 6 142 € | — | 11 k€ | 13 k€ | 11 k€ | 11 k€ | 7 959 € | 7 548 € |
| Groupe et associés | 243 € | 27 k€ | 24 k€ | — | 27 k€ | 8 001 € | 17 k€ | 19 k€ | 11 k€ | 21 k€ |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 179 € | 59 k€ | 90 k€ | — | 126 k€ | 1,7 M€ | 220 k€ | 241 k€ | 183 k€ | 159 k€ |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 2,5 M€ | 2,1 M€ | 1,5 M€ | — | 1,2 M€ | 3,9 M€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 923 k€ |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | — | — | 25 k€ | — | — | — | 30 k€ | — | — | — |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 867 € | 13 k€ | 11 k€ | — | 5 957 € | 5 886 € | 2 432 € | — | 7 140 € | 8 309 € |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 k€ | 532 k€ | 532 k€ | — | 532 k€ | 532 k€ | 532 k€ | 532 k€ | 532 k€ | 532 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 k€ | 169 k€ | 142 k€ | — | 113 k€ | 112 k€ | 104 k€ | 102 k€ | 103 k€ | 102 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | — | — | — | — | — | 159 k€ | 157 k€ | 178 k€ | 177 k€ | 178 k€ |
| ACQUISITIONS Total Général | 701 k€ | 701 k€ | 674 k€ | — | 645 k€ | 803 k€ | 793 k€ | 812 k€ | 813 k€ | 812 k€ |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 k€ | 532 k€ | 532 k€ | — | 532 k€ | — | — | — | 532 k€ | 532 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 168 k€ | 169 k€ | 169 k€ | — | 107 k€ | — | — | — | 102 k€ | 103 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | — | — | — | — | — | — | — | — | 178 k€ | 177 k€ |
| DIMINUTIONS Total Général | 700 k€ | 701 k€ | 701 k€ | — | 639 k€ | — | — | — | 812 k€ | 813 k€ |
Passif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 338 k€ | 338 k€ | 338 k€ | 338 k€ | 338 k€ | 338 k€ | 338 k€ | 338 k€ | 338 k€ | 338 k€ |
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 k€ | 136 k€ | 136 k€ | 136 k€ | 136 k€ | 136 k€ | 136 k€ | 136 k€ | 136 k€ | 136 k€ |
| Réserve légale (1) | 35 k€ | 35 k€ | 35 k€ | 35 k€ | 35 k€ | 35 k€ | 34 k€ | 34 k€ | 34 k€ | 34 k€ |
| Autres réserves | 3 875 € | 3 875 € | 2 292 € | 2 005 € | 922 € | 2 409 € | 2 257 € | 2 121 € | 1 870 € | 3 514 € |
| Report à nouveau | — | — | — | — | — | -2 017 € | — | — | — | — |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 k€ | 80 k€ | 99 k€ | 87 k€ | 27 k€ | 101 k€ | 34 k€ | 69 k€ | 72 k€ | 49 k€ |
| TOTAL (I) | 715 k€ | 593 k€ | 610 k€ | 598 k€ | 537 k€ | 610 k€ | 545 k€ | 579 k€ | 582 k€ | 560 k€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 k€ | 205 k€ | 103 k€ | 25 k€ | 224 k€ | 404 k€ | 116 k€ | 3 930 € | 77 k€ | 64 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 € | 27 k€ | 24 k€ | 141 k€ | 27 k€ | 8 001 € | 17 k€ | 19 k€ | 11 k€ | 21 k€ |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2,1 M€ | 1,8 M€ | 1,1 M€ | 99 k€ | 536 k€ | — | — | — | — | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2,2 M€ | 1,8 M€ | 1,2 M€ | 579 k€ | 747 k€ | 1,7 M€ | 844 k€ | 770 k€ | 756 k€ | 581 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 87 k€ | 73 k€ | 79 k€ | 446 k€ | 83 k€ | 104 k€ | 101 k€ | 99 k€ | 89 k€ | 97 k€ |
| Autres dettes | 4 179 € | 59 k€ | 90 k€ | 103 k€ | 126 k€ | 1,7 M€ | 220 k€ | 241 k€ | 183 k€ | 159 k€ |
| TOTAL (IV) | 4,7 M€ | 3,9 M€ | 2,6 M€ | 1,4 M€ | 1,7 M€ | 3,9 M€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 923 k€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 5,4 M€ | 4,5 M€ | 3,2 M€ | 2,0 M€ | 2,3 M€ | 4,5 M€ | 1,8 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 1,5 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2,5 M€ | 2,1 M€ | 1,5 M€ | — | 1,2 M€ | 3,9 M€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 923 k€ |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | — | 179 k€ | 64 k€ | — | 208 k€ | 382 k€ | 89 k€ | 3 930 € | 77 k€ | 57 k€ |
| Dont emprunts participatifs | 243 € | 27 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.