ENTREPRISE Traitement et revêtement des métaux › Rhône ›
SOCIETE INDUSTRIELLE D'APPLICATION DES PEINTURES
349 267 708SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 02/01/1989
422 Route du Bois du Maine, 69210 Savigny
50 à 99
Effectif
salariés · 2024
8,6 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2025 provisoire
730 k€
EBE
348 k€
Résultat net
2,7 M€
Capitaux propres
586 k€
Dettes financières
trésorerie 209 k€
Dirigeants et associés
- Commissaire aux comptes Romuald COLAS › (nouvel onglet) (49 ans)
- Personne morale AVVENS AUDIT › (nouvel onglet)
- Personne morale AVVENS CONSEIL › (nouvel onglet)
- Personne morale INDUSTRIAL SUPPLY SOLUTIONS › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 8,6 M€ | 8,7 M€ | 8,9 M€ | 8,4 M€ | 7,8 M€ | 5,9 M€ | 7,7 M€ | 7,7 M€ | 6,8 M€ | 5,9 M€ |
| Marge brute | 7,3 M€ | 7,2 M€ | 7,4 M€ | 6,9 M€ | 6,6 M€ | 5,1 M€ | 6,7 M€ | 6,6 M€ | 5,8 M€ | 4,9 M€ |
| EBE | 730 k€ | 543 k€ | 546 k€ | 456 k€ | 520 k€ | 350 k€ | 481 k€ | 371 k€ | 449 k€ | 454 k€ |
| Résultat d'exploitation | 437 k€ | 310 k€ | 342 k€ | 298 k€ | 337 k€ | 166 k€ | 293 k€ | 190 k€ | 321 k€ | 217 k€ |
| Résultat net | 348 k€ | 229 k€ | 394 k€ | 197 k€ | 197 k€ | 116 k€ | 180 k€ | 176 k€ | 211 k€ | 54 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 290 k€ | 571 k€ | 660 k€ | 7 661 € | 560 k€ | -217 k€ | 103 k€ | 327 k€ | 455 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -115 k€ | -105 k€ | -905 k€ | -436 k€ | -165 k€ | -167 k€ | -244 k€ | -367 k€ | -94 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -65 k€ | -491 k€ | -64 k€ | 455 k€ | -519 k€ | 521 k€ | 93 k€ | 127 k€ | -191 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 641 k€ | 468 k€ | 276 k€ | 397 k€ | 402 k€ | 319 k€ | 391 k€ | 369 k€ | 437 k€ | 310 k€ |
| Taux d'endettement | 21,4 % | 26,4 % | 41,5 % | 50,4 % | 40,2 % | 81,4 % | 49,5 % | 49,2 % | 37,1 % | 68,1 % |
| Effectif | 75 | 78 | 74 | — | 72 | — | — | 80 | 79 | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 8,4 % | 3,3 % | 9,7 % | 17,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 352) |
| Marge d'exploitation | 5,1 % | 0,6 % | 5,7 % | 12,9 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 353) |
| Marge nette | 4,0 % | 0,5 % | 4,7 % | 10,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 353) |
| Marge commerciale | 84,0 % | 79,8 % | 86,8 % | 91,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 352) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 12,7 % | 3,9 % | 14,9 % | 27,8 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 654) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 13,2 % | 0,8 % | 10,8 % | 23,1 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 349) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,21 × | 0,06 × | 0,27 × | 0,69 × | en dessous de la médiane du secteur (n = 654) |
| Capacité de remboursement | 0,9 ans | 0,2 ans | 1,1 ans | 2,6 ans | en dessous de la médiane du secteur (n = 605) |
| Autonomie financière | 52,0 % | 33,3 % | 50,7 % | 64,3 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 697) |
| Endettement global | 48,0 % | 34,5 % | 47,9 % | 65,3 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 697) |
| Poids de la CAF dans le CA | 7,4 % | 4,5 % | 9,6 % | 16,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 353) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 59 j | 10 j | 34 j | 72 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 353) |
| Trésorerie en jours de CA | 9 j | 11 j | 40 j | 90 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 353) |
| Délai clients | 59 j | 51 j | 69 j | 87 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 353) |
| Délai fournisseurs | 82 j | 44 j | 59 j | 91 j | — |
| Jours de stock | 24 j | 5 j | 15 j | 31 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 353) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| CA par salarié | 115 k€ | 111 k€ | 153 k€ | 200 k€ | — |
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 80,3 % | 61,4 % | 74,0 % | 87,9 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 344) |
| Croissance du CA | -0,1 % | -8,3 % | 1,8 % | 13,1 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 302) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 085 € | 4 215 € | 5 881 € | 8 462 € | 293 € | 747 € | 2 252 € | 2 511 € | 3 962 € | 5 529 € |
| Autres immobilisations incorporelles | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 43 k€ |
| Constructions | 518 k€ | 566 k€ | 614 k€ | 62 k€ | 73 k€ | 85 k€ | 96 k€ | 107 k€ | 51 k€ | 39 k€ |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 k€ | 481 k€ | 533 k€ | 562 k€ | 574 k€ | 618 k€ | 613 k€ | 568 k€ | 498 k€ | 580 k€ |
| Autres immobilisations corporelles | 145 k€ | 175 k€ | 190 k€ | 209 k€ | 186 k€ | 169 k€ | 198 k€ | 177 k€ | 102 k€ | 77 k€ |
| Immobilisations en cours | — | — | 0 € | 169 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Avances et acomptes | — | — | 8 995 € | 8 995 € | — | — | — | — | — | — |
| Participations évaluées - mise en équivalence | 522 k€ | — | 522 k€ | 192 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Autres participations | — | 522 k€ | — | — | 192 k€ | 192 k€ | 192 k€ | 192 k€ | 192 k€ | 192 k€ |
| Autres immobilisations financières | 87 k€ | 87 k€ | 94 k€ | 84 k€ | 59 k€ | 59 k€ | 59 k€ | 59 k€ | 63 k€ | 63 k€ |
| TOTAL (I) | 1,7 M€ | 1,8 M€ | 2,0 M€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 909 k€ | 1 000 k€ |
| Matières premières, approvisionnements | 295 k€ | 269 k€ | 336 k€ | 320 k€ | 223 k€ | 212 k€ | 227 k€ | 232 k€ | 142 k€ | 149 k€ |
| Produits intermédiaires et finis | 288 k€ | 229 k€ | 233 k€ | 197 k€ | 184 k€ | 213 k€ | 240 k€ | 173 k€ | 166 k€ | 159 k€ |
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | — | — | 6 754 € | — | — | — | — | — |
| Clients et comptes rattachés | 1,4 M€ | 1,2 M€ | — | 1,5 M€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 1,0 M€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 728 k€ |
| Autres créances | 1,0 M€ | 861 k€ | 2,7 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,4 M€ | 897 k€ | 757 k€ | 860 k€ | 838 k€ |
| Disponibilités | 209 k€ | 142 k€ | 171 k€ | 151 k€ | 127 k€ | 253 k€ | 115 k€ | 154 k€ | 90 k€ | 12 k€ |
| Charges constatées d’avance | 352 k€ | 337 k€ | 308 k€ | 305 k€ | 240 k€ | 236 k€ | 220 k€ | 220 k€ | 181 k€ | 107 k€ |
| TOTAL (II) | 3,6 M€ | 3,0 M€ | 3,7 M€ | 3,7 M€ | 3,4 M€ | 3,4 M€ | 2,7 M€ | 2,7 M€ | 2,6 M€ | 2,0 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 5,3 M€ | 4,9 M€ | 5,7 M€ | 5,0 M€ | 4,5 M€ | 4,6 M€ | 3,9 M€ | 3,8 M€ | 3,6 M€ | 3,0 M€ |
| Parts à plus d’un an | — | 110 k€ | — | — | 104 k€ | 103 k€ | — | 149 k€ | 100 k€ | 107 k€ |
Affectation du résultat & renseignements divers
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sous-traitance | — | — | — | — | 821 k€ | — | — | — | — | — |
| Location, charges locatives et de copropriété | — | — | — | — | 348 k€ | — | — | — | — | — |
| Personnel extérieur à l’entreprise | — | — | — | — | 409 k€ | — | — | — | — | — |
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | — | — | — | — | 598 k€ | — | — | — | — | — |
| Autres comptes | — | — | — | — | 994 k€ | — | — | — | — | — |
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | — | — | — | — | 3,2 M€ | — | — | — | — | — |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | — | — | — | — | 91 k€ | — | — | — | — | — |
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | — | — | — | — | 91 k€ | — | — | — | — | — |
| Montant de la TVA. collectée | — | — | — | — | 1,3 M€ | — | — | — | — | — |
| Total TVA. déductible sur biens et services | — | — | — | — | 790 k€ | — | — | — | — | — |
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | — | — | — | — | 80 | 79 | — |
| Filiales et participations | — | — | — | — | 1 € | — | — | — | — | — |
Amortissements
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | — | 39 k€ | 36 k€ | 33 k€ | 33 k€ | 32 k€ | 38 k€ | 36 k€ | 35 k€ | 66 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3,7 M€ | 3,4 M€ | 3,2 M€ | 3,0 M€ | 2,8 M€ | 2,6 M€ | 2,6 M€ | 2,4 M€ | 2,2 M€ | 2,1 M€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 3,7 M€ | 3,4 M€ | 3,2 M€ | 3,0 M€ | 2,8 M€ | 2,6 M€ | 2,6 M€ | 2,5 M€ | 2,3 M€ | 2,1 M€ |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 k€ | — |
| Production vendue biens | — | — | 8,9 M€ | 8,4 M€ | — | — | -8 373 € | — | — | — |
| Production vendue services | 8,6 M€ | 8,7 M€ | — | — | 7,8 M€ | 5,9 M€ | 7,8 M€ | 7,7 M€ | 6,8 M€ | 5,9 M€ |
| Chiffres d’affaires nets | 8,6 M€ | 8,7 M€ | 8,9 M€ | 8,4 M€ | 7,8 M€ | 5,9 M€ | 7,7 M€ | 7,7 M€ | 6,8 M€ | 5,9 M€ |
| Production stockée | 59 k€ | -4 043 € | 35 k€ | 13 k€ | -29 k€ | -27 k€ | 67 k€ | 6 906 € | 6 967 € | -4 582 € |
| Subventions d’exploitation | 31 k€ | 4 946 € | 26 k€ | 5 000 € | — | — | — | 2 354 € | 15 k€ | 25 k€ |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 k€ | 7 193 € | 34 k€ | 92 k€ | 26 k€ | 22 k€ | 43 k€ | 17 k€ | 89 k€ | 19 k€ |
| Autres produits | 287 € | 1 955 € | 429 € | 37 € | 398 € | 68 € | 158 € | 119 € | 11 € | 179 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | 8,8 M€ | 8,7 M€ | 9,0 M€ | 8,5 M€ | 7,8 M€ | 5,9 M€ | 7,9 M€ | 7,7 M€ | 6,9 M€ | 5,9 M€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 k€ | — |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 1,2 M€ | 857 k€ | 1,0 M€ | 1,2 M€ | 916 k€ | 1,1 M€ |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 k€ | 67 k€ | -15 k€ | -98 k€ | -11 k€ | 15 k€ | 5 012 € | -90 k€ | 7 065 € | -20 k€ |
| Autres achats et charges externes | 3,3 M€ | 3,4 M€ | 3,7 M€ | 3,4 M€ | 3,2 M€ | 2,4 M€ | 3,4 M€ | 3,5 M€ | 2,7 M€ | 2,1 M€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 99 k€ | 96 k€ | 93 k€ | 96 k€ | 91 k€ | 93 k€ | 102 k€ | 112 k€ | 114 k€ | 98 k€ |
| Salaires et traitements | 2,5 M€ | 2,4 M€ | 2,4 M€ | 2,2 M€ | 2,1 M€ | 1,7 M€ | 2,1 M€ | 2,1 M€ | 2,0 M€ | 1,8 M€ |
| Charges sociales | 752 k€ | 734 k€ | 725 k€ | 743 k€ | 691 k€ | 499 k€ | 653 k€ | 627 k€ | 589 k€ | 498 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 250 k€ | 239 k€ | 233 k€ | 225 k€ | 204 k€ | 204 k€ | 189 k€ | 172 k€ | 184 k€ | 166 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | — | — | 3 704 € | 25 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 k€ | 3 671 € | 1 429 € | 0 € | 3 642 € | — | 12 k€ | 24 k€ | 1 977 € | 15 k€ |
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | — | — | — | — | — | — | 30 k€ | — | 25 k€ | 75 k€ |
| Autres charges | 64 k€ | 164 € | 288 € | 11 € | 1 693 € | 2 100 € | 259 € | 2 083 € | 5 827 € | 89 € |
| Total des charges d’exploitation (II) | 8,4 M€ | 8,4 M€ | 8,7 M€ | 8,2 M€ | 7,4 M€ | 5,8 M€ | 7,6 M€ | 7,6 M€ | 6,6 M€ | 5,7 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 437 k€ | 310 k€ | 342 k€ | 298 k€ | 337 k€ | 166 k€ | 293 k€ | 190 k€ | 321 k€ | 217 k€ |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 112 k€ | 48 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | — | — | 11 k€ | 2 360 € | — | — | — | — | — | — |
| Produits financiers de participations | — | — | — | 0 € | 4 803 € | 5 903 € | — | — | — | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 0 € | 5 444 € | — | 4 688 € | 1 473 € | 1 542 € | 3 258 € | 5 778 € | 6 644 € | 5 069 € |
| Total des produits financiers (V) | 0 € | 5 444 € | 349 k€ | 4 688 € | 6 277 € | 7 445 € | 3 258 € | 5 778 € | 6 644 € | 5 069 € |
| Intérêts et charges assimilées | 11 k€ | 12 k€ | — | 9 712 € | 9 155 € | 9 224 € | 9 967 € | 9 949 € | 14 k€ | 14 k€ |
| Total des charges financières (VI) | 11 k€ | 12 k€ | 14 k€ | 9 712 € | 9 155 € | 9 224 € | 9 967 € | 9 949 € | 14 k€ | 14 k€ |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 k€ | -6 461 € | 335 k€ | -5 024 € | -2 878 € | -1 778 € | -6 708 € | -4 170 € | -7 067 € | -8 679 € |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 538 k€ | 351 k€ | 666 k€ | 290 k€ | 335 k€ | 164 k€ | 286 k€ | 185 k€ | 314 k€ | 209 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | — | — | — | 2 380 € | — | 15 k€ | 62 € | 40 k€ | 20 k€ | 11 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | — | 20 k€ | — | — | — | — | 7 961 € | 11 k€ | 7 927 € | 8 577 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | — | — | — | — | — | — | 13 k€ | 15 k€ | — |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 0 € | 20 k€ | 4 600 € | 2 380 € | — | 15 k€ | 8 023 € | 63 k€ | 43 k€ | 19 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | — | — | — | 1 385 € | 655 € | 5 760 € | 36 € | 1 500 € | 77 k€ | 158 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | — | 530 € | — | — | — | 4 016 € | — | 4 899 € | 28 k€ | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | — | — | 2 713 € | — | — | — | 13 k€ | 15 k€ | 15 k€ |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 0 € | 530 € | 3 930 € | 4 098 € | 655 € | 9 776 € | 36 € | 19 k€ | 120 k€ | 174 k€ |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 0 € | 19 k€ | 670 € | -1 717 € | -655 € | 5 159 € | 7 987 € | 44 k€ | -77 k€ | -154 k€ |
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 k€ | 49 k€ | 46 k€ | 32 k€ | 51 k€ | 14 k€ | 32 k€ | 15 k€ | 5 291 € | — |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 118 k€ | 92 k€ | 227 k€ | 60 k€ | 86 k€ | 39 k€ | 82 k€ | 38 k€ | 21 k€ | — |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8,9 M€ | 8,7 M€ | 9,4 M€ | 8,5 M€ | 7,8 M€ | 6,0 M€ | 7,9 M€ | 7,8 M€ | 6,9 M€ | 6,0 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8,6 M€ | 8,5 M€ | 9,0 M€ | 8,3 M€ | 7,6 M€ | 5,8 M€ | 7,7 M€ | 7,6 M€ | 6,7 M€ | 5,9 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 348 k€ | 229 k€ | 394 k€ | 197 k€ | 197 k€ | 116 k€ | 180 k€ | 176 k€ | 211 k€ | 54 k€ |
| Renvois : Crédit-bail mobilier | — | 8 196 € | — | — | 6 843 € | — | — | — | 28 k€ | — |
| Renvois : Crédit-bail immobilier | — | — | — | — | — | — | 7 953 € | 28 k€ | — | 48 k€ |
| Renvois : Transfert de charges | — | 3 449 € | — | — | 23 k€ | — | — | — | — | — |
Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | 75 | 78 | 74 | — | 72 | — | — | — | — | — |
Créances et dettes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 87 k€ | 87 k€ | 94 k€ | 84 k€ | 59 k€ | 59 k€ | 59 k€ | 59 k€ | 63 k€ | 63 k€ |
| Clients douteux ou litigieux | 118 k€ | 110 k€ | 106 k€ | 104 k€ | 104 k€ | 103 k€ | 105 k€ | 149 k€ | 100 k€ | 107 k€ |
| Autres créances clients | 1,4 M€ | 1,2 M€ | 1,3 M€ | 1,4 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 1,0 M€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 701 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | 4 200 € | 1 443 € | 5 355 € | — | 67 € | 768 € | 161 € | 304 € | 629 € | 174 € |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | — | — | — | 251 € | — | — | — | — | — | 1 086 € |
| T. V. A. | 28 k€ | 61 k€ | 65 k€ | 60 k€ | 81 k€ | 45 k€ | 66 k€ | 50 k€ | 86 k€ | 38 k€ |
| Autres impôts, taxes versements assimilés | — | 1 065 € | 7 339 € | 235 € | — | — | — | — | — | — |
| Divers | — | — | — | — | — | 18 k€ | — | — | — | — |
| Groupe et associés | 312 k€ | 484 k€ | 723 k€ | 779 k€ | 493 k€ | 411 k€ | 473 k€ | 526 k€ | 696 k€ | 651 k€ |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 k€ | 313 k€ | 488 k€ | 459 k€ | 770 k€ | 897 k€ | 358 k€ | 181 k€ | 77 k€ | 149 k€ |
| Charges constatées d’avance | 352 k€ | 337 k€ | 308 k€ | 305 k€ | 240 k€ | 236 k€ | 220 k€ | 220 k€ | 181 k€ | 107 k€ |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2,9 M€ | 2,6 M€ | 3,1 M€ | 3,2 M€ | 3,0 M€ | 2,9 M€ | 2,3 M€ | 2,3 M€ | 2,4 M€ | 1,8 M€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 k€ | — | — | — | 1 404 € | 501 k€ | 1 663 € | 2 763 € | 3 217 € | 39 k€ |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | — | 611 k€ | 805 k€ | 994 k€ | 577 k€ | 643 k€ | 579 k€ | 567 k€ | 382 k€ | 475 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 216 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 1,1 M€ | 1,0 M€ | 1,5 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 976 k€ | 975 k€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 888 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | 262 k€ | 243 k€ | 241 k€ | 193 k€ | 226 k€ | 189 k€ | 228 k€ | 201 k€ | 182 k€ | 141 k€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 k€ | 216 k€ | 227 k€ | 195 k€ | 198 k€ | 257 k€ | 174 k€ | 197 k€ | 197 k€ | 152 k€ |
| T.V.A. | 328 k€ | 295 k€ | 291 k€ | 302 k€ | 307 k€ | 287 k€ | 298 k€ | 330 k€ | 387 k€ | 264 k€ |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 47 k€ | 39 k€ | 36 k€ | 34 k€ | 45 k€ | 26 k€ | 29 k€ | 66 k€ | 73 k€ | 59 k€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | — | — | — | — | — | 86 k€ | — | — | — |
| Groupe et associés | 118 k€ | 23 k€ | 163 k€ | — | 86 k€ | 40 k€ | 82 k€ | — | — | 54 k€ |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 k€ | 17 k€ | 24 k€ | 2 781 € | 37 k€ | 110 k€ | 10 k€ | 48 k€ | 108 k€ | 266 € |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 3,3 M€ | 3,0 M€ | 2,7 M€ | 3,0 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 2,1 M€ |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | — | — | — | 600 k€ | — | 630 k€ | 150 k€ | 320 k€ | 35 k€ | 300 k€ |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 k€ | 194 k€ | 190 k€ | 185 k€ | 565 k€ | 66 k€ | 138 k€ | 136 k€ | 128 k€ | 100 k€ |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 k€ | 42 k€ | 42 k€ | 33 k€ | 33 k€ | 40 k€ | 39 k€ | 39 k€ | 115 k€ | 109 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4,6 M€ | 4,5 M€ | 4,0 M€ | 3,6 M€ | 3,5 M€ | 3,5 M€ | 3,3 M€ | 2,9 M€ | 2,8 M€ | 2,5 M€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 k€ | 615 k€ | 605 k€ | 580 k€ | 580 k€ | 580 k€ | 580 k€ | 585 k€ | 585 k€ | 585 k€ |
| ACQUISITIONS Total Général | 5,3 M€ | 5,2 M€ | 4,6 M€ | 4,2 M€ | 4,1 M€ | 4,1 M€ | 3,9 M€ | 3,5 M€ | 3,5 M€ | 3,1 M€ |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 k€ | 43 k€ | 42 k€ | 42 k€ | 33 k€ | 33 k€ | 40 k€ | — | 39 k€ | 115 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4,7 M€ | 4,6 M€ | 4,5 M€ | 4,0 M€ | 3,6 M€ | 3,5 M€ | 3,5 M€ | — | 2,9 M€ | 2,8 M€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 608 k€ | 608 k€ | 615 k€ | 605 k€ | 580 k€ | 580 k€ | 580 k€ | — | 585 k€ | 585 k€ |
| DIMINUTIONS Total Général | 5,4 M€ | 5,3 M€ | 5,2 M€ | 4,6 M€ | 4,2 M€ | 4,1 M€ | 4,1 M€ | — | 3,5 M€ | 3,5 M€ |
Passif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 400 k€ | 400 k€ | 400 k€ | 400 k€ | 400 k€ | 400 k€ | 400 k€ | 400 k€ | 400 k€ | 400 k€ |
| Réserve légale (1) | 40 k€ | 40 k€ | 40 k€ | 40 k€ | 40 k€ | 40 k€ | 40 k€ | 40 k€ | 40 k€ | 40 k€ |
| Autres réserves | 1,7 M€ | 1,5 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,0 M€ | 898 k€ | 718 k€ | 542 k€ | 381 k€ | 327 k€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 k€ | 229 k€ | 394 k€ | 197 k€ | 197 k€ | 116 k€ | 180 k€ | 176 k€ | 211 k€ | 54 k€ |
| Subventions d’investissement | 214 k€ | 231 k€ | 188 k€ | 125 k€ | — | — | — | — | 6 606 € | 15 k€ |
| TOTAL (I) | 2,7 M€ | 2,4 M€ | 2,3 M€ | 2,0 M€ | 1,7 M€ | 1,5 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,0 M€ | 836 k€ |
| Provisions pour risques | — | — | 3 704 € | 25 k€ | 52 k€ | 52 k€ | 52 k€ | 23 k€ | 25 k€ | 75 k€ |
| TOTAL (III) | — | — | 3 704 € | 25 k€ | 52 k€ | 52 k€ | 52 k€ | 23 k€ | 25 k€ | 75 k€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 k€ | 611 k€ | 805 k€ | 994 k€ | 579 k€ | 1,1 M€ | 580 k€ | 570 k€ | 386 k€ | 514 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 k€ | 23 k€ | 163 k€ | 0 € | 86 k€ | 41 k€ | 82 k€ | — | — | 54 k€ |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 k€ | 18 k€ | 18 k€ | 22 k€ | 16 k€ | 16 k€ | 29 k€ | 40 k€ | 16 k€ | 9 585 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1,1 M€ | 1,0 M€ | 1,5 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 976 k€ | 975 k€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 888 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 855 k€ | 793 k€ | 794 k€ | 724 k€ | 776 k€ | 759 k€ | 729 k€ | 795 k€ | 838 k€ | 617 k€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | — | — | — | — | — | 86 k€ | — | — | — |
| Autres dettes | 1 201 € | 17 k€ | 24 k€ | 2 781 € | 37 k€ | 110 k€ | 10 k€ | 48 k€ | 108 k€ | 266 € |
| TOTAL (IV) | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 3,3 M€ | 3,0 M€ | 2,8 M€ | 3,0 M€ | 2,5 M€ | 2,6 M€ | 2,5 M€ | 2,1 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 5,3 M€ | 4,9 M€ | 5,7 M€ | 5,0 M€ | 4,5 M€ | 4,6 M€ | 3,9 M€ | 3,8 M€ | 3,6 M€ | 3,0 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | — | 2,0 M€ | — | — | 2,4 M€ | 2,6 M€ | 2,0 M€ | 2,2 M€ | 2,2 M€ | 1,7 M€ |
Provisions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | — | 6 € | 6 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres provisions pour risques et charges | — | — | 3 704 € | 25 k€ | 52 k€ | 52 k€ | 52 k€ | 23 k€ | 25 k€ | 75 k€ |
| Total Provisions pour risques et charges | — | 0 € | 3 704 € | 25 k€ | 52 k€ | 52 k€ | 52 k€ | 23 k€ | 25 k€ | 75 k€ |
| sur immobilisations – corporelles | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 k€ | 28 k€ |
| sur immobilisations – titres de participation | — | — | — | 330 k€ | 330 k€ | 330 k€ | 330 k€ | 330 k€ | 330 k€ | 330 k€ |
| Sur stocks et en cours | 1 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sur comptes clients | 72 k€ | 92 k€ | 88 k€ | 87 k€ | 87 k€ | 86 k€ | 88 k€ | 96 k€ | 73 k€ | 79 k€ |
| Total Provisions pour dépréciation | 72 k€ | 92 k€ | 88 k€ | 417 k€ | 417 k€ | 416 k€ | 418 k€ | 426 k€ | 415 k€ | 437 k€ |
| TOTAL GENERAL | 72 k€ | 92 k€ | 92 k€ | 442 k€ | 469 k€ | 468 k€ | 470 k€ | 448 k€ | 440 k€ | 512 k€ |
| Reprises de provisions – Exploitation | — | 3 744 € | 25 k€ | 52 k€ | 2 713 € | 1 532 € | 20 k€ | 3 503 € | — | 595 € |
| Reprises de provisions – Financières | — | — | 330 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Reprises de provisions – Exceptionnelles | — | — | — | — | — | — | — | 13 k€ | — | 15 k€ |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.