ENTREPRISE Services auxiliaires des transports par eau › Seine-Maritime ›
BOLUDA LE HAVRE
368 500 708SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 01/01/1968
Route du Mole Central, 76600 le Havre
100 à 199
Effectif
salariés · 2024
31,3 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2025 provisoire
-4,4 M€
EBE
-3,5 M€
Résultat net
997 k€
Capitaux propres
161 €
Dettes financières
trésorerie 20 k€
Dirigeants et associés
- Commissaire aux comptes Jean-Christophe GEORGHIOU › (nouvel onglet) (61 ans)
- Autre Laurent MENAGER › (nouvel onglet) (54 ans)
- Personne morale PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT › (nouvel onglet)
- Personne morale BOLUDA FRANCE › (nouvel onglet) · représentée par Vicente BOLUDA FOS
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 31,3 M€ | 30,4 M€ | 30,6 M€ | 29,9 M€ | 24,2 M€ | 21,6 M€ | 26,7 M€ | 26,0 M€ | 24,1 M€ | 24,5 M€ |
| Marge brute | 29,1 M€ | 27,7 M€ | 27,5 M€ | 27,1 M€ | 22,5 M€ | 20,3 M€ | 24,7 M€ | 24,0 M€ | 22,6 M€ | 23,2 M€ |
| EBE | -4,4 M€ | -5,0 M€ | -2,4 M€ | 102 k€ | -4,8 M€ | -7,2 M€ | -1,2 M€ | -2,0 M€ | -4,0 M€ | -3,5 M€ |
| Résultat d'exploitation | -3,9 M€ | -5,3 M€ | -2,6 M€ | -62 k€ | -4,1 M€ | -6,2 M€ | -1,6 M€ | -2,3 M€ | -2,0 M€ | -2,7 M€ |
| Résultat net | -3,5 M€ | -4,5 M€ | -2,1 M€ | 52 € | -4,3 M€ | -6,1 M€ | -1,7 M€ | -2,4 M€ | -2,5 M€ | -3,1 M€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | -19,5 M€ | 3,0 M€ | 292 k€ | -9,3 M€ | 1,8 M€ | 2,5 M€ | 747 k€ | 1,2 M€ | -3,0 M€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -113 k€ | -247 k€ | 1,4 M€ | -404 k€ | -1,2 M€ | -14 k€ | -85 k€ | -59 k€ | -49 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | 19,6 M€ | -4,0 M€ | 159 € | 9,8 M€ | -1 827 € | 1 711 € | 1 021 € | 1 € | 3,0 M€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | -3,5 M€ | -1,5 M€ | -80 k€ | 800 k€ | -3,0 M€ | -3,8 M€ | -362 k€ | -956 k€ | -3,0 M€ | -2,9 M€ |
| Taux d'endettement | 0,0 % | — | — | — | — | — | — | — | 0,0 % | — |
| Effectif | 161 | — | 164 | 166 | 165 | 169 | 169 | 168 | — | 166 |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | -14,0 % | 0,5 % | 8,2 % | 19,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 103) |
| Marge d'exploitation | -12,5 % | -2,9 % | 2,7 % | 12,1 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 104) |
| Marge nette | -11,1 % | -0,0 % | 4,2 % | 14,7 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 103) |
| Marge commerciale | 93,0 % | 94,5 % | 100,0 % | 100,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 103) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -348,6 % | 1,8 % | 13,1 % | 44,6 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 130) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | -393,2 % | -2,7 % | 2,6 % | 24,7 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 106) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,00 × | 0,00 × | 0,09 × | 0,75 × | en dessous de la médiane du secteur (n = 131) |
| Autonomie financière | 3,3 % | 7,6 % | 28,5 % | 53,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 155) |
| Endettement global | 61,8 % | 28,8 % | 56,1 % | 84,2 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 155) |
| Poids de la CAF dans le CA | -11,1 % | 3,4 % | 12,9 % | 22,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 104) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 127 j | -59 j | -16 j | 54 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 104) |
| Trésorerie en jours de CA | 0 j | 19 j | 82 j | 254 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 104) |
| Délai clients | 49 j | 34 j | 63 j | 104 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 104) |
| Délai fournisseurs | 40 j | 62 j | 113 j | 300 j | — |
| Jours de stock | 4 j | 0 j | 0 j | 5 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 104) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| CA par salarié | 194 k€ | — | — | — | — |
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 129,8 % | 54,2 % | 75,4 % | 96,8 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 100) |
| Croissance du CA | 2,9 % | -1,0 % | 5,4 % | 15,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 90) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | — | — | — | — | 7 639 € | 23 k€ |
| Fonds commercial | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ |
| Constructions | 41 k€ | 47 k€ | 40 k€ | 25 k€ | 2 657 € | 3 105 € | 3 553 € | 4 187 € | 4 173 € | 3 294 € |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 k€ | 102 k€ | 82 k€ | 64 k€ | 81 k€ | 83 k€ | 117 k€ | 62 k€ | 42 k€ | 22 k€ |
| Autres immobilisations corporelles | 82 k€ | 3 494 € | 3 224 € | 4 452 € | 5 839 € | 5 583 € | 6 603 € | 8 404 € | 8 070 € | 9 164 € |
| Immobilisations en cours | 57 k€ | 38 k€ | 0 € | 3 325 € | 12 k€ | — | — | 21 k€ | 7 687 € | — |
| Participations évaluées - mise en équivalence | 2 000 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres participations | 0 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | — | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € |
| Autres immobilisations financières | 128 k€ | 133 k€ | 1 967 € | 1,5 M€ | 1,1 M€ | 3 726 € | 3 175 € | 2 456 € | 2 456 € | 2 456 € |
| TOTAL (I) | 391 k€ | 340 k€ | 144 k€ | 1,6 M€ | 1,2 M€ | 113 k€ | 148 k€ | 115 k€ | 90 k€ | 77 k€ |
| Matières premières, approvisionnements | 387 k€ | 503 k€ | 512 k€ | 619 k€ | — | 236 k€ | 359 k€ | — | 267 k€ | 229 k€ |
| En cours de production de services | — | — | — | — | 386 k€ | — | — | — | — | — |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 26 k€ | 291 k€ | 507 k€ | 6 033 € | 50 k€ | 3 517 € | 24 k€ | 222 k€ | 16 k€ | 31 k€ |
| Clients et comptes rattachés | 4,3 M€ | 3,2 M€ | 4,6 M€ | 3,5 M€ | 1,8 M€ | 1,4 M€ | 1,7 M€ | 2,0 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ |
| Autres créances | 24,6 M€ | 23,4 M€ | 15,7 M€ | 22,8 M€ | 12,2 M€ | 11,0 M€ | 10,8 M€ | 11,1 M€ | 13,1 M€ | 12,7 M€ |
| Disponibilités | 20 k€ | 30 k€ | 34 k€ | 1 440 € | 1 216 € | 650 € | 1 644 € | 781 € | 3 423 € | 3 016 € |
| Charges constatées d’avance | 180 k€ | 185 k€ | 186 k€ | 186 k€ | 1 404 € | 3 361 € | 5 414 € | 7 191 € | 8 750 € | 10 k€ |
| TOTAL (II) | 29,5 M€ | 27,7 M€ | 21,5 M€ | 27,1 M€ | 14,5 M€ | 12,6 M€ | 12,9 M€ | 13,6 M€ | 15,2 M€ | 14,7 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 29,9 M€ | 28,0 M€ | 21,6 M€ | 28,7 M€ | 15,7 M€ | 12,7 M€ | 13,1 M€ | 13,7 M€ | 15,3 M€ | 14,8 M€ |
| Parts à moins d’un an | — | — | 1 967 € | 1,5 M€ | — | — | — | — | — | — |
Affectation du résultat & renseignements divers
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sous-traitance | 144 k€ | — | — | 61 k€ | — | — | — | — | 66 k€ | 80 k€ |
| Location, charges locatives et de copropriété | 7,2 M€ | — | — | 6,3 M€ | — | — | — | — | 5,9 M€ | 5,7 M€ |
| Personnel extérieur à l’entreprise | 1 752 € | — | — | 1 752 € | — | — | — | — | 11 k€ | 81 k€ |
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2,9 M€ | — | — | 2,4 M€ | — | — | — | — | 2,1 M€ | 2,1 M€ |
| Autres comptes | 5,1 M€ | — | — | 2,7 M€ | — | — | — | — | 4,2 M€ | 4,7 M€ |
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15,3 M€ | — | — | 11,4 M€ | — | — | — | — | 12,2 M€ | 12,7 M€ |
| Taxe professionnelle | 86 k€ | — | — | 187 k€ | — | — | — | — | 274 k€ | 278 k€ |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | 291 k€ | — | — | 253 k€ | — | — | — | — | 281 k€ | 201 k€ |
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 376 k€ | — | — | 440 k€ | — | — | — | — | 554 k€ | 479 k€ |
| Montant de la TVA. collectée | 23 k€ | — | — | 26 k€ | — | — | — | — | 44 k€ | 22 k€ |
| Total TVA. déductible sur biens et services | 811 k€ | — | — | 589 k€ | — | — | — | — | 590 k€ | 575 k€ |
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | — | — | — | 169 | — | — | 166 |
| Filiales et participations | — | — | — | 1 € | — | — | — | — | — | 1 € |
Amortissements
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 k€ | — | 46 k€ | 46 k€ | — | 47 k€ | — | — | 40 k€ | 24 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 k€ | — | 371 k€ | 319 k€ | — | 246 k€ | 298 k€ | 247 k€ | 202 k€ | 195 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 486 k€ | — | 418 k€ | 365 k€ | — | 293 k€ | 298 k€ | 247 k€ | 242 k€ | 219 k€ |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production vendue biens | — | — | — | — | 24,2 M€ | — | — | — | — | — |
| Production vendue services | 31,3 M€ | 30,4 M€ | 30,6 M€ | 29,9 M€ | — | 21,6 M€ | 26,7 M€ | 26,0 M€ | 24,1 M€ | 24,5 M€ |
| Chiffres d’affaires nets | 31,3 M€ | 30,4 M€ | 30,6 M€ | 29,9 M€ | 24,2 M€ | 21,6 M€ | 26,7 M€ | 26,0 M€ | 24,1 M€ | 24,5 M€ |
| Subventions d’exploitation | 113 k€ | 113 k€ | 114 k€ | 104 k€ | 97 k€ | 129 k€ | 136 k€ | 128 k€ | 126 k€ | 126 k€ |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2,7 M€ | 2,8 M€ | 1,8 M€ | 1,1 M€ | 2,1 M€ | 3,4 M€ | 876 k€ | 1,2 M€ | 3,5 M€ | 3,0 M€ |
| Autres produits | 463 k€ | 15 k€ | 5 869 € | 14,3 M€ | — | 92 € | — | — | — | 4 210 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | 34,5 M€ | 33,3 M€ | 32,5 M€ | 45,3 M€ | 26,4 M€ | 25,1 M€ | 27,7 M€ | 27,3 M€ | 27,8 M€ | 27,6 M€ |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2,1 M€ | 2,7 M€ | 2,9 M€ | 3,0 M€ | 1,8 M€ | 1,2 M€ | 2,0 M€ | 1,9 M€ | 1,6 M€ | 1,3 M€ |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 117 k€ | 8 937 € | 107 k€ | -233 k€ | -150 k€ | 123 k€ | -99 k€ | 6 819 € | -38 k€ | -5 547 € |
| Autres achats et charges externes | 15,3 M€ | 15,0 M€ | 12,9 M€ | 11,4 M€ | 12,7 M€ | 13,2 M€ | 10,7 M€ | 11,1 M€ | 12,2 M€ | 12,7 M€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 376 k€ | 354 k€ | 371 k€ | 440 k€ | 379 k€ | 438 k€ | 484 k€ | 515 k€ | 554 k€ | 479 k€ |
| Salaires et traitements | 14,0 M€ | 13,7 M€ | 13,3 M€ | 12,0 M€ | 11,4 M€ | 10,7 M€ | 11,4 M€ | 11,3 M€ | 10,7 M€ | 10,4 M€ |
| Charges sociales | 3,9 M€ | 3,7 M€ | 3,5 M€ | 3,3 M€ | 3,0 M€ | 3,3 M€ | 3,5 M€ | 3,3 M€ | 3,3 M€ | 3,2 M€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 k€ | 51 k€ | 54 k€ | 49 k€ | 48 k€ | 49 k€ | 52 k€ | 33 k€ | 37 k€ | 24 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | — | — | — | — | — | — | — | 1,4 M€ | — | — |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | — | — | — | — | — | — | 15 k€ | — | — | — |
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2,6 M€ | 3,0 M€ | 2,0 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 2,2 M€ | 1,2 M€ | — | 1,5 M€ | 2,2 M€ |
| Autres charges | 14 k€ | 0 € | 77 € | 14,1 M€ | 18 k€ | 37 k€ | — | 1 € | — | 4 € |
| Total des charges d’exploitation (II) | 38,4 M€ | 38,5 M€ | 35,1 M€ | 45,4 M€ | 30,5 M€ | 31,3 M€ | 29,3 M€ | 29,6 M€ | 29,8 M€ | 30,3 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3,9 M€ | -5,3 M€ | -2,6 M€ | -62 k€ | -4,1 M€ | -6,2 M€ | -1,6 M€ | -2,3 M€ | -2,0 M€ | -2,7 M€ |
| Autres intérêts et produits assimilés | 483 k€ | 657 k€ | 583 k€ | 12 k€ | — | 7 770 € | 15 k€ | — | 37 k€ | 31 k€ |
| Différences positives de change | 73 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total des produits financiers (V) | 483 k€ | 657 k€ | 583 k€ | 12 k€ | — | 7 770 € | 15 k€ | — | 37 k€ | 31 k€ |
| Intérêts et charges assimilées | 38 k€ | 23 k€ | 33 k€ | 14 k€ | — | 15 k€ | 20 k€ | — | 497 k€ | 388 k€ |
| Différences négatives de change | 73 € | 28 € | — | — | — | — | — | — | 3 € | — |
| Total des charges financières (VI) | 38 k€ | 23 k€ | 33 k€ | 14 k€ | 4 538 € | 15 k€ | 20 k€ | — | 497 k€ | 388 k€ |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 444 k€ | 634 k€ | 550 k€ | -2 636 € | -4 538 € | -7 470 € | -4 733 € | -18 k€ | -460 k€ | -357 k€ |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3,5 M€ | -4,6 M€ | -2,1 M€ | -64 k€ | -4,1 M€ | -6,2 M€ | -1,6 M€ | -2,3 M€ | -2,5 M€ | -3,1 M€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | — | 83 k€ | 48 € | 32 k€ | — | 7 674 € | 20 k€ | — | 27 k€ | 23 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | — | 0 € | 4 500 € | 1 012 € | — | 14 k€ | — | — | 1 000 € | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | 35 k€ | 0 € | 44 k€ | — | 43 k€ | — | — | — | — |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 0 € | 117 k€ | 4 548 € | 77 k€ | 0 € | 65 k€ | 20 k€ | — | 28 k€ | 23 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | — | 47 k€ | 359 € | 8 896 € | — | 72 € | 34 k€ | — | 37 k€ | 30 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | — | — | — | — | — | 12 k€ | — | — | — | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | — | 0 € | 3 413 € | — | — | 43 k€ | — | — | — |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 0 € | 47 k€ | 359 € | 12 k€ | 276 k€ | 12 k€ | 77 k€ | — | 37 k€ | 30 k€ |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 0 € | 71 k€ | 4 188 € | 64 k€ | -276 k€ | 53 k€ | -57 k€ | -108 k€ | -9 663 € | -6 950 € |
| Impôts sur les bénéfices (X) | -600 € | 0 € | -600 € | — | — | — | — | -5 206 € | -5 312 € | -4 263 € |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35,0 M€ | 34,0 M€ | 33,1 M€ | 45,4 M€ | 26,4 M€ | 25,2 M€ | 27,7 M€ | — | 27,8 M€ | 27,7 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38,4 M€ | 38,6 M€ | 35,1 M€ | 45,4 M€ | 30,8 M€ | 31,3 M€ | 29,4 M€ | — | 30,3 M€ | 30,8 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3,5 M€ | -4,5 M€ | -2,1 M€ | 52 € | -4,3 M€ | -6,1 M€ | -1,7 M€ | -2,4 M€ | -2,5 M€ | -3,1 M€ |
| Renvois : Transfert de charges | — | 55 k€ | 156 k€ | 517 k€ | — | 923 k€ | 228 k€ | — | 1,5 M€ | 922 k€ |
Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | 161 | — | 164 | 166 | 165 | 169 | — | 168 | — | — |
Créances et dettes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 128 k€ | — | — | 1,5 M€ | — | — | — | — | 2 456 € | 2 456 € |
| Clients douteux ou litigieux | 15 k€ | — | — | 15 k€ | — | — | — | — | 55 k€ | 77 k€ |
| Autres créances clients | 4,3 M€ | — | — | 3,5 M€ | — | — | — | — | 1,7 M€ | 1,7 M€ |
| Personnel et comptes rattachés | 91 k€ | — | — | 23 k€ | — | — | — | — | 5 970 € | 27 k€ |
| T. V. A. | 136 k€ | — | — | 141 k€ | — | — | — | — | 166 k€ | 173 k€ |
| Autres impôts, taxes versements assimilés | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 090 € |
| Groupe et associés | 23,8 M€ | — | — | 22,3 M€ | — | — | — | — | 10,8 M€ | 10,4 M€ |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 k€ | — | — | 371 k€ | — | — | — | — | 2,1 M€ | 2,1 M€ |
| Charges constatées d’avance | 180 k€ | — | — | 186 k€ | — | — | — | — | 8 750 € | 10 k€ |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29,2 M€ | — | — | 28,0 M€ | — | — | — | — | 14,9 M€ | 14,5 M€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 € | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 894 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 1,9 M€ | — | — | 1,2 M€ | — | — | — | — | 1,5 M€ | 2,0 M€ |
| Personnel et comptes rattachés | 4,4 M€ | — | — | 3,5 M€ | — | — | — | — | 2,6 M€ | 2,4 M€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2,0 M€ | — | — | 1,6 M€ | — | — | — | — | 1,3 M€ | 1,2 M€ |
| T.V.A. | 31 k€ | — | — | 11 k€ | — | — | — | — | 9 715 € | 13 k€ |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 274 k€ | — | — | 251 k€ | — | — | — | — | 207 k€ | 195 k€ |
| Groupe et associés | — | — | — | 14,1 M€ | — | — | — | — | 72 k€ | 332 € |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9,9 M€ | — | — | 6,5 M€ | — | — | — | — | 5,3 M€ | 4,8 M€ |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 18,5 M€ | — | — | 27,2 M€ | — | — | — | — | 11,1 M€ | 10,6 M€ |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 k€ | — | — | 62 k€ | 62 k€ | 62 k€ | — | — | 62 k€ | 62 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 k€ | — | — | 395 k€ | 338 k€ | 378 k€ | 358 k€ | 327 k€ | 229 k€ | 207 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 k€ | — | — | 1,1 M€ | — | — | — | — | 4 456 € | 4 456 € |
| ACQUISITIONS Total Général | 809 k€ | — | — | 1,6 M€ | 401 k€ | 440 k€ | 358 k€ | — | 296 k€ | 274 k€ |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 k€ | — | — | 62 k€ | 62 k€ | 62 k€ | — | — | 62 k€ | 62 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 684 k€ | — | — | 415 k€ | 395 k€ | 338 k€ | 440 k€ | 358 k€ | 264 k€ | 229 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 130 k€ | — | — | 1,5 M€ | — | — | — | — | 4 456 € | 4 456 € |
| DIMINUTIONS Total Général | 876 k€ | — | — | 1,9 M€ | 457 k€ | 401 k€ | 440 k€ | — | 331 k€ | 296 k€ |
Passif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 38 k€ | 38 k€ | 38 k€ | 38 k€ | 38 k€ | 38 k€ | 38 k€ | 38 k€ | 38 k€ | 38 k€ |
| Réserve légale (1) | 3 811 € | 3 811 € | 3 811 € | 3 811 € | 3 811 € | 3 811 € | 3 811 € | 3 811 € | 3 811 € | 3 811 € |
| Autres réserves | 8,9 M€ | 8,9 M€ | 8,9 M€ | 8,9 M€ | 8,9 M€ | 8,9 M€ | 8,9 M€ | 8,9 M€ | 8,9 M€ | 8,9 M€ |
| Report à nouveau | -4,5 M€ | -19,5 M€ | -13,4 M€ | -13,4 M€ | -18,8 M€ | -12,7 M€ | -11,0 M€ | -8,6 M€ | -6,2 M€ | -6,1 M€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3,5 M€ | -4,5 M€ | -2,1 M€ | 52 € | -4,3 M€ | -6,1 M€ | -1,7 M€ | -2,4 M€ | -2,5 M€ | -3,1 M€ |
| TOTAL (I) | 997 k€ | -15,1 M€ | -6,6 M€ | -4,5 M€ | -14,2 M€ | -9,9 M€ | -3,8 M€ | -2,1 M€ | 313 k€ | -275 k€ |
| Provisions pour risques | 304 k€ | 302 k€ | 337 k€ | 337 k€ | — | 78 k€ | 78 k€ | — | — | — |
| Provisions pour charges | 10,1 M€ | 10,2 M€ | 6,0 M€ | 5,6 M€ | 5,2 M€ | 4,5 M€ | 4,7 M€ | 4,2 M€ | 3,9 M€ | 4,5 M€ |
| TOTAL (III) | 10,4 M€ | 10,5 M€ | 6,3 M€ | 6,0 M€ | 5,2 M€ | 4,6 M€ | 4,8 M€ | 4,2 M€ | 3,9 M€ | 4,5 M€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 € | 25 € | 159 € | 0 € | 905 € | 2 732 € | 1 021 € | — | — | 3 894 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1,9 M€ | 14,8 M€ | 8,2 M€ | 1,2 M€ | 13,3 M€ | 7,0 M€ | 1,5 M€ | 1,7 M€ | 1,5 M€ | 2,0 M€ |
| Dettes fiscales et sociales | 6,7 M€ | 6,3 M€ | 5,7 M€ | 5,4 M€ | 5,0 M€ | 5,0 M€ | 4,8 M€ | 4,4 M€ | 4,1 M€ | 3,8 M€ |
| Autres dettes | 9,9 M€ | 11,5 M€ | 8,1 M€ | 20,6 M€ | 6,3 M€ | 6,0 M€ | 5,7 M€ | 5,6 M€ | 5,4 M€ | 4,8 M€ |
| Produits constatés d’avance (2) | — | — | — | 0 € | 6 701 € | — | — | — | — | — |
| TOTAL (IV) | 18,5 M€ | 32,6 M€ | 21,9 M€ | 27,2 M€ | 24,7 M€ | 18,0 M€ | 12,0 M€ | 11,6 M€ | 11,1 M€ | 10,6 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 29,9 M€ | 28,0 M€ | 21,6 M€ | 28,7 M€ | 15,7 M€ | 12,7 M€ | 13,1 M€ | 13,7 M€ | 15,3 M€ | 14,8 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18,5 M€ | 32,6 M€ | 21,9 M€ | 27,2 M€ | — | 18,0 M€ | 12,0 M€ | — | 11,1 M€ | 10,6 M€ |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 € | 25 € | 159 € | 0 € | — | 2 732 € | 1 021 € | — | — | 3 894 € |
Provisions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provisions pour litiges | 304 k€ | — | 337 k€ | 337 k€ | 377 k€ | — | — | 78 k€ | — | — |
| Provisions pour pensions et obligations similaires | 5,1 M€ | — | 93 k€ | 93 k€ | 161 k€ | — | — | 180 k€ | 168 k€ | 172 k€ |
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 5,0 M€ | — | 5,8 M€ | 5,5 M€ | 4,7 M€ | — | — | 3,9 M€ | 3,7 M€ | 4,2 M€ |
| Autres provisions pour risques et charges | 44 k€ | — | 39 k€ | 30 k€ | — | — | — | — | 26 k€ | 82 k€ |
| Total Provisions pour risques et charges | 10,4 M€ | — | 6,3 M€ | 6,0 M€ | 5,2 M€ | — | — | 4,2 M€ | 3,9 M€ | 4,5 M€ |
| Sur comptes clients | 15 k€ | — | — | 15 k€ | — | — | — | — | 55 k€ | 77 k€ |
| Total Provisions pour dépréciation | 15 k€ | — | — | 15 k€ | — | — | — | — | 55 k€ | 77 k€ |
| TOTAL GENERAL | 10,4 M€ | — | 6,3 M€ | 6,0 M€ | 5,2 M€ | — | — | — | 3,9 M€ | 4,5 M€ |
| Reprises de provisions – Exploitation | 2,7 M€ | — | — | 536 k€ | — | — | — | — | 2,1 M€ | 2,1 M€ |
| Reprises de provisions – Exceptionnelles | — | — | — | 44 k€ | — | — | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.