ENTREPRISE Mécanique industrielle › Pyrénées-Atlantiques ›
LAINE MECANIQUE
377 566 708SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 01/04/1990
1 Rue Jean Prevost, 64230 Lescar
20 à 49
Effectif
salariés · 2024
3,6 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2025 provisoire
252 k€
EBE
144 k€
Résultat net
546 k€
Capitaux propres
422 k€
Dettes financières
trésorerie 14 k€
Dirigeants et associés
- Personne morale BLP SOLUTIONS › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3,6 M€ | 3,8 M€ | 3,4 M€ | 3,9 M€ | 3,0 M€ | 3,5 M€ | 4,0 M€ | 3,7 M€ | 3,1 M€ | 2,6 M€ |
| Marge brute | 3,0 M€ | 2,9 M€ | 2,7 M€ | 3,0 M€ | 2,3 M€ | 2,9 M€ | 3,1 M€ | 2,9 M€ | 2,5 M€ | 2,2 M€ |
| EBE | 252 k€ | 270 k€ | 314 k€ | 340 k€ | 30 k€ | 238 k€ | 270 k€ | 194 k€ | 162 k€ | -6 660 € |
| Résultat d'exploitation | 153 k€ | 140 k€ | 188 k€ | 205 k€ | 48 k€ | 165 k€ | 184 k€ | 133 k€ | 94 k€ | -97 k€ |
| Résultat net | 144 k€ | 159 k€ | 152 k€ | 185 k€ | 48 k€ | 175 k€ | 190 k€ | 153 k€ | 168 k€ | 5 204 € |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 219 k€ | 440 k€ | 427 k€ | 312 k€ | -165 k€ | 457 k€ | -119 k€ | 568 k€ | 163 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -45 k€ | -23 k€ | -53 k€ | -97 k€ | -518 k€ | -114 k€ | 174 k€ | -100 k€ | -246 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -200 k€ | -408 k€ | -396 k€ | -288 k€ | 120 k€ | 213 k€ | -262 k€ | -83 k€ | -11 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 295 k€ | 355 k€ | 331 k€ | 363 k€ | 141 k€ | 274 k€ | 296 k€ | 264 k€ | 264 k€ | 108 k€ |
| Taux d'endettement | 77,3 % | 69,6 % | 97,4 % | 115,4 % | 212,1 % | 97,8 % | 47,5 % | 59,2 % | 68,9 % | 91,2 % |
| Effectif | 30 | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 6,9 % | 3,4 % | 8,6 % | 14,3 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 1107) |
| Marge d'exploitation | 4,2 % | 0,7 % | 4,9 % | 10,7 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 1108) |
| Marge nette | 4,0 % | 0,8 % | 4,6 % | 8,8 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 1107) |
| Marge commerciale | 83,2 % | 74,5 % | 82,9 % | 89,3 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 1107) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 26,4 % | 4,3 % | 13,5 % | 26,0 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 2334) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 15,8 % | 1,3 % | 9,6 % | 22,2 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 1116) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,77 × | 0,09 × | 0,30 × | 0,73 × | au-dessus de la médiane du secteur (n = 2335) |
| Capacité de remboursement | 1,4 ans | 0,4 ans | 1,2 ans | 2,8 ans | au-dessus de la médiane du secteur (n = 2143) |
| Autonomie financière | 32,3 % | 34,6 % | 51,4 % | 65,8 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 2430) |
| Endettement global | 67,7 % | 33,8 % | 48,1 % | 65,0 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 2430) |
| Poids de la CAF dans le CA | 8,1 % | 4,1 % | 8,7 % | 13,7 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 1108) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 38 j | 23 j | 53 j | 93 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 1108) |
| Trésorerie en jours de CA | 1 j | 14 j | 41 j | 88 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 1108) |
| Délai clients | 37 j | 49 j | 69 j | 85 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 1108) |
| Délai fournisseurs | 69 j | 44 j | 62 j | 87 j | — |
| Jours de stock | 18 j | 12 j | 34 j | 71 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 1108) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| CA par salarié | 122 k€ | 116 k€ | 152 k€ | 196 k€ | — |
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 82,2 % | 66,8 % | 78,9 % | 89,5 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 1104) |
| Croissance du CA | -3,7 % | -8,9 % | 1,1 % | 12,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 948) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan) · 22 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 307 € | 4 259 € | — | 332 € | 1 999 € | 3 666 € | — | 741 € | 1 858 € |
| Fonds commercial | 46 k€ | 46 k€ | 46 k€ | 46 k€ | 46 k€ | 46 k€ | 46 k€ | 46 k€ | 46 k€ | 46 k€ |
| Autres immobilisations incorporelles | — | — | 0 € | 4 590 € | — | — | — | — | — | — |
| Constructions | 146 k€ | 149 k€ | 168 k€ | 177 k€ | 171 k€ | 19 k€ | 25 k€ | 32 k€ | 132 k€ | 167 k€ |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 k€ | 409 k€ | 514 k€ | 627 k€ | 687 k€ | 309 k€ | 301 k€ | 337 k€ | 284 k€ | 248 k€ |
| Autres immobilisations corporelles | 52 k€ | 69 k€ | 88 k€ | 87 k€ | 105 k€ | 124 k€ | 135 k€ | 151 k€ | 9 897 € | 13 k€ |
| Immobilisations en cours | — | — | — | — | — | 98 k€ | — | — | — | — |
| Autres participations | 278 € | 271 € | 264 € | 259 € | 259 € | 259 € | 256 € | 253 € | 250 € | 250 € |
| Prêts | — | — | — | — | — | 6 774 € | 82 k€ | 286 k€ | 337 k€ | 172 k€ |
| Autres immobilisations financières | 14 k€ | 3 961 € | 6 803 € | 9 718 € | 22 k€ | 20 k€ | 18 k€ | 25 k€ | 52 k€ | 59 k€ |
| TOTAL (I) | 564 k€ | 677 k€ | 827 k€ | 952 k€ | 1,0 M€ | 625 k€ | 610 k€ | 878 k€ | 861 k€ | 707 k€ |
| Matières premières, approvisionnements | 79 k€ | 89 k€ | 83 k€ | 79 k€ | 99 k€ | 80 k€ | 81 k€ | 85 k€ | 105 k€ | 112 k€ |
| En cours de production de biens | 103 k€ | 133 k€ | 109 k€ | 190 k€ | 168 k€ | 75 k€ | 96 k€ | 119 k€ | 85 k€ | 118 k€ |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 3 835 € | 0 € | 8 288 € | 112 k€ | — | — | — | 123 € | — |
| Clients et comptes rattachés | 378 k€ | 824 k€ | 633 k€ | 627 k€ | 604 k€ | 607 k€ | 604 k€ | 477 k€ | 561 k€ | 465 k€ |
| Autres créances | 510 k€ | 187 k€ | 239 k€ | 335 k€ | 311 k€ | 294 k€ | 239 k€ | 182 k€ | 171 k€ | 200 k€ |
| Valeurs mobilières de placement | — | — | — | — | 88 k€ | 88 k€ | 88 k€ | 88 k€ | — | — |
| Disponibilités | 14 k€ | 33 k€ | 142 k€ | 164 k€ | 152 k€ | 616 k€ | 60 k€ | 265 k€ | 1 513 € | 94 k€ |
| Charges constatées d’avance | 41 k€ | 48 k€ | 21 k€ | 28 k€ | 40 k€ | 12 k€ | 27 k€ | 19 k€ | 11 k€ | 9 455 € |
| TOTAL (II) | 1,1 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,4 M€ | 1,6 M€ | 1,8 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 934 k€ | 998 k€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 1,7 M€ | 2,0 M€ | 2,1 M€ | 2,4 M€ | 2,6 M€ | 2,4 M€ | 1,8 M€ | 2,1 M€ | 1,8 M€ | 1,7 M€ |
| Parts à moins d’un an | — | — | — | — | — | 17 k€ | 100 k€ | 311 k€ | 389 k€ | 231 k€ |
Passif (bilan) · 21 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 150 k€ | 150 k€ | 150 k€ | 150 k€ | 150 k€ | 150 k€ | 150 k€ | 150 k€ | 150 k€ | 150 k€ |
| Réserve légale (1) | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ |
| Autres réserves | 149 k€ | 190 k€ | 237 k€ | 262 k€ | 214 k€ | 301 k€ | 271 k€ | 298 k€ | 280 k€ | 275 k€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 k€ | 159 k€ | 152 k€ | 185 k€ | 48 k€ | 175 k€ | 190 k€ | 153 k€ | 168 k€ | 5 204 € |
| Subventions d’investissement | 88 k€ | 90 k€ | 90 k€ | 91 k€ | 91 k€ | 93 k€ | 95 k€ | 97 k€ | 18 k€ | 30 k€ |
| TOTAL (I) | 546 k€ | 603 k€ | 645 k€ | 704 k€ | 519 k€ | 734 k€ | 721 k€ | 713 k€ | 631 k€ | 475 k€ |
| Avances conditionnées | — | 0 € | 96 k€ | 96 k€ | 96 k€ | — | — | — | — | — |
| TOTAL (II) | — | 0 € | 96 k€ | 96 k€ | 96 k€ | — | — | — | — | — |
| Provisions pour risques | — | — | — | — | — | 15 k€ | 15 k€ | — | 6 330 € | — |
| TOTAL (III) | — | — | — | — | — | 15 k€ | 15 k€ | — | 6 330 € | — |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 k€ | 420 k€ | 587 k€ | 770 k€ | 1,1 M€ | 717 k€ | 342 k€ | 423 k€ | 435 k€ | 433 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | — | 0 € | 41 k€ | 42 k€ | 42 k€ | — | — | — | — | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 k€ | 610 k€ | 356 k€ | 383 k€ | 467 k€ | 445 k€ | 329 k€ | 577 k€ | 324 k€ | 368 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 266 k€ | 277 k€ | 287 k€ | 363 k€ | 412 k€ | 478 k€ | 386 k€ | 341 k€ | 383 k€ | 396 k€ |
| Autres dettes | 24 k€ | 45 k€ | 35 k€ | 5 198 € | 11 k€ | 7 204 € | 11 k€ | 59 k€ | 16 k€ | 32 k€ |
| Produits constatés d’avance (2) | 46 k€ | 40 k€ | 8 892 € | 21 k€ | 726 € | 1 056 € | 1 320 € | — | — | — |
| TOTAL (IV) | 1,1 M€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ | 1,6 M€ | 2,0 M€ | 1,6 M€ | 1,1 M€ | 1,4 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 1,7 M€ | 2,0 M€ | 2,1 M€ | 2,4 M€ | 2,6 M€ | 2,4 M€ | 1,8 M€ | 2,1 M€ | 1,8 M€ | 1,7 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | — | 1,2 M€ | 916 k€ | 1,0 M€ | 1,2 M€ | 1,4 M€ | 818 k€ | 1,1 M€ | 915 k€ | 950 k€ |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | — | 805 € | 318 € | 346 € | 110 k€ | 310 € | 537 € | 300 € | 92 k€ | 69 k€ |
| Dont emprunts participatifs | — | — | — | 42 k€ | — | — | — | — | — | — |
Compte de résultat · 49 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production vendue biens | 3,6 M€ | 3,7 M€ | 3,3 M€ | 3,9 M€ | 3,0 M€ | 3,5 M€ | 3,9 M€ | 3,7 M€ | 3,1 M€ | 2,6 M€ |
| Production vendue services | 83 k€ | 79 k€ | 54 k€ | 53 k€ | — | — | 1 290 € | 17 k€ | 5 468 € | 11 k€ |
| Chiffres d’affaires nets | 3,6 M€ | 3,8 M€ | 3,4 M€ | 3,9 M€ | 3,0 M€ | 3,5 M€ | 4,0 M€ | 3,7 M€ | 3,1 M€ | 2,6 M€ |
| Production stockée | -30 k€ | 24 k€ | -81 k€ | 22 k€ | 92 k€ | -21 k€ | -23 k€ | 34 k€ | -33 k€ | -5 € |
| Production immobilisée | — | 0 € | 6 349 € | 48 k€ | 262 k€ | 1 600 € | — | — | — | — |
| Subventions d’exploitation | 1 185 € | 8 696 € | 52 k€ | 55 k€ | 87 k€ | 1 994 € | 6 994 € | 8 347 € | 13 k€ | 14 k€ |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 k€ | 67 k€ | 54 k€ | 43 k€ | 131 k€ | 27 k€ | 27 k€ | 27 k€ | 32 k€ | 13 k€ |
| Autres produits | 55 € | 4 819 € | 340 € | 125 € | 429 € | 1 192 € | 184 € | 8 € | 14 € | 4 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | 3,7 M€ | 3,9 M€ | 3,4 M€ | 4,1 M€ | 3,6 M€ | 3,5 M€ | 4,0 M€ | 3,8 M€ | 3,1 M€ | 2,7 M€ |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 605 k€ | 878 k€ | 637 k€ | 893 k€ | 698 k€ | 604 k€ | 820 k€ | 789 k€ | 592 k€ | 419 k€ |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 283 € | -5 895 € | -3 533 € | 20 k€ | -20 k€ | 870 € | 4 790 € | 20 k€ | 6 656 € | -8 617 € |
| Autres achats et charges externes | 1,4 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 1,0 M€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 37 k€ | 39 k€ | 33 k€ | 38 k€ | 34 k€ | 51 k€ | 55 k€ | 46 k€ | 42 k€ | 37 k€ |
| Salaires et traitements | 976 k€ | 996 k€ | 877 k€ | 1,0 M€ | 1,1 M€ | 969 k€ | 1,1 M€ | 948 k€ | 837 k€ | 819 k€ |
| Charges sociales | 348 k€ | 348 k€ | 345 k€ | 393 k€ | 384 k€ | 412 k€ | 466 k€ | 468 k€ | 386 k€ | 354 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 k€ | 173 k€ | 178 k€ | 176 k€ | 111 k€ | 99 k€ | 93 k€ | 83 k€ | 92 k€ | 99 k€ |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 462 € | 26 k€ | 3 280 € | 2 554 € | — | — | — | 2 420 € | 2 068 € | 4 200 € |
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | — | — | — | — | — | — | 15 k€ | — | 6 330 € | — |
| Autres charges | 56 € | 3 286 € | 39 € | 8 € | 2 564 € | 1 327 € | 4 861 € | 2 443 € | 27 € | 36 € |
| Total des charges d’exploitation (II) | 3,5 M€ | 3,8 M€ | 3,2 M€ | 3,9 M€ | 3,6 M€ | 3,3 M€ | 3,8 M€ | 3,6 M€ | 3,1 M€ | 2,8 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 153 k€ | 140 k€ | 188 k€ | 205 k€ | 48 k€ | 165 k€ | 184 k€ | 133 k€ | 94 k€ | -97 k€ |
| Produits financiers de participations | — | — | — | — | — | — | 4 € | 4 € | — | — |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -13 € | 366 € | -41 € | -164 € | 142 € | 349 € | 1 109 € | 2 619 € | 3 661 € | 2 499 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 5 418 € | 8 940 € | 5 566 € | 513 € | 241 € | 262 € | 264 € | 66 € | — | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | — | — | — | — | — | — | 6 330 € | — | — |
| Différences positives de change | 341 € | 45 € | 124 € | 37 € | 29 € | 61 € | — | 119 € | 447 € | 793 € |
| Total des produits financiers (V) | 5 746 € | 9 350 € | 5 649 € | 387 € | 412 € | 672 € | 1 377 € | 9 138 € | 4 108 € | 3 292 € |
| Intérêts et charges assimilées | 8 799 € | 9 750 € | 8 111 € | 8 106 € | 6 760 € | 4 330 € | 5 112 € | 8 790 € | 8 459 € | 11 k€ |
| Différences négatives de change | 1 538 € | 986 € | 340 € | 766 € | 805 € | 603 € | 435 € | 201 € | 89 € | 261 € |
| Total des charges financières (VI) | 10 k€ | 11 k€ | 8 451 € | 8 871 € | 7 565 € | 4 933 € | 5 547 € | 8 991 € | 8 549 € | 11 k€ |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 591 € | -1 386 € | -2 802 € | -8 484 € | -7 152 € | -4 260 € | -4 170 € | 147 € | -4 441 € | -7 917 € |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 148 k€ | 138 k€ | 185 k€ | 197 k€ | 41 k€ | 161 k€ | 180 k€ | 133 k€ | 89 k€ | -105 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | — | — | — | — | 455 € | 33 k€ | 30 k€ | — | — | 1 026 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 k€ | 211 k€ | 21 k€ | 57 k€ | 14 k€ | — | — | 500 € | — | 4 500 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | — | — | — | 15 k€ | — | — | — | — | — |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 60 k€ | 211 k€ | 21 k€ | 57 k€ | 29 k€ | 33 k€ | 30 k€ | 500 € | — | 5 526 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | — | 0 € | 90 € | — | — | — | 107 € | 38 € | 1 414 € | 552 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 k€ | 130 k€ | — | — | 284 € | — | — | — | 6 € | 8 114 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | — | — | — | — | — | — | 32 k€ | — | — |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 k€ | 130 k€ | 90 € | — | 284 € | — | 107 € | 32 k€ | 1 420 € | 8 666 € |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 k€ | 81 k€ | 21 k€ | 57 k€ | 29 k€ | 33 k€ | 30 k€ | -32 k€ | -1 420 € | -3 139 € |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 53 k€ | 60 k€ | 53 k€ | 68 k€ | 22 k€ | 19 k€ | 20 k€ | -51 k€ | -80 k€ | -113 k€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3,7 M€ | 4,1 M€ | 3,4 M€ | 4,1 M€ | 3,6 M€ | 3,5 M€ | 4,0 M€ | 3,8 M€ | 3,1 M€ | 2,7 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3,6 M€ | 4,0 M€ | 3,3 M€ | 4,0 M€ | 3,6 M€ | 3,3 M€ | 3,8 M€ | 3,6 M€ | 3,0 M€ | 2,7 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 144 k€ | 159 k€ | 152 k€ | 185 k€ | 48 k€ | 175 k€ | 190 k€ | 153 k€ | 168 k€ | 5 204 € |
| Renvois : Crédit-bail mobilier | 71 k€ | 68 k€ | 55 k€ | — | 3 654 € | — | 5 079 € | — | — | — |
| Renvois : Crédit-bail immobilier | — | — | — | — | 835 € | 5 079 € | — | 5 079 € | 5 079 € | 8 856 € |
| Renvois : Transfert de charges | 52 k€ | 64 k€ | 52 k€ | — | 128 k€ | 27 k€ | 25 k€ | 27 k€ | 27 k€ | 13 k€ |
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | 23 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Immobilisations – augmentations · 4 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 k€ | 96 k€ | 92 k€ | 88 k€ | 88 k€ | 88 k€ | 83 k€ | 106 k€ | 106 k€ | 106 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1,9 M€ | 2,1 M€ | 2,1 M€ | 2,0 M€ | 1,5 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 232 € | 7 067 € | 9 977 € | 22 k€ | 27 k€ | 100 k€ | 311 k€ | 389 k€ | 231 k€ | 31 k€ |
| ACQUISITIONS Total Général | 2,0 M€ | 2,2 M€ | 2,2 M€ | 2,1 M€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 1,6 M€ | 2,1 M€ | 1,9 M€ | 1,6 M€ |
Immobilisations – diminutions · 5 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 k€ | 62 k€ | 96 k€ | 92 k€ | 88 k€ | — | 88 k€ | 83 k€ | 106 k€ | 106 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2,0 M€ | 1,9 M€ | 2,1 M€ | 2,1 M€ | 2,0 M€ | — | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | — | — | — | — | — | — | 295 k€ | 216 k€ | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 k€ | 4 232 € | 7 067 € | 9 977 € | 22 k€ | — | 100 k€ | 311 k€ | 389 k€ | 231 k€ |
| DIMINUTIONS Total Général | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 2,2 M€ | 2,2 M€ | 2,1 M€ | — | 1,5 M€ | 1,6 M€ | 2,1 M€ | 1,9 M€ |
Amortissements · 3 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 k€ | 16 k€ | 46 k€ | 42 k€ | 42 k€ | 40 k€ | 38 k€ | 37 k€ | 59 k€ | 58 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1,4 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,0 M€ | 900 k€ | 802 k€ | 711 k€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 1,5 M€ | 1,3 M€ | 1,4 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 940 k€ | 841 k€ | 748 k€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ |
Provisions · 8 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provisions pour litiges | — | — | — | — | — | 15 k€ | 15 k€ | — | 6 330 € | — |
| Total Provisions pour risques et charges | — | — | — | — | — | 15 k€ | 15 k€ | — | 6 330 € | — |
| Sur comptes clients | 21 k€ | 28 k€ | 5 348 € | 4 622 € | 2 068 € | 4 616 € | 4 616 € | 7 037 € | — | 6 748 € |
| Total Provisions pour dépréciation | 21 k€ | 28 k€ | 5 348 € | 4 622 € | 2 068 € | 4 616 € | 4 616 € | 7 037 € | — | 6 748 € |
| TOTAL GENERAL | 21 k€ | 28 k€ | 5 348 € | 4 622 € | 2 068 € | 20 k€ | 20 k€ | 7 037 € | — | 6 748 € |
| Reprises de provisions – Exploitation | 9 620 € | 3 280 € | 2 554 € | — | 2 548 € | — | 2 421 € | — | 4 200 € | — |
| Reprises de provisions – Financières | — | — | — | — | — | — | — | 6 330 € | — | — |
| Reprises de provisions – Exceptionnelles | — | — | — | — | 15 k€ | — | — | — | — | — |
Créances et dettes · 28 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prêts | — | — | — | — | — | 6 774 € | 82 k€ | 286 k€ | 337 k€ | 172 k€ |
| Autres immobilisations financières | 14 k€ | 3 961 € | 6 803 € | 9 718 € | 22 k€ | 20 k€ | 18 k€ | 25 k€ | 52 k€ | 59 k€ |
| Clients douteux ou litigieux | 37 k€ | 34 k€ | 7 658 € | 7 284 € | 4 715 € | 7 912 € | 8 011 € | 14 k€ | 8 011 € | 13 k€ |
| Autres créances clients | 362 k€ | 818 k€ | 631 k€ | 625 k€ | 601 k€ | 604 k€ | 601 k€ | 470 k€ | 558 k€ | 459 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | 1 808 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 500 € | 2 000 € | 1 500 € | 2 000 € | 2 000 € | — | — |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418 € | 84 € | — | — | 862 € | 333 € | 688 € | 478 € | — | 299 € |
| Impôts sur les bénéfices | 7 848 € | — | — | — | 17 k€ | 36 k€ | 42 k€ | 75 k€ | 33 k€ | 78 k€ |
| T. V. A. | 43 k€ | 29 k€ | 26 k€ | 28 k€ | 29 k€ | 42 k€ | 21 k€ | 49 k€ | 27 k€ | 32 k€ |
| Divers | 456 € | 3 000 € | 4 296 € | 3 000 € | 88 k€ | — | — | 37 k€ | 80 k€ | 73 k€ |
| Groupe et associés | 154 k€ | 129 k€ | 105 k€ | 100 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 k€ | 26 k€ | 103 k€ | 203 k€ | 175 k€ | 214 k€ | 174 k€ | 18 k€ | 31 k€ | 17 k€ |
| Charges constatées d’avance | 41 k€ | 48 k€ | 21 k€ | 28 k€ | 40 k€ | 12 k€ | 27 k€ | 19 k€ | 11 k€ | 9 455 € |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 k€ | 1,1 M€ | 906 k€ | 1,0 M€ | 979 k€ | 944 k€ | 975 k€ | 996 k€ | 1,1 M€ | 913 k€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 k€ | 805 € | 318 € | 346 € | 110 k€ | 310 € | 537 € | 300 € | 92 k€ | 69 k€ |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 k€ | 419 k€ | 587 k€ | 770 k€ | 948 k€ | 717 k€ | 342 k€ | 422 k€ | 343 k€ | 364 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers | 304 € | — | 41 k€ | 41 k€ | 41 k€ | — | — | — | — | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 385 k€ | 610 k€ | 356 k€ | 383 k€ | 467 k€ | 445 k€ | 329 k€ | 577 k€ | 324 k€ | 368 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | 159 k€ | 157 k€ | 175 k€ | 191 k€ | 142 k€ | 253 k€ | 234 k€ | 202 k€ | 151 k€ | 119 k€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 k€ | 80 k€ | 71 k€ | 88 k€ | 96 k€ | 169 k€ | 107 k€ | 128 k€ | 139 k€ | 163 k€ |
| Impôts sur les bénéfices | — | 6 380 € | 514 € | 47 k€ | — | — | — | — | — | — |
| T.V.A. | 21 k€ | 22 k€ | 32 k€ | 29 k€ | 24 k€ | 47 k€ | 33 k€ | 2 846 € | 86 k€ | 109 k€ |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 10 k€ | 12 k€ | 8 535 € | 9 031 € | 9 081 € | 8 196 € | 12 k€ | 8 137 € | 7 651 € | 5 393 € |
| Groupe et associés | — | — | — | 1 173 € | 141 k€ | — | — | — | — | 32 k€ |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 k€ | 45 k€ | 35 k€ | 5 198 € | 11 k€ | 7 204 € | 11 k€ | 59 k€ | 16 k€ | — |
| Produits constatés d’avance | 46 k€ | 40 k€ | 8 892 € | 21 k€ | 726 € | 1 056 € | 1 320 € | — | — | — |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 1,1 M€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ | 1,6 M€ | 2,0 M€ | 1,6 M€ | 1,1 M€ | 1,4 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 k€ | 21 k€ | 6 369 € | 44 k€ | 411 k€ | 430 k€ | 25 k€ | 175 k€ | 70 k€ | 54 k€ |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 k€ | 188 k€ | 179 k€ | 222 k€ | 139 k€ | 55 k€ | 106 k€ | 117 k€ | 91 k€ | 79 k€ |
Contribution économique territoriale · 1 poste
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | 30 | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.