ENTREPRISE Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction › Cantal ›
ETS LAFON
378 009 856Société à responsabilité limitée (sans autre indication)active depuis 01/04/1990
36 Rue du 11 Novembre, 15000 Aurillac
50 à 99
Effectif
salariés · 2024
14,6 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2023
1,1 M€
EBE
602 k€
Résultat net
4,0 M€
Capitaux propres
1,2 M€
Dettes financières
trésorerie 741 k€
Dirigeants et associés
- Gérant Alain LAFON › (nouvel onglet) (65 ans)
- Gérant Maxime LAFON › (nouvel onglet) (30 ans)
- Gérant Vincent LAFON › (nouvel onglet) (27 ans)
- Commissaire aux comptes Jean-Louis SEMETEYS › (nouvel onglet) (64 ans)
- Personne morale CABINET ESCURA ET ASSOCIES › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 14,6 M€ | 14,2 M€ | 12,8 M€ | 11,7 M€ | 10,4 M€ | 9,6 M€ | 9,0 M€ | 8,6 M€ |
| Marge brute | 4,6 M€ | 4,3 M€ | 3,5 M€ | 3,3 M€ | 3,0 M€ | 2,7 M€ | 2,5 M€ | 2,3 M€ |
| EBE | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 577 k€ | 546 k€ | 215 k€ | 234 k€ | 288 k€ | 287 k€ |
| Résultat d'exploitation | 799 k€ | 690 k€ | 345 k€ | 305 k€ | 34 k€ | 94 k€ | 81 k€ | 121 k€ |
| Résultat net | 602 k€ | 521 k€ | 293 k€ | 219 k€ | 97 k€ | 21 k€ | 72 k€ | 87 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 363 k€ | 915 k€ | 344 k€ | 582 k€ | 402 k€ | -179 k€ | 250 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -493 k€ | -262 k€ | -424 k€ | -347 k€ | -297 k€ | -189 k€ | -111 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | 237 k€ | -155 k€ | -622 k€ | 481 k€ | -46 k€ | 335 k€ | -98 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 884 k€ | 892 k€ | 553 k€ | 376 k€ | 288 k€ | 135 k€ | 235 k€ | 257 k€ |
| Taux d'endettement | 30,0 % | 28,4 % | 38,8 % | 66,7 % | 52,8 % | 57,0 % | 42,9 % | 48,7 % |
| Effectif | — | — | 45 | 45 | — | — | 32 | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2023 · 8 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2023
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 7,7 % | 2,1 % | 4,5 % | 7,4 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 171) |
| Marge d'exploitation | 5,5 % | 1,4 % | 3,8 % | 6,5 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 172) |
| Marge nette | 4,1 % | 0,9 % | 2,9 % | 5,2 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 172) |
| Marge commerciale | 31,5 % | 27,1 % | 32,8 % | 40,2 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 171) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 14,9 % | 4,6 % | 12,6 % | 22,3 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 239) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 15,2 % | 3,5 % | 11,1 % | 21,3 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 171) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,30 × | 0,09 × | 0,25 × | 0,65 × | au-dessus de la médiane du secteur (n = 239) |
| Capacité de remboursement | 1,4 ans | 0,4 ans | 1,3 ans | 3,3 ans | au-dessus de la médiane du secteur (n = 228) |
| Autonomie financière | 49,2 % | 31,6 % | 45,4 % | 60,2 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 245) |
| Endettement global | 50,8 % | 38,9 % | 52,6 % | 66,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 245) |
| Poids de la CAF dans le CA | 6,0 % | 2,6 % | 4,5 % | 7,0 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 172) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 66 j | 34 j | 60 j | 100 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 172) |
| Trésorerie en jours de CA | 18 j | 9 j | 23 j | 43 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 172) |
| Délai clients | 42 j | 37 j | 47 j | 61 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 172) |
| Délai fournisseurs | 74 j | 41 j | 56 j | 69 j | — |
| Jours de stock | 97 j | 35 j | 58 j | 78 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 172) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 61,2 % | 56,7 % | 68,3 % | 83,3 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 170) |
| Croissance du CA | 2,9 % | -8,3 % | -1,7 % | 5,6 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 150) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2023 · 8 exercices.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds commercial | 315 k€ | 315 k€ | 323 k€ | 323 k€ | 263 k€ | 263 k€ | 208 k€ | 208 k€ |
| Autres immobilisations incorporelles | 67 k€ | 0 € | 0 € | 0 € | — | 2 279 € | — | — |
| Constructions | 603 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 k€ | 227 k€ | 279 k€ | 161 k€ | 68 k€ | 90 k€ | 49 k€ | 65 k€ |
| Autres immobilisations corporelles | 690 k€ | 599 k€ | 601 k€ | 521 k€ | 515 k€ | 386 k€ | 460 k€ | 478 k€ |
| Participations évaluées - mise en équivalence | — | 465 k€ | 379 k€ | 379 k€ | 379 k€ | 379 k€ | — | — |
| Autres participations | 465 k€ | — | — | — | — | — | 379 k€ | 379 k€ |
| Autres immobilisations financières | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 9 265 € | 9 265 € | 6 150 € | 2 400 € | 18 k€ |
| TOTAL (I) | 1,8 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ |
| Marchandises | 3,9 M€ | 3,3 M€ | 2,9 M€ | 2,5 M€ | 2,7 M€ | 2,7 M€ | 2,4 M€ | 2,1 M€ |
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | — | — | — | 1,4 M€ | — | — |
| Clients et comptes rattachés | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 1,9 M€ | 1,7 M€ | 1,3 M€ | 96 k€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ |
| Autres créances | 46 k€ | 72 k€ | 68 k€ | 58 k€ | 70 k€ | — | 215 k€ | 108 k€ |
| Disponibilités | 741 k€ | 639 k€ | 274 k€ | 1,0 M€ | 260 k€ | 202 k€ | 196 k€ | 157 k€ |
| Charges constatées d’avance | 869 € | 21 k€ | 9 100 € | 9 100 € | 9 100 € | 9 100 € | 16 k€ | 24 k€ |
| TOTAL (II) | 6,4 M€ | 5,7 M€ | 5,1 M€ | 5,3 M€ | 4,4 M€ | 4,4 M€ | 4,2 M€ | 3,7 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 8,2 M€ | 7,3 M€ | 6,7 M€ | 6,7 M€ | 5,6 M€ | 5,5 M€ | 5,3 M€ | 4,9 M€ |
Affectation du résultat & renseignements divers
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | — | — | — | 32 | — |
Amortissements
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 k€ | 20 k€ | 21 k€ | 21 k€ | 27 k€ | 25 k€ | 25 k€ | 25 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2,3 M€ | 2,1 M€ | 2,0 M€ | 1,8 M€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 2,4 M€ | 2,1 M€ | 2,0 M€ | 1,8 M€ | 1,7 M€ | 1,5 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 14,3 M€ | 13,9 M€ | 12,5 M€ | 11,5 M€ | 10,2 M€ | 9,4 M€ | 8,9 M€ | 8,5 M€ |
| Production vendue biens | — | 268 k€ | 239 k€ | 201 k€ | 191 k€ | 154 k€ | — | — |
| Production vendue services | 320 k€ | — | — | — | — | — | 136 k€ | 117 k€ |
| Chiffres d’affaires nets | 14,6 M€ | 14,2 M€ | 12,8 M€ | 11,7 M€ | 10,4 M€ | 9,6 M€ | 9,0 M€ | 8,6 M€ |
| Production immobilisée | — | 0 € | 10 k€ | 0 € | 23 k€ | 9 366 € | 12 k€ | 12 k€ |
| Subventions d’exploitation | — | 800 € | — | — | — | — | — | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 k€ | 67 k€ | 34 k€ | 39 k€ | 31 k€ | 55 k€ | 50 k€ | 21 k€ |
| Autres produits | 13 k€ | 10 k€ | 1 500 € | 579 € | 3 926 € | 4 060 € | 2 889 € | 4 595 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | 14,8 M€ | 14,3 M€ | 12,8 M€ | 11,8 M€ | 10,5 M€ | 9,6 M€ | 9,1 M€ | 8,6 M€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10,7 M€ | 10,0 M€ | 9,4 M€ | 8,1 M€ | 7,3 M€ | 7,1 M€ | 6,7 M€ | 6,4 M€ |
| Variation de stock (marchandises) | -663 k€ | -356 k€ | -369 k€ | 189 k€ | -34 k€ | -281 k€ | -270 k€ | -155 k€ |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | — | 212 k€ | 193 k€ | 179 k€ | 142 k€ | 108 k€ | 101 k€ | 87 k€ |
| Autres achats et charges externes | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 957 k€ | 909 k€ | 807 k€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 61 k€ | 80 k€ | 71 k€ | 85 k€ | 82 k€ | 68 k€ | 67 k€ | 60 k€ |
| Salaires et traitements | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 1,0 M€ | 918 k€ |
| Charges sociales | 357 k€ | 330 k€ | 343 k€ | 322 k€ | 341 k€ | 312 k€ | 267 k€ | 254 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 277 k€ | 236 k€ | 227 k€ | 187 k€ | 191 k€ | 161 k€ | 161 k€ | 140 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 429 € | 5 435 € | 3 594 € | 2 277 € | — | — | 8 678 € | 8 824 € |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 k€ | 171 k€ | 33 k€ | 6 730 € | 4 750 € | 2 700 € | 32 k€ | 31 k€ |
| Autres charges | 108 k€ | 37 k€ | 4 891 € | 85 k€ | 21 k€ | 36 k€ | 58 k€ | 11 k€ |
| Total des charges d’exploitation (II) | 14,0 M€ | 13,6 M€ | 12,5 M€ | 11,5 M€ | 10,5 M€ | 9,5 M€ | 9,0 M€ | 8,5 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 799 k€ | 690 k€ | 345 k€ | 305 k€ | 34 k€ | 94 k€ | 81 k€ | 121 k€ |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | — | 5 € | 5 € | — | -3 € | — | — | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 17 k€ | 7 071 € | 6 267 € | 6 282 € | 6 273 € | 5 889 € | 5 522 € | 5 469 € |
| Total des produits financiers (V) | 17 k€ | 7 071 € | 6 267 € | 6 282 € | 6 273 € | 5 889 € | 5 522 € | 5 469 € |
| Intérêts et charges assimilées | 22 k€ | 23 k€ | 19 k€ | 17 k€ | 33 k€ | 24 k€ | 24 k€ | 27 k€ |
| Total des charges financières (VI) | 22 k€ | 23 k€ | 19 k€ | 17 k€ | 33 k€ | 24 k€ | 24 k€ | 27 k€ |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 027 € | -16 k€ | -13 k€ | -10 k€ | -26 k€ | -18 k€ | -18 k€ | -22 k€ |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 795 k€ | 674 k€ | 332 k€ | 294 k€ | 7 436 € | 76 k€ | 63 k€ | 99 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 002 € | 999 € | 6 466 € | 0 € | 500 € | — | — | — |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 k€ | 36 k€ | 63 k€ | 7 083 € | 128 k€ | 14 k€ | 29 k€ | 8 667 € |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 14 k€ | 37 k€ | 69 k€ | 7 083 € | 128 k€ | 14 k€ | 29 k€ | 8 667 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 264 € | 7 264 € | — | 0 € | 1 902 € | 62 k€ | — | 85 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 € | 8 015 € | 2 058 € | 0 € | 13 k€ | 8 125 € | 20 k€ | 2 437 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | 77 € | — | 0 € | 1 911 € | — | 490 € | 2 107 € |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 275 € | 15 k€ | 2 058 € | 0 € | 17 k€ | 70 k€ | 20 k€ | 4 629 € |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 933 € | 22 k€ | 67 k€ | 7 083 € | 111 k€ | -56 k€ | 8 729 € | 4 037 € |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 200 k€ | 175 k€ | 106 k€ | 83 k€ | 22 k€ | -1 344 € | 157 € | 17 k€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14,8 M€ | 14,3 M€ | 12,9 M€ | 11,8 M€ | 10,6 M€ | 9,6 M€ | 9,1 M€ | 8,7 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14,2 M€ | 13,8 M€ | 12,6 M€ | 11,6 M€ | 10,5 M€ | 9,6 M€ | 9,1 M€ | 8,6 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 602 k€ | 521 k€ | 293 k€ | 219 k€ | 97 k€ | 21 k€ | 72 k€ | 87 k€ |
| Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 k€ | — | — | — | — | — | 38 k€ | 38 k€ |
| Renvois : Transfert de charges | 51 k€ | — | — | — | — | — | 11 k€ | 8 600 € |
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | 10 € | — | — | — | — | — | — | — |
Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | — | 45 | 45 | — | — | — | — |
Créances et dettes
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prêts | — | — | — | — | — | — | — | 18 k€ |
| Autres immobilisations financières | — | 10 k€ | 10 k€ | 9 265 € | 9 265 € | 6 150 € | 2 400 € | — |
| Clients douteux ou litigieux | — | 229 k€ | 52 k€ | 14 k€ | 55 k€ | 56 k€ | 15 k€ | 34 k€ |
| Autres créances clients | — | 1,7 M€ | 1,9 M€ | 1,7 M€ | 1,3 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ |
| Personnel et comptes rattachés | — | 1 173 € | 3 016 € | 2 045 € | 3 194 € | 135 € | 738 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | — | — | — | — | 64 k€ | 84 k€ | 100 k€ |
| T. V. A. | — | 46 k€ | 57 k€ | 27 k€ | 33 k€ | 31 k€ | 25 k€ | 8 157 € |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | — | 25 k€ | — | — | 34 k€ | — | 90 k€ | — |
| Charges constatées d’avance | — | 21 k€ | 9 100 € | 9 100 € | 9 100 € | 9 100 € | 16 k€ | 24 k€ |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | — | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 1,7 M€ | 1,4 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | — | — | 214 € | 278 € | 369 k€ | — | 274 k€ | 249 k€ |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | — | 842 k€ | 964 k€ | 1,6 M€ | 787 k€ | — | 525 k€ | 566 k€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés | — | 2,2 M€ | 2,2 M€ | 1,8 M€ | 1,4 M€ | — | 1,6 M€ | 1,2 M€ |
| Personnel et comptes rattachés | — | 218 k€ | 234 k€ | 213 k€ | 194 k€ | — | 172 k€ | 165 k€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | — | 114 k€ | 117 k€ | 124 k€ | 134 k€ | — | 122 k€ | 130 k€ |
| Impôts sur les bénéfices | — | 73 k€ | 27 k€ | 60 k€ | 20 k€ | — | — | — |
| T.V.A. | — | 166 k€ | 41 k€ | 31 k€ | 78 k€ | — | 35 k€ | 27 k€ |
| Autres impôts, taxes et assimilés | — | 9 599 € | 7 388 € | 7 371 € | 8 416 € | — | 13 k€ | 7 142 € |
| Groupe et associés | — | 136 k€ | 169 k€ | 168 k€ | 118 k€ | — | 186 k€ | 267 k€ |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | — | 70 k€ | 70 k€ | 70 k€ | 72 k€ | — | 46 k€ | — |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | — | 3,9 M€ | 3,8 M€ | 4,0 M€ | 3,2 M€ | — | 2,9 M€ | 2,7 M€ |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | — | 168 k€ | 250 k€ | 900 k€ | 152 k€ | 550 k€ | 202 k€ | 421 k€ |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | — | 290 k€ | 873 k€ | 99 k€ | 264 k€ | — | 243 k€ | 225 k€ |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | — | — | — | — | — | — | — | 30 k€ |
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | — | 344 k€ | 344 k€ | 290 k€ | 290 k€ | 233 k€ | 233 k€ | 233 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | — | 2,8 M€ | 2,5 M€ | 2,2 M€ | 1,9 M€ | 1,8 M€ | 1,8 M€ | 1,6 M€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | — | 389 k€ | 388 k€ | 388 k€ | 385 k€ | 381 k€ | 397 k€ | 397 k€ |
| ACQUISITIONS Total Général | — | 3,6 M€ | 3,2 M€ | 2,9 M€ | 2,6 M€ | 2,4 M€ | 2,4 M€ | 2,2 M€ |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | — | 0 € | 344 k€ | 344 k€ | 290 k€ | 290 k€ | 233 k€ | 233 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | — | 0 € | 2,8 M€ | 2,5 M€ | 2,2 M€ | 1,9 M€ | 1,8 M€ | 1,8 M€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | — | 0 € | 389 k€ | 388 k€ | 388 k€ | 385 k€ | 381 k€ | 397 k€ |
| DIMINUTIONS Total Général | — | 0 € | 3,6 M€ | 3,2 M€ | 2,9 M€ | 2,6 M€ | 2,4 M€ | 2,4 M€ |
Passif (bilan)
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 102 k€ | 102 k€ | 102 k€ | 102 k€ | 102 k€ | 102 k€ | 102 k€ | 102 k€ |
| Réserve légale (1) | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ |
| Autres réserves | 3,3 M€ | 2,8 M€ | 2,5 M€ | 2,3 M€ | 2,2 M€ | 2,2 M€ | 2,1 M€ | 2,0 M€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 k€ | 521 k€ | 293 k€ | 219 k€ | 97 k€ | 21 k€ | 72 k€ | 87 k€ |
| TOTAL (I) | 4,0 M€ | 3,4 M€ | 2,9 M€ | 2,6 M€ | 2,4 M€ | 2,3 M€ | 2,3 M€ | 2,2 M€ |
| Provisions pour charges | 4 429 € | 5 434 € | 3 593 € | 2 277 € | — | — | 8 678 € | 8 824 € |
| TOTAL (III) | 4 429 € | 5 434 € | 3 593 € | 2 277 € | — | — | 8 678 € | 8 824 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1,1 M€ | 842 k€ | 965 k€ | 1,6 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 798 k€ | 815 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 k€ | 136 k€ | 169 k€ | 168 k€ | 118 k€ | 174 k€ | 186 k€ | 267 k€ |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2,5 M€ | 2,2 M€ | 2,2 M€ | 1,8 M€ | 1,4 M€ | 1,5 M€ | 1,6 M€ | 1,2 M€ |
| Dettes fiscales et sociales | 464 k€ | 581 k€ | 426 k€ | 436 k€ | 434 k€ | 353 k€ | 342 k€ | 329 k€ |
| Autres dettes | — | 70 k€ | 70 k€ | 70 k€ | 72 k€ | 62 k€ | 46 k€ | — |
| TOTAL (IV) | 4,2 M€ | 3,9 M€ | 3,8 M€ | 4,0 M€ | 3,2 M€ | 3,2 M€ | 2,9 M€ | 2,7 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 8,2 M€ | 7,3 M€ | 6,7 M€ | 6,7 M€ | 5,6 M€ | 5,5 M€ | 5,3 M€ | 4,9 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3,4 M€ | — | — | — | — | 2,5 M€ | 2,6 M€ | 2,3 M€ |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | — | — | — | 369 k€ | — | 246 k€ | 274 k€ | 249 k€ |
Provisions
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | — | 6 € | 6 € | 6 € | — | — | 6 € | — |
| Autres provisions pour risques et charges | 4 429 € | 5 435 € | 3 594 € | 2 277 € | — | — | 8 678 € | 8 824 € |
| Total Provisions pour risques et charges | 4 429 € | 5 435 € | 3 594 € | 2 277 € | — | — | 8 678 € | 8 824 € |
| Sur comptes clients | 182 k€ | 175 k€ | 43 k€ | 11 k€ | 43 k€ | 45 k€ | 83 k€ | 81 k€ |
| Total Provisions pour dépréciation | 182 k€ | 175 k€ | 43 k€ | 11 k€ | 43 k€ | 45 k€ | 83 k€ | 81 k€ |
| TOTAL GENERAL | 186 k€ | 181 k€ | 47 k€ | 13 k€ | 43 k€ | 45 k€ | 92 k€ | 90 k€ |
| Reprises de provisions – Exploitation | 67 k€ | 42 k€ | 2 677 € | 39 k€ | 6 320 € | 50 k€ | 39 k€ | 12 k€ |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2023 · 8 exercices.