ENTREPRISE Hypermarchés › Vendée ›
SODICHAL
379 166 325SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 04/09/1990
Boulevard Jean Xxiii, 85300 Challans
250 à 499
Effectif
salariés · 2024
108,4 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2023
3,7 M€
EBE
1,8 M€
Résultat net
10,3 M€
Capitaux propres
929 k€
Dettes financières
trésorerie 4,1 M€
Dirigeants et associés
- Directeur général Charles-Louis THOUZEAU › (nouvel onglet) (36 ans)
- Personne morale SO L I FI T › (nouvel onglet)
- Personne morale TC2L › (nouvel onglet)
- Personne morale GROUPE SECOB NANTES › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 108,4 M€ | 104,3 M€ | 92,9 M€ | 87,4 M€ | 93,3 M€ | 89,7 M€ | 87,2 M€ | 84,1 M€ | 83,7 M€ | 84,6 M€ | 84,7 M€ | 82,9 M€ |
| Marge brute | 23,5 M€ | 22,3 M€ | 21,5 M€ | 21,1 M€ | 21,0 M€ | 19,8 M€ | 20,1 M€ | 19,6 M€ | 19,2 M€ | 18,9 M€ | 18,3 M€ | — |
| EBE | 3,7 M€ | 3,8 M€ | 4,1 M€ | 4,0 M€ | 4,1 M€ | 3,3 M€ | 3,3 M€ | 3,1 M€ | 3,4 M€ | 3,4 M€ | 3,0 M€ | — |
| Résultat d'exploitation | 2,3 M€ | 2,3 M€ | 2,5 M€ | 2,4 M€ | 2,5 M€ | 1,9 M€ | 1,7 M€ | 1,4 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 1,5 M€ | 1,3 M€ |
| Résultat net | 1,8 M€ | 1,8 M€ | 1,7 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,3 M€ | 1,5 M€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 935 k€ | 788 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 5,0 M€ | 3,3 M€ | 1,1 M€ | 3,3 M€ | 3,0 M€ | 3,0 M€ | 3,1 M€ | 2,7 M€ | 3,2 M€ | 2,5 M€ | 3,0 M€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -2,9 M€ | -777 k€ | -1,0 M€ | -1,6 M€ | -2,2 M€ | -2,6 M€ | -248 k€ | -945 k€ | -708 k€ | -648 k€ | -5,0 M€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -2,3 M€ | -2,1 M€ | -2,5 M€ | -2,8 M€ | 909 k€ | -2,4 M€ | -2,1 M€ | -1,8 M€ | -2,2 M€ | -91 k€ | 2,6 M€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 3,2 M€ | 3,2 M€ | 3,3 M€ | 3,3 M€ | 3,3 M€ | 2,8 M€ | 3,1 M€ | 3,0 M€ | 3,0 M€ | 3,0 M€ | 2,6 M€ | 689 k€ |
| Taux d'endettement | 9,0 % | 15,4 % | 21,9 % | 31,8 % | 46,2 % | 21,4 % | 30,3 % | 43,3 % | 52,2 % | 70,5 % | 69,2 % | 33,0 % |
| Effectif | — | — | 237 | 187 | — | 232 | — | — | 228 | 213 | 213 | 207 |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2012 → 2023 · 12 exercices · EBE et marge brute 2012 non calculés : les postes d'exploitation du dépôt ne correspondent pas aux totaux qu'il déclare.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2023
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 3,4 % | 1,9 % | 3,2 % | 4,7 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 379) |
| Marge d'exploitation | 2,2 % | 1,2 % | 2,4 % | 3,8 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 379) |
| Marge nette | 1,7 % | 1,0 % | 1,8 % | 2,7 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 379) |
| Marge commerciale | 21,7 % | 18,7 % | 21,3 % | 24,1 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 379) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 17,7 % | 11,9 % | 18,9 % | 31,9 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 362) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 20,9 % | 6,7 % | 13,6 % | 22,5 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 372) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,09 × | 0,24 × | 0,61 × | 1,52 × | en dessous de la médiane du secteur (n = 362) |
| Capacité de remboursement | 0,3 ans | 0,9 ans | 2,2 ans | 4,0 ans | en dessous de la médiane du secteur (n = 370) |
| Autonomie financière | 45,8 % | 19,6 % | 34,0 % | 48,1 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 383) |
| Endettement global | 54,2 % | 51,4 % | 65,8 % | 78,9 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 383) |
| Poids de la CAF dans le CA | 2,9 % | 1,9 % | 3,1 % | 4,1 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 379) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | -10 j | -9 j | -1 j | 6 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 379) |
| Trésorerie en jours de CA | 14 j | 10 j | 17 j | 28 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 379) |
| Délai clients | 2 j | 1 j | 1 j | 2 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 379) |
| Délai fournisseurs | 32 j | 24 j | 28 j | 35 j | — |
| Jours de stock | 19 j | 16 j | 21 j | 26 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 379) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 63,5 % | 59,3 % | 67,1 % | 76,7 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 378) |
| Croissance du CA | 4,0 % | 4,1 % | 7,3 % | 10,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 345) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2012 → 2023 · 12 exercices.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | — | — | — | -4 613 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds commercial | 946 k€ | 946 k€ | 946 k€ | 726 k€ | 726 k€ | 726 k€ | 726 k€ | 726 k€ | 726 k€ | 726 k€ | 726 k€ | 726 k€ |
| Autres immobilisations incorporelles | 3 272 € | 9 143 € | 14 k€ | 8 955 € | 4 531 € | 8 162 € | 12 k€ | 5 277 € | 8 923 € | 15 k€ | 15 k€ | 1 702 € |
| Terrains | 536 k€ | 540 k€ | 545 k€ | 441 k€ | 617 k€ | 477 k€ | 419 k€ | 440 k€ | 461 k€ | 491 k€ | 499 k€ | 413 k€ |
| Constructions | 734 k€ | 936 k€ | 1,2 M€ | 1,6 M€ | 2,3 M€ | 2,5 M€ | 3,0 M€ | 3,5 M€ | 4,0 M€ | 4,6 M€ | 5,1 M€ | 3,0 M€ |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1,1 M€ | 904 k€ | 949 k€ | 1,1 M€ | 962 k€ | 898 k€ | 831 k€ | 1,2 M€ | 1,4 M€ | 1,8 M€ | 2,1 M€ | 1,8 M€ |
| Autres immobilisations corporelles | 3,2 M€ | 3,4 M€ | 3,8 M€ | 4,2 M€ | 4,6 M€ | 3,9 M€ | 2,6 M€ | 3,0 M€ | 2,8 M€ | 3,2 M€ | 3,3 M€ | 2,1 M€ |
| Immobilisations en cours | 92 k€ | 30 k€ | 8 926 € | — | 4 301 € | 204 k€ | 25 k€ | — | 259 k€ | — | — | — |
| Avances et acomptes | 182 k€ | — | — | — | — | — | — | — | 5 307 € | — | 24 k€ | — |
| Participations évaluées - mise en équivalence | 652 k€ | 623 k€ | 599 k€ | 597 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Créances rattachées à des participations | 1,1 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres titres immobilisés | — | — | — | — | 573 k€ | 554 k€ | 702 k€ | 702 k€ | 695 k€ | 699 k€ | 673 k€ | 647 k€ |
| Autres immobilisations financières | 1,7 M€ | 268 k€ | 261 k€ | 260 k€ | 202 k€ | 196 k€ | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (I) | 10,3 M€ | 8,7 M€ | 9,3 M€ | 10,0 M€ | 10,0 M€ | 9,5 M€ | 8,3 M€ | 9,6 M€ | 10,4 M€ | 11,4 M€ | 12,5 M€ | 9,0 M€ |
| Marchandises | 5,7 M€ | 5,5 M€ | 4,9 M€ | 4,5 M€ | 4,9 M€ | 4,6 M€ | 4,6 M€ | 5,3 M€ | 5,1 M€ | 5,3 M€ | 5,0 M€ | 4,7 M€ |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 36 k€ | — | — | — | — | 11 k€ | — | — | — | — | — |
| Clients et comptes rattachés | 515 k€ | 396 k€ | 362 k€ | 263 k€ | 387 k€ | 332 k€ | 422 k€ | 406 k€ | 383 k€ | 464 k€ | 449 k€ | 563 k€ |
| Autres créances | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 1,1 M€ | 1,9 M€ | 1,7 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,4 M€ |
| Valeurs mobilières de placement | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,6 M€ | 3,1 M€ | 3,0 M€ | 3,8 M€ |
| Disponibilités | 4,1 M€ | 4,3 M€ | 3,9 M€ | 6,2 M€ | 7,4 M€ | 5,7 M€ | 7,8 M€ | 7,1 M€ | 4,7 M€ | 4,0 M€ | 2,4 M€ | 1,1 M€ |
| Charges constatées d’avance | 302 k€ | 273 k€ | 224 k€ | 227 k€ | 225 k€ | 209 k€ | 164 k€ | 170 k€ | 194 k€ | 199 k€ | 212 k€ | 149 k€ |
| TOTAL (II) | 12,1 M€ | 11,9 M€ | 11,0 M€ | 12,7 M€ | 14,1 M€ | 12,7 M€ | 14,7 M€ | 14,5 M€ | 14,4 M€ | 14,3 M€ | 12,2 M€ | 11,7 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 22,4 M€ | 20,6 M€ | 20,4 M€ | 22,6 M€ | 24,1 M€ | 22,2 M€ | 23,0 M€ | 24,0 M€ | 24,8 M€ | 25,7 M€ | 24,7 M€ | 20,7 M€ |
| Parts à plus d’un an | — | — | — | — | — | — | 62 k€ | 62 k€ | — | 49 k€ | 45 k€ | — |
Affectation du résultat & renseignements divers
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | — | — | 232 | — | — | 228 | 213 | 213 | 207 |
Amortissements
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 k€ | 65 k€ | 62 k€ | 69 k€ | 65 k€ | 60 k€ | 55 k€ | 69 k€ | 70 k€ | 64 k€ | 60 k€ | 80 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23,4 M€ | 22,2 M€ | 20,9 M€ | 20,2 M€ | 18,6 M€ | 17,6 M€ | 16,3 M€ | 14,8 M€ | 13,3 M€ | 11,7 M€ | 10,2 M€ | 9,0 M€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 23,5 M€ | 22,3 M€ | 20,9 M€ | 20,3 M€ | 18,6 M€ | 17,7 M€ | 16,3 M€ | 14,9 M€ | 13,4 M€ | 11,8 M€ | 10,3 M€ | 9,1 M€ |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 107,5 M€ | 103,3 M€ | 92,1 M€ | 86,6 M€ | 92,3 M€ | 88,7 M€ | 86,3 M€ | 83,0 M€ | 82,7 M€ | 83,5 M€ | 83,7 M€ | 82,0 M€ |
| Production vendue biens | 876 k€ | 931 k€ | 862 k€ | 711 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Production vendue services | — | — | — | — | 1,0 M€ | 930 k€ | 951 k€ | 1,1 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | — |
| Chiffres d’affaires nets | 108,4 M€ | 104,3 M€ | 92,9 M€ | 87,4 M€ | 93,3 M€ | 89,7 M€ | 87,2 M€ | 84,1 M€ | 83,7 M€ | 84,6 M€ | 84,7 M€ | 82,9 M€ |
| Subventions d’exploitation | 64 k€ | 65 k€ | 135 k€ | 80 k€ | 63 k€ | 97 k€ | 84 k€ | 60 k€ | 81 k€ | 48 k€ | 68 k€ | 41 k€ |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 k€ | 71 k€ | 80 k€ | 86 k€ | 124 k€ | 104 k€ | 87 k€ | 66 k€ | 85 k€ | 88 k€ | 90 k€ | — |
| Autres produits | 15 k€ | 13 k€ | 12 k€ | 11 k€ | 37 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 16 k€ | 50 k€ | 17 k€ | 13 k€ | 185 k€ |
| Total des produits d’exploitation (I) | 108,6 M€ | 104,4 M€ | 93,1 M€ | 87,5 M€ | 93,5 M€ | 89,9 M€ | 87,4 M€ | 84,2 M€ | 83,9 M€ | 84,7 M€ | 84,9 M€ | 83,1 M€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85,1 M€ | 82,6 M€ | 71,8 M€ | 65,8 M€ | 72,6 M€ | 69,8 M€ | 66,5 M€ | 64,7 M€ | 64,3 M€ | 65,9 M€ | 66,6 M€ | 65,3 M€ |
| Variation de stock (marchandises) | -208 k€ | -591 k€ | -444 k€ | 460 k€ | -322 k€ | 62 k€ | 643 k€ | -238 k€ | 178 k€ | -283 k€ | -249 k€ | 120 k€ |
| Autres achats et charges externes | 10,3 M€ | 9,2 M€ | 8,7 M€ | 8,5 M€ | 8,1 M€ | 7,8 M€ | 7,8 M€ | 7,7 M€ | 7,3 M€ | 7,1 M€ | 7,1 M€ | 7,3 M€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 921 k€ |
| Salaires et traitements | 6,6 M€ | 6,5 M€ | 6,1 M€ | 5,9 M€ | 6,1 M€ | 6,0 M€ | 6,2 M€ | 6,0 M€ | 5,8 M€ | 5,6 M€ | 5,6 M€ | 5,3 M€ |
| Charges sociales | 1,8 M€ | 1,7 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 1,6 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,6 M€ | 1,7 M€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 1,5 M€ | 1,8 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 1,5 M€ | — |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 k€ | 87 k€ | 72 k€ | 81 k€ | 85 k€ | 102 k€ | 108 k€ | 87 k€ | 84 k€ | 97 k€ | 102 k€ | — |
| Autres charges | 6 102 € | 3 184 € | 1 495 € | 2 815 € | 33 k€ | 8 736 € | 3 440 € | 5 018 € | 3 802 € | 5 305 € | 25 k€ | 12 k€ |
| Total des charges d’exploitation (II) | 106,2 M€ | 102,1 M€ | 90,6 M€ | 85,2 M€ | 91,0 M€ | 88,0 M€ | 85,7 M€ | 82,9 M€ | 82,2 M€ | 83,0 M€ | 83,3 M€ | 81,8 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2,3 M€ | 2,3 M€ | 2,5 M€ | 2,4 M€ | 2,5 M€ | 1,9 M€ | 1,7 M€ | 1,4 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 1,5 M€ | 1,3 M€ |
| Produits financiers de participations | — | 45 k€ | 11 k€ | 5 398 € | 4 929 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | — | 22 k€ | 13 k€ | 4 734 € | 6 589 € | 15 k€ | 25 k€ | 76 k€ | 79 k€ | 60 k€ | 67 k€ | — |
| Total des produits financiers (V) | 189 k€ | 67 k€ | 24 k€ | 10 k€ | 12 k€ | 15 k€ | 25 k€ | 76 k€ | 79 k€ | 60 k€ | 67 k€ | 130 k€ |
| Intérêts et charges assimilées | — | 8 487 € | 12 k€ | 17 k€ | 15 k€ | 12 k€ | 17 k€ | 24 k€ | 52 k€ | 79 k€ | 68 k€ | — |
| Total des charges financières (VI) | 5 446 € | 8 487 € | 12 k€ | 17 k€ | 15 k€ | 12 k€ | 17 k€ | 24 k€ | 52 k€ | 79 k€ | 68 k€ | 78 k€ |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 184 k€ | 58 k€ | 12 k€ | -6 782 € | -3 441 € | 2 591 € | 8 444 € | 52 k€ | 28 k€ | -18 k€ | -1 027 € | 52 k€ |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2,5 M€ | 2,4 M€ | 2,5 M€ | 2,4 M€ | 2,5 M€ | 1,9 M€ | 1,7 M€ | 1,4 M€ | 1,8 M€ | 1,7 M€ | 1,5 M€ | 1,3 M€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | — | 175 k€ | 108 k€ | 42 k€ | 59 k€ | 66 k€ | 164 k€ | 89 k€ | 114 k€ | 66 k€ | 44 k€ | — |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | — | 0 € | 16 k€ | 490 k€ | 22 k€ | 249 k€ | 23 k€ | 8 533 € | 33 k€ | 58 k€ | 2 810 € | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | 21 k€ | 38 k€ | — | 23 k€ | 40 k€ | 35 k€ | 33 k€ | 12 k€ | 42 k€ | 24 k€ | — |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 143 k€ | 196 k€ | 161 k€ | 532 k€ | 104 k€ | 355 k€ | 222 k€ | 131 k€ | 160 k€ | 166 k€ | 71 k€ | 218 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | — | 16 k€ | 39 k€ | 34 k€ | 14 k€ | 133 k€ | 39 k€ | 20 k€ | 34 k€ | 28 k€ | 29 k€ | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | — | 0 € | 23 k€ | 462 k€ | 38 k€ | 225 k€ | 9 347 € | 2 725 € | 12 k€ | 31 k€ | — | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | 3 851 € | 9 717 € | 2 158 € | 48 k€ | 14 k€ | 20 k€ | 25 k€ | 22 k€ | 42 k€ | 108 k€ | — |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 k€ | 20 k€ | 72 k€ | 499 k€ | 100 k€ | 372 k€ | 68 k€ | 48 k€ | 68 k€ | 101 k€ | 137 k€ | 416 k€ |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 110 k€ | 176 k€ | 89 k€ | 33 k€ | 3 741 € | -17 k€ | 154 k€ | 83 k€ | 91 k€ | 65 k€ | -66 k€ | -199 k€ |
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 357 k€ | 339 k€ | 350 k€ | 283 k€ | 320 k€ | 196 k€ | 149 k€ | 115 k€ | 155 k€ | 169 k€ | 160 k€ | 103 k€ |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 462 k€ | 451 k€ | 527 k€ | 472 k€ | 621 k€ | 419 k€ | 291 k€ | 243 k€ | 556 k€ | 429 k€ | 371 k€ | 258 k€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108,9 M€ | 104,7 M€ | 93,3 M€ | 88,1 M€ | 93,6 M€ | 90,2 M€ | 87,7 M€ | 84,4 M€ | 84,2 M€ | 84,9 M€ | 85,0 M€ | 83,5 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107,1 M€ | 102,9 M€ | 91,6 M€ | 86,4 M€ | 92,0 M€ | 89,0 M€ | 86,2 M€ | 83,3 M€ | 83,0 M€ | 83,8 M€ | 84,1 M€ | 82,7 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1,8 M€ | 1,8 M€ | 1,7 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,3 M€ | 1,5 M€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 935 k€ | 788 k€ |
Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | — | 237 | 187 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Créances et dettes
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Créances rattachées à des participations | 1,1 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres immobilisations financières | 1,7 M€ | 268 k€ | 261 k€ | 260 k€ | 202 k€ | 196 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Clients douteux ou litigieux | 49 k€ | 46 k€ | 36 k€ | 32 k€ | — | — | — | — | 422 k€ | 502 k€ | 473 k€ | 574 k€ |
| Autres créances clients | 503 k€ | 385 k€ | 348 k€ | 253 k€ | 412 k€ | 384 k€ | 467 k€ | — | — | — | — | — |
| Personnel et comptes rattachés | — | 463 € | — | 148 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | — | — | 24 k€ | 404 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | 153 k€ | 212 k€ | 345 k€ | 262 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| T. V. A. | 297 k€ | 85 k€ | 75 k€ | 140 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 047 € | 7 192 € | 18 k€ | 3 685 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Divers | — | — | — | — | 1,2 M€ | 1,9 M€ | 1,7 M€ | — | — | — | — | — |
| Groupe et associés | 106 k€ | 103 k€ | 102 k€ | 102 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996 k€ | 953 k€ | 1,1 M€ | 1,0 M€ | — | — | — | — | 1,5 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,4 M€ |
| Charges constatées d’avance | 302 k€ | 273 k€ | 224 k€ | 227 k€ | 225 k€ | 209 k€ | 164 k€ | 170 k€ | 194 k€ | 199 k€ | 212 k€ | 149 k€ |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5,2 M€ | 3,4 M€ | 3,5 M€ | 3,3 M€ | 2,0 M€ | 2,7 M€ | 2,3 M€ | 2,1 M€ | 2,1 M€ | 2,0 M€ | 1,9 M€ | 2,1 M€ |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 k€ | 1,5 M€ | 2,1 M€ | 3,0 M€ | 4,4 M€ | 2,0 M€ | 2,9 M€ | 4,0 M€ | 4,8 M€ | 6,2 M€ | 4,8 M€ | 2,6 M€ |
| Emprunts et dettes financières divers | 78 k€ | 93 k€ | 80 k€ | 46 k€ | 56 k€ | 39 k€ | 17 k€ | 13 k€ | 9 163 € | 8 163 € | 7 663 € | 6 048 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 8,3 M€ | 6,3 M€ | 5,8 M€ | 7,5 M€ | — | 8,1 M€ | 7,8 M€ | 8,1 M€ | 7,8 M€ | 7,8 M€ | 7,5 M€ | 7,8 M€ |
| Personnel et comptes rattachés | 1,1 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 971 k€ | 7,5 M€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 951 k€ | 893 k€ | 880 k€ | 850 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| T.V.A. | 260 k€ | 173 k€ | 194 k€ | 159 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 561 k€ | 478 k€ | 440 k€ | 378 k€ | 2,5 M€ | 2,4 M€ | 2,5 M€ | — | — | — | — | — |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | — | — | — | 1 519 € | 144 k€ | 1 519 € | 1 519 € | 209 k€ | 22 k€ | 533 k€ | 257 k€ |
| Groupe et associés | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 39 k€ | — | — |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 k€ | 12 k€ | 10 k€ | 8 095 € | 9 365 € | 10 k€ | 9 714 € | 5 572 € | 8 325 € | — | 923 k€ | 24 k€ |
| Produits constatés d’avance | — | — | — | — | — | — | — | 49 k€ | 98 k€ | 147 k€ | 139 k€ | — |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 12,2 M€ | 10,4 M€ | 10,5 M€ | 13,0 M€ | 14,5 M€ | 12,7 M€ | 13,3 M€ | 14,7 M€ | 15,6 M€ | 16,9 M€ | 16,4 M€ | 12,9 M€ |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | — | — | — | — | 3,5 M€ | — | — | 700 k€ | — | 2,5 M€ | 3,0 M€ | 3,0 M€ |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 617 k€ | 614 k€ | 952 k€ | 1,3 M€ | — | 934 k€ | 1,1 M€ | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 1,1 M€ | 780 k€ | 450 k€ |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 799 k€ | 795 k€ | 794 k€ | 793 k€ | 74 k€ | 79 k€ | 78 k€ | 75 k€ | 81 k€ | 81 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28,1 M€ | 27,4 M€ | 27,6 M€ | 27,1 M€ | 25,6 M€ | 23,1 M€ | 23,0 M€ | 22,3 M€ | 21,7 M€ | 21,3 M€ | 16,6 M€ | 15,3 M€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 775 k€ | 749 k€ | 702 k€ | 702 k€ | 695 k€ | 699 k€ | 673 k€ | 647 k€ | 615 k€ |
| ACQUISITIONS Total Général | 31,0 M€ | 30,3 M€ | 30,2 M€ | 28,6 M€ | 27,2 M€ | 24,6 M€ | 24,5 M€ | 23,8 M€ | 23,2 M€ | 22,8 M€ | 18,1 M€ | 16,8 M€ |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 799 k€ | 795 k€ | 794 k€ | 67 k€ | 74 k€ | 79 k€ | 78 k€ | 75 k€ | 81 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29,3 M€ | 28,1 M€ | 27,4 M€ | 27,6 M€ | 27,1 M€ | 25,6 M€ | 23,1 M€ | 23,0 M€ | 22,3 M€ | 21,7 M€ | 21,3 M€ | 16,6 M€ |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 50 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3,5 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 775 k€ | 749 k€ | 702 k€ | 702 k€ | 695 k€ | 699 k€ | 673 k€ | 647 k€ |
| DIMINUTIONS Total Général | 33,8 M€ | 31,0 M€ | 30,3 M€ | 30,2 M€ | 28,6 M€ | 27,2 M€ | 24,6 M€ | 24,5 M€ | 23,8 M€ | 23,2 M€ | 22,8 M€ | 18,1 M€ |
Passif (bilan)
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 500 k€ | 500 k€ | 500 k€ | 500 k€ | 500 k€ | 500 k€ | 500 k€ | 500 k€ | 500 k€ | 500 k€ | 500 k€ | 500 k€ |
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 € | 38 € | 38 € | 38 € | 38 € | 38 € | 38 € | 38 € | 38 € | 38 € | 38 € | 38 € |
| Réserve légale (1) | 50 k€ | 50 k€ | 50 k€ | 50 k€ | 50 k€ | 50 k€ | 50 k€ | 50 k€ | 50 k€ | 50 k€ | 50 k€ | 50 k€ |
| Autres réserves | 7,2 M€ | 7,1 M€ | 6,9 M€ | 6,8 M€ | 6,7 M€ | 6,9 M€ | 7,0 M€ | 6,8 M€ | 6,7 M€ | 6,3 M€ | 6,0 M€ | 5,8 M€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1,8 M€ | 1,8 M€ | 1,7 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,3 M€ | 1,5 M€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 935 k€ | 788 k€ |
| Subventions d’investissement | 21 k€ | — | — | 2 484 € | 5 187 € | 7 889 € | 11 k€ | 13 k€ | 16 k€ | 19 k€ | 21 k€ | — |
| Provisions réglementées | 663 k€ | 684 k€ | 700 k€ | 729 k€ | 727 k€ | 701 k€ | 728 k€ | 743 k€ | 751 k€ | 742 k€ | 741 k€ | 658 k€ |
| TOTAL (I) | 10,3 M€ | 10,2 M€ | 9,9 M€ | 9,7 M€ | 9,6 M€ | 9,5 M€ | 9,7 M€ | 9,3 M€ | 9,2 M€ | 8,8 M€ | 8,2 M€ | 7,8 M€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 k€ | 1,5 M€ | 2,1 M€ | 3,0 M€ | 4,4 M€ | 2,0 M€ | 2,9 M€ | 4,0 M€ | 4,8 M€ | 6,2 M€ | 4,8 M€ | 2,6 M€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 k€ | 93 k€ | 80 k€ | 46 k€ | 56 k€ | 39 k€ | 17 k€ | 13 k€ | 9 163 € | 32 k€ | 919 k€ | 17 k€ |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8,3 M€ | 6,3 M€ | 5,8 M€ | 7,5 M€ | 7,5 M€ | 8,1 M€ | 7,8 M€ | 8,1 M€ | 7,8 M€ | 7,8 M€ | 7,5 M€ | 7,8 M€ |
| Dettes fiscales et sociales | 2,9 M€ | 2,6 M€ | 2,5 M€ | 2,4 M€ | 2,5 M€ | 2,4 M€ | 2,5 M€ | 2,6 M€ | 2,7 M€ | 2,7 M€ | 2,6 M€ | 2,3 M€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | — | — | — | 1 519 € | 144 k€ | 1 519 € | 1 519 € | 209 k€ | 22 k€ | 533 k€ | 257 k€ |
| Autres dettes | 22 k€ | 12 k€ | 10 k€ | 8 095 € | 9 365 € | 10 k€ | 9 714 € | 5 572 € | 8 325 € | 15 k€ | 12 k€ | 13 k€ |
| Produits constatés d’avance (2) | — | — | — | — | — | — | — | 49 k€ | 98 k€ | 147 k€ | 139 k€ | — |
| TOTAL (IV) | 12,2 M€ | 10,4 M€ | 10,5 M€ | 13,0 M€ | 14,5 M€ | 12,7 M€ | 13,3 M€ | 14,7 M€ | 15,6 M€ | 16,9 M€ | 16,4 M€ | 12,9 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 22,4 M€ | 20,6 M€ | 20,4 M€ | 22,6 M€ | 24,1 M€ | 22,2 M€ | 23,0 M€ | 24,0 M€ | 24,8 M€ | 25,7 M€ | 24,7 M€ | 20,7 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | — | — | 9,0 M€ | 10,9 M€ | 11,5 M€ | 1,1 M€ | 11,3 M€ | 11,8 M€ | 12,2 M€ | 12,1 M€ | 12,6 M€ | — |
| Dont emprunts participatifs | 78 k€ | 93 k€ | — | — | 56 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
Provisions
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements dérogatoires | 663 k€ | 684 k€ | 700 k€ | 729 k€ | 727 k€ | 701 k€ | 728 k€ | 743 k€ | 751 k€ | 742 k€ | 741 k€ | 658 k€ |
| Total Provisions réglementées | 663 k€ | 684 k€ | 700 k€ | 729 k€ | 727 k€ | 701 k€ | 728 k€ | 743 k€ | 751 k€ | 742 k€ | 741 k€ | 658 k€ |
| Sur stocks et en cours | 95 k€ | 73 k€ | 70 k€ | 79 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sur comptes clients | 37 k€ | 35 k€ | 22 k€ | 21 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres provisions pour dépréciation | — | — | — | 18 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total Provisions pour dépréciation | 132 k€ | 108 k€ | 92 k€ | 118 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL GENERAL | 794 k€ | 792 k€ | 793 k€ | 847 k€ | 727 k€ | 701 k€ | 728 k€ | 743 k€ | 751 k€ | 742 k€ | 741 k€ | 658 k€ |
| Reprises de provisions – Exploitation | 76 k€ | 87 k€ | 97 k€ | 86 k€ | — | — | — | — | — | — | — | 70 k€ |
| Reprises de provisions – Exceptionnelles | 22 k€ | 3 851 € | 38 k€ | — | 23 k€ | 40 k€ | 35 k€ | 33 k€ | 12 k€ | 42 k€ | 24 k€ | 29 k€ |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2012 → 2023 · 12 exercices.