ENTREPRISE Édition et diffusion de programmes radio › Côte-d'Or ›
SOC INFORMATION RADIO AUTOROUTIERE
381 420 249Société à responsabilité limitée (sans autre indication)active depuis 28/03/1991
36 Rue du Docteur Schmitt, 21850 Saint-Apollinaire
20 à 49
Effectif
salariés · 2024
4,4 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2023
1,0 M€
EBE
669 k€
Résultat net
1,1 M€
Capitaux propres
498 k€
Dettes financières
trésorerie 14 k€
Dirigeants et associés
- Gérant Nicolas COTE › (nouvel onglet) (53 ans)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4,4 M€ | 4,0 M€ | 3,3 M€ | 3,6 M€ | 3,4 M€ | 3,6 M€ | 3,3 M€ | 3,4 M€ | 3,3 M€ |
| Marge brute | 4,4 M€ | 4,0 M€ | 3,3 M€ | 3,6 M€ | 3,4 M€ | 3,6 M€ | 3,3 M€ | 3,4 M€ | 3,3 M€ |
| EBE | 1,0 M€ | 1,1 M€ | 335 k€ | 652 k€ | 397 k€ | 229 k€ | 460 k€ | 508 k€ | 460 k€ |
| Résultat d'exploitation | 858 k€ | 974 k€ | 219 k€ | 496 k€ | 211 k€ | 71 k€ | 279 k€ | 184 k€ | 241 k€ |
| Résultat net | 669 k€ | 733 k€ | 150 k€ | 355 k€ | 174 k€ | 92 k€ | 261 k€ | 150 k€ | 204 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 933 k€ | 245 k€ | 252 k€ | 200 k€ | 660 k€ | 287 k€ | -32 k€ | 370 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -37 k€ | -240 k€ | 64 k€ | -455 k€ | -608 k€ | -25 k€ | 186 k€ | -266 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -902 k€ | -1 € | -308 k€ | 0 € | 1 € | 0 € | -150 k€ | -104 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 743 k€ | 803 k€ | 208 k€ | 424 k€ | 286 k€ | 132 k€ | 349 k€ | 345 k€ | 326 k€ |
| Taux d'endettement | 46,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Effectif | — | — | 36 | 30 | — | 31 | — | 31 | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2015 → 2025 · 11 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2023
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 23,0 % | 2,7 % | 11,7 % | 23,0 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 93) |
| Marge d'exploitation | 19,4 % | -6,5 % | 4,0 % | 13,0 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 95) |
| Marge nette | 15,1 % | -12,8 % | 3,3 % | 10,6 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 95) |
| Marge commerciale | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | égale à la médiane du secteur (n = 93) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 62,5 % | 1,7 % | 15,8 % | 36,2 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 107) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 54,7 % | -6,0 % | 8,1 % | 28,4 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 93) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,46 × | 0,00 × | 0,01 × | 0,37 × | au-dessus de la médiane du secteur (n = 107) |
| Capacité de remboursement | 0,7 ans | 0,0 ans | 0,0 ans | 1,4 ans | au-dessus de la médiane du secteur (n = 92) |
| Autonomie financière | 35,5 % | 10,8 % | 33,9 % | 62,3 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 130) |
| Endettement global | 54,2 % | 35,3 % | 61,1 % | 86,2 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 130) |
| Poids de la CAF dans le CA | 16,8 % | -2,1 % | 7,5 % | 14,6 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 95) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 4 j | -45 j | 10 j | 81 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 95) |
| Trésorerie en jours de CA | 1 j | 2 j | 32 j | 106 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 95) |
| Délai clients | 83 j | 57 j | 102 j | 177 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 95) |
| Délai fournisseurs | 219 j | 73 j | 150 j | 254 j | — |
| Jours de stock | 0 j | 0 j | 0 j | 0 j | égale à la médiane du secteur (n = 95) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 71,8 % | 35,5 % | 67,9 % | 90,7 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 87) |
| Croissance du CA | 10,2 % | -5,1 % | 1,5 % | 10,2 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 83) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2015 → 2025 · 11 exercices.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 8 805 € | 6 644 € | 1 120 € | 909 € | 12 k€ | 25 k€ | 11 k€ | 6 108 € | 19 k€ |
| Autres immobilisations incorporelles | 59 k€ | 48 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 k€ | 62 k€ | 72 k€ | 37 k€ | 59 k€ | 85 k€ | 102 k€ | 110 k€ | 129 k€ |
| Autres immobilisations corporelles | 67 k€ | 26 k€ | 46 k€ | 66 k€ | 87 k€ | 92 k€ | 98 k€ | 133 k€ | 129 k€ |
| Immobilisations en cours | 61 k€ | 96 k€ | 25 k€ | 71 k€ | 8 269 € | 19 k€ | 15 k€ | 42 k€ | 9 714 € |
| Avances et acomptes | 6 371 € | 6 371 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Prêts | 1,5 M€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 1,6 M€ | 1,2 M€ | 630 k€ | 687 k€ | 893 k€ | 727 k€ |
| TOTAL (I) | 1,8 M€ | 1,8 M€ | 1,6 M€ | 1,8 M€ | 1,4 M€ | 851 k€ | 913 k€ | 1,2 M€ | 1,0 M€ |
| Matières premières, approvisionnements | 0 € | 0 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 29 k€ | 36 k€ | 4 508 € | 4 508 € | 1 415 € | 815 € | 2 134 € | 587 € | 2 587 € |
| Clients et comptes rattachés | 1,0 M€ | 1,4 M€ | 828 k€ | 797 k€ | 805 k€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 849 k€ | 760 k€ |
| Autres créances | 138 k€ | 113 k€ | 227 k€ | 93 k€ | 75 k€ | 204 k€ | 201 k€ | 84 k€ | 133 k€ |
| Disponibilités | 14 k€ | 7 852 € | 6 909 € | 23 k€ | 257 k€ | 236 k€ | 6 588 € | 2 797 € | 3 207 € |
| Charges constatées d’avance | 7 303 € | — | 439 € | 561 € | 610 € | 828 € | 4 535 € | 4 842 € | 1 610 € |
| TOTAL (II) | 1,2 M€ | 1,6 M€ | 1,1 M€ | 918 k€ | 1,1 M€ | 1,7 M€ | 1,4 M€ | 942 k€ | 901 k€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 3,0 M€ | 3,4 M€ | 2,7 M€ | 2,7 M€ | 2,5 M€ | 2,6 M€ | 2,3 M€ | 2,1 M€ | 1,9 M€ |
Affectation du résultat & renseignements divers
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendes | 1,4 M€ | — | 355 k€ | — | — | — | 150 k€ | 104 k€ | — |
| Sous-traitance | 118 k€ | — | 92 k€ | 87 k€ | — | 107 k€ | 100 k€ | 152 k€ | — |
| Location, charges locatives et de copropriété | 173 k€ | — | 153 k€ | 152 k€ | — | 152 k€ | 155 k€ | 152 k€ | — |
| Personnel extérieur à l’entreprise | 6 821 € | — | 568 € | 356 € | — | 1 352 € | 2 266 € | — | — |
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 k€ | — | 22 k€ | 36 k€ | — | 21 k€ | 22 k€ | 19 k€ | — |
| Autres comptes | 223 k€ | — | 162 k€ | 144 k€ | — | 218 k€ | 205 k€ | 188 k€ | — |
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566 k€ | — | 429 k€ | 419 k€ | — | 499 k€ | 485 k€ | 511 k€ | — |
| Taxe professionnelle | 17 k€ | — | 27 k€ | 40 k€ | — | 16 k€ | -63 k€ | 45 k€ | — |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 k€ | — | 40 k€ | 26 k€ | — | 37 k€ | 34 k€ | 30 k€ | — |
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 k€ | — | 67 k€ | 65 k€ | — | 54 k€ | -29 k€ | 75 k€ | — |
| Montant de la TVA. collectée | 952 k€ | — | 680 k€ | 495 k€ | — | 707 k€ | 606 k€ | 745 k€ | — |
| Total TVA. déductible sur biens et services | 102 k€ | — | 72 k€ | 33 k€ | — | 81 k€ | 77 k€ | 88 k€ | — |
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | — | — | — | — | 31 | — |
Amortissements
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 k€ | — | 297 k€ | 296 k€ | — | 272 k€ | 258 k€ | 250 k€ | — |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1,8 M€ | — | 1,7 M€ | 1,6 M€ | 1,8 M€ | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,5 M€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 2,1 M€ | — | 2,0 M€ | 1,9 M€ | 1,8 M€ | 1,8 M€ | 1,7 M€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production vendue services | 4,4 M€ | 4,0 M€ | 3,3 M€ | 3,6 M€ | 3,4 M€ | 3,6 M€ | 3,3 M€ | 3,4 M€ | 3,3 M€ |
| Chiffres d’affaires nets | 4,4 M€ | 4,0 M€ | 3,3 M€ | 3,6 M€ | 3,4 M€ | 3,6 M€ | 3,3 M€ | 3,4 M€ | 3,3 M€ |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | — | — | — | — | 31 k€ | 100 k€ | 15 k€ | — | — |
| Autres produits | — | — | — | — | 910 € | 1 247 € | 5 311 € | 1 515 € | 1 914 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | 4,4 M€ | 4,0 M€ | 3,3 M€ | 3,6 M€ | 3,4 M€ | 3,7 M€ | 3,4 M€ | 3,4 M€ | 3,3 M€ |
| Autres achats et charges externes | 566 k€ | 492 k€ | 429 k€ | 419 k€ | 485 k€ | 499 k€ | 485 k€ | 511 k€ | 442 k€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 71 k€ | 50 k€ | 67 k€ | 65 k€ | 99 k€ | 54 k€ | -29 k€ | 75 k€ | 75 k€ |
| Salaires et traitements | 2,0 M€ | 1,6 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 2,0 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ |
| Charges sociales | 756 k€ | 718 k€ | 761 k€ | 728 k€ | 761 k€ | 897 k€ | 806 k€ | 787 k€ | 784 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 k€ | 44 k€ | 56 k€ | 68 k€ | 88 k€ | 87 k€ | 84 k€ | 95 k€ | 100 k€ |
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 834 € | 24 k€ | — | — | 19 k€ | 49 k€ | 15 k€ | 94 k€ | 19 k€ |
| Autres charges | 93 k€ | 84 k€ | 60 k€ | 88 k€ | 110 k€ | 123 k€ | 102 k€ | 135 k€ | 102 k€ |
| Total des charges d’exploitation (II) | 3,6 M€ | 3,0 M€ | 3,1 M€ | 3,1 M€ | 3,2 M€ | 3,7 M€ | 3,1 M€ | 3,3 M€ | 3,1 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 858 k€ | 974 k€ | 219 k€ | 496 k€ | 211 k€ | 71 k€ | 279 k€ | 184 k€ | 241 k€ |
| Produits financiers de participations | 47 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | — | — | — | 1 164 € | 1 719 € | 1 130 € | 1 803 € | 2 001 € | 3 002 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | — | 14 k€ | — | — | — | — | 4 185 € | — | — |
| Total des produits financiers (V) | 47 k€ | 14 k€ | — | 1 164 € | 1 719 € | 1 130 € | 5 988 € | 2 001 € | 3 002 € |
| Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 185 € | 2 941 € | 1 906 € | 1 831 € | 4 516 € | 4 437 € | 4 214 € | 4 919 € | 4 119 € |
| Total des charges financières (VI) | 7 185 € | 2 941 € | 1 906 € | 1 831 € | 4 516 € | 4 437 € | 4 214 € | 4 919 € | 4 119 € |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 k€ | 11 k€ | -1 906 € | -666 € | -2 797 € | -3 306 € | 1 774 € | -2 918 € | -1 117 € |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 898 k€ | 986 k€ | 217 k€ | 496 k€ | 208 k€ | 68 k€ | 281 k€ | 182 k€ | 240 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | — | — | — | — | — | 3 849 € | — | — | — |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | — | — | — | — | 883 € | — | — | 2 060 € | 1 104 € |
| Total des produits exceptionnels (VII) | — | — | — | — | 883 € | 3 849 € | — | 2 060 € | 1 104 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312 € | 323 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | — | — | — | — | 560 € | — | — | — | 12 k€ |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 € | 323 € | — | — | 560 € | — | — | — | 12 k€ |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -312 € | -323 € | — | — | 323 € | 3 849 € | — | 2 060 € | -10 k€ |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 228 k€ | 253 k€ | 66 k€ | 141 k€ | 34 k€ | -20 k€ | 20 k€ | 33 k€ | 26 k€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4,5 M€ | 4,0 M€ | 3,3 M€ | 3,6 M€ | 3,4 M€ | 3,7 M€ | 3,4 M€ | 3,5 M€ | 3,3 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3,8 M€ | 3,3 M€ | 3,2 M€ | 3,2 M€ | 3,3 M€ | 3,7 M€ | 3,1 M€ | 3,3 M€ | 3,1 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 669 k€ | 733 k€ | 150 k€ | 355 k€ | 174 k€ | 92 k€ | 261 k€ | 150 k€ | 204 k€ |
Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | — | 36 | 30 | — | 31 | — | — | — |
Créances et dettes
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prêts | 1,5 M€ | — | 1,5 M€ | 1,6 M€ | 1,2 M€ | 630 k€ | 687 k€ | 893 k€ | 727 k€ |
| Autres créances clients | 1,0 M€ | — | 828 k€ | 797 k€ | 805 k€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 849 k€ | 20 € |
| Personnel et comptes rattachés | 23 k€ | — | 12 k€ | 8 929 € | 10 k€ | 15 k€ | 10 k€ | 13 k€ | 11 k€ |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| T. V. A. | 60 k€ | — | 104 k€ | 49 k€ | 37 k€ | 51 k€ | 44 k€ | 42 k€ | 122 k€ |
| Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 k€ | — | 29 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Divers | — | — | 3 334 € | — | — | — | — | — | — |
| Groupe et associés | 24 k€ | — | 67 k€ | — | — | 108 k€ | 48 k€ | 30 k€ | — |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 k€ | — | 17 k€ | 35 k€ | 28 k€ | 30 k€ | 99 k€ | — | — |
| Charges constatées d’avance | 7 303 € | — | 439 € | 561 € | 610 € | 828 € | 4 535 € | 4 842 € | 1 610 € |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2,7 M€ | — | 2,6 M€ | 2,5 M€ | 2,1 M€ | 2,1 M€ | 2,0 M€ | 1,8 M€ | 1,6 M€ |
| Emprunts et dettes financières divers | 498 k€ | — | — | — | — | — | 8 € | — | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 344 k€ | — | 279 k€ | 269 k€ | 295 k€ | 532 k€ | 338 k€ | 358 k€ | 289 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | 279 k€ | — | 243 k€ | 238 k€ | 325 k€ | 316 k€ | 315 k€ | 286 k€ | 283 k€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 k€ | — | 156 k€ | 177 k€ | 182 k€ | 200 k€ | 230 k€ | 220 k€ | 264 k€ |
| T.V.A. | 287 k€ | — | 293 k€ | 293 k€ | 170 k€ | 290 k€ | 187 k€ | 157 k€ | 98 k€ |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 13 k€ | — | 13 k€ | 8 788 € | 13 k€ | — | 2 266 € | 6 716 € | 8 948 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 k€ | — | 25 k€ | 76 k€ | — | 8 644 € | 10 k€ | 22 k€ | — |
| Groupe et associés | — | — | — | 106 k€ | 34 k€ | — | — | — | — |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | — | — | 368 k€ | — | 362 k€ | 256 k€ | 240 k€ | 240 k€ | 273 k€ |
| Produits constatés d’avance | 5 975 € | — | — | — | — | — | 700 € | 1 500 € | 9 396 € |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 1,6 M€ | — | 1,4 M€ | 1,2 M€ | 1,4 M€ | 1,6 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 k€ | — | 297 k€ | 297 k€ | — | 269 k€ | 257 k€ | 257 k€ | — |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1,9 M€ | — | 1,8 M€ | 1,7 M€ | 2,0 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | — |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1,5 M€ | — | 1,6 M€ | 1,2 M€ | — | 687 k€ | 893 k€ | 727 k€ | — |
| ACQUISITIONS Total Général | 3,8 M€ | — | 3,7 M€ | 3,2 M€ | 2,0 M€ | 2,6 M€ | 2,8 M€ | 2,5 M€ | — |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 k€ | — | 299 k€ | 297 k€ | — | 297 k€ | 269 k€ | 257 k€ | — |
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | — | — | 129 k€ | — | — | — | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2,0 M€ | — | 1,8 M€ | 1,8 M€ | 1,2 M€ | 1,7 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | — |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | — | — | — | 3,5 M€ | — | 188 k€ | 392 k€ | 318 k€ | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1,5 M€ | — | 1,5 M€ | 1,6 M€ | — | 630 k€ | 687 k€ | 893 k€ | — |
| DIMINUTIONS Total Général | 3,9 M€ | — | 3,6 M€ | 3,7 M€ | 1,2 M€ | 2,6 M€ | 2,6 M€ | 2,8 M€ | — |
Passif (bilan)
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ |
| Réserve légale (1) | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € |
| Report à nouveau | 391 k€ | 1,1 M€ | 908 k€ | 862 k€ | 687 k€ | 596 k€ | 335 k€ | 335 k€ | 235 k€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 k€ | 733 k€ | 150 k€ | 355 k€ | 174 k€ | 92 k€ | 261 k€ | 150 k€ | 204 k€ |
| TOTAL (I) | 1,1 M€ | 1,8 M€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 873 k€ | 698 k€ | 607 k€ | 496 k€ | 449 k€ |
| Provisions pour risques | 14 k€ | 3 883 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Provisions pour charges | 297 k€ | 276 k€ | 258 k€ | 278 k€ | 256 k€ | 263 k€ | 342 k€ | 338 k€ | 239 k€ |
| TOTAL (III) | 311 k€ | 280 k€ | 258 k€ | 278 k€ | 256 k€ | 263 k€ | 342 k€ | 338 k€ | 239 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 k€ | 323 k€ | 279 k€ | 269 k€ | 295 k€ | 532 k€ | 338 k€ | 358 k€ | 289 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 764 k€ | 752 k€ | 705 k€ | 717 k€ | 690 k€ | 806 k€ | 735 k€ | 670 k€ | 654 k€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 k€ | 49 k€ | 25 k€ | 76 k€ | 1 680 € | 8 644 € | 10 k€ | 22 k€ | 24 k€ |
| Autres dettes | — | 190 k€ | 368 k€ | 106 k€ | 394 k€ | 256 k€ | 240 k€ | 240 k€ | 249 k€ |
| Produits constatés d’avance (2) | 5 975 € | — | — | — | — | — | 700 € | 1 500 € | 9 396 € |
| TOTAL (IV) | 1,6 M€ | 1,3 M€ | 1,4 M€ | 1,2 M€ | 1,4 M€ | 1,6 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 3,0 M€ | 3,4 M€ | 2,7 M€ | 2,7 M€ | 2,5 M€ | 2,6 M€ | 2,3 M€ | 2,1 M€ | 1,9 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1,6 M€ | 1,3 M€ | 1,4 M€ | — | 8 € | — | 700 € | 1 500 € | 9 396 € |
Provisions
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provisions pour pensions et obligations similaires | 297 k€ | — | 253 k€ | 274 k€ | — | 228 k€ | 273 k€ | 254 k€ | — |
| Autres provisions pour risques et charges | 14 k€ | — | 4 312 € | 4 312 € | — | 35 k€ | 69 k€ | 84 k€ | — |
| Total Provisions pour risques et charges | 311 k€ | — | 258 k€ | 278 k€ | — | 263 k€ | 342 k€ | 338 k€ | — |
| Sur stocks et en cours | 22 k€ | — | 22 k€ | 22 k€ | — | 22 k€ | 22 k€ | 22 k€ | — |
| Total Provisions pour dépréciation | 22 k€ | — | 22 k€ | 22 k€ | — | 22 k€ | 22 k€ | 22 k€ | — |
| TOTAL GENERAL | 333 k€ | — | 279 k€ | 300 k€ | — | 285 k€ | 364 k€ | 360 k€ | — |
| Reprises de provisions – Exploitation | 0 € | — | — | — | — | 100 k€ | 15 k€ | — | — |
| Reprises de provisions – Financières | 0 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2015 → 2025 · 11 exercices.