ENTREPRISE Fabrication de non-tissés, sauf habillement › Bas-Rhin ›
SCHOELLER INDUSTRIES
384 416 632SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 09/12/1991
Zone Industrielle, 67130 Wisches
20 à 49
Effectif
salariés · 2024
6,9 M€
Total du bilan
exercice 2024 provisoire
non publié
EBE
729 k€
Résultat net
4,3 M€
Capitaux propres
426 k€
Dettes financières
trésorerie 406 k€
Dirigeants et associés
- Président Sean GOUGH › (nouvel onglet) (59 ans)
- Directeur général Claudia PICON › (nouvel onglet) (60 ans)
- Personne morale IN EXTENSO › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | — | 11,7 M€ | 11,3 M€ | 11,2 M€ | 9,5 M€ | 9,4 M€ | 8,6 M€ | 8,4 M€ |
| Marge brute | — | 6,5 M€ | 5,2 M€ | 6,1 M€ | 5,2 M€ | 5,2 M€ | 5,0 M€ | 5,3 M€ |
| EBE | — | 1,2 M€ | 494 k€ | 1,3 M€ | 1,0 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ |
| Résultat d'exploitation | — | 1,0 M€ | 173 k€ | 1,1 M€ | 806 k€ | 920 k€ | 843 k€ | 973 k€ |
| Résultat net | 729 k€ | 1,8 M€ | 121 k€ | 738 k€ | 424 k€ | 434 k€ | 558 k€ | 846 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | -146 k€ | 2,3 M€ | -407 k€ | 1,1 M€ | 571 k€ | 1,2 M€ | 886 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | 358 k€ | 864 k€ | -436 k€ | -360 k€ | -155 k€ | 106 k€ | -33 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -593 k€ | -2,9 M€ | 200 k€ | 117 k€ | -574 k€ | -851 k€ | -982 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 729 k€ | 2,2 M€ | 465 k€ | 873 k€ | 779 k€ | 853 k€ | 813 k€ | 809 k€ |
| Taux d'endettement | 10,0 % | 28,0 % | 21,4 % | 12,6 % | 22,0 % | 26,2 % | 31,7 % | 41,3 % |
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2024 · 9 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2024
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 17,1 % | 0,5 % | 10,1 % | 22,6 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 569) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,10 × | 0,03 × | 0,16 × | 0,51 × | en dessous de la médiane du secteur (n = 569) |
| Capacité de remboursement | 0,6 ans | 0,2 ans | 0,8 ans | 2,7 ans | en dessous de la médiane du secteur (n = 477) |
| Autonomie financière | 61,6 % | 32,0 % | 54,5 % | 71,6 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 604) |
| Endettement global | 36,9 % | 27,6 % | 44,9 % | 67,2 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 604) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2024 · 9 exercices.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 45 k€ | 53 k€ | 60 k€ | 39 k€ | 38 k€ | 38 k€ | 39 k€ | 40 k€ |
| Terrains | — | 0 € | 8 122 € | 8 122 € | 8 122 € | 8 122 € | 8 122 € | 8 122 € |
| Constructions | — | 0 € | 492 k€ | 558 k€ | 713 k€ | 791 k€ | 788 k€ | 860 k€ |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 k€ | 768 k€ | 888 k€ | 442 k€ | 509 k€ | 558 k€ | 632 k€ | 636 k€ |
| Autres immobilisations corporelles | 26 k€ | 26 k€ | 453 k€ | 549 k€ | 237 k€ | 270 k€ | 246 k€ | 292 k€ |
| Immobilisations en cours | 8 311 € | 401 k€ | 299 k€ | 287 k€ | 285 k€ | 46 k€ | — | — |
| Avances et acomptes | — | — | — | 214 k€ | — | — | — | 68 k€ |
| Autres participations | 190 k€ | 340 k€ | 882 k€ | 882 k€ | 882 k€ | 982 k€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ |
| Créances rattachées à des participations | — | — | — | — | — | 48 k€ | 47 k€ | 47 k€ |
| Prêts | 299 k€ | 408 k€ | — | — | — | — | 80 k€ | 80 k€ |
| Autres immobilisations financières | 81 k€ | 305 € | 305 € | 305 € | 201 k€ | 201 k€ | 261 k€ | 260 k€ |
| TOTAL (I) | 1,6 M€ | 2,0 M€ | 3,1 M€ | 3,0 M€ | 2,9 M€ | 2,9 M€ | 3,3 M€ | 3,5 M€ |
| Matières premières, approvisionnements | 775 k€ | 691 k€ | 813 k€ | 743 k€ | 537 k€ | 557 k€ | 487 k€ | 475 k€ |
| En cours de production de biens | 24 k€ | 14 k€ | 21 k€ | 20 k€ | 12 k€ | 17 k€ | 34 k€ | 19 k€ |
| Produits intermédiaires et finis | 103 k€ | 67 k€ | 187 k€ | 208 k€ | 119 k€ | 118 k€ | 160 k€ | 169 k€ |
| Marchandises | — | — | — | — | 30 k€ | 13 k€ | 41 k€ | 45 k€ |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 11 k€ | — | — | — | — | 900 € | — | — |
| Clients et comptes rattachés | 3,8 M€ | 2,7 M€ | 2,1 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 2,1 M€ | 2,1 M€ |
| Autres créances | 67 k€ | 93 k€ | 439 k€ | 158 k€ | 346 k€ | 225 k€ | 191 k€ | 157 k€ |
| Disponibilités | 406 k€ | 854 k€ | 588 k€ | 1,3 M€ | 284 k€ | 551 k€ | 246 k€ | 415 k€ |
| Charges constatées d’avance | 63 k€ | 43 k€ | 74 k€ | 37 k€ | 80 k€ | 39 k€ | 70 k€ | 64 k€ |
| TOTAL (II) | 5,3 M€ | 4,5 M€ | 4,2 M€ | 4,4 M€ | 3,5 M€ | 3,6 M€ | 3,3 M€ | 3,5 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 6,9 M€ | 6,5 M€ | 7,3 M€ | 7,4 M€ | 6,3 M€ | 6,5 M€ | 6,6 M€ | 6,9 M€ |
| Parts à moins d’un an | 380 k€ | 408 k€ | — | — | — | 48 k€ | 388 k€ | 387 k€ |
Amortissements
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | — | — | 168 k€ | 167 k€ | 166 k€ | 166 k€ | 165 k€ | 160 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | — | — | 8,3 M€ | 8,0 M€ | 7,6 M€ | 7,3 M€ | 7,1 M€ | 6,9 M€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | — | — | 8,5 M€ | 8,2 M€ | 7,7 M€ | 7,5 M€ | 7,3 M€ | 7,1 M€ |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | — | — | — | 92 € | — | — | — | — |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | — | — | — | — | 27 k€ | 35 k€ | 35 k€ | 77 k€ |
| Production vendue biens | — | 11,6 M€ | 11,0 M€ | 11,0 M€ | 9,2 M€ | 9,2 M€ | 8,4 M€ | 8,1 M€ |
| Production vendue services | — | 118 k€ | 285 k€ | 235 k€ | 200 k€ | 207 k€ | 155 k€ | 145 k€ |
| Chiffres d’affaires nets | — | 11,7 M€ | 11,3 M€ | 11,2 M€ | 9,5 M€ | 9,4 M€ | 8,6 M€ | 8,4 M€ |
| Production stockée | — | -124 k€ | -20 k€ | 92 k€ | -7 205 € | -69 k€ | 24 k€ | -27 k€ |
| Subventions d’exploitation | — | 0 € | 256 € | 3 322 € | 2 211 € | 5 522 € | 16 k€ | 3 332 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | — | 11 k€ | 44 k€ | 172 k€ | 24 k€ | 27 k€ | 49 k€ | 132 k€ |
| Autres produits | — | 30 € | 10 € | 5 958 € | 1 185 € | 3 219 € | 2 949 € | 1 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | — | 11,6 M€ | 11,3 M€ | 11,5 M€ | 9,5 M€ | 9,4 M€ | 8,7 M€ | 8,5 M€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | — | — | — | — | 86 k€ | 48 k€ | 45 k€ | 97 k€ |
| Variation de stock (marchandises) | — | — | — | — | -14 k€ | 28 k€ | 11 k€ | 51 k€ |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | — | 5,1 M€ | 6,1 M€ | 5,3 M€ | 4,2 M€ | 4,3 M€ | 3,6 M€ | 2,9 M€ |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | — | 120 k€ | -71 k€ | -139 k€ | 31 k€ | -77 k€ | -18 k€ | 2 478 € |
| Autres achats et charges externes | — | 3,2 M€ | 2,6 M€ | 2,6 M€ | 2,3 M€ | 2,2 M€ | 2,2 M€ | 2,4 M€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | — | 93 k€ | 105 k€ | 148 k€ | 158 k€ | 180 k€ | 178 k€ | 152 k€ |
| Salaires et traitements | — | 1,3 M€ | 1,5 M€ | 1,6 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ |
| Charges sociales | — | 471 k€ | 539 k€ | 557 k€ | 413 k€ | 414 k€ | 386 k€ | 408 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | — | 223 k€ | 333 k€ | 253 k€ | 224 k€ | 225 k€ | 223 k€ | 266 k€ |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | — | 16 k€ | 29 k€ | 10 k€ | 5 928 € | 24 k€ | 33 k€ | 11 k€ |
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | — | 7 508 € | — | 7 641 € | 21 k€ | 5 928 € | — | 17 k€ |
| Autres charges | — | 1 090 € | 1 155 € | 155 k€ | 230 € | 315 € | 31 k€ | 68 k€ |
| Total des charges d’exploitation (II) | — | 10,6 M€ | 11,1 M€ | 10,4 M€ | 8,7 M€ | 8,5 M€ | 7,8 M€ | 7,5 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | — | 1,0 M€ | 173 k€ | 1,1 M€ | 806 k€ | 920 k€ | 843 k€ | 973 k€ |
| Produits financiers de participations | — | — | — | 69 k€ | -1 € | 115 k€ | — | 20 k€ |
| Autres intérêts et produits assimilés | — | 7 595 € | — | — | — | 781 € | 1 384 € | 1 882 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | — | — | — | — | — | — | 200 k€ |
| Total des produits financiers (V) | — | 7 595 € | — | 69 k€ | -1 € | 116 k€ | 1 384 € | 222 k€ |
| Dotations financières sur amortissements et provisions | — | — | — | — | 100 k€ | 190 k€ | — | — |
| Intérêts et charges assimilées | — | 13 k€ | 17 k€ | 20 k€ | 26 k€ | 34 k€ | 42 k€ | 59 k€ |
| Total des charges financières (VI) | — | 13 k€ | 17 k€ | 20 k€ | 126 k€ | 224 k€ | 42 k€ | 59 k€ |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | — | -5 244 € | -17 k€ | 49 k€ | -126 k€ | -108 k€ | -41 k€ | 163 k€ |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | — | 1,0 M€ | 157 k€ | 1,1 M€ | 680 k€ | 812 k€ | 802 k€ | 1,1 M€ |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | — | 5,0 M€ | 22 k€ | 12 k€ | — | 141 k€ | 155 k€ | 138 k€ |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | 106 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Total des produits exceptionnels (VII) | — | 5,1 M€ | 22 k€ | 12 k€ | — | 141 k€ | 155 k€ | 138 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | — | 0 € | 14 € | — | — | 4 721 € | — | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | — | 3,6 M€ | — | 75 k€ | — | 1,4 M€ | 152 k€ | 130 k€ |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | 77 k€ | 25 k€ | 27 k€ | 27 k€ | — | — | — |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | — | 3,7 M€ | 25 k€ | 102 k€ | 27 k€ | 140 k€ | 152 k€ | 130 k€ |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | — | 1,3 M€ | -2 633 € | -90 k€ | -27 k€ | 328 € | 2 803 € | 8 831 € |
| Impôts sur les bénéfices (X) | — | 517 k€ | 33 k€ | 292 k€ | 228 k€ | 378 k€ | 247 k€ | 299 k€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | — | 16,7 M€ | 11,3 M€ | 11,6 M€ | 9,5 M€ | 9,7 M€ | 8,8 M€ | 8,8 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | — | 14,9 M€ | 11,2 M€ | 10,9 M€ | 9,1 M€ | 9,2 M€ | 8,3 M€ | 8,0 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | — | 1,8 M€ | 121 k€ | 738 k€ | 424 k€ | 434 k€ | 558 k€ | 846 k€ |
| Renvois : Crédit-bail mobilier | — | 3 850 € | — | — | 279 k€ | 322 k€ | — | — |
| Renvois : Crédit-bail immobilier | — | — | — | 232 k€ | — | — | 265 k€ | 229 k€ |
| Renvois : Transfert de charges | — | — | — | — | — | — | — | 1 108 € |
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | — | — | — | — | — | 210 € | — | — |
Créances et dettes
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Créances rattachées à des participations | — | — | — | — | — | 48 k€ | 47 k€ | 47 k€ |
| Prêts | — | — | — | — | — | — | 80 k€ | 80 k€ |
| Autres immobilisations financières | — | — | 305 € | 305 € | 201 k€ | 201 k€ | 261 k€ | 260 k€ |
| Clients douteux ou litigieux | — | — | 198 k€ | 180 k€ | 327 k€ | 327 k€ | 327 k€ | 352 k€ |
| Autres créances clients | — | — | 2,1 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 2,1 M€ | 2,1 M€ |
| Personnel et comptes rattachés | — | — | — | — | 1 000 € | — | — | — |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | — | — | — | 3 606 € | — | — | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | — | — | — | — | — | 99 k€ | — |
| T. V. A. | — | — | 163 k€ | 122 k€ | 192 k€ | 70 k€ | 46 k€ | 101 k€ |
| Divers | — | — | 7 094 € | — | 14 k€ | 40 k€ | 45 k€ | 36 k€ |
| Groupe et associés | — | — | 243 k€ | — | 102 k€ | 115 k€ | — | 20 k€ |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | — | — | 26 k€ | 32 k€ | 37 k€ | — | 1 142 € | 365 € |
| Charges constatées d’avance | — | — | 74 k€ | 37 k€ | 80 k€ | 39 k€ | 70 k€ | 64 k€ |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | — | — | 2,8 M€ | 2,4 M€ | 3,0 M€ | 2,9 M€ | 3,0 M€ | 3,1 M€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | — | — | 265 € | 213 € | 400 € | 756 € | 1 127 € | 1 388 € |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | — | — | 785 k€ | 505 k€ | 793 k€ | 944 k€ | 1,2 M€ | 1,6 M€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés | — | — | 1,2 M€ | 1,4 M€ | 1,2 M€ | 982 k€ | 1,1 M€ | 774 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | — | — | 212 k€ | 308 k€ | 214 k€ | 202 k€ | 213 k€ | 225 k€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | — | — | 170 k€ | 199 k€ | 135 k€ | 154 k€ | 151 k€ | 147 k€ |
| Impôts sur les bénéfices | — | — | — | — | — | 70 k€ | — | 92 k€ |
| T.V.A. | — | — | 480 € | — | 17 k€ | 8 080 € | 2 551 € | — |
| Autres impôts, taxes et assimilés | — | — | 12 k€ | 5 428 € | 23 k€ | 33 k€ | 28 k€ | 26 k€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | — | — | 73 k€ | — | — | — | — |
| Groupe et associés | — | — | 200 k€ | 83 k€ | — | — | — | — |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | — | — | 620 € | 14 k€ | 260 k€ | 415 k€ | 31 k€ | 169 k€ |
| Produits constatés d’avance | — | — | 43 k€ | — | — | — | — | — |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | — | — | 2,6 M€ | 2,6 M€ | 2,6 M€ | 2,8 M€ | 2,7 M€ | 3,0 M€ |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | — | — | 536 k€ | — | 266 k€ | 139 k€ | — | 200 k€ |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | — | — | 256 k€ | 201 k€ | 416 k€ | 390 k€ | 382 k€ | 288 k€ |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | — | — | 206 k€ | 206 k€ | 205 k€ | 205 k€ | 200 k€ | 193 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | — | — | 10,1 M€ | 9,6 M€ | 9,0 M€ | 8,8 M€ | 8,8 M€ | 8,6 M€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | — | — | 1,2 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,2 M€ |
| ACQUISITIONS Total Général | — | — | 11,4 M€ | 11,2 M€ | 10,6 M€ | 10,6 M€ | 10,5 M€ | 10,0 M€ |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | — | — | 3 € | — | — | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | — | — | 228 k€ | 206 k€ | 205 k€ | — | 205 k€ | 200 k€ |
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | — | — | — | 391 k€ | — | — | — | — |
| DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes | — | — | 214 k€ | — | — | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | — | — | 10,5 M€ | 10,1 M€ | 9,3 M€ | — | 8,8 M€ | 8,8 M€ |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | — | — | — | — | — | 140 k€ | — | 1 500 € |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | — | — | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,4 M€ | — | 1,6 M€ | 1,6 M€ |
| DIMINUTIONS Total Général | — | — | 11,9 M€ | 11,4 M€ | 10,9 M€ | — | 10,6 M€ | 10,5 M€ |
Passif (bilan)
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 729 k€ | 729 k€ | 729 k€ | 729 k€ | 729 k€ | 729 k€ | 729 k€ | 729 k€ |
| Réserve légale (1) | 73 k€ | 73 k€ | 73 k€ | 73 k€ | 73 k€ | 73 k€ | 73 k€ | 73 k€ |
| Autres réserves | 2,6 M€ | 759 k€ | 3,4 M€ | 2,8 M€ | 2,4 M€ | 2,4 M€ | 2,4 M€ | 2,2 M€ |
| Report à nouveau | — | — | — | — | — | — | 620 € | 921 € |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 k€ | 1,8 M€ | 121 k€ | 738 k€ | 424 k€ | 434 k€ | 558 k€ | 846 k€ |
| Subventions d’investissement | 141 k€ | 163 k€ | 185 k€ | 207 k€ | — | — | — | — |
| Provisions réglementées | — | 0 € | 106 k€ | 81 k€ | 27 k€ | — | — | — |
| TOTAL (I) | 4,3 M€ | 3,6 M€ | 4,6 M€ | 4,7 M€ | 3,6 M€ | 3,6 M€ | 3,8 M€ | 3,8 M€ |
| Provisions pour risques | 0 € | 77 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Provisions pour charges | 105 k€ | 94 k€ | 87 k€ | 120 k€ | 114 k€ | 93 k€ | 87 k€ | 94 k€ |
| TOTAL (III) | 105 k€ | 172 k€ | 87 k€ | 120 k€ | 114 k€ | 93 k€ | 87 k€ | 94 k€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 k€ | 511 k€ | 785 k€ | 505 k€ | 794 k€ | 944 k€ | 1,2 M€ | 1,6 M€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 k€ | 486 k€ | 200 k€ | 83 k€ | — | — | — | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1,5 M€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 1,4 M€ | 1,2 M€ | 982 k€ | 1,1 M€ | 774 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 544 k€ | 461 k€ | 394 k€ | 512 k€ | 390 k€ | 468 k€ | 394 k€ | 491 k€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 k€ | 109 k€ | — | 73 k€ | — | — | — | — |
| Autres dettes | 26 k€ | 28 k€ | 620 € | 14 k€ | 260 k€ | 415 k€ | 31 k€ | 169 k€ |
| Produits constatés d’avance (2) | 0 € | 24 k€ | 43 k€ | — | — | — | — | — |
| TOTAL (IV) | 2,6 M€ | 2,7 M€ | 2,6 M€ | 2,6 M€ | 2,6 M€ | 2,8 M€ | 2,7 M€ | 3,0 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 6,9 M€ | 6,5 M€ | 7,3 M€ | 7,4 M€ | 6,3 M€ | 6,5 M€ | 6,6 M€ | 6,9 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2,4 M€ | — | 2,1 M€ | 2,6 M€ | 2,0 M€ | 2,3 M€ | 2,2 M€ | 1,8 M€ |
Provisions
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements dérogatoires | — | — | 106 k€ | 81 k€ | 27 k€ | — | — | — |
| Total Provisions réglementées | — | — | 106 k€ | 81 k€ | 27 k€ | — | — | — |
| Provisions pour pensions et obligations similaires | — | — | 87 k€ | 120 k€ | 114 k€ | 93 k€ | 87 k€ | 94 k€ |
| Total Provisions pour risques et charges | — | — | 87 k€ | 120 k€ | — | 93 k€ | 87 k€ | 94 k€ |
| sur immobilisations – titres de participation | — | — | 290 k€ | 290 k€ | 290 k€ | 190 k€ | — | — |
| Sur stocks et en cours | — | — | 11 k€ | 10 k€ | 5 928 € | 24 k€ | 27 k€ | 11 k€ |
| Sur comptes clients | — | — | 198 k€ | 180 k€ | 327 k€ | 327 k€ | 327 k€ | 352 k€ |
| Total Provisions pour dépréciation | — | — | 499 k€ | 480 k€ | 623 k€ | 541 k€ | 354 k€ | 363 k€ |
| TOTAL GENERAL | — | — | 692 k€ | 682 k€ | — | 634 k€ | 441 k€ | 457 k€ |
| Reprises de provisions – Exploitation | — | — | 44 k€ | 163 k€ | 24 k€ | 27 k€ | 495 € | 131 k€ |
| Reprises de provisions – Financières | — | — | — | — | — | — | — | 200 k€ |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2024 · 9 exercices.