ENTREPRISE Cafétérias et autres libres-services › Charente-Maritime ›
SAINT GEORGES RESTAURATION
384 699 708SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 25/03/1992
19 Rue de la Champagne Saint-Georges, 17100 Saintes
20 à 49
Effectif
salariés · 2024
3,4 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2024 provisoire
91 k€
EBE
79 k€
Résultat net
376 k€
Capitaux propres
123 k€
Dettes financières
trésorerie 411 k€
Dirigeants et associés
- Personne morale POLOBRETON › (nouvel onglet) · représentée par Pierre TAILLANDIER
- Personne morale POLOBRETON · représentée par PIERRE TAILLANDIER
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3,4 M€ | 2,9 M€ | 1,7 M€ | 1,2 M€ | 3,4 M€ | 1,7 M€ | 3,3 M€ | 3,2 M€ | 3,2 M€ |
| Marge brute | 2,3 M€ | 2,0 M€ | 1,2 M€ | 796 k€ | 2,4 M€ | 1,2 M€ | 2,3 M€ | 2,3 M€ | 2,3 M€ |
| EBE | 91 k€ | -180 k€ | 49 k€ | -300 k€ | 173 k€ | 70 k€ | 178 k€ | 225 k€ | 276 k€ |
| Résultat d'exploitation | 108 k€ | -200 k€ | 99 k€ | -163 k€ | 59 k€ | 21 k€ | 51 k€ | 98 k€ | 115 k€ |
| Résultat net | 79 k€ | -196 k€ | 80 k€ | -152 k€ | -22 k€ | 9 102 € | 38 k€ | 77 k€ | 96 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 94 k€ | 35 k€ | 429 k€ | -291 k€ | 190 k€ | 41 k€ | 569 k€ | 257 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -37 k€ | -61 k€ | -22 k€ | -9 364 € | -310 k€ | 64 k€ | -53 k€ | -24 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -43 k€ | -43 k€ | -82 k€ | -2 330 € | 193 k€ | -119 k€ | -478 k€ | -284 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 149 k€ | -125 k€ | 151 k€ | -11 k€ | 206 k€ | 102 k€ | 217 k€ | 253 k€ | 285 k€ |
| Taux d'endettement | 32,7 % | 55,8 % | 42,3 % | 70,4 % | 51,9 % | 0,0 % | 5,7 % | 21,2 % | 0,0 % |
| Effectif | — | 33 | 31 | — | — | 38 | 37 | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2024 · 9 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2024
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 2,7 % | 2,9 % | 8,4 % | 14,1 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 548) |
| Marge d'exploitation | 3,2 % | -0,8 % | 3,3 % | 8,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 548) |
| Marge nette | 2,3 % | -1,3 % | 2,8 % | 6,6 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 546) |
| Marge commerciale | 68,5 % | 66,5 % | 71,8 % | 75,1 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 548) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 21,0 % | 8,1 % | 26,1 % | 54,3 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 814) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 21,6 % | 0,6 % | 13,5 % | 30,3 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 509) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,33 × | 0,13 × | 0,51 × | 1,62 × | en dessous de la médiane du secteur (n = 818) |
| Capacité de remboursement | 0,8 ans | 0,5 ans | 1,4 ans | 3,3 ans | en dessous de la médiane du secteur (n = 803) |
| Autonomie financière | 41,8 % | 5,8 % | 30,6 % | 53,0 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 1013) |
| Endettement global | 58,2 % | 46,8 % | 68,8 % | 93,8 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 1013) |
| Poids de la CAF dans le CA | 4,4 % | 2,4 % | 6,3 % | 10,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 548) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | -30 j | -43 j | -24 j | -5 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 548) |
| Trésorerie en jours de CA | 43 j | 13 j | 26 j | 53 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 548) |
| Délai clients | 1 j | 0 j | 1 j | 4 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 548) |
| Délai fournisseurs | 42 j | 30 j | 43 j | 68 j | — |
| Jours de stock | 5 j | 2 j | 4 j | 6 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 548) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 88,8 % | 65,8 % | 79,2 % | 90,9 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 546) |
| Croissance du CA | 16,4 % | -6,3 % | -0,8 % | 5,7 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 433) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2024 · 9 exercices.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 244 € | 571 € | 1 268 € | 788 € | 1 204 € | 38 k€ | 38 k€ | 38 k€ | 38 k€ |
| Fonds commercial | 110 k€ | 110 k€ | 110 k€ | 110 k€ | 110 k€ | 110 k€ | 110 k€ | 110 k€ | 110 k€ |
| Constructions | 144 k€ | 170 k€ | 198 k€ | 228 k€ | 264 k€ | 64 k€ | 121 k€ | 167 k€ | 222 k€ |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 k€ | 60 k€ | 82 k€ | 105 k€ | 192 k€ | 233 k€ | 332 k€ | 405 k€ | 498 k€ |
| Autres immobilisations corporelles | 60 k€ | 64 k€ | 23 k€ | 19 k€ | 25 k€ | 1 696 € | 2 723 € | 5 680 € | 8 821 € |
| Autres immobilisations financières | — | — | — | — | — | — | — | 4 447 € | 4 448 € |
| TOTAL (I) | 371 k€ | 405 k€ | 415 k€ | 463 k€ | 593 k€ | 446 k€ | 603 k€ | 730 k€ | 881 k€ |
| Matières premières, approvisionnements | — | — | — | -2 208 € | — | — | — | — | — |
| Marchandises | 49 k€ | 42 k€ | 35 k€ | 26 k€ | 37 k€ | 43 k€ | 39 k€ | 49 k€ | 36 k€ |
| Clients et comptes rattachés | 11 k€ | 17 k€ | 11 k€ | 9 563 € | 29 k€ | 28 k€ | 34 k€ | 44 k€ | 19 k€ |
| Autres créances | 40 k€ | 41 k€ | 88 k€ | 248 k€ | 174 k€ | 170 k€ | 111 k€ | 441 k€ | — |
| Disponibilités | 411 k€ | 397 k€ | 465 k€ | 141 k€ | 446 k€ | 436 k€ | 450 k€ | 412 k€ | 464 k€ |
| Charges constatées d’avance | 17 k€ | 16 k€ | 13 k€ | 17 k€ | 26 k€ | 21 k€ | 23 k€ | 20 k€ | 18 k€ |
| TOTAL (II) | 529 k€ | 513 k€ | 612 k€ | 440 k€ | 711 k€ | 698 k€ | 657 k€ | 966 k€ | 1,4 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 k€ | 918 k€ | 1,0 M€ | 904 k€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 1,3 M€ | 1,7 M€ | 2,3 M€ |
Affectation du résultat & renseignements divers
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | — | — | — | 37 | — | — |
Amortissements
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 086 € | 2 759 € | 2 061 € | 2 562 € | 2 145 € | 2 100 € | 2 100 € | 2 100 € | 2 100 € |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 3,4 M€ | 2,9 M€ | 1,7 M€ | 1,2 M€ | 3,4 M€ | 1,7 M€ | 3,2 M€ | 3,2 M€ | 3,2 M€ |
| Production vendue services | 6 125 € | 6 828 € | 6 350 € | 11 k€ | 27 k€ | 17 k€ | 21 k€ | 22 k€ | 19 k€ |
| Chiffres d’affaires nets | 3,4 M€ | 2,9 M€ | 1,7 M€ | 1,2 M€ | 3,4 M€ | 1,7 M€ | 3,3 M€ | 3,2 M€ | 3,2 M€ |
| Subventions d’exploitation | 22 k€ | 6 833 € | 320 k€ | 202 k€ | 3 437 € | — | 500 € | 727 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 k€ | 28 k€ | 104 k€ | 265 k€ | 45 k€ | 48 k€ | 57 k€ | 50 k€ | 32 k€ |
| Autres produits | 34 k€ | 23 k€ | 17 k€ | 14 k€ | 31 k€ | 15 k€ | 37 k€ | 37 k€ | 29 k€ |
| Total des produits d’exploitation (I) | 3,5 M€ | 3,0 M€ | 2,1 M€ | 1,6 M€ | 3,5 M€ | 1,8 M€ | 3,4 M€ | 3,3 M€ | 3,3 M€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1,0 M€ | 918 k€ | 520 k€ | 342 k€ | 932 k€ | 489 k€ | 886 k€ | 879 k€ | 850 k€ |
| Variation de stock (marchandises) | -7 314 € | -6 722 € | -8 333 € | 10 k€ | 5 936 € | -7 458 € | 9 899 € | -13 k€ | 6 266 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 k€ | 49 k€ | 33 k€ | 18 k€ | 56 k€ | 34 k€ | 63 k€ | 60 k€ | 59 k€ |
| Autres achats et charges externes | 997 k€ | 896 k€ | 511 k€ | 351 k€ | 876 k€ | 436 k€ | 806 k€ | 846 k€ | 801 k€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 80 k€ | 87 k€ | 68 k€ | 51 k€ | 109 k€ | 57 k€ | 89 k€ | 83 k€ | 81 k€ |
| Salaires et traitements | 949 k€ | 939 k€ | 753 k€ | 763 k€ | 989 k€ | 511 k€ | 975 k€ | 909 k€ | 885 k€ |
| Charges sociales | 240 k€ | 236 k€ | 90 k€ | 133 k€ | 250 k€ | 143 k€ | 263 k€ | 249 k€ | 252 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 k€ | 71 k€ | 71 k€ | 139 k€ | 163 k€ | 93 k€ | 180 k€ | 174 k€ | 189 k€ |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | — | — | — | 2 208 € | — | — | — | — | — |
| Autres charges | 538 € | 390 € | 75 € | 992 € | 27 k€ | 20 k€ | 42 k€ | 40 k€ | 33 k€ |
| Total des charges d’exploitation (II) | 3,4 M€ | 3,2 M€ | 2,0 M€ | 1,8 M€ | 3,4 M€ | 1,8 M€ | 3,3 M€ | 3,2 M€ | 3,2 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 k€ | -200 k€ | 99 k€ | -163 k€ | 59 k€ | 21 k€ | 51 k€ | 98 k€ | 115 k€ |
| Autres intérêts et produits assimilés | — | 0 € | 413 € | 1 329 € | 1 817 € | 256 € | 4 287 € | 11 k€ | 26 k€ |
| Total des produits financiers (V) | — | 0 € | 413 € | 1 329 € | 1 817 € | 256 € | 4 287 € | 11 k€ | 26 k€ |
| Intérêts et charges assimilées | 841 € | 1 089 € | 1 335 € | 1 580 € | 447 € | — | 199 € | 421 € | 1 198 € |
| Total des charges financières (VI) | 841 € | 1 089 € | 1 335 € | 1 580 € | 447 € | — | 199 € | 421 € | 1 198 € |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -841 € | -1 089 € | -921 € | -251 € | 1 370 € | 256 € | 4 088 € | 10 k€ | 25 k€ |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 k€ | -201 k€ | 98 k€ | -163 k€ | 60 k€ | 21 k€ | 56 k€ | 109 k€ | 140 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 779 € | 5 718 € | 1 556 € | 955 € | 869 € | 548 € | — | — | 441 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 541 € | 12 k€ | 110 € | 12 k€ | 3 696 € | 1 581 € | 100 € | — | 4 579 € |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 18 k€ | 17 k€ | 1 667 € | 13 k€ | 4 566 € | 2 130 € | 100 € | — | 5 020 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 131 € | 530 € | 4 693 € | 1 438 € | 563 € | 280 € | — | — | 2 063 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 k€ | 12 k€ | — | 746 € | 2 830 € | 1 297 € | — | — | 4 050 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | — | — | — | 64 k€ | — | — | 890 € | — |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 k€ | 13 k€ | 4 693 € | 2 184 € | 67 k€ | 1 578 € | — | 890 € | 6 113 € |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 341 € | 4 633 € | -3 025 € | 11 k€ | -63 k€ | 552 € | 100 € | -890 € | -1 093 € |
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 k€ | 0 € | 15 k€ | — | 19 k€ | 13 k€ | 18 k€ | 26 k€ | 30 k€ |
| Impôts sur les bénéfices (X) | — | — | — | — | — | -400 € | -533 € | 4 150 € | 12 k€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3,5 M€ | 3,0 M€ | 2,1 M€ | 1,7 M€ | 3,5 M€ | 1,8 M€ | 3,4 M€ | 3,3 M€ | 3,3 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3,5 M€ | 3,2 M€ | 2,1 M€ | 1,8 M€ | 3,5 M€ | 1,8 M€ | 3,3 M€ | 3,3 M€ | 3,2 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 k€ | -196 k€ | 80 k€ | -152 k€ | -22 k€ | 9 102 € | 38 k€ | 77 k€ | 96 k€ |
| Renvois : Transfert de charges | 53 k€ | 28 k€ | 102 k€ | 265 k€ | 45 k€ | 48 k€ | 57 k€ | 50 k€ | — |
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | — | — | — | — | 27 k€ | 20 k€ | 37 k€ | 35 k€ | — |
Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | 33 | 31 | — | — | 38 | — | — | — |
Créances et dettes
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | — | — | — | — | — | — | — | 4 448 € | 4 448 € |
| Autres créances clients | 11 k€ | 17 k€ | 11 k€ | 9 564 € | 29 k€ | 28 k€ | 34 k€ | — | 19 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | 15 k€ | 587 € | — | — | — | — | — | — | 620 € |
| Impôts sur les bénéfices | — | — | — | — | — | — | — | — | 51 k€ |
| T. V. A. | 17 k€ | 35 k€ | — | — | — | — | — | — | 24 k€ |
| Autres impôts, taxes versements assimilés | — | 4 358 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Divers | — | — | — | — | — | — | 111 k€ | — | 99 € |
| Groupe et associés | — | — | — | — | — | — | — | — | 796 k€ |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 637 € | 1 593 € | 88 k€ | 248 k€ | 174 k€ | 170 k€ | — | — | 11 k€ |
| Charges constatées d’avance | 17 k€ | 16 k€ | 13 k€ | 17 k€ | 26 k€ | 21 k€ | 23 k€ | 20 k€ | 18 k€ |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 k€ | 75 k€ | 112 k€ | 275 k€ | 229 k€ | 219 k€ | 168 k€ | 510 k€ | 925 k€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | — | 27 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 k€ | 166 k€ | 208 k€ | 251 k€ | 293 k€ | — | 43 k€ | 216 k€ | 433 k€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 243 k€ | 321 k€ | 197 k€ | — | 266 k€ | 254 k€ | 286 k€ | 258 k€ | 246 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | 94 k€ | 59 k€ | — | 99 k€ | — | — | — | — | 90 k€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 k€ | 56 k€ | — | 99 k€ | 170 k€ | 204 k€ | — | — | 69 k€ |
| Impôts sur les bénéfices | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 674 € |
| T.V.A. | 1 123 € | 6 113 € | — | — | — | — | — | — | 8 854 € |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 11 k€ | 11 k€ | 126 k€ | — | — | — | 177 k€ | — | 5 186 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | 1 930 € | 2 100 € | 2 100 € | 9 930 € | — | — | 18 k€ | 1 744 € |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | — | — | — | 40 k€ | — | — | 265 € | 4 721 € | 571 € |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 k€ | 621 k€ | 534 k€ | 491 k€ | 739 k€ | 457 k€ | 506 k€ | 675 k€ | 856 k€ |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | — | — | — | — | 300 k€ | — | — | — | — |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 k€ | 43 k€ | 42 k€ | 42 k€ | 7 002 € | — | 173 k€ | 217 k€ | 217 k€ |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 k€ | 113 k€ | 113 k€ | 113 k€ | 150 k€ | 150 k€ | 40 k€ | 40 k€ | 150 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 1,8 M€ | 1,8 M€ | 1,8 M€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | — | — | — | — | — | — | 4 448 € | 4 448 € | 4 448 € |
| ACQUISITIONS Total Général | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 1,9 M€ | 2,0 M€ |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 k€ | 113 k€ | 113 k€ | 113 k€ | 113 k€ | 150 k€ | 40 k€ | 40 k€ | 150 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 1,8 M€ | 1,8 M€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | — | — | — | — | — | — | — | 4 448 € | 4 448 € |
| DIMINUTIONS Total Général | 1,7 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 1,9 M€ |
Passif (bilan)
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 35 k€ | 35 k€ | 35 k€ | 35 k€ | 35 k€ | 35 k€ | 35 k€ | 35 k€ | 35 k€ |
| Réserve légale (1) | 3 500 € | 3 500 € | 3 500 € | 3 500 € | 3 500 € | 3 500 € | 3 500 € | 3 500 € | 3 500 € |
| Autres réserves | 259 k€ | 455 k€ | 374 k€ | 526 k€ | 548 k€ | 639 k€ | 678 k€ | 905 k€ | 1,3 M€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 k€ | -196 k€ | 80 k€ | -152 k€ | -22 k€ | 9 102 € | 38 k€ | 77 k€ | 96 k€ |
| TOTAL (I) | 376 k€ | 297 k€ | 493 k€ | 413 k€ | 565 k€ | 687 k€ | 754 k€ | 1,0 M€ | 1,4 M€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 k€ | 166 k€ | 208 k€ | 251 k€ | 293 k€ | — | 43 k€ | 216 k€ | — |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | — | — | — | 40 k€ | — | — | — | — | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 k€ | 321 k€ | 197 k€ | 99 k€ | 266 k€ | 254 k€ | 286 k€ | 258 k€ | 246 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 158 k€ | 132 k€ | 126 k€ | 99 k€ | 170 k€ | 204 k€ | 177 k€ | 177 k€ | — |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 0 € | 1 930 € | 2 100 € | 2 100 € | 9 930 € | — | — | 18 k€ | 1 744 € |
| Autres dettes | — | — | — | — | — | — | 265 € | 4 721 € | 571 € |
| TOTAL (IV) | 524 k€ | 621 k€ | 534 k€ | 491 k€ | 739 k€ | 457 k€ | 506 k€ | 675 k€ | 856 k€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 900 k€ | 918 k€ | 1,0 M€ | 904 k€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 1,3 M€ | 1,7 M€ | 2,3 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 k€ | 498 k€ | 368 k€ | 282 k€ | 488 k€ | 457 k€ | 506 k€ | 632 k€ | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2024 · 9 exercices.