ENTREPRISE Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes › Pyrénées-Orientales ›
SPANFRUITS
388 796 708SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 01/10/1992
480 Avenue Georges Et Claude Caustier, 66000 Perpignan
3 à 5
Effectif
salariés · 2024
33,9 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2025 provisoire
1,8 M€
EBE
1,3 M€
Résultat net
2,7 M€
Capitaux propres
1,0 M€
Dettes financières
trésorerie 1,6 M€
Dirigeants et associés
- Président Laura BOLFA › (nouvel onglet) (29 ans) · depuis 31/12/2025
- Commissaire aux comptes SOCIETE DE GESTION AUDIT › (nouvel onglet)
- Président Patrick BOLFA › (nouvel onglet) (62 ans) · jusqu'au 31/12/2025
- Commissaire aux comptes Véronique CHANCHOU · départ publié le 17/03/2022
- Président Olivier Jacques Henri SALLES · départ publié le 01/07/2016
- Commissaire aux comptes Jean Jacques BARBRY · départ publié le 14/12/2012
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · BODACC · INPI, comptes annuels · BAN · données au 05/11/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 33,9 M€ | 24,8 M€ | 24,8 M€ | 22,6 M€ | — | 18,0 M€ | 15,2 M€ | 16,5 M€ | 16,7 M€ | 17,1 M€ |
| Marge brute | 5,1 M€ | 3,9 M€ | 4,0 M€ | 3,8 M€ | — | 3,0 M€ | 2,7 M€ | 2,7 M€ | 2,7 M€ | 2,7 M€ |
| EBE | 1,8 M€ | 986 k€ | 892 k€ | 976 k€ | — | 606 k€ | 320 k€ | 492 k€ | 429 k€ | 376 k€ |
| Résultat d'exploitation | 1,7 M€ | 933 k€ | 788 k€ | 982 k€ | — | 529 k€ | 232 k€ | 473 k€ | 392 k€ | 446 k€ |
| Résultat net | 1,3 M€ | 776 k€ | 559 k€ | 722 k€ | 451 k€ | 378 k€ | 167 k€ | 313 k€ | 261 k€ | 301 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 893 k€ | 1,0 M€ | 888 k€ | 395 k€ | 842 k€ | 641 k€ | 396 k€ | 283 k€ | 396 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -501 k€ | -212 k€ | -362 k€ | -1,2 M€ | -147 k€ | -6 201 € | -58 k€ | -2 252 € | -4 785 € | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -467 k€ | -479 k€ | -450 k€ | -649 k€ | -694 k€ | 1,0 M€ | -284 k€ | -307 k€ | -613 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 1,4 M€ | 834 k€ | 663 k€ | 763 k€ | 482 k€ | 451 k€ | 255 k€ | 336 k€ | 297 k€ | 326 k€ |
| Taux d'endettement | 37,9 % | 69,3 % | 94,6 % | 80,9 % | 118,5 % | 90,9 % | 9,7 % | 9,0 % | 15,6 % | 40,1 % |
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 5,4 % | 0,6 % | 2,5 % | 5,7 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 796) |
| Marge d'exploitation | 5,2 % | 0,2 % | 1,6 % | 4,4 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 799) |
| Marge nette | 3,8 % | 0,2 % | 1,3 % | 3,5 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 798) |
| Marge commerciale | 15,2 % | 14,5 % | 22,2 % | 32,9 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 796) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 47,5 % | 3,3 % | 14,9 % | 32,7 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 1498) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 46,8 % | 1,0 % | 10,7 % | 26,1 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 803) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,38 × | 0,02 × | 0,22 × | 0,69 × | au-dessus de la médiane du secteur (n = 1502) |
| Capacité de remboursement | 0,7 ans | 0,1 ans | 0,9 ans | 2,9 ans | en dessous de la médiane du secteur (n = 1339) |
| Autonomie financière | 55,6 % | 22,3 % | 39,0 % | 57,6 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 1588) |
| Endettement global | 44,4 % | 41,8 % | 60,4 % | 77,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 1588) |
| Poids de la CAF dans le CA | 4,1 % | 0,8 % | 2,4 % | 5,2 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 799) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | -1 j | -6 j | 8 j | 29 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 799) |
| Trésorerie en jours de CA | 17 j | 7 j | 19 j | 43 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 799) |
| Délai clients | 3 j | 20 j | 32 j | 47 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 799) |
| Délai fournisseurs | 9 j | 24 j | 37 j | 60 j | — |
| Jours de stock | 0 j | 0 j | 3 j | 7 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 799) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 29,7 % | 40,9 % | 66,6 % | 87,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 757) |
| Croissance du CA | 37,0 % | -5,3 % | 2,6 % | 13,2 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 676) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan) · 18 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 849 € | 5 840 € | 6 127 € | 2 955 € | 8 952 € | 4 755 € | 5 655 € | 2 855 € | 1 481 € | 6 779 € |
| Constructions | 534 k€ | 349 k€ | 320 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 k€ | 27 k€ | 28 k€ | 28 k€ | 25 k€ | 10 k€ | 15 k€ | 13 k€ | 1 715 € | 2 200 € |
| Autres immobilisations corporelles | 153 k€ | 158 k€ | 158 k€ | 165 k€ | 150 k€ | 53 k€ | 63 k€ | 28 k€ | 63 k€ | 86 k€ |
| Immobilisations en cours | 366 k€ | 127 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres participations | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 4 483 € | 4 483 € | 4 483 € | 4 483 € | 4 483 € | 4 483 € |
| Autres immobilisations financières | 9 309 € | 9 309 € | 9 251 € | 9 251 € | 9 241 € | 9 241 € | 9 241 € | 9 241 € | 7 841 € | 7 241 € |
| TOTAL (I) | 2,2 M€ | 1,8 M€ | 1,6 M€ | 1,3 M€ | 197 k€ | 82 k€ | 97 k€ | 58 k€ | 79 k€ | 106 k€ |
| Produits intermédiaires et finis | — | — | — | — | — | 2 € | — | — | — | — |
| Marchandises | 2 697 € | 9 350 € | 3 492 € | 3 786 € | 2 903 € | 12 k€ | 6 947 € | 19 k€ | 25 k€ | 18 k€ |
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | 13 k€ | 1 132 € | 1 030 € | — | — | — | — | — |
| Clients et comptes rattachés | 304 k€ | 608 k€ | 280 k€ | 317 k€ | 441 k€ | 292 k€ | 250 k€ | 512 k€ | 389 k€ | 733 k€ |
| Autres créances | 715 k€ | 195 k€ | 247 k€ | 95 k€ | -87 k€ | 12 k€ | 756 k€ | 170 k€ | 209 k€ | 89 k€ |
| Valeurs mobilières de placement | 125 k€ | 531 k€ | 400 k€ | — | — | — | — | — | — | 200 k€ |
| Disponibilités | 1,5 M€ | 1,2 M€ | 1,0 M€ | 1,4 M€ | 2,8 M€ | 2,8 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ |
| Charges constatées d’avance | 9 720 € | 14 k€ | 5 347 € | 9 623 € | 14 k€ | 8 482 € | 11 k€ | 14 k€ | 14 k€ | 14 k€ |
| TOTAL (II) | 2,7 M€ | 2,6 M€ | 2,0 M€ | 1,8 M€ | 3,2 M€ | 3,1 M€ | 2,2 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 2,3 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 4,9 M€ | 4,3 M€ | 3,6 M€ | 3,1 M€ | 3,4 M€ | 3,2 M€ | 2,3 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 2,4 M€ |
Passif (bilan) · 14 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 180 k€ | 180 k€ | 180 k€ | 180 k€ | 180 k€ | 180 k€ | 180 k€ | 180 k€ | 180 k€ | 180 k€ |
| Réserve légale (1) | 18 k€ | 18 k€ | 18 k€ | 18 k€ | 18 k€ | 18 k€ | 18 k€ | 18 k€ | 18 k€ | 18 k€ |
| Autres réserves | 1,2 M€ | 748 k€ | 589 k€ | 467 k€ | 466 k€ | 828 k€ | 812 k€ | 780 k€ | 754 k€ | 753 k€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1,3 M€ | 776 k€ | 559 k€ | 722 k€ | 451 k€ | 378 k€ | 167 k€ | 313 k€ | 261 k€ | 301 k€ |
| TOTAL (I) | 2,7 M€ | 1,7 M€ | 1,3 M€ | 1,4 M€ | 1,1 M€ | 1,4 M€ | 1,2 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,3 M€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1,0 M€ | 1,1 M€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 50 k€ | 15 k€ | 12 k€ | 22 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | — | 109 k€ | 4 259 € | 4 269 € | 9 127 € | 37 k€ | 65 k€ | 102 k€ | 177 k€ | 480 k€ |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 k€ | 804 k€ | 870 k€ | 356 k€ | 866 k€ | 424 k€ | 267 k€ | 491 k€ | 434 k€ | 526 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 373 k€ | 588 k€ | 109 k€ | 269 k€ | 78 k€ | 117 k€ | 783 k€ | 103 k€ | 136 k€ | 167 k€ |
| Autres dettes | 6 218 € | 35 k€ | — | 8 076 € | 3 100 € | — | — | 4 377 € | 5 046 € | — |
| TOTAL (IV) | 2,2 M€ | 2,6 M€ | 2,3 M€ | 1,8 M€ | 2,3 M€ | 1,8 M€ | 1,2 M€ | 715 k€ | 763 k€ | 1,2 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 4,9 M€ | 4,3 M€ | 3,6 M€ | 3,1 M€ | 3,4 M€ | 3,2 M€ | 2,3 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 2,4 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1,3 M€ | 1,7 M€ | 1,2 M€ | 767 k€ | 2,2 M€ | 1,8 M€ | 1,1 M€ | 705 k€ | 762 k€ | 1,2 M€ |
| Dont emprunts participatifs | — | — | 4 259 € | — | — | — | — | — | — | — |
Compte de résultat · 42 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 33,8 M€ | 24,7 M€ | 24,8 M€ | 22,6 M€ | — | 18,0 M€ | 15,2 M€ | 16,5 M€ | 16,7 M€ | 17,1 M€ |
| Production vendue services | 90 k€ | 90 k€ | — | 1 171 € | — | — | — | 211 € | 164 € | 3 505 € |
| Chiffres d’affaires nets | 33,9 M€ | 24,8 M€ | 24,8 M€ | 22,6 M€ | — | 18,0 M€ | 15,2 M€ | 16,5 M€ | 16,7 M€ | 17,1 M€ |
| Subventions d’exploitation | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 590 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | — | 4 581 € | 125 k€ | 47 k€ | — | 9 778 € | 3 098 € | 10 k€ | 2 706 € | 101 k€ |
| Autres produits | 11 k€ | 56 € | 79 € | 458 € | — | 30 € | 260 € | — | — | — |
| Total des produits d’exploitation (I) | 33,9 M€ | 24,8 M€ | 25,0 M€ | 22,6 M€ | — | 18,1 M€ | 15,2 M€ | 16,5 M€ | 16,8 M€ | 17,2 M€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28,7 M€ | 20,9 M€ | 20,8 M€ | 18,7 M€ | — | 15,0 M€ | 12,5 M€ | 13,8 M€ | 14,1 M€ | 14,4 M€ |
| Variation de stock (marchandises) | 6 654 € | -5 858 € | 294 € | -883 € | — | -5 142 € | 12 k€ | 6 735 € | -7 114 € | 5 658 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 k€ | 21 k€ | 31 k€ | 14 k€ | — | 7 753 € | 30 k€ | 19 k€ | 25 k€ | 21 k€ |
| Autres achats et charges externes | 2,5 M€ | 2,1 M€ | 2,3 M€ | 2,0 M€ | — | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 39 k€ | 49 k€ | 32 k€ | 70 k€ | — | 31 k€ | 37 k€ | 39 k€ | 37 k€ | 45 k€ |
| Salaires et traitements | 541 k€ | 461 k€ | 510 k€ | 522 k€ | — | 561 k€ | 551 k€ | 537 k€ | 483 k€ | 516 k€ |
| Charges sociales | 252 k€ | 216 k€ | 224 k€ | 233 k€ | — | 253 k€ | 250 k€ | 247 k€ | 243 k€ | 252 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 k€ | 58 k€ | 44 k€ | 39 k€ | — | 21 k€ | 19 k€ | 23 k€ | 32 k€ | 23 k€ |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 k€ | — | 60 k€ | 2 124 € | — | 62 k€ | 70 k€ | 178 € | 3 943 € | 1 598 € |
| Autres charges | 3 220 € | 18 € | 124 k€ | 59 € | — | 4 376 € | 2 835 € | 6 014 € | 3 186 € | 6 001 € |
| Total des charges d’exploitation (II) | 32,2 M€ | 23,8 M€ | 24,2 M€ | 21,6 M€ | — | 17,5 M€ | 14,9 M€ | 16,0 M€ | 16,4 M€ | 16,8 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1,7 M€ | 933 k€ | 788 k€ | 982 k€ | — | 529 k€ | 232 k€ | 473 k€ | 392 k€ | 446 k€ |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | — | — | — | 1 € | — | — | — | — | — | — |
| Produits financiers de participations | — | 120 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 886 € | 7 696 € | 124 € | 62 € | — | — | 68 € | 68 € | 7 068 € | 7 538 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 075 € | 5 689 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total des produits financiers (V) | 6 961 € | 133 k€ | 124 € | 62 € | — | — | 68 € | 68 € | 7 068 € | 7 538 € |
| Intérêts et charges assimilées | 32 k€ | 56 k€ | 42 k€ | 12 k€ | — | 1 258 € | 261 € | 1 661 € | 5 224 € | 1 107 € |
| Total des charges financières (VI) | 32 k€ | 56 k€ | 42 k€ | 12 k€ | — | 1 258 € | 261 € | 1 661 € | 5 224 € | 1 107 € |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 k€ | 77 k€ | -42 k€ | -12 k€ | — | -1 258 € | -193 € | -1 593 € | 1 844 € | 6 431 € |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1,7 M€ | 1,0 M€ | 746 k€ | 970 k€ | — | 528 k€ | 231 k€ | 472 k€ | 394 k€ | 453 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | — | 4 425 € | 3 066 € | 284 € | — | 685 € | — | 1 433 € | 608 € | 4 589 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | — | — | — | 12 k€ | — | — | 3 333 € | 17 k€ | — | — |
| Total des produits exceptionnels (VII) | — | 4 425 € | 3 066 € | 13 k€ | — | 685 € | 3 333 € | 18 k€ | 608 € | 4 589 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 € | 5 379 € | 2 436 € | 45 € | — | — | 1 169 € | 1 309 € | 620 € | 333 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | — | — | — | — | — | — | — | 23 k€ | — | — |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 € | 5 379 € | 2 436 € | 45 € | — | — | 1 169 € | 24 k€ | 620 € | 333 € |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -142 € | -954 € | 629 € | 13 k€ | — | 685 € | 2 164 € | -6 134 € | -12 € | 4 256 € |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 437 k€ | 234 k€ | 188 k€ | 261 k€ | — | 151 k€ | 67 k€ | 152 k€ | 133 k€ | 156 k€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33,9 M€ | 24,9 M€ | 25,0 M€ | 22,6 M€ | — | 18,1 M€ | 15,2 M€ | 16,5 M€ | 16,8 M€ | 17,2 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32,6 M€ | 24,1 M€ | 24,4 M€ | 21,9 M€ | — | 17,7 M€ | 15,0 M€ | 16,2 M€ | 16,5 M€ | 16,9 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1,3 M€ | 776 k€ | 559 k€ | 722 k€ | — | 378 k€ | 167 k€ | 313 k€ | 261 k€ | 301 k€ |
| Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 k€ | 40 k€ | 50 k€ | 36 k€ | — | 14 k€ | 14 k€ | 12 k€ | 9 547 € | 2 694 € |
| Renvois : Transfert de charges | — | 1 410 € | 846 € | 47 k€ | — | — | 2 919 € | 6 516 € | 1 108 € | — |
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | — | — | — | — | — | — | 836 € | — | — | — |
Immobilisations – augmentations · 4 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 k€ | 106 k€ | 102 k€ | 102 k€ | 91 k€ | 91 k€ | 87 k€ | 83 k€ | 83 k€ | 66 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 k€ | 714 k€ | 356 k€ | 345 k€ | 209 k€ | 241 k€ | 187 k€ | 210 k€ | 206 k€ | 152 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 14 k€ | 14 k€ | 14 k€ | 14 k€ | 12 k€ | 12 k€ | 12 k€ |
| ACQUISITIONS Total Général | 2,1 M€ | 1,9 M€ | 1,6 M€ | 461 k€ | 314 k€ | 346 k€ | 288 k€ | 305 k€ | 300 k€ | 230 k€ |
Immobilisations – diminutions · 4 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 k€ | 108 k€ | 106 k€ | 102 k€ | 102 k€ | 91 k€ | 91 k€ | 87 k€ | 83 k€ | 83 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1,4 M€ | 924 k€ | 714 k€ | 356 k€ | 345 k€ | 209 k€ | 241 k€ | 187 k€ | 210 k€ | 206 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 14 k€ | 14 k€ | 14 k€ | 14 k€ | 12 k€ | 12 k€ |
| DIMINUTIONS Total Général | 2,6 M€ | 2,1 M€ | 1,9 M€ | 1,6 M€ | 461 k€ | 314 k€ | 346 k€ | 288 k€ | 305 k€ | 300 k€ |
Amortissements · 3 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 0 € | 102 k€ | 100 k€ | 99 k€ | 93 k€ | 87 k€ | 86 k€ | 84 k€ | 81 k€ | 76 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 0 € | 263 k€ | 207 k€ | 164 k€ | 170 k€ | 146 k€ | 163 k€ | 146 k€ | 145 k€ | 118 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 0 € | 365 k€ | 307 k€ | 263 k€ | 264 k€ | 232 k€ | 249 k€ | 230 k€ | 226 k€ | 194 k€ |
Provisions · 5 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sur comptes clients | — | — | — | — | — | 62 k€ | — | — | — | — |
| Autres provisions pour dépréciation | — | — | — | — | — | 120 k€ | — | — | — | — |
| Total Provisions pour dépréciation | — | — | — | — | — | 182 k€ | — | — | — | — |
| TOTAL GENERAL | — | — | — | — | — | 182 k€ | — | — | — | — |
| Reprises de provisions – Exploitation | — | — | — | — | — | 9 778 € | — | — | — | — |
Créances et dettes · 25 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 9 309 € | 9 309 € | 9 251 € | 9 251 € | 9 241 € | 9 241 € | 9 241 € | 9 241 € | 7 841 € | 7 241 € |
| Clients douteux ou litigieux | 100 k€ | 60 k€ | 63 k€ | 4 149 € | 1 908 € | 8 162 € | 40 k€ | 376 € | 4 622 € | 17 k€ |
| Autres créances clients | 275 k€ | 605 k€ | 276 k€ | 317 k€ | 441 k€ | 286 k€ | 220 k€ | 511 k€ | 388 k€ | 717 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | — | — | — | — | — | — | — | 1 300 € | 3 100 € | — |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 619 € | — | — | — | — | — | — | 289 € | 658 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | — | 36 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| T. V. A. | 197 k€ | 44 k€ | 129 k€ | 15 k€ | 32 k€ | 25 k€ | 712 k€ | 13 k€ | 74 k€ | 40 k€ |
| Autres impôts, taxes versements assimilés | — | — | — | — | 1 319 € | — | — | 3 684 € | 3 554 € | 4 708 € |
| Groupe et associés | — | — | — | 10 € | — | — | — | — | — | — |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 k€ | 151 k€ | 82 k€ | 200 k€ | — | 108 k€ | 104 k€ | 152 k€ | 127 k€ | 45 k€ |
| Charges constatées d’avance | 9 720 € | 14 k€ | 5 347 € | 9 623 € | 14 k€ | 8 482 € | 11 k€ | 14 k€ | 14 k€ | 14 k€ |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1,1 M€ | 883 k€ | 601 k€ | 555 k€ | 499 k€ | 444 k€ | 1,1 M€ | 705 k€ | 623 k€ | 845 k€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | — | — | — | — | 1,2 M€ | 1,2 M€ | — | — | — | — |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1,0 M€ | 1,1 M€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 113 k€ | 39 k€ | 50 k€ | 15 k€ | 12 k€ | 22 k€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 761 k€ | 804 k€ | 870 k€ | 356 k€ | 866 k€ | 424 k€ | 267 k€ | 491 k€ | 434 k€ | 526 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | 58 k€ | 39 k€ | 33 k€ | 24 k€ | 18 k€ | 23 k€ | 20 k€ | 20 k€ | 20 k€ | 23 k€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 k€ | 62 k€ | 62 k€ | 58 k€ | 53 k€ | 80 k€ | 65 k€ | 65 k€ | 107 k€ | 130 k€ |
| Impôts sur les bénéfices | 203 k€ | 46 k€ | — | 177 k€ | — | — | — | — | — | — |
| T.V.A. | 15 k€ | 426 k€ | 2 675 € | — | — | 50 € | 678 k€ | 7 532 € | — | 352 € |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 27 k€ | 15 k€ | 12 k€ | 10 k€ | 7 356 € | 14 k€ | 21 k€ | 10 k€ | 9 287 € | 13 k€ |
| Groupe et associés | — | 109 k€ | 4 259 € | 4 269 € | 409 k€ | 37 k€ | 65 k€ | 102 k€ | 177 k€ | 480 k€ |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 218 € | 35 k€ | — | 8 076 € | 3 100 € | — | — | 4 377 € | 5 046 € | — |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 2,2 M€ | 2,6 M€ | 2,3 M€ | 1,8 M€ | 2,7 M€ | 1,8 M€ | 1,2 M€ | 715 k€ | 763 k€ | 1,2 M€ |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 k€ | — | 300 k€ | 1,1 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 41 k€ | 15 k€ | — | 30 k€ |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 k€ | 183 k€ | 149 k€ | 1,3 M€ | 20 k€ | 11 k€ | 6 661 € | 12 k€ | 9 986 € | 8 257 € |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.