ENTREPRISE Hypermarchés › Seine-et-Marne ›
COUTIS
390 952 844SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 05/04/1993
Av du Huit Mai 1945, 77280 Othis
50 à 99
Effectif
salariés · 2024
22,7 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2024 provisoire
-210 k€
EBE
-206 k€
Résultat net
679 k€
Capitaux propres
1,0 M€
Dettes financières
trésorerie 580 k€
Dirigeants et associés
- Président Timothee JOLIIVIET › (nouvel onglet) (43 ans)
- Président Thierry LE MENN › (nouvel onglet) (65 ans)
- Directeur général Julie POHYER › (nouvel onglet) (37 ans)
- Directeur général Helena LE MENN › (nouvel onglet) (64 ans)
- Personne morale "ADH EXPERTS" › (nouvel onglet)
- Personne morale IN EXTENSO AUDIT › (nouvel onglet)
- Personne morale ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE › (nouvel onglet)
- Personne morale FITECO › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 22,7 M€ | 22,7 M€ | 21,5 M€ | 20,1 M€ | 19,2 M€ | 19,5 M€ | 21,5 M€ | 22,3 M€ | 22,0 M€ |
| Marge brute | 3,1 M€ | 3,3 M€ | 3,2 M€ | 3,3 M€ | 3,4 M€ | 3,0 M€ | 3,3 M€ | 3,6 M€ | 3,8 M€ |
| EBE | -210 k€ | 175 k€ | -202 k€ | 90 k€ | 114 k€ | -203 k€ | -98 k€ | 200 k€ | 96 k€ |
| Résultat d'exploitation | -136 k€ | 164 k€ | -162 k€ | 133 k€ | 134 k€ | -253 k€ | -257 k€ | 57 k€ | -75 k€ |
| Résultat net | -206 k€ | 81 k€ | -194 k€ | 131 k€ | 151 k€ | -252 k€ | -153 k€ | 86 k€ | -92 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | -389 k€ | 579 k€ | 350 k€ | -88 k€ | -420 k€ | 638 k€ | -773 k€ | 459 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -61 k€ | -145 k€ | -1 461 € | -26 k€ | 30 k€ | -33 k€ | -13 k€ | -19 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | 135 k€ | 230 k€ | -426 k€ | -114 k€ | 607 k€ | -778 k€ | 500 k€ | -399 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | -171 k€ | 103 k€ | -152 k€ | 174 k€ | 203 k€ | -129 k€ | 68 k€ | 320 k€ | 140 k€ |
| Taux d'endettement | 148,6 % | 98,8 % | 80,1 % | 107,2 % | 107,7 % | 54,6 % | 113,3 % | 50,8 % | 87,0 % |
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2024 · 9 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2024
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | -0,9 % | 0,5 % | 2,7 % | 5,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 6902) |
| Marge d'exploitation | -0,6 % | -0,0 % | 1,8 % | 4,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 6912) |
| Marge nette | -0,9 % | 0,1 % | 1,5 % | 3,2 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 6906) |
| Marge commerciale | 13,5 % | 19,8 % | 25,2 % | 33,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 6903) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -30,3 % | 4,5 % | 17,3 % | 35,7 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 10098) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | -8,1 % | 1,3 % | 11,9 % | 25,9 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 6548) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 1,49 × | 0,04 × | 0,41 × | 1,17 × | au-dessus de la médiane du secteur (n = 10117) |
| Autonomie financière | 16,4 % | 13,5 % | 33,2 % | 51,1 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 11593) |
| Endettement global | 83,6 % | 48,6 % | 66,5 % | 86,0 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 11593) |
| Poids de la CAF dans le CA | -0,8 % | 0,9 % | 2,8 % | 4,6 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 6912) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | -9 j | -18 j | -3 j | 8 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 6912) |
| Trésorerie en jours de CA | 9 j | 7 j | 16 j | 33 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 6912) |
| Délai clients | 2 j | 0 j | 1 j | 2 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 6912) |
| Délai fournisseurs | 34 j | 17 j | 26 j | 38 j | — |
| Jours de stock | 22 j | 14 j | 19 j | 28 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 6912) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 102,5 % | 61,0 % | 74,0 % | 89,1 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 6590) |
| Croissance du CA | -0,0 % | -2,3 % | 2,5 % | 8,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 5388) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2024 · 9 exercices.
› Comptes déposés
Actif (bilan) · 24 postes
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais d’établissement | 0 € | 0 € | 0 € | 357 € | 1 717 € | 3 077 € | 4 437 € | 6 791 € | 3 006 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 652 € | 0 € | 0 € | — | — | — | — | 117 € | 360 € |
| Fonds commercial | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ |
| Terrains | 6 587 € | 6 587 € | 6 586 € | 6 587 € | 6 587 € | 6 587 € | 6 587 € | — | — |
| Constructions | 32 k€ | 30 k€ | 32 k€ | 43 k€ | 58 k€ | 73 k€ | 64 k€ | 76 k€ | 86 k€ |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 k€ | 107 k€ | 15 k€ | 20 k€ | 8 448 € | 15 k€ | 24 k€ | 37 k€ | 58 k€ |
| Autres immobilisations corporelles | 66 k€ | 31 k€ | 9 612 € | 24 k€ | 37 k€ | 57 k€ | 147 k€ | 333 k€ | 521 k€ |
| Immobilisations en cours | 0 € | 11 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Avances et acomptes | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 201 € |
| Créances rattachées à des participations | 305 € | 305 € | 304 € | 305 € | 305 € | 305 € | 305 € | 305 € | 305 € |
| Autres titres immobilisés | 4 370 € | 4 370 € | 4 370 € | 4 370 € | 4 370 € | 4 370 € | 4 370 € | 4 370 € | 4 370 € |
| Autres immobilisations financières | 44 k€ | 44 k€ | 46 k€ | 45 k€ | 44 k€ | 84 k€ | 80 k€ | 79 k€ | 78 k€ |
| TOTAL (I) | 1,7 M€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,7 M€ | 1,9 M€ | 2,2 M€ |
| Matières premières, approvisionnements | 0 € | 4 501 € | 4 501 € | 4 500 € | — | — | — | — | — |
| Marchandises | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,3 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,5 M€ |
| Clients et comptes rattachés | 114 k€ | 106 k€ | 78 k€ | 106 k€ | 116 k€ | 63 k€ | 61 k€ | 143 k€ | 65 k€ |
| Autres créances | 386 k€ | 466 k€ | 1,3 M€ | 934 k€ | 962 k€ | 827 k€ | 560 k€ | 330 k€ | 325 k€ |
| Valeurs mobilières de placement | — | 0 € | 59 k€ | 91 k€ | 109 k€ | 88 k€ | 166 k€ | 214 k€ | 127 k€ |
| Disponibilités | 580 k€ | 886 k€ | 161 k€ | 217 k€ | 427 k€ | 231 k€ | 328 k€ | 568 k€ | 614 k€ |
| Charges constatées d’avance | 8 515 € | 26 k€ | 25 k€ | 64 k€ | 56 k€ | 69 k€ | 72 k€ | 89 k€ | 82 k€ |
| TOTAL (II) | 2,5 M€ | 2,9 M€ | 2,9 M€ | 2,7 M€ | 2,9 M€ | 2,6 M€ | 2,6 M€ | 2,8 M€ | 2,7 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 4,1 M€ | 4,5 M€ | 4,4 M€ | 4,3 M€ | 4,5 M€ | 4,2 M€ | 4,4 M€ | 4,7 M€ | 4,9 M€ |
| Parts à moins d’un an | 44 k€ | 44 k€ | — | — | — | 84 k€ | 81 k€ | 79 k€ | 78 k€ |
| Parts à plus d’un an | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 694 € |
Passif (bilan) · 20 postes
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 176 k€ | 176 k€ | 176 k€ | 176 k€ | 176 k€ | 176 k€ | 176 k€ | 176 k€ | 176 k€ |
| Réserve légale (1) | 18 k€ | 18 k€ | 18 k€ | 18 k€ | 18 k€ | 18 k€ | 18 k€ | 18 k€ | 18 k€ |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 202 k€ | 202 k€ | 202 k€ | 176 k€ | 176 k€ | 176 k€ | 176 k€ | 159 k€ | 159 k€ |
| Autres réserves | 602 k€ | 602 k€ | 602 k€ | 498 k€ | 467 k€ | 719 k€ | 872 k€ | 872 k€ | 964 k€ |
| Report à nouveau | -113 k€ | -194 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 k€ | 81 k€ | -194 k€ | 131 k€ | 151 k€ | -252 k€ | -153 k€ | 86 k€ | -92 k€ |
| TOTAL (I) | 679 k€ | 885 k€ | 804 k€ | 998 k€ | 988 k€ | 837 k€ | 1,1 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ |
| Emprunts obligataires convertibles | — | — | — | 5 € | 11 € | 17 € | 26 € | 28 € | — |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 k€ | 365 € | 88 k€ | 378 k€ | 286 k€ | 413 k€ | 1,2 M€ | 564 k€ | 681 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 k€ | 874 k€ | 556 k€ | 692 k€ | 778 k€ | 44 k€ | 54 k€ | 101 k€ | 384 k€ |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | — | — | — | — | 394 € | 209 € | — | — | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2,0 M€ | 2,3 M€ | 2,5 M€ | 1,8 M€ | 2,0 M€ | 2,6 M€ | 1,6 M€ | 2,2 M€ | 2,1 M€ |
| Dettes fiscales et sociales | 356 k€ | 478 k€ | 438 k€ | 374 k€ | 356 k€ | 337 k€ | 421 k€ | 558 k€ | 439 k€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 257 € | 42 k€ | 5 938 € | 5 257 € | 5 257 € | 8 318 € | 1 850 € | 3 197 € | 1 656 € |
| Autres dettes | 77 k€ | 5 087 € | 11 k€ | 34 k€ | 104 k€ | 19 k€ | 17 k€ | 7 433 € | 6 073 € |
| TOTAL (IV) | 3,5 M€ | 3,7 M€ | 3,6 M€ | 3,3 M€ | 3,5 M€ | 3,4 M€ | 3,3 M€ | 3,4 M€ | 3,6 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 4,1 M€ | 4,5 M€ | 4,4 M€ | 4,3 M€ | 4,5 M€ | 4,2 M€ | 4,4 M€ | 4,7 M€ | 4,9 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3,0 M€ | 3,1 M€ | 3,2 M€ | 3,3 M€ | 2,6 M€ | 3,1 M€ | 2,9 M€ | 2,9 M€ | 3,1 M€ |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 k€ | 0 € | 27 k€ | 211 k€ | — | 46 k€ | 716 k€ | — | — |
| Dont emprunts participatifs | — | — | — | 692 k€ | — | — | — | — | — |
Compte de résultat · 43 postes
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 22,4 M€ | 22,4 M€ | 21,2 M€ | 19,9 M€ | 18,9 M€ | 19,2 M€ | 21,3 M€ | 22,0 M€ | 21,8 M€ |
| Production vendue biens | 5 975 € | 5 205 € | 251 k€ | 13 k€ | 470 € | 2 924 € | 10 k€ | 9 282 € | 12 k€ |
| Production vendue services | 269 k€ | 283 k€ | 14 k€ | 247 k€ | 263 k€ | 253 k€ | 264 k€ | 264 k€ | 282 k€ |
| Chiffres d’affaires nets | 22,7 M€ | 22,7 M€ | 21,5 M€ | 20,1 M€ | 19,2 M€ | 19,5 M€ | 21,5 M€ | 22,3 M€ | 22,0 M€ |
| Subventions d’exploitation | 1 000 € | 13 k€ | — | — | — | — | — | — | 3 945 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 k€ | 12 k€ | 80 k€ | 91 k€ | 75 k€ | 73 k€ | 64 k€ | 93 k€ | 74 k€ |
| Autres produits | 2 932 € | 12 k€ | 13 k€ | 2 328 € | 3 866 € | 2 336 € | 350 € | 86 € | 162 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | 22,8 M€ | 22,7 M€ | 21,6 M€ | 20,2 M€ | 19,2 M€ | 19,6 M€ | 21,6 M€ | 22,4 M€ | 22,1 M€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19,6 M€ | 19,6 M€ | 18,2 M€ | 16,9 M€ | 15,7 M€ | 16,3 M€ | 18,2 M€ | 18,6 M€ | 18,2 M€ |
| Variation de stock (marchandises) | 6 471 € | -139 k€ | 53 k€ | -89 k€ | 74 k€ | 136 k€ | -6 874 € | 57 k€ | 93 k€ |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 k€ | 32 k€ | 36 k€ | 26 k€ | 25 k€ | 26 k€ | 24 k€ | 25 k€ | 17 k€ |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 501 € | 0 € | — | -4 500 € | — | — | — | — | — |
| Autres achats et charges externes | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 1,5 M€ | 1,3 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,7 M€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 170 k€ | 171 k€ | 171 k€ | 187 k€ | 184 k€ | 178 k€ | 204 k€ | 214 k€ | 203 k€ |
| Salaires et traitements | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,4 M€ |
| Charges sociales | 330 k€ | 324 k€ | 378 k€ | 378 k€ | 386 k€ | 378 k€ | 461 k€ | 388 k€ | 411 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 k€ | 23 k€ | 32 k€ | 42 k€ | 53 k€ | 121 k€ | 219 k€ | 234 k€ | 241 k€ |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 563 € | 8 580 € | 10 k€ | 3 089 € | 17 € | 2 515 € | 1 513 € | 312 € | 1 466 € |
| Autres charges | 15 k€ | 2 329 € | 10 k€ | 4 509 € | 6 849 € | 2 572 € | 3 138 € | 1 760 € | 2 587 € |
| Total des charges d’exploitation (II) | 23,0 M€ | 22,6 M€ | 21,8 M€ | 20,1 M€ | 19,1 M€ | 19,8 M€ | 21,9 M€ | 22,3 M€ | 22,2 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -136 k€ | 164 k€ | -162 k€ | 133 k€ | 134 k€ | -253 k€ | -257 k€ | 57 k€ | -75 k€ |
| Produits financiers de participations | 0 € | 14 k€ | 16 k€ | 6 697 € | 8 333 € | 73 € | 73 € | 78 € | 80 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 43 k€ | 3 747 € | 1 320 € | 26 k€ | 1 253 € | 3 217 € | 6 525 € | 7 385 € | 23 k€ |
| Total des produits financiers (V) | 43 k€ | 17 k€ | 18 k€ | 33 k€ | 9 587 € | 3 291 € | 6 598 € | 7 463 € | 23 k€ |
| Dotations financières sur amortissements et provisions | — | — | 0 € | — | — | — | — | — | — |
| Intérêts et charges assimilées | 96 k€ | 106 k€ | 65 k€ | 61 k€ | 21 k€ | 20 k€ | 9 889 € | 11 k€ | 56 k€ |
| Total des charges financières (VI) | 96 k€ | 106 k€ | 65 k€ | 61 k€ | 21 k€ | 20 k€ | 9 889 € | 11 k€ | 56 k€ |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 k€ | -88 k€ | -48 k€ | -28 k€ | -11 k€ | -17 k€ | -3 291 € | -3 219 € | -33 k€ |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -190 k€ | 76 k€ | -210 k€ | 105 k€ | 122 k€ | -270 k€ | -260 k€ | 54 k€ | -108 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 k€ | 26 k€ | 17 k€ | 401 € | 6 520 € | 14 k€ | 38 k€ | 16 k€ | 12 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | — | — | — | 4 833 € | — | 1 500 € | — | — | 4 686 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 250 € |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 40 k€ | 26 k€ | 17 k€ | 5 234 € | 6 520 € | 15 k€ | 38 k€ | 16 k€ | 24 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 k€ | 28 k€ | 29 k€ | 1 031 € | 218 € | 19 k€ | 22 k€ | 7 287 € | 23 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | — | 0 € | 116 € | 3 386 € | — | — | — | — | 4 684 € |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 k€ | 28 k€ | 29 k€ | 4 417 € | 218 € | 19 k€ | 22 k€ | 7 287 € | 28 k€ |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 k€ | -1 970 € | -12 k€ | 817 € | 6 302 € | -3 477 € | 16 k€ | 8 236 € | -3 179 € |
| Impôts sur les bénéfices (X) | -33 k€ | -7 206 € | -27 k€ | -25 k€ | -22 k€ | -22 k€ | -91 k€ | -23 k€ | -20 k€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22,9 M€ | 22,8 M€ | 21,6 M€ | 20,2 M€ | 19,3 M€ | 19,6 M€ | 21,6 M€ | 22,4 M€ | 22,2 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23,1 M€ | 22,7 M€ | 21,8 M€ | 20,1 M€ | 19,1 M€ | 19,8 M€ | 21,8 M€ | 22,3 M€ | 22,3 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -206 k€ | 81 k€ | -194 k€ | 131 k€ | 151 k€ | -252 k€ | -153 k€ | 86 k€ | -92 k€ |
| Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 k€ | 46 k€ | 56 k€ | 53 k€ | 43 k€ | 34 k€ | 28 k€ | 21 k€ | 17 k€ |
| Renvois : Transfert de charges | 120 k€ | 1 428 € | 77 k€ | 88 k€ | 75 k€ | 70 k€ | 64 k€ | — | 72 k€ |
Immobilisations – augmentations · 5 postes
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 800 € | 13 k€ | — | 13 k€ | 13 k€ | 13 k€ | 13 k€ | 6 034 € | 6 034 € |
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1,4 M€ | 1,4 M€ | — | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2,7 M€ | 2,6 M€ | — | 2,7 M€ | 2,7 M€ | 2,7 M€ | 2,6 M€ | 2,6 M€ | 2,6 M€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 k€ | 51 k€ | — | 49 k€ | 89 k€ | 85 k€ | 84 k€ | 83 k€ | 83 k€ |
| ACQUISITIONS Total Général | 4,2 M€ | 4,0 M€ | — | 4,2 M€ | 4,2 M€ | 4,2 M€ | 4,1 M€ | 4,1 M€ | 4,1 M€ |
Immobilisations – diminutions · 6 postes
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 800 € | 6 800 € | — | 13 k€ | 13 k€ | 13 k€ | 13 k€ | 13 k€ | 6 034 € |
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1,4 M€ | 1,4 M€ | — | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2,8 M€ | 2,7 M€ | — | 2,7 M€ | 2,7 M€ | 2,7 M€ | 2,7 M€ | 2,6 M€ | 2,6 M€ |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | — | — | — | 65 k€ | — | — | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 k€ | 49 k€ | — | 50 k€ | 49 k€ | 89 k€ | 85 k€ | 84 k€ | 83 k€ |
| DIMINUTIONS Total Général | 4,2 M€ | 4,2 M€ | — | 4,2 M€ | 4,2 M€ | 4,2 M€ | 4,2 M€ | 4,1 M€ | 4,1 M€ |
Amortissements · 4 postes
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 800 € | 6 800 € | — | 12 k€ | 11 k€ | 9 757 € | 8 397 € | 6 043 € | 3 028 € |
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 900 € | 8 842 € | — | 8 842 € | 8 842 € | 8 842 € | 8 842 € | 8 725 € | 7 067 € |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2,6 M€ | 2,5 M€ | — | 2,6 M€ | 2,6 M€ | 2,5 M€ | 2,4 M€ | 2,2 M€ | 2,0 M€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 2,6 M€ | 2,5 M€ | — | 2,6 M€ | 2,6 M€ | 2,6 M€ | 2,4 M€ | 2,2 M€ | 2,0 M€ |
Provisions · 5 postes
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sur comptes clients | 1 563 € | 8 580 € | — | 3 089 € | 2 532 € | — | 3 291 € | 1 778 € | 1 466 € |
| Total Provisions pour dépréciation | 1 563 € | 8 580 € | — | 3 089 € | 2 532 € | — | 3 291 € | 1 778 € | 1 466 € |
| TOTAL GENERAL | 1 563 € | 8 580 € | — | 3 089 € | — | — | 3 291 € | 1 778 € | 1 466 € |
| Reprises de provisions – Exploitation | 8 580 € | 10 k€ | — | 2 532 € | — | — | — | — | 1 625 € |
| Reprises de provisions – Exceptionnelles | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 250 € |
Créances et dettes · 28 postes
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Créances rattachées à des participations | 305 € | 305 € | 305 € | 305 € | 305 € | 305 € | 305 € | 305 € | 305 € |
| Autres immobilisations financières | 44 k€ | 44 k€ | 46 k€ | 45 k€ | 44 k€ | 84 k€ | 80 k€ | 79 k€ | 78 k€ |
| Clients douteux ou litigieux | 852 € | 9 534 € | 13 k€ | 5 894 € | 4 390 € | 4 952 € | 5 767 € | 4 130 € | 2 694 € |
| Autres créances clients | 115 k€ | 105 k€ | 76 k€ | 103 k€ | 114 k€ | 61 k€ | 59 k€ | 141 k€ | 64 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | 3 252 € | 249 € | — | 1 700 € | 2 190 € | 3 050 € | 4 852 € | 2 517 € | 1 778 € |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 329 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | 7 206 € | 7 206 € | — | — | — | — | — | — | — |
| T. V. A. | 54 k€ | 96 k€ | 36 k€ | 26 k€ | 47 k€ | 61 k€ | 50 k€ | 50 k€ | 64 k€ |
| Divers | 34 k€ | 17 k€ | 5 019 € | — | — | — | 3 235 € | — | 259 k€ |
| Groupe et associés | — | — | 898 k€ | 634 k€ | 512 k€ | 244 k€ | 102 k€ | — | — |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 k€ | 345 k€ | 340 k€ | 272 k€ | 400 k€ | 519 k€ | 400 k€ | 277 k€ | — |
| Charges constatées d’avance | 8 515 € | 26 k€ | 25 k€ | 64 k€ | 56 k€ | 69 k€ | 72 k€ | 89 k€ | 82 k€ |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 k€ | 651 k€ | — | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,0 M€ | 777 k€ | 643 k€ | 553 k€ |
| Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | — | — | — | 5 € | 11 € | 17 € | 26 € | 28 € | — |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 k€ | 365 € | 27 k€ | — | 22 k€ | 49 k€ | 717 k€ | 1 744 € | 21 k€ |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 k€ | — | 60 k€ | 378 k€ | 264 k€ | 404 k€ | 464 k€ | 563 k€ | 661 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers | 587 k€ | 601 k€ | 556 k€ | 686 k€ | 778 k€ | 40 k€ | 54 k€ | 67 k€ | 79 k€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 2,0 M€ | 2,3 M€ | 2,5 M€ | 1,8 M€ | 2,0 M€ | 2,6 M€ | 1,6 M€ | 2,2 M€ | 2,1 M€ |
| Personnel et comptes rattachés | 104 k€ | 187 k€ | 117 k€ | 103 k€ | 96 k€ | 84 k€ | 97 k€ | 224 k€ | 100 k€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 k€ | 138 k€ | 171 k€ | 153 k€ | 163 k€ | 143 k€ | 211 k€ | 216 k€ | 193 k€ |
| T.V.A. | 35 k€ | 85 k€ | 77 k€ | 44 k€ | 41 k€ | 71 k€ | 60 k€ | 63 k€ | 24 k€ |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 66 k€ | 68 k€ | 73 k€ | 73 k€ | 57 k€ | 39 k€ | 54 k€ | 55 k€ | 122 k€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 257 € | 42 k€ | 5 939 € | 5 257 € | 5 257 € | 8 318 € | 1 850 € | 3 197 € | 1 656 € |
| Groupe et associés | 179 k€ | 273 k€ | 11 € | 5 736 € | — | 3 852 € | 2 € | 35 k€ | 304 k€ |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 k€ | 5 087 € | 11 k€ | 34 k€ | 104 k€ | 19 k€ | 17 k€ | 7 433 € | 6 073 € |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 3,5 M€ | 3,7 M€ | 3,6 M€ | 3,3 M€ | 3,5 M€ | 3,4 M€ | 3,3 M€ | 3,4 M€ | 3,6 M€ |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 k€ | 600 k€ | — | — | 1,0 M€ | — | — | — | — |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 k€ | 616 k€ | — | — | 404 k€ | — | — | — | 53 k€ |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2024 · 9 exercices.