ENTREPRISE Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie › Martinique ›
GIRARD
393 096 607SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 16/11/1993
Zi la Lezarde, 97232 le Lamentin
10 à 19
Effectif
salariés · 2024
12,5 M€
Total du bilan
exercice 2025 provisoire
non publié
EBE
950 k€
Résultat net
3,5 M€
Capitaux propres
0 €
Dettes financières
trésorerie 190 k€
Dirigeants et associés
- Personne morale EXCO SARC › (nouvel onglet)
- Personne morale GBH › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | — | — | — | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 1,6 M€ |
| Marge brute | — | — | — | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 908 k€ | 1,0 M€ |
| EBE | — | — | — | 46 k€ | 173 k€ | 169 k€ | 161 k€ | 34 k€ | -163 k€ |
| Résultat d'exploitation | — | — | — | 52 k€ | 184 k€ | 198 k€ | 180 k€ | 129 k€ | 11 k€ |
| Résultat net | 950 k€ | -569 k€ | -174 k€ | 41 k€ | 163 k€ | 173 k€ | 96 k€ | 127 k€ | 35 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 2,8 M€ | 2,6 M€ | 1,0 M€ | 369 k€ | -326 k€ | 605 k€ | 43 k€ | 182 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -3,7 M€ | -3,1 M€ | -964 k€ | -332 k€ | -158 k€ | -53 k€ | -30 k€ | -103 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | 1,1 M€ | 54 k€ | -6 143 € | -7 913 € | -8 727 € | -8 726 € | -179 k€ | -8 727 € | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 1,2 M€ | -764 k€ | -6 401 € | 197 k€ | 325 k€ | 310 k€ | 259 k€ | 286 k€ | 217 k€ |
| Taux d'endettement | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2017 → 2025 · 9 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 27,1 % | 2,5 % | 11,5 % | 21,3 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 284) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,00 × | 0,09 × | 0,37 × | 0,92 × | en dessous de la médiane du secteur (n = 284) |
| Capacité de remboursement | 0,0 ans | 0,5 ans | 1,6 ans | 4,0 ans | en dessous de la médiane du secteur (n = 243) |
| Autonomie financière | 27,9 % | 31,7 % | 49,4 % | 69,3 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 302) |
| Endettement global | 72,1 % | 30,0 % | 49,7 % | 68,1 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 302) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2017 → 2025 · 9 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan) · 25 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 404 € | 2 183 € | 2 227 € | 5 205 € | 8 183 € | 11 k€ | 14 k€ | — | — |
| Fonds commercial | 0 € | 0 € | 0 € | — | — | — | — | — | — |
| Autres immobilisations incorporelles | 19 k€ | 0 € | 0 € | — | — | — | — | — | — |
| Terrains | 262 k€ | 262 k€ | 263 k€ | 263 k€ | 264 k€ | 264 k€ | 264 k€ | 265 k€ | 265 k€ |
| Constructions | 3,9 M€ | 635 k€ | 709 k€ | 794 k€ | 639 k€ | 723 k€ | 779 k€ | 865 k€ | 923 k€ |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4,1 M€ | 26 k€ | 73 k€ | 114 k€ | 131 k€ | 169 k€ | 199 k€ | 241 k€ | 227 k€ |
| Autres immobilisations corporelles | 196 k€ | 124 k€ | 127 k€ | 120 k€ | 117 k€ | 73 k€ | 93 k€ | 110 k€ | 124 k€ |
| Immobilisations en cours | 150 k€ | 4,0 M€ | 331 k€ | 117 k€ | 78 k€ | 4 300 € | — | — | — |
| Avances et acomptes | — | 28 k€ | 705 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Participations évaluées - mise en équivalence | 1,2 M€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres participations | — | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ |
| Autres immobilisations financières | 11 k€ | 11 k€ | 659 € | 80 € | 1 080 € | 1 080 € | 2 131 € | 1 131 € | 1 051 € |
| TOTAL (I) | 9,8 M€ | 6,3 M€ | 3,4 M€ | 2,6 M€ | 2,4 M€ | 2,4 M€ | 2,5 M€ | 2,6 M€ | 2,7 M€ |
| Matières premières, approvisionnements | 483 k€ | 281 k€ | 293 k€ | 310 k€ | 237 k€ | 195 k€ | 225 k€ | 251 k€ | 255 k€ |
| En cours de production de biens | 36 k€ | — | 15 k€ | 15 k€ | 3 863 € | 16 k€ | 3 442 € | 8 077 € | 16 k€ |
| Produits intermédiaires et finis | 60 € | 69 k€ | 4 962 € | — | — | 10 € | 3 831 € | — | — |
| Marchandises | 212 k€ | 66 k€ | 116 k€ | — | 16 k€ | 2 623 € | — | — | — |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 4 920 € | — | — | — | — | — | — | 1 079 € | — |
| Clients et comptes rattachés | 488 k€ | 642 k€ | 530 k€ | 503 k€ | 464 k€ | 512 k€ | 765 k€ | 634 k€ | 1,0 M€ |
| Autres créances | 1,3 M€ | 93 k€ | 8 298 € | 4 533 € | 5 890 € | 2 559 € | 104 k€ | 112 k€ | 37 k€ |
| Disponibilités | 190 k€ | 56 k€ | 159 k€ | 118 k€ | 88 k€ | 578 k€ | 34 k€ | 202 k€ | 130 k€ |
| Charges constatées d’avance | 18 k€ | 2 343 € | 1 798 € | 614 € | 104 € | 500 € | 252 € | 456 € | — |
| TOTAL (II) | 2,7 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 951 k€ | 815 k€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 1,4 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 12,5 M€ | 7,5 M€ | 4,5 M€ | 3,5 M€ | 3,2 M€ | 3,7 M€ | 3,7 M€ | 3,9 M€ | 4,1 M€ |
| Parts à plus d’un an | — | — | — | — | — | — | 347 k€ | 247 k€ | 247 k€ |
Passif (bilan) · 19 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ |
| Réserve légale (1) | 150 k€ | 150 k€ | 150 k€ | 150 k€ | 150 k€ | 150 k€ | 150 k€ | 150 k€ | 150 k€ |
| Réserves réglementées (1) | 23 k€ | 23 k€ | 23 k€ | 23 k€ | 23 k€ | 23 k€ | 23 k€ | 23 k€ | 23 k€ |
| Autres réserves | — | 302 k€ | 476 k€ | 436 k€ | 273 k€ | 99 k€ | 3 484 € | 47 k€ | 12 k€ |
| Report à nouveau | -267 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 k€ | -569 k€ | -174 k€ | 41 k€ | 163 k€ | 173 k€ | 96 k€ | 127 k€ | 35 k€ |
| Subventions d’investissement | 1,1 M€ | 67 k€ | 13 k€ | 19 k€ | 27 k€ | 36 k€ | 44 k€ | 53 k€ | 62 k€ |
| Provisions réglementées | 57 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (I) | 3,5 M€ | 1,5 M€ | 2,0 M€ | 2,2 M€ | 2,1 M€ | 2,0 M€ | 1,8 M€ | 1,9 M€ | 1,8 M€ |
| Provisions pour risques | — | — | — | — | — | — | 21 k€ | 21 k€ | 21 k€ |
| TOTAL (III) | — | — | — | — | — | — | 21 k€ | 21 k€ | 21 k€ |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 k€ | 95 k€ | 221 k€ | 99 k€ | 158 k€ | 183 k€ | 203 k€ | 355 k€ | 169 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 176 k€ | 207 k€ | 120 k€ | 102 k€ | 76 k€ | 78 k€ | 96 k€ | 98 k€ | 292 k€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 k€ | 3 077 € | 3 077 € | 3 077 € | 1 440 € | 1 440 € | 1 440 € | 1 440 € | 1 440 € |
| Autres dettes | 8,5 M€ | 5,7 M€ | 2,2 M€ | 1,2 M€ | 845 k€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,9 M€ |
| Produits constatés d’avance (2) | — | — | — | — | — | — | 1 143 € | 1 132 € | 1 129 € |
| TOTAL (IV) | 9,0 M€ | 6,0 M€ | 2,5 M€ | 1,4 M€ | 1,1 M€ | 1,7 M€ | 1,8 M€ | 1,9 M€ | 2,3 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 12,5 M€ | 7,5 M€ | 4,5 M€ | 3,5 M€ | 3,2 M€ | 3,7 M€ | 3,7 M€ | 3,9 M€ | 4,1 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9,0 M€ | 6,0 M€ | 2,5 M€ | 1,4 M€ | 1,1 M€ | 1,7 M€ | 302 k€ | 455 k€ | 464 k€ |
Compte de résultat · 43 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production vendue biens | — | — | — | 869 k€ | 820 k€ | 930 k€ | 928 k€ | 780 k€ | 768 k€ |
| Production vendue services | — | — | — | 674 k€ | 660 k€ | 646 k€ | 658 k€ | 668 k€ | 804 k€ |
| Chiffres d’affaires nets | — | — | — | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 1,6 M€ |
| Production stockée | — | — | — | 11 k€ | -12 k€ | 9 081 € | -804 € | -7 562 € | 5 941 € |
| Subventions d’exploitation | — | — | — | — | 5 000 € | — | 181 € | 98 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | — | — | — | — | 2 200 € | 3 080 € | — | 59 k€ | 176 k€ |
| Autres produits | — | — | — | 163 k€ | 173 k€ | 187 k€ | 183 k€ | 198 k€ | 189 k€ |
| Total des produits d’exploitation (I) | — | — | — | 1,7 M€ | 1,6 M€ | 1,8 M€ | 1,8 M€ | 1,7 M€ | 1,9 M€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | — | — | — | 42 k€ | 6 € | — | 21 k€ | 6 € | 6 € |
| Variation de stock (marchandises) | — | — | — | 16 k€ | — | — | — | 6 € | — |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | — | — | — | 533 k€ | 532 k€ | 539 k€ | 523 k€ | 534 k€ | 534 k€ |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | — | — | — | -74 k€ | -55 k€ | 31 k€ | 22 k€ | 5 983 € | 3 001 € |
| Autres achats et charges externes | — | — | — | 492 k€ | 425 k€ | 468 k€ | 500 k€ | 452 k€ | 386 k€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | — | — | — | 65 k€ | 61 k€ | 53 k€ | 50 k€ | 51 k€ | 51 k€ |
| Salaires et traitements | — | — | — | 364 k€ | 292 k€ | 286 k€ | 268 k€ | 336 k€ | 600 k€ |
| Charges sociales | — | — | — | 69 k€ | 44 k€ | 40 k€ | 40 k€ | 28 k€ | 166 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | — | — | — | 157 k€ | 165 k€ | 159 k€ | 160 k€ | 161 k€ | 182 k€ |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | — | — | — | — | — | 2 200 € | 3 080 € | — | 9 372 € |
| Autres charges | — | — | — | 9 € | 52 € | 236 € | 4 € | 526 € | 61 € |
| Total des charges d’exploitation (II) | — | — | — | 1,7 M€ | 1,5 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,9 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | — | — | — | 52 k€ | 184 k€ | 198 k€ | 180 k€ | 129 k€ | 11 k€ |
| Autres intérêts et produits assimilés | — | — | — | 19 € | 5 € | 53 € | 413 € | 788 € | 718 € |
| Total des produits financiers (V) | — | — | — | 19 € | 5 € | 53 € | 413 € | 788 € | 718 € |
| Intérêts et charges assimilées | — | — | — | 17 k€ | 15 k€ | 19 k€ | 21 k€ | 23 k€ | 21 k€ |
| Total des charges financières (VI) | — | — | — | 17 k€ | 15 k€ | 19 k€ | 21 k€ | 23 k€ | 21 k€ |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | — | — | — | -17 k€ | -15 k€ | -19 k€ | -21 k€ | -23 k€ | -21 k€ |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | — | — | — | 35 k€ | 169 k€ | 179 k€ | 160 k€ | 106 k€ | -9 767 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | — | — | — | — | 370 € | 1 529 € | 4 937 € | 1 520 € | — |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | — | — | — | 7 913 € | 10 k€ | 8 727 € | 8 727 € | 8 727 € | 8 727 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | — | — | — | — | 21 k€ | — | — | — |
| Total des produits exceptionnels (VII) | — | — | — | 7 913 € | 11 k€ | 31 k€ | 14 k€ | 10 k€ | 8 727 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | — | — | — | — | 103 € | 1 321 € | 36 k€ | 41 € | 704 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | — | — | — | 532 € | — | — | — | — | — |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | — | — | — | 532 € | 103 € | 1 321 € | 36 k€ | 41 € | 704 € |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | — | — | — | 7 381 € | 10 k€ | 30 k€ | -22 k€ | 10 k€ | 8 022 € |
| Impôts sur les bénéfices (X) | — | — | — | 2 178 € | 17 k€ | 35 k€ | 42 k€ | -9 858 € | -36 k€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | — | — | — | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 1,8 M€ | 1,8 M€ | 1,7 M€ | 2,0 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | — | — | — | 1,7 M€ | 1,5 M€ | 1,6 M€ | 1,7 M€ | 1,6 M€ | 1,9 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | — | — | — | 41 k€ | 163 k€ | 173 k€ | 96 k€ | 127 k€ | 35 k€ |
| Renvois : Transfert de charges | — | — | — | 1 € | — | — | — | — | 167 k€ |
| Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | — | — | — | 2 € | — | — | — | — | — |
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | — | — | — | 3 € | — | 187 k€ | 183 k€ | 198 k€ | 189 k€ |
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | — | — | — | 4 € | — | — | — | — | — |
Immobilisations – augmentations · 4 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 k€ | 360 k€ | 360 k€ | 360 k€ | 360 k€ | 360 k€ | 345 k€ | 345 k€ | 345 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8,1 M€ | 5,5 M€ | 4,5 M€ | 4,2 M€ | 4,1 M€ | 4,0 M€ | 4,0 M€ | 3,9 M€ | 3,9 M€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ |
| ACQUISITIONS Total Général | 9,7 M€ | 7,1 M€ | 6,1 M€ | 5,8 M€ | 5,6 M€ | 5,6 M€ | 5,5 M€ | 5,5 M€ | 5,4 M€ |
Immobilisations – diminutions · 5 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 k€ | 363 k€ | 360 k€ | 360 k€ | 360 k€ | 360 k€ | 360 k€ | 345 k€ | 345 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11,8 M€ | 8,1 M€ | 5,5 M€ | 4,5 M€ | 4,2 M€ | 4,1 M€ | 4,0 M€ | 4,0 M€ | 3,9 M€ |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | — | — | — | — | — | 1 051 € | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ |
| DIMINUTIONS Total Général | 13,4 M€ | 9,7 M€ | 7,1 M€ | 6,1 M€ | 5,8 M€ | 5,6 M€ | 5,6 M€ | 5,5 M€ | 5,5 M€ |
Amortissements · 3 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 k€ | 360 k€ | 358 k€ | 355 k€ | 352 k€ | 349 k€ | 346 k€ | 345 k€ | 345 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3,2 M€ | 3,0 M€ | 3,3 M€ | 3,1 M€ | 3,0 M€ | 2,8 M€ | 2,7 M€ | 2,5 M€ | 2,4 M€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 3,5 M€ | 3,4 M€ | 3,7 M€ | 3,5 M€ | 3,3 M€ | 3,2 M€ | 3,0 M€ | 2,9 M€ | 2,8 M€ |
Provisions · 12 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements dérogatoires | 57 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total Provisions réglementées | 57 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres provisions pour risques et charges | — | — | — | — | — | — | 21 k€ | 21 k€ | 21 k€ |
| Total Provisions pour risques et charges | — | — | — | — | — | — | 21 k€ | 21 k€ | 21 k€ |
| sur immobilisations – titres de participation | — | — | — | 27 k€ | — | — | — | — | — |
| sur immobilisations –autres immobilisations financières | 27 k€ | 27 k€ | 27 k€ | — | 27 k€ | 27 k€ | 27 k€ | 27 k€ | 27 k€ |
| Sur stocks et en cours | — | — | — | — | — | — | 3 080 € | — | 1 654 € |
| Sur comptes clients | — | 0 € | 358 k€ | 358 k€ | 358 k€ | 361 k€ | 358 k€ | 358 k€ | 358 k€ |
| Total Provisions pour dépréciation | 27 k€ | 27 k€ | 386 k€ | 386 k€ | 386 k€ | 388 k€ | 389 k€ | 386 k€ | 388 k€ |
| TOTAL GENERAL | 84 k€ | 27 k€ | 386 k€ | 386 k€ | 386 k€ | 388 k€ | 410 k€ | 407 k€ | 409 k€ |
| Reprises de provisions – Exploitation | — | 368 k€ | — | — | 2 200 € | 3 080 € | — | 1 654 € | 9 308 € |
| Reprises de provisions – Exceptionnelles | 0 € | — | — | — | — | 21 k€ | — | — | — |
Créances et dettes · 21 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 38 k€ | 38 k€ | 28 k€ | 27 k€ | 28 k€ | 28 k€ | 30 k€ | 29 k€ | 28 k€ |
| Clients douteux ou litigieux | — | — | 247 k€ | 247 k€ | 247 k€ | 247 k€ | 247 k€ | 247 k€ | 247 k€ |
| Autres créances clients | 488 k€ | 642 k€ | 642 k€ | 615 k€ | 576 k€ | 626 k€ | 877 k€ | 746 k€ | 1,1 M€ |
| Personnel et comptes rattachés | 457 € | 26 k€ | — | 49 € | 1 503 € | 49 € | 532 € | — | — |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 045 € | 15 k€ | 2 645 € | 2 258 € | 2 013 € | 1 737 € | 1 263 € | — | — |
| T. V. A. | 181 k€ | 43 k€ | 2 761 € | 650 € | 1 695 € | 94 € | 273 € | 740 € | 185 € |
| Divers | 1,1 M€ | 2 189 € | 2 189 € | 898 € | — | — | 377 € | — | — |
| Groupe et associés | 899 € | 299 € | 299 € | 299 € | 299 € | 299 € | 299 € | 10 k€ | 37 k€ |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 € | 5 667 € | 404 € | 379 € | 379 € | 379 € | 101 k€ | 101 k€ | 642 € |
| Charges constatées d’avance | 18 k€ | 2 343 € | 1 798 € | 614 € | 104 € | 500 € | 252 € | 456 € | — |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1,8 M€ | 775 k€ | 927 k€ | 894 k€ | 857 k€ | 905 k€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 1,4 M€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 286 k€ | 95 k€ | 221 k€ | 99 k€ | 158 k€ | 183 k€ | 203 k€ | 355 k€ | 169 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | 61 k€ | 87 k€ | 46 k€ | 39 k€ | 32 k€ | 28 k€ | 31 k€ | 43 k€ | 141 k€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 k€ | 74 k€ | 53 k€ | 48 k€ | 35 k€ | 38 k€ | 34 k€ | 44 k€ | 103 k€ |
| T.V.A. | 50 k€ | 43 k€ | 18 k€ | 13 k€ | 7 051 € | 11 k€ | 28 k€ | 10 k€ | 46 k€ |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 4 181 € | 3 433 € | 2 861 € | 3 073 € | 1 317 € | 1 303 € | 2 476 € | 1 765 € | 1 311 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 k€ | 3 077 € | 3 077 € | 3 077 € | 1 440 € | 1 440 € | 1 440 € | 1 440 € | 1 440 € |
| Groupe et associés | 8,5 M€ | 5,7 M€ | 2,2 M€ | 1,2 M€ | 844 k€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,9 M€ |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212 € | 1 212 € | 1 212 € | 1 212 € | 1 212 € | 1 212 € | — | — | 674 € |
| Produits constatés d’avance | — | — | — | — | — | — | 1 143 € | 1 132 € | 1 129 € |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 9,0 M€ | 6,0 M€ | 2,5 M€ | 1,4 M€ | 1,1 M€ | 1,7 M€ | 1,8 M€ | 1,9 M€ | 2,3 M€ |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2017 → 2025 · 9 exercices.