ENTREPRISE Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion › Paris ›
RICOL LASTEYRIE CORPORATE FINANCE
393 166 319SAS, société par actions simplifiéecessée le 10/07/2018
2 Av Hoche, 75008 Paris 8
50 à 249
Effectif
salariés · estimé
15,7 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2017
-1,0 M€
EBE
-1,0 M€
Résultat net
4,1 M€
Capitaux propres
910 k€
Dettes financières
trésorerie 219 k€
Dirigeants et associés
- Président Eric MOUCHOUS › (nouvel onglet) (64 ans) · jusqu'à la cessation
- Commissaire aux comptes Olivier PERROUD › (nouvel onglet) (66 ans) · jusqu'à la cessation
- Personne morale EXCO SOCODEC › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2017 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | 15,7 M€ |
| Marge brute | 15,7 M€ |
| EBE | -1,0 M€ |
| Résultat d'exploitation | -1,1 M€ |
| Résultat net | -1,0 M€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | -982 k€ |
| Taux d'endettement | 22,1 % |
| Effectif | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2017 → 2017 · 1 exercice.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2017
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | -6,6 % | 0,8 % | 10,1 % | 30,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 19097) |
| Marge d'exploitation | -6,8 % | 0,2 % | 8,1 % | 27,3 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 19369) |
| Marge nette | -6,4 % | 0,8 % | 8,6 % | 29,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 19320) |
| Marge commerciale | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | égale à la médiane du secteur (n = 19104) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -24,6 % | 0,7 % | 14,4 % | 43,3 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 24178) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | -21,3 % | -1,6 % | 7,1 % | 36,7 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 22751) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,22 × | 0,00 × | 0,02 × | 0,31 × | au-dessus de la médiane du secteur (n = 24283) |
| Autonomie financière | 46,5 % | 25,0 % | 55,4 % | 79,6 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 26928) |
| Endettement global | 53,5 % | 20,0 % | 44,0 % | 74,1 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 26928) |
| Poids de la CAF dans le CA | -6,2 % | 2,3 % | 11,3 % | 33,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 19369) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 109 j | -40 j | 12 j | 79 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 19369) |
| Trésorerie en jours de CA | 5 j | 29 j | 102 j | 266 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 19369) |
| Délai clients | 182 j | 19 j | 65 j | 126 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 19369) |
| Délai fournisseurs | 69 j | 15 j | 46 j | 113 j | — |
| Jours de stock | 0 j | 0 j | 0 j | 0 j | égale à la médiane du secteur (n = 19369) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 108,9 % | 7,6 % | 71,8 % | 92,2 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 18723) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2017 → 2017 · 1 exercice.
› Comptes déposés
Actif (bilan) · 10 postes
| Poste | 2017 |
|---|---|
| Autres immobilisations corporelles | 22 k€ |
| Autres immobilisations financières | 100 € |
| TOTAL (I) | 22 k€ |
| Clients et comptes rattachés | 8,0 M€ |
| Autres créances | 630 k€ |
| Disponibilités | 219 k€ |
| Charges constatées d’avance | 2 660 € |
| TOTAL (II) | 8,8 M€ |
| Ecarts de conversion actif (V) | 11 € |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 8,8 M€ |
Passif (bilan) · 15 postes
| Poste | 2017 |
|---|---|
| Capital social ou individuel | 68 k€ |
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4,6 M€ |
| Réserve légale (1) | 6 760 € |
| Report à nouveau | 483 k€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1,0 M€ |
| TOTAL (I) | 4,1 M€ |
| Provisions pour risques | 11 € |
| TOTAL (III) | 11 € |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 k€ |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1,7 M€ |
| Dettes fiscales et sociales | 2,2 M€ |
| Autres dettes | 4 € |
| TOTAL (IV) | 4,7 M€ |
| (V) | 235 € |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 8,8 M€ |
Compte de résultat · 31 postes
| Poste | 2017 |
|---|---|
| Production vendue services | 15,7 M€ |
| Chiffres d’affaires nets | 15,7 M€ |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 k€ |
| Autres produits | 3 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | 15,8 M€ |
| Autres achats et charges externes | 8,6 M€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 399 k€ |
| Salaires et traitements | 5,5 M€ |
| Charges sociales | 2,2 M€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 k€ |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 k€ |
| Autres charges | 9 996 € |
| Total des charges d’exploitation (II) | 16,8 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1,1 M€ |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 958 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 466 € |
| Différences positives de change | 477 € |
| Total des produits financiers (V) | 4 901 € |
| Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 157 € |
| Différences négatives de change | 196 € |
| Total des charges financières (VI) | 2 364 € |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 537 € |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1,1 M€ |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 k€ |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 10 k€ |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 k€ |
| Impôts sur les bénéfices (X) | -48 k€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15,8 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16,8 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1,0 M€ |
Immobilisations – augmentations · 4 postes
| Poste | 2017 |
|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 € |
| ACQUISITIONS Total Général | 899 k€ |
Immobilisations – diminutions · 3 postes
| Poste | 2017 |
|---|---|
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 804 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 € |
| DIMINUTIONS Total Général | 804 k€ |
Amortissements · 2 postes
| Poste | 2017 |
|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 782 k€ |
Provisions · 7 postes
| Poste | 2017 |
|---|---|
| Provisions pour perte de change | 11 € |
| Total Provisions pour risques et charges | 11 € |
| Sur comptes clients | 1,4 M€ |
| Total Provisions pour dépréciation | 1,4 M€ |
| TOTAL GENERAL | 1,4 M€ |
| Reprises de provisions – Exploitation | 40 k€ |
| Reprises de provisions – Financières | 466 € |
Créances et dettes · 18 postes
| Poste | 2017 |
|---|---|
| Autres immobilisations financières | 100 € |
| Clients douteux ou litigieux | 1,4 M€ |
| Autres créances clients | 8,0 M€ |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 191 € |
| Impôts sur les bénéfices | 115 k€ |
| T. V. A. | 465 k€ |
| Divers | 47 k€ |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 € |
| Charges constatées d’avance | 2 660 € |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10,0 M€ |
| Emprunts et dettes financières divers | 910 k€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 1,7 M€ |
| Personnel et comptes rattachés | 363 k€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 k€ |
| T.V.A. | 1,3 M€ |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 164 k€ |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 € |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 4,7 M€ |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2017 → 2017 · 1 exercice.