ENTREPRISE Réparation de machines et équipements mécaniques › Maine-et-Loire ›
ADEMI PESAGE
395 056 310SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 26/04/1994
Ademi Pesage, Rue Gutenberg, 49280 la Seguiniere
100 à 199
Effectif
salariés · 2024
15,2 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2025 provisoire
1,7 M€
EBE
796 k€
Résultat net
4,3 M€
Capitaux propres
2,6 M€
Dettes financières
trésorerie 2,0 M€
Dirigeants et associés
- Directeur général Jean-Baptiste FEDIDE › (nouvel onglet) (61 ans)
- Commissaire aux comptes Christophe BLANDIN › (nouvel onglet) (47 ans)
- Personne morale RSM Ouest › (nouvel onglet)
- Personne morale ZYGISMA › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 15,2 M€ | 12,0 M€ | 10,0 M€ | 9,4 M€ | 9,6 M€ | 8,7 M€ | 10,7 M€ | 10,3 M€ | 9,5 M€ | 9,6 M€ |
| Marge brute | 10,9 M€ | 8,1 M€ | 7,3 M€ | 6,5 M€ | 6,8 M€ | 6,3 M€ | 7,6 M€ | 7,3 M€ | 6,6 M€ | — |
| EBE | 1,7 M€ | 599 k€ | 1,4 M€ | 782 k€ | 1,0 M€ | 585 k€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 788 k€ | — |
| Résultat d'exploitation | 1,5 M€ | 892 k€ | 1,1 M€ | 688 k€ | 987 k€ | 671 k€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 789 k€ | 581 k€ |
| Résultat net | 796 k€ | 462 k€ | 833 k€ | 459 k€ | 576 k€ | 452 k€ | 679 k€ | 643 k€ | 482 k€ | 334 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 1,6 M€ | -596 k€ | 1,4 M€ | 123 k€ | 1,6 M€ | 238 k€ | 600 k€ | 936 k€ | 428 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -595 k€ | 585 k€ | -31 k€ | -51 k€ | -389 k€ | -2,4 M€ | -232 k€ | -864 k€ | -119 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -342 k€ | -369 k€ | -939 k€ | -609 k€ | -1 000 k€ | 2,5 M€ | -497 k€ | 438 k€ | -245 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 1,1 M€ | 232 k€ | 1,1 M€ | 561 k€ | 747 k€ | 589 k€ | 886 k€ | 735 k€ | 592 k€ | 334 k€ |
| Taux d'endettement | 60,1 % | 83,8 % | 69,5 % | 122,5 % | 132,5 % | 211,6 % | 88,3 % | 112,7 % | 85,0 % | 111,0 % |
| Effectif | — | 95 | — | — | — | — | 83 | — | 85 | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices · EBE et marge brute 2016 non calculés : les postes d'exploitation du dépôt ne correspondent pas aux totaux qu'il déclare.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 11,3 % | 2,3 % | 6,9 % | 13,4 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 736) |
| Marge d'exploitation | 9,6 % | 1,2 % | 4,9 % | 11,4 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 737) |
| Marge nette | 5,2 % | 1,1 % | 4,1 % | 9,8 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 736) |
| Marge commerciale | 71,7 % | 55,0 % | 71,9 % | 90,3 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 736) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 18,7 % | 7,1 % | 16,7 % | 31,8 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 1485) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 21,4 % | 3,0 % | 13,4 % | 29,8 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 726) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,60 × | 0,03 × | 0,17 × | 0,53 × | au-dessus de la médiane du secteur (n = 1486) |
| Capacité de remboursement | 2,3 ans | 0,2 ans | 0,7 ans | 2,1 ans | au-dessus de la médiane du secteur (n = 1340) |
| Autonomie financière | 39,4 % | 30,3 % | 49,4 % | 65,3 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 1558) |
| Endettement global | 59,4 % | 34,1 % | 49,5 % | 68,8 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 1558) |
| Poids de la CAF dans le CA | 7,3 % | 2,9 % | 6,8 % | 12,7 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 737) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 49 j | 7 j | 39 j | 77 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 737) |
| Trésorerie en jours de CA | 48 j | 13 j | 38 j | 93 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 737) |
| Délai clients | 92 j | 50 j | 73 j | 103 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 737) |
| Délai fournisseurs | 64 j | 33 j | 53 j | 82 j | — |
| Jours de stock | 23 j | 0 j | 17 j | 46 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 737) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 75,0 % | 63,9 % | 79,0 % | 90,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 726) |
| Croissance du CA | 26,6 % | -7,9 % | 2,2 % | 13,6 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 587) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais de développement ou de recherche et développement | 0 € | 0 € | 0 € | — | 214 € | 698 € | — | — | — | — |
| Concessions, brevets et droits similaires | 15 k€ | 2 327 € | 2 896 € | 4 496 € | — | 720 € | — | — | — | — |
| Fonds commercial | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ |
| Autres immobilisations incorporelles | 315 k€ | 97 k€ | — | — | — | — | 3 608 € | 7 656 € | 15 k€ | — |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 k€ |
| Terrains | 114 k€ | 114 k€ | 115 k€ | 116 k€ | 117 k€ | 119 k€ | 120 k€ | 114 k€ | — | — |
| Constructions | 262 k€ | 277 k€ | 291 k€ | 306 k€ | 321 k€ | 336 k€ | 351 k€ | 366 k€ | — | — |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 k€ | 70 k€ | 56 k€ | 93 k€ | 130 k€ | 68 k€ | 98 k€ | 108 k€ | 67 k€ | 81 k€ |
| Autres immobilisations corporelles | 934 k€ | 827 k€ | 407 k€ | 485 k€ | 553 k€ | 353 k€ | 397 k€ | 325 k€ | 70 k€ | 49 k€ |
| Avances et acomptes | — | — | — | — | — | 7 944 € | — | — | — | — |
| Participations évaluées - mise en équivalence | — | — | — | — | — | — | 14 k€ | 14 k€ | — | — |
| Autres participations | 14 k€ | 14 k€ | 2,4 M€ | 2,4 M€ | 2,4 M€ | 2,4 M€ | — | — | — | — |
| Autres titres immobilisés | 84 € | 84 € | 14 k€ | 14 k€ | 14 k€ | 14 k€ | — | — | — | — |
| Autres immobilisations financières | 49 k€ | 51 k€ | 21 k€ | 19 k€ | 19 k€ | 25 k€ | 45 k€ | 45 k€ | 56 k€ | 54 k€ |
| TOTAL (I) | 2,8 M€ | 2,5 M€ | 3,3 M€ | 3,5 M€ | 3,6 M€ | 3,4 M€ | 1,0 M€ | 995 k€ | 223 k€ | 214 k€ |
| Matières premières, approvisionnements | — | 0 € | 135 k€ | 188 k€ | 166 k€ | 185 k€ | 175 k€ | 215 k€ | 209 k€ | 173 k€ |
| En cours de production de biens | 2 474 € | — | 0 € | 21 k€ | 32 k€ | 21 k€ | 34 k€ | 30 k€ | 30 k€ | — |
| Marchandises | 984 k€ | 1,0 M€ | 459 k€ | 535 k€ | 438 k€ | 422 k€ | 480 k€ | 502 k€ | 515 k€ | 555 k€ |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 6 829 € | 16 k€ | — | 39 € | 986 € | 2 120 € | 5 282 € | 8 206 € | 4 992 € | 6 032 € |
| Clients et comptes rattachés | 3,9 M€ | 4,1 M€ | 2,2 M€ | 2,2 M€ | 1,8 M€ | 1,7 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 2,3 M€ |
| Autres créances | 960 k€ | 957 k€ | 1,0 M€ | 956 k€ | 1,3 M€ | 1,9 M€ | 958 k€ | 954 k€ | 823 k€ | 662 k€ |
| Valeurs mobilières de placement | — | — | 0 € | 14 k€ | 14 k€ | 14 k€ | 14 k€ | 14 k€ | 14 k€ | 14 k€ |
| Disponibilités | 2,0 M€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ | 940 k€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ | 1,0 M€ | 1,1 M€ | 582 k€ | 496 k€ |
| Charges constatées d’avance | 91 k€ | 151 k€ | 115 k€ | 87 k€ | 72 k€ | 53 k€ | 59 k€ | 67 k€ | 48 k€ | 61 k€ |
| TOTAL (II) | 8,0 M€ | 7,7 M€ | 5,2 M€ | 5,0 M€ | 5,3 M€ | 5,6 M€ | 5,3 M€ | 5,4 M€ | 4,7 M€ | 4,4 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 10,8 M€ | 10,2 M€ | 8,5 M€ | 8,4 M€ | 8,9 M€ | 9,0 M€ | 6,3 M€ | 6,4 M€ | 4,9 M€ | 4,6 M€ |
| Parts à moins d’un an | — | — | 19 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Parts à plus d’un an | — | — | — | 36 k€ | — | — | — | — | — | — |
Affectation du résultat & renseignements divers
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendes | — | — | — | — | — | 350 k€ | — | — | — | — |
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | — | — | — | 83 | — | 85 | — |
Amortissements
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 420 € | 2 420 € | 2 420 € | 2 420 € | 2 206 € | 1 722 € | — | — | — | — |
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 k€ | 224 k€ | 119 k€ | 118 k€ | 122 k€ | 122 k€ | 125 k€ | 121 k€ | — | — |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1,8 M€ | 1,7 M€ | 938 k€ | 777 k€ | 690 k€ | 542 k€ | 490 k€ | 435 k€ | 391 k€ | 356 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 2,1 M€ | 2,0 M€ | 1,1 M€ | 897 k€ | 814 k€ | 665 k€ | 615 k€ | 556 k€ | 520 k€ | 452 k€ |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 6,3 M€ | 5,0 M€ | 4,4 M€ | 4,6 M€ | 4,6 M€ | 4,0 M€ | 5,2 M€ | 5,1 M€ | 4,5 M€ | 4,9 M€ |
| Production vendue biens | 667 € | 88 € | 270 € | 204 € | 50 € | 99 € | 5,4 M€ | 5,2 M€ | 5,0 M€ | — |
| Production vendue services | 8,9 M€ | 7,0 M€ | 5,5 M€ | 4,8 M€ | 5,0 M€ | 4,8 M€ | — | — | — | — |
| Chiffres d’affaires nets | 15,2 M€ | 12,0 M€ | 10,0 M€ | 9,4 M€ | 9,6 M€ | 8,7 M€ | 10,7 M€ | 10,3 M€ | 9,5 M€ | 9,6 M€ |
| Production stockée | 2 474 € | — | -21 k€ | -11 k€ | 12 k€ | -14 k€ | 4 600 € | 400 € | -24 k€ | -28 k€ |
| Production immobilisée | — | 0 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Subventions d’exploitation | — | — | 0 € | 1 400 € | — | — | — | 1 876 € | 2 390 € | 10 k€ |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 k€ | 580 k€ | 45 k€ | 139 k€ | 230 k€ | 232 k€ | — | — | — | — |
| Autres produits | 30 k€ | 3 537 € | 41 € | 2 763 € | 78 € | 29 € | 97 k€ | 49 k€ | 138 k€ | 108 k€ |
| Total des produits d’exploitation (I) | 15,4 M€ | 12,6 M€ | 10,0 M€ | 9,5 M€ | 9,8 M€ | 9,0 M€ | 10,8 M€ | 10,3 M€ | 9,6 M€ | 9,7 M€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4,3 M€ | 3,4 M€ | 2,4 M€ | 2,8 M€ | 2,5 M€ | 2,2 M€ | 2,8 M€ | 2,7 M€ | 2,6 M€ | 2,8 M€ |
| Variation de stock (marchandises) | 31 k€ | 280 k€ | -1 908 € | -88 k€ | 8 026 € | 36 k€ | 13 k€ | 2 795 € | 66 k€ | -102 k€ |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 724 € | 44 k€ | 240 k€ | 241 k€ | 241 k€ | 243 k€ | 271 k€ | 270 k€ | 288 k€ | 316 k€ |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 0 € | 220 k€ | 2 446 € | -22 k€ | 18 k€ | -6 963 € | 34 k€ | -6 489 € | -45 k€ | -4 098 € |
| Autres achats et charges externes | 3,4 M€ | 2,8 M€ | 2,2 M€ | 2,1 M€ | 2,2 M€ | 2,2 M€ | 2,5 M€ | 2,6 M€ | 2,4 M€ | 2,6 M€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 152 k€ | 143 k€ | 102 k€ | 124 k€ | 128 k€ | 151 k€ | 166 k€ | 164 k€ | 153 k€ | 127 k€ |
| Salaires et traitements | 4,2 M€ | 3,4 M€ | 2,8 M€ | 2,6 M€ | 2,6 M€ | 2,5 M€ | 2,8 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 2,4 M€ |
| Charges sociales | 1,4 M€ | 1,1 M€ | 867 k€ | 868 k€ | 876 k€ | 795 k€ | 916 k€ | 863 k€ | 814 k€ | 862 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 286 k€ | 221 k€ | 163 k€ | 167 k€ | 159 k€ | 108 k€ | 183 k€ | 91 k€ | 110 k€ | — |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | — | — | 24 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 k€ | 27 k€ | 145 k€ | — | 1 904 € | 25 k€ | — | — | — | — |
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | — | 0 € | — | — | 66 k€ | 960 € | — | — | — | — |
| Autres charges | 65 k€ | 42 k€ | 25 k€ | 68 k€ | 34 k€ | 13 k€ | 13 k€ | 11 k€ | 27 k€ | 9 915 € |
| Total des charges d’exploitation (II) | 13,9 M€ | 11,7 M€ | 8,9 M€ | 8,8 M€ | 8,8 M€ | 8,3 M€ | 9,7 M€ | 9,3 M€ | 8,9 M€ | 9,2 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1,5 M€ | 892 k€ | 1,1 M€ | 688 k€ | 987 k€ | 671 k€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 789 k€ | 581 k€ |
| Produits financiers de participations | — | 150 k€ | 150 k€ | — | — | — | 304 € | 138 k€ | — | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 677 € | 1 044 € | 490 € | 290 € | 280 € | 377 € | — | — | — | — |
| Différences positives de change | 0 € | 13 € | 0 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Total des produits financiers (V) | 677 € | 1 058 € | 150 k€ | 290 € | 280 € | 377 € | 304 € | 409 € | 253 € | 225 € |
| Dotations financières sur amortissements et provisions | — | — | — | — | — | — | 23 k€ | — | — | — |
| Intérêts et charges assimilées | 35 k€ | 39 k€ | 15 k€ | 22 k€ | 25 k€ | 25 k€ | — | — | — | — |
| Total des charges financières (VI) | 35 k€ | 39 k€ | 15 k€ | 22 k€ | 25 k€ | 25 k€ | 23 k€ | 20 k€ | 23 k€ | 28 k€ |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 k€ | -38 k€ | 136 k€ | -21 k€ | -24 k€ | -25 k€ | -23 k€ | -20 k€ | -22 k€ | -28 k€ |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1,4 M€ | 854 k€ | 1,2 M€ | 667 k€ | 962 k€ | 646 k€ | 1,1 M€ | 1,0 M€ | 767 k€ | 553 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 k€ | 1 009 € | 63 € | 265 € | 13 k€ | 17 k€ | 56 k€ | — | — | — |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 k€ | 22 k€ | 31 k€ | 88 k€ | 23 k€ | 64 k€ | — | — | — | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 k€ | 0 € | 32 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 188 k€ | 23 k€ | 63 k€ | 88 k€ | 36 k€ | 81 k€ | 56 k€ | 42 k€ | 11 k€ | 38 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 k€ | 66 k€ | 0 € | 20 € | 482 € | 5 327 € | 19 k€ | — | — | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 k€ | 16 k€ | 23 k€ | 51 k€ | 13 k€ | 33 k€ | — | — | — | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 k€ | 61 k€ | 0 € | 338 € | — | 3 542 € | — | — | — | — |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 k€ | 143 k€ | 23 k€ | 51 k€ | 13 k€ | 42 k€ | 19 k€ | 22 k€ | 2 872 € | 66 k€ |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 68 k€ | -120 k€ | 39 k€ | 36 k€ | 23 k€ | 39 k€ | 37 k€ | 20 k€ | 7 799 € | -28 k€ |
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 392 k€ | 107 k€ | 170 k€ | 90 k€ | 148 k€ | 81 k€ | 149 k€ | 138 k€ | 98 k€ | 63 k€ |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 306 k€ | 164 k€ | 259 k€ | 154 k€ | 262 k€ | 152 k€ | 294 k€ | 286 k€ | 195 k€ | 128 k€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15,5 M€ | 12,6 M€ | 10,2 M€ | 9,6 M€ | 9,9 M€ | 9,0 M€ | 10,8 M€ | 10,4 M€ | 9,7 M€ | — |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14,7 M€ | 12,2 M€ | 9,4 M€ | 9,1 M€ | 9,3 M€ | 8,6 M€ | 10,1 M€ | 9,7 M€ | 9,2 M€ | — |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 796 k€ | 462 k€ | 833 k€ | 459 k€ | 576 k€ | 452 k€ | 679 k€ | 643 k€ | 482 k€ | 334 k€ |
| Renvois : Crédit-bail mobilier | — | — | — | 93 k€ | 128 k€ | 142 k€ | — | — | — | — |
Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | 95 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Créances et dettes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 49 k€ | 51 k€ | 21 k€ | 19 k€ | 19 k€ | 25 k€ | 31 k€ | — | — | — |
| Clients douteux ou litigieux | 319 k€ | 282 k€ | 46 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres créances clients | 3,8 M€ | 4,1 M€ | 2,2 M€ | 2,2 M€ | 1,9 M€ | 1,8 M€ | — | — | — | — |
| Personnel et comptes rattachés | 16 k€ | 20 k€ | 2 189 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 € | — | 472 € | — | — | — | — | — | — | — |
| T. V. A. | 50 k€ | 56 k€ | 21 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Divers | — | — | 3 242 € | — | 1,3 M€ | — | — | — | — | — |
| Groupe et associés | — | 80 k€ | 150 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894 k€ | 801 k€ | 867 k€ | 956 k€ | — | 1,9 M€ | — | — | — | — |
| Charges constatées d’avance | 91 k€ | 151 k€ | 115 k€ | 87 k€ | 72 k€ | 53 k€ | 3,7 M€ | — | — | — |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5,2 M€ | 5,5 M€ | 3,4 M€ | 3,3 M€ | 3,3 M€ | 3,8 M€ | 3,7 M€ | 3,7 M€ | 3,5 M€ | 3,2 M€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 k€ | 208 k€ | 286 k€ | — | — | 186 k€ | 1,2 M€ | 1,4 M€ | 728 k€ | — |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 k€ | 1,2 M€ | 2,3 M€ | — | — | 4,0 M€ | — | — | — | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 600 € | 600 € | 600 € | — | — | 600 € | 600 € | 600 € | — | 600 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 1,4 M€ | 1,6 M€ | 791 k€ | — | — | 848 k€ | 1,1 M€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 977 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | 778 k€ | 479 k€ | 475 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 k€ | 347 k€ | 252 k€ | — | — | 899 k€ | — | — | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | — | 149 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| T.V.A. | 500 k€ | 529 k€ | 330 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 62 k€ | 61 k€ | 44 k€ | — | — | — | 1,1 M€ | 1,0 M€ | 913 k€ | — |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Groupe et associés | 1,4 M€ | 1,5 M€ | 23 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 k€ | 394 k€ | 138 k€ | — | — | 525 k€ | 713 k€ | 643 k€ | 574 k€ | 594 k€ |
| Produits constatés d’avance | 21 k€ | 42 k€ | 975 € | — | — | 105 k€ | 3 189 € | 117 k€ | 40 k€ | 26 k€ |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 6,0 M€ | 6,4 M€ | 4,7 M€ | — | — | 6,6 M€ | 4,1 M€ | 4,5 M€ | 3,4 M€ | 3,3 M€ |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | — | 382 k€ | — | 100 k€ | — | 3,3 M€ | — | — | — | — |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 k€ | 1,5 M€ | 572 k€ | 508 k€ | — | 87 k€ | — | — | — | — |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 420 € | 2 420 € | 2 420 € | 2 420 € | — | 2 420 € | — | — | — | — |
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1,4 M€ | 137 k€ | 137 k€ | 138 k€ | 140 k€ | 141 k€ | — | — | — | — |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3,0 M€ | 1,8 M€ | 1,8 M€ | 1,8 M€ | 1,4 M€ | 1,5 M€ | — | — | 486 k€ | — |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 k€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 59 k€ | — | — | 54 k€ | — |
| ACQUISITIONS Total Général | 4,5 M€ | 4,4 M€ | 4,4 M€ | 4,4 M€ | 4,0 M€ | 1,7 M€ | — | — | 708 k€ | — |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 420 € | 2 420 € | 2 420 € | 2 420 € | — | 2 420 € | — | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 137 k€ | 137 k€ | 140 k€ | 138 k€ | — | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3,2 M€ | 3,0 M€ | 1,8 M€ | 1,8 M€ | 1,8 M€ | 1,4 M€ | — | — | 528 k€ | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 k€ | 65 k€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ | — | — | 56 k€ | — |
| DIMINUTIONS Total Général | 4,9 M€ | 4,5 M€ | 4,4 M€ | 4,4 M€ | 4,4 M€ | 4,0 M€ | — | — | 742 k€ | — |
Passif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 250 k€ | 250 k€ | 250 k€ |
| Réserve légale (1) | 102 k€ | 102 k€ | 102 k€ | 102 k€ | 102 k€ | 102 k€ | 25 k€ | 25 k€ | 25 k€ | 25 k€ |
| Autres réserves | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,0 M€ | 600 k€ | 328 k€ | 800 k€ | 676 k€ | 576 k€ |
| Report à nouveau | 1,2 M€ | 728 k€ | 595 k€ | 136 k€ | 111 k€ | 59 k€ | 78 k€ | 77 k€ | 46 k€ | — |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 k€ | 462 k€ | 833 k€ | 459 k€ | 576 k€ | 452 k€ | 679 k€ | 643 k€ | 482 k€ | 334 k€ |
| Subventions d’investissement | — | — | — | — | — | — | 47 € | 614 € | 1 180 € | — |
| TOTAL (I) | 4,3 M€ | 3,5 M€ | 3,7 M€ | 2,9 M€ | 2,8 M€ | 2,2 M€ | 2,1 M€ | 1,8 M€ | 1,5 M€ | 1,2 M€ |
| Provisions pour risques | 135 k€ | 128 k€ | 63 k€ | 72 k€ | 97 k€ | 87 k€ | 86 k€ | 28 k€ | 21 k€ | — |
| TOTAL (III) | 135 k€ | 128 k€ | 63 k€ | 72 k€ | 97 k€ | 87 k€ | 86 k€ | 28 k€ | 21 k€ | — |
| Autres emprunts obligataires | — | — | — | — | — | — | — | 936 k€ | 249 k€ | — |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1,1 M€ | 1,4 M€ | 2,6 M€ | 3,1 M€ | 3,4 M€ | 4,2 M€ | 1,2 M€ | 448 k€ | 479 k€ | 839 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 1,4 M€ | 1,5 M€ | 623 € | 406 k€ | 286 k€ | 505 k€ | 709 k€ | 640 k€ | 531 k€ | 477 k€ |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 381 k€ | 246 k€ | 35 k€ | 200 k€ | 165 k€ | 55 k€ | 36 k€ | 72 k€ | 33 k€ | 43 k€ |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1,4 M€ | 1,6 M€ | 791 k€ | 893 k€ | 922 k€ | 848 k€ | 1,1 M€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 977 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 1,7 M€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ | 858 k€ | 1,2 M€ | 899 k€ | 1,1 M€ | 1,0 M€ | 913 k€ | 908 k€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres dettes | 358 k€ | 394 k€ | 138 k€ | 35 k€ | 9 381 € | 21 k€ | 4 493 € | 3 409 € | 43 k€ | 118 k€ |
| Produits constatés d’avance (2) | 21 k€ | 42 k€ | 975 € | 3 187 € | 6 018 € | 105 k€ | 3 189 € | 117 k€ | 40 k€ | 26 k€ |
| TOTAL (IV) | 6,4 M€ | 6,6 M€ | 4,8 M€ | 5,5 M€ | 6,0 M€ | 6,6 M€ | 4,1 M€ | 4,6 M€ | 3,4 M€ | 3,4 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 10,8 M€ | 10,2 M€ | 8,5 M€ | 8,4 M€ | 8,9 M€ | 9,0 M€ | 6,3 M€ | 6,4 M€ | 4,9 M€ | 4,6 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5,4 M€ | 5,5 M€ | 3,0 M€ | 2,3 M€ | 3,1 M€ | — | — | — | — | — |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 k€ | 208 k€ | 286 k€ | — | 168 k€ | — | — | — | 479 k€ | — |
| Dont emprunts participatifs | 1,4 M€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Provisions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provisions pour litiges | — | 9 505 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres provisions pour risques et charges | 135 k€ | 119 k€ | 63 k€ | — | — | — | 86 k€ | — | — | — |
| Total Provisions pour risques et charges | 135 k€ | 128 k€ | 63 k€ | — | — | — | 86 k€ | — | 21 k€ | — |
| Sur stocks et en cours | 26 k€ | 31 k€ | 337 k€ | 208 k€ | — | — | 221 k€ | — | — | — |
| Sur comptes clients | 259 k€ | 237 k€ | 37 k€ | 30 k€ | — | — | 111 k€ | — | — | — |
| Total Provisions pour dépréciation | 285 k€ | 269 k€ | 374 k€ | 238 k€ | — | — | 332 k€ | — | 307 k€ | — |
| TOTAL GENERAL | 420 k€ | 397 k€ | 437 k€ | 238 k€ | — | — | 418 k€ | — | 329 k€ | — |
| Reprises de provisions – Exploitation | 24 k€ | 539 k€ | 8 946 € | 66 k€ | 56 k€ | — | — | — | — | — |
| Reprises de provisions – Exceptionnelles | 44 k€ | 0 € | 32 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.