ENTREPRISE Fabrication d'autres équipements automobiles › Maine-et-Loire ›
MCD
401 271 663SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 28/04/1995
Rue de L'arceau, 49300 Cholet
20 à 49
Effectif
salariés · 2024
10,0 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2025 provisoire
2,4 M€
EBE
1,7 M€
Résultat net
5,4 M€
Capitaux propres
435 k€
Dettes financières
trésorerie 2,7 M€
Dirigeants et associés
- Président Maxime ROGER › (nouvel onglet) (45 ans)
- Président Didier ROGER › (nouvel onglet) (69 ans)
- Commissaire aux comptes Georges AYMERIC › (nouvel onglet)
- Personne morale PAPIN & ASSOCIES › (nouvel onglet) · représentée par DIDIER BARRE
- Personne morale HMR › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 28/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 10,0 M€ | 10,2 M€ | 9,4 M€ | 7,8 M€ | 7,4 M€ | 7,8 M€ | 7,9 M€ | 7,5 M€ | 7,2 M€ | 6,6 M€ |
| Marge brute | 5,5 M€ | 5,5 M€ | 4,8 M€ | 4,3 M€ | 4,2 M€ | 4,4 M€ | 4,6 M€ | 4,3 M€ | 4,3 M€ | 3,9 M€ |
| EBE | 2,4 M€ | 2,4 M€ | 2,0 M€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ | 1,4 M€ | 1,6 M€ | 1,3 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ |
| Résultat d'exploitation | 2,3 M€ | 2,2 M€ | 1,9 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,5 M€ | 1,1 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ |
| Résultat net | 1,7 M€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 996 k€ | 844 k€ | 850 k€ | 997 k€ | 765 k€ | 882 k€ | 879 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 1,9 M€ | 1,5 M€ | 1,7 M€ | 998 k€ | 1,1 M€ | 864 k€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 617 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -22 k€ | -15 k€ | -2 414 € | -153 k€ | -196 k€ | -67 k€ | -479 k€ | -210 k€ | -343 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -1,4 M€ | -1,1 M€ | -1,3 M€ | -293 k€ | -1,1 M€ | -700 k€ | -548 k€ | -781 k€ | -758 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 2,0 M€ | 1,9 M€ | 1,6 M€ | 1,2 M€ | 1,0 M€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 940 k€ | 996 k€ | 979 k€ |
| Taux d'endettement | 8,0 % | 13,2 % | 16,2 % | 32,4 % | 28,5 % | 38,6 % | 33,7 % | 31,7 % | 30,5 % | 29,7 % |
| Effectif | — | — | — | — | — | 27 | 27 | 24 | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 24,3 % | -4,5 % | 3,5 % | 8,5 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 215) |
| Marge d'exploitation | 22,9 % | -5,6 % | 1,6 % | 5,1 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 215) |
| Marge nette | 17,3 % | -5,4 % | 1,6 % | 5,4 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 214) |
| Marge commerciale | 54,8 % | 44,7 % | 55,2 % | 67,3 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 215) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 32,2 % | -5,0 % | 7,0 % | 19,9 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 226) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 39,4 % | -13,6 % | 3,6 % | 17,6 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 210) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,08 × | 0,00 × | 0,10 × | 0,47 × | en dessous de la médiane du secteur (n = 227) |
| Capacité de remboursement | 0,2 ans | 0,0 ans | 0,5 ans | 2,5 ans | en dessous de la médiane du secteur (n = 191) |
| Autonomie financière | 74,8 % | 14,1 % | 38,9 % | 60,4 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 263) |
| Endettement global | 24,9 % | 34,3 % | 54,3 % | 80,7 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 263) |
| Poids de la CAF dans le CA | 19,6 % | -0,2 % | 4,8 % | 10,2 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 215) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 78 j | 4 j | 38 j | 81 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 215) |
| Trésorerie en jours de CA | 96 j | 0 j | 13 j | 48 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 215) |
| Délai clients | 63 j | 37 j | 55 j | 77 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 215) |
| Délai fournisseurs | 49 j | 49 j | 67 j | 90 j | — |
| Jours de stock | 57 j | 18 j | 37 j | 59 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 215) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 42,0 % | 65,4 % | 82,1 % | 103,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 206) |
| Croissance du CA | -1,3 % | -18,4 % | -7,4 % | 2,5 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 194) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan) · 20 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € | — | — | — | — | 38 k€ | 83 k€ | 129 k€ | 2 249 € |
| Fonds commercial | 69 k€ | 69 k€ | 69 k€ | 69 k€ | 69 k€ | 69 k€ | 69 k€ | 69 k€ | 69 k€ | 69 k€ |
| Terrains | 26 k€ | 26 k€ | 26 k€ | 26 k€ | 26 k€ | 26 k€ | 26 k€ | 26 k€ | 26 k€ | 26 k€ |
| Constructions | 533 k€ | 610 k€ | 687 k€ | 765 k€ | 845 k€ | 933 k€ | 1,0 M€ | 999 k€ | 1,1 M€ | 647 k€ |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 k€ | 404 k€ | 506 k€ | 625 k€ | 564 k€ | 572 k€ | 614 k€ | 163 k€ | 138 k€ | 140 k€ |
| Autres immobilisations corporelles | 57 k€ | 83 k€ | 95 k€ | 119 k€ | 41 k€ | 52 k€ | 52 k€ | 55 k€ | 63 k€ | 3 288 € |
| Immobilisations en cours | 4 339 € | — | — | — | — | — | 4 280 € | 157 k€ | 4 280 € | 376 k€ |
| Avances et acomptes | — | 0 € | 2 414 € | — | 110 k€ | 2 604 € | — | — | — | 6 616 € |
| Autres immobilisations financières | 19 k€ | 16 k€ | 16 k€ | 16 k€ | 16 k€ | 16 k€ | 30 € | 30 € | 1 030 € | 1 030 € |
| TOTAL (I) | 1,0 M€ | 1,2 M€ | 1,4 M€ | 1,6 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 1,8 M€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 1,3 M€ |
| Matières premières, approvisionnements | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 1,7 M€ | 1,4 M€ | 1,1 M€ | 1,0 M€ | 1,1 M€ | 994 k€ | 901 k€ |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000 € | 0 € | 9 899 € | 2 986 € | — | — | 4 180 € | — | 1 000 € | 3 993 € |
| Clients et comptes rattachés | 1,8 M€ | 1,9 M€ | 1,6 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,4 M€ | 1,2 M€ | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 1,2 M€ |
| Autres créances | 106 k€ | 25 k€ | 34 k€ | 35 k€ | 97 k€ | 97 k€ | 173 k€ | 269 k€ | 202 k€ | 157 k€ |
| Valeurs mobilières de placement | 1,0 M€ | 980 k€ | 400 k€ | — | — | — | — | — | 100 k€ | 402 k€ |
| Disponibilités | 1,7 M€ | 1,2 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 823 k€ | 1,1 M€ | 984 k€ | 733 k€ | 551 k€ | 737 k€ |
| Charges constatées d’avance | 56 k€ | 20 k€ | 80 k€ | 55 k€ | 73 k€ | 41 k€ | 41 k€ | 19 k€ | 13 k€ | 22 k€ |
| TOTAL (II) | 6,2 M€ | 5,6 M€ | 4,8 M€ | 4,4 M€ | 3,7 M€ | 3,8 M€ | 3,5 M€ | 3,6 M€ | 3,3 M€ | 3,5 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 7,2 M€ | 6,8 M€ | 6,2 M€ | 6,0 M€ | 5,4 M€ | 5,4 M€ | 5,3 M€ | 5,2 M€ | 4,8 M€ | 4,7 M€ |
| Parts à plus d’un an | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 743 € | — |
Passif (bilan) · 20 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 225 k€ | 225 k€ | 225 k€ | 225 k€ | 225 k€ | 225 k€ | 225 k€ | 225 k€ | 225 k€ | 225 k€ |
| Réserve légale (1) | 22 k€ | 22 k€ | 22 k€ | 22 k€ | 22 k€ | 22 k€ | 22 k€ | 22 k€ | 22 k€ | 22 k€ |
| Autres réserves | 3,3 M€ | 2,9 M€ | 2,5 M€ | 2,3 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 1,8 M€ | 1,8 M€ | 1,7 M€ | 1,6 M€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1,7 M€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 996 k€ | 844 k€ | 850 k€ | 997 k€ | 765 k€ | 882 k€ | 879 k€ |
| Subventions d’investissement | 40 k€ | 46 k€ | 52 k€ | 58 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ |
| Provisions réglementées | 67 k€ | 71 k€ | 75 k€ | 79 k€ | 83 k€ | 87 k€ | 91 k€ | 94 k€ | 98 k€ | 102 k€ |
| TOTAL (I) | 5,4 M€ | 4,9 M€ | 4,2 M€ | 3,7 M€ | 3,2 M€ | 3,2 M€ | 3,2 M€ | 2,9 M€ | 2,9 M€ | 2,8 M€ |
| Provisions pour risques | 19 k€ | 33 k€ | 32 k€ | 9 510 € | 15 k€ | 17 k€ | 11 k€ | 9 053 € | 12 k€ | 12 k€ |
| TOTAL (III) | 19 k€ | 33 k€ | 32 k€ | 9 510 € | 15 k€ | 17 k€ | 11 k€ | 9 053 € | 12 k€ | 12 k€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 k€ | 644 k€ | 686 k€ | 774 k€ | 913 k€ | 884 k€ | 1,1 M€ | 816 k€ | 889 k€ | 680 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 0 € | 840 € | — | 411 k€ | 4 434 € | 341 k€ | 4 171 € | 99 k€ | 2 975 € | 166 k€ |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 k€ | 12 k€ | 40 k€ | 5 201 € | 25 k€ | 40 k€ | — | 48 k€ | 54 k€ | 12 k€ |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 k€ | 727 k€ | 678 k€ | 692 k€ | 884 k€ | 609 k€ | 637 k€ | 899 k€ | 550 k€ | 560 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 498 k€ | 517 k€ | 511 k€ | 356 k€ | 288 k€ | 340 k€ | 380 k€ | 329 k€ | 293 k€ | 337 k€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 207 € | 5 760 € | 1 467 € | 103 k€ | 7 759 € | 7 759 € | 32 k€ | 64 k€ | 23 k€ | 127 k€ |
| Autres dettes | 2 173 € | 8 152 € | 31 k€ | 27 k€ | 16 k€ | 12 k€ | 5 142 € | 28 k€ | 36 k€ | 2 489 € |
| TOTAL (IV) | 1,8 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 2,4 M€ | 2,1 M€ | 2,2 M€ | 2,1 M€ | 2,3 M€ | 1,8 M€ | 1,9 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 7,2 M€ | 6,8 M€ | 6,2 M€ | 6,0 M€ | 5,4 M€ | 5,4 M€ | 5,3 M€ | 5,2 M€ | 4,8 M€ | 4,7 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1,5 M€ | — | — | 1,8 M€ | 1,4 M€ | — | 1,3 M€ | 1,6 M€ | 1,1 M€ | 1,3 M€ |
| Dont emprunts participatifs | — | — | — | — | — | 341 k€ | — | — | — | — |
Compte de résultat · 43 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 467 k€ | 638 k€ | 516 k€ | 351 k€ | 252 k€ | 219 k€ | 273 k€ | 300 k€ | 233 k€ | 242 k€ |
| Production vendue biens | 9,4 M€ | 9,4 M€ | 8,8 M€ | 7,3 M€ | 7,1 M€ | 7,4 M€ | 7,5 M€ | 7,1 M€ | 6,9 M€ | 6,3 M€ |
| Production vendue services | 152 k€ | 184 k€ | 141 k€ | 130 k€ | 109 k€ | 101 k€ | 132 k€ | 109 k€ | 97 k€ | 99 k€ |
| Chiffres d’affaires nets | 10,0 M€ | 10,2 M€ | 9,4 M€ | 7,8 M€ | 7,4 M€ | 7,8 M€ | 7,9 M€ | 7,5 M€ | 7,2 M€ | 6,6 M€ |
| Subventions d’exploitation | — | — | — | 1 022 € | 2 911 € | — | 1 977 € | 6 216 € | 3 322 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 k€ | 78 k€ | 87 k€ | 128 k€ | 78 k€ | 70 k€ | 44 k€ | 26 k€ | 37 k€ | 27 k€ |
| Autres produits | — | 0 € | 36 € | 8 € | — | — | 459 € | 6 € | 224 € | 124 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | 10,1 M€ | 10,3 M€ | 9,5 M€ | 7,9 M€ | 7,5 M€ | 7,8 M€ | 7,9 M€ | 7,6 M€ | 7,3 M€ | 6,7 M€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 k€ | 336 k€ | 272 k€ | 185 k€ | 202 k€ | 175 k€ | 218 k€ | 240 k€ | 186 k€ | 193 k€ |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4,4 M€ | 4,4 M€ | 4,0 M€ | 3,6 M€ | 3,3 M€ | 3,2 M€ | 3,1 M€ | 3,1 M€ | 2,8 M€ | 2,5 M€ |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -145 k€ | -63 k€ | 264 k€ | -267 k€ | -275 k€ | -70 k€ | 21 k€ | -71 k€ | -93 k€ | 55 k€ |
| Autres achats et charges externes | 1,1 M€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 1,3 M€ | 1,7 M€ | 1,8 M€ | 1,8 M€ | 1,9 M€ | 1,4 M€ | 859 k€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 89 k€ | 85 k€ | 86 k€ | 86 k€ | 81 k€ | 116 k€ | 99 k€ | 89 k€ | 101 k€ | 96 k€ |
| Salaires et traitements | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 895 k€ | 824 k€ | 845 k€ | 771 k€ | 1,0 M€ | 1,1 M€ |
| Charges sociales | 441 k€ | 429 k€ | 393 k€ | 359 k€ | 279 k€ | 250 k€ | 243 k€ | 258 k€ | 362 k€ | 418 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 k€ | 210 k€ | 220 k€ | 203 k€ | 195 k€ | 220 k€ | 209 k€ | 160 k€ | 110 k€ | 101 k€ |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | — | — | — | 1 631 € | — | 9 139 € | 732 € | 30 k€ | 9 111 € | 1 138 € |
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 k€ | 33 k€ | 32 k€ | 9 510 € | 15 k€ | 17 k€ | 11 k€ | 9 053 € | 12 k€ | 2 624 € |
| Autres charges | 9 396 € | 9 353 € | 4 852 € | 4 028 € | 3 321 € | 5 053 € | 5 786 € | 15 k€ | 7 805 € | 19 k€ |
| Total des charges d’exploitation (II) | 7,8 M€ | 8,1 M€ | 7,6 M€ | 6,6 M€ | 6,4 M€ | 6,6 M€ | 6,5 M€ | 6,4 M€ | 5,9 M€ | 5,3 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2,3 M€ | 2,2 M€ | 1,9 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,5 M€ | 1,1 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ |
| Autres intérêts et produits assimilés | 21 k€ | 20 k€ | 2 981 € | — | — | — | — | — | — | 98 € |
| Différences positives de change | — | — | — | — | 205 € | 31 € | — | 29 € | 71 € | — |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | — | — | — | — | — | — | — | 2 368 € | 4 874 € | — |
| Total des produits financiers (V) | 21 k€ | 20 k€ | 2 981 € | — | 205 € | 31 € | — | 2 397 € | 4 946 € | 98 € |
| Intérêts et charges assimilées | 8 891 € | 10 k€ | 8 784 € | 8 892 € | 9 826 € | 12 k€ | 15 k€ | 14 k€ | 17 k€ | 18 k€ |
| Différences négatives de change | — | — | — | 394 € | 346 € | 526 € | 496 € | 452 € | 779 € | 882 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | — | — | — | — | — | 526 € | — | — | — | — |
| Total des charges financières (VI) | 8 891 € | 10 k€ | 8 784 € | 9 287 € | 10 k€ | 13 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 17 k€ | 19 k€ |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 k€ | 10 k€ | -5 803 € | -9 287 € | -9 967 € | -13 k€ | -15 k€ | -12 k€ | -12 k€ | -19 k€ |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2,3 M€ | 2,2 M€ | 1,8 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,4 M€ | 1,1 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 € | 1 726 € | 5 239 € | 709 € | 3 097 € | 891 € | 2 932 € | 2 182 € | 605 € | 9 644 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 116 € | 6 116 € | 6 116 € | 5 368 € | 221 € | 250 € | — | — | — | 8 866 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 291 € | 7 291 € | 7 291 € | 7 291 € | 7 188 € | 7 188 € | 7 188 € | 7 188 € | 7 188 € | 2 547 € |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 13 k€ | 15 k€ | 19 k€ | 13 k€ | 11 k€ | 8 329 € | 10 k€ | 9 371 € | 7 794 € | 21 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534 € | 4 532 € | 391 € | 21 € | 4 117 € | 344 € | 1 270 € | 1 164 € | 877 € | 48 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 298 € | 3 298 € | 3 298 € | 3 298 € | 3 371 € | 3 401 € | 3 401 € | 3 401 € | 3 401 € | 3 401 € |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 833 € | 7 831 € | 3 690 € | 3 319 € | 7 488 € | 3 746 € | 4 672 € | 4 566 € | 4 279 € | 3 450 € |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 584 € | 7 303 € | 15 k€ | 10 k€ | 3 019 € | 4 583 € | 5 448 € | 4 804 € | 3 514 € | 18 k€ |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 582 k€ | 549 k€ | 464 k€ | 348 k€ | 315 k€ | 356 k€ | 451 k€ | 356 k€ | 432 k€ | 434 k€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10,2 M€ | 10,3 M€ | 9,5 M€ | 8,0 M€ | 7,5 M€ | 7,8 M€ | 7,9 M€ | 7,6 M€ | 7,3 M€ | — |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8,4 M€ | 8,6 M€ | 8,1 M€ | 7,0 M€ | 6,7 M€ | 7,0 M€ | 6,9 M€ | 6,8 M€ | 6,4 M€ | — |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1,7 M€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 996 k€ | 844 k€ | 850 k€ | 997 k€ | 765 k€ | 882 k€ | 879 k€ |
Immobilisations – augmentations · 4 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 k€ | 212 k€ | 212 k€ | 212 k€ | 212 k€ | — | 212 k€ | 264 k€ | 128 k€ | 127 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3,5 M€ | 3,4 M€ | 3,4 M€ | 3,3 M€ | 3,1 M€ | — | 2,6 M€ | 2,4 M€ | 2,2 M€ | 1,7 M€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 k€ | 16 k€ | 16 k€ | 16 k€ | 16 k€ | — | 30 € | 1 030 € | 1 030 € | 1 053 € |
| ACQUISITIONS Total Général | 3,7 M€ | 3,7 M€ | 3,7 M€ | 3,5 M€ | 3,3 M€ | — | 2,8 M€ | 2,7 M€ | 2,4 M€ | 1,9 M€ |
Immobilisations – diminutions · 6 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 k€ | 212 k€ | 212 k€ | 212 k€ | 212 k€ | — | 212 k€ | 212 k€ | 264 k€ | 128 k€ |
| DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes | — | 2 414 € | — | 110 k€ | 2 604 € | — | — | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3,5 M€ | 3,5 M€ | 3,4 M€ | 3,4 M€ | 3,3 M€ | — | 3,1 M€ | 2,6 M€ | 2,4 M€ | 2,2 M€ |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | — | — | — | — | — | — | — | 1 000 € | — | 23 € |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 k€ | 16 k€ | 16 k€ | 16 k€ | 16 k€ | — | 30 € | 30 € | 1 030 € | 1 030 € |
| DIMINUTIONS Total Général | 3,7 M€ | 3,7 M€ | 3,7 M€ | 3,7 M€ | 3,5 M€ | — | 3,3 M€ | 2,8 M€ | 2,7 M€ | 2,4 M€ |
Amortissements · 3 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 k€ | 144 k€ | 144 k€ | 144 k€ | 144 k€ | — | 106 k€ | 61 k€ | 66 k€ | 57 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2,5 M€ | 2,3 M€ | 2,1 M€ | 1,9 M€ | 1,7 M€ | — | 1,4 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 1,0 M€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 2,7 M€ | 2,5 M€ | 2,3 M€ | 2,0 M€ | 1,9 M€ | — | 1,5 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ |
Provisions · 11 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements dérogatoires | — | 71 k€ | 75 k€ | 79 k€ | 83 k€ | — | 91 k€ | 94 k€ | 98 k€ | 102 k€ |
| Total Provisions réglementées | — | 71 k€ | 75 k€ | 79 k€ | 83 k€ | — | 91 k€ | 94 k€ | 98 k€ | 102 k€ |
| Provisions pour litiges | 19 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Provisions pour garanties données aux clients | — | 33 k€ | 17 k€ | 9 510 € | 15 k€ | — | 11 k€ | 9 053 € | 12 k€ | 12 k€ |
| Autres provisions pour risques et charges | — | — | 15 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Total Provisions pour risques et charges | 19 k€ | 33 k€ | 32 k€ | 9 510 € | 15 k€ | — | 11 k€ | 9 053 € | 12 k€ | 12 k€ |
| Sur comptes clients | — | 25 k€ | 26 k€ | 44 k€ | 42 k€ | — | 34 k€ | 37 k€ | 16 k€ | 8 685 € |
| Total Provisions pour dépréciation | — | 25 k€ | 26 k€ | 44 k€ | 42 k€ | — | 34 k€ | 37 k€ | 16 k€ | 8 685 € |
| TOTAL GENERAL | 19 k€ | 129 k€ | 133 k€ | 132 k€ | 141 k€ | — | 136 k€ | 141 k€ | 126 k€ | 123 k€ |
| Reprises de provisions – Exploitation | — | 33 k€ | 28 k€ | 16 k€ | 18 k€ | — | 13 k€ | 21 k€ | 14 k€ | 5 788 € |
| Reprises de provisions – Exceptionnelles | — | 7 291 € | 7 291 € | 7 291 € | 7 188 € | — | 7 188 € | 7 188 € | 7 188 € | 2 547 € |
Créances et dettes · 25 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 19 k€ | 16 k€ | 16 k€ | 16 k€ | 16 k€ | 16 k€ | 30 € | 30 € | 1 030 € | 1 030 € |
| Clients douteux ou litigieux | 34 k€ | 37 k€ | 60 k€ | 62 k€ | 59 k€ | 61 k€ | 45 k€ | 48 k€ | 23 k€ | 9 743 € |
| Autres créances clients | 1,7 M€ | 1,9 M€ | 1,5 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,4 M€ | 1,2 M€ | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 1,2 M€ |
| Créances représentatives de titres prêtés | — | 0 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Personnel et comptes rattachés | — | — | — | — | — | — | — | — | 378 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | — | — | — | — | — | — | 126 k€ | 52 k€ | 67 k€ |
| T. V. A. | 105 k€ | 19 k€ | 27 k€ | 13 k€ | 46 k€ | 33 k€ | 129 k€ | 134 k€ | 139 k€ | 69 k€ |
| Divers | — | — | — | — | 634 € | 2 169 € | — | 4 127 € | 2 470 € | 1 426 € |
| Groupe et associés | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 633 € | — |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928 € | 5 854 € | 6 525 € | 22 k€ | 50 k€ | 62 k€ | 44 k€ | 5 127 € | 4 903 € | 20 k€ |
| Charges constatées d’avance | 56 k€ | 20 k€ | 80 k€ | 55 k€ | 73 k€ | 41 k€ | 41 k€ | 19 k€ | 13 k€ | 22 k€ |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 1,7 M€ | 1,4 M€ | 1,5 M€ | 1,6 M€ | — | 1,9 M€ | 1,7 M€ | 1,4 M€ |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 k€ | 644 k€ | 686 k€ | 774 k€ | 913 k€ | 884 k€ | 1,1 M€ | 816 k€ | 889 k€ | 680 k€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 799 k€ | 727 k€ | 678 k€ | 692 k€ | 884 k€ | 609 k€ | 637 k€ | 899 k€ | 550 k€ | 560 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | 291 k€ | 276 k€ | 241 k€ | 170 k€ | 160 k€ | 154 k€ | 172 k€ | 194 k€ | 156 k€ | 170 k€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 k€ | 122 k€ | 112 k€ | 100 k€ | 79 k€ | 77 k€ | 74 k€ | 95 k€ | 93 k€ | 119 k€ |
| Impôts sur les bénéfices | 30 k€ | 84 k€ | 119 k€ | 37 k€ | 22 k€ | 57 k€ | 86 k€ | — | — | — |
| T.V.A. | 351 € | 286 € | 1 137 € | 14 k€ | 1 572 € | 6 683 € | 6 713 € | 16 € | 1 319 € | 1 032 € |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 37 k€ | 34 k€ | 37 k€ | 35 k€ | 26 k€ | 45 k€ | 42 k€ | 39 k€ | 43 k€ | 47 k€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 207 € | 5 760 € | 1 467 € | 103 k€ | 7 760 € | 7 759 € | 32 k€ | 64 k€ | 23 k€ | 127 k€ |
| Groupe et associés | — | 840 € | — | 411 k€ | 4 435 € | 341 k€ | 4 172 € | 99 k€ | 2 975 € | 166 k€ |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 174 € | 8 153 € | 31 k€ | 27 k€ | 16 k€ | 12 k€ | 5 142 € | 75 k€ | 36 k€ | 2 489 € |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 1,7 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 2,4 M€ | 2,1 M€ | 2,2 M€ | 2,1 M€ | 2,3 M€ | 1,8 M€ | 1,9 M€ |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | — | — | — | — | — | — | — | — | 355 k€ | 387 k€ |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | — | — | — | — | — | — | — | — | 147 k€ | 129 k€ |
Affectation du résultat & renseignements divers · 1 poste
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | — | — | 27 | — | — | — | — |
Contribution économique territoriale · 1 poste
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | — | — | — | 27 | 24 | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.