ENTREPRISE Réparation de machines et équipements mécaniques › Ardèche ›
D B H
403 402 662SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 21/12/1995
188 Chemin de la Pause, 07800 Saint-Georges-les-Bains
moins d'un
Effectif
salarié · estimé
55 k€
Chiffre d'affaires
exercice 2021
-93 k€
EBE
-91 k€
Résultat net
934 k€
Capitaux propres
0 €
Dettes financières
trésorerie 334 k€
Dirigeants et associés
- Président Dominique BOUVIER › (nouvel onglet) (63 ans)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 55 k€ | 9 175 € | — | — | — |
| Marge brute | -5 337 € | 9 175 € | — | — | — |
| EBE | -93 k€ | -90 k€ | — | — | — |
| Résultat d'exploitation | -94 k€ | -85 k€ | -4 190 € | -4 152 € | -4 003 € |
| Résultat net | -91 k€ | 478 k€ | 16 k€ | 15 k€ | 15 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 14 k€ | 381 k€ | 66 k€ | 16 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -375 € | 65 k€ | -23 k€ | -17 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | 0 € | -171 k€ | 1 € | -1 € | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | -90 k€ | 479 k€ | 16 k€ | 15 k€ | 15 k€ |
| Taux d'endettement | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Effectif | — | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2021 · 5 exercices · EBE et marge brute 2016, 2017 et 2018 non calculés : le dépôt ne porte pas de chiffre d'affaires.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2021
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | -169,2 % | 1,8 % | 6,3 % | 13,1 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 966) |
| Marge d'exploitation | -170,9 % | 0,9 % | 5,0 % | 10,9 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 969) |
| Marge nette | -165,5 % | 0,9 % | 4,2 % | 9,2 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 969) |
| Marge commerciale | -9,7 % | 54,1 % | 70,2 % | 87,6 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 966) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -9,7 % | 5,9 % | 15,6 % | 31,1 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 1651) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | -10,0 % | 2,4 % | 12,2 % | 28,8 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 972) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,00 × | 0,02 × | 0,23 × | 0,72 × | en dessous de la médiane du secteur (n = 1653) |
| Autonomie financière | 98,1 % | 27,3 % | 44,7 % | 63,1 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 1735) |
| Endettement global | 1,9 % | 36,1 % | 54,3 % | 72,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 1735) |
| Poids de la CAF dans le CA | -163,9 % | 2,6 % | 6,3 % | 12,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 969) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | -78 j | 1 j | 32 j | 66 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 969) |
| Trésorerie en jours de CA | 2 195 j | 19 j | 54 j | 115 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 969) |
| Délai clients | 0 j | 48 j | 74 j | 106 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 969) |
| Délai fournisseurs | 86 j | 34 j | 57 j | 87 j | — |
| Jours de stock | 0 j | 2 j | 18 j | 45 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 969) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2021 · 5 exercices.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 1 615 € | 2 453 € | — | — | — |
| Immobilisations financières | 610 k€ | 610 k€ | 677 k€ | 654 k€ | 638 k€ |
| Total Actif Immobilisé | 612 k€ | 612 k€ | 677 k€ | 654 k€ | 638 k€ |
| Stock marchandises | — | 60 k€ | — | — | — |
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | 1 596 € | 540 € | — | — |
| Créances – Clients et comptes rattachés | — | 50 k€ | — | — | — |
| Créances – Autres | 6 278 € | 2 691 € | — | 50 k€ | 50 k€ |
| Disponibilités | 334 k€ | 321 k€ | 47 k€ | 4 252 € | 5 259 € |
| Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 k€ | 435 k€ | 47 k€ | 54 k€ | 55 k€ |
| Total général Actif | 952 k€ | 1,0 M€ | 725 k€ | 709 k€ | 693 k€ |
Amortissements
| Poste | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Immobilisations (Valeur brute) | — | — | — | 638 k€ | — |
| Total Immobilisations (Augmentations) | — | — | — | 22 k€ | — |
| Total Immobilisations (Diminutions) | — | — | — | 5 000 € | — |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Production vendue de services | 55 k€ | 9 175 € | — | — | — |
| Autres produits | 8 € | 6 454 € | — | — | — |
| Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 k€ | 16 k€ | — | — | — |
| Variation de stock (marchandises) | 60 k€ | — | — | — | — |
| (dont crédit bail immobilier)* | 1 466 € | — | — | — | — |
| Autres charges externes | 17 k€ | 17 k€ | 4 018 € | 3 982 € | 3 835 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 109 € | 682 € | 172 € | 170 € | 168 € |
| Rémunérations du personnel | 48 k€ | 55 k€ | — | — | — |
| Charges sociales | 21 k€ | 27 k€ | — | — | — |
| Dotations aux amortissements | 838 € | 838 € | — | — | — |
| Autres charges | 60 € | 720 € | — | — | — |
| Total des charges d’exploitation | 148 k€ | 101 k€ | 4 190 € | 4 152 € | 4 003 € |
| Résultat d’exploitation | -94 k€ | -85 k€ | -4 190 € | -4 152 € | -4 003 € |
| Produits financiers | 1 882 € | 565 k€ | 23 k€ | 22 k€ | 22 k€ |
| Produits exceptionnels | 1 164 € | 383 k€ | — | — | — |
| Charges financières | 16 € | 1 359 € | — | — | — |
| Charges exceptionnelles | 71 € | 383 k€ | — | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | — | 2 493 € | 2 836 € | 2 643 € |
| Bénéfice ou perte | -91 k€ | 478 k€ | 16 k€ | 15 k€ | 15 k€ |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUGMENTATIONS Immobilisations financières | — | — | — | 22 k€ | — |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Immobilisations financières | — | — | — | 5 000 € | — |
Passif (bilan)
| Poste | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 7 622 € | 7 622 € | 7 622 € | 7 622 € | 7 622 € |
| Réserve légale | 7 414 € | 7 414 € | 7 414 € | 7 414 € | 7 414 € |
| Autres réserves | 1,0 M€ | 531 k€ | 686 k€ | 671 k€ | 656 k€ |
| Résultat de l’exercice | -91 k€ | 478 k€ | 16 k€ | 15 k€ | 15 k€ |
| Total des capitaux propres - Total I | 934 k€ | 1,0 M€ | 717 k€ | 701 k€ | 686 k€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 3 968 € | 10 k€ | 3 852 € | 3 804 € | 3 726 € |
| Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 1 616 € | — | 1 025 € | 1 025 € | 1 025 € |
| Autres dettes | 14 k€ | 12 k€ | 3 518 € | 3 861 € | 2 994 € |
| Total des dettes | 18 k€ | 23 k€ | 7 370 € | 7 665 € | 6 720 € |
| Total général Passif | 952 k€ | 1,0 M€ | 725 k€ | 709 k€ | 693 k€ |
| Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 380 € | 292 k€ | 23 k€ | 22 k€ | 22 k€ |
| Dont comptes courant d’associés débiteurs | — | 504 € | — | — | — |
| Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 5 € | 383 k€ | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2021 · 5 exercices.