ENTREPRISE Télécommunications sans fil › Ille-et-Vilaine ›
FOLIATEAM A2COM
404 072 787SAS, société par actions simplifiéecessée le 30/11/2024
1 Boulevard de Trieux, 35740 Pace
0 salarié (au 31/12)
Effectif
2024
7,4 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2023
362 k€
EBE
223 k€
Résultat net
3,3 M€
Capitaux propres
43 k€
Dettes financières
trésorerie 1,5 M€
Dirigeants et associés
- Directeur général Jean-Baptiste PERRAUDIN › (nouvel onglet) (44 ans) · jusqu'à la cessation
- Commissaire aux comptes SAINT GERMAIN AUDIT › (nouvel onglet)
- Président FG PARTNERS › (nouvel onglet)
- Commissaire aux comptes LEVENE EXPERTISE COMPTABLE AUDIT
- Président Noel MINARD › (nouvel onglet) · selon le BODACC du 15/06/2018
- Directeur général Isabelle DELAUNE › (nouvel onglet) · selon le BODACC du 15/06/2018
- Commissaire aux comptes CAP OUEST AUDIT
- Gérant Noel MINARD › (nouvel onglet) · selon le BODACC du 29/02/2012
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · BODACC · INPI, comptes annuels · BAN · données au 13/11/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 7,4 M€ | 8,5 M€ | 4,0 M€ | 7,8 M€ | 9,0 M€ | 12,4 M€ | 7,5 M€ | 6,4 M€ | 5,0 M€ |
| Marge brute | 6,3 M€ | 6,5 M€ | 2,7 M€ | 5,4 M€ | 6,0 M€ | 6,4 M€ | 4,1 M€ | 3,7 M€ | 2,8 M€ |
| EBE | 362 k€ | 861 k€ | 485 k€ | 962 k€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 708 k€ | 675 k€ | 380 k€ |
| Résultat d'exploitation | 261 k€ | 716 k€ | 426 k€ | 834 k€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 605 k€ | 560 k€ | 280 k€ |
| Résultat net | 223 k€ | 555 k€ | 313 k€ | 599 k€ | 1,1 M€ | 1,0 M€ | 437 k€ | 409 k€ | 213 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 2,6 M€ | -1,8 M€ | 466 k€ | 646 k€ | 2,0 M€ | 618 k€ | 375 k€ | 534 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -761 k€ | -128 k€ | -199 k€ | -182 k€ | -45 k€ | -258 k€ | -190 k€ | -288 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -1,1 M€ | -664 k€ | -363 k€ | -2 783 € | -514 k€ | 296 k€ | -378 k€ | -74 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 346 k€ | 702 k€ | 408 k€ | 781 k€ | 1,2 M€ | 1,3 M€ | 555 k€ | 569 k€ | 351 k€ |
| Taux d'endettement | 1,3 % | 10,7 % | 33,4 % | 49,6 % | 43,7 % | 42,3 % | 32,7 % | 43,7 % | 40,3 % |
| Effectif | — | 40 | — | — | 40 | — | 35 | 33 | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2023 · 9 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2023
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 4,9 % | 1,2 % | 9,7 % | 41,8 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 67) |
| Marge d'exploitation | 3,5 % | -0,3 % | 5,5 % | 26,6 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 70) |
| Marge nette | 3,0 % | -0,2 % | 4,8 % | 18,6 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 70) |
| Marge commerciale | 84,3 % | 89,8 % | 99,1 % | 100,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 69) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 6,9 % | 4,3 % | 16,4 % | 54,6 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 92) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 7,9 % | -0,8 % | 6,1 % | 35,2 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 68) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,01 × | 0,00 × | 0,21 × | 0,92 × | en dessous de la médiane du secteur (n = 92) |
| Capacité de remboursement | 0,1 ans | 0,0 ans | 0,8 ans | 4,1 ans | en dessous de la médiane du secteur (n = 88) |
| Autonomie financière | 42,8 % | 13,0 % | 32,6 % | 58,3 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 109) |
| Endettement global | 57,2 % | 41,6 % | 64,1 % | 86,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 109) |
| Poids de la CAF dans le CA | 4,7 % | 2,0 % | 17,9 % | 36,7 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 70) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 39 j | -127 j | -6 j | 79 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 70) |
| Trésorerie en jours de CA | 71 j | 3 j | 45 j | 72 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 70) |
| Délai clients | 88 j | 35 j | 69 j | 112 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 70) |
| Délai fournisseurs | 151 j | 77 j | 112 j | 161 j | — |
| Jours de stock | 2 j | 0 j | 0 j | 8 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 70) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 85,1 % | 1,5 % | 26,7 % | 78,6 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 63) |
| Croissance du CA | -12,3 % | -1,4 % | 4,4 % | 16,3 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 57) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2023 · 9 exercices.
› Comptes déposés
Actif (bilan) · 23 postes
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 205 k€ | 41 k€ | 1 416 € | 1 818 € | 2 448 € | 10 k€ | 3 625 € | — | 2 028 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 491 € | 21 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Constructions | 43 k€ | 60 k€ | 77 k€ | 86 k€ | 103 k€ | 120 k€ | 137 k€ | 863 € | 5 772 € |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 k€ | 195 k€ | 279 k€ | 157 k€ | 80 k€ | 168 k€ | 130 k€ | 173 k€ | 134 k€ |
| Autres immobilisations corporelles | 36 k€ | 55 k€ | 91 k€ | 115 k€ | 152 k€ | 170 k€ | 150 k€ | 105 k€ | 96 k€ |
| Immobilisations en cours | 0 € | 30 k€ | — | — | — | — | — | 124 k€ | — |
| Autres participations | — | 0 € | 12 k€ | 12 k€ | 12 k€ | 12 k€ | 12 k€ | 12 k€ | 12 k€ |
| Prêts | 15 € | 15 € | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € |
| Autres immobilisations financières | 44 k€ | 34 k€ | 29 k€ | 27 k€ | 27 k€ | 27 k€ | 2 368 € | 518 € | 518 € |
| TOTAL (I) | 1,0 M€ | 437 k€ | 489 k€ | 399 k€ | 377 k€ | 507 k€ | 435 k€ | 415 k€ | 250 k€ |
| Matières premières, approvisionnements | — | — | — | 135 k€ | — | — | — | — | — |
| En cours de production de biens | — | 0 € | 141 k€ | 128 k€ | 43 k€ | 17 k€ | 36 k€ | — | 17 k€ |
| Marchandises | 39 k€ | 12 k€ | 180 k€ | 187 k€ | 358 k€ | 500 k€ | 465 k€ | 242 k€ | 227 k€ |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 613 € | 1 613 € | 2 160 € | 8 583 € | 11 k€ | 1 653 € | 2 186 € | — | 1 011 € |
| Clients et comptes rattachés | 1,8 M€ | 2,5 M€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 1,9 M€ | 3,8 M€ | 2,0 M€ | 1,7 M€ | 1,5 M€ |
| Autres créances | 2,6 M€ | 3,3 M€ | 25 k€ | 254 k€ | 52 k€ | 93 k€ | 198 k€ | 91 k€ | 181 k€ |
| Valeurs mobilières de placement | — | 0 € | 2,3 M€ | 2,7 M€ | 2,0 M€ | 1,0 M€ | 530 k€ | 447 k€ | 618 k€ |
| Disponibilités | 1,5 M€ | 606 k€ | 874 k€ | 509 k€ | 823 k€ | 334 k€ | 249 k€ | 472 k€ | 166 k€ |
| Charges constatées d’avance | 684 k€ | 457 k€ | 62 k€ | 30 k€ | 33 k€ | 48 k€ | 9 711 € | 19 k€ | 16 k€ |
| TOTAL (II) | 6,6 M€ | 6,9 M€ | 5,2 M€ | 5,5 M€ | 5,2 M€ | 5,8 M€ | 3,5 M€ | 2,9 M€ | 2,7 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 7,6 M€ | 7,4 M€ | 5,7 M€ | 5,9 M€ | 5,6 M€ | 6,3 M€ | 3,9 M€ | 3,4 M€ | 3,0 M€ |
| Parts à moins d’un an | — | — | 16 € | — | — | — | — | — | — |
| Parts à plus d’un an | — | — | — | 172 k€ | 172 k€ | 202 k€ | 132 k€ | 199 k€ | — |
Passif (bilan) · 18 postes
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 300 k€ | 300 k€ | 300 k€ | 300 k€ | 300 k€ | 300 k€ | 300 k€ | 300 k€ | 300 k€ |
| Réserve légale (1) | 30 k€ | 30 k€ | 30 k€ | 30 k€ | 30 k€ | 30 k€ | 30 k€ | 30 k€ | 30 k€ |
| Autres réserves | 2,7 M€ | 2,8 M€ | 2,5 M€ | 1,9 M€ | 1,2 M€ | 846 k€ | 609 k€ | 489 k€ | 476 k€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 k€ | 555 k€ | 313 k€ | 599 k€ | 1,1 M€ | 1,0 M€ | 437 k€ | 409 k€ | 213 k€ |
| Subventions d’investissement | 0 € | 1 250 € | 4 250 € | 5 750 € | 8 750 € | 12 k€ | — | — | — |
| TOTAL (I) | 3,3 M€ | 3,7 M€ | 3,2 M€ | 2,9 M€ | 2,6 M€ | 2,2 M€ | 1,4 M€ | 1,2 M€ | 1,0 M€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 k€ | 400 k€ | 1,1 M€ | 1,4 M€ | 1,1 M€ | 933 k€ | 450 k€ | 535 k€ | 48 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 0 € | 5 € | — | — | — | 225 € | — | 1 993 € | 363 k€ |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | — | — | 4 675 € | 5 727 € | 16 k€ | 15 k€ | 27 k€ | — | 4 187 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2,1 M€ | 1,4 M€ | 564 k€ | 583 k€ | 792 k€ | 2,0 M€ | 800 k€ | 872 k€ | 904 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 760 k€ | 830 k€ | 479 k€ | 700 k€ | 784 k€ | 906 k€ | 864 k€ | 596 k€ | 502 k€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | — | 5 052 € | 2 548 € | — | 840 € | 24 k€ | — | 63 k€ |
| Autres dettes | 135 k€ | 240 k€ | 9 469 € | 25 k€ | 30 k€ | 19 k€ | 129 k€ | 19 k€ | 8 018 € |
| Produits constatés d’avance (2) | 1,3 M€ | 743 k€ | 367 k€ | 246 k€ | 289 k€ | 245 k€ | 228 k€ | 104 k€ | 46 k€ |
| TOTAL (IV) | 4,3 M€ | 3,6 M€ | 2,5 M€ | 3,0 M€ | 3,0 M€ | 4,1 M€ | 2,5 M€ | 2,1 M€ | 1,9 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 7,6 M€ | 7,4 M€ | 5,7 M€ | 5,9 M€ | 5,6 M€ | 6,3 M€ | 3,9 M€ | 3,4 M€ | 3,0 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | — | — | 2,1 M€ | 2,9 M€ | 2,7 M€ | 3,5 M€ | 2,1 M€ | 1,7 M€ | — |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | — | — | 900 € | 1 766 € | 968 € | 1 356 € | 1 990 € | 403 € | — |
Compte de résultat · 43 postes
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | — | 0 € | 1,0 M€ | 2,3 M€ | 3,7 M€ | 6,7 M€ | 4,0 M€ | 3,1 M€ | 2,5 M€ |
| Production vendue biens | 987 k€ | 3,5 M€ | 647 k€ | 877 k€ | 502 k€ | 474 k€ | 257 k€ | 290 k€ | 329 k€ |
| Production vendue services | 6,4 M€ | 5,0 M€ | 2,3 M€ | 4,5 M€ | 4,8 M€ | 5,2 M€ | 3,3 M€ | 3,0 M€ | 2,1 M€ |
| Chiffres d’affaires nets | 7,4 M€ | 8,5 M€ | 4,0 M€ | 7,8 M€ | 9,0 M€ | 12,4 M€ | 7,5 M€ | 6,4 M€ | 5,0 M€ |
| Production stockée | — | 0 € | 14 k€ | 85 k€ | 26 k€ | -19 k€ | 36 k€ | -17 k€ | -18 k€ |
| Production immobilisée | 249 k€ | 88 k€ | 155 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Subventions d’exploitation | 9 916 € | 20 k€ | 16 k€ | 20 k€ | 6 000 € | 12 k€ | 9 989 € | 32 k€ | 8 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 k€ | 116 k€ | 111 k€ | 150 k€ | 105 k€ | 69 k€ | 144 k€ | 83 k€ | 37 k€ |
| Autres produits | 6 € | 170 € | 738 € | 5 440 € | 3 731 € | 1 424 € | 75 € | 810 € | 1 753 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | 7,8 M€ | 8,7 M€ | 4,3 M€ | 8,0 M€ | 9,2 M€ | 12,5 M€ | 7,7 M€ | 6,5 M€ | 5,0 M€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1,2 M€ | 1,8 M€ | 900 k€ | 2,0 M€ | 2,7 M€ | 5,8 M€ | 3,6 M€ | 2,6 M€ | 2,2 M€ |
| Variation de stock (marchandises) | -27 k€ | 183 k€ | 7 005 € | 129 k€ | 144 k€ | -36 k€ | -217 k€ | -11 k€ | -121 k€ |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | -13 k€ | — | 233 k€ | 405 k€ | 131 k€ | 242 k€ | 98 k€ | 90 k€ | 94 k€ |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | — | — | 174 k€ | -136 k€ | — | — | — | — | — |
| Autres achats et charges externes | 3,8 M€ | 3,0 M€ | 1,2 M€ | 2,2 M€ | 2,4 M€ | 2,5 M€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 1,0 M€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 51 k€ | 76 k€ | 268 € | 97 k€ | 79 k€ | 128 k€ | 60 k€ | 68 k€ | 44 k€ |
| Salaires et traitements | 1,6 M€ | 1,9 M€ | 819 k€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 973 k€ |
| Charges sociales | 670 k€ | 762 k€ | 303 k€ | 591 k€ | 533 k€ | 572 k€ | 488 k€ | 433 k€ | 364 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 k€ | 180 k€ | 108 k€ | 160 k€ | 175 k€ | 185 k€ | 171 k€ | 123 k€ | 105 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | — | — | — | — | — | 125 k€ | — | — | 33 k€ |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 k€ | 46 k€ | 59 k€ | 108 k€ | 63 k€ | — | 39 k€ | 61 k€ | — |
| Autres charges | 9 804 € | 35 k€ | 3 633 € | 15 k€ | 10 k€ | 9 562 € | 38 k€ | 15 k€ | 1 456 € |
| Total des charges d’exploitation (II) | 7,5 M€ | 8,0 M€ | 3,8 M€ | 7,2 M€ | 7,7 M€ | 11,0 M€ | 7,1 M€ | 5,9 M€ | 4,7 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 261 k€ | 716 k€ | 426 k€ | 834 k€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 605 k€ | 560 k€ | 280 k€ |
| Produits financiers de participations | 30 k€ | 3 277 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 0 € | 3 652 € | 1 216 € | 2 800 € | 2 330 € | 2 544 € | 3 399 € | 8 069 € | 16 k€ |
| Différences positives de change | 0 € | 24 € | — | — | 8 € | 74 € | 5 € | 2 € | — |
| Total des produits financiers (V) | 30 k€ | 6 955 € | 1 216 € | 2 800 € | 2 337 € | 2 618 € | 3 404 € | 8 071 € | 16 k€ |
| Intérêts et charges assimilées | 10 k€ | 18 k€ | 4 136 € | 9 304 € | 11 k€ | 9 551 € | 8 580 € | 6 241 € | 8 673 € |
| Différences négatives de change | 31 € | 36 € | — | 7 € | 77 € | 29 € | 145 € | 29 € | 10 € |
| Total des charges financières (VI) | 10 k€ | 18 k€ | 4 136 € | 9 311 € | 11 k€ | 9 580 € | 8 726 € | 6 270 € | 8 684 € |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 k€ | -11 k€ | -2 919 € | -6 511 € | -8 345 € | -6 962 € | -5 322 € | 1 801 € | 7 357 € |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 281 k€ | 704 k€ | 423 k€ | 827 k€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 599 k€ | 562 k€ | 287 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 66 k€ | 500 € | — | 8 201 € | 5 089 € | 9 333 € | 800 € | 1 333 € |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 0 € | 66 k€ | 500 € | — | 8 201 € | 5 089 € | 9 333 € | 800 € | 1 333 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 k€ | 34 k€ | — | — | 991 € | 675 € | 2 671 € | 270 € | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 12 k€ | — | — | 1 386 € | — | — | — | 9 € |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 k€ | 46 k€ | — | — | 2 377 € | 675 € | 2 671 € | 270 € | 9 € |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 k€ | 20 k€ | 500 € | — | 5 824 € | 4 414 € | 6 662 € | 530 € | 1 324 € |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 10 k€ | 169 k€ | 111 k€ | 229 k€ | 449 k€ | 443 k€ | 169 k€ | 153 k€ | 75 k€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7,8 M€ | 8,8 M€ | 4,3 M€ | 8,0 M€ | 9,2 M€ | 12,5 M€ | 7,7 M€ | 6,5 M€ | 5,0 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7,6 M€ | 8,2 M€ | 4,0 M€ | 7,4 M€ | 8,1 M€ | 11,5 M€ | 7,3 M€ | 6,1 M€ | 4,8 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 k€ | 555 k€ | 313 k€ | 599 k€ | 1,1 M€ | 1,0 M€ | 437 k€ | 409 k€ | 213 k€ |
Immobilisations – augmentations · 4 postes
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 k€ | 42 k€ | — | 52 k€ | 49 k€ | 31 k€ | 27 k€ | 27 k€ | 23 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 1,7 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,2 M€ | 1,0 M€ | 741 k€ | 572 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 k€ | 41 k€ | — | 39 k€ | 39 k€ | 14 k€ | 13 k€ | 13 k€ | 13 k€ |
| ACQUISITIONS Total Général | 1,6 M€ | 1,5 M€ | — | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 780 k€ | 607 k€ |
Immobilisations – diminutions · 4 postes
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 k€ | 0 € | — | 54 k€ | 52 k€ | 49 k€ | 31 k€ | 27 k€ | 27 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2,0 M€ | 0 € | — | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,2 M€ | 1,0 M€ | 741 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 k€ | 0 € | — | 39 k€ | 39 k€ | 39 k€ | 14 k€ | 13 k€ | 13 k€ |
| DIMINUTIONS Total Général | 2,3 M€ | 0 € | — | 1,7 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 780 k€ |
Amortissements · 3 postes
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 k€ | 41 k€ | 41 k€ | 52 k€ | 50 k€ | 39 k€ | 27 k€ | 27 k€ | 25 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 989 k€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 927 k€ | 763 k€ | 621 k€ | 505 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,0 M€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 966 k€ | 791 k€ | 648 k€ | 529 k€ |
Provisions · 5 postes
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sur stocks et en cours | 4 407 € | 5 287 € | 20 k€ | 58 k€ | 15 k€ | 18 k€ | 16 k€ | 23 k€ | 27 k€ |
| Sur comptes clients | 59 k€ | 106 k€ | 125 k€ | 99 k€ | 121 k€ | 129 k€ | 62 k€ | 109 k€ | 67 k€ |
| Total Provisions pour dépréciation | 64 k€ | 111 k€ | 145 k€ | 158 k€ | 136 k€ | 146 k€ | 77 k€ | 131 k€ | 94 k€ |
| TOTAL GENERAL | 64 k€ | 111 k€ | 145 k€ | 158 k€ | 136 k€ | 146 k€ | 77 k€ | 131 k€ | 94 k€ |
| Reprises de provisions – Exploitation | 93 k€ | 79 k€ | 72 k€ | 86 k€ | 74 k€ | 56 k€ | 93 k€ | 24 k€ | — |
Créances et dettes · 27 postes
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prêts | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € |
| Autres immobilisations financières | 44 k€ | 34 k€ | 29 k€ | 27 k€ | 27 k€ | 27 k€ | 2 368 € | 518 € | 518 € |
| Clients douteux ou litigieux | 12 k€ | 97 k€ | 228 k€ | 147 k€ | 172 k€ | 202 k€ | 132 k€ | 199 k€ | 110 k€ |
| Autres créances clients | 1,9 M€ | 2,6 M€ | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 1,9 M€ | 3,7 M€ | 1,9 M€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ |
| Personnel et comptes rattachés | 2 961 € | 310 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | — | 1 595 € | 102 k€ | — | — | 49 k€ | — | 98 k€ |
| T. V. A. | 281 k€ | 168 k€ | 18 k€ | 27 k€ | 32 k€ | 66 k€ | 96 k€ | 63 k€ | 46 k€ |
| Divers | 3 787 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Groupe et associés | 2,2 M€ | 3,1 M€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 k€ | — | 5 450 € | 125 k€ | 20 k€ | 26 k€ | 54 k€ | 28 k€ | 37 k€ |
| Charges constatées d’avance | 684 k€ | 457 k€ | 62 k€ | 30 k€ | 33 k€ | 48 k€ | 9 711 € | 19 k€ | 16 k€ |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5,2 M€ | 6,4 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 2,2 M€ | 4,1 M€ | 2,2 M€ | 1,9 M€ | 1,7 M€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 826 € | 4 471 € | 900 € | 1 766 € | 968 € | 1 356 € | 1 990 € | 403 € | 1 004 € |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 k€ | 396 k€ | 1,1 M€ | 1,4 M€ | 1,1 M€ | 932 k€ | 448 k€ | 535 k€ | 47 k€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 2,1 M€ | 1,4 M€ | 564 k€ | 583 k€ | 792 k€ | 2,0 M€ | 800 k€ | 872 k€ | 904 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | 262 k€ | 341 k€ | 169 k€ | 348 k€ | 306 k€ | 354 k€ | 298 k€ | 272 k€ | 233 k€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 k€ | 240 k€ | 177 k€ | 177 k€ | 153 k€ | 185 k€ | 149 k€ | 146 k€ | 134 k€ |
| Impôts sur les bénéfices | — | — | — | — | 201 k€ | 239 k€ | — | 37 k€ | — |
| T.V.A. | 291 k€ | 228 k€ | 119 k€ | 114 k€ | 106 k€ | 48 k€ | 85 k€ | 105 k€ | 120 k€ |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 8 993 € | 22 k€ | 14 k€ | 61 k€ | 18 k€ | 80 k€ | 43 k€ | 36 k€ | 14 k€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | — | 5 052 € | 2 548 € | — | 840 € | 24 k€ | — | 63 k€ |
| Groupe et associés | — | 219 k€ | — | — | — | 225 € | 290 k€ | 1 993 € | 363 k€ |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 k€ | 21 k€ | 9 469 € | 25 k€ | 30 k€ | 19 k€ | 129 k€ | 19 k€ | 8 018 € |
| Produits constatés d’avance | 1,3 M€ | 743 k€ | 367 k€ | 246 k€ | 289 k€ | 245 k€ | 228 k€ | 104 k€ | 46 k€ |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 4,3 M€ | 3,6 M€ | 2,5 M€ | 3,0 M€ | 3,0 M€ | 4,1 M€ | 2,5 M€ | 2,1 M€ | 1,9 M€ |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 € | 1 350 € | 2 308 € | 640 k€ | 400 k€ | 590 k€ | — | 530 k€ | — |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 k€ | 666 k€ | 363 k€ | 339 k€ | 279 k€ | 107 k€ | 87 k€ | 25 k€ | 141 k€ |
Affectation du résultat & renseignements divers · 1 poste
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | — | — | — | — | 33 | — |
Contribution économique territoriale · 1 poste
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | 40 | — | — | 40 | — | 35 | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2023 · 9 exercices.