ENTREPRISE Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion › Rhône ›
CALAD'IMPULSION
404 681 306Autre SA coopérative à conseil d'administrationactive depuis 25/01/1995
Calad'impulsion, 847 Route de Frans, 69400 Villefranche-sur-Saone
20 à 49
Effectif
salariés · 2024
2,1 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2025 provisoire
32 k€
EBE
19 k€
Résultat net
64 k€
Capitaux propres
552 €
Dettes financières
trésorerie 428 k€
Dirigeants et associés
- Président Annelise MAZILLE › (nouvel onglet) (46 ans)
- Administrateur Ross MITCHELL › (nouvel onglet) (46 ans)
- Administrateur Catherine GONNARD-BOSDEVEIX › (nouvel onglet) (60 ans)
- Administrateur Céline BERGER › (nouvel onglet) (44 ans)
- Administrateur Elodie DEBISE › (nouvel onglet) (44 ans)
- Administrateur Véronique FRAISSE › (nouvel onglet) (61 ans)
- Administrateur André VIDALOU › (nouvel onglet) (76 ans)
- Personne morale AUDITEURS CONSULTANTS GOUDARD ASSOCIES › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,1 M€ | 1,8 M€ | 2,1 M€ | 2,1 M€ | 2,0 M€ | 1,3 M€ | 1,7 M€ | 1,5 M€ | 1,1 M€ | 895 k€ |
| Marge brute | 2,0 M€ | 1,7 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 1,8 M€ | 1,2 M€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 1,0 M€ | — |
| EBE | 32 k€ | 7 822 € | 30 k€ | -70 k€ | 1 102 € | -353 k€ | 12 k€ | 111 k€ | 28 k€ | — |
| Résultat d'exploitation | 16 k€ | 170 € | -16 k€ | -80 k€ | 8 755 € | 5 862 € | 1 366 € | 13 k€ | -53 k€ | 20 k€ |
| Résultat net | 19 k€ | 17 k€ | 2 841 € | -87 k€ | 9 029 € | 24 k€ | 13 k€ | 10 k€ | -50 k€ | 11 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 142 k€ | 23 k€ | 167 k€ | -171 k€ | -9 916 € | 345 k€ | 355 k€ | 278 k€ | 125 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -17 k€ | -5 467 € | -50 k€ | 97 k€ | -11 k€ | -67 k€ | -39 k€ | -21 k€ | -26 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -74 € | -11 k€ | -2 465 € | -1 349 € | 3 611 € | 22 k€ | 3 088 € | 434 € | -6 875 € | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 51 k€ | 25 k€ | 16 k€ | -78 k€ | 24 k€ | 44 k€ | 331 k€ | 326 k€ | 168 k€ | 11 k€ |
| Taux d'endettement | 0,9 % | 9,0 % | 77,2 % | 110,7 % | 22,0 % | 22,6 % | 0,5 % | 0,6 % | 0,8 % | 0,4 % |
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices · EBE et marge brute 2016 non calculés : les postes d'exploitation du dépôt ne correspondent pas aux totaux qu'il déclare.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 1,5 % | -0,7 % | 9,5 % | 34,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 12859) |
| Marge d'exploitation | 0,8 % | -2,3 % | 7,2 % | 29,9 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 12923) |
| Marge nette | 0,9 % | 0,4 % | 10,8 % | 44,3 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 12890) |
| Marge commerciale | 96,1 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 12865) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 29,3 % | 0,1 % | 13,2 % | 42,1 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 21519) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 24,1 % | -2,3 % | 1,0 % | 21,5 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 17433) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,01 × | 0,00 × | 0,04 × | 0,45 × | en dessous de la médiane du secteur (n = 21683) |
| Capacité de remboursement | 0,0 ans | 0,0 ans | 0,3 ans | 2,5 ans | en dessous de la médiane du secteur (n = 16551) |
| Autonomie financière | 6,1 % | 24,7 % | 58,7 % | 85,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 24051) |
| Endettement global | 93,9 % | 14,4 % | 40,9 % | 74,5 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 24051) |
| Poids de la CAF dans le CA | 2,5 % | 2,2 % | 15,2 % | 50,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 12923) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | -79 j | -34 j | 23 j | 143 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 12923) |
| Trésorerie en jours de CA | 75 j | 26 j | 101 j | 313 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 12923) |
| Délai clients | 61 j | 9 j | 57 j | 129 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 12923) |
| Délai fournisseurs | 65 j | 12 j | 50 j | 134 j | — |
| Jours de stock | 0 j | 0 j | 0 j | 0 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 12923) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 108,4 % | 0,6 % | 69,7 % | 94,1 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 12443) |
| Croissance du CA | 16,4 % | -11,6 % | 1,7 % | 20,4 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 9044) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital souscrit non appelé | — | 0 € | 380 € | 380 € | 1 100 € | — | — | — | — | — |
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | — | 607 € | 940 € | 1 198 € | 3 065 € | 4 234 € |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 801 € | 7 721 € | 12 k€ | 13 k€ | 20 k€ | 17 k€ | 15 k€ | 12 k€ | 16 k€ | 14 k€ |
| Autres immobilisations corporelles | 17 k€ | 9 094 € | 8 422 € | 17 k€ | 14 k€ | 17 k€ | 15 k€ | 16 k€ | 14 k€ | 5 445 € |
| Participations évaluées - mise en équivalence | 2 510 € | — | — | 2 510 € | — | — | — | 2 510 € | — | — |
| Autres participations | — | 2 510 € | 2 510 € | — | 2 510 € | 2 510 € | 2 510 € | — | 2 510 € | — |
| Créances rattachées à des participations | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 813 € |
| Autres titres immobilisés | 53 k€ | 53 k€ | 53 k€ | 2 048 € | 95 k€ | 97 k€ | 46 k€ | 25 k€ | — | — |
| Autres immobilisations financières | 8 154 € | 6 500 € | 5 315 € | 6 140 € | 6 140 € | 6 140 € | 6 139 € | 4 900 € | 4 900 € | 3 600 € |
| TOTAL (I) | 87 k€ | 78 k€ | 80 k€ | 41 k€ | 138 k€ | 141 k€ | 85 k€ | 61 k€ | 40 k€ | 28 k€ |
| Matières premières, approvisionnements | 1 557 € | 2 064 € | 2 898 € | 11 k€ | 13 k€ | 5 845 € | 6 338 € | 5 913 € | 7 549 € | 8 569 € |
| Produits intermédiaires et finis | 442 € | 385 € | 458 € | 6 136 € | 4 237 € | 11 k€ | 11 k€ | 16 k€ | 27 k€ | 26 k€ |
| Marchandises | 0 € | 3 159 € | 3 203 € | 3 697 € | 5 006 € | 3 588 € | 1 349 € | 4 062 € | 262 € | 2 593 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 596 € | 2 181 € | 7 102 € | 0 € | 526 € | 507 € | 1 383 € | — | 46 € | 1 204 € |
| Clients et comptes rattachés | 347 k€ | 321 k€ | 314 k€ | 361 k€ | 293 k€ | 276 k€ | 295 k€ | 219 k€ | 172 k€ | 198 k€ |
| Autres créances | 162 k€ | 165 k€ | 269 k€ | 181 k€ | 198 k€ | 145 k€ | 219 k€ | 176 k€ | 153 k€ | 139 k€ |
| Disponibilités | 428 k€ | 326 k€ | 320 k€ | 207 k€ | 292 k€ | 317 k€ | 323 k€ | 308 k€ | 260 k€ | 278 k€ |
| Charges constatées d’avance | 16 k€ | 18 k€ | 26 k€ | 11 k€ | 12 k€ | 9 070 € | 18 k€ | 8 808 € | 4 002 € | 4 037 € |
| TOTAL (II) | 957 k€ | 838 k€ | 942 k€ | 781 k€ | 817 k€ | 769 k€ | 874 k€ | 738 k€ | 624 k€ | 658 k€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 1,0 M€ | 917 k€ | 1,0 M€ | 823 k€ | 956 k€ | 909 k€ | 959 k€ | 799 k€ | 664 k€ | 686 k€ |
| Parts à plus d’un an | — | — | — | — | — | 1 305 € | 1 710 € | — | — | — |
Amortissements
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 249 € | 2 249 € | — | — | — | 5 027 € | — | — | — | — |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 k€ | 66 k€ | — | — | — | 48 k€ | — | — | — | — |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 74 k€ | 69 k€ | — | — | — | 53 k€ | — | — | — | — |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 22 k€ | 36 k€ | 55 k€ | 55 k€ | 47 k€ | 21 k€ | 36 k€ | 28 k€ | 26 k€ | 58 k€ |
| Production vendue biens | 2,0 M€ | 121 k€ | 263 k€ | 2,0 M€ | 355 k€ | 207 k€ | 297 k€ | 1,5 M€ | 205 k€ | — |
| Production vendue services | — | 1,6 M€ | 1,8 M€ | — | 1,6 M€ | 1,1 M€ | 1,4 M€ | — | 869 k€ | — |
| Chiffres d’affaires nets | 2,1 M€ | 1,8 M€ | 2,1 M€ | 2,1 M€ | 2,0 M€ | 1,3 M€ | 1,7 M€ | 1,5 M€ | 1,1 M€ | 895 k€ |
| Production stockée | 57 € | -74 € | -5 678 € | 65 € | -7 047 € | 2 141 € | -5 482 € | -18 k€ | 8 755 € | 19 k€ |
| Production immobilisée | — | — | — | — | — | 1 125 € | 1 100 € | — | — | — |
| Subventions d’exploitation | 170 k€ | 202 k€ | 312 k€ | 224 k€ | 201 k€ | 153 k€ | 183 k€ | 265 k€ | 190 k€ | 184 k€ |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 0 € | 4 848 € | 630 € | — | 27 k€ | 382 k€ | 309 k€ | — | 136 k€ | — |
| Autres produits | 21 k€ | 962 € | 288 € | 123 € | 126 € | 72 € | 85 € | 219 k€ | 29 k€ | 157 k€ |
| Total des produits d’exploitation (I) | 2,2 M€ | 2,0 M€ | 2,4 M€ | 2,3 M€ | 2,2 M€ | 1,9 M€ | 2,2 M€ | 2,0 M€ | 1,5 M€ | 1,3 M€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 133 € | 14 k€ | 28 k€ | 23 k€ | 48 k€ | 16 k€ | 19 k€ | 12 k€ | 11 k€ | 30 k€ |
| Variation de stock (marchandises) | 3 158 € | 44 € | 495 € | 1 308 € | -538 € | -2 239 € | 2 712 € | -3 799 € | 2 330 € | 5 281 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 k€ | 83 k€ | 98 k€ | 100 k€ | 148 k€ | 70 k€ | 103 k€ | 128 k€ | 82 k€ | 124 k€ |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 507 € | 834 € | 7 799 € | 1 899 € | -7 631 € | 493 € | -424 € | 1 636 € | 1 019 € | -5 721 € |
| Autres achats et charges externes | 642 k€ | 675 k€ | 744 k€ | 898 k€ | 535 k€ | 356 k€ | 669 k€ | 652 k€ | 592 k€ | 428 k€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 27 k€ | 16 k€ | 22 k€ | 23 k€ | 22 k€ | 16 k€ | 11 k€ | 17 k€ | 13 k€ | 17 k€ |
| Salaires et traitements | 1,1 M€ | 951 k€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 878 k€ | 618 k€ | 403 k€ | 410 k€ |
| Charges sociales | 305 k€ | 220 k€ | 342 k€ | 244 k€ | 376 k€ | 318 k€ | 222 k€ | 214 k€ | 167 k€ | 107 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 226 € | 7 498 € | 11 k€ | — | 14 k€ | 12 k€ | 15 k€ | — | 14 k€ | — |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | — | — | — | 9 566 € | — | — | — | 316 k€ | — | — |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 k€ | — | 0 € | — | 1 834 € | 3 064 € | 1 425 € | — | 7 589 € | — |
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 127 € | — | — | — | — | 5 181 € | 302 k€ | — | 196 k€ | — |
| Autres charges | 5 187 € | 5 968 € | 36 k€ | 383 € | 3 769 € | 2 787 € | 438 € | 476 € | 28 k€ | 876 € |
| Total des charges d’exploitation (II) | 2,2 M€ | 2,0 M€ | 2,5 M€ | 2,4 M€ | 2,2 M€ | 1,9 M€ | 2,2 M€ | 2,0 M€ | 1,5 M€ | 1,2 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 k€ | 170 € | -16 k€ | -80 k€ | 8 755 € | 5 862 € | 1 366 € | 13 k€ | -53 k€ | 20 k€ |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | — | — | — | 0 € | 3 542 € | — | — | — | — | — |
| Produits financiers de participations | — | — | 0 € | — | — | 987 € | 580 € | — | — | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | — | 1 668 € | 1 067 € | — | — | 251 € | 179 € | — | — | — |
| Total des produits financiers (V) | 3 175 € | 1 668 € | 1 067 € | 1 362 € | — | 1 237 € | 759 € | 530 € | — | — |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 175 € | 1 668 € | 1 067 € | 1 362 € | — | 1 237 € | 759 € | 530 € | — | — |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 k€ | 1 838 € | -15 k€ | -79 k€ | 5 213 € | 7 100 € | 2 126 € | 13 k€ | -53 k€ | 20 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | — | 19 k€ | 21 k€ | — | 6 050 € | 18 k€ | 11 k€ | — | 16 k€ | — |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | — | 2 905 € | 12 k€ | — | 5 132 € | 1 161 € | 3 845 € | — | 1 464 € | — |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 0 € | 21 k€ | 32 k€ | 18 k€ | 11 k€ | 20 k€ | 15 k€ | 9 871 € | 17 k€ | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | — | 2 975 € | 2 936 € | — | 1 412 € | 1 721 € | 304 € | — | 11 k€ | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | — | 2 905 € | 9 612 € | — | 5 954 € | 1 387 € | 3 857 € | — | 3 022 € | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | 100 € | 1 934 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 0 € | 5 980 € | 14 k€ | 27 k€ | 7 366 € | 3 108 € | 4 162 € | 7 926 € | 14 k€ | 9 729 € |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 0 € | 16 k€ | 18 k€ | -8 815 € | 3 816 € | 16 k€ | 11 k€ | 1 945 € | 3 283 € | -9 729 € |
| Impôts sur les bénéfices (X) | — | — | — | — | — | — | 369 € | 4 968 € | — | — |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2,2 M€ | 2,0 M€ | 2,5 M€ | 2,3 M€ | 2,2 M€ | 1,9 M€ | 2,2 M€ | 2,0 M€ | 1,5 M€ | 1,3 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2,2 M€ | 2,0 M€ | 2,5 M€ | 2,4 M€ | 2,2 M€ | 1,9 M€ | 2,2 M€ | 2,0 M€ | 1,5 M€ | 1,2 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 k€ | 17 k€ | 2 841 € | -87 k€ | 9 029 € | 24 k€ | 13 k€ | 10 k€ | -50 k€ | 11 k€ |
| Renvois : Transfert de charges | — | — | — | — | — | — | 6 129 € | — | 8 559 € | — |
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | — | — | — | — | — | — | 307 € | — | 306 € | — |
Créances et dettes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | — | 6 500 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres créances clients | 370 k€ | 321 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 k€ | 165 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Charges constatées d’avance | 18 k€ | 18 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 k€ | 510 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | — | 3 214 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 131 k€ | 92 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Personnel et comptes rattachés | 677 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 k€ | 614 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | 2 687 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Groupe et associés | 1 700 € | 552 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 k€ | 105 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Produits constatés d’avance | 19 k€ | 20 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 k€ | 839 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | — | 9 333 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | — | 2 249 € | 4 634 € | — | — | 5 634 € | 15 k€ | — | 17 k€ | — |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | — | 79 k€ | 96 k€ | — | — | 74 k€ | 61 k€ | — | 43 k€ | — |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | — | 60 k€ | 11 k€ | — | — | 54 k€ | 33 k€ | — | 4 413 € | — |
| ACQUISITIONS Total Général | — | 142 k€ | 112 k€ | — | — | 134 k€ | 108 k€ | — | 64 k€ | — |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | — | 2 249 € | 2 249 € | — | — | 5 634 € | 5 634 € | — | 16 k€ | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | — | 83 k€ | 79 k€ | — | — | 82 k€ | 74 k€ | — | 59 k€ | — |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | — | 75 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | — | 62 k€ | 60 k€ | — | — | 105 k€ | 54 k€ | — | 7 410 € | — |
| DIMINUTIONS Total Général | — | 147 k€ | 142 k€ | — | — | 193 k€ | 134 k€ | — | 83 k€ | — |
Passif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 19 k€ | 16 k€ | 14 k€ | 13 k€ | 11 k€ | 9 640 € | 8 140 € | 5 040 € | 4 590 € | 4 720 € |
| Réserve légale (1) | 8 299 € | 8 300 € | 8 300 € | 8 300 € | 6 946 € | 3 407 € | 1 519 € | — | — | — |
| Autres réserves | 87 k€ | 87 k€ | 85 k€ | 85 k€ | 77 k€ | 57 k€ | 46 k€ | 38 k€ | 40 k€ | 36 k€ |
| Report à nouveau | -70 k€ | -87 k€ | -87 k€ | — | — | — | — | — | 47 k€ | 47 k€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 k€ | 17 k€ | 2 841 € | -87 k€ | 9 029 € | 24 k€ | 13 k€ | 10 k€ | -50 k€ | 11 k€ |
| TOTAL (I) | 64 k€ | 42 k€ | 22 k€ | 18 k€ | 104 k€ | 93 k€ | 68 k€ | 53 k€ | 42 k€ | 98 k€ |
| Provisions pour risques | 127 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Provisions pour charges | — | — | — | — | — | 5 181 € | 302 k€ | 303 k€ | 196 k€ | 102 k€ |
| TOTAL (III) | 127 € | — | — | — | — | 5 181 € | 302 k€ | 303 k€ | 196 k€ | 102 k€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 € | 3 214 € | 13 k€ | 17 k€ | 23 k€ | 19 k€ | 310 € | 322 € | 339 € | 406 € |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | — | 552 € | 4 367 € | 2 750 € | — | 2 000 € | — | — | — | — |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 k€ | 36 k€ | 14 k€ | 10 k€ | 893 € | 10 k€ | 5 247 € | 8 033 € | 7 657 € | 16 k€ |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 k€ | 92 k€ | 138 k€ | 114 k€ | 115 k€ | 72 k€ | 100 k€ | 97 k€ | 107 k€ | 149 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 783 k€ | 614 k€ | 658 k€ | 591 k€ | 664 k€ | 682 k€ | 473 k€ | 325 k€ | 297 k€ | 305 k€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 0 € | 2 687 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres dettes | 25 k€ | 105 k€ | 8 899 € | 20 k€ | 14 k€ | 2 606 € | 3 750 € | 2 902 € | 6 434 € | 15 k€ |
| Produits constatés d’avance (2) | 19 k€ | 20 k€ | 164 k€ | 48 k€ | 34 k€ | 22 k€ | 6 785 € | 9 968 € | 7 563 € | — |
| TOTAL (IV) | 980 k€ | 875 k€ | 1,0 M€ | 804 k€ | 852 k€ | 811 k€ | 589 k€ | 443 k€ | 426 k€ | 485 k€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 1,0 M€ | 917 k€ | 1,0 M€ | 823 k€ | 956 k€ | 909 k€ | 959 k€ | 799 k€ | 664 k€ | 686 k€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | — | 839 k€ | 980 k€ | — | — | 798 k€ | 583 k€ | — | 418 k€ | — |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | — | — | — | — | — | — | 310 € | — | 339 € | — |
| Dont emprunts participatifs | — | — | 4 367 € | — | 2 000 € | — | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.