ENTREPRISE Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus) › Val-de-Marne ›
MGV BRICOLAGE
407 634 310SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 01/01/1996
30 Avenue Dumotel, 94230 Cachan
6 à 9
Effectif
salariés · 2024
1,6 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2025 provisoire
9 845 €
EBE
-34 k€
Résultat net
-3 869 €
Capitaux propres
795 k€
Dettes financières
trésorerie 173 k€
Dirigeants et associés
- Personne morale J2C › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 1,9 M€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 1,2 M€ | 1,0 M€ | 965 k€ |
| Marge brute | 581 k€ | 559 k€ | 612 k€ | 671 k€ | 704 k€ | 549 k€ | 536 k€ | 450 k€ | 384 k€ | 373 k€ |
| EBE | 9 845 € | -38 k€ | 4 450 € | 85 k€ | 98 k€ | 37 k€ | -19 k€ | -32 k€ | -12 k€ | 18 k€ |
| Résultat d'exploitation | -3 220 € | -81 k€ | -63 k€ | 47 k€ | 52 k€ | -855 € | -59 k€ | -54 k€ | -22 k€ | 8 097 € |
| Résultat net | -34 k€ | -115 k€ | -83 k€ | 50 k€ | 51 k€ | -4 455 € | -67 k€ | -55 k€ | -24 k€ | 3 978 € |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 19 k€ | -53 k€ | 20 k€ | 20 k€ | -314 k€ | 212 k€ | -22 k€ | -96 k€ | -495 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -2 471 € | -600 € | -77 k€ | -31 k€ | -6 573 € | -14 k€ | -27 k€ | -189 k€ | -10 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -48 k€ | 87 k€ | 7 310 € | 128 k€ | 75 k€ | 47 k€ | 148 k€ | 247 k€ | 478 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | -28 k€ | -81 k€ | -21 k€ | 80 k€ | 89 k€ | 26 k€ | -33 k€ | -42 k€ | -24 k€ | 4 103 € |
| Taux d'endettement | — | 2 841,4 % | 523,2 % | 329,7 % | 350,0 % | 433,1 % | — | — | — | — |
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 0,6 % | 0,7 % | 4,2 % | 7,6 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 1096) |
| Marge d'exploitation | -0,2 % | -0,3 % | 2,6 % | 6,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 1097) |
| Marge nette | -2,2 % | -0,1 % | 2,2 % | 5,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 1096) |
| Marge commerciale | 37,4 % | 35,3 % | 39,5 % | 47,3 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 1096) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | -0,4 % | -0,6 % | 6,6 % | 15,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 1086) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Autonomie financière | -0,4 % | 28,8 % | 48,8 % | 65,1 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 2427) |
| Endettement global | 100,4 % | 34,6 % | 50,8 % | 70,9 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 2427) |
| Poids de la CAF dans le CA | -1,8 % | 1,1 % | 4,2 % | 7,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 1097) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 109 j | 29 j | 71 j | 112 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 1097) |
| Trésorerie en jours de CA | 40 j | 7 j | 22 j | 53 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 1097) |
| Délai clients | 6 j | 2 j | 7 j | 24 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 1097) |
| Délai fournisseurs | 31 j | 31 j | 50 j | 79 j | — |
| Jours de stock | 138 j | 60 j | 101 j | 137 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 1097) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 88,1 % | 62,4 % | 75,0 % | 89,7 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 1054) |
| Croissance du CA | -2,4 % | -9,0 % | -3,4 % | 1,5 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 943) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € | 0 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 0 € | 0 € | 172 € | 2 472 € | 5 443 € | 9 843 € | 14 k€ | 6 970 € | 9 070 € | — |
| Autres immobilisations corporelles | 123 k€ | 151 k€ | 185 k€ | 128 k€ | 134 k€ | 151 k€ | 163 k€ | 170 k€ | 1 880 € | 2 769 € |
| Autres participations | 533 € | 533 € | 533 € | 543 € | 543 € | 543 € | 543 € | 543 € | 543 € | 543 € |
| Autres titres immobilisés | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 4 770 € | 4 770 € | 4 770 € | 4 770 € | 4 770 € | 4 770 € |
| Autres immobilisations financières | 7 485 € | 7 356 € | 7 115 € | 20 k€ | 19 k€ | 19 k€ | 18 k€ | 18 k€ | 8 779 € | 8 779 € |
| TOTAL (I) | 146 k€ | 174 k€ | 207 k€ | 166 k€ | 164 k€ | 185 k€ | 200 k€ | 200 k€ | 25 k€ | 17 k€ |
| Marchandises | 595 k€ | 584 k€ | 620 k€ | 684 k€ | 622 k€ | 585 k€ | 645 k€ | 645 k€ | 429 k€ | 382 k€ |
| Clients et comptes rattachés | 28 k€ | 27 k€ | 32 k€ | 36 k€ | 30 k€ | 39 k€ | 37 k€ | 33 k€ | 25 k€ | 15 k€ |
| Autres créances | 145 k€ | 117 k€ | 141 k€ | 153 k€ | 136 k€ | 118 k€ | 129 k€ | 150 k€ | 101 k€ | — |
| Disponibilités | 173 k€ | 181 k€ | 147 k€ | 222 k€ | 107 k€ | 363 k€ | 119 k€ | 27 k€ | 66 k€ | 91 k€ |
| Charges constatées d’avance | 1 280 € | 1 362 € | 1 311 € | 928 € | 1 298 € | 935 € | 1 258 € | 550 € | 1 067 € | 1 008 € |
| TOTAL (II) | 942 k€ | 910 k€ | 940 k€ | 1,1 M€ | 896 k€ | 1,1 M€ | 931 k€ | 855 k€ | 622 k€ | 594 k€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 647 k€ | 611 k€ |
Amortissements
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 k€ | 12 k€ | 12 k€ | 12 k€ | 12 k€ | 12 k€ | 12 k€ | 12 k€ | 12 k€ | 12 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 k€ | 411 k€ | 378 k€ | 343 k€ | 322 k€ | 294 k€ | 265 k€ | 266 k€ | 252 k€ | 250 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 453 k€ | 423 k€ | 389 k€ | 355 k€ | 333 k€ | 306 k€ | 277 k€ | 278 k€ | 264 k€ | 262 k€ |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1,5 M€ | 1,6 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 1,9 M€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 1,2 M€ | 1,0 M€ | 964 k€ |
| Production vendue biens | 3 723 € | 259 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Production vendue services | — | — | 0 € | 4 616 € | 2 382 € | 139 € | 3 377 € | 263 € | 1 252 € | 1 469 € |
| Chiffres d’affaires nets | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 1,9 M€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 1,2 M€ | 1,0 M€ | 965 k€ |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 k€ | 71 k€ | 44 k€ | 41 k€ | 33 k€ | 32 k€ | 25 k€ | 29 k€ | 31 k€ | 35 k€ |
| Autres produits | 762 € | 4 788 € | 1 682 € | 1 431 € | 1 189 € | 914 € | 1 323 € | 463 € | 1 943 € | 541 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | 1,6 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 1,8 M€ | 1,9 M€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 1,0 M€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 958 k€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,1 M€ | 1,3 M€ | 949 k€ | 877 k€ | 981 k€ | 695 k€ | 609 k€ |
| Variation de stock (marchandises) | 13 k€ | 30 k€ | 42 k€ | -63 k€ | -45 k€ | 58 k€ | -5 614 € | -213 k€ | -44 k€ | -17 k€ |
| Autres achats et charges externes | 309 k€ | 325 k€ | 328 k€ | 316 k€ | 307 k€ | 264 k€ | 292 k€ | 227 k€ | 194 k€ | 173 k€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 23 k€ | 28 k€ | 32 k€ | 31 k€ | 27 k€ | 33 k€ | 30 k€ | 23 k€ | 23 k€ | 24 k€ |
| Salaires et traitements | 203 k€ | 207 k€ | 203 k€ | 202 k€ | 218 k€ | 178 k€ | 195 k€ | 192 k€ | 151 k€ | 132 k€ |
| Charges sociales | 37 k€ | 37 k€ | 44 k€ | 36 k€ | 53 k€ | 37 k€ | 39 k€ | 40 k€ | 29 k€ | 27 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 k€ | 34 k€ | 36 k€ | 29 k€ | 28 k€ | 30 k€ | 27 k€ | 14 k€ | 2 318 € | 3 599 € |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 k€ | 71 k€ | 68 k€ | 42 k€ | 43 k€ | 33 k€ | 32 k€ | 25 k€ | 29 k€ | 31 k€ |
| Autres charges | 7 875 € | 14 k€ | 9 019 € | 8 810 € | 9 372 € | 7 879 € | 6 709 € | 13 k€ | 12 k€ | 10 k€ |
| Total des charges d’exploitation (II) | 1,6 M€ | 1,7 M€ | 1,8 M€ | 1,7 M€ | 1,9 M€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 992 k€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 220 € | -81 k€ | -63 k€ | 47 k€ | 52 k€ | -855 € | -59 k€ | -54 k€ | -22 k€ | 8 097 € |
| Produits financiers de participations | 75 € | — | 63 € | 30 € | 214 € | 153 € | 140 € | 200 € | 98 € | 156 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | — | — | 11 k€ | 13 k€ | 14 k€ | 11 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 2 481 € | 334 € |
| Total des produits financiers (V) | 11 k€ | 11 k€ | 11 k€ | 13 k€ | 14 k€ | 11 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 2 580 € | 490 € |
| Intérêts et charges assimilées | 42 k€ | 45 k€ | 32 k€ | 9 592 € | 14 k€ | 15 k€ | 19 k€ | 17 k€ | 10 k€ | 11 k€ |
| Total des charges financières (VI) | 42 k€ | 45 k€ | 32 k€ | 9 592 € | 14 k€ | 15 k€ | 19 k€ | 17 k€ | 10 k€ | 11 k€ |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 k€ | -33 k€ | -21 k€ | 3 140 € | 797 € | -3 681 € | -9 111 € | -6 178 € | -7 681 € | -10 k€ |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 k€ | -115 k€ | -84 k€ | 50 k€ | 53 k€ | -4 537 € | -68 k€ | -61 k€ | -30 k€ | -2 237 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | — | — | — | — | — | 81 € | 549 € | 5 083 € | 5 522 € | 6 216 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | — | — | 1 200 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Total des produits exceptionnels (VII) | — | 0 € | 1 200 € | — | — | 81 € | 549 € | 5 083 € | 5 522 € | 6 216 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | — | — | 0 € | 312 € | 1 545 € | — | — | — | — | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | — | 0 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | — | 0 € | 10 € | 312 € | 1 545 € | — | — | — | — | — |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | — | 0 € | 1 190 € | -312 € | -1 545 € | 81 € | 549 € | 5 083 € | 5 522 € | 6 216 € |
| Impôts sur les bénéfices (X) | — | — | — | — | — | — | -431 € | — | — | — |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1,6 M€ | 1,7 M€ | 1,8 M€ | 1,8 M€ | 2,0 M€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 1,0 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1,7 M€ | 1,8 M€ | 1,8 M€ | 1,7 M€ | 1,9 M€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 1,0 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 k€ | -115 k€ | -83 k€ | 50 k€ | 51 k€ | -4 455 € | -67 k€ | -55 k€ | -24 k€ | 3 978 € |
Créances et dettes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 7 486 € | 7 356 € | 7 115 € | 20 k€ | 19 k€ | 19 k€ | 18 k€ | 18 k€ | 8 779 € | 8 779 € |
| Clients douteux ou litigieux | — | — | 7 294 € | 5 757 € | 5 800 € | 7 064 € | 7 297 € | 700 € | 635 € | 111 € |
| Autres créances clients | 28 k€ | 27 k€ | 30 k€ | 32 k€ | 27 k€ | 33 k€ | 30 k€ | 32 k€ | 25 k€ | 15 k€ |
| T. V. A. | 4 € | 1 216 € | 374 € | 36 € | 1 586 € | 847 € | 452 € | 29 k€ | — | 49 € |
| Divers | 8 710 € | 1 047 € | — | — | — | — | — | 7 942 € | 6 883 € | 5 532 € |
| Groupe et associés | — | — | — | 1 365 € | 1 334 € | 1 120 € | 13 k€ | 12 k€ | 9 489 € | 8 316 € |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 k€ | 115 k€ | 141 k€ | 152 k€ | 133 k€ | 116 k€ | 116 k€ | 100 k€ | 85 k€ | 91 k€ |
| Charges constatées d’avance | 1 281 € | 1 362 € | 1 312 € | 928 € | 1 299 € | 935 € | 1 258 € | 551 € | 1 068 € | 1 009 € |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 k€ | 153 k€ | 187 k€ | 212 k€ | 188 k€ | 178 k€ | 186 k€ | 201 k€ | 137 k€ | 130 k€ |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | — | 20 k€ | 47 k€ | 73 k€ | 100 k€ | 127 k€ | 144 k€ | 172 k€ | 11 k€ | — |
| Emprunts et dettes financières divers | — | — | — | — | 56 € | 230 € | — | — | — | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 108 k€ | 80 k€ | 105 k€ | 127 k€ | 105 k€ | 88 k€ | 103 k€ | 133 k€ | 53 k€ | 114 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | 35 k€ | 33 k€ | 40 k€ | 46 k€ | 43 k€ | 30 k€ | 24 k€ | 24 k€ | 23 k€ | 26 k€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 k€ | 11 k€ | 17 k€ | 15 k€ | 16 k€ | 10 k€ | 9 792 € | 13 k€ | 14 k€ | 17 k€ |
| T.V.A. | 25 k€ | 28 k€ | 26 k€ | 31 k€ | 27 k€ | 30 k€ | 18 k€ | 8 259 € | 16 k€ | 15 k€ |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 8 986 € | 15 k€ | 11 k€ | 9 940 € | 17 k€ | 17 k€ | 9 385 € | 5 875 € | 4 853 € | 4 677 € |
| Groupe et associés | 795 k€ | 823 k€ | 709 k€ | 676 k€ | 521 k€ | 420 k€ | 728 k€ | 552 k€ | 467 k€ | 493 k€ |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 k€ | 43 k€ | 48 k€ | 57 k€ | 52 k€ | 443 k€ | 337 k€ | 321 k€ | 178 k€ | 36 k€ |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 882 k€ | 1,2 M€ | 1,4 M€ | 1,2 M€ | 767 k€ | 707 k€ |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | — | — | — | — | — | — | — | 170 k€ | 13 k€ | — |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 k€ | 27 k€ | 26 k€ | 27 k€ | 26 k€ | 18 k€ | 28 k€ | 8 858 € | 1 427 € | — |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 k€ | 12 k€ | 12 k€ | 12 k€ | 12 k€ | 12 k€ | 12 k€ | 12 k€ | 12 k€ | 12 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 k€ | 562 k€ | 474 k€ | 461 k€ | 455 k€ | 442 k€ | 443 k€ | 263 k€ | 253 k€ | 254 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 k€ | 23 k€ | 35 k€ | 24 k€ | 24 k€ | 23 k€ | 23 k€ | 14 k€ | 14 k€ | 14 k€ |
| ACQUISITIONS Total Général | 597 k€ | 597 k€ | 521 k€ | 497 k€ | 491 k€ | 477 k€ | 478 k€ | 289 k€ | 279 k€ | 280 k€ |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 k€ | 12 k€ | 12 k€ | 12 k€ | 12 k€ | 12 k€ | 12 k€ | 12 k€ | 12 k€ | 12 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 565 k€ | 562 k€ | 562 k€ | 474 k€ | 461 k€ | 455 k€ | 442 k€ | 443 k€ | 263 k€ | 253 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 k€ | 23 k€ | 23 k€ | 35 k€ | 24 k€ | 24 k€ | 23 k€ | 23 k€ | 14 k€ | 14 k€ |
| DIMINUTIONS Total Général | 600 k€ | 597 k€ | 597 k€ | 521 k€ | 497 k€ | 491 k€ | 477 k€ | 478 k€ | 289 k€ | 279 k€ |
Passif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 130 k€ | 130 k€ | 130 k€ | 130 k€ | 130 k€ | 130 k€ | 128 k€ | 128 k€ | 128 k€ | 128 k€ |
| Réserve légale (1) | 13 k€ | 13 k€ | 13 k€ | 13 k€ | 635 € | 635 € | 635 € | 635 € | 635 € | 635 € |
| Report à nouveau | -113 k€ | 1 515 € | 84 k€ | 34 k€ | -4 455 € | — | -304 k€ | -249 k€ | -225 k€ | -229 k€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 k€ | -115 k€ | -83 k€ | 50 k€ | 51 k€ | -4 455 € | -67 k€ | -55 k€ | -24 k€ | 3 978 € |
| TOTAL (I) | -3 869 € | 30 k€ | 145 k€ | 227 k€ | 177 k€ | 126 k€ | -242 k€ | -176 k€ | -120 k€ | -96 k€ |
| Autres emprunts obligataires | 0 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | — | 20 k€ | 47 k€ | 73 k€ | 100 k€ | 127 k€ | 144 k€ | 172 k€ | 478 k€ | — |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 k€ | 823 k€ | 709 k€ | 676 k€ | 521 k€ | 420 k€ | 728 k€ | 552 k€ | — | — |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355 € | 225 € | 537 € | 391 € | 262 € | 502 € | 574 € | 1 107 € | 548 € | 686 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 k€ | 80 k€ | 105 k€ | 127 k€ | 105 k€ | 88 k€ | 103 k€ | 133 k€ | 53 k€ | 114 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 80 k€ | 87 k€ | 94 k€ | 102 k€ | 104 k€ | 87 k€ | 62 k€ | 52 k€ | 58 k€ | — |
| Autres dettes | 109 k€ | 43 k€ | 48 k€ | 57 k€ | 52 k€ | 443 k€ | 337 k€ | 321 k€ | 178 k€ | 36 k€ |
| TOTAL (IV) | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 883 k€ | 1,2 M€ | 1,4 M€ | 1,2 M€ | 767 k€ | 707 k€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 647 k€ | 611 k€ |
Provisions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sur stocks et en cours | 46 k€ | 71 k€ | 65 k€ | 42 k€ | 41 k€ | 33 k€ | 32 k€ | 25 k€ | 29 k€ | 31 k€ |
| Sur comptes clients | — | 0 € | 6 078 € | 2 398 € | 2 416 € | 221 € | 531 € | 531 € | 531 € | 93 € |
| Total Provisions pour dépréciation | 46 k€ | 71 k€ | 71 k€ | 45 k€ | 43 k€ | 33 k€ | 32 k€ | 26 k€ | 29 k€ | 31 k€ |
| TOTAL GENERAL | 46 k€ | 71 k€ | 71 k€ | 45 k€ | 43 k€ | 33 k€ | 32 k€ | 26 k€ | 29 k€ | 31 k€ |
| Reprises de provisions – Exploitation | 71 k€ | 71 k€ | 42 k€ | 41 k€ | 33 k€ | 32 k€ | 25 k€ | 25 k€ | 31 k€ | 35 k€ |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.