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AU COEUR DE MEGEVE
413 569 708SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 29/08/1997
44 Rue Charles Feige, 74120 Megeve
50 à 99
Effectif
salariés · 2024
6,9 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2025 provisoire
-681 k€
EBE
600 k€
Résultat net
229,8 M€
Capitaux propres
4 490 €
Dettes financières
trésorerie 49,3 M€
Dirigeants et associés
- Commissaire aux comptes Roger FABRE › (nouvel onglet)
- Rôle non publié Jean-Bastien DUSSART › (nouvel onglet) (36 ans)
- Rôle non publié Martine KAMPF › (nouvel onglet) (64 ans)
- Rôle non publié Maxence DUSSART › (nouvel onglet) (34 ans)
- Personne morale ODESKA › (nouvel onglet)
- Personne morale AUDIT ET CONSEIL · représentée par DANIEL LAGUNA
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 6,9 M€ | 6,9 M€ | 3,9 M€ | 3,8 M€ | 1,6 M€ | 2,4 M€ | 2,9 M€ | 2,8 M€ | 3,0 M€ |
| Marge brute | 6,3 M€ | 6,3 M€ | 3,4 M€ | 3,3 M€ | 1,3 M€ | 2,1 M€ | 2,4 M€ | 2,2 M€ | 2,3 M€ |
| EBE | -681 k€ | -486 k€ | -2,5 M€ | -1,9 M€ | -1,2 M€ | -1,2 M€ | -1,5 M€ | -2,8 M€ | 372 k€ |
| Résultat d'exploitation | -2,6 M€ | -2,3 M€ | -4,2 M€ | -4,0 M€ | -3,2 M€ | -2,9 M€ | -3,1 M€ | -3,6 M€ | 66 k€ |
| Résultat net | 600 k€ | 2,1 M€ | 1,4 M€ | -3,8 M€ | -3,7 M€ | -3,1 M€ | -3,0 M€ | -4,4 M€ | -10 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | -9,4 M€ | -10,2 M€ | -3,6 M€ | -23,3 M€ | -7,1 M€ | -2,4 M€ | 7,3 M€ | -16,5 M€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -135 k€ | -1,7 M€ | 35,7 M€ | -191 k€ | -285 k€ | -11,3 M€ | -64,4 M€ | -79,2 M€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -34 k€ | -3 641 € | -858 k€ | 654 k€ | -282 k€ | 1,6 M€ | 92,9 M€ | 145,4 M€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 2,2 M€ | 3,8 M€ | 3,6 M€ | -1,1 M€ | -1,1 M€ | -692 k€ | -1,0 M€ | -3,0 M€ | 301 k€ |
| Taux d'endettement | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,4 % | 0,0 % | 0,0 % | 333,6 % |
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2017 → 2025 · 9 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | -9,8 % | 2,7 % | 14,2 % | 27,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 4410) |
| Marge d'exploitation | -37,6 % | -5,0 % | 5,3 % | 16,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 4418) |
| Marge nette | 8,6 % | -5,5 % | 4,7 % | 14,5 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 4418) |
| Marge commerciale | 90,1 % | 89,8 % | 94,8 % | 97,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 4410) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 0,3 % | 1,4 % | 12,8 % | 31,6 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 5995) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | -1,1 % | -2,4 % | 4,1 % | 15,3 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 4497) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,00 × | 0,14 × | 0,55 × | 1,91 × | en dessous de la médiane du secteur (n = 6008) |
| Capacité de remboursement | 0,0 ans | 0,7 ans | 2,3 ans | 6,8 ans | en dessous de la médiane du secteur (n = 5783) |
| Autonomie financière | 98,9 % | 3,1 % | 33,2 % | 62,1 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 7684) |
| Endettement global | 1,1 % | 37,3 % | 66,1 % | 96,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 7684) |
| Poids de la CAF dans le CA | 32,0 % | 1,9 % | 12,2 % | 23,3 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 4418) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 3 509 j | -68 j | -26 j | 40 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 4418) |
| Trésorerie en jours de CA | 2 557 j | 10 j | 36 j | 107 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 4418) |
| Délai clients | 102 j | 1 j | 6 j | 16 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 4418) |
| Délai fournisseurs | 73 j | 39 j | 71 j | 132 j | — |
| Jours de stock | 7 j | 0 j | 1 j | 3 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 4418) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 148,6 % | 39,2 % | 60,0 % | 82,4 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 4185) |
| Croissance du CA | 1,2 % | -5,3 % | 1,1 % | 7,8 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 3667) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2017 → 2025 · 9 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan) · 22 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 162 € | 3 640 € | 5 118 € | 6 597 € | — | — | — | — | 4 879 € |
| Fonds commercial | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ |
| Autres immobilisations incorporelles | -51 k€ | 0 € | 1 239 € | 9 917 € | 19 k€ | 27 k€ | 36 k€ | — | 2,1 M€ |
| Terrains | 6,8 M€ | 6,8 M€ | 6,8 M€ | 10,2 M€ | 10,2 M€ | 10,2 M€ | 6,7 M€ | 6,6 M€ | — |
| Constructions | 14,1 M€ | 15,2 M€ | 16,4 M€ | 23,7 M€ | 25,4 M€ | 27,0 M€ | 21,4 M€ | 11,4 M€ | 18 k€ |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 k€ | 30 k€ | 54 k€ | 83 k€ | 89 k€ | 97 k€ | 36 k€ | — | 3 367 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1,2 M€ | 1,5 M€ | 1,6 M€ | 1,9 M€ | 2,1 M€ | 2,2 M€ | 2,3 M€ | 125 k€ | 539 k€ |
| Immobilisations en cours | 298 k€ | 641 k€ | 7 643 € | — | — | — | — | 12,5 M€ | — |
| Autres participations | 87,5 M€ | 87,5 M€ | 87,4 M€ | 114,0 M€ | 114,0 M€ | 114,0 M€ | 113,5 M€ | 50,4 M€ | — |
| Autres titres immobilisés | 501 k€ | 501 k€ | 543 € | 543 € | 543 € | 543 € | 543 € | 543 € | 537 € |
| Autres immobilisations financières | 492 k€ | 477 k€ | 13 k€ | 9 558 € | 6 268 € | 6 450 € | 5 550 € | 5 550 € | 11 k€ |
| TOTAL (I) | 112,6 M€ | 114,1 M€ | 114,0 M€ | 151,4 M€ | 153,3 M€ | 155,0 M€ | 145,5 M€ | 82,6 M€ | 4,2 M€ |
| Matières premières, approvisionnements | 84 k€ | 84 k€ | 86 k€ | 67 k€ | 84 k€ | 39 k€ | 44 k€ | 32 k€ | — |
| Marchandises | 49 k€ | 64 k€ | 60 k€ | 82 k€ | 82 k€ | 86 k€ | 92 k€ | 8 970 € | 24 k€ |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 13 k€ | 149 k€ | 51 k€ | 21 k€ | 19 k€ | 17 k€ | 13 k€ | 1 862 € | — |
| Clients et comptes rattachés | 2,0 M€ | 3,1 M€ | 290 k€ | 260 k€ | 275 k€ | 73 k€ | 86 k€ | 5 785 € | 5 223 € |
| Autres créances | 68,1 M€ | 55,1 M€ | 43,3 M€ | 36,3 M€ | 14,3 M€ | 7,1 M€ | 6,3 M€ | 17,4 M€ | 302 k€ |
| Valeurs mobilières de placement | 13,0 M€ | 17,1 M€ | 19,6 M€ | 5,0 M€ | 12,8 M€ | 20,6 M€ | — | 10,0 M€ | — |
| Disponibilités | 36,3 M€ | 41,9 M€ | 51,3 M€ | 35,1 M€ | 50,8 M€ | 51,1 M€ | 84,4 M€ | 39,1 M€ | 132 k€ |
| Charges constatées d’avance | 63 k€ | 111 k€ | 28 k€ | 40 k€ | 37 k€ | 42 k€ | 39 k€ | 13 k€ | 27 k€ |
| TOTAL (II) | 119,6 M€ | 117,6 M€ | 114,8 M€ | 76,9 M€ | 78,4 M€ | 79,1 M€ | 91,0 M€ | 66,6 M€ | 489 k€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 232,2 M€ | 231,7 M€ | 228,7 M€ | 228,3 M€ | 231,6 M€ | 234,1 M€ | 236,5 M€ | 149,2 M€ | 4,7 M€ |
Passif (bilan) · 22 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 139,4 M€ | 139,4 M€ | 139,4 M€ | 139,4 M€ | 139,4 M€ | 139,4 M€ | 139,4 M€ | 86,6 M€ | 1,7 M€ |
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103,4 M€ | 103,4 M€ | 103,4 M€ | 103,4 M€ | 103,4 M€ | 103,4 M€ | 103,4 M€ | 63,8 M€ | 107 k€ |
| Réserve légale (1) | 4 435 € | 4 435 € | 4 435 € | 4 435 € | 4 435 € | 4 435 € | 4 435 € | 4 435 € | 4 435 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 58 k€ | 58 k€ | 58 k€ | 58 k€ | 58 k€ | 58 k€ | 58 k€ | 58 k€ | 58 k€ |
| Report à nouveau | -15,4 M€ | -17,5 M€ | -18,9 M€ | -15,1 M€ | -11,4 M€ | -8,3 M€ | -5,3 M€ | -894 k€ | -884 k€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 k€ | 2,1 M€ | 1,4 M€ | -3,8 M€ | -3,7 M€ | -3,1 M€ | -3,0 M€ | -4,4 M€ | -10 k€ |
| Subventions d’investissement | — | — | — | — | — | 538 € | 4 881 € | 9 226 € | 16 k€ |
| Provisions réglementées | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 2,4 M€ | 1,8 M€ | 1,3 M€ | 602 k€ | 169 k€ | — |
| TOTAL (I) | 229,8 M€ | 229,2 M€ | 227,0 M€ | 226,4 M€ | 229,5 M€ | 232,7 M€ | 235,2 M€ | 145,3 M€ | 997 k€ |
| Avances conditionnées | -100 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (II) | -100 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 490 € | 39 k€ | 35 k€ | 15 k€ | 29 k€ | 11 k€ | 24 k€ | — | 3,3 M€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 0 € | 26 € | 7 701 € | 123 k€ | 123 k€ | 922 k€ | 26 € | 26 € | 7 300 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1,0 M€ | 929 k€ | 715 k€ | 857 k€ | 426 k€ | 108 k€ | 618 k€ | 282 k€ | 13 k€ |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1,2 M€ | 974 k€ | 629 k€ | 617 k€ | 1,3 M€ | 161 k€ | 428 k€ | 3,4 M€ | 122 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 368 k€ | 568 k€ | 257 k€ | 265 k€ | 248 k€ | 212 k€ | 266 k€ | 186 k€ | 231 k€ |
| Autres dettes | 26 € | 3 098 € | 120 k€ | 13 k€ | 11 k€ | 6 014 € | — | 73 € | — |
| Produits constatés d’avance (2) | 17 k€ | 9 681 € | -43 k€ | -8 302 € | -17 k€ | 2 034 € | 26 k€ | — | — |
| TOTAL (IV) | 2,6 M€ | 2,5 M€ | 1,7 M€ | 1,9 M€ | 2,1 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 3,9 M€ | 3,7 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 232,2 M€ | 231,7 M€ | 228,7 M€ | 228,3 M€ | 231,6 M€ | 234,1 M€ | 236,5 M€ | 149,2 M€ | 4,7 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1,6 M€ | 1,6 M€ | — | 1,0 M€ | 1,7 M€ | — | 745 k€ | — | 669 k€ |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | — | — | — | — | — | — | 24 k€ | — | — |
Compte de résultat · 48 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 7 222 € | 20 k€ | 40 k€ | 36 k€ | 20 k€ | 19 k€ | 45 k€ | 1 332 € | 2,9 M€ |
| Production vendue biens | 2,2 M€ | 2,4 M€ | -10 k€ | 260 k€ | 247 k€ | 67 k€ | — | — | — |
| Production vendue services | 4,7 M€ | 4,4 M€ | 3,9 M€ | 3,5 M€ | 1,3 M€ | 2,3 M€ | 2,8 M€ | 2,8 M€ | 80 k€ |
| Chiffres d’affaires nets | 6,9 M€ | 6,9 M€ | 3,9 M€ | 3,8 M€ | 1,6 M€ | 2,4 M€ | 2,9 M€ | 2,8 M€ | 3,0 M€ |
| Subventions d’exploitation | — | — | — | 0 € | 1,1 M€ | 90 k€ | — | 2 106 € | 4 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 k€ | 39 k€ | 32 k€ | 51 k€ | 9 677 € | 104 k€ | 6 340 € | 17 k€ | 13 k€ |
| Autres produits | 3 558 € | 6 279 € | 10 k€ | 23 € | 2 032 € | 13 k€ | 30 € | 3 269 € | 682 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | 7,0 M€ | 6,9 M€ | 3,9 M€ | 3,8 M€ | 2,7 M€ | 2,6 M€ | 2,9 M€ | 2,9 M€ | 3,0 M€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 k€ | 2 266 € | 18 k€ | 9 015 € | 9 091 € | 20 k€ | 88 k€ | 9 681 € | 684 k€ |
| Variation de stock (marchandises) | 15 k€ | -3 181 € | 22 k€ | 21 € | 4 041 € | 5 465 € | -83 k€ | 15 k€ | 2 289 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 651 k€ | 571 k€ | 473 k€ | 427 k€ | 293 k€ | 249 k€ | 446 k€ | 658 k€ | — |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -352 € | 2 599 € | -19 k€ | 16 k€ | -45 k€ | 4 497 € | -12 k€ | -32 k€ | — |
| Autres achats et charges externes | 5,2 M€ | 5,0 M€ | 3,8 M€ | 3,2 M€ | 2,5 M€ | 2,3 M€ | 2,4 M€ | 3,3 M€ | 829 k€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 144 k€ | 129 k€ | 105 k€ | 102 k€ | 101 k€ | 89 k€ | 93 k€ | 145 k€ | 65 k€ |
| Salaires et traitements | 1,2 M€ | 1,3 M€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 795 k€ | 895 k€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 803 k€ |
| Charges sociales | 402 k€ | 417 k€ | 479 k€ | 430 k€ | 140 k€ | 105 k€ | 376 k€ | 445 k€ | 252 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,7 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 1,7 M€ | 1,6 M€ | 816 k€ | 312 k€ |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 0 € | 17 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres charges | 324 k€ | 213 k€ | 18 k€ | 62 k€ | 12 k€ | 53 k€ | 8 319 € | 1 457 € | 7 533 € |
| Total des charges d’exploitation (II) | 9,6 M€ | 9,2 M€ | 8,2 M€ | 7,8 M€ | 5,9 M€ | 5,4 M€ | 6,0 M€ | 6,4 M€ | 3,0 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2,6 M€ | -2,3 M€ | -4,2 M€ | -4,0 M€ | -3,2 M€ | -2,9 M€ | -3,1 M€ | -3,6 M€ | 66 k€ |
| Produits financiers de participations | — | 7 900 € | 242 k€ | 31 k€ | 22 k€ | 16 k€ | — | 10 € | 3 978 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1,4 M€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1,6 M€ | 4,2 M€ | 1,3 M€ | 644 k€ | 7 € | 32 k€ | 189 k€ | 74 k€ | 158 € |
| Différences positives de change | 1 666 € | 1 725 € | 946 € | 760 € | 703 € | — | — | — | — |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 228 k€ | 168 k€ | 15 k€ | 13 k€ | 6 891 € | 3 147 € | — | — | — |
| Total des produits financiers (V) | 3,2 M€ | 4,4 M€ | 1,6 M€ | 688 k€ | 29 k€ | 50 k€ | 189 k€ | 74 k€ | 4 137 € |
| Intérêts et charges assimilées | 0 € | — | — | 0 € | -6 661 € | 339 € | — | 71 k€ | 71 k€ |
| Différences négatives de change | 29 k€ | 4 929 € | 20 k€ | 12 k€ | 1 901 € | — | 65 € | — | — |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | — | — | 0 € | 184 k€ | 10 k€ | 23 k€ | — | — | — |
| Total des charges financières (VI) | 29 k€ | 4 930 € | 20 k€ | 196 k€ | 5 679 € | 23 k€ | 65 € | 71 k€ | 71 k€ |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3,2 M€ | 4,4 M€ | 1,6 M€ | 492 k€ | 24 k€ | 28 k€ | 189 k€ | 2 552 € | -67 k€ |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 546 k€ | 2,1 M€ | -2,6 M€ | -3,5 M€ | -3,2 M€ | -2,8 M€ | -2,9 M€ | -3,6 M€ | -215 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | — | 2 751 € | 21 k€ | — | — | 23 k€ | — | 26 € | -121 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | — | 1 903 € | 59,2 M€ | 4 855 € | 538 € | 4 343 € | 4 343 € | 31 k€ | 4 819 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | 0 € | 1,2 M€ | 695 € | — | — | — | — | — |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 0 € | 4 654 € | 60,4 M€ | 5 551 € | 538 € | 27 k€ | 4 343 € | 31 k€ | -7 315 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | — | 866 € | 7 724 € | 18 k€ | — | 15 k€ | 37 k€ | 270 k€ | 2 605 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | — | 0 € | 55,9 M€ | — | — | — | — | — | 145 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | 0 € | 467 k€ | 668 k€ | 499 k€ | 668 k€ | 433 k€ | 616 k€ | — |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 0 € | 866 € | 56,4 M€ | 686 k€ | 499 k€ | 683 k€ | 470 k€ | 886 k€ | 2 750 € |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 0 € | 3 788 € | 4,0 M€ | -681 k€ | -498 k€ | -656 k€ | -465 k€ | -856 k€ | -10 k€ |
| Impôts sur les bénéfices (X) | -54 k€ | — | 0 € | -377 k€ | — | -378 k€ | -378 k€ | -8 220 € | — |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10,1 M€ | 11,3 M€ | 65,9 M€ | 4,5 M€ | 2,7 M€ | 2,6 M€ | 3,1 M€ | 3,0 M€ | 3,0 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9,5 M€ | 9,2 M€ | 64,5 M€ | 8,3 M€ | 6,4 M€ | 5,8 M€ | 6,1 M€ | 7,4 M€ | 3,0 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 600 k€ | 2,1 M€ | 1,4 M€ | -3,8 M€ | -3,7 M€ | -3,1 M€ | -3,0 M€ | -4,4 M€ | -10 k€ |
| Renvois : Transfert de charges | — | — | — | — | — | — | — | — | 33 k€ |
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 479 € |
Immobilisations – augmentations · 4 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | — | 1,5 M€ | 4,8 M€ | 4,8 M€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35,8 M€ | 35,1 M€ | 45,1 M€ | 44,9 M€ | 44,6 M€ | — | 32,5 M€ | 3,7 M€ | 3,8 M€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88,4 M€ | 87,5 M€ | 114,0 M€ | 114,0 M€ | 114,0 M€ | — | 50,4 M€ | 11 k€ | 11 k€ |
| ACQUISITIONS Total Général | 125,9 M€ | 124,1 M€ | 160,6 M€ | 160,4 M€ | 160,2 M€ | — | 84,5 M€ | 8,5 M€ | 8,6 M€ |
Immobilisations – diminutions · 4 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | — | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 4,8 M€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35,9 M€ | 35,8 M€ | 35,1 M€ | 45,1 M€ | 44,9 M€ | — | 33,8 M€ | 32,5 M€ | 3,7 M€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 88,4 M€ | 88,4 M€ | 87,5 M€ | 114,0 M€ | 114,0 M€ | — | 113,5 M€ | 50,4 M€ | 11 k€ |
| DIMINUTIONS Total Général | 126,0 M€ | 125,9 M€ | 124,1 M€ | 160,6 M€ | 160,4 M€ | — | 148,9 M€ | 84,5 M€ | 8,5 M€ |
Amortissements · 3 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 k€ | 54 k€ | 51 k€ | 41 k€ | 32 k€ | — | 14 k€ | 6 850 € | 1,1 M€ |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13,2 M€ | 11,7 M€ | 10,1 M€ | 9,2 M€ | 7,1 M€ | — | 3,4 M€ | 1,8 M€ | 3,1 M€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 13,4 M€ | 11,7 M€ | 10,1 M€ | 9,2 M€ | 7,2 M€ | — | 3,4 M€ | 1,8 M€ | 4,3 M€ |
Provisions · 5 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements dérogatoires | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 2,4 M€ | 1,8 M€ | — | 602 k€ | — | — |
| Total Provisions réglementées | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 2,4 M€ | 1,8 M€ | — | 602 k€ | — | — |
| Autres provisions pour dépréciation | — | — | — | 0 € | — | — | — | — | — |
| Total Provisions pour dépréciation | — | — | — | 0 € | — | — | — | — | — |
| TOTAL GENERAL | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 2,4 M€ | 1,8 M€ | — | 602 k€ | — | — |
Créances et dettes · 26 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 492 k€ | 477 k€ | 13 k€ | 9 559 € | 6 269 € | 6 450 € | 5 550 € | 5 550 € | 11 k€ |
| Clients douteux ou litigieux | 2 000 € | 19 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres créances clients | 2,0 M€ | 3,1 M€ | 290 k€ | 260 k€ | 275 k€ | 73 k€ | 86 k€ | 5 785 € | 5 223 € |
| Personnel et comptes rattachés | 1 300 € | — | 1 998 € | 1 324 € | — | 19 k€ | 20 k€ | 11 k€ | 11 k€ |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | — | — | 7 198 € | 6 015 € | 8 495 € | 51 k€ | 1 731 € | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | — | — | — | 4 620 € | 4 620 € | 8 220 € | 77 k€ | — |
| T. V. A. | 968 k€ | 875 k€ | 551 k€ | 403 k€ | 333 k€ | 667 k€ | 1,3 M€ | 1,5 M€ | 6 329 € |
| Autres impôts, taxes versements assimilés | — | — | — | — | — | — | — | 101 € | — |
| Divers | — | — | — | — | — | 90 k€ | — | — | 19 k€ |
| Groupe et associés | 67,1 M€ | 54,2 M€ | 42,3 M€ | 35,4 M€ | 13,9 M€ | 6,0 M€ | 5,0 M€ | 15,8 M€ | 260 k€ |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 586 € | 70 k€ | 466 k€ | 503 k€ | 10 k€ | 302 k€ | 16 k€ | 25 k€ | 5 199 € |
| Charges constatées d’avance | 63 k€ | 111 k€ | 28 k€ | 40 k€ | 37 k€ | 42 k€ | 39 k€ | 13 k€ | 27 k€ |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70,6 M€ | 58,8 M€ | 43,7 M€ | 36,6 M€ | 14,6 M€ | 7,3 M€ | — | 17,4 M€ | 344 k€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 490 € | 39 k€ | — | — | — | 11 k€ | 24 k€ | — | 4 061 € |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,3 M€ |
| Emprunts et dettes financières divers | — | — | — | 121 k€ | 121 k€ | 121 k€ | — | — | 7 300 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 1,2 M€ | 974 k€ | 629 k€ | 617 k€ | 1,3 M€ | 161 k€ | 428 k€ | 3,4 M€ | 122 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | 41 k€ | 25 k€ | 49 k€ | 53 k€ | 34 k€ | 28 k€ | 52 k€ | 33 k€ | 109 k€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 k€ | 88 k€ | 92 k€ | 82 k€ | 87 k€ | 59 k€ | 124 k€ | 109 k€ | 104 k€ |
| T.V.A. | 109 k€ | 389 k€ | 55 k€ | 114 k€ | 57 k€ | 89 k€ | 50 k€ | 41 k€ | 1 024 € |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 105 k€ | 67 k€ | 60 k€ | 16 k€ | — | 36 k€ | 41 k€ | 2 707 € | 18 k€ |
| Groupe et associés | 26 € | 26 € | 7 702 € | 1 915 € | — | 800 k€ | 26 € | 26 € | — |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | — | 3 098 € | 120 k€ | 13 k€ | — | 6 015 € | — | 73 € | — |
| Produits constatés d’avance | 17 k€ | 9 681 € | 6 342 € | — | — | 2 034 € | 26 k€ | — | — |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,6 M€ | 1,3 M€ | 745 k€ | 3,6 M€ | 3,7 M€ |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | — | — | — | — | — | — | — | — | 286 k€ |
Affectation du résultat & renseignements divers · 12 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sous-traitance | — | — | — | — | — | — | — | — | 52 k€ |
| Location, charges locatives et de copropriété | — | — | — | — | — | — | — | — | 99 k€ |
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | — | — | — | — | — | — | — | — | 330 k€ |
| Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 k€ |
| Autres comptes | — | — | — | — | — | — | — | — | 332 k€ |
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | — | — | — | — | — | — | — | — | 829 k€ |
| Taxe professionnelle | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 k€ |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 k€ |
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 k€ |
| Montant de la TVA. collectée | — | — | — | — | — | — | — | — | 350 k€ |
| Total TVA. déductible sur biens et services | — | — | — | — | — | — | — | — | 194 k€ |
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2017 → 2025 · 9 exercices.