ENTREPRISE Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions › Hauts-de-Seine ›
TECHNICOLOR DISTRIBUTION SERVICES FRANCE
415 296 607Société à responsabilité limitée (sans autre indication)active depuis 14/01/1998
29 Rue du Pont, 92200 Neuilly-sur-Seine
10 à 19
Effectif
salariés · 2024
1,3 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2025 provisoire
455 k€
EBE
1,2 M€
Résultat net
1,8 M€
Capitaux propres
0 €
Dettes financières
trésorerie 157 k€
Dirigeants et associés
- Gérant Rafal KRAWCZYK › (nouvel onglet) (56 ans)
- Gérant Neill PATERSON › (nouvel onglet) (52 ans)
- Personne morale BEAS - SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE › (nouvel onglet)
- Personne morale DELOITTE & ASSOCIES - SOCIETE ANONYME › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,3 M€ | 1,9 M€ | 10,6 M€ | 12,4 M€ | 15,1 M€ | 24,2 M€ | 37,3 M€ | 27,7 M€ | 18,3 M€ | 13,9 M€ |
| Marge brute | 1,3 M€ | 1,9 M€ | 10,6 M€ | 12,4 M€ | 15,1 M€ | 24,2 M€ | 37,3 M€ | 27,7 M€ | 18,3 M€ | 13,9 M€ |
| EBE | 455 k€ | -2,0 M€ | 327 k€ | -429 k€ | -958 k€ | -210 k€ | 1,2 M€ | -24 k€ | -42 k€ | -244 k€ |
| Résultat d'exploitation | 1,4 M€ | -349 k€ | 302 k€ | 203 k€ | 142 k€ | 89 k€ | 139 k€ | 85 k€ | -68 k€ | 665 k€ |
| Résultat net | 1,2 M€ | -767 k€ | 696 k€ | 2,9 M€ | 130 k€ | -2,7 M€ | -368 k€ | -5,0 M€ | 50 k€ | 754 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 1,0 M€ | 2,3 M€ | 2,9 M€ | 55 k€ | -3,3 M€ | -399 k€ | -6,1 M€ | 4,5 M€ | 335 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -0 € | 70 k€ | 80 k€ | -30 k€ | 126 k€ | 2,9 M€ | 1 € | -4,5 M€ | -0 € | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -5 282 € | -730 k€ | -3,0 M€ | -27 k€ | 3,2 M€ | -2,5 M€ | 6,1 M€ | 0 € | -336 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 1,2 M€ | 1,6 M€ | 703 k€ | 2,8 M€ | -498 k€ | -2,0 M€ | -2,1 M€ | -1,9 M€ | 78 k€ | 768 k€ |
| Taux d'endettement | 0,0 % | 0,8 % | 1,7 % | 1,5 % | 6,5 % | — | — | — | 0,0 % | 0,0 % |
| Effectif | — | 13 | 21 | 24 | — | 37 | — | — | 36 | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 34,3 % | 1,3 % | 14,2 % | 100,0 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 235) |
| Marge d'exploitation | 102,0 % | -17,1 % | -2,1 % | 6,9 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 238) |
| Marge nette | 88,0 % | -21,7 % | -3,6 % | 5,3 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 238) |
| Marge commerciale | 100,0 % | 81,2 % | 100,0 % | 100,0 % | égale à la médiane du secteur (n = 236) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 64,2 % | 1,1 % | 13,7 % | 32,4 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 242) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 74,3 % | -8,3 % | -2,3 % | 10,7 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 259) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,00 × | 0,00 × | 0,03 × | 0,34 × | en dessous de la médiane du secteur (n = 242) |
| Capacité de remboursement | 0,0 ans | 0,0 ans | 1,1 ans | 3,9 ans | en dessous de la médiane du secteur (n = 282) |
| Autonomie financière | 73,6 % | -3,3 % | 32,4 % | 65,5 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 366) |
| Endettement global | 23,7 % | 32,4 % | 66,9 % | 103,3 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 366) |
| Poids de la CAF dans le CA | 88,2 % | 2,9 % | 14,2 % | 82,7 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 238) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 469 j | -723 j | -18 j | 60 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 238) |
| Trésorerie en jours de CA | 43 j | 0 j | 15 j | 93 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 238) |
| Délai clients | 44 j | 0 j | 13 j | 68 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 238) |
| Délai fournisseurs | 228 j | 10 j | 41 j | 111 j | — |
| Jours de stock | 0 j | 0 j | 0 j | 0 j | égale à la médiane du secteur (n = 238) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 62,5 % | 0,0 % | 29,7 % | 88,9 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 216) |
| Croissance du CA | -29,8 % | -10,2 % | 6,3 % | 22,6 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 165) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | — | — | — | — | — | — | 3,3 M€ | 4,2 M€ | — | — |
| Autres immobilisations financières | — | 0 € | 70 k€ | 150 k€ | 120 k€ | 247 k€ | 247 k€ | 247 k€ | 17 k€ | 17 k€ |
| TOTAL (I) | — | 0 € | 70 k€ | 150 k€ | 120 k€ | 247 k€ | 3,5 M€ | 4,5 M€ | 17 k€ | 17 k€ |
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | 0 € | 420 € | 19 k€ | 171 € | 171 € | — | — | 133 k€ | — |
| Clients et comptes rattachés | 164 k€ | 116 k€ | 632 k€ | 972 k€ | 1,8 M€ | 4,7 M€ | 11,5 M€ | 4,4 M€ | 5,2 M€ | 3,4 M€ |
| Autres créances | 2,2 M€ | 2,8 M€ | 5,2 M€ | 7,3 M€ | 4,8 M€ | 389 k€ | 190 k€ | 10,1 M€ | 5,6 M€ | 2,6 M€ |
| Capital souscrit et appelé, non versé | 0 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Disponibilités | 157 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Charges constatées d’avance | — | 1 224 € | 56 k€ | 0 € | 1 986 € | — | 837 € | 32 k€ | 162 k€ | 105 k€ |
| TOTAL (II) | 2,5 M€ | 3,0 M€ | 5,9 M€ | 8,3 M€ | 6,7 M€ | 5,1 M€ | 11,7 M€ | 14,6 M€ | 11,1 M€ | 6,1 M€ |
| Ecarts de conversion actif (V) | 0 € | 1 621 € | 1 621 € | 7 123 € | 7 123 € | 21 k€ | 6 122 € | 18 k€ | 6 110 € | 6 110 € |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 2,5 M€ | 3,0 M€ | 6,0 M€ | 8,4 M€ | 6,8 M€ | 5,4 M€ | 15,2 M€ | 19,1 M€ | 11,1 M€ | 6,1 M€ |
| Parts à moins d’un an | — | — | 70 k€ | 20 k€ | 40 k€ | 117 k€ | — | — | — | — |
| Parts à plus d’un an | — | — | — | — | — | 71 € | 71 € | 30 k€ | 30 k€ | — |
Affectation du résultat & renseignements divers
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sous-traitance | — | — | — | — | — | — | 24,1 M€ | — | — | — |
| Location, charges locatives et de copropriété | — | — | — | — | — | — | 342 k€ | — | — | — |
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | — | — | — | — | — | — | 35 k€ | — | — | — |
| Autres comptes | — | — | — | — | — | — | 8,4 M€ | — | — | — |
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | — | — | — | — | — | — | 32,9 M€ | — | — | — |
| Taxe professionnelle | — | — | — | — | — | — | 52 k€ | — | — | — |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | — | — | — | — | — | — | 34 k€ | — | — | — |
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | — | — | — | — | — | — | 86 k€ | — | — | — |
| Montant de la TVA. collectée | — | — | — | — | — | — | 2,5 M€ | — | — | — |
| Total TVA. déductible sur biens et services | — | — | — | — | — | — | 8,3 M€ | — | — | — |
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 | — |
Amortissements
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | — | — | — | — | — | — | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | — | — | — | — | — | — | 1,2 M€ | 231 k€ | 151 k€ | 151 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | — | — | — | — | — | — | 3,1 M€ | 2,1 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production vendue services | 1,3 M€ | 1,9 M€ | 10,6 M€ | 12,4 M€ | 15,1 M€ | 24,2 M€ | 37,3 M€ | 27,7 M€ | 18,3 M€ | 13,9 M€ |
| Chiffres d’affaires nets | 1,3 M€ | 1,9 M€ | 10,6 M€ | 12,4 M€ | 15,1 M€ | 24,2 M€ | 37,3 M€ | 27,7 M€ | 18,3 M€ | 13,9 M€ |
| Subventions d’exploitation | — | — | — | — | — | — | — | 5,2 M€ | 4,2 M€ | 4,2 M€ |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 864 k€ | 1,8 M€ | -2 043 € | 641 k€ | 1,1 M€ | 698 k€ | 39 k€ | 33 k€ | — | 925 k€ |
| Autres produits | 43 k€ | 4 543 € | 11 k€ | 29 k€ | 3 419 € | 24 k€ | 11 k€ | 9 950 € | 8 387 € | 3 886 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | 2,2 M€ | 3,7 M€ | 10,6 M€ | 13,1 M€ | 16,2 M€ | 24,9 M€ | 37,4 M€ | 32,9 M€ | 22,5 M€ | 19,0 M€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | — | — | — | — | — | 160 € | 1 513 € | — | — | — |
| Autres achats et charges externes | 164 k€ | 2,5 M€ | 8,9 M€ | 10,6 M€ | 13,2 M€ | 21,7 M€ | 32,9 M€ | 30,1 M€ | 20,7 M€ | 15,6 M€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -19 k€ | 46 k€ | 42 k€ | 59 k€ | 59 k€ | 91 k€ | 86 k€ | 84 k€ | 122 k€ | -16 k€ |
| Salaires et traitements | 629 k€ | 1,0 M€ | 920 k€ | 1,4 M€ | 1,9 M€ | 1,8 M€ | 2,1 M€ | 1,9 M€ | 1,1 M€ | 1,8 M€ |
| Charges sociales | 100 k€ | 379 k€ | 435 k€ | 738 k€ | 812 k€ | 852 k€ | 975 k€ | 857 k€ | 616 k€ | 964 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | — | — | — | — | — | 319 k€ | 956 k€ | 80 k€ | — | — |
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 848 € | 30 k€ | 19 k€ | 24 k€ | 24 k€ | 82 k€ | 52 k€ | 55 k€ | 28 k€ | 15 k€ |
| Autres charges | 5 945 € | 36 k€ | 15 k€ | 14 k€ | 8 800 € | 23 k€ | 146 k€ | 20 k€ | 6 423 € | 5 343 € |
| Total des charges d’exploitation (II) | 881 k€ | 4,0 M€ | 10,3 M€ | 12,9 M€ | 16,1 M€ | 24,9 M€ | 37,2 M€ | 32,8 M€ | 22,5 M€ | 18,4 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1,4 M€ | -349 k€ | 302 k€ | 203 k€ | 142 k€ | 89 k€ | 139 k€ | 85 k€ | -68 k€ | 665 k€ |
| Autres intérêts et produits assimilés | 186 k€ | 372 k€ | 394 k€ | 237 k€ | 19 k€ | — | 5 575 € | 67 k€ | 65 k€ | 49 k€ |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 € | 1 621 € | — | — | — | — | — | — | — | 285 € |
| Différences positives de change | 35 € | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 569 € |
| Total des produits financiers (V) | 186 k€ | 373 k€ | 394 k€ | 237 k€ | 19 k€ | — | 5 575 € | 69 k€ | 65 k€ | 59 k€ |
| Dotations financières sur amortissements et provisions | 0 € | 7 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Intérêts et charges assimilées | 945 € | — | — | 0 € | 103 k€ | 132 k€ | 115 k€ | 65 k€ | — | 4 938 € |
| Différences négatives de change | 4 225 € | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 k€ |
| Total des charges financières (VI) | 5 170 € | 7 € | — | 0 € | 103 k€ | 132 k€ | 115 k€ | 65 k€ | — | 16 k€ |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 181 k€ | 373 k€ | 394 k€ | 237 k€ | -84 k€ | -132 k€ | -109 k€ | 4 052 € | 65 k€ | 43 k€ |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1,5 M€ | 25 k€ | 696 k€ | 441 k€ | 57 k€ | -43 k€ | 30 k€ | 89 k€ | -3 124 € | 708 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | — | 1,7 M€ | 0 € | 2,4 M€ | — | 1,4 M€ | — | — | — | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | 1,7 M€ | 0 € | 77 k€ | 758 k€ | 844 k€ | 3,1 M€ | 2,1 M€ | — | — |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 0 € | 3,3 M€ | 0 € | 2,4 M€ | 758 k€ | 2,3 M€ | 3,1 M€ | 2,1 M€ | — | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | — | 1,7 M€ | — | 0 € | 526 k€ | 844 k€ | — | — | — | 1 134 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | — | — | — | — | — | 2,9 M€ | 3,1 M€ | 2,2 M€ | — | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | 2,5 M€ | — | 0 € | 159 k€ | 1,2 M€ | 398 k€ | 5,1 M€ | — | — |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 0 € | 4,1 M€ | — | 0 € | 685 k€ | 5,0 M€ | 3,5 M€ | 7,3 M€ | — | 1 134 € |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 0 € | -792 k€ | 0 € | 2,4 M€ | 73 k€ | -2,7 M€ | -398 k€ | -5,1 M€ | — | -1 134 € |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 366 k€ | — | — | — | — | — | 26 € | -61 k€ | -53 k€ | -48 k€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2,4 M€ | 7,4 M€ | 11,0 M€ | 15,8 M€ | 17,0 M€ | 27,2 M€ | 40,5 M€ | 35,1 M€ | 22,5 M€ | 19,1 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1,3 M€ | 8,1 M€ | 10,3 M€ | 12,9 M€ | 16,9 M€ | 29,9 M€ | 40,8 M€ | 40,1 M€ | 22,5 M€ | 18,4 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1,2 M€ | -767 k€ | 696 k€ | 2,9 M€ | 130 k€ | -2,7 M€ | -368 k€ | -5,0 M€ | 50 k€ | 754 k€ |
| Renvois : Transfert de charges | — | 0 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | 13 | 21 | 24 | — | 37 | — | — | — | — |
Créances et dettes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | — | — | 70 k€ | 150 k€ | 120 k€ | 247 k€ | 247 k€ | 247 k€ | 17 k€ | 17 k€ |
| Clients douteux ou litigieux | 2,3 M€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres créances clients | — | 116 k€ | 632 k€ | 972 k€ | 1,8 M€ | 4,7 M€ | 11,5 M€ | 4,4 M€ | 5,2 M€ | — |
| Personnel et comptes rattachés | — | — | — | — | — | — | 1 350 € | — | — | — |
| T. V. A. | — | — | — | — | — | — | 173 k€ | — | — | — |
| Divers | — | — | — | — | — | — | — | 10,1 M€ | 637 k€ | — |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | — | 2,8 M€ | 5,2 M€ | 7,3 M€ | 4,8 M€ | 389 k€ | 15 k€ | — | — | — |
| Charges constatées d’avance | — | 1 224 € | 56 k€ | — | 1 986 € | — | 837 € | 32 k€ | 162 k€ | 105 k€ |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2,3 M€ | 3,0 M€ | 6,0 M€ | 8,4 M€ | 6,8 M€ | 5,3 M€ | 11,9 M€ | 14,9 M€ | 11,0 M€ | 6,1 M€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 104 k€ | 181 k€ | 2,5 M€ | 3,0 M€ | 3,8 M€ | 5,0 M€ | 9,8 M€ | 10,8 M€ | 7,1 M€ | 1,6 M€ |
| Personnel et comptes rattachés | — | — | — | — | — | — | 569 k€ | — | — | — |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | — | 420 k€ | 516 k€ | 842 k€ | 1,0 M€ | — | 317 k€ | — | — | — |
| Autres impôts, taxes et assimilés | — | — | — | — | — | 1,1 M€ | 43 k€ | 914 k€ | 824 k€ | — |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | — | — | — | — | — | — | 4,3 M€ | — | — |
| Groupe et associés | — | — | — | — | — | — | 6,1 M€ | — | — | — |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 k€ | 5 282 € | 52 k€ | 67 k€ | 233 k€ | 3,7 M€ | 425 k€ | 248 k€ | 121 k€ | 335 k€ |
| Produits constatés d’avance | — | 769 k€ | 619 k€ | — | — | — | — | — | 52 k€ | 103 k€ |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 k€ | 1,4 M€ | 3,6 M€ | 3,9 M€ | 5,0 M€ | 9,8 M€ | 17,3 M€ | 16,3 M€ | 8,1 M€ | 2,8 M€ |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | — | — | — | — | — | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | — | — | — | — | — | 4,5 M€ | 4,5 M€ | 151 k€ | 151 k€ | 151 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | — | 70 k€ | 150 k€ | 120 k€ | 247 k€ | 247 k€ | 247 k€ | 17 k€ | 17 k€ | 17 k€ |
| ACQUISITIONS Total Général | — | 70 k€ | 150 k€ | 120 k€ | 247 k€ | 6,6 M€ | 6,6 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | — | — | — | — | — | — | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | — | — | — | — | — | — | 4,5 M€ | 4,5 M€ | 151 k€ | 151 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | — | 0 € | 70 k€ | 150 k€ | 120 k€ | 247 k€ | 247 k€ | 247 k€ | 17 k€ | 17 k€ |
| DIMINUTIONS Total Général | — | 0 € | 70 k€ | 150 k€ | 120 k€ | 247 k€ | 6,6 M€ | 6,6 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ |
Passif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ |
| Réserve légale (1) | 126 k€ | 126 k€ | 126 k€ | 34 k€ | 27 k€ | 27 k€ | 27 k€ | 27 k€ | 25 k€ | 690 € |
| Autres réserves | 38 k€ | 38 k€ | 42 k€ | 42 k€ | 42 k€ | — | — | — | — | — |
| Report à nouveau | -767 k€ | — | 0 € | 124 k€ | — | -5,2 M€ | -4,8 M€ | 173 k€ | 126 k€ | -268 k€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1,2 M€ | -767 k€ | 696 k€ | 2,9 M€ | 130 k€ | -2,7 M€ | -368 k€ | -5,0 M€ | 50 k€ | 754 k€ |
| TOTAL (I) | 1,8 M€ | 653 k€ | 2,1 M€ | 4,3 M€ | 1,5 M€ | -5,4 M€ | -2,6 M€ | -2,3 M€ | 2,7 M€ | 3,0 M€ |
| Provisions pour risques | 0 € | 7 € | 1 621 € | 7 123 € | 7 123 € | 21 k€ | 6 122 € | 18 k€ | 6 110 € | 6 110 € |
| Provisions pour charges | 66 k€ | 928 k€ | 198 k€ | 185 k€ | 316 k€ | 930 k€ | 548 k€ | 3,2 M€ | 256 k€ | 228 k€ |
| TOTAL (III) | 66 k€ | 928 k€ | 199 k€ | 192 k€ | 323 k€ | 951 k€ | 554 k€ | 3,2 M€ | 262 k€ | 234 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 0 € | 5 282 € | 36 k€ | 67 k€ | 95 k€ | 3,6 M€ | 6,1 M€ | — | — | — |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | — | — | — | — | — | — | — | 1,8 M€ | — | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 k€ | 181 k€ | 2,5 M€ | 3,0 M€ | 3,8 M€ | 5,0 M€ | 9,8 M€ | 10,8 M€ | 7,1 M€ | 1,6 M€ |
| Dettes fiscales et sociales | 483 k€ | 420 k€ | 516 k€ | 842 k€ | 1,0 M€ | 1,1 M€ | 929 k€ | 914 k€ | 824 k€ | 780 k€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | — | — | — | — | — | — | 4,3 M€ | — | — |
| Autres dettes | — | 0 € | 16 k€ | 0 € | 138 k€ | 150 k€ | 425 k€ | 248 k€ | 121 k€ | 335 k€ |
| Produits constatés d’avance (2) | 0 € | 769 k€ | 619 k€ | — | — | — | — | — | 52 k€ | 103 k€ |
| TOTAL (IV) | 587 k€ | 1,4 M€ | 3,6 M€ | 3,9 M€ | 5,0 M€ | 9,8 M€ | 17,3 M€ | 18,1 M€ | 8,1 M€ | 2,8 M€ |
| (V) | 1 € | 1 614 € | 168 € | 2 552 € | 923 € | 10 k€ | 922 € | 208 € | 801 € | 48 € |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 2,5 M€ | 3,0 M€ | 6,0 M€ | 8,4 M€ | 6,8 M€ | 5,4 M€ | 15,2 M€ | 19,1 M€ | 11,1 M€ | 6,1 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 k€ | 1,4 M€ | 3,6 M€ | 3,9 M€ | 5,0 M€ | 9,8 M€ | 17,3 M€ | 16,3 M€ | 8,1 M€ | 2,8 M€ |
| Dont emprunts participatifs | — | — | 36 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
Provisions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provisions pour perte de change | — | 7 € | 1 621 € | 7 123 € | 7 123 € | 21 k€ | 6 122 € | 18 k€ | 6 110 € | 6 110 € |
| Provisions pour pensions et obligations similaires | 66 k€ | 136 k€ | 198 k€ | 185 k€ | 239 k€ | 351 k€ | 291 k€ | 266 k€ | 256 k€ | — |
| Provisions pour impôts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 228 k€ |
| Autres provisions pour risques et charges | — | 792 k€ | — | — | 77 k€ | 579 k€ | 257 k€ | 3,0 M€ | — | — |
| Total Provisions pour risques et charges | 66 k€ | 928 k€ | 199 k€ | 192 k€ | 323 k€ | 951 k€ | 554 k€ | 3,2 M€ | 262 k€ | 234 k€ |
| TOTAL GENERAL | 66 k€ | 928 k€ | 199 k€ | 192 k€ | 323 k€ | 951 k€ | 554 k€ | 3,2 M€ | 262 k€ | 234 k€ |
| Reprises de provisions – Exploitation | — | 91 k€ | 12 k€ | 78 k€ | 53 k€ | — | 39 k€ | 33 k€ | — | — |
| Reprises de provisions – Financières | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 285 € |
| Reprises de provisions – Exceptionnelles | — | — | — | 77 k€ | 758 k€ | 844 k€ | 3,1 M€ | 2,1 M€ | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.