ENTREPRISE Transports routiers de fret interurbains › Loire ›
THEVENON TRANSPORTS
419 841 663SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 30/06/1998
70 Rue du Cret de L'œillet, 42152 L'horme
20 à 49
Effectif
salariés · 2024
13,4 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2025 provisoire
1,2 M€
EBE
748 k€
Résultat net
1,7 M€
Capitaux propres
1,5 M€
Dettes financières
trésorerie 1,3 M€
Dirigeants et associés
- Commissaire aux comptes Pierre-Philippe DEBARD › (nouvel onglet)
- Personne morale EXCOMI › (nouvel onglet)
- Personne morale SEEL FINANCES › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 13,4 M€ | 12,9 M€ | 11,3 M€ | 9,7 M€ | 8,2 M€ | 7,0 M€ | 7,5 M€ | 6,7 M€ | 5,8 M€ | 5,6 M€ |
| Marge brute | 13,4 M€ | 12,9 M€ | 11,3 M€ | 9,7 M€ | 8,2 M€ | 7,0 M€ | 7,5 M€ | 6,7 M€ | 5,8 M€ | 5,6 M€ |
| EBE | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 849 k€ | 653 k€ | 710 k€ | 797 k€ | 515 k€ | 464 k€ | 466 k€ |
| Résultat d'exploitation | 1,0 M€ | 976 k€ | 976 k€ | 788 k€ | 560 k€ | 581 k€ | 624 k€ | 320 k€ | 227 k€ | 191 k€ |
| Résultat net | 748 k€ | 797 k€ | 777 k€ | 606 k€ | 540 k€ | 451 k€ | 546 k€ | 345 k€ | 169 k€ | 154 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 1,1 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 817 k€ | 885 k€ | 1,0 M€ | 548 k€ | 457 k€ | 508 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -375 k€ | -586 k€ | -602 k€ | -389 k€ | -494 k€ | -66 k€ | -93 k€ | -189 k€ | -200 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -901 k€ | -373 k€ | -362 k€ | -294 k€ | -281 k€ | -763 k€ | -348 k€ | -174 k€ | -242 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 836 k€ | 735 k€ | 688 k€ | 818 k€ | 610 k€ | 512 k€ | 463 k€ |
| Taux d'endettement | 90,3 % | 93,6 % | 71,5 % | 63,8 % | 50,3 % | 41,4 % | 21,2 % | 44,6 % | 59,7 % | 75,7 % |
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 9,1 % | -1,1 % | 3,2 % | 9,8 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 4465) |
| Marge d'exploitation | 7,5 % | -1,8 % | 1,4 % | 5,7 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 4470) |
| Marge nette | 5,6 % | -0,6 % | 1,3 % | 5,1 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 4466) |
| Marge commerciale | 100,0 % | 86,5 % | 99,8 % | 100,0 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 4465) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 43,7 % | 0,0 % | 8,8 % | 23,2 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 8673) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 30,7 % | -6,0 % | 5,6 % | 21,3 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 4444) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,90 × | 0,02 × | 0,29 × | 0,88 × | au-dessus de la médiane du secteur (n = 8695) |
| Capacité de remboursement | 1,5 ans | 0,2 ans | 1,2 ans | 2,7 ans | au-dessus de la médiane du secteur (n = 7202) |
| Autonomie financière | 32,1 % | 20,4 % | 37,3 % | 55,6 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 9289) |
| Endettement global | 67,9 % | 44,1 % | 62,3 % | 79,1 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 9289) |
| Poids de la CAF dans le CA | 7,9 % | 0,9 % | 4,4 % | 10,3 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 4470) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 11 j | -9 j | 13 j | 36 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 4470) |
| Trésorerie en jours de CA | 34 j | 6 j | 22 j | 59 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 4470) |
| Délai clients | 61 j | 42 j | 56 j | 75 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 4470) |
| Délai fournisseurs | 44 j | 22 j | 41 j | 63 j | — |
| Jours de stock | 0 j | 0 j | 0 j | 2 j | égale à la médiane du secteur (n = 4470) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 61,3 % | 71,5 % | 88,0 % | 100,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 4413) |
| Croissance du CA | 3,9 % | -6,3 % | 1,3 % | 10,9 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 3427) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 329 € | 989 € | 1 649 € | 290 € | 6 641 € | 15 k€ | 19 k€ | 25 € | 1 559 € |
| Fonds commercial | 250 k€ | 250 k€ | 250 k€ | 250 k€ | 250 k€ | 250 k€ | 250 k€ | 250 k€ | 245 k€ | 245 k€ |
| Constructions | 17 k€ | 24 k€ | 21 k€ | 13 k€ | 3 972 € | 828 € | 1 843 € | 2 890 € | 4 149 € | 6 450 € |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 649 € | 135 € | 225 € | — | — | 2 623 € | 2 464 € | 4 609 € | 6 755 € | 4 131 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 830 k€ | 696 k€ | 400 k€ | 534 k€ | 689 k€ | 796 k€ | 889 k€ |
| Avances et acomptes | 22 k€ | 37 k€ | — | — | — | — | 3 945 € | 21 k€ | 30 k€ | 7 000 € |
| Autres participations | 12 k€ | 12 k€ | 12 k€ | 12 k€ | 12 k€ | 12 k€ | 12 k€ | 12 k€ | 12 k€ | 12 k€ |
| Autres immobilisations financières | 27 k€ | 26 k€ | 26 k€ | 25 k€ | 25 k€ | 25 k€ | 25 k€ | 25 k€ | 6 350 € | 6 350 € |
| TOTAL (I) | 1,6 M€ | 1,7 M€ | 1,5 M€ | 1,1 M€ | 988 k€ | 697 k€ | 844 k€ | 1,0 M€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ |
| En cours de production de biens | — | 0 € | — | — | — | 2 € | — | — | — | — |
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | — | — | — | — | — | 9 700 € | — | — |
| Clients et comptes rattachés | 2,3 M€ | 2,7 M€ | 2,3 M€ | 1,9 M€ | 1,7 M€ | 1,3 M€ | 1,5 M€ | 1,6 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ |
| Autres créances | 173 k€ | 187 k€ | 277 k€ | 91 k€ | 135 k€ | 84 k€ | 64 k€ | 77 k€ | 121 k€ | 82 k€ |
| Disponibilités | 1,3 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 1,0 M€ | 839 k€ | 731 k€ | 737 k€ | 664 k€ |
| Charges constatées d’avance | 27 k€ | 27 k€ | 24 k€ | 15 k€ | 23 k€ | 18 k€ | 15 k€ | 14 k€ | 8 318 € | 10 k€ |
| TOTAL (II) | 3,7 M€ | 4,4 M€ | 4,0 M€ | 3,3 M€ | 3,0 M€ | 2,4 M€ | 2,4 M€ | 2,4 M€ | 2,0 M€ | 1,8 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 5,3 M€ | 6,1 M€ | 5,4 M€ | 4,5 M€ | 4,0 M€ | 3,1 M€ | 3,2 M€ | 3,5 M€ | 3,1 M€ | 3,0 M€ |
| Parts à moins d’un an | — | — | — | 25 k€ | 25 k€ | — | 25 k€ | 25 k€ | 6 350 € | 6 350 € |
Amortissements
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 k€ | 37 k€ | 36 k€ | 36 k€ | 35 k€ | 29 k€ | 21 k€ | 13 k€ | 12 k€ | 10 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2,6 M€ | 2,3 M€ | 2,2 M€ | 2,0 M€ | 1,8 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 1,7 M€ | 1,6 M€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 2,6 M€ | 2,4 M€ | 2,2 M€ | 2,1 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production vendue services | 13,4 M€ | 12,9 M€ | 11,3 M€ | 9,7 M€ | 8,2 M€ | 7,0 M€ | 7,5 M€ | 6,7 M€ | 5,8 M€ | 5,6 M€ |
| Chiffres d’affaires nets | 13,4 M€ | 12,9 M€ | 11,3 M€ | 9,7 M€ | 8,2 M€ | 7,0 M€ | 7,5 M€ | 6,7 M€ | 5,8 M€ | 5,6 M€ |
| Subventions d’exploitation | 0 € | 500 € | — | — | — | — | — | — | 3 403 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 k€ | 118 k€ | 160 k€ | 199 k€ | 120 k€ | 112 k€ | 97 k€ | 72 k€ | 53 k€ | 53 k€ |
| Autres produits | 116 k€ | 7 € | 560 € | 9 € | 59 € | 479 € | 2 667 € | 1 470 € | 968 € | 50 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | 13,6 M€ | 13,0 M€ | 11,4 M€ | 9,9 M€ | 8,3 M€ | 7,1 M€ | 7,6 M€ | 6,7 M€ | 5,9 M€ | 5,6 M€ |
| Autres achats et charges externes | 9,8 M€ | 9,4 M€ | 7,9 M€ | 7,0 M€ | 5,9 M€ | 4,9 M€ | 5,1 M€ | 4,6 M€ | 3,9 M€ | 3,7 M€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 151 k€ | 141 k€ | 106 k€ | 147 k€ | 105 k€ | 110 k€ | 117 k€ | 85 k€ | 74 k€ | 74 k€ |
| Salaires et traitements | 1,7 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 1,0 M€ | 1,1 M€ | 1,0 M€ | 993 k€ | 964 k€ |
| Charges sociales | 479 k€ | 488 k€ | 488 k€ | 440 k€ | 393 k€ | 328 k€ | 386 k€ | 402 k€ | 377 k€ | 369 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 469 k€ | 366 k€ | 256 k€ | 245 k€ | 203 k€ | 214 k€ | 272 k€ | 265 k€ | 271 k€ | 307 k€ |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | — | 0 € | 11 k€ | — | — | 23 k€ | — | — | — | 7 280 € |
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | — | 0 € | 150 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres charges | 27 k€ | 66 € | 16 k€ | 15 k€ | 9 957 € | 4 365 € | 327 € | 3 168 € | 20 k€ | 14 k€ |
| Total des charges d’exploitation (II) | 12,6 M€ | 12,0 M€ | 10,5 M€ | 9,1 M€ | 7,8 M€ | 6,6 M€ | 7,0 M€ | 6,4 M€ | 5,6 M€ | 5,4 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1,0 M€ | 976 k€ | 976 k€ | 788 k€ | 560 k€ | 581 k€ | 624 k€ | 320 k€ | 227 k€ | 191 k€ |
| Autres intérêts et produits assimilés | 30 k€ | 19 k€ | 8 917 € | 792 € | 1 100 € | 2 500 € | 6 298 € | 14 k€ | 4 902 € | 6 650 € |
| Total des produits financiers (V) | 30 k€ | 19 k€ | 8 917 € | 792 € | 1 100 € | 2 500 € | 6 298 € | 14 k€ | 4 902 € | 6 650 € |
| Intérêts et charges assimilées | 32 k€ | 20 k€ | 7 462 € | 6 128 € | 5 182 € | 3 555 € | 6 667 € | 9 189 € | 12 k€ | 18 k€ |
| Total des charges financières (VI) | 32 k€ | 20 k€ | 7 462 € | 6 128 € | 5 182 € | 3 555 € | 6 667 € | 9 189 € | 12 k€ | 18 k€ |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 921 € | -317 € | 1 455 € | -5 336 € | -4 082 € | -1 055 € | -369 € | 4 461 € | -6 725 € | -11 k€ |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 999 k€ | 976 k€ | 977 k€ | 783 k€ | 556 k€ | 580 k€ | 624 k€ | 324 k€ | 220 k€ | 180 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 € | 1 521 € | 246 € | 13 k€ | 4 956 € | 20 € | — | 10 k€ | — | — |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 93 k€ | 82 k€ | 29 k€ | 233 k€ | 56 k€ | 129 k€ | 174 k€ | 95 k€ | 29 k€ |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | — | — | — | — | — | — | 100 k€ | — | — |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 0 € | 95 k€ | 82 k€ | 42 k€ | 238 k€ | 56 k€ | 129 k€ | 285 k€ | 95 k€ | 29 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 0 € | 3 903 € | 2 265 € | 6 380 € | 1 298 € | 2 194 € | 1 308 € | 1 337 € | 3 365 € | 2 943 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 791 € | 8 749 € | 15 k€ | 307 € | 43 k€ | 997 € | 9 407 € | 135 k€ | 12 k€ | 7 107 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | — | — | — | — | — | — | — | 79 k€ | — |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 791 € | 13 k€ | 18 k€ | 6 687 € | 44 k€ | 3 191 € | 11 k€ | 137 k€ | 94 k€ | 10 k€ |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 791 € | 82 k€ | 64 k€ | 36 k€ | 194 k€ | 53 k€ | 118 k€ | 148 k€ | 730 € | 19 k€ |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 247 k€ | 260 k€ | 265 k€ | 213 k€ | 210 k€ | 182 k€ | 196 k€ | 128 k€ | 52 k€ | 45 k€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13,7 M€ | 13,1 M€ | 11,5 M€ | 9,9 M€ | 8,6 M€ | 7,2 M€ | 7,8 M€ | 7,0 M€ | 6,0 M€ | 5,7 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12,9 M€ | 12,3 M€ | 10,8 M€ | 9,3 M€ | 8,0 M€ | 6,7 M€ | 7,2 M€ | 6,7 M€ | 5,8 M€ | 5,5 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 748 k€ | 797 k€ | 777 k€ | 606 k€ | 540 k€ | 451 k€ | 546 k€ | 345 k€ | 169 k€ | 154 k€ |
| Renvois : Crédit-bail mobilier | 550 k€ | 546 k€ | 397 k€ | 309 k€ | 384 k€ | 315 k€ | 282 k€ | 241 k€ | 85 k€ | 41 k€ |
| Renvois : Transfert de charges | 0 € | 118 k€ | 160 k€ | 184 k€ | 112 k€ | 112 k€ | 97 k€ | 72 k€ | 45 k€ | 48 k€ |
Créances et dettes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 27 k€ | 26 k€ | 26 k€ | 25 k€ | 25 k€ | 25 k€ | 25 k€ | 25 k€ | 6 350 € | 6 350 € |
| Clients douteux ou litigieux | — | 765 € | 765 € | 765 € | 19 k€ | 28 k€ | — | — | — | 16 k€ |
| Autres créances clients | 2,3 M€ | 2,7 M€ | 2,3 M€ | 1,9 M€ | 1,7 M€ | 1,3 M€ | 1,5 M€ | 1,6 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ |
| Personnel et comptes rattachés | 6 500 € | 558 € | 3 558 € | 58 € | 58 € | — | — | — | 228 € | — |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | — | — | — | 471 € | — | — | — | 39 € | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | 20 k€ | 1 096 € | — | — | — | 11 k€ | — | — | 40 k€ | 17 k€ |
| T. V. A. | 139 k€ | 129 k€ | 194 k€ | 91 k€ | 135 k€ | 73 k€ | 64 k€ | 77 k€ | 61 k€ | 66 k€ |
| Divers | 8 433 € | 55 k€ | 80 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | — | 1 680 € | — | — | — | — | 132 € | — | 20 k€ | — |
| Charges constatées d’avance | 27 k€ | 27 k€ | 24 k€ | 15 k€ | 23 k€ | 18 k€ | 15 k€ | 14 k€ | 8 318 € | 10 k€ |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2,5 M€ | 3,0 M€ | 2,6 M€ | 2,1 M€ | 1,9 M€ | 1,4 M€ | 1,6 M€ | 1,7 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | — | — | — | 840 € | 840 € | — | — | — | — | 971 € |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 977 k€ | 639 k€ | 505 k€ | 296 k€ | 405 k€ | 553 k€ | 727 k€ | 788 k€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 1,2 M€ | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 734 k€ | 451 k€ | 762 k€ | 572 k€ | 560 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | 385 k€ | 410 k€ | 387 k€ | 318 k€ | 254 k€ | 219 k€ | 264 k€ | 261 k€ | 246 k€ | 236 k€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 k€ | 164 k€ | 158 k€ | 148 k€ | 114 k€ | 91 k€ | 130 k€ | 159 k€ | 143 k€ | 131 k€ |
| Impôts sur les bénéfices | — | — | 58 k€ | 17 k€ | 37 k€ | — | 29 k€ | 18 k€ | — | — |
| T.V.A. | 307 k€ | 441 k€ | 317 k€ | 347 k€ | 308 k€ | 60 k€ | 21 k€ | 50 k€ | 43 k€ | 31 k€ |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 20 k€ | 21 k€ | 20 k€ | 37 k€ | 17 k€ | 19 k€ | 15 k€ | 9 625 € | 8 996 € | 7 933 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | — | — | — | — | — | — | 96 k€ | — | — |
| Groupe et associés | 380 k€ | 480 k€ | 268 k€ | 361 k€ | 251 k€ | 290 k€ | — | 100 k€ | — | 80 k€ |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | — | — | — | — | 100 € | 100 € | 100 € | 200 € | 200 € | 200 € |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 3,6 M€ | 4,2 M€ | 3,5 M€ | 2,9 M€ | 2,5 M€ | 1,7 M€ | 1,3 M€ | 2,0 M€ | 1,7 M€ | 1,8 M€ |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 k€ | 494 k€ | 544 k€ | 405 k€ | 368 k€ | 23 k€ | 40 k€ | 46 k€ | 257 k€ | — |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 k€ | 302 k€ | 207 k€ | 270 k€ | 160 k€ | 132 k€ | 188 k€ | 220 k€ | 318 k€ | 379 k€ |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 k€ | 287 k€ | 287 k€ | 285 k€ | 285 k€ | 285 k€ | 282 k€ | 256 k€ | 256 k€ | 256 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3,7 M€ | 3,4 M€ | 2,9 M€ | 2,6 M€ | 2,3 M€ | 2,5 M€ | 2,6 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 k€ | 38 k€ | 37 k€ | 37 k€ | 37 k€ | 37 k€ | 37 k€ | 18 k€ | 18 k€ | 18 k€ |
| ACQUISITIONS Total Général | 4,1 M€ | 3,7 M€ | 3,2 M€ | 2,9 M€ | 2,6 M€ | 2,8 M€ | 2,9 M€ | 2,8 M€ | 2,8 M€ | 2,8 M€ |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 k€ | 287 k€ | 287 k€ | 287 k€ | 285 k€ | 285 k€ | 285 k€ | 282 k€ | 256 k€ | 256 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3,9 M€ | 3,7 M€ | 3,4 M€ | 2,9 M€ | 2,6 M€ | 2,3 M€ | 2,5 M€ | 2,6 M€ | 2,5 M€ | 2,6 M€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 k€ | 38 k€ | 38 k€ | 37 k€ | 37 k€ | 37 k€ | 37 k€ | 37 k€ | 18 k€ | 18 k€ |
| DIMINUTIONS Total Général | 4,3 M€ | 4,1 M€ | 3,7 M€ | 3,2 M€ | 2,9 M€ | 2,6 M€ | 2,8 M€ | 2,9 M€ | 2,8 M€ | 2,8 M€ |
Passif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 300 k€ | 300 k€ | 300 k€ | 30 k€ | 30 k€ | 30 k€ | 30 k€ | 30 k€ | 30 k€ | 30 k€ |
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | — | — | 0 € | 210 k€ | 210 k€ | 210 k€ | 210 k€ | 210 k€ | 210 k€ | 210 k€ |
| Réserve légale (1) | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € |
| Autres réserves | 661 k€ | 661 k€ | 661 k€ | 721 k€ | 721 k€ | 721 k€ | 1,1 M€ | 875 k€ | 806 k€ | 752 k€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 k€ | 797 k€ | 777 k€ | 606 k€ | 540 k€ | 451 k€ | 546 k€ | 345 k€ | 169 k€ | 154 k€ |
| TOTAL (I) | 1,7 M€ | 1,8 M€ | 1,7 M€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 1,9 M€ | 1,5 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ |
| Provisions pour risques | 0 € | 150 k€ | 150 k€ | — | — | — | — | — | 100 k€ | 21 k€ |
| TOTAL (III) | 0 € | 150 k€ | 150 k€ | — | — | — | — | — | 100 k€ | 21 k€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 977 k€ | 640 k€ | 505 k€ | 296 k€ | 405 k€ | 553 k€ | 727 k€ | 789 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 k€ | 480 k€ | 268 k€ | 361 k€ | 251 k€ | 290 k€ | — | 100 k€ | — | 80 k€ |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 € | 166 € | 166 € | 166 € | 166 € | 166 € | 166 € | — | 166 € | 166 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1,2 M€ | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 734 k€ | 451 k€ | 762 k€ | 572 k€ | 560 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 863 k€ | 1,0 M€ | 940 k€ | 867 k€ | 730 k€ | 388 k€ | 459 k€ | 498 k€ | 440 k€ | 406 k€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | — | — | — | — | — | — | 96 k€ | — | — |
| Autres dettes | — | — | — | — | 100 € | 100 € | 100 € | 200 € | 200 € | 200 € |
| TOTAL (IV) | 3,6 M€ | 4,2 M€ | 3,5 M€ | 2,9 M€ | 2,5 M€ | 1,7 M€ | 1,3 M€ | 2,0 M€ | 1,7 M€ | 1,8 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 5,3 M€ | 6,1 M€ | 5,4 M€ | 4,5 M€ | 4,0 M€ | 3,1 M€ | 3,2 M€ | 3,5 M€ | 3,1 M€ | 3,0 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2,9 M€ | 3,3 M€ | 2,8 M€ | 2,4 M€ | 2,2 M€ | 1,5 M€ | 1,1 M€ | 1,6 M€ | 1,2 M€ | 1,3 M€ |
Provisions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provisions pour litiges | — | 150 k€ | 150 k€ | — | — | — | — | — | 100 k€ | 21 k€ |
| Total Provisions pour risques et charges | 0 € | 150 k€ | 150 k€ | — | — | — | — | — | 100 k€ | 21 k€ |
| Sur comptes clients | 0 € | 11 k€ | 11 k€ | 638 € | 15 k€ | — | — | — | — | 7 280 € |
| Total Provisions pour dépréciation | 0 € | 11 k€ | 11 k€ | 638 € | 15 k€ | — | — | — | — | 7 280 € |
| TOTAL GENERAL | 0 € | 161 k€ | 161 k€ | 638 € | 15 k€ | — | — | — | 100 k€ | 28 k€ |
| Reprises de provisions – Exploitation | 161 k€ | — | — | 15 k€ | 8 080 € | — | — | — | 7 280 € | 5 490 € |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.