ENTREPRISE Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole › Indre-et-Loire ›
BERNY M & S
420 715 708Société à responsabilité limitée (sans autre indication)active depuis 02/11/1998
la Borde, 37110 Monthodon
20 à 49
Effectif
salariés · 2024
12,2 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2025 provisoire
225 k€
EBE
227 k€
Résultat net
7,3 M€
Capitaux propres
0 €
Dettes financières
trésorerie 3,9 M€
Dirigeants et associés
- Gérant Stephane GAUGRY › (nouvel onglet) (62 ans)
- Gérant Max BERNY › (nouvel onglet) (58 ans)
- Personne morale SARL SOLOGNE AUDIT CONSEIL - Société à responsabilité limitée › (nouvel onglet)
- Personne morale CABINET AUDIT CROZON › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 12,2 M€ | 11,7 M€ | 11,4 M€ | 13,6 M€ | 11,1 M€ | 9,4 M€ | 11,1 M€ | 8,2 M€ | 9,0 M€ | 9,5 M€ |
| Marge brute | 2,6 M€ | 2,7 M€ | 3,1 M€ | 2,7 M€ | 2,3 M€ | 2,0 M€ | 2,4 M€ | 1,7 M€ | 1,5 M€ | 1,4 M€ |
| EBE | 225 k€ | 387 k€ | 580 k€ | 266 k€ | 464 k€ | 358 k€ | 762 k€ | 72 k€ | -2 436 € | -78 k€ |
| Résultat d'exploitation | 247 k€ | 316 k€ | 764 k€ | 735 k€ | 328 k€ | 259 k€ | 311 k€ | 341 k€ | 342 k€ | 232 k€ |
| Résultat net | 227 k€ | 274 k€ | 595 k€ | 541 k€ | 240 k€ | 187 k€ | 224 k€ | 242 k€ | 251 k€ | 171 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 2,3 M€ | 949 k€ | 2,7 M€ | 2,6 M€ | 596 k€ | 1,1 M€ | 1,7 M€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -41 k€ | -116 k€ | -143 k€ | -19 k€ | -55 k€ | -163 k€ | 109 k€ | 92 k€ | 113 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | 0 € | -16 k€ | -23 k€ | -106 k€ | 39 k€ | -33 k€ | -35 k€ | 42 k€ | -473 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,7 M€ | 1,8 M€ | 2,0 M€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 1,1 M€ | 1,3 M€ | 1,6 M€ |
| Taux d'endettement | 0,0 % | 0,0 % | 0,2 % | 0,6 % | 2,5 % | 1,9 % | 2,6 % | 3,4 % | 2,7 % | 13,3 % |
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 1,8 % | 1,8 % | 4,1 % | 6,9 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 728) |
| Marge d'exploitation | 2,0 % | 1,2 % | 3,3 % | 5,6 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 730) |
| Marge nette | 1,9 % | 0,7 % | 2,3 % | 4,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 730) |
| Marge commerciale | 21,6 % | 20,2 % | 26,5 % | 35,1 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 728) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 3,1 % | 4,4 % | 10,5 % | 18,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 1609) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 3,4 % | 3,2 % | 9,6 % | 16,6 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 742) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,00 × | 0,07 × | 0,26 × | 0,70 × | en dessous de la médiane du secteur (n = 1610) |
| Capacité de remboursement | 0,0 ans | 0,4 ans | 1,5 ans | 4,0 ans | en dessous de la médiane du secteur (n = 1464) |
| Autonomie financière | 76,8 % | 30,5 % | 47,8 % | 64,7 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 1654) |
| Endettement global | 18,1 % | 34,9 % | 51,8 % | 68,6 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 1654) |
| Poids de la CAF dans le CA | 11,9 % | 2,2 % | 4,6 % | 7,5 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 730) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 98 j | 50 j | 83 j | 117 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 730) |
| Trésorerie en jours de CA | 116 j | 4 j | 14 j | 38 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 730) |
| Délai clients | 85 j | 27 j | 42 j | 64 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 730) |
| Délai fournisseurs | 23 j | 37 j | 56 j | 82 j | — |
| Jours de stock | 54 j | 61 j | 97 j | 134 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 730) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 86,9 % | 56,2 % | 71,2 % | 85,1 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 712) |
| Croissance du CA | 3,8 % | -9,2 % | 0,5 % | 11,9 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 623) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 309 € | 2 481 € | 6 605 € | 12 k€ | — | 695 € | 1 580 € | 2 902 € | — |
| Fonds commercial | 7 622 € | 7 622 € | 7 622 € | 7 622 € | 7 622 € | 7 622 € | 7 622 € | 7 622 € | 7 622 € | 7 622 € |
| Terrains | 92 k€ | 101 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 k€ | 19 k€ | 21 k€ | 12 k€ | 13 k€ | 16 k€ | 17 k€ | 11 k€ | 13 k€ | 16 k€ |
| Autres immobilisations corporelles | 70 k€ | 83 k€ | 115 k€ | 34 k€ | 50 k€ | 47 k€ | 73 k€ | 92 k€ | 89 k€ | 89 k€ |
| Autres participations | 345 k€ | 345 k€ | 345 k€ | 345 k€ | 345 k€ | 345 k€ | 145 k€ | 145 k€ | 145 k€ | 145 k€ |
| Créances rattachées à des participations | — | — | — | — | — | — | 42 k€ | 166 k€ | 288 k€ | 408 k€ |
| Autres immobilisations financières | 60 k€ | 60 k€ | 60 k€ | 60 k€ | 59 k€ | 58 k€ | 58 k€ | 65 k€ | 74 k€ | 105 k€ |
| TOTAL (I) | 597 k€ | 616 k€ | 551 k€ | 465 k€ | 486 k€ | 474 k€ | 343 k€ | 489 k€ | 620 k€ | 770 k€ |
| Marchandises | 1,8 M€ | 1,9 M€ | 909 k€ | 780 k€ | 1,1 M€ | 1,9 M€ | 1,8 M€ | 1,1 M€ | 1,0 M€ | 1,4 M€ |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 102 k€ | 97 k€ | 180 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Clients et comptes rattachés | 2,9 M€ | 3,0 M€ | 3,4 M€ | 5,0 M€ | 2,4 M€ | 2,5 M€ | 3,5 M€ | 3,1 M€ | 3,0 M€ | 3,2 M€ |
| Autres créances | 241 k€ | 274 k€ | 201 k€ | 68 k€ | 58 k€ | 23 k€ | 23 k€ | 95 k€ | 154 k€ | 248 k€ |
| Valeurs mobilières de placement | 2,9 M€ | 3,1 M€ | 3,3 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 2,0 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 720 k€ | 720 k€ |
| Disponibilités | 1,0 M€ | 900 k€ | 670 k€ | 579 k€ | 1,2 M€ | 424 k€ | 470 k€ | 592 k€ | 659 k€ | 356 k€ |
| Charges constatées d’avance | 29 k€ | 30 k€ | 25 k€ | 36 k€ | 21 k€ | 24 k€ | 25 k€ | 24 k€ | 21 k€ | 21 k€ |
| TOTAL (II) | 9,0 M€ | 9,3 M€ | 8,7 M€ | 8,9 M€ | 7,2 M€ | 6,9 M€ | 6,9 M€ | 6,0 M€ | 5,6 M€ | 5,9 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 9,6 M€ | 9,9 M€ | 9,2 M€ | 9,4 M€ | 7,7 M€ | 7,3 M€ | 7,3 M€ | 6,5 M€ | 6,2 M€ | 6,7 M€ |
| Parts à moins d’un an | — | — | — | — | — | — | 42 k€ | 124 k€ | 122 k€ | — |
Amortissements
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | — | — | — | — | — | 47 k€ | 46 k€ | — | — | — |
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 k€ | — | 57 k€ | 51 k€ | 49 k€ | — | — | — | — | — |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 k€ | — | 408 k€ | 455 k€ | 429 k€ | 400 k€ | 389 k€ | 369 k€ | 331 k€ | — |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 545 k€ | — | 465 k€ | 506 k€ | 478 k€ | 447 k€ | 435 k€ | 413 k€ | 374 k€ | — |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 11,4 M€ | 10,9 M€ | 10,5 M€ | 13,1 M€ | 10,6 M€ | 9,0 M€ | 10,7 M€ | 7,8 M€ | 8,5 M€ | 9,1 M€ |
| Production vendue biens | -38 k€ | -42 k€ | -39 k€ | -36 k€ | -41 k€ | -37 k€ | -43 k€ | -51 k€ | -52 k€ | -81 k€ |
| Production vendue services | 773 k€ | 865 k€ | 850 k€ | 617 k€ | 567 k€ | 472 k€ | 496 k€ | 505 k€ | 483 k€ | 441 k€ |
| Chiffres d’affaires nets | 12,2 M€ | 11,7 M€ | 11,4 M€ | 13,6 M€ | 11,1 M€ | 9,4 M€ | 11,1 M€ | 8,2 M€ | 9,0 M€ | 9,5 M€ |
| Subventions d’exploitation | 417 € | 4 000 € | 18 k€ | 12 k€ | 3 000 € | — | — | — | 2 045 € | 5 695 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 1,3 M€ | 1,7 M€ | 1,6 M€ | 1,3 M€ | 832 k€ | 1,1 M€ | 1,4 M€ | 1,7 M€ |
| Autres produits | 567 € | 281 € | 288 € | 75 € | 93 € | 503 € | 676 € | 1 407 € | 3 694 € | 1 649 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | 13,4 M€ | 12,9 M€ | 12,7 M€ | 15,4 M€ | 12,7 M€ | 10,7 M€ | 12,0 M€ | 9,3 M€ | 10,4 M€ | 11,2 M€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9,5 M€ | 10,0 M€ | 8,4 M€ | 10,4 M€ | 8,0 M€ | 7,7 M€ | 9,4 M€ | 6,4 M€ | 6,9 M€ | 7,8 M€ |
| Variation de stock (marchandises) | 8 636 € | -901 k€ | -110 k€ | 490 k€ | 821 k€ | -363 k€ | -687 k€ | 80 k€ | 607 k€ | 267 k€ |
| Autres achats et charges externes | 511 k€ | 441 k€ | 484 k€ | 471 k€ | 321 k€ | 265 k€ | 370 k€ | 365 k€ | 373 k€ | 366 k€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 52 k€ | 53 k€ | 55 k€ | 55 k€ | 59 k€ | 80 k€ | 70 k€ | 56 k€ | 46 k€ | 65 k€ |
| Salaires et traitements | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 991 k€ | 921 k€ | 887 k€ | 860 k€ | 763 k€ | 761 k€ |
| Charges sociales | 689 k€ | 622 k€ | 697 k€ | 718 k€ | 510 k€ | 408 k€ | 302 k€ | 371 k€ | 298 k€ | 297 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 k€ | 51 k€ | 57 k€ | 40 k€ | 42 k€ | 32 k€ | 36 k€ | 39 k€ | 37 k€ | 45 k€ |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 675 k€ | 595 k€ | 679 k€ | 709 k€ | 912 k€ | 781 k€ | 448 k€ | 442 k€ | 582 k€ | 859 k€ |
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 492 k€ | 565 k€ | 389 k€ | 525 k€ | 756 k€ | 563 k€ | 769 k€ | 345 k€ | 424 k€ | 496 k€ |
| Autres charges | 13 k€ | 8 390 € | 4 968 € | 3 071 € | 6 760 € | 8 083 € | 30 k€ | 23 k€ | 45 k€ | 14 k€ |
| Total des charges d’exploitation (II) | 13,2 M€ | 12,6 M€ | 11,9 M€ | 14,7 M€ | 12,4 M€ | 10,4 M€ | 11,7 M€ | 9,0 M€ | 10,1 M€ | 11,0 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 247 k€ | 316 k€ | 764 k€ | 735 k€ | 328 k€ | 259 k€ | 311 k€ | 341 k€ | 342 k€ | 232 k€ |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | — | — | — | — | — | 171 € | 2 192 € | 4 652 € | 7 064 € | 9 428 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | — | 7 807 € | 5 197 € | 5 841 € | 13 k€ | 1 207 € | 10 k€ | 14 k€ | 17 k€ | 3 728 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | — | 47 k€ | 15 k€ | 6 849 € | 5 242 € | 1 109 € | 582 € | 1 838 € | 3 960 € | 10 k€ |
| Total des produits financiers (V) | 74 k€ | 55 k€ | 20 k€ | 13 k€ | 18 k€ | 2 487 € | 13 k€ | 21 k€ | 28 k€ | 23 k€ |
| Intérêts et charges assimilées | — | 5 842 € | 4 885 € | 6 296 € | 7 451 € | 4 926 € | 5 889 € | 6 284 € | 6 523 € | 6 699 € |
| Total des charges financières (VI) | 19 k€ | 5 842 € | 4 885 € | 6 296 € | 7 451 € | 4 926 € | 5 889 € | 6 284 € | 6 523 € | 6 699 € |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 55 k€ | 49 k€ | 16 k€ | 6 395 € | 10 k€ | -2 439 € | 7 287 € | 14 k€ | 21 k€ | 17 k€ |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 302 k€ | 365 k€ | 779 k€ | 741 k€ | 338 k€ | 257 k€ | 318 k€ | 355 k€ | 363 k€ | 248 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 € | 7 200 € | 19 k€ | — | — | 8 000 € | 26 k€ | — | 24 k€ | 13 k€ |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000 € | 7 200 € | 19 k€ | — | — | 8 000 € | 26 k€ | — | 24 k€ | 13 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 € | 239 € | 154 € | — | 253 € | — | 50 € | 1 222 € | 135 € | 467 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 210 € | 2 034 € | 446 € | — | — | — | 30 k€ | 6 021 € | 24 k€ | 13 k€ |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 460 € | 2 273 € | 600 € | — | 253 € | — | 30 k€ | 7 243 € | 24 k€ | 13 k€ |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 540 € | 4 927 € | 19 k€ | — | -253 € | 8 000 € | -3 999 € | -7 243 € | -530 € | -488 € |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 81 k€ | 96 k€ | 202 k€ | 200 k€ | 98 k€ | 77 k€ | 90 k€ | 106 k€ | 112 k€ | 76 k€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13,5 M€ | 12,9 M€ | 12,7 M€ | 15,4 M€ | 12,7 M€ | 10,7 M€ | 12,0 M€ | 9,4 M€ | 10,5 M€ | 11,2 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13,3 M€ | 12,7 M€ | 12,1 M€ | 14,9 M€ | 12,5 M€ | 10,5 M€ | 11,8 M€ | 9,1 M€ | 10,2 M€ | 11,1 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 k€ | 274 k€ | 595 k€ | 541 k€ | 240 k€ | 187 k€ | 224 k€ | 242 k€ | 251 k€ | 171 k€ |
| Renvois : Crédit-bail mobilier | — | — | — | — | — | 16 k€ | 25 k€ | 25 k€ | 25 k€ | 25 k€ |
| Renvois : Crédit-bail immobilier | 28 k€ | — | 33 k€ | 72 k€ | 47 k€ | 56 k€ | 55 k€ | 77 k€ | 79 k€ | 54 k€ |
| Renvois : Transfert de charges | 102 k€ | 80 k€ | 79 k€ | 77 k€ | 81 k€ | 60 k€ | 34 k€ | 33 k€ | 36 k€ | 53 k€ |
| Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 380 k€ | 332 k€ | 386 k€ | 420 k€ | 265 k€ | 187 k€ | 107 k€ | 171 k€ | 119 k€ | 102 k€ |
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | 5 518 € | 4 488 € | 3 539 € | 2 863 € | 3 301 € | 4 745 € | 4 248 € | 4 141 € | 2 437 € | 7 529 € |
Créances et dettes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 60 k€ | 60 k€ | 60 k€ | 60 k€ | 59 k€ | 58 k€ | 100 k€ | — | — | — |
| Charges constatées d’avance | 3,4 M€ | 3,5 M€ | 3,8 M€ | 5,3 M€ | 2,7 M€ | 2,8 M€ | 3,7 M€ | — | — | — |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3,4 M€ | 3,6 M€ | 3,9 M€ | 5,4 M€ | 2,7 M€ | 2,8 M€ | 3,8 M€ | 3,6 M€ | 3,8 M€ | — |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | — | — | 5 584 € | — | 145 k€ | 103 k€ | 139 k€ | 174 k€ | 117 k€ | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 650 k€ | 1,1 M€ | 741 k€ | — | 478 k€ | 737 k€ | 599 k€ | 437 k€ | 336 k€ | 520 k€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | — | 615 k€ | 462 k€ | — | — | — | — |
| Autres impôts, taxes et assimilés | — | — | — | — | — | — | 504 k€ | 508 k€ | 489 k€ | — |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | — | — | 9 943 € | — | 1 519 € | 2 500 € | — | 35 € | 15 k€ | 600 k€ |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 1,7 M€ | 2,2 M€ | 2,0 M€ | — | 1,2 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 957 k€ | 1,6 M€ |
Passif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 38 k€ | 38 k€ | 38 k€ | 38 k€ | 38 k€ | 38 k€ | 38 k€ | 38 k€ | 38 k€ | 38 k€ |
| Réserve légale (1) | 3 811 € | 3 811 € | 3 811 € | 3 811 € | 3 811 € | 3 811 € | 3 811 € | 3 811 € | 3 811 € | 3 811 € |
| Autres réserves | 7,1 M€ | 6,8 M€ | 6,2 M€ | 5,7 M€ | 5,4 M€ | 5,2 M€ | 5,0 M€ | 4,8 M€ | 4,5 M€ | 4,4 M€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 k€ | 274 k€ | 595 k€ | 541 k€ | 240 k€ | 187 k€ | 224 k€ | 242 k€ | 251 k€ | 171 k€ |
| TOTAL (I) | 7,3 M€ | 7,1 M€ | 6,8 M€ | 6,2 M€ | 5,7 M€ | 5,5 M€ | 5,3 M€ | 5,1 M€ | 4,8 M€ | 4,6 M€ |
| Provisions pour risques | 492 k€ | 565 k€ | 389 k€ | 525 k€ | 756 k€ | 563 k€ | 769 k€ | 345 k€ | 424 k€ | 496 k€ |
| TOTAL (III) | 492 k€ | 565 k€ | 389 k€ | 525 k€ | 756 k€ | 563 k€ | 769 k€ | 345 k€ | 424 k€ | 496 k€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | — | 0 € | 5 584 € | 39 k€ | 145 k€ | 103 k€ | 139 k€ | 174 k€ | 117 k€ | 5 187 € |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | — | 0 € | 9 943 € | — | — | 2 500 € | — | 35 € | 15 k€ | 600 k€ |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 579 € | 12 k€ | 5 940 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 k€ | 1,1 M€ | 741 k€ | 1,4 M€ | 478 k€ | 737 k€ | 599 k€ | 437 k€ | 336 k€ | 520 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 615 k€ | 462 k€ | 504 k€ | 508 k€ | 489 k€ | 489 k€ |
| Autres dettes | — | — | 0 € | 12 k€ | 1 519 € | — | — | — | — | — |
| TOTAL (IV) | 1,7 M€ | 2,2 M€ | 2,0 M€ | 2,6 M€ | 1,2 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 957 k€ | 1,6 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 9,6 M€ | 9,9 M€ | 9,2 M€ | 9,4 M€ | 7,7 M€ | 7,3 M€ | 7,3 M€ | 6,5 M€ | 6,2 M€ | 6,7 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | — | 2,2 M€ | 2,0 M€ | 2,6 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 981 k€ | 957 k€ | 1,6 M€ |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | — | — | — | — | — | — | 93 € | 248 € | 116 € | 96 € |
Provisions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres provisions pour risques et charges | — | — | — | — | — | 563 k€ | — | 345 k€ | — | — |
| Total Provisions pour risques et charges | — | — | — | — | — | 563 k€ | — | 345 k€ | 424 k€ | 496 k€ |
| Sur comptes clients | — | — | — | — | — | 714 k€ | — | — | — | — |
| Total Provisions pour dépréciation | — | — | — | — | — | 714 k€ | — | — | — | — |
| TOTAL GENERAL | — | — | — | — | — | 1,3 M€ | — | 346 k€ | 424 k€ | 496 k€ |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.