ENTREPRISE Travaux de menuiserie bois et PVC › Rhône ›
ENTREPRISE TARDY
434 501 607SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 08/02/2001
Menuiserie Miroiterie Tardy, 2 Chemin du Vieux Moulin, 69160 Tassin-la-Demi-Lune
20 à 49
Effectif
salariés · 2024
5,8 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2025 provisoire
189 k€
EBE
146 k€
Résultat net
433 k€
Capitaux propres
62 k€
Dettes financières
trésorerie 435 k€
Dirigeants et associés
- Gérant Benoit TARDY › (nouvel onglet) (51 ans)
- Personne morale JMT PARTICIPATIONS › (nouvel onglet)
- Personne morale MARTY HOLDING › (nouvel onglet)
- Personne morale LMD HOLDING › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 5,8 M€ | 5,6 M€ | 5,0 M€ | 4,6 M€ | 4,7 M€ | 3,5 M€ | 3,2 M€ | 3,4 M€ | 2,9 M€ | 2,7 M€ |
| Marge brute | 3,7 M€ | 3,7 M€ | 3,3 M€ | 3,0 M€ | 3,0 M€ | 2,1 M€ | 2,1 M€ | 2,1 M€ | 1,8 M€ | 1,7 M€ |
| EBE | 189 k€ | 181 k€ | 180 k€ | 175 k€ | 110 k€ | 40 k€ | 121 k€ | 251 k€ | 160 k€ | 214 k€ |
| Résultat d'exploitation | 155 k€ | 145 k€ | 130 k€ | 156 k€ | 83 k€ | 85 k€ | 96 k€ | 158 k€ | 161 k€ | 181 k€ |
| Résultat net | 146 k€ | 151 k€ | 102 k€ | 118 k€ | 82 k€ | 24 k€ | 65 k€ | 126 k€ | 136 k€ | 131 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 320 k€ | 144 k€ | 293 k€ | 71 k€ | 569 k€ | 277 k€ | -120 k€ | 197 k€ | 152 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -129 k€ | -37 k€ | -103 k€ | -57 k€ | -82 k€ | -115 k€ | -64 k€ | -5 € | -75 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -540 k€ | -751 k€ | -153 k€ | -310 k€ | -315 k€ | 257 k€ | -36 k€ | -59 k€ | -32 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 231 k€ | 245 k€ | 204 k€ | 184 k€ | 168 k€ | 102 k€ | 139 k€ | 231 k€ | 178 k€ | 215 k€ |
| Taux d'endettement | 14,2 % | 103,1 % | 284,7 % | 12,3 % | 11,5 % | 25,0 % | 7,8 % | 6,9 % | 4,3 % | 4,1 % |
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 3,2 % | 1,9 % | 5,9 % | 11,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 3845) |
| Marge d'exploitation | 2,7 % | 0,7 % | 4,2 % | 9,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 3848) |
| Marge nette | 2,5 % | 0,7 % | 3,6 % | 8,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 3845) |
| Marge commerciale | 63,9 % | 54,0 % | 65,3 % | 79,6 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 3845) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 33,7 % | 5,9 % | 17,2 % | 32,9 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 8441) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 31,3 % | 2,6 % | 15,3 % | 33,2 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 3806) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,14 × | 0,04 × | 0,20 × | 0,52 × | en dessous de la médiane du secteur (n = 8451) |
| Capacité de remboursement | 0,3 ans | 0,2 ans | 0,8 ans | 2,1 ans | en dessous de la médiane du secteur (n = 7498) |
| Autonomie financière | 26,1 % | 29,3 % | 46,4 % | 61,9 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 8811) |
| Endettement global | 73,9 % | 37,9 % | 53,2 % | 70,2 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 8811) |
| Poids de la CAF dans le CA | 4,0 % | 2,3 % | 5,7 % | 10,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 3848) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | -10 j | -11 j | 17 j | 49 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 3848) |
| Trésorerie en jours de CA | 27 j | 15 j | 43 j | 87 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 3848) |
| Délai clients | 43 j | 20 j | 48 j | 83 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 3848) |
| Délai fournisseurs | 69 j | 23 j | 42 j | 66 j | — |
| Jours de stock | 9 j | 0 j | 10 j | 27 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 3848) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 83,8 % | 64,4 % | 80,1 % | 91,5 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 3807) |
| Croissance du CA | 4,5 % | -13,1 % | 0,1 % | 14,7 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 2920) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan) · 19 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € | 1 726 € | 0 € | — | 6 129 € | — | — | — | — |
| Fonds commercial | 9 000 € | 9 000 € | 9 000 € | 9 000 € | 9 000 € | 9 000 € | 9 000 € | 9 000 € | 9 000 € | 9 000 € |
| Constructions | 55 k€ | 63 k€ | 73 k€ | 13 k€ | 13 k€ | 16 k€ | 19 k€ | 2 744 € | 4 699 € | 8 061 € |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 380 € | 2 126 € | 9 354 € | 25 k€ | 42 k€ | 62 k€ | 65 k€ | 27 k€ | 37 k€ | 25 k€ |
| Autres immobilisations corporelles | 130 k€ | 78 k€ | 96 k€ | 125 k€ | 115 k€ | 79 k€ | 43 k€ | 77 k€ | 110 k€ | 92 k€ |
| Immobilisations en cours | — | — | 0 € | 2 500 € | — | — | — | — | — | — |
| Autres participations | — | — | — | 0 € | 3 977 € | 3 977 € | 3 980 € | 3 977 € | 3 977 € | 3 977 € |
| Autres immobilisations financières | 18 k€ | 18 k€ | 18 k€ | 18 k€ | 18 k€ | 18 k€ | 18 k€ | 18 k€ | 18 k€ | 18 k€ |
| TOTAL (I) | 214 k€ | 170 k€ | 207 k€ | 193 k€ | 202 k€ | 194 k€ | 158 k€ | 137 k€ | 183 k€ | 155 k€ |
| Matières premières, approvisionnements | 61 k€ | 46 k€ | 55 k€ | 55 k€ | 24 k€ | 24 k€ | 18 k€ | 26 k€ | 13 k€ | 11 k€ |
| Marchandises | 84 k€ | 99 k€ | 116 k€ | 38 k€ | 46 k€ | 50 k€ | — | — | — | — |
| Clients et comptes rattachés | 690 k€ | 760 k€ | 701 k€ | 534 k€ | 398 k€ | 495 k€ | 558 k€ | 555 k€ | 508 k€ | 391 k€ |
| Autres créances | 149 k€ | 175 k€ | 192 k€ | 110 k€ | 92 k€ | 252 k€ | 245 k€ | 265 k€ | 139 k€ | 110 k€ |
| Valeurs mobilières de placement | — | 0 € | 277 k€ | 277 k€ | 178 k€ | 139 k€ | 139 k€ | 139 k€ | 109 k€ | 109 k€ |
| Disponibilités | 435 k€ | 785 k€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 1,0 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ |
| Charges constatées d’avance | 24 k€ | 18 k€ | 18 k€ | 21 k€ | 16 k€ | 26 k€ | 13 k€ | 10 k€ | 11 k€ | 11 k€ |
| TOTAL (II) | 1,4 M€ | 1,9 M€ | 2,5 M€ | 2,2 M€ | 2,3 M€ | 2,4 M€ | 2,0 M€ | 2,2 M€ | 2,0 M€ | 1,8 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 1,7 M€ | 2,1 M€ | 2,7 M€ | 2,4 M€ | 2,5 M€ | 2,6 M€ | 2,1 M€ | 2,4 M€ | 2,2 M€ | 2,0 M€ |
| Parts à plus d’un an | — | 31 k€ | 24 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
Passif (bilan) · 19 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ |
| Réserve légale (1) | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € |
| Autres réserves | 270 k€ | 270 k€ | 269 k€ | 1,2 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 k€ | 151 k€ | 102 k€ | 118 k€ | 82 k€ | 24 k€ | 65 k€ | 126 k€ | 136 k€ | 131 k€ |
| TOTAL (I) | 433 k€ | 438 k€ | 387 k€ | 1,4 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,4 M€ |
| Provisions pour risques | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 k€ |
| TOTAL (III) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 k€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 k€ | 45 k€ | 68 k€ | 109 k€ | 160 k€ | 379 k€ | 9 740 € | 31 k€ | 65 k€ | 58 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | — | 406 k€ | 1,0 M€ | 59 k€ | 19 k€ | 14 k€ | 112 k€ | 76 k€ | 1 270 € | — |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 k€ | 294 k€ | 129 k€ | 82 k€ | 79 k€ | 56 k€ | 17 k€ | — | — | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 k€ | 710 k€ | 917 k€ | 601 k€ | 583 k€ | 423 k€ | 339 k€ | 550 k€ | 434 k€ | 353 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 78 k€ | 65 k€ | 177 k€ | 126 k€ | 85 k€ | 141 k€ | 64 k€ | 59 k€ | 113 k€ | 94 k€ |
| Autres dettes | 89 k€ | 41 k€ | 27 k€ | 27 k€ | 6 053 € | 17 k€ | 28 k€ | 121 k€ | 30 k€ | 7 929 € |
| Produits constatés d’avance (2) | 0 € | 57 k€ | — | 0 € | 14 k€ | — | — | — | — | — |
| TOTAL (IV) | 1,2 M€ | 1,6 M€ | 2,4 M€ | 1,0 M€ | 945 k€ | 1,0 M€ | 569 k€ | 837 k€ | 644 k€ | 514 k€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 1,7 M€ | 2,1 M€ | 2,7 M€ | 2,4 M€ | 2,5 M€ | 2,6 M€ | 2,1 M€ | 2,4 M€ | 2,2 M€ | 2,0 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | — | 1,3 M€ | 2,2 M€ | 855 k€ | — | 961 k€ | 552 k€ | 828 k€ | 613 k€ | 479 k€ |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | — | 544 € | 986 € | 899 € | — | 540 € | 541 € | 552 € | 640 € | 587 € |
| Dont emprunts participatifs | — | — | 1,0 M€ | 59 k€ | 19 k€ | — | — | — | — | — |
Compte de résultat · 42 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | — | — | — | — | — | 42 k€ | — | 58 k€ | — | — |
| Production vendue biens | 5,8 M€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Production vendue services | — | 5,6 M€ | 5,0 M€ | 4,6 M€ | 4,7 M€ | 3,4 M€ | 3,2 M€ | 3,3 M€ | 2,9 M€ | 2,7 M€ |
| Chiffres d’affaires nets | 5,8 M€ | 5,6 M€ | 5,0 M€ | 4,6 M€ | 4,7 M€ | 3,5 M€ | 3,2 M€ | 3,4 M€ | 2,9 M€ | 2,7 M€ |
| Production stockée | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -4 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 k€ | 56 k€ | 52 k€ | 47 k€ | 59 k€ | 125 k€ | 48 k€ | 13 k€ | 89 k€ | 19 k€ |
| Autres produits | 56 k€ | 1 478 € | 90 € | 162 € | 725 € | 3 € | 74 € | 128 € | 29 k€ | 31 k€ |
| Total des produits d’exploitation (I) | 5,9 M€ | 5,6 M€ | 5,0 M€ | 4,6 M€ | 4,7 M€ | 3,6 M€ | 3,3 M€ | 3,4 M€ | 3,0 M€ | 2,7 M€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2,1 M€ | 1,8 M€ | 1,7 M€ | 1,6 M€ | 1,7 M€ | 1,4 M€ | 1,1 M€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 979 k€ |
| Variation de stock (marchandises) | 16 k€ | 17 k€ | -78 k€ | 8 000 € | 3 426 € | -30 k€ | — | — | — | — |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 k€ | 9 578 € | 0 € | -31 k€ | 598 € | -6 624 € | 8 620 € | -13 k€ | -1 776 € | 6 800 € |
| Autres achats et charges externes | 2,3 M€ | 2,4 M€ | 1,9 M€ | 1,7 M€ | 1,8 M€ | 1,2 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,0 M€ | 974 k€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 50 k€ | 46 k€ | 45 k€ | 46 k€ | 42 k€ | 41 k€ | 23 k€ | 26 k€ | 23 k€ | 24 k€ |
| Salaires et traitements | 944 k€ | 815 k€ | 870 k€ | 811 k€ | 779 k€ | 692 k€ | 506 k€ | 450 k€ | 434 k€ | 380 k€ |
| Charges sociales | 292 k€ | 263 k€ | 297 k€ | 286 k€ | 264 k€ | 201 k€ | 172 k€ | 147 k€ | 129 k€ | 117 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 k€ | 74 k€ | 88 k€ | 66 k€ | 74 k€ | 79 k€ | 44 k€ | 45 k€ | 48 k€ | 45 k€ |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | — | 20 k€ | 14 k€ | 0 € | 12 k€ | — | 30 k€ | 61 k€ | 34 k€ | 38 k€ |
| Autres charges | 16 k€ | 24 € | 43 € | 20 € | 538 € | 617 € | 42 € | 30 € | 35 k€ | 58 € |
| Total des charges d’exploitation (II) | 5,7 M€ | 5,5 M€ | 4,9 M€ | 4,5 M€ | 4,6 M€ | 3,5 M€ | 3,2 M€ | 3,2 M€ | 2,9 M€ | 2,6 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 155 k€ | 145 k€ | 130 k€ | 156 k€ | 83 k€ | 85 k€ | 96 k€ | 158 k€ | 161 k€ | 181 k€ |
| Produits financiers de participations | — | — | — | — | — | — | 1 247 € | 1 478 € | 1 828 € | 1 776 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 0 € | 36 k€ | 14 k€ | 1 667 € | 826 € | 879 € | 434 € | 430 € | 663 € | 2 440 € |
| Total des produits financiers (V) | 0 € | 36 k€ | 14 k€ | 1 667 € | 826 € | 879 € | 1 681 € | 1 908 € | 2 491 € | 4 215 € |
| Intérêts et charges assimilées | 6 571 € | 28 k€ | 4 537 € | 3 919 € | 1 213 € | 66 k€ | 2 095 € | 329 € | 539 € | 765 € |
| Différences négatives de change | — | — | 0 € | 33 € | 37 € | — | — | — | — | — |
| Total des charges financières (VI) | 6 571 € | 28 k€ | 4 537 € | 3 952 € | 1 250 € | 66 k€ | 2 095 € | 329 € | 539 € | 765 € |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 571 € | 8 281 € | 9 580 € | -2 285 € | -425 € | -65 k€ | -414 € | 1 579 € | 1 952 € | 3 450 € |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 148 k€ | 153 k€ | 139 k€ | 153 k€ | 82 k€ | 21 k€ | 96 k€ | 160 k€ | 163 k€ | 184 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | — | 14 k€ | 1 389 € | 32 k€ | 33 k€ | 26 k€ | 14 k€ | — | 375 € | 49 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | — | 0 € | 12 k€ | 456 € | 10 k€ | — | 27 k€ | 8 159 € | 77 k€ | — |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 0 € | 14 k€ | 13 k€ | 32 k€ | 43 k€ | 26 k€ | 41 k€ | 8 159 € | 77 k€ | 49 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | — | 14 k€ | 4 636 € | 18 k€ | 33 k€ | 27 k€ | 17 k€ | 3 917 € | 5 435 € | 3 493 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | — | 613 € | 5 732 € | 500 € | — | 3 282 € | 29 k€ | 906 € | 49 k€ | — |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 0 € | 15 k€ | 10 k€ | 18 k€ | 33 k€ | 31 k€ | 45 k€ | 4 823 € | 55 k€ | 3 493 € |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 0 € | -1 089 € | 2 521 € | 14 k€ | 9 702 € | -4 308 € | -4 509 € | 3 335 € | 22 k€ | -3 444 € |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 2 633 € | 1 249 € | 40 k€ | 49 k€ | 10 k€ | -7 200 € | 26 k€ | 37 k€ | 49 k€ | 50 k€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5,9 M€ | 5,7 M€ | 5,1 M€ | 4,7 M€ | 4,8 M€ | 3,6 M€ | 3,3 M€ | 3,4 M€ | 3,1 M€ | 2,7 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5,8 M€ | 5,5 M€ | 5,0 M€ | 4,6 M€ | 4,7 M€ | 3,6 M€ | 3,3 M€ | 3,3 M€ | 3,0 M€ | 2,6 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 k€ | 151 k€ | 102 k€ | 118 k€ | 82 k€ | 24 k€ | 65 k€ | 126 k€ | 136 k€ | 131 k€ |
| Renvois : Crédit-bail mobilier | — | 49 k€ | 55 k€ | 59 k€ | 58 k€ | 71 k€ | 48 k€ | 58 k€ | 32 k€ | 28 k€ |
| Renvois : Transfert de charges | — | — | — | — | — | 27 k€ | 3 526 € | — | — | — |
| Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | — | — | — | — | — | 3 517 € | — | — | — | — |
Immobilisations – augmentations · 4 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 k€ | 45 k€ | 50 k€ | 50 k€ | 50 k€ | 21 k€ | 21 k€ | 21 k€ | 12 k€ | 12 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 k€ | 619 k€ | 893 k€ | 832 k€ | 836 k€ | 498 k€ | 470 k€ | 470 k€ | 440 k€ | 392 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 k€ | 18 k€ | 18 k€ | 22 k€ | 22 k€ | 22 k€ | 22 k€ | 22 k€ | 22 k€ | 22 k€ |
| ACQUISITIONS Total Général | 720 k€ | 683 k€ | 961 k€ | 905 k€ | 908 k€ | 541 k€ | 513 k€ | 513 k€ | 482 k€ | 435 k€ |
Immobilisations – diminutions · 4 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 k€ | 45 k€ | 45 k€ | 50 k€ | 50 k€ | 50 k€ | 21 k€ | 21 k€ | 12 k€ | 12 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 652 k€ | 656 k€ | 619 k€ | 893 k€ | 832 k€ | 836 k€ | 498 k€ | 470 k€ | 470 k€ | 440 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 k€ | 18 k€ | 18 k€ | 18 k€ | 22 k€ | 22 k€ | 22 k€ | 22 k€ | 22 k€ | 22 k€ |
| DIMINUTIONS Total Général | 715 k€ | 720 k€ | 683 k€ | 961 k€ | 905 k€ | 908 k€ | 541 k€ | 513 k€ | 513 k€ | 482 k€ |
Amortissements · 3 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 k€ | 36 k€ | 35 k€ | 41 k€ | 41 k€ | 35 k€ | 12 k€ | 12 k€ | 12 k€ | 12 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 k€ | 513 k€ | 441 k€ | 727 k€ | 662 k€ | 679 k€ | 371 k€ | 364 k€ | 318 k€ | 315 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 501 k€ | 550 k€ | 476 k€ | 769 k€ | 703 k€ | 714 k€ | 383 k€ | 375 k€ | 330 k€ | 327 k€ |
Provisions · 4 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provisions pour litiges | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 k€ |
| Total Provisions pour risques et charges | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 k€ |
| TOTAL GENERAL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 k€ |
| Reprises de provisions – Exploitation | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 k€ | — |
Créances et dettes · 17 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 18 k€ | 18 k€ | 18 k€ | 18 k€ | 18 k€ | 18 k€ | 18 k€ | 18 k€ | 18 k€ | — |
| Autres créances clients | 735 k€ | 786 k€ | 723 k€ | 547 k€ | 419 k€ | 519 k€ | 664 k€ | 677 k€ | 578 k€ | — |
| Divers | — | 175 k€ | — | — | — | — | 245 k€ | 265 k€ | 139 k€ | — |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 k€ | — | 192 k€ | 110 k€ | 92 k€ | 252 k€ | — | — | — | — |
| Charges constatées d’avance | 24 k€ | 18 k€ | 18 k€ | 21 k€ | 16 k€ | 26 k€ | 13 k€ | 10 k€ | 11 k€ | 11 k€ |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 k€ | 998 k€ | 951 k€ | 695 k€ | 545 k€ | 815 k€ | 940 k€ | 970 k€ | 745 k€ | 614 k€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008 € | 544 € | 986 € | 899 € | 832 € | 541 € | 541 € | 552 € | 640 € | 587 € |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 k€ | 44 k€ | 67 k€ | 108 k€ | 159 k€ | 379 k€ | 9 199 € | 31 k€ | 64 k€ | 58 k€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 837 k€ | 710 k€ | 917 k€ | 601 k€ | 583 k€ | 423 k€ | 339 k€ | 550 k€ | 434 k€ | 353 k€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 k€ | — | 139 k€ | 126 k€ | 85 k€ | — | — | — | — | — |
| Autres impôts, taxes et assimilés | — | 65 k€ | — | — | — | 141 k€ | 64 k€ | 59 k€ | 113 k€ | — |
| Groupe et associés | 82 k€ | 406 k€ | 1,1 M€ | — | 19 k€ | 14 k€ | 112 k€ | — | — | — |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 603 € | 41 k€ | 27 k€ | 86 k€ | 6 053 € | 17 k€ | 28 k€ | 196 k€ | 32 k€ | 7 929 € |
| Produits constatés d’avance | — | 57 k€ | — | — | 14 k€ | — | — | — | — | — |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 1,1 M€ | 1,3 M€ | 2,2 M€ | 922 k€ | 866 k€ | 974 k€ | 552 k€ | 837 k€ | 644 k€ | 514 k€ |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 k€ | 17 k€ | — | — | 1 222 € | 380 k€ | — | — | 30 k€ | 28 k€ |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 k€ | 40 k€ | 41 k€ | 51 k€ | 221 k€ | 25 k€ | 22 k€ | 33 k€ | 24 k€ | 20 k€ |
Affectation du résultat & renseignements divers · 1 poste
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.