ENTREPRISE Travaux de revêtement des sols et des murs › Hauts-de-Seine ›
SIGNATURE MURALE
435 019 708SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 16/03/2001
29 Rue Victor Hugo, 92800 Puteaux
20 à 49
Effectif
salariés · 2024
1,1 M€
Total du bilan
exercice 2025 provisoire
non publié
EBE
48 k€
Résultat net
133 k€
Capitaux propres
703 €
Dettes financières
trésorerie 42 k€
Dirigeants et associés
- Président Pierre GOUAZE › (nouvel onglet) (60 ans)
- Directeur général Léo REBOUL › (nouvel onglet) (33 ans)
- Personne morale CABINET FOUCAULT - SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | — | 3,4 M€ | 3,4 M€ | 3,9 M€ | 4,2 M€ | 3,0 M€ | 3,8 M€ | 3,8 M€ | 3,8 M€ | 3,9 M€ |
| Marge brute | — | 3,1 M€ | 3,1 M€ | 3,4 M€ | 3,7 M€ | 2,5 M€ | 3,5 M€ | 3,4 M€ | 3,3 M€ | 3,5 M€ |
| EBE | — | 281 k€ | 287 k€ | 472 k€ | 480 k€ | 132 k€ | 550 k€ | 295 k€ | 223 k€ | 279 k€ |
| Résultat d'exploitation | — | 261 k€ | 296 k€ | 465 k€ | 491 k€ | 144 k€ | 386 k€ | 289 k€ | 302 k€ | 204 k€ |
| Résultat net | 48 k€ | 206 k€ | 252 k€ | 381 k€ | 345 k€ | 159 k€ | 389 k€ | 39 k€ | 151 k€ | 123 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 135 k€ | 134 k€ | 293 k€ | 178 k€ | 701 k€ | 456 k€ | -58 k€ | 579 k€ | -381 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -6 088 € | -21 k€ | -26 k€ | -24 k€ | -28 k€ | -25 k€ | -21 k€ | -9 185 € | -28 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -200 k€ | -281 k€ | -379 k€ | -424 k€ | -113 k€ | -503 k€ | 54 k€ | -216 k€ | 67 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 94 k€ | 236 k€ | 255 k€ | 415 k€ | 221 k€ | 172 k€ | 156 k€ | 292 k€ | 373 k€ | 199 k€ |
| Taux d'endettement | 0,5 % | 0,3 % | 0,5 % | 0,1 % | 18,9 % | 16,6 % | 31,9 % | 0,6 % | 21,7 % | 0,0 % |
| Effectif | — | — | — | — | — | 27 | 28 | 29 | 31 | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 36,3 % | 6,2 % | 15,1 % | 25,9 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 59) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,01 × | 0,05 × | 0,28 × | 0,74 × | en dessous de la médiane du secteur (n = 59) |
| Capacité de remboursement | 0,0 ans | 0,3 ans | 1,2 ans | 2,8 ans | en dessous de la médiane du secteur (n = 56) |
| Autonomie financière | 11,6 % | 24,8 % | 35,2 % | 58,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 60) |
| Endettement global | 87,0 % | 46,6 % | 64,5 % | 74,8 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 60) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 33 k€ | 28 k€ | 7 729 € | 9 481 € | 8 098 € | 153 € | 793 € | 1 850 € | 2 209 € | 4 001 € |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 783 € | 9 047 € | 12 k€ | 15 k€ | 11 k€ | 7 159 € | 2 435 € | 2 139 € | 3 047 € | — |
| Autres immobilisations corporelles | 50 k€ | 76 k€ | 59 k€ | 50 k€ | 50 k€ | 49 k€ | 42 k€ | 16 k€ | 5 175 € | 5 123 € |
| Autres participations | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € |
| Prêts | — | — | — | — | — | — | 900 € | — | — | — |
| Autres immobilisations financières | 33 k€ | 34 k€ | 48 k€ | 46 k€ | 45 k€ | 44 k€ | 42 k€ | 58 k€ | 72 k€ | 51 k€ |
| TOTAL (I) | 123 k€ | 147 k€ | 126 k€ | 119 k€ | 114 k€ | 100 k€ | 89 k€ | 78 k€ | 82 k€ | 60 k€ |
| Matières premières, approvisionnements | — | — | — | — | — | — | 3 963 € | — | — | — |
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | — | — | — | — | 3 312 € | 1 812 € | 3 312 € | 3 312 € |
| Clients et comptes rattachés | 864 k€ | 594 k€ | 651 k€ | 800 k€ | 860 k€ | 931 k€ | 1,2 M€ | 1,3 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ |
| Autres créances | 104 k€ | 61 k€ | 138 k€ | 78 k€ | 70 k€ | 75 k€ | 265 k€ | 292 k€ | 425 k€ | — |
| Disponibilités | 42 k€ | 114 k€ | 311 k€ | 423 k€ | 731 k€ | 180 k€ | 296 k€ | 380 k€ | 16 k€ | 299 k€ |
| Charges constatées d’avance | 12 k€ | 4 308 € | 3 205 € | 12 k€ | 7 397 € | 7 576 € | 12 k€ | 5 510 € | 37 k€ | 3 271 € |
| TOTAL (II) | 1,0 M€ | 773 k€ | 1,1 M€ | 1,3 M€ | 1,7 M€ | 1,2 M€ | 1,8 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 2,2 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 1,1 M€ | 920 k€ | 1,2 M€ | 1,4 M€ | 1,8 M€ | 1,3 M€ | 1,8 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 2,2 M€ |
| Parts à plus d’un an | — | — | — | — | — | 92 k€ | 154 k€ | — | 154 k€ | — |
Affectation du résultat & renseignements divers
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | — | — | 27 | 28 | 29 | 31 | — |
Amortissements
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 k€ | 11 k€ | 6 033 € | 3 282 € | 1 164 € | 7 142 € | 6 502 € | 5 445 € | 12 k€ | 9 741 € |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 k€ | 68 k€ | 54 k€ | 43 k€ | 31 k€ | 32 k€ | 20 k€ | 15 k€ | 9 237 € | 12 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 103 k€ | 79 k€ | 60 k€ | 46 k€ | 32 k€ | 39 k€ | 27 k€ | 20 k€ | 21 k€ | 21 k€ |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production vendue biens | — | 3,4 M€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Production vendue services | — | — | 3,4 M€ | 3,9 M€ | 4,2 M€ | 3,0 M€ | 3,8 M€ | 3,8 M€ | 3,8 M€ | 3,9 M€ |
| Chiffres d’affaires nets | — | 3,4 M€ | 3,4 M€ | 3,9 M€ | 4,2 M€ | 3,0 M€ | 3,8 M€ | 3,8 M€ | 3,8 M€ | 3,9 M€ |
| Subventions d’exploitation | — | 3 333 € | 0 € | 6 000 € | 667 € | — | — | — | 3 956 € | 483 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | — | — | 34 k€ | 72 k€ | 18 k€ | 115 k€ | 44 k€ | 29 k€ | 153 k€ | 15 k€ |
| Autres produits | — | 11 k€ | 21 k€ | 20 k€ | 24 k€ | 233 € | 429 € | 7 € | 15 € | 23 k€ |
| Total des produits d’exploitation (I) | — | 3,5 M€ | 3,5 M€ | 4,0 M€ | 4,2 M€ | 3,1 M€ | 3,9 M€ | 3,9 M€ | 3,9 M€ | 3,9 M€ |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | — | 384 k€ | 340 k€ | 431 k€ | 510 k€ | 445 k€ | 361 k€ | 456 k€ | 451 k€ | 364 k€ |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | — | — | — | — | — | 3 963 € | -3 963 € | — | — | — |
| Autres achats et charges externes | — | 1,3 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,7 M€ | 974 k€ | 1,4 M€ | 1,7 M€ | 1,4 M€ | 1,6 M€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | — | 30 k€ | 32 k€ | 33 k€ | 53 k€ | 47 k€ | 57 k€ | 64 k€ | 18 k€ | 63 k€ |
| Salaires et traitements | — | 971 k€ | 896 k€ | 969 k€ | 908 k€ | 910 k€ | 925 k€ | 897 k€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ |
| Charges sociales | — | 521 k€ | 460 k€ | 533 k€ | 511 k€ | 463 k€ | 519 k€ | 462 k€ | 602 k€ | 385 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | — | — | 19 k€ | 18 k€ | 15 k€ | 13 k€ | 10 k€ | 13 k€ | 5 634 € | 7 191 € |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | — | 29 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | — | — | 0 € | 15 k€ | 7 969 € | 44 k€ | 122 k€ | 12 k€ | 66 k€ | 102 k€ |
| Autres charges | — | 2 050 € | 26 k€ | 65 k€ | 7 663 € | 45 k€ | 76 k€ | 9 628 € | 2 180 € | 5 158 € |
| Total des charges d’exploitation (II) | — | 3,2 M€ | 3,2 M€ | 3,5 M€ | 3,7 M€ | 2,9 M€ | 3,5 M€ | 3,6 M€ | 3,6 M€ | 3,7 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | — | 261 k€ | 296 k€ | 465 k€ | 491 k€ | 144 k€ | 386 k€ | 289 k€ | 302 k€ | 204 k€ |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | — | — | — | 5 € | — | — | — | — | — | — |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | — | — | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | — | — | 11 k€ | 6 529 € | 6 882 € | 4 696 € | 8 764 € | 1 274 € | 2 428 € | 506 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 611 € | — |
| Différences positives de change | — | — | — | — | — | — | 225 € | 7 775 € | 11 k€ | — |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 € |
| Total des produits financiers (V) | — | 19 k€ | 11 k€ | 6 530 € | 6 883 € | 4 696 € | 8 990 € | 9 049 € | 15 k€ | 567 € |
| Dotations financières sur amortissements et provisions | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 811 € |
| Intérêts et charges assimilées | — | — | — | — | 21 € | 403 € | — | 2 432 € | 9 397 € | 61 k€ |
| Différences négatives de change | — | — | — | — | 20 € | 20 € | 52 € | 1 726 € | — | — |
| Total des charges financières (VI) | — | 8 € | — | — | 21 € | 423 € | 52 € | 4 158 € | 9 397 € | 63 k€ |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | — | 19 k€ | 11 k€ | 6 530 € | 6 862 € | 4 274 € | 8 938 € | 4 891 € | 6 078 € | -62 k€ |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | — | 280 k€ | 307 k€ | 472 k€ | 498 k€ | 149 k€ | 395 k€ | 294 k€ | 308 k€ | 142 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | — | — | 5 206 € | — | — | 27 k€ | 9 043 € | 7 000 € | 129 k€ | 15 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | — | — | 2 029 € | — | 15 k€ | 14 k€ | 7 789 € | 6 904 € | 2 083 € | 12 k€ |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | — | 18 k€ | 24 k€ | 170 k€ | 45 k€ | 365 k€ | — | 10 k€ | 34 k€ |
| Total des produits exceptionnels (VII) | — | 4 604 € | 25 k€ | 24 k€ | 186 k€ | 85 k€ | 382 k€ | 14 k€ | 141 k€ | 61 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | — | — | 2 951 € | 1 385 € | 174 k€ | 3 857 € | 166 k€ | 16 k€ | 10 k€ | 66 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | — | — | 445 € | — | — | 10 k€ | 4 719 € | 2 963 € | 1 611 € | 15 k€ |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | — | 664 € | 488 € | 24 k€ | — | — | 250 k€ | 285 k€ | — |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | — | 9 349 € | 4 060 € | 1 873 € | 198 k€ | 14 k€ | 233 k€ | 269 k€ | 297 k€ | 81 k€ |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | — | -4 745 € | 21 k€ | 22 k€ | -12 k€ | 71 k€ | 148 k€ | -255 k€ | -156 k€ | -19 k€ |
| Impôts sur les bénéfices (X) | — | 69 k€ | 76 k€ | 113 k€ | 141 k€ | 61 k€ | 154 k€ | — | — | — |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | — | 3,5 M€ | 3,5 M€ | 4,0 M€ | 4,4 M€ | 3,2 M€ | 4,3 M€ | 3,9 M€ | 4,1 M€ | 4,0 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | — | 3,3 M€ | 3,3 M€ | 3,6 M€ | 4,1 M€ | 3,0 M€ | 3,9 M€ | 3,9 M€ | 3,9 M€ | 3,9 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | — | 206 k€ | 252 k€ | 381 k€ | 345 k€ | 159 k€ | 389 k€ | 39 k€ | 151 k€ | 123 k€ |
| Renvois : Crédit-bail mobilier | — | — | — | — | 8 219 € | — | — | — | — | 19 k€ |
| Renvois : Crédit-bail immobilier | — | — | 4 198 € | 5 852 € | — | 8 549 € | 20 k€ | 27 k€ | 26 k€ | — |
Créances et dettes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prêts | — | — | — | — | — | — | 900 € | — | — | — |
| Autres immobilisations financières | 33 k€ | 34 k€ | 48 k€ | 46 k€ | 45 k€ | 44 k€ | 42 k€ | 58 k€ | 72 k€ | 51 k€ |
| Clients douteux ou litigieux | — | — | — | — | — | — | — | 108 k€ | 122 k€ | 280 k€ |
| Autres créances clients | 867 k€ | 643 k€ | 695 k€ | 864 k€ | 973 k€ | 1,0 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ |
| Personnel et comptes rattachés | — | — | — | — | — | — | — | 289 € | 1 428 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | — | — | — | — | — | — | 154 k€ | 154 k€ | 154 k€ |
| T. V. A. | — | — | — | — | — | — | — | 75 k€ | 74 k€ | 91 k€ |
| Divers | — | — | — | 78 k€ | — | — | — | — | 34 k€ | — |
| Groupe et associés | — | — | — | — | — | — | — | 44 k€ | 54 k€ | 90 k€ |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 k€ | 61 k€ | 138 k€ | — | 70 k€ | 75 k€ | 265 k€ | 19 k€ | 107 k€ | 54 k€ |
| Charges constatées d’avance | 12 k€ | 4 308 € | 3 205 € | 12 k€ | 7 397 € | 7 576 € | 12 k€ | 5 510 € | 37 k€ | 3 271 € |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1,0 M€ | 742 k€ | 884 k€ | 999 k€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 1,6 M€ | 1,7 M€ | 2,1 M€ | 2,0 M€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703 € | 810 € | 1 851 € | 534 € | 630 € | 1 028 € | 1 061 € | 1 118 € | 67 k€ | 1 983 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 369 k€ | 259 k€ | 399 k€ | 453 k€ | 653 k€ | 498 k€ | 596 k€ | 609 k€ | 515 k€ | 970 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | — | — | — | — | — | — | — | 25 k€ | 60 k€ | — |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | — | 233 k€ | 241 k€ | — | 283 k€ | 210 k€ | — | 75 k€ | 119 k€ | 88 k€ |
| T.V.A. | — | — | — | — | — | — | — | 145 k€ | 152 k€ | 167 k€ |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 174 k€ | — | — | 291 k€ | — | — | 259 k€ | 31 k€ | 14 k€ | 20 k€ |
| Groupe et associés | — | — | — | — | — | — | — | — | 356 k€ | 271 k€ |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 210 € | 224 € | 40 k€ | 76 k€ | 267 k€ | 69 k€ | 209 k€ | 302 k€ | 127 k€ | 489 k€ |
| Produits constatés d’avance | 68 k€ | 14 k€ | 31 k€ | 101 k€ | 69 k€ | 59 k€ | 45 k€ | 88 k€ | — | — |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 k€ | 508 k€ | 712 k€ | 922 k€ | 1,3 M€ | 836 k€ | 1,1 M€ | 1,3 M€ | 1,4 M€ | 2,0 M€ |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 51 k€ |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 k€ | 14 k€ | 13 k€ | 9 263 € | 7 295 € | 7 295 € | 7 295 € | 14 k€ | 14 k€ | 8 367 € |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 k€ | 125 k€ | 107 k€ | 92 k€ | 88 k€ | 65 k€ | 33 k€ | 17 k€ | 17 k€ | 54 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 k€ | 48 k€ | 46 k€ | 45 k€ | 44 k€ | 43 k€ | 58 k€ | 72 k€ | 52 k€ | 95 k€ |
| ACQUISITIONS Total Général | 226 k€ | 186 k€ | 165 k€ | 146 k€ | 139 k€ | 115 k€ | 99 k€ | 103 k€ | 83 k€ | 157 k€ |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 k€ | 38 k€ | 14 k€ | 13 k€ | 9 263 € | — | 7 295 € | 7 295 € | 14 k€ | 14 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 k€ | 154 k€ | 125 k€ | 107 k€ | 92 k€ | — | 65 k€ | 33 k€ | 17 k€ | 17 k€ |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | — | 20 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 k€ | 34 k€ | 48 k€ | 46 k€ | 45 k€ | — | 43 k€ | 58 k€ | 72 k€ | 52 k€ |
| DIMINUTIONS Total Général | 227 k€ | 226 k€ | 186 k€ | 165 k€ | 146 k€ | — | 115 k€ | 99 k€ | 103 k€ | 83 k€ |
Passif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 25 k€ | 25 k€ | 25 k€ | 25 k€ | 25 k€ | 25 k€ | 25 k€ | 25 k€ | 25 k€ | 25 k€ |
| Réserve légale (1) | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € |
| Autres réserves | 57 k€ | 51 k€ | 79 k€ | 78 k€ | 73 k€ | 69 k€ | 70 k€ | 131 k€ | 129 k€ | 493 k€ |
| Report à nouveau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -486 k€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 k€ | 206 k€ | 252 k€ | 381 k€ | 345 k€ | 159 k€ | 389 k€ | 39 k€ | 151 k€ | 123 k€ |
| TOTAL (I) | 133 k€ | 285 k€ | 358 k€ | 486 k€ | 445 k€ | 256 k€ | 487 k€ | 197 k€ | 308 k€ | 157 k€ |
| Provisions pour risques | 16 k€ | — | 0 € | 18 k€ | 41 k€ | 188 k€ | 233 k€ | 535 k€ | 285 k€ | 10 k€ |
| TOTAL (III) | 16 k€ | — | 0 € | 18 k€ | 41 k€ | 188 k€ | 233 k€ | 535 k€ | 285 k€ | 10 k€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 € | 810 € | 1 851 € | 534 € | 630 € | 1 028 € | 1 061 € | 1 118 € | 67 k€ | — |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | — | — | — | — | 84 k€ | 41 k€ | 154 k€ | — | — | — |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379 k€ | 127 k€ | 157 k€ | 5 761 € | 23 k€ | 14 k€ | 16 k€ | 1 036 € | 28 k€ | 37 k€ |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 k€ | 259 k€ | 399 k€ | 453 k€ | 653 k€ | 498 k€ | 596 k€ | 609 k€ | 515 k€ | 970 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 174 k€ | 233 k€ | 241 k€ | 291 k€ | 283 k€ | 210 k€ | 259 k€ | 276 k€ | 702 k€ | — |
| Autres dettes | 5 210 € | 224 € | 40 k€ | 76 k€ | 183 k€ | 28 k€ | 54 k€ | 302 k€ | 127 k€ | 489 k€ |
| Produits constatés d’avance (2) | 68 k€ | 14 k€ | 31 k€ | 101 k€ | 69 k€ | 59 k€ | 45 k€ | 88 k€ | — | — |
| TOTAL (IV) | 996 k€ | 635 k€ | 870 k€ | 928 k€ | 1,3 M€ | 851 k€ | 1,1 M€ | 1,3 M€ | 1,4 M€ | 2,0 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 1,1 M€ | 920 k€ | 1,2 M€ | 1,4 M€ | 1,8 M€ | 1,3 M€ | 1,8 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 2,2 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | — | 508 k€ | 712 k€ | — | — | — | 1,1 M€ | 1,3 M€ | 1,4 M€ | — |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | — | 810 € | 1 851 € | 534 € | 630 € | — | 1 061 € | 1 118 € | — | — |
| Dont emprunts participatifs | — | — | — | — | 84 k€ | 41 k€ | — | — | — | — |
Provisions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provisions pour litiges | 16 k€ | — | — | 18 k€ | 41 k€ | 188 k€ | 233 k€ | 535 k€ | 285 k€ | 10 k€ |
| Total Provisions pour risques et charges | 16 k€ | — | 0 € | 18 k€ | 41 k€ | 188 k€ | 233 k€ | 535 k€ | 285 k€ | 10 k€ |
| sur immobilisations – titres de participation | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 611 € |
| Sur comptes clients | — | — | — | — | — | — | — | 60 k€ | 70 k€ | 128 k€ |
| Total Provisions pour dépréciation | — | — | — | — | — | — | — | 60 k€ | 70 k€ | 130 k€ |
| TOTAL GENERAL | 16 k€ | — | 0 € | 18 k€ | 41 k€ | 188 k€ | 233 k€ | 596 k€ | 356 k€ | 140 k€ |
| Reprises de provisions – Exploitation | 0 € | — | 18 k€ | — | — | — | — | 22 k€ | 123 k€ | — |
| Reprises de provisions – Financières | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 611 € | — |
| Reprises de provisions – Exceptionnelles | — | — | — | — | 170 k€ | 45 k€ | 365 k€ | — | 10 k€ | 34 k€ |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.