ENTREPRISE Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques › Bouches-du-Rhône ›
ALSTOM HYDROGENE SAS
435 050 737SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 13/03/2001
80 Impasse Impasse Jean-Pierre Tennevin, 13100 Aix-en-Provence
50 à 99
Effectif
salariés · 2024
8,4 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2026 provisoire
-1,1 M€
EBE
-8,6 M€
Résultat net
-6,6 M€
Capitaux propres
0 €
Dettes financières
trésorerie 1 000 €
Dirigeants et associés
- Président Vincent MAHEO › (nouvel onglet) (46 ans)
- Personne morale PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 8,4 M€ | 10,8 M€ | 8,6 M€ | 7,9 M€ | 156 k€ | 756 k€ | 201 k€ | 53 k€ | 99 k€ | 70 k€ |
| Marge brute | 9,2 M€ | 10,6 M€ | 8,0 M€ | 8,3 M€ | 461 k€ | 875 k€ | 346 k€ | 60 k€ | 96 k€ | 69 k€ |
| EBE | -1,1 M€ | -1,0 M€ | -2,3 M€ | -734 k€ | -6,6 M€ | -3,1 M€ | -2,6 M€ | -994 k€ | -2,2 M€ | -3,1 M€ |
| Résultat d'exploitation | -9,5 M€ | -1,5 M€ | -2,6 M€ | 35 k€ | -8,9 M€ | -3,4 M€ | -1,4 M€ | -2,6 M€ | -1,9 M€ | -3,2 M€ |
| Résultat net | -8,6 M€ | 172 k€ | -1,9 M€ | 517 k€ | -4,1 M€ | -4,2 M€ | -1,8 M€ | -5,2 M€ | -11,6 M€ | -2,9 M€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 1,4 M€ | 4,3 M€ | 8,0 M€ | 2,3 M€ | -11,9 M€ | -2,1 M€ | 2,7 M€ | -541 k€ | -1,4 M€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | 5,4 M€ | -3,2 M€ | -2,6 M€ | -1,9 M€ | -447 k€ | 2,6 M€ | -8,5 M€ | -6 538 € | 8,8 M€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | 95 k€ | 0 € | -5,0 M€ | -870 k€ | 9,9 M€ | 3,6 M€ | 2,1 M€ | 7,3 M€ | 591 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 1,7 M€ | 666 k€ | -1,4 M€ | -230 k€ | -1,8 M€ | -3,8 M€ | 2,4 M€ | -919 k€ | -1,3 M€ | -2,5 M€ |
| Taux d'endettement | — | 0,0 % | 0,0 % | — | — | 0,0 % | 130,2 % | 0,5 % | — | — |
| Effectif | 35 | — | 57 | — | 24 | 19 | — | 10 | 13 | 17 |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2026 · 10 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2026 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | -12,6 % | 1,2 % | 7,1 % | 11,9 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 64) |
| Marge d'exploitation | -112,4 % | -1,6 % | 4,2 % | 9,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 65) |
| Marge nette | -102,1 % | -1,9 % | 4,2 % | 6,6 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 65) |
| Marge commerciale | 109,2 % | 46,7 % | 56,2 % | 65,2 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 64) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité de remboursement | 0,0 ans | 0,0 ans | 0,5 ans | 2,1 ans | en dessous de la médiane du secteur (n = 53) |
| Autonomie financière | -95,7 % | 22,4 % | 42,1 % | 59,3 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 66) |
| Endettement global | 154,3 % | 37,1 % | 53,1 % | 72,4 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 66) |
| Poids de la CAF dans le CA | 20,6 % | 2,6 % | 7,4 % | 11,4 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 65) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | -247 j | 41 j | 81 j | 138 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 65) |
| Trésorerie en jours de CA | 0 j | 3 j | 15 j | 48 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 65) |
| Délai clients | 10 j | 52 j | 71 j | 92 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 65) |
| Délai fournisseurs | 90 j | 50 j | 67 j | 86 j | — |
| Jours de stock | 9 j | 43 j | 74 j | 117 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 65) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| CA par salarié | 241 k€ | 184 k€ | 232 k€ | 322 k€ | — |
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 128,6 % | 65,1 % | 74,1 % | 91,1 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 60) |
| Croissance du CA | -21,7 % | -5,9 % | 4,0 % | 8,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 56) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2026 · 10 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais de développement ou de recherche et développement | — | — | — | 0 € | — | — | — | — | — | — |
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 166 k€ | 109 k€ | 217 k€ | 325 k€ | 29 k€ | 31 k€ | 33 k€ | 36 k€ | 8 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | — | — | — | — | — | — | 2,2 M€ | — | — | — |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | — | — | — | — | — | 3,6 M€ | — | — | — | — |
| Constructions | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 557 k€ | 501 k€ | 545 k€ | 181 k€ | 207 k€ | 145 k€ | 173 k€ | 25 k€ |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 k€ | 3,3 M€ | 3,2 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 105 k€ | 276 k€ | 26 k€ | 52 k€ | 272 k€ |
| Autres immobilisations corporelles | 13 k€ | 63 k€ | 30 k€ | 41 k€ | 44 k€ | 11 k€ | 6 000 € | 4 523 € | 5 000 € | 30 k€ |
| Immobilisations en cours | 0 € | 3,7 M€ | 2,1 M€ | 1,9 M€ | 735 k€ | 1,5 M€ | 773 k€ | — | — | — |
| Autres titres immobilisés | — | — | — | — | — | — | 4,9 M€ | — | — | — |
| Autres immobilisations financières | 1 000 € | 33 k€ | 36 k€ | 36 k€ | 30 k€ | 30 k€ | 30 k€ | 30 k€ | 30 k€ | 30 k€ |
| TOTAL (I) | 2,0 M€ | 8,4 M€ | 6,1 M€ | 4,0 M€ | 2,9 M€ | 5,4 M€ | 8,4 M€ | 240 k€ | 296 k€ | 9,4 M€ |
| Matières premières, approvisionnements | 200 k€ | 271 k€ | 480 k€ | 988 k€ | 572 k€ | 303 k€ | 184 k€ | 10 k€ | — | — |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 100 k€ | 44 k€ | 37 k€ | 140 k€ | — | — | — | — | — | 65 k€ |
| Clients et comptes rattachés | 235 k€ | 3,1 M€ | 1,6 M€ | 7,9 M€ | 10,2 M€ | 616 k€ | 93 k€ | 39 k€ | 114 k€ | 63 k€ |
| Autres créances | 4,3 M€ | 5,1 M€ | 3,0 M€ | 2,3 M€ | 1,8 M€ | 875 k€ | 1,9 M€ | 2,0 M€ | 2,3 M€ | 2,4 M€ |
| Disponibilités | 1 000 € | 408 k€ | 342 k€ | 69 k€ | 230 k€ | 291 k€ | — | 3,8 M€ | 976 k€ | 2,9 M€ |
| Charges constatées d’avance | 47 k€ | 142 k€ | 0 € | 119 k€ | 4 000 € | 10 k€ | 8 000 € | 17 k€ | 10 k€ | 8 000 € |
| TOTAL (II) | 4,9 M€ | 9,0 M€ | 5,6 M€ | 11,5 M€ | 12,8 M€ | 2,1 M€ | 2,2 M€ | 5,8 M€ | 3,4 M€ | 5,4 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 6,9 M€ | 17,4 M€ | 11,6 M€ | 15,6 M€ | 15,8 M€ | 7,5 M€ | 10,6 M€ | 6,1 M€ | 3,7 M€ | 14,8 M€ |
| Parts à moins d’un an | — | — | — | — | — | — | — | 30 k€ | — | — |
Affectation du résultat & renseignements divers
| Poste | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sous-traitance | — | — | — | — | — | — | — | 961 k€ | — | — |
| Location, charges locatives et de copropriété | — | — | — | — | — | — | — | 204 k€ | — | — |
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | — | — | — | — | — | — | — | 183 k€ | — | — |
| Autres comptes | — | — | — | — | — | — | — | 252 k€ | — | — |
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | — | — | — | — | — | — | — | 1,6 M€ | — | — |
| Taxe professionnelle | — | — | — | — | — | — | — | 3 033 € | — | — |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | — | — | — | — | — | — | — | 10 k€ | — | — |
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | — | — | — | — | — | — | — | 13 k€ | — | — |
| Montant de la TVA. collectée | — | — | — | — | — | — | — | 15 k€ | — | — |
| Total TVA. déductible sur biens et services | — | — | — | — | — | — | — | 280 k€ | — | — |
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | — | 24 | 19 | — | — | — | 17 |
| Filiales et participations | — | — | — | — | — | — | — | 1 € | — | — |
Amortissements
| Poste | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | — | — | 0 € | — | 1,9 M€ | 1,9 M€ | — | 1,9 M€ | — | 1,9 M€ |
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 k€ | 346 k€ | 785 k€ | 1 908 € | 457 k€ | 441 k€ | 2,3 M€ | 433 k€ | — | — |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2,9 M€ | 2,0 M€ | 8,2 M€ | 568 € | 2,0 M€ | 2,4 M€ | 2,2 M€ | 2,0 M€ | — | 1,6 M€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 3,3 M€ | 2,4 M€ | 9,0 M€ | 2 476 € | 4,3 M€ | 4,8 M€ | 4,6 M€ | 4,3 M€ | — | 3,8 M€ |
Compte de résultat
| Poste | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 8,4 M€ | 10,8 M€ | 8,6 M€ | — | 156 k€ | — | — | — | — | — |
| Production vendue biens | — | — | — | 43 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Production vendue services | — | — | — | 7,9 M€ | — | 756 k€ | 201 k€ | 53 k€ | 99 k€ | 70 k€ |
| Chiffres d’affaires nets | 8,4 M€ | 10,8 M€ | 8,6 M€ | 7,9 M€ | 156 k€ | 756 k€ | 201 k€ | 53 k€ | 99 k€ | 70 k€ |
| Production immobilisée | 989 k€ | 2,7 M€ | 2,6 M€ | 1,5 M€ | 1,6 M€ | 2,1 M€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ | — | — |
| Subventions d’exploitation | 18 k€ | 13 k€ | 152 k€ | 156 k€ | 18 k€ | — | -4 000 € | -22 k€ | 589 k€ | 1,2 M€ |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 k€ | 535 k€ | 828 k€ | 1,6 M€ | 666 k€ | 15 k€ | 1,5 M€ | 3 772 € | 598 k€ | 3 000 € |
| Autres produits | 1,9 M€ | — | — | — | 1 000 € | 14 k€ | 13 k€ | 97 € | — | 1 000 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | 11,6 M€ | 14,0 M€ | 12,1 M€ | 11,2 M€ | 2,4 M€ | 2,8 M€ | 3,3 M€ | 1,5 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -772 k€ | 136 k€ | 520 k€ | -421 k€ | -305 k€ | -119 k€ | -145 k€ | -6 639 € | 3 000 € | 1 000 € |
| Autres achats et charges externes | 6,6 M€ | 9,2 M€ | 8,3 M€ | 7,6 M€ | 6,5 M€ | 4,5 M€ | 3,3 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 2,9 M€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 59 k€ | 35 k€ | 57 k€ | 10 k€ | 22 k€ | 20 k€ | 16 k€ | 13 k€ | 22 k€ | 18 k€ |
| Salaires et traitements | 3,1 M€ | 3,6 M€ | 3,3 M€ | 2,3 M€ | 1,5 M€ | 1,1 M€ | 846 k€ | 597 k€ | 890 k€ | 973 k€ |
| Charges sociales | 1,5 M€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 891 k€ | 635 k€ | 439 k€ | 359 k€ | 291 k€ | 409 k€ | 446 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 926 k€ | 898 k€ | 575 k€ | 813 k€ | 3,0 M€ | 389 k€ | 275 k€ | 62 k€ | 264 k€ | 109 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6,5 M€ | 38 k€ | — | — | — | — | — | 1,5 M€ | — | — |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 946 k€ | 72 k€ | 59 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2,2 M€ | — | 305 k€ | — | — | — | — | 17 k€ | — | — |
| Autres charges | 16 k€ | 17 k€ | 263 k€ | — | — | — | 2 000 € | 22 k€ | — | 3 000 € |
| Total des charges d’exploitation (II) | 21,1 M€ | 15,5 M€ | 14,8 M€ | 11,1 M€ | 11,3 M€ | 6,3 M€ | 4,6 M€ | 4,1 M€ | 3,1 M€ | 4,5 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9,5 M€ | -1,5 M€ | -2,6 M€ | 35 k€ | -8,9 M€ | -3,4 M€ | -1,4 M€ | -2,6 M€ | -1,9 M€ | -3,2 M€ |
| Produits financiers de participations | — | — | — | — | — | — | 19 k€ | 56 k€ | — | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 13 k€ | 17 k€ | 9 000 € | 1 000 € | — | — | 40 k€ | — | — | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | 9 000 € | — | — | — | — | 3,0 M€ | — | — | — |
| Différences positives de change | -6 000 € | — | — | 4 000 € | 1 000 € | — | 7 000 € | 3 331 € | 2 000 € | — |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | — | — | 13 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Total des produits financiers (V) | 6 000 € | 25 k€ | 22 k€ | 5 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 3,1 M€ | 59 k€ | 2 000 € | — |
| Dotations financières sur amortissements et provisions | — | — | — | — | — | — | 3,9 M€ | 2,7 M€ | 9,5 M€ | 3 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 192 k€ | 217 k€ | 236 k€ | 99 k€ | 16 k€ | — | — | 40 k€ | 69 k€ | 111 k€ |
| Différences négatives de change | 1 000 € | 6 000 € | 1 000 € | 1 000 € | — | — | — | — | — | 3 000 € |
| Total des charges financières (VI) | 193 k€ | 223 k€ | 237 k€ | 100 k€ | 16 k€ | 117 k€ | 3,9 M€ | 2,7 M€ | 9,6 M€ | 117 k€ |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -187 k€ | -198 k€ | -216 k€ | -95 k€ | -16 k€ | -117 k€ | -841 k€ | -2,7 M€ | -9,6 M€ | -117 k€ |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9,7 M€ | -1,7 M€ | -2,9 M€ | -60 k€ | -8,9 M€ | -3,5 M€ | -2,2 M€ | -5,2 M€ | -11,4 M€ | -3,3 M€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | — | — | — | 0 € | 8,2 M€ | 2 000 € | — | — | — | — |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | — | 1,1 M€ | — | — | — | 773 k€ | — | — | 48 k€ | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | — | — | — | — | 13,0 M€ | 434 k€ | 190 k€ | 61 k€ | 371 k€ |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 0 € | 1,1 M€ | — | 0 € | 8,2 M€ | 13,8 M€ | 434 k€ | 190 k€ | 109 k€ | 371 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | — | — | — | 1 000 € | — | — | — | 48 k€ | — | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | — | 203 k€ | — | 0 € | 4,1 M€ | 14,7 M€ | — | — | 44 k€ | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | — | — | — | — | — | — | 190 k€ | 492 k€ | 371 k€ |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 0 € | 203 k€ | 0 € | 1 000 € | 4,1 M€ | 14,7 M€ | — | 239 k€ | 536 k€ | 371 k€ |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 0 € | 850 k€ | 0 € | -1 000 € | 4,1 M€ | -900 k€ | 433 k€ | -48 k€ | -427 k€ | — |
| Impôts sur les bénéfices (X) | -1,1 M€ | -1,0 M€ | -999 k€ | -578 k€ | -686 k€ | -277 k€ | -33 k€ | -126 k€ | -245 k€ | -395 k€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11,6 M€ | 15,1 M€ | 12,2 M€ | 11,2 M€ | 10,6 M€ | 16,6 M€ | 6,8 M€ | 1,8 M€ | — | 1,6 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20,2 M€ | 14,9 M€ | 14,0 M€ | 10,6 M€ | 14,7 M€ | 20,8 M€ | 8,5 M€ | 6,9 M€ | — | 4,6 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8,6 M€ | 172 k€ | -1,9 M€ | 517 k€ | -4,1 M€ | -4,2 M€ | -1,8 M€ | -5,2 M€ | -11,6 M€ | -2,9 M€ |
| Renvois : Transfert de charges | — | — | — | — | — | — | — | 77 € | — | — |
Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
| Poste | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | 35 | — | 57 | — | — | — | — | 10 | 13 | — |
Créances et dettes
| Poste | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Créances rattachées à des participations | — | — | — | — | — | 75 € | — | — | — | — |
| Autres immobilisations financières | 1 000 € | 33 k€ | 36 k€ | 35 k€ | 30 k€ | — | 30 k€ | 30 k€ | 30 k€ | 30 k€ |
| Clients douteux ou litigieux | — | 18 k€ | 35 k€ | 274 k€ | 263 k€ | — | — | — | — | — |
| Autres créances clients | 335 k€ | 3,1 M€ | 1,6 M€ | 7,9 M€ | 10,2 M€ | — | 151 k€ | 39 k€ | 114 k€ | 63 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | — | — | 1 000 € | 27 k€ | — | — | — | — | 1 000 € | 3 000 € |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 000 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | — | 686 k€ | 686 k€ | 686 k€ | — | — | — | — | — |
| T. V. A. | 146 k€ | 776 k€ | 396 k€ | 595 k€ | 487 k€ | — | 396 k€ | 198 k€ | — | 113 k€ |
| Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 k€ | 686 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Divers | 3,9 M€ | 293 k€ | 1,9 M€ | 164 k€ | 19 k€ | — | 14 k€ | 316 k€ | 161 k€ | 1,2 M€ |
| Groupe et associés | — | 2,6 M€ | — | 578 k€ | — | — | 1,5 M€ | 4,5 M€ | 2,6 M€ | 1,1 M€ |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 k€ | 750 k€ | 106 k€ | 279 k€ | — | — | — | 1 557 € | 6 000 € | 6 000 € |
| Charges constatées d’avance | 47 k€ | 142 k€ | 57 k€ | 119 k€ | 4 000 € | — | 8 000 € | 17 k€ | 10 k€ | 8 000 € |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4,7 M€ | 8,4 M€ | 4,8 M€ | 11 k€ | 12,3 M€ | — | 2,1 M€ | 5,1 M€ | 2,9 M€ | 2,6 M€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 k€ | — | 1,2 M€ | — | — | — | — | — | 6 000 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | — | 90 k€ | — | 9,0 M€ | — | — | 2,1 M€ | 15 k€ | 42,7 M€ | 42,1 M€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 1,6 M€ | 5,3 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 847 k€ | 1,0 M€ | 767 k€ | 470 k€ | 447 k€ | 416 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | — | — | — | 590 k€ | 341 k€ | 272 k€ | 217 k€ | 171 k€ | 185 k€ | 173 k€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1,9 M€ | — | 1,6 M€ | 301 k€ | 161 k€ | 157 k€ | 133 k€ | 133 k€ | 134 k€ | 155 k€ |
| T.V.A. | — | — | — | 1,3 M€ | 1,7 M€ | 75 k€ | 57 k€ | 6 426 € | 19 k€ | 14 k€ |
| Autres impôts, taxes et assimilés | — | 2,5 M€ | — | 123 k€ | 9 000 € | 10 k€ | 9 000 € | 270 € | 7 000 € | 159 k€ |
| Groupe et associés | — | — | — | — | 9,9 M€ | — | — | — | — | — |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6,8 M€ | 7,0 M€ | 4,3 M€ | — | — | 827 k€ | — | — | — | 4 000 € |
| Produits constatés d’avance | 319 k€ | — | 46 k€ | 468 k€ | 129 k€ | 100 k€ | — | 56 k€ | — | — |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 10,8 M€ | 14,9 M€ | 8,8 M€ | 13,6 M€ | 13,1 M€ | 2,5 M€ | 3,3 M€ | 853 k€ | 43,5 M€ | 43,0 M€ |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | — | — | — | — | 1,9 M€ | — | 1,9 M€ | 1,9 M€ | — | 1,9 M€ |
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 k€ | 785 k€ | — | 2,7 M€ | 4,1 M€ | — | 470 k€ | 470 k€ | — | — |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10,2 M€ | 8,2 M€ | — | 4,5 M€ | 4,2 M€ | — | 4,1 M€ | 2,6 M€ | — | 2,6 M€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 k€ | 36 k€ | 36 k€ | 30 k€ | — | — | — | 9,0 M€ | — | — |
| ACQUISITIONS Total Général | 10,7 M€ | 9,0 M€ | 36 k€ | 7,3 M€ | 10,2 M€ | — | 6,5 M€ | 14,0 M€ | — | 4,9 M€ |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | — | — | — | — | 1,9 M€ | — | 1,9 M€ | 1,9 M€ | — | 1,9 M€ |
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 k€ | 513 k€ | — | 2,7 M€ | 782 k€ | — | 2,7 M€ | 470 k€ | — | — |
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | — | — | — | — | — | — | 6 € | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11,3 M€ | 10,2 M€ | — | 6,1 M€ | 4,5 M€ | — | 3,5 M€ | 4,1 M€ | — | 2,6 M€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000 € | 33 k€ | 36 k€ | 35 k€ | — | — | — | 9,0 M€ | — | — |
| DIMINUTIONS Total Général | 11,8 M€ | 10,7 M€ | 36 k€ | 8,8 M€ | 7,2 M€ | — | 8,1 M€ | 15,5 M€ | — | 4,9 M€ |
Passif (bilan)
| Poste | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 3,3 M€ | 3,3 M€ | 3,3 M€ | 4,4 M€ | 4,4 M€ | 3,9 M€ | 3,9 M€ |
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | — | — | 0 € | 3,3 M€ | 3,3 M€ | 3,3 M€ | 3,3 M€ | 3,3 M€ | 3,3 M€ | 3,3 M€ |
| Réserve légale (1) | 9 000 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Réserves réglementées (1) | 369 k€ | 2,2 M€ | 2,2 M€ | — | — | — | — | 830 k€ | — | — |
| Autres réserves | — | — | — | 830 k€ | 830 k€ | 830 k€ | 830 k€ | — | 830 k€ | 830 k€ |
| Report à nouveau | 164 k€ | -1,9 M€ | 0 € | -8,3 M€ | -4,2 M€ | — | -5,2 M€ | — | -37,8 M€ | -34,9 M€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8,6 M€ | 172 k€ | -1,9 M€ | 517 k€ | -4,1 M€ | -4,2 M€ | -1,8 M€ | -5,2 M€ | -11,6 M€ | -2,9 M€ |
| Subventions d’investissement | 95 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (I) | -6,6 M€ | 1,9 M€ | 1,7 M€ | -399 k€ | -917 k€ | 3,2 M€ | 1,6 M€ | 3,4 M€ | -41,5 M€ | -29,9 M€ |
| Avances conditionnées | 165 k€ | 90 k€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ |
| TOTAL (II) | 165 k€ | 90 k€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ |
| Provisions pour risques | 452 k€ | 457 k€ | 971 k€ | 1,3 M€ | 2,5 M€ | 844 k€ | 4,6 M€ | 818 k€ | 606 k€ | 596 k€ |
| Provisions pour charges | 2,2 M€ | 132 k€ | 95 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (III) | 2,7 M€ | 589 k€ | 1,1 M€ | 1,3 M€ | 2,5 M€ | 844 k€ | 4,6 M€ | 818 k€ | 606 k€ | 596 k€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 000 € | 17 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | — | — | 0 € | 9,0 M€ | 9,9 M€ | — | 2,1 M€ | 15 k€ | 42,7 M€ | 42,1 M€ |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 0 € | 125 k€ | 125 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1,6 M€ | 5,2 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 847 k€ | 1,0 M€ | 767 k€ | 470 k€ | 447 k€ | 416 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 1,9 M€ | 2,5 M€ | 1,6 M€ | 2,3 M€ | 2,2 M€ | 514 k€ | 416 k€ | 312 k€ | 345 k€ | 501 k€ |
| Autres dettes | 6,8 M€ | 7,0 M€ | 4,3 M€ | — | — | 827 k€ | — | — | — | 4 000 € |
| Produits constatés d’avance (2) | 319 k€ | 0 € | 46 k€ | 468 k€ | 130 k€ | 100 k€ | — | 56 k€ | — | — |
| TOTAL (IV) | 10,6 M€ | 14,8 M€ | 7,7 M€ | 13,6 M€ | 13,1 M€ | 2,5 M€ | 3,3 M€ | 853 k€ | 43,5 M€ | 43,0 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 6,9 M€ | 17,4 M€ | 11,6 M€ | 15,6 M€ | 15,8 M€ | 7,5 M€ | 10,6 M€ | 6,1 M€ | 3,7 M€ | 14,8 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | — | — | — | — | — | — | — | 853 k€ | — | — |
| Dont emprunts participatifs | — | — | 1 € | — | — | — | — | — | — | — |
Provisions
| Poste | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provisions pour litiges | 92 k€ | 92 k€ | 153 k€ | 121 k€ | 120 k€ | 105 k€ | 60 k€ | 15 k€ | — | 15 k€ |
| Provisions pour garanties données aux clients | 188 k€ | 199 k€ | 212 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Provisions pour perte sur marchés à terme | — | — | — | 1,1 M€ | — | — | — | — | — | — |
| Provisions pour pensions et obligations similaires | 141 k€ | 132 k€ | 95 k€ | 78 k€ | 72 k€ | 171 k€ | 153 k€ | — | — | 103 k€ |
| Autres provisions pour risques et charges | 2,3 M€ | 166 k€ | 606 k€ | — | 72 k€ | 567 k€ | 4,4 M€ | 803 k€ | 479 k€ | 479 k€ |
| Total Provisions pour risques et charges | 2,7 M€ | 589 k€ | 1,1 M€ | 1,3 M€ | 2,5 M€ | 844 k€ | 4,6 M€ | 818 k€ | 494 k€ | 596 k€ |
| sur immobilisations – incorporelles | — | — | — | — | — | — | — | 3 639 € | — | — |
| sur immobilisations – corporelles | — | — | — | — | — | — | — | 1,9 M€ | — | — |
| sur immobilisations – titres de participation | — | — | — | — | — | — | — | 9,0 M€ | — | — |
| Sur stocks et en cours | — | — | — | — | — | — | — | 29 k€ | — | — |
| Autres provisions pour dépréciation | — | — | — | — | — | — | — | 3,0 M€ | — | — |
| Total Provisions pour dépréciation | — | — | — | — | — | — | — | 13,9 M€ | 113 k€ | — |
| TOTAL GENERAL | 2,7 M€ | 589 k€ | 1,1 M€ | 1,3 M€ | 2,5 M€ | 844 k€ | 4,6 M€ | 14,7 M€ | — | 596 k€ |
| Reprises de provisions – Exploitation | 192 k€ | 514 k€ | 519 k€ | 1,6 M€ | 666 k€ | — | — | 3 695 € | — | — |
| Reprises de provisions – Exceptionnelles | — | — | — | — | — | — | — | 190 k€ | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2026 · 10 exercices.