LES RIVES DE L'ARDECHE

439 545 310Société à responsabilité limitée (sans autre indication)active depuis 01/09/2001

Chemin des Terres-de-Millet, 07200 Saint-Didier-sous-Aubenas

1 à 9 Effectif salariés · estimé

2,2 M€ Total du bilan exercice 2016

-106 € EBE

-50 k€ Résultat net

-1,8 M€ Capitaux propres

3,9 M€ Dettes financières trésorerie 1 102 €

Dirigeants et associés

libellés

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.

Indicateur	2016
Chiffre d'affaires	0 €
Marge brute	0 €
EBE	-106 €
Résultat d'exploitation	-40 k€
Résultat net	-50 k€
Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit	—
Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit	—
Flux de trésorerie de financement · reconstruit	—
Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit	2,7 M€
Taux d'endettement	—
Effectif	—

Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2016 · 1 exercice.

exercice 2016

Rentabilité

Ratio	Entreprise	P25 secteur	Médiane	P75 secteur	Position
Rentabilité des capitaux employés (ROCE)	-1,9 %	-4,3 %	0,0 %	12,1 %	en dessous de la médiane du secteur (n = 5354)

Endettement

Ratio	Entreprise	P25 secteur	Médiane	P75 secteur	Position
Capacité de remboursement	1,5 ans	0,0 ans	1,6 ans	9,7 ans	en dessous de la médiane du secteur (n = 3627)
Autonomie financière	-79,4 %	0,0 %	18,6 %	56,6 %	en dessous de la médiane du secteur (n = 6387)
Endettement global	179,4 %	39,0 %	78,4 %	99,8 %	au-dessus de la médiane du secteur (n = 6387)

Trésorerie et BFR

Ratio	Entreprise	P25 secteur	Médiane	P75 secteur	Position
Délai fournisseurs	18 j	33 j	101 j	291 j	—

Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2016 · 1 exercice.

Actif (bilan) · 6 postes

Poste	2016
En cours de production de biens	2,1 M€
Autres créances	89 k€
Disponibilités	1 102 €
TOTAL (II)	2,2 M€
TOTAL GENERAL (0 à V)	2,2 M€
Parts à plus d’un an	80 k€

Passif (bilan) · 13 postes

Poste	2016
Capital social ou individuel	2,9 M€
Report à nouveau	-4,6 M€
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-50 k€
TOTAL (I)	-1,8 M€
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1,6 M€
Emprunts et dettes financières divers (4)	2,3 M€
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 000 €
Dettes fiscales et sociales	400 €
Autres dettes	97 k€
TOTAL (IV)	4,0 M€
TOTAL GENERAL (I à V)	2,2 M€
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2 400 €
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1,6 M€

Compte de résultat · 14 postes

Poste	2016
Production stockée	40 k€
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	2,7 M€
Total des produits d’exploitation (I)	2,7 M€
Autres achats et charges externes	40 k€
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions	2,7 M€
Total des charges d’exploitation (II)	2,8 M€
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)	-40 k€
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	-40 k€
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 k€
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10 k€
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10 k€
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2,7 M€
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2,8 M€
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-50 k€

Créances et dettes · 9 postes

Poste	2016
T. V. A.	8 157 €
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80 k€
TOTAL – ETAT DES CREANCES	89 k€
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1,6 M€
Fournisseurs et comptes rattachés	2 000 €
T.V.A.	400 €
Groupe et associés	2,3 M€
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97 k€
TOTAL – ETAT DES DETTES	4,0 M€

Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2016 · 1 exercice.