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SH FRANCE AUVERGNE
440 228 708SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 04/12/2001
6 Rue Evariste Galois, 63000 Clermont-Ferrand
20 à 49
Effectif
salariés · 2024
3,6 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2025 provisoire
751 k€
EBE
128 k€
Résultat net
3,3 M€
Capitaux propres
4,1 M€
Dettes financières
trésorerie 422 k€
Dirigeants et associés
- Président Bernard GORCE › (nouvel onglet) (82 ans)
- Directeur général Veronique HANS › (nouvel onglet) (62 ans)
- Personne morale GESTION 4 CONSEIL › (nouvel onglet)
- Personne morale VISAS 4 COMMISSARIAT › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3,6 M€ | 7,0 M€ | 7,0 M€ | 6,0 M€ | 3,3 M€ | 2,2 M€ | 5,2 M€ | 5,2 M€ | 4,1 M€ | 2,1 M€ |
| Marge brute | 2,9 M€ | 6,6 M€ | 6,6 M€ | 5,7 M€ | 3,1 M€ | 2,1 M€ | 4,9 M€ | 4,9 M€ | 3,9 M€ | 2,0 M€ |
| EBE | 751 k€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 1,4 M€ | 458 k€ | -534 k€ | 1,2 M€ | 1,3 M€ | 879 k€ | 291 k€ |
| Résultat d'exploitation | 352 k€ | 883 k€ | 867 k€ | 836 k€ | 94 k€ | -902 k€ | 678 k€ | 852 k€ | 457 k€ | 9 276 € |
| Résultat net | 128 k€ | 549 k€ | 516 k€ | 574 k€ | -12 k€ | -779 k€ | 411 k€ | 548 k€ | 319 k€ | -26 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | -47 k€ | 1,0 M€ | 768 k€ | 1,7 M€ | 942 k€ | -496 k€ | 579 k€ | 1,0 M€ | 834 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -176 k€ | -118 k€ | -763 k€ | -2,5 M€ | -2,4 M€ | -1,1 M€ | -522 k€ | -124 k€ | -450 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -397 k€ | -619 k€ | -554 k€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,1 M€ | -411 k€ | -355 k€ | 218 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 647 k€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 363 k€ | -393 k€ | 808 k€ | 928 k€ | 603 k€ | 213 k€ |
| Taux d'endettement | 124,3 % | 146,2 % | 208,3 % | 301,8 % | 321,0 % | 200,5 % | 74,3 % | 71,7 % | 94,7 % | 100,1 % |
| Effectif | 8 | 28 | — | — | — | — | — | — | 21 | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 20,9 % | 2,7 % | 14,2 % | 27,0 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 4410) |
| Marge d'exploitation | 9,8 % | -5,0 % | 5,3 % | 16,4 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 4418) |
| Marge nette | 3,6 % | -5,5 % | 4,7 % | 14,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 4418) |
| Marge commerciale | 79,2 % | 89,8 % | 94,8 % | 97,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 4410) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 3,9 % | 1,4 % | 12,8 % | 31,6 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 5995) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 4,8 % | -2,4 % | 4,1 % | 15,3 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 4497) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 1,24 × | 0,14 × | 0,55 × | 1,91 × | au-dessus de la médiane du secteur (n = 6008) |
| Capacité de remboursement | 6,3 ans | 0,7 ans | 2,3 ans | 6,8 ans | au-dessus de la médiane du secteur (n = 5783) |
| Autonomie financière | 38,0 % | 3,1 % | 33,2 % | 62,1 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 7684) |
| Endettement global | 56,0 % | 37,3 % | 66,1 % | 96,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 7684) |
| Poids de la CAF dans le CA | 18,0 % | 1,9 % | 12,2 % | 23,3 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 4418) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | -14 j | -68 j | -26 j | 40 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 4418) |
| Trésorerie en jours de CA | 42 j | 10 j | 36 j | 107 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 4418) |
| Délai clients | 20 j | 1 j | 6 j | 16 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 4418) |
| Délai fournisseurs | 96 j | 39 j | 71 j | 132 j | — |
| Jours de stock | 1 j | 0 j | 1 j | 3 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 4418) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| CA par salarié | 450 k€ | 100 k€ | 137 k€ | 194 k€ | — |
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 25,9 % | 39,2 % | 60,0 % | 82,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 4185) |
| Croissance du CA | -48,2 % | -5,3 % | 1,1 % | 7,8 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 3667) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 37 k€ | 44 k€ | 54 k€ | 11 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Terrains | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 679 k€ | 209 k€ | 211 k€ | 212 k€ | 214 k€ | 216 k€ |
| Constructions | 5,1 M€ | 5,3 M€ | 5,5 M€ | 5,0 M€ | 1,8 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 1,8 M€ |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 k€ | 794 k€ | 906 k€ | 870 k€ | 527 k€ | 641 k€ | 750 k€ | 639 k€ | 741 k€ | 443 k€ |
| Autres immobilisations corporelles | 117 k€ | 128 k€ | 149 k€ | 153 k€ | 116 k€ | 122 k€ | 130 k€ | 143 k€ | 169 k€ | 165 k€ |
| Immobilisations en cours | 77 k€ | 25 k€ | 130 k€ | 455 k€ | 2,9 M€ | 1,0 M€ | 110 k€ | 32 k€ | 48 k€ | 253 k€ |
| Autres participations | 20 k€ | 20 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (I) | 7,6 M€ | 8,0 M€ | 8,4 M€ | 8,2 M€ | 6,0 M€ | 3,9 M€ | 3,1 M€ | 2,9 M€ | 3,1 M€ | 2,9 M€ |
| Matières premières, approvisionnements | 5 820 € | 28 k€ | 29 k€ | 28 k€ | 22 k€ | 20 k€ | 25 k€ | 16 k€ | 17 k€ | 9 440 € |
| Marchandises | 116 € | 620 € | 354 € | 681 € | 211 € | — | — | — | 213 € | — |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 291 € | 483 € | — | — | — | — | 3 675 € | 2 743 € | 1 590 € | — |
| Clients et comptes rattachés | 195 k€ | 9 573 € | 36 k€ | 27 k€ | 28 k€ | 20 k€ | 25 k€ | 23 k€ | 120 k€ | 61 k€ |
| Autres créances | 391 k€ | 333 k€ | 332 k€ | 379 k€ | 473 k€ | 560 k€ | 217 k€ | 187 k€ | 100 k€ | 196 k€ |
| Disponibilités | 422 k€ | 955 k€ | 730 k€ | 1,3 M€ | 601 k€ | 427 k€ | 945 k€ | 1,3 M€ | 827 k€ | 229 k€ |
| Charges constatées d’avance | 18 k€ | 42 k€ | 38 k€ | 28 k€ | 10 k€ | 15 k€ | 19 k€ | 17 k€ | 19 k€ | 13 k€ |
| TOTAL (II) | 1,0 M€ | 1,4 M€ | 1,2 M€ | 1,8 M€ | 1,1 M€ | 1,0 M€ | 1,2 M€ | 1,6 M€ | 1,1 M€ | 508 k€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 8,6 M€ | 9,3 M€ | 9,5 M€ | 10,0 M€ | 7,2 M€ | 5,0 M€ | 4,4 M€ | 4,5 M€ | 4,2 M€ | 3,4 M€ |
Affectation du résultat & renseignements divers
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 | — |
Amortissements
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 k€ | 9 332 € | 9 332 € | 2 054 € | — | — | — | — | — | — |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4,8 M€ | 3,8 M€ | 3,8 M€ | 3,3 M€ | 2,9 M€ | 2,6 M€ | 2,4 M€ | 2,3 M€ | 2,1 M€ | 1,8 M€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 4,8 M€ | 3,8 M€ | 3,8 M€ | 3,3 M€ | 2,9 M€ | 2,6 M€ | 2,4 M€ | 2,3 M€ | 2,1 M€ | 1,8 M€ |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 812 € | 17 k€ | 26 k€ | 8 020 € | 7 733 € | 4 415 € | 98 k€ | 147 k€ | 62 k€ | — |
| Production vendue services | 3,6 M€ | 6,9 M€ | 6,9 M€ | 6,0 M€ | 3,3 M€ | 2,2 M€ | 5,1 M€ | 5,1 M€ | 4,0 M€ | 2,1 M€ |
| Chiffres d’affaires nets | 3,6 M€ | 7,0 M€ | 7,0 M€ | 6,0 M€ | 3,3 M€ | 2,2 M€ | 5,2 M€ | 5,2 M€ | 4,1 M€ | 2,1 M€ |
| Subventions d’exploitation | — | — | — | — | 281 k€ | 12 k€ | — | — | — | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 0 € | 15 k€ | 30 k€ | 22 k€ | 32 k€ | 15 k€ | 6 390 € | 14 k€ | 17 k€ | 7 683 € |
| Autres produits | 222 k€ | 2 467 € | 1 126 € | 8 771 € | 2 202 € | 4 401 € | 2 719 € | 790 € | 280 € | 293 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | 3,8 M€ | 7,0 M€ | 7,0 M€ | 6,0 M€ | 3,6 M€ | 2,3 M€ | 5,2 M€ | 5,3 M€ | 4,1 M€ | 2,1 M€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 371 € | 12 k€ | 21 k€ | 5 476 € | 5 511 € | 3 362 € | 92 k€ | 141 k€ | 56 k€ | — |
| Variation de stock (marchandises) | 69 € | -266 € | 327 € | -470 € | -211 € | — | — | 214 € | -213 € | — |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 752 k€ | 361 k€ | 382 k€ | 295 k€ | 189 k€ | 120 k€ | 232 k€ | 216 k€ | 171 k€ | 91 k€ |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 512 € | 1 238 € | -1 309 € | -6 059 € | -1 444 € | 4 997 € | -9 098 € | 1 005 € | -7 871 € | -3 323 € |
| Autres achats et charges externes | 1,7 M€ | 3,5 M€ | 3,5 M€ | 3,1 M€ | 2,2 M€ | 2,0 M€ | 2,7 M€ | 2,6 M€ | 2,2 M€ | 1,2 M€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 126 k€ | 184 k€ | 168 k€ | 175 k€ | 167 k€ | 152 k€ | 173 k€ | 161 k€ | 106 k€ | 51 k€ |
| Salaires et traitements | 239 k€ | 984 k€ | 952 k€ | 798 k€ | 543 k€ | 483 k€ | 684 k€ | 620 k€ | 536 k€ | 368 k€ |
| Charges sociales | 68 k€ | 237 k€ | 230 k€ | 199 k€ | 26 k€ | 57 k€ | 169 k€ | 161 k€ | 126 k€ | 85 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 541 k€ | 541 k€ | 548 k€ | 386 k€ | 285 k€ | 297 k€ | 296 k€ | 300 k€ | 281 k€ | 206 k€ |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | — | — | — | — | — | — | — | 407 € | 457 € | 559 € |
| Autres charges | 81 k€ | 301 k€ | 303 k€ | 209 k€ | 113 k€ | 91 k€ | 189 k€ | 177 k€ | 157 k€ | 83 k€ |
| Total des charges d’exploitation (II) | 3,5 M€ | 6,1 M€ | 6,1 M€ | 5,2 M€ | 3,5 M€ | 3,2 M€ | 4,5 M€ | 4,4 M€ | 3,7 M€ | 2,1 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 352 k€ | 883 k€ | 867 k€ | 836 k€ | 94 k€ | -902 k€ | 678 k€ | 852 k€ | 457 k€ | 9 276 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 26 k€ | 72 k€ | 62 k€ | 39 k€ | 19 k€ | 26 k€ | 36 k€ | 26 k€ | 12 k€ | 5 067 € |
| Total des produits financiers (V) | 26 k€ | 72 k€ | 62 k€ | 39 k€ | 19 k€ | 26 k€ | 36 k€ | 26 k€ | 12 k€ | 5 067 € |
| Intérêts et charges assimilées | 67 k€ | 81 k€ | 94 k€ | 50 k€ | 44 k€ | 14 k€ | 16 k€ | 24 k€ | 32 k€ | 38 k€ |
| Total des charges financières (VI) | 67 k€ | 81 k€ | 94 k€ | 50 k€ | 44 k€ | 14 k€ | 16 k€ | 24 k€ | 32 k€ | 38 k€ |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 k€ | -9 945 € | -32 k€ | -12 k€ | -24 k€ | 12 k€ | 20 k€ | 2 515 € | -20 k€ | -33 k€ |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 311 k€ | 873 k€ | 835 k€ | 825 k€ | 70 k€ | -890 k€ | 698 k€ | 855 k€ | 437 k€ | -23 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | — | — | — | — | — | — | — | 24 k€ | — | — |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | — | 0 € | 7 240 € | 7 240 € | 7 241 € | 40 k€ | 7 241 € | 9 531 € | 126 k€ | 243 k€ |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | 22 k€ | 17 k€ | 14 k€ | 14 k€ | 14 k€ | 14 k€ | 21 k€ | 32 k€ | 23 k€ |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 22 k€ | 22 k€ | 24 k€ | 21 k€ | 21 k€ | 54 k€ | 21 k€ | 55 k€ | 158 k€ | 267 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | — | — | 0 € | 5 030 € | — | — | — | 352 € | — | 2 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | — | 0 € | 8 € | 908 € | — | 33 k€ | 13 k€ | 5 316 € | 119 k€ | 236 k€ |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | 140 k€ | 148 k€ | 122 k€ | 103 k€ | 103 k€ | 101 k€ | 100 k€ | 35 k€ | 33 k€ |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 k€ | 140 k€ | 148 k€ | 128 k€ | 103 k€ | 136 k€ | 114 k€ | 106 k€ | 154 k€ | 269 k€ |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -118 k€ | -118 k€ | -124 k€ | -106 k€ | -82 k€ | -82 k€ | -93 k€ | -51 k€ | 3 877 € | -2 094 € |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 65 k€ | 206 k€ | 195 k€ | 145 k€ | — | -194 k€ | 194 k€ | 255 k€ | 122 k€ | — |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3,9 M€ | 7,1 M€ | 7,1 M€ | 6,1 M€ | 3,6 M€ | 2,3 M€ | 5,3 M€ | 5,3 M€ | 4,3 M€ | 2,4 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3,7 M€ | 6,5 M€ | 6,6 M€ | 5,5 M€ | 3,6 M€ | 3,1 M€ | 4,9 M€ | 4,8 M€ | 4,0 M€ | 2,4 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 k€ | 549 k€ | 516 k€ | 574 k€ | -12 k€ | -779 k€ | 411 k€ | 548 k€ | 319 k€ | -26 k€ |
| Renvois : Crédit-bail immobilier | 689 k€ | 691 k€ | 690 k€ | 690 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Renvois : Transfert de charges | — | 15 k€ | 30 k€ | 1 € | — | — | 5 983 € | — | — | — |
| Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | — | — | — | 2 € | — | — | — | — | — | — |
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | 218 k€ | — | — | 3 € | — | — | — | — | — | — |
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | 66 k€ | 283 k€ | 282 k€ | 4 € | — | — | 167 k€ | — | — | — |
Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | 8 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Créances et dettes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clients douteux ou litigieux | — | — | — | — | — | — | — | 447 € | 503 € | — |
| Autres créances clients | 195 k€ | 36 k€ | 36 k€ | 27 k€ | 28 k€ | 20 k€ | 25 k€ | 23 k€ | 120 k€ | 61 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | 1 321 € | 1 701 € | 1 701 € | 1 819 € | 5 144 € | 27 k€ | 38 € | 1 208 € | 1 266 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | 101 k€ | — | — | — | — | 253 k€ | 53 k€ | — | — | 98 k€ |
| T. V. A. | 66 k€ | 147 k€ | 147 k€ | 277 k€ | 451 k€ | 262 k€ | 94 k€ | 119 k€ | 69 k€ | 72 k€ |
| Divers | 11 k€ | — | — | — | — | 14 k€ | 710 € | — | 416 € | — |
| Groupe et associés | 9 459 € | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 968 € |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 k€ | 183 k€ | 183 k€ | 101 k€ | 17 k€ | 3 809 € | 70 k€ | 67 k€ | 29 k€ | 24 k€ |
| Charges constatées d’avance | 18 k€ | 38 k€ | 38 k€ | 28 k€ | 10 k€ | 15 k€ | 19 k€ | 17 k€ | 19 k€ | 13 k€ |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 k€ | 406 k€ | — | 435 k€ | 511 k€ | 595 k€ | 261 k€ | 228 k€ | 240 k€ | 270 k€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | — | 22 k€ | 22 k€ | — | — | — | 204 € | 318 € | 472 € | 331 € |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3,5 M€ | 4,4 M€ | 4,4 M€ | 4,8 M€ | 3,2 M€ | 2,0 M€ | 931 k€ | 899 k€ | 1,1 M€ | 828 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers | — | 34 k€ | 34 k€ | 620 k€ | 607 k€ | 607 k€ | 608 k€ | 609 k€ | 610 k€ | 600 k€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 646 k€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 718 k€ | 464 k€ | 483 k€ | 455 k€ | 427 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | 18 k€ | 77 k€ | 77 k€ | 62 k€ | 45 k€ | 43 k€ | 37 k€ | 48 k€ | 39 k€ | 25 k€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 k€ | 77 k€ | 77 k€ | 64 k€ | 37 k€ | 36 k€ | 48 k€ | 59 k€ | 51 k€ | 34 k€ |
| Impôts sur les bénéfices | — | 51 k€ | 51 k€ | 145 k€ | — | — | — | 116 k€ | 31 k€ | — |
| T.V.A. | 39 k€ | 13 k€ | 13 k€ | 3 850 € | 2 529 € | 8 038 € | 9 151 € | 10 k€ | 45 k€ | 29 k€ |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 14 k€ | 23 k€ | 23 k€ | 23 k€ | 7 549 € | 37 k€ | 841 € | 18 k€ | 19 k€ | 8 592 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | — | — | 366 k€ | 6 216 € | — | 39 k€ | — | 13 k€ | — |
| Groupe et associés | 552 k€ | 720 k€ | 720 k€ | 410 k€ | 401 k€ | — | — | — | — | 16 k€ |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 k€ | 76 k€ | 76 k€ | 53 k€ | 28 k€ | 21 k€ | 43 k€ | 94 k€ | 110 k€ | 26 k€ |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 4,8 M€ | 6,7 M€ | 6,7 M€ | 7,7 M€ | 5,6 M€ | 3,5 M€ | 2,2 M€ | 2,3 M€ | 2,4 M€ | 2,0 M€ |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | — | 200 k€ | 200 k€ | 2,0 M€ | 1,6 M€ | 1,1 M€ | 350 k€ | 150 k€ | 450 k€ | 400 k€ |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 k€ | 552 k€ | 552 k€ | 435 k€ | 437 k€ | 45 k€ | 318 k€ | 1,0 M€ | 226 k€ | 223 k€ |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 k€ | 13 k€ | 13 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12,2 M€ | 11,4 M€ | 11,4 M€ | 8,9 M€ | 6,6 M€ | 5,5 M€ | 5,2 M€ | 5,2 M€ | 4,7 M€ | 4,1 M€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ACQUISITIONS Total Général | 12,3 M€ | 11,5 M€ | 11,5 M€ | 8,9 M€ | 6,6 M€ | 5,5 M€ | 5,2 M€ | 5,2 M€ | 4,7 M€ | 4,1 M€ |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 k€ | 63 k€ | 63 k€ | 13 k€ | — | — | — | — | — | — |
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | — | — | 405 k€ | 4,5 M€ | — | — | — | 32 k€ | 48 k€ | 253 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12,3 M€ | 12,1 M€ | 12,1 M€ | 11,4 M€ | 8,9 M€ | 6,6 M€ | 5,5 M€ | 5,2 M€ | 5,2 M€ | 4,7 M€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Général | 12,4 M€ | 12,2 M€ | 12,2 M€ | 11,5 M€ | 8,9 M€ | 6,6 M€ | 5,5 M€ | 5,2 M€ | 5,2 M€ | 4,7 M€ |
Passif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 417 k€ | 417 k€ | 417 k€ | 417 k€ | 417 k€ | 417 k€ | 417 k€ | 417 k€ | 417 k€ | 417 k€ |
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 k€ | 159 k€ | 159 k€ | 159 k€ | 159 k€ | 159 k€ | 159 k€ | 159 k€ | 159 k€ | 159 k€ |
| Ecarts de réévaluation | — | — | — | — | — | 8 € | — | — | — | — |
| Réserve légale (1) | 42 k€ | 42 k€ | 42 k€ | 42 k€ | 42 k€ | 42 k€ | 42 k€ | 42 k€ | 42 k€ | 42 k€ |
| Report à nouveau | 1,6 M€ | 1,1 M€ | 570 k€ | -3 840 € | 7 670 € | 786 k€ | 375 k€ | 286 k€ | 175 k€ | 201 k€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 k€ | 549 k€ | 516 k€ | 574 k€ | -12 k€ | -779 k€ | 411 k€ | 548 k€ | 319 k€ | -26 k€ |
| Subventions d’investissement | — | — | 0 € | 7 240 € | 14 k€ | 22 k€ | 29 k€ | 36 k€ | 43 k€ | 51 k€ |
| Provisions réglementées | 898 k€ | 845 k€ | 792 k€ | 730 k€ | 686 k€ | 662 k€ | 637 k€ | 615 k€ | 599 k€ | 596 k€ |
| TOTAL (I) | 3,3 M€ | 3,1 M€ | 2,5 M€ | 1,9 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 2,1 M€ | 2,1 M€ | 1,8 M€ | 1,4 M€ |
| Provisions pour charges | 515 k€ | 451 k€ | 387 k€ | 322 k€ | 258 k€ | 193 k€ | 129 k€ | 64 k€ | — | — |
| TOTAL (III) | 515 k€ | 451 k€ | 387 k€ | 322 k€ | 258 k€ | 193 k€ | 129 k€ | 64 k€ | — | — |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3,5 M€ | 3,9 M€ | 4,4 M€ | 4,8 M€ | 3,2 M€ | 2,0 M€ | 931 k€ | 899 k€ | 1,1 M€ | 829 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 k€ | 628 k€ | 754 k€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 607 k€ | 608 k€ | 609 k€ | 610 k€ | 612 k€ |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 k€ | 948 k€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 718 k€ | 464 k€ | 483 k€ | 455 k€ | 431 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 85 k€ | 207 k€ | 241 k€ | 297 k€ | 92 k€ | 125 k€ | 95 k€ | 250 k€ | 184 k€ | 96 k€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | — | 0 € | 366 k€ | 6 216 € | — | 39 k€ | — | 13 k€ | — |
| Autres dettes | 21 k€ | 93 k€ | 76 k€ | 53 k€ | 28 k€ | 21 k€ | 43 k€ | 94 k€ | 110 k€ | 26 k€ |
| TOTAL (IV) | 4,8 M€ | 5,8 M€ | 6,7 M€ | 7,7 M€ | 5,6 M€ | 3,5 M€ | 2,2 M€ | 2,3 M€ | 2,4 M€ | 2,0 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 8,6 M€ | 9,3 M€ | 9,5 M€ | 10,0 M€ | 7,2 M€ | 5,0 M€ | 4,4 M€ | 4,5 M€ | 4,2 M€ | 3,4 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1,6 M€ | 2,3 M€ | 2,8 M€ | 3,5 M€ | — | — | — | — | — | — |
| Dont emprunts participatifs | — | — | — | — | — | — | 608 k€ | 609 k€ | 610 k€ | — |
Provisions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements dérogatoires | 898 k€ | 792 k€ | 792 k€ | 730 k€ | 686 k€ | 662 k€ | 637 k€ | 615 k€ | 599 k€ | — |
| Total Provisions réglementées | 898 k€ | 792 k€ | 792 k€ | 730 k€ | 686 k€ | 662 k€ | 637 k€ | 615 k€ | 599 k€ | — |
| Provisions pour impôts | 515 k€ | 387 k€ | — | 322 k€ | 258 k€ | 193 k€ | 129 k€ | 64 k€ | — | — |
| Autres provisions pour risques et charges | — | — | 387 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Total Provisions pour risques et charges | 515 k€ | 387 k€ | 387 k€ | 322 k€ | 258 k€ | 193 k€ | 129 k€ | 64 k€ | — | — |
| Sur comptes clients | — | — | — | — | — | — | — | 407 € | 457 € | — |
| Total Provisions pour dépréciation | — | — | — | — | — | — | — | 407 € | 457 € | — |
| TOTAL GENERAL | 1,4 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 944 k€ | 855 k€ | 766 k€ | 679 k€ | 600 k€ | — |
| Reprises de provisions – Exploitation | — | — | — | — | — | — | — | 458 € | 559 € | — |
| Reprises de provisions – Financières | — | — | — | 14 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Reprises de provisions – Exceptionnelles | 22 k€ | — | 17 k€ | — | 14 k€ | 14 k€ | — | 21 k€ | 32 k€ | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.