ENTREPRISE Conseil en systèmes et logiciels informatiques › Nord ›
KINGFISHER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES (FRANCE)
445 009 798SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 22/01/2003
Rue Jules Guesde, 59175 Templemars
50 à 99
Effectif
salariés · 2024
42,3 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2025 provisoire
6,2 M€
EBE
3,4 M€
Résultat net
41,7 M€
Capitaux propres
0 €
Dettes financières
trésorerie 750 k€
Dirigeants et associés
- Directeur général Christopher BLATCHFORD › (nouvel onglet) (48 ans)
- Personne morale KINGFISHER INVESTISSEMENTS › (nouvel onglet) · représentée par Grégoire DUFOUR
- Personne morale DELOITTE & ASSOCIES › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 42,3 M€ | 45,9 M€ | 50,1 M€ | 45,2 M€ | 44,8 M€ | 52,0 M€ | 59,0 M€ | 62,2 M€ | 55,8 M€ |
| Marge brute | 42,3 M€ | 45,8 M€ | 50,1 M€ | 45,2 M€ | 44,8 M€ | 52,0 M€ | 59,0 M€ | 62,2 M€ | 55,8 M€ |
| EBE | 6,2 M€ | 4,0 M€ | 4,3 M€ | 2,8 M€ | 2,7 M€ | 4,0 M€ | 4,0 M€ | 3,5 M€ | 2,6 M€ |
| Résultat d'exploitation | 3,2 M€ | 2,1 M€ | 3,2 M€ | 2,8 M€ | 2,5 M€ | 3,0 M€ | 3,2 M€ | 3,0 M€ | 1,9 M€ |
| Résultat net | 3,4 M€ | 2,1 M€ | 2,4 M€ | 2,6 M€ | 2,3 M€ | 2,6 M€ | 2,7 M€ | 2,6 M€ | 2,3 M€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 7,7 M€ | 2,2 M€ | 12,3 M€ | 10,3 M€ | 214 k€ | 2,2 M€ | -499 k€ | -3,4 M€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -2,0 M€ | -2,3 M€ | -12,2 M€ | -325 k€ | -39 k€ | 432 k€ | 489 k€ | -777 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -4,0 M€ | 1,0 M€ | 682 k€ | -10,0 M€ | -39 k€ | -2,6 M€ | -25 € | 9 514 € | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 7,2 M€ | 5,2 M€ | 3,8 M€ | 2,3 M€ | 2,7 M€ | 2,8 M€ | 2,9 M€ | 2,6 M€ | 2,5 M€ |
| Taux d'endettement | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Effectif | — | — | 82 | 86 | — | 101 | 112 | 113 | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2017 → 2025 · 9 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 14,7 % | 2,8 % | 5,9 % | 11,1 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 119) |
| Marge d'exploitation | 7,6 % | 1,0 % | 5,5 % | 9,9 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 119) |
| Marge nette | 7,9 % | 1,1 % | 4,4 % | 8,2 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 118) |
| Marge commerciale | 100,0 % | 97,7 % | 100,0 % | 100,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 119) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 8,0 % | 9,2 % | 24,6 % | 43,9 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 117) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 7,7 % | 5,0 % | 19,1 % | 44,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 116) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,00 × | 0,00 × | 0,15 × | 0,64 × | en dessous de la médiane du secteur (n = 118) |
| Capacité de remboursement | 0,0 ans | 0,0 ans | 0,3 ans | 2,6 ans | en dessous de la médiane du secteur (n = 110) |
| Autonomie financière | 78,0 % | 14,9 % | 26,7 % | 41,1 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 130) |
| Endettement global | 20,8 % | 57,1 % | 71,7 % | 83,3 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 130) |
| Poids de la CAF dans le CA | 16,9 % | 2,2 % | 6,4 % | 10,1 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 119) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 246 j | -22 j | 11 j | 58 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 119) |
| Trésorerie en jours de CA | 6 j | 10 j | 30 j | 51 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 119) |
| Délai clients | 27 j | 68 j | 88 j | 133 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 119) |
| Délai fournisseurs | 84 j | 57 j | 97 j | 146 j | — |
| Jours de stock | 0 j | 0 j | 0 j | 0 j | égale à la médiane du secteur (n = 119) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 54,1 % | 77,7 % | 87,0 % | 93,2 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 119) |
| Croissance du CA | -7,7 % | -2,3 % | 7,5 % | 18,7 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 108) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2017 → 2025 · 9 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 61 k€ | 81 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 0 € | 0 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres immobilisations corporelles | 11,6 M€ | 10,5 M€ | 7,5 M€ | 518 k€ | 536 k€ | 521 k€ | 763 k€ | 790 k€ | 3,3 M€ |
| Immobilisations en cours | 1,1 M€ | 3,7 M€ | 6,7 M€ | 2,2 M€ | 2,0 M€ | 2,1 M€ | 2,5 M€ | 3,1 M€ | — |
| Autres immobilisations financières | 0 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € |
| TOTAL (I) | 12,8 M€ | 14,3 M€ | 14,2 M€ | 2,8 M€ | 2,5 M€ | 2,7 M€ | 3,2 M€ | 3,9 M€ | 3,3 M€ |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 740 € | 0 € | 49 € | 931 € | 94 € | — | — | — | — |
| Clients et comptes rattachés | 3,2 M€ | 3,0 M€ | 3,4 M€ | — | 29 k€ | 24 k€ | 81 k€ | — | 2 318 € |
| Autres créances | 36,3 M€ | 38,8 M€ | 37,5 M€ | 43,4 M€ | 50,8 M€ | 48,4 M€ | 50,4 M€ | 51,1 M€ | 44,6 M€ |
| Disponibilités | 750 k€ | 13 k€ | 74 k€ | 9 548 € | 214 € | 49 k€ | 214 € | 356 € | 4,2 M€ |
| Charges constatées d’avance | 495 k€ | 955 k€ | 510 k€ | 1,7 M€ | 1,8 M€ | 2,0 M€ | 2,1 M€ | 2,8 M€ | 2,3 M€ |
| TOTAL (II) | 40,8 M€ | 42,8 M€ | 41,5 M€ | 45,2 M€ | 52,7 M€ | 50,5 M€ | 52,6 M€ | 53,9 M€ | 51,1 M€ |
| Ecarts de conversion actif (V) | 207 € | 1 094 € | 86 € | 1 069 € | 7 335 € | — | — | — | — |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 53,5 M€ | 57,1 M€ | 55,7 M€ | 47,9 M€ | 55,2 M€ | 53,1 M€ | 55,8 M€ | 57,8 M€ | 54,4 M€ |
Affectation du résultat & renseignements divers
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | — | — | — | — | 113 | — |
Amortissements
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2,0 M€ | 1,9 M€ | 2,6 M€ | 3,6 M€ | 4,7 M€ | 7,7 M€ | 8,7 M€ | 9,8 M€ | 10,0 M€ |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7,3 M€ | 3,9 M€ | 2,3 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 961 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 9,2 M€ | 5,8 M€ | 4,8 M€ | 5,1 M€ | 6,1 M€ | 9,2 M€ | 10,0 M€ | 10,9 M€ | 11,0 M€ |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production vendue services | 42,3 M€ | 45,9 M€ | 50,1 M€ | 45,2 M€ | 44,8 M€ | 52,0 M€ | 59,0 M€ | 62,2 M€ | 55,8 M€ |
| Chiffres d’affaires nets | 42,3 M€ | 45,9 M€ | 50,1 M€ | 45,2 M€ | 44,8 M€ | 52,0 M€ | 59,0 M€ | 62,2 M€ | 55,8 M€ |
| Subventions d’exploitation | 5 382 € | 6 667 € | 4 667 € | 2 243 € | — | 3 000 € | — | — | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 856 k€ | 296 k€ | 321 k€ | 628 k€ | 415 k€ | 47 k€ | 213 k€ | 321 k€ | 27 k€ |
| Autres produits | 7 855 € | 2 211 € | 7 765 € | 3 081 € | 87 k€ | 3 473 € | 43 k€ | 856 € | 287 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | 43,2 M€ | 46,2 M€ | 50,5 M€ | 45,8 M€ | 45,3 M€ | 52,1 M€ | 59,2 M€ | 62,5 M€ | 55,9 M€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 218 € | 3 944 € | 5 163 € | — | — | — | — | — | — |
| Autres achats et charges externes | 28,3 M€ | 32,4 M€ | 37,6 M€ | 33,0 M€ | 32,8 M€ | 38,8 M€ | 44,5 M€ | 48,1 M€ | 42,4 M€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 229 k€ | 296 k€ | 393 k€ | 401 k€ | 569 k€ | 567 k€ | 656 k€ | 601 k€ | 394 k€ |
| Salaires et traitements | 5,5 M€ | 6,7 M€ | 5,4 M€ | 5,5 M€ | 5,2 M€ | 5,7 M€ | 6,2 M€ | 6,5 M€ | 6,5 M€ |
| Charges sociales | 2,1 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 3,5 M€ | 3,5 M€ | 3,0 M€ | 3,5 M€ | 3,5 M€ | 4,0 M€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3,5 M€ | 2,1 M€ | 849 k€ | 107 k€ | 145 k€ | 148 k€ | 152 k€ | 157 k€ | 161 k€ |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | — | 0 € | 8 875 € | 11 k€ | — | — | — | — | — |
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 203 k€ | 232 k€ | 148 k€ | 172 k€ | 277 k€ | 166 k€ | 174 k€ | 189 k€ | 177 k€ |
| Autres charges | 164 k€ | -98 k€ | 436 k€ | 370 k€ | 250 k€ | 663 k€ | 800 k€ | 468 k€ | 423 k€ |
| Total des charges d’exploitation (II) | 40,0 M€ | 44,1 M€ | 47,3 M€ | 43,0 M€ | 42,8 M€ | 49,1 M€ | 56,1 M€ | 59,5 M€ | 54,0 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3,2 M€ | 2,1 M€ | 3,2 M€ | 2,8 M€ | 2,5 M€ | 3,0 M€ | 3,2 M€ | 3,0 M€ | 1,9 M€ |
| Produits financiers de participations | — | — | — | — | — | — | — | — | 660 k€ |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | — | — | — | — | — | — | — | 1 694 € | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 177 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 094 € | 0 € | 1 069 € | 7 335 € | — | — | — | — | — |
| Différences positives de change | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 373 € |
| Total des produits financiers (V) | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 178 k€ | 7 335 € | — | — | — | 1 694 € | 665 k€ |
| Dotations financières sur amortissements et provisions | 207 € | 1 094 € | — | 1 069 € | 7 335 € | — | — | — | — |
| Intérêts et charges assimilées | 4 392 € | 246 € | 333 € | — | 53 € | 175 k€ | 153 k€ | 147 k€ | 252 € |
| Différences négatives de change | — | — | — | 87 € | — | — | — | — | 20 € |
| Total des charges financières (VI) | 4 598 € | 1 340 € | 333 € | 1 156 € | 7 388 € | 175 k€ | 153 k€ | 147 k€ | 272 € |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 177 k€ | 6 179 € | -7 388 € | -175 k€ | -153 k€ | -145 k€ | 664 k€ |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4,5 M€ | 3,2 M€ | 3,4 M€ | 2,8 M€ | 2,5 M€ | 2,9 M€ | 3,0 M€ | 2,9 M€ | 2,5 M€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | — | — | — | — | 270 k€ | 432 k€ | 489 k€ | — | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 k€ | 36 k€ | 7 725 € | 12 k€ | 34 k€ | 23 k€ | 19 k€ | 17 k€ | 103 k€ |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 199 k€ | 36 k€ | 7 725 € | 12 k€ | 304 k€ | 455 k€ | 508 k€ | 17 k€ | 117 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | — | — | — | 5 264 € | — | — | — | — | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 k€ | 0 € | 6 148 € | — | 270 k€ | 432 k€ | 489 k€ | — | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 690 k€ | 16 k€ | 6 627 € | 7 403 € | 9 009 € | 13 k€ | — |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 696 k€ | 21 k€ | 277 k€ | 439 k€ | 498 k€ | 13 k€ | 72 k€ |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -954 k€ | -1,1 M€ | -688 k€ | -9 701 € | 27 k€ | 16 k€ | 9 977 € | 4 038 € | 45 k€ |
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 237 k€ | 93 k€ | 340 k€ | 252 k€ | 249 k€ | 310 k€ | 314 k€ | 280 k€ | 256 k€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44,7 M€ | 47,4 M€ | 50,7 M€ | 45,9 M€ | 45,6 M€ | 52,5 M€ | 59,7 M€ | 62,5 M€ | 56,7 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41,4 M€ | 45,3 M€ | 48,3 M€ | 43,3 M€ | 43,3 M€ | 50,0 M€ | 57,0 M€ | 59,9 M€ | 54,3 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3,4 M€ | 2,1 M€ | 2,4 M€ | 2,6 M€ | 2,3 M€ | 2,6 M€ | 2,7 M€ | 2,6 M€ | 2,3 M€ |
Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | — | 82 | 86 | — | 101 | 112 | — | — |
Créances et dettes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | — | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € |
| Clients douteux ou litigieux | — | — | 11 k€ | 11 k€ | — | — | — | — | — |
| Autres créances clients | 3,2 M€ | 3,0 M€ | 3,4 M€ | — | 29 k€ | 24 k€ | — | — | 2 318 € |
| Personnel et comptes rattachés | — | 11 € | 6 576 € | 1 749 € | — | 166 € | — | — | 273 € |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 € | — | 4 329 € | 4 558 € | 1 638 € | 96 k€ | 5 626 € | 2 629 € | 888 € |
| T. V. A. | 1,5 M€ | 2,6 M€ | 3,5 M€ | 2,0 M€ | 1,6 M€ | 2,7 M€ | 2,6 M€ | 2,9 M€ | 3,2 M€ |
| Divers | — | — | — | — | 7 177 € | — | 81 k€ | — | — |
| Groupe et associés | 34,7 M€ | 35,9 M€ | 33,7 M€ | 41,2 M€ | 48,9 M€ | 45,3 M€ | 47,7 M€ | 47,8 M€ | 41,3 M€ |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 k€ | 222 k€ | 266 k€ | 234 k€ | 257 k€ | 248 k€ | 147 k€ | 346 k€ | 89 k€ |
| Charges constatées d’avance | 495 k€ | 955 k€ | 510 k€ | 1,7 M€ | 1,8 M€ | 2,0 M€ | 2,1 M€ | 2,8 M€ | 2,3 M€ |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40,0 M€ | 42,8 M€ | 41,5 M€ | 45,2 M€ | 52,7 M€ | 50,4 M€ | 52,6 M€ | 53,9 M€ | 47,0 M€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | — | — | — | — | 5 529 € | 18 k€ | 24 k€ | 14 k€ | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 2,7 M€ | 9,2 M€ | 9,9 M€ | 6,9 M€ | 6,5 M€ | 7,1 M€ | 9,3 M€ | 13,5 M€ | 9,4 M€ |
| Personnel et comptes rattachés | 4 304 € | 1,9 M€ | 1,6 M€ | 2,3 M€ | 2,2 M€ | 1,9 M€ | 2,0 M€ | 2,2 M€ | 2,6 M€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 k€ | 779 k€ | 953 k€ | 891 k€ | 877 k€ | 828 k€ | 1,0 M€ | 1,3 M€ | 1,4 M€ |
| T.V.A. | 18 k€ | 238 € | 36 k€ | — | — | — | 12 k€ | — | 2 415 € |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 28 k€ | 74 k€ | 80 k€ | 89 k€ | 86 k€ | 122 k€ | 229 k€ | 187 k€ | 186 k€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 797 k€ | 1,3 M€ | 2,4 M€ | — | — | — | — | — | 2,8 M€ |
| Groupe et associés | — | — | — | — | — | — | 142 k€ | 218 k€ | 188 k€ |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 k€ | — | 574 € | 574 € | 14 k€ | 574 € | 67 € | 7 592 € | 5 609 € |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 4,3 M€ | 13,3 M€ | 15,0 M€ | 10,2 M€ | 9,6 M€ | 9,9 M€ | 12,7 M€ | 17,4 M€ | 16,5 M€ |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2,0 M€ | 2,6 M€ | 3,6 M€ | 4,7 M€ | 7,7 M€ | 8,7 M€ | 9,8 M€ | 10,0 M€ | 10,0 M€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18,1 M€ | 16,4 M€ | 4,2 M€ | 4,0 M€ | 4,1 M€ | 4,5 M€ | 5,0 M€ | 4,2 M€ | 1,9 M€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € |
| ACQUISITIONS Total Général | 20,1 M€ | 19,0 M€ | 7,8 M€ | 8,7 M€ | 11,8 M€ | 13,2 M€ | 14,8 M€ | 14,2 M€ | 11,9 M€ |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 2,6 M€ | 3,6 M€ | 4,7 M€ | 7,7 M€ | 8,7 M€ | 9,8 M€ | 10,0 M€ |
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1,1 M€ | 3,7 M€ | — | — | — | — | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20,0 M€ | 18,1 M€ | 16,4 M€ | 4,2 M€ | 4,0 M€ | 4,1 M€ | 4,5 M€ | 5,0 M€ | 4,2 M€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | — | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € |
| DIMINUTIONS Total Général | 22,0 M€ | 20,1 M€ | 19,0 M€ | 7,8 M€ | 8,7 M€ | 11,8 M€ | 13,2 M€ | 14,8 M€ | 14,2 M€ |
Passif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 30,0 M€ | 30,0 M€ | 30,0 M€ | 30,0 M€ | 30,0 M€ | 30,0 M€ | 30,0 M€ | 30,0 M€ | 30,0 M€ |
| Réserve légale (1) | 2,1 M€ | 2,0 M€ | 1,9 M€ | 1,8 M€ | 1,7 M€ | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ |
| (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,5 M€ |
| Autres réserves | 3,5 M€ | 6,5 M€ | 4,2 M€ | 1,8 M€ | 9,6 M€ | 7,2 M€ | 7,2 M€ | 4,7 M€ | — |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3,4 M€ | 2,1 M€ | 2,4 M€ | 2,6 M€ | 2,3 M€ | 2,6 M€ | 2,7 M€ | 2,6 M€ | 2,3 M€ |
| Provisions réglementées | 2,8 M€ | 1,8 M€ | 776 k€ | 94 k€ | 89 k€ | 117 k€ | 132 k€ | 142 k€ | 146 k€ |
| TOTAL (I) | 41,7 M€ | 42,4 M€ | 39,3 M€ | 36,2 M€ | 43,7 M€ | 41,4 M€ | 41,4 M€ | 38,7 M€ | 36,1 M€ |
| Provisions pour risques | 5 009 € | 49 k€ | — | 1 069 € | 13 k€ | 5 264 € | 5 264 € | 5 264 € | — |
| Provisions pour charges | 686 k€ | 1,3 M€ | 1,4 M€ | 1,5 M€ | 1,9 M€ | 1,8 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,7 M€ |
| TOTAL (III) | 691 k€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,5 M€ | 1,9 M€ | 1,8 M€ | 1,7 M€ | 1,6 M€ | 1,7 M€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | — | — | — | — | 5 529 € | 18 k€ | 24 k€ | 14 k€ | — |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | — | — | — | — | 6 € | — | — | — | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6,6 M€ | 9,2 M€ | 9,9 M€ | 6,9 M€ | 6,5 M€ | 7,1 M€ | 9,3 M€ | 13,5 M€ | 9,4 M€ |
| Dettes fiscales et sociales | 2,8 M€ | 2,8 M€ | 2,7 M€ | 3,3 M€ | 3,2 M€ | 2,8 M€ | 3,3 M€ | 3,7 M€ | 4,1 M€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 2,4 M€ | — | — | — | — | — | 2,8 M€ |
| Autres dettes | 447 k€ | 0 € | 574 € | 574 € | 14 k€ | 574 € | 142 k€ | 225 k€ | 193 k€ |
| TOTAL (IV) | 11,1 M€ | 13,3 M€ | 15,0 M€ | 10,2 M€ | 9,6 M€ | 9,9 M€ | 12,7 M€ | 17,4 M€ | 16,5 M€ |
| (V) | 7 € | — | — | — | — | 1 111 € | — | — | — |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 53,5 M€ | 57,1 M€ | 55,7 M€ | 47,9 M€ | 55,2 M€ | 53,1 M€ | 55,8 M€ | 57,8 M€ | 54,4 M€ |
Provisions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements dérogatoires | 2,8 M€ | 1,8 M€ | 776 k€ | 94 k€ | 89 k€ | 117 k€ | 132 k€ | 142 k€ | 146 k€ |
| Total Provisions réglementées | 2,8 M€ | 1,8 M€ | 776 k€ | 94 k€ | 89 k€ | 117 k€ | 132 k€ | 142 k€ | 146 k€ |
| Provisions pour litiges | — | 40 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Provisions pour perte de change | 207 € | 1 094 € | — | 1 069 € | 7 335 € | — | — | — | — |
| Provisions pour pensions et obligations similaires | 686 k€ | 1,3 M€ | 1,4 M€ | 1,5 M€ | 1,9 M€ | 1,8 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,7 M€ |
| Autres provisions pour risques et charges | 4 802 € | 8 200 € | — | — | 5 264 € | 5 264 € | 5 264 € | 5 264 € | — |
| Total Provisions pour risques et charges | 691 k€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,5 M€ | 1,9 M€ | 1,8 M€ | 1,7 M€ | 1,6 M€ | 1,7 M€ |
| Sur comptes clients | — | 0 € | 8 875 € | 11 k€ | — | — | — | — | — |
| Total Provisions pour dépréciation | — | 0 € | 8 875 € | 11 k€ | — | — | — | — | — |
| TOTAL GENERAL | 3,5 M€ | 3,2 M€ | 2,2 M€ | 1,6 M€ | 2,0 M€ | 1,9 M€ | 1,8 M€ | 1,8 M€ | 1,9 M€ |
| Reprises de provisions – Exploitation | 835 k€ | 294 k€ | 258 k€ | 597 k€ | — | 26 k€ | 150 k€ | 311 k€ | 12 k€ |
| Reprises de provisions – Financières | 1 094 € | 0 € | 1 069 € | 7 335 € | — | — | — | — | — |
| Reprises de provisions – Exceptionnelles | 199 k€ | 36 k€ | 7 725 € | 12 k€ | — | 23 k€ | 19 k€ | 17 k€ | 103 k€ |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2017 → 2025 · 9 exercices.