ENTREPRISE Autres activités récréatives et de loisirs › Rhône ›
ALTIPLANO EXPLOITATION
451 128 607Société à responsabilité limitée (sans autre indication)active depuis 05/12/2003
5 Avenue Lionel Terray, 69330 Meyzieu
50 à 99
Effectif
salariés · 2024
6,2 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2025 provisoire
606 k€
EBE
2 306 €
Résultat net
156 k€
Capitaux propres
2,5 M€
Dettes financières
trésorerie 940 k€
Dirigeants et associés
- Gérant Luc PEYRE › (nouvel onglet) (61 ans)
- Personne morale AGUILERA BURNICHON DEBARD AUDIT › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 25/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 6,2 M€ | 6,7 M€ | 6,3 M€ | 5,8 M€ | 2,9 M€ | 1,8 M€ | 3,1 M€ | 1,7 M€ | — | — |
| Marge brute | 5,6 M€ | 6,1 M€ | 5,7 M€ | 5,4 M€ | 2,7 M€ | 1,7 M€ | 2,9 M€ | 1,6 M€ | — | — |
| EBE | 606 k€ | 1,2 M€ | 1,0 M€ | 1,2 M€ | 405 k€ | -240 k€ | 310 k€ | 215 k€ | — | — |
| Résultat d'exploitation | -214 k€ | 490 k€ | 397 k€ | 543 k€ | -42 k€ | -589 k€ | 32 k€ | 36 k€ | — | — |
| Résultat net | 2 306 € | 335 k€ | 263 k€ | 389 k€ | -49 k€ | -745 k€ | 11 k€ | 23 k€ | 29 k€ | 3 234 € |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 924 k€ | 980 k€ | 1,2 M€ | 1,0 M€ | 170 k€ | -29 k€ | 515 k€ | 264 k€ | 214 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -741 k€ | -356 k€ | -1,1 M€ | -142 k€ | -542 k€ | -1,8 M€ | -762 k€ | -408 k€ | -95 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -459 k€ | -1,0 M€ | 112 k€ | -328 k€ | 23 k€ | 2,2 M€ | 324 k€ | 708 k€ | -138 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 817 k€ | 1,1 M€ | 935 k€ | 1,1 M€ | 471 k€ | -358 k€ | 286 k€ | 207 k€ | 190 k€ | 79 k€ |
| Taux d'endettement | 1 595,1 % | 820,8 % | 269 906,7 % | — | — | — | 1 141,0 % | 3 860,7 % | 1 739,9 % | 4 659,5 % |
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 9,8 % | -0,5 % | 9,3 % | 21,7 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 741) |
| Marge d'exploitation | -3,5 % | -6,3 % | 2,9 % | 12,3 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 746) |
| Marge nette | 0,0 % | -4,4 % | 3,1 % | 11,6 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 745) |
| Marge commerciale | 91,3 % | 87,3 % | 97,0 % | 100,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 742) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 1,5 % | 1,1 % | 17,9 % | 47,7 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 1113) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | -8,1 % | -9,9 % | 4,9 % | 26,1 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 782) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 15,95 × | 0,01 × | 0,33 × | 1,25 × | au-dessus de la médiane du secteur (n = 1118) |
| Capacité de remboursement | 3,0 ans | 0,1 ans | 1,0 ans | 3,3 ans | au-dessus de la médiane du secteur (n = 1009) |
| Autonomie financière | 4,1 % | 4,4 % | 31,3 % | 61,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 1422) |
| Endettement global | 95,9 % | 38,1 % | 67,4 % | 95,2 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 1422) |
| Poids de la CAF dans le CA | 13,2 % | 1,6 % | 10,5 % | 20,6 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 746) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | -41 j | -77 j | -18 j | 23 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 746) |
| Trésorerie en jours de CA | 55 j | 18 j | 52 j | 128 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 746) |
| Délai clients | 1 j | 0 j | 11 j | 50 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 746) |
| Délai fournisseurs | 73 j | 13 j | 42 j | 108 j | — |
| Jours de stock | 4 j | 0 j | 0 j | 4 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 746) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 69,8 % | 30,3 % | 65,3 % | 90,1 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 679) |
| Croissance du CA | -7,9 % | -7,0 % | 3,5 % | 16,9 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 521) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan) · 20 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais de développement ou de recherche et développement | 0 € | 0 € | 0 € | — | — | 50 € | 271 € | 492 € | — | — |
| Concessions, brevets et droits similaires | 33 k€ | 19 k€ | 29 k€ | 27 k€ | 37 k€ | 13 k€ | 14 k€ | 13 k€ | 10 k€ | 941 € |
| Fonds commercial | 0 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | — | — | — |
| Constructions | 0 € | 0 € | 0 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 k€ | 151 k€ | 197 k€ | 199 k€ | 217 k€ | 38 k€ | 9 613 € | 5 331 € | 1 330 € | 1 014 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2,0 M€ | 2,2 M€ | 2,2 M€ | 2,1 M€ | 2,6 M€ | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 628 k€ | 769 k€ | 846 k€ |
| Immobilisations en cours | 19 k€ | 14 k€ | 303 k€ | — | — | 1,4 M€ | — | 357 k€ | — | — |
| Participations évaluées - mise en équivalence | 480 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres participations | — | 480 € | 480 € | 480 € | 480 € | 480 € | 480 € | 170 € | 170 € | 170 € |
| Autres immobilisations financières | 141 k€ | 137 k€ | 132 k€ | 123 k€ | 123 k€ | 82 k€ | 52 k€ | 8 335 € | 8 260 € | 8 150 € |
| TOTAL (I) | 2,4 M€ | 2,5 M€ | 2,9 M€ | 2,4 M€ | 3,0 M€ | 3,0 M€ | 1,5 M€ | 1,0 M€ | 789 k€ | 856 k€ |
| Marchandises | 71 k€ | 57 k€ | 76 k€ | 85 k€ | 67 k€ | 42 k€ | 70 k€ | — | — | — |
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 € |
| Clients et comptes rattachés | 13 k€ | — | — | — | 48 k€ | 54 k€ | 229 k€ | 90 k€ | 123 k€ | 60 k€ |
| Autres créances | 181 k€ | 198 k€ | 228 k€ | 74 k€ | 123 k€ | 315 k€ | 135 k€ | 205 k€ | 71 k€ | 173 k€ |
| Valeurs mobilières de placement | — | — | — | 250 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Disponibilités | 940 k€ | 1,2 M€ | 1,6 M€ | 1,1 M€ | 808 k€ | 1,2 M€ | 814 k€ | 737 k€ | 173 k€ | 191 k€ |
| Charges constatées d’avance | 177 k€ | 206 k€ | 274 k€ | 246 k€ | 146 k€ | 180 k€ | 69 k€ | 68 k€ | 4 316 € | 65 k€ |
| TOTAL (II) | 1,4 M€ | 1,7 M€ | 2,2 M€ | 1,8 M€ | 1,2 M€ | 1,7 M€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 370 k€ | 490 k€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 3,8 M€ | 4,2 M€ | 5,0 M€ | 4,2 M€ | 4,2 M€ | 4,7 M€ | 2,8 M€ | 2,1 M€ | 1,2 M€ | 1,3 M€ |
Passif (bilan) · 18 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 129 k€ | 129 k€ | 129 k€ | 129 k€ | 129 k€ | 129 k€ | 129 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ |
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 k€ | 12 k€ | 12 k€ | 12 k€ | 12 k€ | 12 k€ | 12 k€ | — | — | — |
| Réserve légale (1) | 13 k€ | 2 030 € | 2 030 € | 2 030 € | 2 030 € | 2 030 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € |
| Autres réserves | 108 € | 43 € | 43 € | 43 € | 43 € | 43 € | 36 € | 29 € | 25 € | 15 € |
| Report à nouveau | 0 € | -141 k€ | -405 k€ | -794 k€ | -745 k€ | — | — | — | — | — |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 306 € | 335 k€ | 263 k€ | 389 k€ | -49 k€ | -745 k€ | 11 k€ | 23 k€ | 29 k€ | 3 234 € |
| TOTAL (I) | 156 k€ | 337 k€ | 1 399 € | -262 k€ | -651 k€ | -602 k€ | 153 k€ | 39 k€ | 45 k€ | 20 k€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1,5 M€ | 2,1 M€ | 2,7 M€ | 2,2 M€ | 2,6 M€ | 2,8 M€ | 1,0 M€ | 1,3 M€ | 635 k€ | 770 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 k€ | 650 k€ | 1,1 M€ | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 1,2 M€ | 697 k€ | 262 k€ | 150 k€ | 150 k€ |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 k€ | 105 k€ | 97 k€ | 70 k€ | 71 k€ | 8 330 € | — | — | — | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 k€ | 674 k€ | 935 k€ | 525 k€ | 584 k€ | 1,2 M€ | 681 k€ | 440 k€ | 271 k€ | 288 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 258 k€ | 257 k€ | 226 k€ | 226 k€ | 173 k€ | 105 k€ | 235 k€ | 109 k€ | 58 k€ | 105 k€ |
| Autres dettes | 2 628 € | 250 € | 1 130 € | 1 734 € | 1 622 € | — | 3 384 € | 1 689 € | — | 13 k€ |
| Produits constatés d’avance (2) | 19 k€ | 19 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (IV) | 3,6 M€ | 3,8 M€ | 5,0 M€ | 4,5 M€ | 4,8 M€ | 5,3 M€ | 2,7 M€ | 2,1 M€ | 1,1 M€ | 1,3 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 3,8 M€ | 4,2 M€ | 5,0 M€ | 4,2 M€ | 4,2 M€ | 4,7 M€ | 2,8 M€ | 2,1 M€ | 1,2 M€ | 1,3 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | — | 2,2 M€ | 2,9 M€ | 2,7 M€ | 2,6 M€ | 2,8 M€ | 1,9 M€ | 1,0 M€ | 619 k€ | 694 k€ |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | — | 8 063 € | 19 k€ | 5 759 € | 8 111 € | 1 503 € | 10 k€ | 23 k€ | 1 231 € | — |
Compte de résultat · 43 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1,2 M€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 370 k€ | 259 k€ | 293 k€ | 176 k€ | — | — |
| Production vendue biens | -7 899 € | -4 835 € | -2 216 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Production vendue services | 5,0 M€ | 5,3 M€ | 5,0 M€ | 4,7 M€ | 2,5 M€ | 1,6 M€ | 2,8 M€ | 1,5 M€ | — | — |
| Chiffres d’affaires nets | 6,2 M€ | 6,7 M€ | 6,3 M€ | 5,8 M€ | 2,9 M€ | 1,8 M€ | 3,1 M€ | 1,7 M€ | — | — |
| Production immobilisée | 0 € | 25 k€ | — | — | — | — | 92 k€ | — | — | — |
| Subventions d’exploitation | 7 000 € | — | — | — | 765 k€ | 46 k€ | — | — | — | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 0 € | 47 k€ | 40 k€ | 24 k€ | 64 k€ | 50 k€ | 3 723 € | 6 262 € | — | — |
| Autres produits | 26 k€ | 198 € | 4 573 € | 11 k€ | 23 k€ | 585 € | 428 € | 84 € | — | — |
| Total des produits d’exploitation (I) | 6,2 M€ | 6,8 M€ | 6,3 M€ | 5,9 M€ | 3,7 M€ | 1,9 M€ | 3,2 M€ | 1,7 M€ | — | — |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 553 k€ | 558 k€ | 547 k€ | 474 k€ | 201 k€ | 117 k€ | 219 k€ | 96 k€ | — | — |
| Variation de stock (marchandises) | -14 k€ | 19 k€ | 9 025 € | -17 k€ | -25 k€ | 28 k€ | -70 k€ | — | — | — |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 667 € | 2 964 € | -194 € | 763 € | 3 701 € | — | 7 € | — | — | — |
| Autres achats et charges externes | 3,1 M€ | 3,0 M€ | 2,9 M€ | 2,6 M€ | 2,0 M€ | 1,3 M€ | 1,7 M€ | 791 k€ | — | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 168 k€ | 157 k€ | 161 k€ | 100 k€ | 91 k€ | 36 k€ | 23 k€ | 14 k€ | — | — |
| Salaires et traitements | 1,4 M€ | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ | 791 k€ | 534 k€ | 829 k€ | 462 k€ | — | — |
| Charges sociales | 343 k€ | 353 k€ | 293 k€ | 228 k€ | 140 k€ | 81 k€ | 164 k€ | 99 k€ | — | — |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 815 k€ | 729 k€ | 667 k€ | 670 k€ | 520 k€ | 387 k€ | 276 k€ | 184 k€ | — | — |
| Autres charges | 31 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 17 k€ | 14 k€ | 12 k€ | 6 919 € | 952 € | — | — |
| Total des charges d’exploitation (II) | 6,4 M€ | 6,3 M€ | 5,9 M€ | 5,3 M€ | 3,8 M€ | 2,5 M€ | 3,2 M€ | 1,6 M€ | — | — |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -214 k€ | 490 k€ | 397 k€ | 543 k€ | -42 k€ | -589 k€ | 32 k€ | 36 k€ | — | — |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | — | — | — | — | 1 € | — | — | — | — | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 € | 13 € | 3 710 € | 13 € | 6 € | 6 € | 7 € | 2 € | — | — |
| Total des produits financiers (V) | 4 € | 13 € | 3 710 € | 13 € | 6 € | 6 € | 7 € | 2 € | — | — |
| Intérêts et charges assimilées | 40 k€ | 51 k€ | 41 k€ | 38 k€ | 35 k€ | 25 k€ | 16 k€ | 12 k€ | — | — |
| Total des charges financières (VI) | 40 k€ | 51 k€ | 41 k€ | 38 k€ | 35 k€ | 25 k€ | 16 k€ | 12 k€ | — | — |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 k€ | -51 k€ | -37 k€ | -38 k€ | -35 k€ | -25 k€ | -16 k€ | -12 k€ | — | — |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -254 k€ | 438 k€ | 359 k€ | 505 k€ | -77 k€ | -614 k€ | 16 k€ | 25 k€ | — | — |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | — | 7 857 € | 1 739 € | — | 11 k€ | 2 944 € | — | — | — | — |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | — | 6 300 € | 8 000 € | 15 k€ | 35 k€ | — | 20 € | 1 046 € | — | — |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 270 k€ | 14 k€ | 9 739 € | 15 k€ | 46 k€ | 2 944 € | 20 € | 1 046 € | — | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | — | 3 383 € | 295 € | 1 257 € | 577 € | 134 k€ | — | 2 989 € | — | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | — | — | 13 k€ | — | 18 k€ | — | 20 € | — | — | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | 1 850 € | 4 806 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 k€ | 5 233 € | 18 k€ | 1 257 € | 19 k€ | 134 k€ | 20 € | 2 989 € | — | — |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 255 k€ | 8 924 € | -8 125 € | 14 k€ | 28 k€ | -131 k€ | — | -1 943 € | — | — |
| Impôts sur les bénéfices (X) | -995 € | 112 k€ | 88 k€ | 130 k€ | — | — | 4 941 € | -86 € | — | — |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6,5 M€ | 6,8 M€ | 6,3 M€ | 5,9 M€ | 3,8 M€ | 1,9 M€ | 3,2 M€ | 1,7 M€ | — | — |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6,5 M€ | 6,5 M€ | 6,0 M€ | 5,5 M€ | 3,8 M€ | 2,7 M€ | 3,2 M€ | 1,7 M€ | — | — |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 306 € | 335 k€ | 263 k€ | 389 k€ | -49 k€ | -745 k€ | 11 k€ | 23 k€ | — | — |
| Renvois : Transfert de charges | — | 47 k€ | 40 k€ | 1 € | 1 € | 50 k€ | 3 723 € | 6 262 € | — | — |
| Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | — | — | — | 2 € | 2 € | — | — | — | — | — |
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | — | — | — | 3 € | 3 € | — | — | — | — | — |
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | — | 13 k€ | 14 k€ | 4 € | 4 € | 7 734 € | 6 823 € | 912 € | — | — |
Immobilisations – augmentations · 5 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 663 € | 663 € | 663 € | 663 € | 663 € | 663 € | 663 € | — | — | — |
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 k€ | 78 k€ | 68 k€ | 68 k€ | 47 k€ | 73 k€ | 66 k€ | 30 k€ | 20 k€ | 20 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7,1 M€ | 6,8 M€ | 5,8 M€ | 5,7 M€ | — | 3,5 M€ | 1,9 M€ | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 591 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 k€ | 132 k€ | 124 k€ | 124 k€ | 82 k€ | 52 k€ | 8 505 € | 8 430 € | 8 320 € | 320 € |
| ACQUISITIONS Total Général | 7,3 M€ | 7,0 M€ | 6,0 M€ | 5,9 M€ | — | 3,6 M€ | 1,9 M€ | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 611 k€ |
Immobilisations – diminutions · 5 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 663 € | 663 € | 663 € | 663 € | — | — | 663 € | 663 € | — | — |
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 k€ | 62 k€ | 78 k€ | 68 k€ | — | — | 73 k€ | 39 k€ | 30 k€ | 20 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7,8 M€ | 7,1 M€ | 6,8 M€ | 5,8 M€ | — | — | 3,5 M€ | 1,9 M€ | 1,5 M€ | 1,4 M€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 141 k€ | 137 k€ | 132 k€ | 124 k€ | — | — | 52 k€ | 8 505 € | 8 430 € | 8 320 € |
| DIMINUTIONS Total Général | 8,0 M€ | 7,3 M€ | 7,0 M€ | 6,0 M€ | — | — | 3,6 M€ | 1,9 M€ | 1,5 M€ | 1,4 M€ |
Amortissements · 4 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 663 € | 663 € | 663 € | 663 € | 663 € | 613 € | 392 € | 171 € | — | — |
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 k€ | 42 k€ | 48 k€ | 40 k€ | 30 k€ | 34 k€ | 58 k€ | 25 k€ | 20 k€ | 19 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5,6 M€ | 4,8 M€ | 4,1 M€ | 3,5 M€ | 2,8 M€ | 2,4 M€ | 2,0 M€ | 863 k€ | 684 k€ | 524 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 5,6 M€ | 4,9 M€ | 4,2 M€ | 3,5 M€ | 2,9 M€ | 2,4 M€ | 2,1 M€ | 888 k€ | 704 k€ | 544 k€ |
Créances et dettes · 23 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 141 k€ | 137 k€ | 132 k€ | 123 k€ | 123 k€ | 82 k€ | 52 k€ | 8 335 € | 8 260 € | 8 150 € |
| Autres créances clients | 13 k€ | — | — | 74 k€ | 48 k€ | 54 k€ | 229 k€ | 90 k€ | 123 k€ | — |
| Personnel et comptes rattachés | 12 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| T. V. A. | 143 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 516 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Divers | — | — | — | — | — | — | — | 205 k€ | 71 k€ | — |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 k€ | 198 k€ | 228 k€ | — | 123 k€ | 315 k€ | 135 k€ | — | — | — |
| Charges constatées d’avance | 177 k€ | 206 k€ | 274 k€ | 246 k€ | 146 k€ | 180 k€ | 69 k€ | 68 k€ | 4 317 € | 65 k€ |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 k€ | 540 k€ | 634 k€ | 443 k€ | 441 k€ | 631 k€ | 484 k€ | 372 k€ | 206 k€ | 307 k€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1,5 M€ | 8 063 € | 19 k€ | 5 759 € | 8 112 € | 1 503 € | 10 k€ | 23 k€ | 1 231 € | — |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | — | 2,1 M€ | 2,7 M€ | 2,1 M€ | 2,6 M€ | 2,8 M€ | 1,0 M€ | 1,2 M€ | 634 k€ | 770 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers | 832 k€ | 500 k€ | 948 k€ | 1,4 M€ | 1,2 M€ | — | — | — | — | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 747 k€ | 674 k€ | 935 k€ | 525 k€ | 584 k€ | 1,2 M€ | 681 k€ | 440 k€ | 271 k€ | 288 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | 151 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — | 105 k€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 k€ | 257 k€ | 226 k€ | 226 k€ | 173 k€ | 105 k€ | 235 k€ | — | — | — |
| T.V.A. | 20 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 15 k€ | — | — | — | — | — | — | 109 k€ | 58 k€ | — |
| Groupe et associés | 150 k€ | 43 € | — | — | 107 € | 107 € | 104 € | — | — | — |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 k€ | 150 k€ | 151 k€ | 152 k€ | 152 k€ | 1,2 M€ | 701 k€ | 264 k€ | 150 k€ | 163 k€ |
| Produits constatés d’avance | 19 k€ | 19 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 3,6 M€ | 3,7 M€ | 4,9 M€ | 4,4 M€ | 4,8 M€ | 5,3 M€ | 2,7 M€ | 2,1 M€ | 1,1 M€ | 1,3 M€ |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | — | — | 891 k€ | — | — | 1,8 M€ | — | 740 k€ | — | 770 k€ |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 598 k€ | 545 k€ | 390 k€ | 440 k€ | 196 k€ | 53 k€ | 200 k€ | 136 k€ | 136 k€ | 46 k€ |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.