ENTREPRISE Hôtels et hébergement similaire › Drôme ›
VALBIS
453 150 708SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 19/04/2004
Ibis Budget Valence Sud, Ibis Budget, Rue de Chantecouriol, 26000 Valence
10 à 19
Effectif
salariés · 2024
2,3 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2024 provisoire
1,2 M€
EBE
485 k€
Résultat net
2,1 M€
Capitaux propres
694 k€
Dettes financières
trésorerie 8 483 €
Dirigeants et associés
- Personne morale VALOTEL FRANCE › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,3 M€ | 2,2 M€ | 1,9 M€ | 1,4 M€ | 976 k€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ |
| Marge brute | 2,2 M€ | 2,1 M€ | 1,8 M€ | 1,3 M€ | 930 k€ | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ |
| EBE | 1,2 M€ | 1,0 M€ | 907 k€ | 609 k€ | 314 k€ | 692 k€ | 675 k€ | 625 k€ | 560 k€ |
| Résultat d'exploitation | 587 k€ | 434 k€ | 373 k€ | 204 k€ | 24 k€ | 262 k€ | 205 k€ | 111 k€ | 97 k€ |
| Résultat net | 485 k€ | 453 k€ | 372 k€ | 185 k€ | 34 k€ | 178 k€ | 210 k€ | 22 k€ | -42 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 406 k€ | 428 k€ | 189 k€ | 540 k€ | 80 k€ | 253 k€ | 472 k€ | 432 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -12 k€ | 247 k€ | -97 k€ | -428 k€ | 169 k€ | -0 € | -56 k€ | -44 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -436 k€ | -490 k€ | -157 k€ | 6 926 € | -130 k€ | -216 k€ | -456 k€ | -301 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 679 k€ | 690 k€ | 644 k€ | 431 k€ | 220 k€ | 408 k€ | 470 k€ | 435 k€ | 399 k€ |
| Taux d'endettement | 33,0 % | 40,9 % | 53,0 % | 77,8 % | 89,5 % | 100,6 % | 139,1 % | 218,6 % | 284,1 % |
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2024 · 9 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2024
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 51,4 % | 2,7 % | 14,2 % | 27,0 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 4410) |
| Marge d'exploitation | 25,1 % | -5,0 % | 5,3 % | 16,4 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 4418) |
| Marge nette | 20,7 % | -5,5 % | 4,7 % | 14,5 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 4418) |
| Marge commerciale | 95,7 % | 89,8 % | 94,8 % | 97,5 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 4410) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 23,1 % | 1,4 % | 12,8 % | 31,6 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 5995) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 21,0 % | -2,4 % | 4,1 % | 15,3 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 4497) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,33 × | 0,14 × | 0,55 × | 1,91 × | en dessous de la médiane du secteur (n = 6008) |
| Capacité de remboursement | 1,0 ans | 0,7 ans | 2,3 ans | 6,8 ans | en dessous de la médiane du secteur (n = 5783) |
| Autonomie financière | 68,3 % | 3,1 % | 33,2 % | 62,1 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 7684) |
| Endettement global | 31,7 % | 37,3 % | 66,1 % | 96,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 7684) |
| Poids de la CAF dans le CA | 29,0 % | 1,9 % | 12,2 % | 23,3 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 4418) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 163 j | -68 j | -26 j | 40 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 4418) |
| Trésorerie en jours de CA | 1 j | 10 j | 36 j | 107 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 4418) |
| Délai clients | 4 j | 1 j | 6 j | 16 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 4418) |
| Délai fournisseurs | 97 j | 39 j | 71 j | 132 j | — |
| Jours de stock | 0 j | 0 j | 1 j | 3 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 4418) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 23,0 % | 39,2 % | 60,0 % | 82,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 4185) |
| Croissance du CA | 7,4 % | -5,3 % | 1,1 % | 7,8 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 3667) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2024 · 9 exercices.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais d’établissement | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 805 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 3 336 € | 9 656 € | 16 k€ | 22 k€ | 29 k€ | 35 k€ | 41 k€ |
| Constructions | 1,4 M€ | 1,5 M€ | 1,7 M€ | 1,9 M€ | 2,0 M€ | 2,2 M€ | 2,4 M€ | 2,6 M€ | 2,7 M€ |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 k€ | 31 k€ | 49 k€ | 48 k€ | 7 362 € | 8 338 € | 22 k€ | 79 k€ | 148 k€ |
| Autres immobilisations corporelles | 324 k€ | 378 k€ | 437 k€ | 436 k€ | 80 k€ | 111 k€ | 148 k€ | 145 k€ | 208 k€ |
| Immobilisations en cours | 5 000 € | — | — | — | 33 k€ | — | — | — | — |
| TOTAL (I) | 1,7 M€ | 2,0 M€ | 2,2 M€ | 2,4 M€ | 2,2 M€ | 2,4 M€ | 2,6 M€ | 2,8 M€ | 3,1 M€ |
| Marchandises | 2 685 € | 2 992 € | 2 094 € | 1 294 € | 1 334 € | 1 815 € | 1 887 € | 1 952 € | 1 536 € |
| Clients et comptes rattachés | 27 k€ | 35 k€ | 21 k€ | 17 k€ | 17 k€ | 16 k€ | 5 320 € | 22 € | 3 003 € |
| Autres créances | 1,3 M€ | 1,0 M€ | 757 k€ | 381 k€ | 361 k€ | 248 k€ | 40 k€ | 41 k€ | 22 k€ |
| Disponibilités | 8 483 € | 7 504 € | 59 k€ | 127 k€ | 12 k€ | 79 k€ | 45 k€ | 60 k€ | 46 k€ |
| Charges constatées d’avance | 5 923 € | 4 920 € | 3 456 € | 3 601 € | 4 211 € | 3 680 € | 8 288 € | 10 k€ | 9 631 € |
| TOTAL (II) | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 842 k€ | 529 k€ | 396 k€ | 349 k€ | 101 k€ | 113 k€ | 82 k€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 3,1 M€ | 3,0 M€ | 3,0 M€ | 2,9 M€ | 2,6 M€ | 2,7 M€ | 2,7 M€ | 2,9 M€ | 3,2 M€ |
Amortissements
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | — | — | — | — | — | 11 k€ | — | 11 k€ | 9 244 € |
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 k€ | 63 k€ | 60 k€ | 54 k€ | 47 k€ | 41 k€ | 46 k€ | 28 k€ | 22 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3,0 M€ | 2,8 M€ | 2,6 M€ | 2,4 M€ | 2,2 M€ | 1,9 M€ | 1,7 M€ | 1,4 M€ | 1,1 M€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 3,1 M€ | 2,9 M€ | 2,7 M€ | 2,4 M€ | 2,2 M€ | 2,0 M€ | 1,8 M€ | 1,5 M€ | 1,2 M€ |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 262 k€ | — | 224 k€ | 150 k€ | 108 k€ | 16 k€ | 15 k€ | 16 k€ | — |
| Production vendue biens | — | 270 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Production vendue services | 2,1 M€ | 1,9 M€ | 1,6 M€ | 1,3 M€ | 868 k€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ |
| Chiffres d’affaires nets | 2,3 M€ | 2,2 M€ | 1,9 M€ | 1,4 M€ | 976 k€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ |
| Subventions d’exploitation | 0 € | 673 € | — | 117 k€ | 26 k€ | — | — | — | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 k€ | 37 k€ | 32 k€ | 50 k€ | 64 k€ | 29 k€ | 31 k€ | 14 k€ | 22 k€ |
| Autres produits | 3 961 € | 1 871 € | 2 243 € | 1 163 € | 525 € | 62 € | 11 k€ | 30 k€ | 17 k€ |
| Total des produits d’exploitation (I) | 2,4 M€ | 2,2 M€ | 1,9 M€ | 1,6 M€ | 1,1 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 1,4 M€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 k€ | 75 k€ | 52 k€ | 42 k€ | 27 k€ | 50 k€ | 44 k€ | 46 k€ | — |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 k€ | 21 k€ | 18 k€ | 40 k€ | 19 k€ | 24 k€ | 23 k€ | 21 k€ | 74 k€ |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 307 € | -897 € | -801 € | 40 € | 481 € | 72 € | 65 € | -417 € | 189 € |
| Autres achats et charges externes | 577 k€ | 566 k€ | 445 k€ | 469 k€ | 314 k€ | 424 k€ | 372 k€ | 360 k€ | 335 k€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 76 k€ | 77 k€ | 79 k€ | 78 k€ | 63 k€ | 88 k€ | 96 k€ | 79 k€ | 93 k€ |
| Salaires et traitements | 336 k€ | 348 k€ | 304 k€ | 243 k€ | 216 k€ | 228 k€ | 236 k€ | 240 k€ | 235 k€ |
| Charges sociales | 47 k€ | 66 k€ | 66 k€ | 51 k€ | 48 k€ | 76 k€ | 66 k€ | 67 k€ | 67 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 238 k€ | — | 270 k€ | 241 k€ | — | 226 k€ | 285 k€ | 339 k€ | 333 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | — | 260 k€ | — | — | 217 k€ | — | — | — | — |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | — | -5 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres charges | 410 k€ | 373 k€ | 298 k€ | 216 k€ | 139 k€ | 232 k€ | 227 k€ | 219 k€ | 169 k€ |
| Total des charges d’exploitation (II) | 1,8 M€ | 1,8 M€ | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 1,0 M€ | 1,3 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 587 k€ | 434 k€ | 373 k€ | 204 k€ | 24 k€ | 262 k€ | 205 k€ | 111 k€ | 97 k€ |
| Produits financiers de participations | 33 k€ | 46 k€ | 11 k€ | 2 014 € | 3 195 € | 665 € | — | — | — |
| Total des produits financiers (V) | 33 k€ | 46 k€ | 11 k€ | 2 014 € | 3 195 € | 665 € | — | — | — |
| Intérêts et charges assimilées | 6 367 € | 7 875 € | 9 844 € | 16 k€ | 4 851 € | 12 k€ | 21 k€ | 35 k€ | 48 k€ |
| Total des charges financières (VI) | 6 367 € | 7 875 € | 9 844 € | 16 k€ | 4 851 € | 12 k€ | 21 k€ | 35 k€ | 48 k€ |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 k€ | 38 k€ | 1 371 € | -14 k€ | -1 656 € | -11 k€ | -21 k€ | -35 k€ | -48 k€ |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 614 k€ | 472 k€ | 374 k€ | 190 k€ | 22 k€ | 251 k€ | 185 k€ | 76 k€ | 50 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 6 000 € | — | — | — | — | 3 450 € | 3 450 € | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 k€ | 53 k€ | 50 k€ | 45 k€ | — | 21 k€ | 69 k€ | 21 k€ | 17 k€ |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 43 k€ | 59 k€ | 50 k€ | 45 k€ | 31 k€ | 21 k€ | 69 k€ | 24 k€ | 17 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | — | — | — | — | — | — | — | 4 247 € | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | 30 k€ | 52 k€ | 50 k€ | — | 25 k€ | 44 k€ | 73 k€ | 109 k€ |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 k€ | 30 k€ | 52 k€ | 50 k€ | 19 k€ | 25 k€ | 44 k€ | 78 k€ | 109 k€ |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 k€ | 29 k€ | -2 266 € | -4 802 € | 12 k€ | -4 447 € | 25 k€ | -54 k€ | -92 k€ |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 162 k€ | 48 k€ | — | — | — | 69 k€ | — | — | — |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2,4 M€ | 2,3 M€ | 2,0 M€ | 1,6 M€ | 1,1 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 1,4 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2,0 M€ | 1,9 M€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 1,1 M€ | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 485 k€ | 453 k€ | 372 k€ | 185 k€ | 34 k€ | 178 k€ | 210 k€ | 22 k€ | -42 k€ |
| Renvois : Transfert de charges | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 k€ |
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | — | — | — | — | — | — | — | — | 168 k€ |
Créances et dettes
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres créances clients | 27 k€ | 35 k€ | 21 k€ | 17 k€ | 17 k€ | 16 k€ | 5 320 € | 22 € | 3 003 € |
| T. V. A. | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 339 € |
| Autres impôts, taxes versements assimilés | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 806 € |
| Divers | 1,3 M€ | — | — | — | — | — | 40 k€ | 41 k€ | — |
| Groupe et associés | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 k€ |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | — | 1,0 M€ | 757 k€ | 381 k€ | 361 k€ | 248 k€ | — | — | 431 € |
| Charges constatées d’avance | 5 923 € | 4 920 € | 3 456 € | 3 601 € | 4 211 € | 3 680 € | 8 288 € | 10 k€ | — |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 781 k€ | 401 k€ | 382 k€ | 268 k€ | 54 k€ | 51 k€ | 25 k€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | — | — | — | — | 4 343 € | — | — | — | — |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 k€ | 749 k€ | 963 k€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 1,4 M€ | — | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 204 € | 287 € | 369 € | 367 € | 367 € | 448 € | 528 € | — | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 184 k€ | 198 k€ | 163 k€ | 250 k€ | 128 k€ | 133 k€ | 94 k€ | 98 k€ | 84 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 k€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | — | 80 k€ | 80 k€ | 76 k€ | — | 91 k€ | — | — | 30 k€ |
| T.V.A. | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 050 € |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 73 k€ | — | — | — | 73 k€ | — | 75 k€ | 68 k€ | 10 k€ |
| Groupe et associés | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,2 M€ |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 k€ | 53 k€ | 4 801 € | 3 474 € | 2 346 € | 71 k€ | 80 k€ | 1,9 M€ | 1 153 € |
| Produits constatés d’avance | — | — | — | — | — | — | — | — | -833 € |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 k€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 1,5 M€ | 1,3 M€ | 1,5 M€ | 1,6 M€ | 2,1 M€ | 2,4 M€ |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | — | — | — | 6 467 € | — | — | 1,5 M€ | — | — |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 k€ | 215 k€ | 160 k€ | — | — | 210 k€ | 121 k€ | — | — |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | — | — | — | — | 11 k€ | — | 11 k€ | 11 k€ | 11 k€ |
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 k€ | 63 k€ | 63 k€ | 63 k€ | 63 k€ | 74 k€ | 63 k€ | 63 k€ | 63 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4,8 M€ | 4,8 M€ | 4,7 M€ | 4,3 M€ | 4,3 M€ | 4,3 M€ | 4,2 M€ | 4,2 M€ | 4,2 M€ |
| ACQUISITIONS Total Général | 4,9 M€ | 4,9 M€ | 4,8 M€ | 4,4 M€ | 4,4 M€ | 4,4 M€ | 4,3 M€ | 4,3 M€ | 4,2 M€ |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | — | — | — | — | — | — | 11 k€ | 11 k€ | 11 k€ |
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 k€ | 63 k€ | 63 k€ | 63 k€ | 63 k€ | — | 63 k€ | 63 k€ | 63 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4,8 M€ | 4,8 M€ | 4,8 M€ | 4,7 M€ | 4,3 M€ | — | 4,3 M€ | 4,2 M€ | 4,2 M€ |
| DIMINUTIONS Total Général | 4,8 M€ | 4,9 M€ | 4,9 M€ | 4,8 M€ | 4,4 M€ | — | 4,4 M€ | 4,3 M€ | 4,3 M€ |
Passif (bilan)
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 800 k€ | 800 k€ | 800 k€ | 800 k€ | 800 k€ | 800 k€ | 800 k€ | 800 k€ | 800 k€ |
| Réserve légale (1) | 80 k€ | 16 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres réserves | 99 k€ | 9 972 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Report à nouveau | — | 0 € | -46 k€ | -231 k€ | -265 k€ | -443 k€ | -653 k€ | -675 k€ | -633 k€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 k€ | 453 k€ | 372 k€ | 185 k€ | 34 k€ | 178 k€ | 210 k€ | 22 k€ | -42 k€ |
| Provisions réglementées | 635 k€ | 668 k€ | 691 k€ | 689 k€ | 684 k€ | 696 k€ | 692 k€ | 717 k€ | 664 k€ |
| TOTAL (I) | 2,1 M€ | 1,9 M€ | 1,8 M€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,0 M€ | 864 k€ | 789 k€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 k€ | 749 k€ | 963 k€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 1,4 M€ | — | — |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 k€ | 48 k€ | 369 € | 367 € | 367 € | 70 k€ | 80 k€ | 1,9 M€ | 2,2 M€ |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 k€ | 14 k€ | 15 k€ | 6 906 € | 5 285 € | 8 012 € | 4 914 € | 4 303 € | 4 317 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 k€ | 198 k€ | 163 k€ | 250 k€ | 128 k€ | 133 k€ | 94 k€ | 98 k€ | 84 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 73 k€ | 80 k€ | 80 k€ | 76 k€ | 73 k€ | 91 k€ | 75 k€ | 68 k€ | 67 k€ |
| Autres dettes | 12 k€ | 5 151 € | 4 801 € | 3 474 € | 2 346 € | 2 195 € | 356 € | 117 € | 1 153 € |
| Produits constatés d’avance (2) | — | — | — | — | — | — | — | — | -833 € |
| TOTAL (IV) | 973 k€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 1,5 M€ | 1,3 M€ | 1,5 M€ | 1,6 M€ | 2,1 M€ | 2,4 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 3,1 M€ | 3,0 M€ | 3,0 M€ | 2,9 M€ | 2,6 M€ | 2,7 M€ | 2,7 M€ | 2,9 M€ | 3,2 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 k€ | 548 k€ | 749 k€ | 963 k€ | 421 k€ | 507 k€ | 460 k€ | 2,1 M€ | 2,4 M€ |
| Dont emprunts participatifs | 162 k€ | 48 k€ | 369 € | — | 367 € | — | — | — | — |
Provisions
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements dérogatoires | 635 k€ | 668 k€ | 691 k€ | 689 k€ | 684 k€ | 696 k€ | 692 k€ | — | 664 k€ |
| Total Provisions réglementées | 635 k€ | 668 k€ | 691 k€ | 689 k€ | 684 k€ | 696 k€ | 692 k€ | — | 664 k€ |
| TOTAL GENERAL | 635 k€ | 668 k€ | 691 k€ | 689 k€ | 684 k€ | 696 k€ | 692 k€ | — | 664 k€ |
| Reprises de provisions – Exceptionnelles | 43 k€ | 53 k€ | 50 k€ | 45 k€ | 31 k€ | 21 k€ | 69 k€ | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2024 · 9 exercices.