ENTREPRISE Activités des marchands de biens immobiliers › Charente-Maritime ›
SOC D INVESTISSEMENT DU HT PERIOU
477 950 737Société à responsabilité limitée (sans autre indication)active depuis 01/07/2004
Moulin Periou, 17139 Dompierre-sur-Mer
1 ou 2
Effectif
salariés · 2024
50 k€
Chiffre d'affaires
exercice 2024 provisoire
-41 k€
EBE
-33 k€
Résultat net
1,5 M€
Capitaux propres
694 k€
Dettes financières
trésorerie 345 k€
Dirigeants et associés
- Gérant Michel SABOURAUD › (nouvel onglet) (80 ans)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 50 k€ | 74 k€ | 72 k€ | 65 k€ | 2 160 € | 594 k€ | 37 k€ | 761 k€ | 34 k€ |
| Marge brute | 50 k€ | 74 k€ | 72 k€ | 65 k€ | 2 160 € | 118 k€ | — | 753 k€ | 19 k€ |
| EBE | -41 k€ | -19 k€ | -17 k€ | -25 k€ | -84 k€ | 7 289 € | — | -9 037 € | -22 k€ |
| Résultat d'exploitation | -55 k€ | -35 k€ | -56 k€ | -61 k€ | -115 k€ | -1 349 € | -215 k€ | -9 933 € | -12 k€ |
| Résultat net | -33 k€ | -29 k€ | -35 k€ | -6 835 € | -101 k€ | 2 893 € | 443 k€ | 60 k€ | 23 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 107 k€ | -29 k€ | 25 k€ | 18 k€ | -108 k€ | -68 k€ | 450 k€ | 746 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -384 k€ | -53 k€ | -77 k€ | 68 k€ | -478 k€ | -39 k€ | 119 k€ | 89 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | 215 k€ | 18 k€ | -118 k€ | 36 k€ | 70 k€ | -118 k€ | -91 k€ | -348 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | -17 k€ | -21 k€ | 21 k€ | 27 k€ | -68 k€ | 14 k€ | 448 k€ | 56 k€ | 18 k€ |
| Taux d'endettement | 46,3 % | 20,7 % | 15,9 % | 16,9 % | 14,9 % | 3,5 % | 4,2 % | 2,8 % | 21,9 % |
| Effectif | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2024 · 9 exercices · EBE et marge brute 2018 non calculés : le dépôt porte plus de la moitié de ses charges d'exploitation en « autres charges », que l'EBE ne déduit pas.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2024
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | -82,0 % | -9,5 % | 3,4 % | 14,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 51) |
| Marge d'exploitation | -111,1 % | -16,5 % | 1,6 % | 13,3 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 51) |
| Marge nette | -65,4 % | -11,2 % | 1,6 % | 10,7 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 51) |
| Marge commerciale | 100,0 % | 26,2 % | 97,4 % | 100,0 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 51) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -2,2 % | -5,4 % | 1,6 % | 18,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 85) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | -2,5 % | -3,0 % | -0,3 % | 6,7 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 60) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,46 × | 0,03 × | 0,70 × | 3,51 × | en dessous de la médiane du secteur (n = 85) |
| Autonomie financière | 67,6 % | 8,9 % | 27,6 % | 64,3 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 95) |
| Endettement global | 32,4 % | 35,7 % | 67,5 % | 89,2 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 95) |
| Poids de la CAF dans le CA | -34,9 % | -8,3 % | 2,8 % | 16,2 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 51) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 11 j | -21 j | 204 j | 912 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 51) |
| Trésorerie en jours de CA | 2 492 j | 13 j | 56 j | 269 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 51) |
| Délai clients | 163 j | 0 j | 3 j | 31 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 51) |
| Délai fournisseurs | 62 j | 10 j | 47 j | 73 j | — |
| Jours de stock | 0 j | 0 j | 110 j | 658 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 51) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 275,5 % | 14,1 % | 48,4 % | 92,7 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 45) |
| Croissance du CA | -32,7 % | -14,6 % | 3,4 % | 45,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 38) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2024 · 9 exercices.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | — | — | — | — | — | 86 k€ | 114 k€ | 9 604 € | 11 k€ |
| Immobilisations financières | — | — | — | — | — | 972 k€ | 933 k€ | 1,2 M€ | 1,3 M€ |
| Fonds commercial | — | 1 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Total Actif Immobilisé | — | — | — | — | — | 1,1 M€ | 1,0 M€ | 1,2 M€ | 1,3 M€ |
| Matières premières, approvisionnements, en cours de production | — | — | — | — | — | — | — | — | 682 k€ |
| Autres immobilisations incorporelles | — | 0 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Terrains | 172 k€ | 172 k€ | 172 k€ | 172 k€ | 172 k€ | — | — | — | — |
| Créances – Clients et comptes rattachés | — | — | — | — | — | 12 k€ | 42 k€ | 39 k€ | 39 k€ |
| Constructions | 345 k€ | 358 k€ | 372 k€ | 382 k€ | 3 793 € | — | — | — | — |
| Créances – Autres | — | — | — | — | — | 108 k€ | 121 k€ | 20 k€ | 9 862 € |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 0 € | 0 € | 0 € | — | 145 € | — | — | — | — |
| Autres immobilisations corporelles | 1 350 € | 510 € | 2 454 € | 28 k€ | 57 k€ | — | — | — | — |
| Valeurs mobilières de placement | — | — | — | — | — | 473 k€ | 432 k€ | 330 k€ | 251 k€ |
| Immobilisations en cours | — | — | — | — | 232 k€ | — | — | — | — |
| Disponibilités | — | — | — | — | — | 570 k€ | 818 k€ | 442 k€ | 29 k€ |
| Charges constatées d’avance | — | — | — | — | — | — | 358 € | — | — |
| Participations évaluées - mise en équivalence | 8 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres participations | 382 k€ | 382 k€ | 382 k€ | 382 k€ | 382 k€ | — | — | — | — |
| Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | — | — | — | — | — | 1,2 M€ | 1,4 M€ | 830 k€ | 1,0 M€ |
| Total général Actif | — | — | — | — | — | 2,2 M€ | 2,5 M€ | 2,0 M€ | 2,3 M€ |
| Créances rattachées à des participations | 945 k€ | 563 k€ | 510 k€ | 437 k€ | 659 k€ | — | — | — | — |
| Autres immobilisations financières | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | — | — | — | — |
| TOTAL (I) | 1,8 M€ | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,5 M€ | — | — | — | — |
| En cours de production de services | — | 0 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | — | — | 1 716 € | — | — | — | — |
| Clients et comptes rattachés | 23 k€ | 52 k€ | 80 k€ | 36 k€ | 810 € | — | — | — | — |
| Autres créances | 1 854 € | 100 k€ | 106 k€ | 113 k€ | 129 k€ | — | — | — | — |
| Capital souscrit et appelé, non versé | — | 0 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeurs mobilières de placement | 278 k€ | 324 k€ | 421 k€ | 373 k€ | 426 k€ | — | — | — | — |
| Disponibilités | 67 k€ | 83 k€ | 43 k€ | 276 k€ | 98 k€ | — | — | — | — |
| Charges constatées d’avance | 96 € | 1 367 € | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (II) | 370 k€ | 561 k€ | 650 k€ | 798 k€ | 656 k€ | — | — | — | — |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | — | 0 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | — | 0 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Ecarts de conversion actif (V) | — | 0 € | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 2,2 M€ | 2,0 M€ | 2,1 M€ | 2,2 M€ | 2,2 M€ | — | — | — | — |
| Parts à moins d’un an | 945 k€ | 563 k€ | 510 k€ | 437 k€ | 659 k€ | — | — | — | — |
Amortissements
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 k€ | 171 k€ | 155 k€ | 115 k€ | 79 k€ | — | — | — | — |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 184 k€ | 171 k€ | 155 k€ | 115 k€ | 79 k€ | — | — | — | — |
| Total Immobilisations (Valeur brute) | — | — | — | — | — | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 1,3 M€ | 1,4 M€ |
| Total Immobilisations (Augmentations) | — | — | — | — | — | 42 k€ | 253 k€ | 55 k€ | 32 k€ |
| Total Immobilisations (Diminutions) | — | — | — | — | — | 3 300 € | 372 k€ | 144 k€ | 121 k€ |
| Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | — | — | — | — | — | 17 k€ | 367 k€ | 137 k€ | — |
| Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | — | — | — | — | — | — | 537 k€ | — | — |
| Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - | — | — | — | — | — | -17 k€ | 197 k€ | 67 k€ | — |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production vendue services | 50 k€ | 74 k€ | 72 k€ | 65 k€ | 2 160 € | — | — | — | — |
| Production vendue de biens | — | — | — | — | — | 582 k€ | — | 724 k€ | — |
| Chiffres d’affaires nets | 50 k€ | 74 k€ | 72 k€ | 65 k€ | 2 160 € | — | — | — | — |
| Production vendue de services | — | — | — | — | — | 12 k€ | 37 k€ | 38 k€ | 34 k€ |
| Production immobilisée | — | — | 0 € | 15 k€ | — | — | — | — | — |
| Production stockée | — | — | — | — | — | — | — | -682 k€ | 80 k€ |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200 € | — | 0 € | 180 € | — | — | — | — | — |
| Autres produits | 37 € | 12 € | 15 € | 14 € | 14 € | — | — | — | — |
| Autres produits | — | — | — | — | — | 20 k€ | 270 € | 552 € | 11 k€ |
| Total des produits d’exploitation (I) | 50 k€ | 74 k€ | 72 k€ | 81 k€ | 2 174 € | — | — | — | — |
| Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | — | — | — | — | — | 615 k€ | 37 k€ | 80 k€ | 125 k€ |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) | — | — | — | — | — | 477 k€ | 100 € | 8 062 € | 15 k€ |
| Autres achats et charges externes | 34 k€ | 39 k€ | 35 k€ | 47 k€ | 40 k€ | — | — | — | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 13 k€ | 9 071 € | 7 586 € | 9 297 € | 10 k€ | — | — | — | — |
| Salaires et traitements | 33 k€ | 33 k€ | 34 k€ | 36 k€ | 27 k€ | — | — | — | — |
| Charges sociales | 11 k€ | 12 k€ | 12 k€ | 13 k€ | 9 452 € | — | — | — | — |
| Autres charges externes | — | — | — | — | — | 64 k€ | 69 k€ | 41 k€ | 83 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 k€ | 16 k€ | 40 k€ | 36 k€ | 30 k€ | — | — | — | — |
| (dont taxe professionnelle) | — | — | — | — | — | 257 € | — | 261 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | — | — | — | — | — | 9 233 € | 3 145 € | 4 587 € | 786 € |
| Rémunérations du personnel | — | — | — | — | — | 28 k€ | 26 k€ | 26 k€ | 28 k€ |
| Charges sociales | — | — | — | — | — | 9 422 € | 8 833 € | 8 553 € | 9 743 € |
| Dotations aux amortissements | — | — | — | — | — | 29 k€ | 4 876 € | 1 446 € | 1 297 € |
| Autres charges | 2 € | 8 € | 7 € | 5 € | 3 € | — | — | — | — |
| Total des charges d’exploitation (II) | 106 k€ | 109 k€ | 129 k€ | 142 k€ | 117 k€ | — | — | — | — |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -55 k€ | -35 k€ | -56 k€ | -61 k€ | -115 k€ | — | — | — | — |
| Autres charges | — | — | — | — | — | 148 € | 140 k€ | 2 € | 8 € |
| Total des charges d’exploitation | — | — | — | — | — | 616 k€ | 251 k€ | 90 k€ | 137 k€ |
| Produits financiers de participations | 5 276 € | 3 854 € | 46 k€ | 41 k€ | 12 k€ | — | — | — | — |
| Résultat d’exploitation | — | — | — | — | — | -1 349 € | -215 k€ | -9 933 € | -12 k€ |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | — | 10 k€ | — | 8 € | — | — | — | — | — |
| Produits financiers | — | — | — | — | — | 53 k€ | 386 k€ | 43 k€ | 39 k€ |
| Produits exceptionnels | — | — | — | — | — | — | 676 k€ | 204 k€ | 3 697 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 25 k€ | 17 k€ | 9 633 € | 18 k€ | 15 k€ | — | — | — | — |
| Charges financières | — | — | — | — | — | 11 k€ | 21 k€ | 13 k€ | 6 232 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 749 € | — | 912 € | 3 383 € | 655 € | — | — | — | — |
| Charges exceptionnelles | — | — | — | — | — | 18 k€ | 367 k€ | 137 k€ | 458 € |
| Impôts sur les bénéfices | — | — | — | — | — | 20 k€ | 17 k€ | 28 k€ | 895 € |
| Bénéfice ou perte | — | — | — | — | — | 2 893 € | 443 k€ | 60 k€ | 23 k€ |
| Total des produits financiers (V) | 39 k€ | 31 k€ | 56 k€ | 62 k€ | 28 k€ | — | — | — | — |
| Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 199 € | 8 749 € | 17 k€ | 912 € | 3 383 € | — | — | — | — |
| Intérêts et charges assimilées | 3 280 € | 6 267 € | 4 169 € | 4 506 € | 27 k€ | — | — | — | — |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 691 € | 5 278 € | 8 473 € | 1 144 € | 81 k€ | — | — | — | — |
| Total des charges financières (VI) | 16 k€ | 20 k€ | 29 k€ | 6 562 € | 14 k€ | — | — | — | — |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 k€ | 10 k€ | 27 k€ | 55 k€ | 14 k€ | — | — | — | — |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 k€ | -24 k€ | -30 k€ | -5 878 € | -101 k€ | — | — | — | — |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | — | — | 0 € | 196 € | 167 € | — | — | — | — |
| Total des produits exceptionnels (VII) | — | — | 0 € | 196 € | 167 € | — | — | — | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223 € | 4 991 € | 4 859 € | 1 153 € | — | — | — | — | — |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 € | 4 991 € | 4 859 € | 1 153 € | — | — | — | — | — |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -223 € | -4 991 € | -4 859 € | -957 € | 167 € | — | — | — | — |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 k€ | 105 k€ | 128 k€ | 143 k€ | 30 k€ | — | — | — | — |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 k€ | 134 k€ | 163 k€ | 149 k€ | 131 k€ | — | — | — | — |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 k€ | -29 k€ | -35 k€ | -6 835 € | -101 k€ | — | — | — | — |
Contribution économique territoriale : valeur ajoutée et effectifs
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 |
Créances et dettes
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Créances rattachées à des participations | 945 k€ | 563 k€ | 510 k€ | 437 k€ | 659 k€ | — | — | — | — |
| Autres immobilisations financières | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | — | — | — | — |
| Autres créances clients | 23 k€ | 52 k€ | 80 k€ | 36 k€ | 810 € | — | — | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | — | — | 4 800 € | 20 k€ | — | — | — | — |
| T. V. A. | 1 854 € | 1 268 € | 7 498 € | 9 773 € | 10 k€ | — | — | — | — |
| Divers | — | — | 1 € | — | — | — | — | — | — |
| Groupe et associés | — | 28 € | — | — | 464 € | — | — | — | — |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | — | 99 k€ | 99 k€ | 99 k€ | 99 k€ | — | — | — | — |
| Charges constatées d’avance | 96 € | 1 367 € | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 k€ | 717 k€ | 697 k€ | 587 k€ | 789 k€ | — | — | — | — |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | — | 421 € | 483 € | — | 545 € | — | — | — | — |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 k€ | 237 k€ | 273 k€ | 311 k€ | 276 k€ | — | — | — | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 200 € | 107 k€ | 2 150 € | 2 150 € | — | — | — | — | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 5 850 € | 7 166 € | 5 398 € | 5 404 € | 6 161 € | — | — | — | — |
| Personnel et comptes rattachés | 3 116 € | 5 107 € | 4 930 € | 3 904 € | 2 883 € | — | — | — | — |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 755 € | 2 874 € | 2 801 € | 2 372 € | 1 846 € | — | — | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | — | 24 k€ | — | — | — | — | — | — |
| T.V.A. | 3 797 € | 6 339 € | 10 k€ | 7 132 € | 1 713 € | — | — | — | — |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 7 527 € | 6 159 € | 6 216 € | 8 206 € | 5 667 € | — | — | — | — |
| Groupe et associés | 474 k€ | 1 316 € | 1 275 € | 836 € | 1 233 € | — | — | — | — |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | — | — | 14 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Dette représentative de titres empruntés | — | — | 1 € | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 k€ | 373 k€ | 345 k€ | 341 k€ | 296 k€ | — | — | — | — |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | — | — | — | 60 k€ | 220 k€ | — | — | — | — |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 k€ | 37 k€ | 38 k€ | 25 k€ | 18 k€ | — | — | — | — |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 k€ | 702 k€ | 697 k€ | 544 k€ | 135 k€ | — | — | — | — |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 k€ | 892 k€ | 819 k€ | 1,0 M€ | 972 k€ | — | — | — | — |
| ACQUISITIONS Total Général | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 1,6 M€ | 1,1 M€ | — | — | — | — |
| AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | — | — | — | — | — | 443 € | — | — | — |
| AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | — | — | — | — | — | — | 110 k€ | — | 600 € |
| AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | — | — | — | — | — | — | — | — | 999 € |
| AUGMENTATIONS Immobilisations financières | — | — | — | — | — | 42 k€ | 144 k€ | 55 k€ | 31 k€ |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 702 k€ | 702 k€ | 702 k€ | 697 k€ | 544 k€ | — | — | — | — |
| DIMINUTIONS Immobilisations financières | — | — | — | — | — | 3 300 € | 372 k€ | 144 k€ | 121 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1,3 M€ | 945 k€ | 892 k€ | 819 k€ | 1,0 M€ | — | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Général | 2,0 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 1,6 M€ | — | — | — | — |
Passif (bilan)
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | — | — | — | — |
| Capital social ou individuel | — | — | — | — | — | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ |
| Autres réserves | — | — | — | — | — | 762 k€ | 419 k€ | 490 k€ | 467 k€ |
| Résultat de l’exercice | — | — | — | — | — | 2 893 € | 443 k€ | 60 k€ | 23 k€ |
| Total des capitaux propres - Total I | — | — | — | — | — | 2,1 M€ | 2,2 M€ | 1,9 M€ | 1,8 M€ |
| Autres réserves | 196 k€ | 358 k€ | 443 k€ | 531 k€ | 631 k€ | — | — | — | — |
| Emprunts et dettes assimilées | — | — | — | — | — | 74 k€ | 91 k€ | 52 k€ | 400 k€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 k€ | -29 k€ | -35 k€ | -6 835 € | -101 k€ | — | — | — | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés | — | — | — | — | — | 7 787 € | 15 k€ | 7 831 € | 8 536 € |
| Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | — | — | — | — | — | 7 900 € | 107 k€ | 13 k€ | 22 k€ |
| Autres dettes | — | — | — | — | — | 39 k€ | 157 k€ | 58 k€ | 40 k€ |
| TOTAL (I) | 1,5 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | — | — | — | — |
| Total des dettes | — | — | — | — | — | 120 k€ | 263 k€ | 117 k€ | 448 k€ |
| TOTAL (II) | — | — | — | 3 € | — | — | — | — | — |
| Total général Passif | — | — | — | — | — | 2,2 M€ | 2,5 M€ | 2,0 M€ | 2,3 M€ |
| Dont dettes à plus d’un an | — | — | — | — | — | 55 k€ | 74 k€ | 36 k€ | 400 k€ |
| TOTAL (III) | 1 € | — | 1 € | 1 € | — | — | — | — | — |
| Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | — | — | — | — | — | 42 k€ | 253 k€ | 55 k€ | 32 k€ |
| Autres emprunts obligataires | — | — | — | 1 € | — | — | — | — | — |
| Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | — | — | — | — | — | — | 537 k€ | 204 k€ | — |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 k€ | 237 k€ | 274 k€ | 311 k€ | 276 k€ | — | — | — | — |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 k€ | 108 k€ | 3 425 € | 2 986 € | 1 233 € | — | — | — | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 850 € | 7 166 € | 5 398 € | 5 404 € | 6 161 € | — | — | — | — |
| Dettes fiscales et sociales | 17 k€ | 20 k€ | 48 k€ | 22 k€ | 12 k€ | — | — | — | — |
| Autres dettes | — | 0 € | 14 k€ | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (IV) | 717 k€ | 373 k€ | 345 k€ | 341 k€ | 296 k€ | — | — | — | — |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 2,2 M€ | 2,0 M€ | 2,1 M€ | 2,2 M€ | 2,2 M€ | — | — | — | — |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | — | 156 k€ | 109 k€ | 68 k€ | — | — | — | — | — |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421 € | 421 € | 483 € | 545 € | — | — | — | — | — |
| Dont emprunts participatifs | — | — | — | 2 986 € | — | — | — | — | — |
Provisions
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | — | — | — | — | — | — | — | 3 131 € | — |
| AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | — | — | — | — | — | 655 € | — | — | 4 698 € |
| AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | — | — | — | — | — | 655 € | — | 3 131 € | 4 698 € |
| sur immobilisations – corporelles | 0 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | — | — | — | — | — | 17 k€ | — | 4 698 € | 5 861 € |
| DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | — | — | — | — | — | 17 k€ | — | 4 698 € | 5 861 € |
| DIVERS Montant de la TVA collectée | — | — | — | — | — | 5 851 € | — | 9 813 € | — |
| DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | — | — | — | — | — | 69 € | — | 2 438 € | 6 022 € |
| Sur stocks et en cours | 0 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres provisions pour dépréciation | 9 199 € | 8 748 € | 17 k€ | 912 € | 3 383 € | — | — | — | — |
| Total Provisions pour dépréciation | 9 199 € | 8 749 € | 17 k€ | 912 € | 3 383 € | — | — | — | — |
| TOTAL GENERAL | 9 199 € | 8 749 € | 17 k€ | 912 € | 3 383 € | — | — | — | — |
| Reprises de provisions – Financières | 8 749 € | 17 k€ | 912 € | 3 383 € | 655 € | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2024 · 9 exercices.