ENTREPRISE Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment › Pas-de-Calais ›
DENIS HURTREL
481 761 815Société à responsabilité limitée (sans autre indication)active depuis 01/04/2005
Denis Hurtrel, Avenue de L'europe, 62720 Rinxent
10 à 19
Effectif
salariés · 2024
2,1 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2025 provisoire
230 k€
EBE
133 k€
Résultat net
556 k€
Capitaux propres
75 k€
Dettes financières
trésorerie 312 k€
Dirigeants et associés
- Gérant Denis HURTREL › (nouvel onglet) (57 ans)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,1 M€ | 1,9 M€ | 1,8 M€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 1,6 M€ | 1,8 M€ | 1,8 M€ | 1,5 M€ |
| Marge brute | 1,5 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 998 k€ | 818 k€ | 972 k€ | 1,0 M€ | 999 k€ | 882 k€ |
| EBE | 230 k€ | 125 k€ | 105 k€ | 131 k€ | 78 k€ | 22 k€ | 28 k€ | 120 k€ | 82 k€ |
| Résultat d'exploitation | 166 k€ | 68 k€ | 66 k€ | 102 k€ | 41 k€ | -30 k€ | -29 k€ | 75 k€ | 45 k€ |
| Résultat net | 133 k€ | 67 k€ | 65 k€ | 88 k€ | 66 k€ | -38 k€ | -27 k€ | 65 k€ | 58 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 57 k€ | 8 809 € | 155 k€ | 228 k€ | 128 k€ | 36 k€ | 26 k€ | 43 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -57 k€ | -63 k€ | -99 k€ | -65 k€ | 13 k€ | -4 309 € | -40 k€ | -103 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -23 k€ | -56 k€ | 15 k€ | -35 k€ | 30 k€ | -33 k€ | -25 k€ | 60 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 193 k€ | 120 k€ | 100 k€ | 113 k€ | 101 k€ | 11 k€ | 10 k€ | 120 k€ | 92 k€ |
| Taux d'endettement | 13,5 % | 13,7 % | 19,6 % | 15,8 % | 33,0 % | 29,2 % | 37,7 % | 38,0 % | 17,3 % |
| Effectif | 17 | 16 | 13 | 13 | 13 | 11 | 14 | — | 0 |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2017 → 2025 · 9 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 10,9 % | 2,4 % | 5,2 % | 9,4 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 273) |
| Marge d'exploitation | 7,8 % | 1,5 % | 4,2 % | 7,6 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 273) |
| Marge nette | 6,3 % | 1,1 % | 3,2 % | 6,0 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 273) |
| Marge commerciale | 69,9 % | 67,2 % | 75,7 % | 88,6 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 273) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 24,0 % | 5,7 % | 19,1 % | 36,0 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 448) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 26,2 % | 7,0 % | 19,0 % | 38,6 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 268) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,14 × | 0,05 × | 0,20 × | 0,50 × | en dessous de la médiane du secteur (n = 448) |
| Capacité de remboursement | 0,4 ans | 0,2 ans | 0,7 ans | 1,7 ans | en dessous de la médiane du secteur (n = 407) |
| Autonomie financière | 60,7 % | 23,1 % | 38,4 % | 51,8 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 461) |
| Endettement global | 39,3 % | 47,5 % | 61,0 % | 76,1 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 461) |
| Poids de la CAF dans le CA | 9,1 % | 2,4 % | 4,9 % | 8,3 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 273) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 21 j | -0 j | 22 j | 50 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 273) |
| Trésorerie en jours de CA | 53 j | 11 j | 33 j | 61 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 273) |
| Délai clients | 57 j | 55 j | 77 j | 109 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 273) |
| Délai fournisseurs | 29 j | 47 j | 66 j | 90 j | — |
| Jours de stock | 6 j | 0 j | 4 j | 14 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 273) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| CA par salarié | 124 k€ | 119 k€ | 179 k€ | 309 k€ | — |
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 76,3 % | 68,1 % | 79,9 % | 91,9 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 271) |
| Croissance du CA | 13,9 % | -9,3 % | 4,6 % | 19,5 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 220) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2017 → 2025 · 9 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 153 € | 3 884 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds commercial | 55 k€ | 55 k€ | 55 k€ | 55 k€ | 55 k€ | 55 k€ | 55 k€ | 55 k€ | 55 k€ |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 k€ | 54 k€ | 16 k€ | 13 k€ | 11 k€ | 34 k€ | 47 k€ | 25 k€ | 13 k€ |
| Autres immobilisations corporelles | 98 k€ | 85 k€ | 117 k€ | 56 k€ | 17 k€ | 42 k€ | 73 k€ | 106 k€ | 56 k€ |
| Créances rattachées à des participations | 46 € | 46 € | 46 € | 46 € | 46 € | 46 € | 46 € | 46 € | 126 € |
| Autres immobilisations financières | 1 200 € | 1 200 € | 1 200 € | 1 200 € | 1 200 € | 1 200 € | 1 200 € | 1 200 € | 1 200 € |
| TOTAL (I) | 197 k€ | 199 k€ | 189 k€ | 125 k€ | 85 k€ | 133 k€ | 177 k€ | 188 k€ | 126 k€ |
| Matières premières, approvisionnements | 28 k€ | 31 k€ | 27 k€ | 33 k€ | 21 k€ | 13 k€ | 31 k€ | 23 k€ | 29 k€ |
| En cours de production de biens | 9 134 € | 33 k€ | 12 k€ | 65 k€ | 9 141 € | — | 3 593 € | — | 7 784 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | 0 € | 9 241 € | 1 200 € | — | 1 111 € | 823 € | 1 077 € | 848 € |
| Clients et comptes rattachés | 333 k€ | 228 k€ | 132 k€ | 87 k€ | 236 k€ | 216 k€ | 232 k€ | 225 k€ | 180 k€ |
| Autres créances | 35 k€ | 16 k€ | 21 k€ | 16 k€ | 27 k€ | 17 k€ | 53 k€ | 84 k€ | 46 k€ |
| Valeurs mobilières de placement | 0 € | 50 k€ | 50 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Disponibilités | 312 k€ | 284 k€ | 394 k€ | 373 k€ | 245 k€ | 74 k€ | 74 k€ | 113 k€ | 113 k€ |
| Charges constatées d’avance | 4 279 € | 4 146 € | 3 738 € | 3 618 € | 670 € | 909 € | 1 718 € | 3 502 € | 3 890 € |
| TOTAL (II) | 721 k€ | 646 k€ | 650 k€ | 578 k€ | 540 k€ | 322 k€ | 396 k€ | 450 k€ | 382 k€ |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | 0 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 k€ | 845 k€ | 839 k€ | 703 k€ | 625 k€ | 455 k€ | 573 k€ | 638 k€ | 508 k€ |
| Parts à moins d’un an | 1 246 € | 1 246 € | 1 246 € | 1 246 € | 1 246 € | — | — | — | — |
Affectation du résultat & renseignements divers
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendes | — | 35 k€ | 10 k€ | — | — | — | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ |
| Engagement de crédit-bail mobilier | 194 k€ | 0 € | 81 k€ | 81 k€ | 72 k€ | 72 k€ | 146 k€ | 98 k€ | 99 k€ |
| Sous-traitance | 63 k€ | 95 k€ | 116 k€ | 63 k€ | 97 k€ | 97 k€ | 109 k€ | 58 k€ | 88 k€ |
| Location, charges locatives et de copropriété | 55 k€ | 57 k€ | 56 k€ | 60 k€ | — | 37 k€ | 50 k€ | 54 k€ | 44 k€ |
| Personnel extérieur à l’entreprise | 31 k€ | 1 631 € | 29 k€ | 22 k€ | 8 658 € | 8 658 € | 54 k€ | 48 k€ | 68 k€ |
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 k€ | 25 k€ | 26 k€ | 19 k€ | 23 k€ | 23 k€ | 24 k€ | 25 k€ | 19 k€ |
| Autres comptes | 275 k€ | 231 k€ | 193 k€ | 190 k€ | 235 k€ | 235 k€ | 218 k€ | 184 k€ | 159 k€ |
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 k€ | 409 k€ | 419 k€ | 354 k€ | — | 401 k€ | 455 k€ | 369 k€ | 378 k€ |
| Taxe professionnelle | 1 883 € | 1 980 € | 1 731 € | 2 950 € | 3 660 € | 3 660 € | 3 817 € | 3 879 € | 1 578 € |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 749 € | 7 566 € | 3 975 € | 7 799 € | 3 397 € | 3 397 € | 5 390 € | 6 527 € | 4 913 € |
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 k€ | 9 546 € | 5 706 € | 11 k€ | — | 7 057 € | 9 207 € | 10 k€ | 6 491 € |
| Montant de la TVA. collectée | 349 k€ | 307 k€ | 279 k€ | 228 k€ | 136 k€ | 136 k€ | 131 k€ | 122 k€ | 124 k€ |
| Total TVA. déductible sur biens et services | 199 k€ | 214 k€ | 204 k€ | 177 k€ | 194 k€ | 194 k€ | 231 k€ | 217 k€ | 195 k€ |
| Filiales et participations | 11 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
Amortissements
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 827 € | 3 096 € | 1 789 € | 1 789 € | 1 789 € | 1 789 € | 1 789 € | 1 789 € | 1 789 € |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 k€ | 212 k€ | 186 k€ | 186 k€ | 179 k€ | 219 k€ | 177 k€ | 130 k€ | 109 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 245 k€ | 215 k€ | 188 k€ | 188 k€ | 181 k€ | 221 k€ | 179 k€ | 132 k€ | 111 k€ |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production vendue services | 2,1 M€ | 1,9 M€ | 1,8 M€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 1,6 M€ | 1,8 M€ | 1,8 M€ | 1,5 M€ |
| Chiffres d’affaires nets | 2,1 M€ | 1,9 M€ | 1,8 M€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 1,6 M€ | 1,8 M€ | 1,8 M€ | 1,5 M€ |
| Production stockée | -24 k€ | 20 k€ | -53 k€ | 56 k€ | 9 141 € | -3 593 € | 3 593 € | -7 784 € | -1 854 € |
| Subventions d’exploitation | 3 833 € | 25 k€ | 4 667 € | 3 389 € | 4 611 € | 1 344 € | 8 502 € | 5 590 € | 6 284 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 492 € | 550 € | 727 € | — | 2 028 € | — | — | — | — |
| Autres produits | 10 € | 4 € | 1 € | — | 1 € | 189 € | 6 € | 2 € | 3 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | 2,1 M€ | 1,9 M€ | 1,7 M€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 1,6 M€ | 1,8 M€ | 1,8 M€ | 1,5 M€ |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 633 k€ | 708 k€ | 659 k€ | 588 k€ | 587 k€ | 658 k€ | 764 k€ | 772 k€ | 651 k€ |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 791 € | -4 126 € | 5 755 € | -11 k€ | -7 987 € | 17 k€ | -7 856 € | 6 610 € | 594 € |
| Autres achats et charges externes | 451 k€ | 409 k€ | 419 k€ | 354 k€ | 276 k€ | 401 k€ | 455 k€ | 369 k€ | 378 k€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 12 k€ | 9 546 € | 5 706 € | 11 k€ | 7 915 € | 7 057 € | 9 207 € | 10 k€ | 6 491 € |
| Salaires et traitements | 532 k€ | 468 k€ | 385 k€ | 409 k€ | 326 k€ | 372 k€ | 373 k€ | 355 k€ | 298 k€ |
| Charges sociales | 234 k€ | 185 k€ | 152 k€ | 153 k€ | 145 k€ | 167 k€ | 159 k€ | 143 k€ | 122 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 k€ | 53 k€ | 35 k€ | 25 k€ | 35 k€ | 48 k€ | 51 k€ | 41 k€ | 34 k€ |
| Autres charges | 5 147 € | 3 515 € | 4 095 € | 3 746 € | 3 800 € | 3 928 € | 5 411 € | 4 200 € | 2 744 € |
| Total des charges d’exploitation (II) | 1,9 M€ | 1,8 M€ | 1,7 M€ | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 1,7 M€ | 1,8 M€ | 1,7 M€ | 1,5 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 k€ | 68 k€ | 66 k€ | 102 k€ | 41 k€ | -30 k€ | -29 k€ | 75 k€ | 45 k€ |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | — | — | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | — | — | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 560 € | — | 532 € | 56 € | 71 € | 38 € | 27 € | 29 € | 79 € |
| Total des produits financiers (V) | 2 560 € | 1 993 € | 532 € | 56 € | 71 € | 38 € | 27 € | 29 € | 79 € |
| Intérêts et charges assimilées | 3 693 € | — | 1 626 € | 1 439 € | 1 226 € | 1 374 € | 1 676 € | 1 254 € | 1 139 € |
| Total des charges financières (VI) | 3 693 € | 2 727 € | 1 626 € | 1 439 € | 1 226 € | 1 374 € | 1 676 € | 1 254 € | 1 139 € |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 133 € | -734 € | -1 094 € | -1 383 € | -1 154 € | -1 336 € | -1 649 € | -1 225 € | -1 060 € |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 k€ | 68 k€ | 65 k€ | 101 k€ | 40 k€ | -31 k€ | -30 k€ | 73 k€ | 44 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 592 € | 3 265 € | 489 € | 436 € | 5 112 € | 1 054 € | 13 k€ | 22 k€ | 19 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 k€ | 50 k€ | 20 k€ | 35 k€ | 58 k€ | — | — | 4 080 € | 10 k€ |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | — | — | — | — | — | 14 k€ | — | — |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 47 k€ | 54 k€ | 20 k€ | 35 k€ | 63 k€ | 1 054 € | 26 k€ | 26 k€ | 29 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 270 € | 412 € | 4 787 € | — | 8 278 € | 7 528 € | 23 k€ | 8 748 € | 2 196 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 k€ | 37 k€ | 115 € | 27 k€ | 29 k€ | 281 € | 428 € | 1 223 € | 1 408 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | — | — | — | — | — | — | 14 k€ | — |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 k€ | 37 k€ | 4 902 € | 27 k€ | 37 k€ | 7 809 € | 23 k€ | 23 k€ | 3 604 € |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 233 € | 16 k€ | 16 k€ | 8 337 € | 26 k€ | -6 756 € | 3 097 € | 2 202 € | 26 k€ |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 39 k€ | 17 k€ | 16 k€ | 21 k€ | — | — | — | 10 k€ | 12 k€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2,1 M€ | 2,0 M€ | 1,8 M€ | 1,7 M€ | 1,5 M€ | 1,6 M€ | 1,8 M€ | 1,8 M€ | 1,6 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2,0 M€ | 1,9 M€ | 1,7 M€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 1,7 M€ | 1,8 M€ | 1,7 M€ | 1,5 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 k€ | 67 k€ | 65 k€ | 88 k€ | 66 k€ | -38 k€ | -27 k€ | 65 k€ | 58 k€ |
| Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 k€ | 25 k€ | 16 k€ | 13 k€ | — | 46 k€ | 42 k€ | 42 k€ | 23 k€ |
| Renvois : Crédit-bail immobilier | 2,1 M€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Renvois : Transfert de charges | 2,0 M€ | 550 € | 1 € | — | — | — | — | — | — |
| Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 133 k€ | — | 2 € | — | — | — | — | — | — |
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | — | — | 3 € | — | — | — | — | — | — |
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | — | — | 4 € | — | — | — | — | — | — |
Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | 17 | 16 | 13 | 13 | 13 | 11 | 14 | — | — |
Créances et dettes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Créances rattachées à des participations | 46 € | 46 € | 46 € | 46 € | 46 € | 46 € | 46 € | 46 € | 126 € |
| Autres immobilisations financières | 1 200 € | 1 200 € | 1 200 € | 1 200 € | 1 200 € | 1 200 € | 1 200 € | 1 200 € | 1 200 € |
| Autres créances clients | 333 k€ | 228 k€ | 132 k€ | 87 k€ | 236 k€ | 216 k€ | 232 k€ | 225 k€ | 180 k€ |
| (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | — | — | 21 € | 1 € | — | 21 € | — | — | — |
| Personnel et comptes rattachés | 100 € | — | 412 € | — | — | — | 250 € | 1 344 € | 950 € |
| Impôts sur les bénéfices | — | — | 3 809 € | — | — | — | 30 k€ | 23 k€ | 3 098 € |
| T. V. A. | 17 k€ | 13 k€ | 16 k€ | 15 k€ | 26 k€ | 14 k€ | 19 k€ | 57 k€ | 39 k€ |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 k€ | 2 999 € | 611 € | 725 € | 1 179 € | 2 141 € | 3 199 € | 3 262 € | 3 167 € |
| Charges constatées d’avance | 4 279 € | 4 146 € | 3 738 € | 3 618 € | 670 € | 909 € | 1 718 € | 3 502 € | 3 890 € |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 k€ | 250 k€ | 158 k€ | 107 k€ | 265 k€ | 235 k€ | 288 k€ | 314 k€ | 232 k€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | — | 163 € | 76 € | 71 € | 71 € | 72 € | — | — | — |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | — | 62 k€ | 83 k€ | 58 k€ | 92 k€ | 63 k€ | 96 k€ | 111 k€ | 41 k€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés | — | 188 k€ | 138 k€ | 149 k€ | 148 k€ | 116 k€ | 150 k€ | 155 k€ | 154 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | — | 34 k€ | 26 k€ | 21 k€ | 26 k€ | 20 k€ | 26 k€ | 22 k€ | 24 k€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | — | 47 k€ | 29 k€ | 35 k€ | 26 k€ | 22 k€ | 23 k€ | 26 k€ | 42 k€ |
| Impôts sur les bénéfices | — | 936 € | — | 21 k€ | — | — | — | — | — |
| T.V.A. | — | 48 k€ | 46 k€ | 30 k€ | 39 k€ | 14 k€ | 21 k€ | 16 k€ | 8 344 € |
| Autres impôts, taxes et assimilés | — | 211 € | 177 € | 1 866 € | 1 170 € | 1 441 € | 1 814 € | 1 267 € | 792 € |
| Groupe et associés | — | 271 € | 271 € | 271 € | 1 521 € | 271 € | 316 € | 316 € | 316 € |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | — | — | 4 405 € | 7 780 € | — | — | — | — | — |
| Produits constatés d’avance | — | 6 621 € | 86 k€ | 6 972 € | 7 073 € | — | — | — | — |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | — | 387 k€ | 413 k€ | 332 k€ | 341 k€ | 238 k€ | 318 k€ | 332 k€ | 270 k€ |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | — | — | — | — | — | — | 15 k€ | 90 k€ | 48 k€ |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | — | 21 k€ | — | — | — | — | 30 k€ | 20 k€ | 25 k€ |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 k€ | 57 k€ | 57 k€ | 57 k€ | 57 k€ | 57 k€ | 57 k€ | — | 57 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 k€ | 319 k€ | 255 k€ | 208 k€ | 295 k€ | 297 k€ | 261 k€ | — | 165 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246 € | 1 246 € | 1 246 € | 1 246 € | 1 246 € | 1 246 € | 1 246 € | — | 1 326 € |
| ACQUISITIONS Total Général | 414 k€ | 377 k€ | 313 k€ | 266 k€ | 354 k€ | 356 k€ | 319 k€ | — | 223 k€ |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 k€ | 62 k€ | 57 k€ | 57 k€ | 57 k€ | 57 k€ | 57 k€ | — | 57 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 378 k€ | 351 k€ | 319 k€ | 255 k€ | 208 k€ | 295 k€ | 297 k€ | — | 178 k€ |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 246 € | 1 246 € | 1 246 € | 1 246 € | 1 246 € | 1 246 € | 1 246 € | — | 1 326 € |
| DIMINUTIONS Total Général | 442 k€ | 414 k€ | 377 k€ | 313 k€ | 266 k€ | 354 k€ | 356 k€ | — | 237 k€ |
Passif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 350 k€ | 350 k€ | 350 k€ | 100 k€ | 100 k€ | 100 k€ | 100 k€ | 100 k€ | 100 k€ |
| Réserve légale (1) | 35 k€ | 35 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ |
| Autres réserves | 38 k€ | 6 261 € | 1 723 € | 173 k€ | 107 k€ | 145 k€ | 173 k€ | 117 k€ | 70 k€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 k€ | 67 k€ | 65 k€ | 88 k€ | 66 k€ | -38 k€ | -27 k€ | 65 k€ | 58 k€ |
| TOTAL (I) | 556 k€ | 458 k€ | 426 k€ | 372 k€ | 283 k€ | 217 k€ | 255 k€ | 293 k€ | 237 k€ |
| Provisions pour risques | — | — | — | — | — | — | — | 14 k€ | — |
| TOTAL (III) | — | — | — | — | — | — | — | 14 k€ | — |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 k€ | 62 k€ | 83 k€ | 59 k€ | 92 k€ | 63 k€ | 96 k€ | 111 k€ | 41 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 € | 271 € | 271 € | 271 € | 1 521 € | 271 € | 316 € | 316 € | 316 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 k€ | 188 k€ | 138 k€ | 149 k€ | 148 k€ | 116 k€ | 150 k€ | 155 k€ | 154 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 133 k€ | 130 k€ | 101 k€ | 109 k€ | 93 k€ | 58 k€ | 72 k€ | 66 k€ | 75 k€ |
| Autres dettes | — | 0 € | 4 405 € | 7 780 € | — | — | — | — | — |
| Produits constatés d’avance (2) | 65 k€ | 6 621 € | 86 k€ | 6 972 € | 7 073 € | — | — | — | — |
| TOTAL (IV) | 361 k€ | 387 k€ | 413 k€ | 332 k€ | 341 k€ | 238 k€ | 318 k€ | 332 k€ | 270 k€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 917 k€ | 845 k€ | 839 k€ | 703 k€ | 625 k€ | 455 k€ | 573 k€ | 638 k€ | 508 k€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 k€ | 346 k€ | 351 k€ | 301 k€ | 325 k€ | 238 k€ | 255 k€ | 250 k€ | 241 k€ |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 € | 79 € | 76 € | 71 € | 71 € | 72 € | 70 € | 50 € | 50 € |
Provisions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reprises de provisions – Exceptionnelles | — | — | — | — | — | — | 14 k€ | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2017 → 2025 · 9 exercices.