ENTREPRISE Travaux de menuiserie bois et PVC › Seine-St-Denis ›
PRODESIGN
483 425 708SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 06/07/2005
5 Rue du Moulin Neuf, 93240 Stains
20 à 49
Effectif
salariés · 2024
11,8 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2024 provisoire
315 k€
EBE
312 k€
Résultat net
2,3 M€
Capitaux propres
689 k€
Dettes financières
trésorerie 1,6 M€
Dirigeants et associés
- Président Bertrand GINTZ › (nouvel onglet) (76 ans)
- Personne morale CONSEILS ASSOCIES SA › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 11,8 M€ | 10,0 M€ | 8,5 M€ | 7,8 M€ | 6,8 M€ | 9,9 M€ | 10,4 M€ | 8,8 M€ | 8,5 M€ |
| Marge brute | 8,2 M€ | 6,9 M€ | 6,2 M€ | 5,7 M€ | 4,7 M€ | 6,6 M€ | 6,5 M€ | 5,5 M€ | 5,4 M€ |
| EBE | 315 k€ | 368 k€ | 200 k€ | 781 k€ | 62 k€ | 333 k€ | -4 774 € | 16 k€ | -909 k€ |
| Résultat d'exploitation | 452 k€ | 545 k€ | 302 k€ | 583 k€ | 18 k€ | 275 k€ | -97 k€ | -49 k€ | -977 k€ |
| Résultat net | 312 k€ | 491 k€ | 287 k€ | 563 k€ | 18 k€ | 248 k€ | -118 k€ | -85 k€ | -969 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 420 k€ | -57 k€ | 875 k€ | 312 k€ | 283 k€ | 318 k€ | -202 k€ | 820 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -55 k€ | -138 k€ | -49 k€ | -34 k€ | -23 k€ | -48 k€ | -22 k€ | -106 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -453 k€ | -819 k€ | -580 k€ | -644 k€ | 2,1 M€ | 106 k€ | 68 k€ | -376 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 307 k€ | 527 k€ | 225 k€ | 838 k€ | 80 k€ | 319 k€ | 17 k€ | 46 k€ | -862 k€ |
| Taux d'endettement | 30,1 % | 57,8 % | 132,1 % | 141,6 % | 287,7 % | 75,3 % | 86,5 % | 66,1 % | 100,8 % |
| Effectif | 42 | 42 | 38 | 35 | 48 | 52 | 52 | 58 | 52 |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2024 · 9 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2024
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 2,7 % | 2,8 % | 5,8 % | 11,1 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 129) |
| Marge d'exploitation | 3,8 % | 2,2 % | 5,0 % | 9,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 129) |
| Marge nette | 2,6 % | 1,8 % | 3,9 % | 7,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 128) |
| Marge commerciale | 69,4 % | 55,1 % | 62,3 % | 70,9 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 129) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 13,7 % | 8,4 % | 18,5 % | 32,7 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 267) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 15,2 % | 8,3 % | 17,6 % | 34,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 128) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,30 × | 0,08 × | 0,27 × | 0,59 × | au-dessus de la médiane du secteur (n = 268) |
| Capacité de remboursement | 2,2 ans | 0,3 ans | 0,8 ans | 2,2 ans | au-dessus de la médiane du secteur (n = 251) |
| Autonomie financière | 38,8 % | 26,5 % | 42,1 % | 56,8 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 277) |
| Endettement global | 61,1 % | 43,2 % | 56,8 % | 71,6 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 277) |
| Poids de la CAF dans le CA | 2,6 % | 3,2 % | 5,5 % | 9,1 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 129) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 31 j | 13 j | 33 j | 58 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 129) |
| Trésorerie en jours de CA | 49 j | 12 j | 31 j | 68 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 129) |
| Délai clients | 102 j | 46 j | 68 j | 98 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 129) |
| Délai fournisseurs | 64 j | 41 j | 54 j | 67 j | — |
| Jours de stock | 12 j | 8 j | 17 j | 35 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 129) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| CA par salarié | 281 k€ | 146 k€ | 190 k€ | 252 k€ | — |
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 88,1 % | 68,2 % | 79,0 % | 89,4 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 129) |
| Croissance du CA | 18,3 % | -7,1 % | 2,2 % | 13,9 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 101) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2024 · 9 exercices.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 1 819 € | 4 339 € | 6 859 € | 341 € | 1 142 € | 1 982 € | 1 042 € | 167 € |
| Fonds commercial | 125 k€ | 125 k€ | 125 k€ | 125 k€ | 125 k€ | 125 k€ | 125 k€ | 125 k€ | 125 k€ |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 k€ | 44 k€ | 47 k€ | 48 k€ | 40 k€ | 63 k€ | 43 k€ | 55 k€ | 87 k€ |
| Autres immobilisations corporelles | 118 k€ | 164 k€ | 60 k€ | 63 k€ | 89 k€ | 106 k€ | 139 k€ | 161 k€ | 96 k€ |
| Immobilisations en cours | 25 k€ | — | 8 357 € | — | — | — | — | — | — |
| Prêts | — | — | — | 2 200 € | 3 100 € | 2 400 € | 3 800 € | 1 500 € | 5 100 € |
| Autres immobilisations financières | 63 k€ | 60 k€ | 68 k€ | 67 k€ | 68 k€ | 67 k€ | 66 k€ | 68 k€ | 56 k€ |
| TOTAL (I) | 373 k€ | 395 k€ | 312 k€ | 313 k€ | 325 k€ | 365 k€ | 379 k€ | 411 k€ | 369 k€ |
| Matières premières, approvisionnements | 111 k€ | 103 k€ | 81 k€ | 54 k€ | 60 k€ | 59 k€ | 46 k€ | 61 k€ | 61 k€ |
| En cours de production de biens | 272 k€ | 490 k€ | 156 k€ | 474 k€ | 235 k€ | 148 k€ | 276 k€ | 245 k€ | 236 k€ |
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 k€ |
| Clients et comptes rattachés | 3,4 M€ | 3,3 M€ | 2,7 M€ | 2,2 M€ | 2,0 M€ | 2,7 M€ | 3,5 M€ | 2,8 M€ | 3,6 M€ |
| Autres créances | 147 k€ | 438 k€ | 238 k€ | 253 k€ | 243 k€ | 284 k€ | 422 k€ | 738 k€ | 938 k€ |
| Disponibilités | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 2,6 M€ | 2,2 M€ | 2,8 M€ | 458 k€ | 132 k€ | 368 k€ | 58 k€ |
| Charges constatées d’avance | 44 k€ | 44 k€ | 26 k€ | 51 k€ | 51 k€ | 18 k€ | 17 k€ | 18 k€ | 22 k€ |
| TOTAL (II) | 5,5 M€ | 6,0 M€ | 5,8 M€ | 5,2 M€ | 5,5 M€ | 3,7 M€ | 4,4 M€ | 4,2 M€ | 5,0 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 5,9 M€ | 6,4 M€ | 6,1 M€ | 5,5 M€ | 5,8 M€ | 4,1 M€ | 4,7 M€ | 4,6 M€ | 5,3 M€ |
Affectation du résultat & renseignements divers
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendes | — | — | 350 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Engagement de crédit-bail mobilier | — | — | — | — | — | — | — | 23 k€ | 35 k€ |
| Sous-traitance | 3,6 M€ | 3,0 M€ | 2,6 M€ | 2,2 M€ | 1,7 M€ | 2,2 M€ | 2,7 M€ | 1,9 M€ | 2,5 M€ |
| Location, charges locatives et de copropriété | 374 k€ | 461 k€ | 341 k€ | 314 k€ | 347 k€ | 494 k€ | 328 k€ | 310 k€ | 345 k€ |
| Personnel extérieur à l’entreprise | 42 k€ | 150 k€ | 115 k€ | 97 k€ | 33 k€ | 293 k€ | 279 k€ | 261 k€ | 354 k€ |
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 235 k€ | 67 k€ | 53 k€ | 60 k€ | 53 k€ | 60 k€ | 68 k€ | 32 k€ | 56 k€ |
| Autres comptes | 638 k€ | 662 k€ | 535 k€ | 480 k€ | 476 k€ | 568 k€ | 576 k€ | 607 k€ | 556 k€ |
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4,8 M€ | 4,3 M€ | 3,6 M€ | 3,2 M€ | 2,6 M€ | 3,6 M€ | 4,0 M€ | 3,2 M€ | 3,8 M€ |
| Taxe professionnelle | 28 k€ | 31 k€ | 37 k€ | 41 k€ | 56 k€ | 55 k€ | 63 k€ | 57 k€ | 46 k€ |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 k€ | 36 k€ | 36 k€ | 27 k€ | 26 k€ | 41 k€ | 47 k€ | 32 k€ | 62 k€ |
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 k€ | 67 k€ | 73 k€ | 69 k€ | 82 k€ | 96 k€ | 110 k€ | 89 k€ | 108 k€ |
| Montant de la TVA. collectée | 2,2 M€ | 1,9 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,3 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ |
| Total TVA. déductible sur biens et services | 1,0 M€ | 923 k€ | 686 k€ | 655 k€ | 611 k€ | 933 k€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ |
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | — | — | — | — | — | 52 |
Amortissements
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 k€ | 8 609 € | 6 714 € | 4 194 € | 3 377 € | 2 575 € | 22 k€ | 21 k€ | 21 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 k€ | 629 k€ | 674 k€ | 633 k€ | 681 k€ | 623 k€ | 587 k€ | 544 k€ | 481 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 703 k€ | 638 k€ | 681 k€ | 638 k€ | 684 k€ | 625 k€ | 609 k€ | 565 k€ | 502 k€ |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production vendue services | 11,8 M€ | 10,0 M€ | 8,5 M€ | 7,8 M€ | 6,8 M€ | 9,9 M€ | 10,4 M€ | 8,8 M€ | 8,5 M€ |
| Chiffres d’affaires nets | 11,8 M€ | 10,0 M€ | 8,5 M€ | 7,8 M€ | 6,8 M€ | 9,9 M€ | 10,4 M€ | 8,8 M€ | 8,5 M€ |
| Production stockée | -218 k€ | 334 k€ | -319 k€ | 239 k€ | 86 k€ | -128 k€ | 31 k€ | 9 135 € | -63 k€ |
| Production immobilisée | — | — | — | — | — | — | — | 67 k€ | — |
| Subventions d’exploitation | 9 500 € | 20 k€ | 27 k€ | 10 k€ | 3 490 € | 1 031 € | 1 000 € | — | 8 917 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 248 k€ | 266 k€ | 234 k€ | 101 k€ | 121 k€ | 134 k€ | 69 k€ | 47 k€ | 45 k€ |
| Autres produits | 6 541 € | 60 k€ | 2 525 € | 9 689 € | 1 491 € | 3 080 € | 32 k€ | 3 678 € | 10 k€ |
| Total des produits d’exploitation (I) | 11,9 M€ | 10,7 M€ | 8,4 M€ | 8,2 M€ | 7,0 M€ | 9,9 M€ | 10,5 M€ | 9,0 M€ | 8,5 M€ |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3,6 M€ | 3,1 M€ | 2,3 M€ | 2,2 M€ | 2,0 M€ | 3,2 M€ | 3,9 M€ | 3,3 M€ | 3,1 M€ |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 361 € | -23 k€ | -27 k€ | 5 965 € | -798 € | -13 k€ | 15 k€ | -73 € | -5 478 € |
| Autres achats et charges externes | 4,8 M€ | 4,3 M€ | 3,6 M€ | 3,2 M€ | 2,6 M€ | 3,6 M€ | 4,0 M€ | 3,2 M€ | 3,8 M€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 68 k€ | 67 k€ | 73 k€ | 69 k€ | 82 k€ | 96 k€ | 110 k€ | 89 k€ | 108 k€ |
| Salaires et traitements | 1,7 M€ | 1,6 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,3 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ |
| Charges sociales | 1,0 M€ | 924 k€ | 738 k€ | 698 k€ | 772 k€ | 951 k€ | 943 k€ | 867 k€ | 882 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 k€ | 55 k€ | 50 k€ | 46 k€ | 63 k€ | 62 k€ | 55 k€ | 64 k€ | 64 k€ |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 k€ | 74 k€ | 84 k€ | 253 k€ | 103 k€ | 134 k€ | 134 k€ | 47 k€ | 54 k€ |
| Autres charges | 478 € | 19 k€ | 804 € | 9 188 € | 760 € | 407 € | 3 860 € | 4 940 € | 4 957 € |
| Total des charges d’exploitation (II) | 11,4 M€ | 10,1 M€ | 8,1 M€ | 7,6 M€ | 7,0 M€ | 9,6 M€ | 10,6 M€ | 9,0 M€ | 9,5 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 452 k€ | 545 k€ | 302 k€ | 583 k€ | 18 k€ | 275 k€ | -97 k€ | -49 k€ | -977 k€ |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 352 € | 187 € | 185 € | 650 € | 4 724 € | 10 k€ | 957 € | 6 332 € | 12 k€ |
| Total des produits financiers (V) | 1 352 € | 187 € | 185 € | 650 € | 4 724 € | 10 k€ | 957 € | 6 332 € | 12 k€ |
| Intérêts et charges assimilées | 5 332 € | 29 k€ | 18 k€ | 12 k€ | 9 316 € | 17 k€ | 18 k€ | 28 k€ | 68 k€ |
| Total des charges financières (VI) | 5 332 € | 29 k€ | 18 k€ | 12 k€ | 9 316 € | 17 k€ | 18 k€ | 28 k€ | 68 k€ |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 980 € | -28 k€ | -18 k€ | -12 k€ | -4 591 € | -6 981 € | -17 k€ | -21 k€ | -56 k€ |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 448 k€ | 517 k€ | 285 k€ | 571 k€ | 14 k€ | 268 k€ | -114 k€ | -71 k€ | -1,0 M€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | — | 2 326 € | 12 k€ | — | 7 014 € | 34 k€ | — | 27 k€ | — |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | — | 714 € | 333 € | 333 € | 1 407 € | 200 € | — | — | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | -19 k€ | 144 k€ | 2 382 € | — | — | 41 k€ | — | — | — |
| Total des produits exceptionnels (VII) | -19 k€ | 147 k€ | 14 k€ | 333 € | 8 421 € | 75 k€ | — | 27 k€ | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 921 € | 20 k€ | 12 k€ | 613 € | 4 247 € | 95 k€ | 6 868 € | 5 360 € | 14 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | — | 9 213 € | 319 € | 77 € | — | — | 494 € | — | 3 565 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 044 € | — | — | 8 004 € | — | — | — | 41 k€ | — |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 965 € | 29 k€ | 12 k€ | 8 694 € | 4 247 € | 95 k€ | 7 362 € | 46 k€ | 18 k€ |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 k€ | 117 k€ | 2 370 € | -8 361 € | 4 174 € | -20 k€ | -7 362 € | -19 k€ | -18 k€ |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 108 k€ | 143 k€ | — | — | — | — | -2 672 € | -4 672 € | -81 k€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11,8 M€ | 10,8 M€ | 8,4 M€ | 8,2 M€ | 7,0 M€ | 9,9 M€ | 10,5 M€ | 9,0 M€ | 8,5 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11,5 M€ | 10,3 M€ | 8,1 M€ | 7,6 M€ | 7,0 M€ | 9,7 M€ | 10,6 M€ | 9,1 M€ | 9,5 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 k€ | 491 k€ | 287 k€ | 563 k€ | 18 k€ | 248 k€ | -118 k€ | -85 k€ | -969 k€ |
| Renvois : Crédit-bail mobilier | — | — | — | — | — | 9 651 € | 13 k€ | 13 k€ | 13 k€ |
| Renvois : Transfert de charges | 103 k€ | 316 k€ | 41 k€ | 69 k€ | 17 k€ | 51 k€ | 15 k€ | 27 k€ | 35 k€ |
Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | 42 | 42 | 38 | 35 | 48 | 52 | 52 | 58 | — |
Créances et dettes
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prêts | — | — | — | 2 200 € | 3 100 € | 2 400 € | 3 800 € | 1 500 € | 5 100 € |
| Autres immobilisations financières | 63 k€ | 60 k€ | 68 k€ | 67 k€ | 68 k€ | 67 k€ | 66 k€ | 68 k€ | 56 k€ |
| Autres créances clients | 3,6 M€ | 3,6 M€ | 3,0 M€ | 2,6 M€ | 2,3 M€ | 3,0 M€ | 3,7 M€ | 2,9 M€ | 3,7 M€ |
| Personnel et comptes rattachés | 1 748 € | 765 € | 450 € | 527 € | 5 778 € | 1 841 € | 1 575 € | 2 103 € | 50 € |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | — | — | — | 963 € | — | — | — | — | 18 € |
| Impôts sur les bénéfices | — | 80 k€ | 80 k€ | 80 k€ | 80 k€ | 80 k€ | 264 k€ | 275 k€ | 346 k€ |
| T. V. A. | 81 k€ | 46 k€ | 128 k€ | 64 k€ | 58 k€ | 98 k€ | 94 k€ | 83 k€ | 110 k€ |
| Divers | — | — | 3 080 € | — | 10 k€ | — | — | — | — |
| Groupe et associés | 21 k€ | 38 k€ | — | — | — | — | — | 283 k€ | 383 k€ |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 k€ | 273 k€ | 26 k€ | 107 k€ | 89 k€ | 103 k€ | 62 k€ | 95 k€ | 98 k€ |
| Charges constatées d’avance | 44 k€ | 44 k€ | 26 k€ | 51 k€ | 51 k€ | 18 k€ | 17 k€ | 18 k€ | 22 k€ |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3,9 M€ | 4,2 M€ | 3,3 M€ | 3,0 M€ | 2,6 M€ | 3,3 M€ | 4,2 M€ | 3,7 M€ | 4,7 M€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | — | — | — | — | — | — | 54 k€ | 54 k€ | 190 k€ |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 k€ | 1,1 M€ | 1,6 M€ | 2,0 M€ | 2,1 M€ | — | 249 k€ | 499 k€ | 740 k€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 1,5 M€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 897 k€ | 952 k€ | 1,3 M€ | 1,9 M€ | 2,1 M€ | 2,3 M€ |
| Personnel et comptes rattachés | 1 200 € | 58 € | 115 € | — | — | 308 € | 308 € | 869 € | 3 942 € |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 k€ | 166 k€ | 149 k€ | 163 k€ | 178 k€ | 214 k€ | 183 k€ | 149 k€ | 181 k€ |
| Impôts sur les bénéfices | 61 k€ | 143 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| T.V.A. | 863 k€ | 853 k€ | 851 k€ | 548 k€ | 544 k€ | 768 k€ | 1,1 M€ | 799 k€ | 841 k€ |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 6 923 € | 10 k€ | 5 160 € | 12 k€ | 4 251 € | 14 k€ | 21 k€ | 12 k€ | 44 k€ |
| Groupe et associés | — | 21 k€ | 410 k€ | 212 k€ | 687 k€ | 728 k€ | 318 k€ | — | — |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 k€ | 38 k€ | 44 k€ | 42 k€ | 52 k€ | 69 k€ | 172 k€ | 111 k€ | 90 k€ |
| Produits constatés d’avance | 262 k€ | 402 k€ | 61 k€ | 134 k€ | 228 k€ | 45 k€ | 6 416 € | 44 k€ | 28 k€ |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 3,6 M€ | 4,4 M€ | 4,6 M€ | 4,0 M€ | 4,8 M€ | 3,1 M€ | 4,0 M€ | 3,8 M€ | 4,4 M€ |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | — | — | — | 6 797 € | 2,1 M€ | — | — | — | — |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 k€ | 429 k€ | 427 k€ | 177 k€ | — | 248 k€ | 250 k€ | 240 k€ | 239 k€ |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 k€ | 136 k€ | 136 k€ | 129 k€ | 129 k€ | 149 k€ | 147 k€ | 146 k€ | 121 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 k€ | 788 k€ | 745 k€ | 810 k€ | 791 k€ | 768 k€ | 760 k€ | 664 k€ | 625 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 k€ | 68 k€ | 70 k€ | 71 k€ | 70 k€ | 70 k€ | 70 k€ | 61 k€ | 55 k€ |
| ACQUISITIONS Total Général | 1,0 M€ | 993 k€ | 950 k€ | 1,0 M€ | 990 k€ | 987 k€ | 977 k€ | 871 k€ | 802 k€ |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 k€ | 135 k€ | 136 k€ | 136 k€ | 129 k€ | 129 k€ | 149 k€ | 147 k€ | 146 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 877 k€ | 837 k€ | 788 k€ | 745 k€ | 810 k€ | 791 k€ | 768 k€ | 760 k€ | 664 k€ |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | — | 17 k€ | 2 200 € | — | 13 k€ | 5 900 € | 16 k€ | 5 600 € | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 k€ | 60 k€ | 68 k€ | 70 k€ | 71 k€ | 70 k€ | 70 k€ | 70 k€ | 61 k€ |
| DIMINUTIONS Total Général | 1,1 M€ | 1,0 M€ | 993 k€ | 950 k€ | 1,0 M€ | 990 k€ | 987 k€ | 977 k€ | 871 k€ |
Passif (bilan)
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 650 k€ | 650 k€ | 650 k€ | 650 k€ | 650 k€ | 650 k€ | 650 k€ | 650 k€ | 650 k€ |
| Réserve légale (1) | 65 k€ | 65 k€ | 65 k€ | 45 k€ | 27 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ |
| Report à nouveau | 1,3 M€ | 769 k€ | 482 k€ | 289 k€ | 289 k€ | 54 k€ | 172 k€ | 258 k€ | 1,2 M€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 k€ | 491 k€ | 287 k€ | 563 k€ | 18 k€ | 248 k€ | -118 k€ | -85 k€ | -969 k€ |
| Subventions d’investissement | — | — | 176 € | 510 € | 843 € | — | — | — | — |
| TOTAL (I) | 2,3 M€ | 2,0 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 985 k€ | 967 k€ | 719 k€ | 837 k€ | 923 k€ |
| Provisions pour risques | 5 961 € | 2 917 € | 5 622 € | 8 004 € | — | — | 41 k€ | 41 k€ | — |
| TOTAL (III) | 5 961 € | 2 917 € | 5 622 € | 8 004 € | — | — | 41 k€ | 41 k€ | — |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 k€ | 1,1 M€ | 1,6 M€ | 2,0 M€ | 2,1 M€ | — | 303 k€ | 554 k€ | 930 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | — | 21 k€ | 410 k€ | 212 k€ | 687 k€ | 728 k€ | 318 k€ | — | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1,5 M€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 897 k€ | 952 k€ | 1,3 M€ | 1,9 M€ | 2,1 M€ | 2,3 M€ |
| Dettes fiscales et sociales | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 1,0 M€ | 723 k€ | 725 k€ | 996 k€ | 1,3 M€ | 961 k€ | 1,1 M€ |
| Autres dettes | 71 k€ | 38 k€ | 44 k€ | 42 k€ | 52 k€ | 69 k€ | 172 k€ | 111 k€ | 90 k€ |
| Produits constatés d’avance (2) | 262 k€ | 402 k€ | 61 k€ | 134 k€ | 228 k€ | 45 k€ | 6 416 € | 44 k€ | 28 k€ |
| TOTAL (IV) | 3,6 M€ | 4,4 M€ | 4,6 M€ | 4,0 M€ | 4,8 M€ | 3,1 M€ | 4,0 M€ | 3,8 M€ | 4,4 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 5,9 M€ | 6,4 M€ | 6,1 M€ | 5,5 M€ | 5,8 M€ | 4,1 M€ | 4,7 M€ | 4,6 M€ | 5,3 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3,3 M€ | 3,7 M€ | 3,5 M€ | 2,4 M€ | 4,8 M€ | 3,1 M€ | 4,0 M€ | 3,5 M€ | 3,9 M€ |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | — | — | — | — | — | — | 54 k€ | 54 k€ | 190 k€ |
Provisions
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres provisions pour risques et charges | 5 961 € | 2 917 € | 5 622 € | 8 004 € | — | — | 41 k€ | 41 k€ | — |
| Total Provisions pour risques et charges | 5 961 € | 2 917 € | 5 622 € | 8 004 € | — | — | 41 k€ | 41 k€ | — |
| Sur comptes clients | 248 k€ | 333 k€ | 350 k€ | 459 k€ | 238 k€ | 239 k€ | 189 k€ | 108 k€ | 81 k€ |
| Total Provisions pour dépréciation | 248 k€ | 333 k€ | 350 k€ | 459 k€ | 238 k€ | 239 k€ | 189 k€ | 108 k€ | 81 k€ |
| TOTAL GENERAL | 254 k€ | 336 k€ | 356 k€ | 467 k€ | 238 k€ | 239 k€ | 229 k€ | 149 k€ | 81 k€ |
| Reprises de provisions – Exploitation | 126 k€ | 91 k€ | 193 k€ | 32 k€ | 104 k€ | 84 k€ | 53 k€ | 19 k€ | 11 k€ |
| Reprises de provisions – Exceptionnelles | 0 € | 2 705 € | 2 382 € | — | — | 41 k€ | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2024 · 9 exercices.