ENTREPRISE Hôtels et hébergement similaire › Haute-Garonne ›
2 RUE DIEUDONNE COSTES SAS
483 500 708SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 27/05/2004
2 Rue Dieudonne Costes, 31700 Blagnac
20 à 49
Effectif
salariés · 2024
7,0 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2024 provisoire
992 k€
EBE
-1,3 M€
Résultat net
-18 k€
Capitaux propres
14,1 M€
Dettes financières
trésorerie 551 k€
Dirigeants et associés
- Personne morale CABINET SEFAC › (nouvel onglet)
- Personne morale HOLDING FINANCIERE HADHOUM › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 7,0 M€ | 7,5 M€ | 6,3 M€ | 2,6 M€ | 2,4 M€ | 8,7 M€ | 9,2 M€ | 9,6 M€ | 9,7 M€ | 9,2 M€ | 8,9 M€ |
| Marge brute | 6,3 M€ | 6,8 M€ | 5,8 M€ | 2,4 M€ | 2,2 M€ | 7,8 M€ | 8,2 M€ | 8,5 M€ | 8,6 M€ | 8,1 M€ | — |
| EBE | 992 k€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 558 k€ | -496 k€ | 2,3 M€ | 1,4 M€ | 1,2 M€ | 1,5 M€ | 1,3 M€ | — |
| Résultat d'exploitation | -870 k€ | -555 k€ | -507 k€ | -971 k€ | -2,3 M€ | 654 k€ | -103 k€ | -174 k€ | 126 k€ | -135 k€ | -7 365 € |
| Résultat net | -1,3 M€ | -931 k€ | -841 k€ | -1,3 M€ | -2,7 M€ | 283 k€ | -493 k€ | -4,7 M€ | -455 k€ | -873 k€ | -765 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 231 k€ | 665 k€ | 1,3 M€ | 442 k€ | -1,7 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 385 k€ | 324 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -76 k€ | -206 k€ | -6,7 M€ | -78 k€ | -28 k€ | -818 k€ | -1,8 M€ | -183 k€ | -313 k€ | -209 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -884 k€ | -1,4 M€ | 5,5 M€ | -777 k€ | 2,4 M€ | -438 k€ | -573 k€ | 508 k€ | -187 k€ | 279 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 526 k€ | 925 k€ | 660 k€ | 244 k€ | -828 k€ | 2,0 M€ | 1,1 M€ | -3,2 M€ | 1,1 M€ | 645 k€ | 783 k€ |
| Taux d'endettement | — | 1 150,5 % | 734,0 % | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | 63 | 64 | 64 | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2014 → 2024 · 11 exercices · EBE et marge brute 2014 non calculés : les postes d'exploitation du dépôt ne correspondent pas aux totaux qu'il déclare.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2024
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 14,3 % | 2,7 % | 14,2 % | 27,0 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 4410) |
| Marge d'exploitation | -12,5 % | -5,0 % | 5,3 % | 16,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 4418) |
| Marge nette | -19,0 % | -5,5 % | 4,7 % | 14,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 4418) |
| Marge commerciale | 90,7 % | 89,8 % | 94,8 % | 97,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 4410) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | -6,2 % | -2,4 % | 4,1 % | 15,3 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 4497) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité de remboursement | 26,8 ans | 0,7 ans | 2,3 ans | 6,8 ans | au-dessus de la médiane du secteur (n = 5783) |
| Autonomie financière | -0,1 % | 3,1 % | 33,2 % | 62,1 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 7684) |
| Endettement global | 100,0 % | 37,3 % | 66,1 % | 96,4 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 7684) |
| Poids de la CAF dans le CA | 7,6 % | 1,9 % | 12,2 % | 23,3 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 4418) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | -187 j | -68 j | -26 j | 40 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 4418) |
| Trésorerie en jours de CA | 29 j | 10 j | 36 j | 107 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 4418) |
| Délai clients | 10 j | 1 j | 6 j | 16 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 4418) |
| Délai fournisseurs | 80 j | 39 j | 71 j | 132 j | — |
| Jours de stock | 1 j | 0 j | 1 j | 3 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 4418) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 55,1 % | 39,2 % | 60,0 % | 82,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 4185) |
| Croissance du CA | -6,7 % | -5,3 % | 1,1 % | 7,8 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 3667) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2014 → 2024 · 11 exercices.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 21 k€ | 21 k€ | 21 k€ | 22 k€ | 25 k€ | 30 k€ | 31 k€ | 27 k€ | 31 k€ | 21 k€ | 23 k€ |
| Terrains | 3,8 M€ | 3,8 M€ | 3,8 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ |
| Constructions | 10,7 M€ | 12,0 M€ | 13,3 M€ | 11,5 M€ | 12,7 M€ | 14,0 M€ | 15,2 M€ | 16,5 M€ | 17,7 M€ | 18,9 M€ | 20,1 M€ |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 k€ | 53 k€ | 42 k€ | 58 k€ | 85 k€ | 106 k€ | 108 k€ | 82 k€ | 87 k€ | 145 k€ | 169 k€ |
| Autres immobilisations corporelles | 2,6 M€ | 3,0 M€ | 3,4 M€ | 1,9 M€ | 2,3 M€ | 2,5 M€ | 2,2 M€ | 785 k€ | 932 k€ | 839 k€ | 917 k€ |
| Immobilisations en cours | 0 € | 102 k€ | 40 k€ | 67 k€ | 14 k€ | 127 k€ | 36 k€ | 9 357 € | 3 052 € | 77 k€ | 99 k€ |
| Autres participations | — | 0 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € |
| Autres immobilisations financières | 76 k€ | 56 k€ | 71 k€ | 625 € | 625 € | 625 € | 475 € | 475 € | 10 k€ | 17 k€ | 6 942 € |
| TOTAL (I) | 17,2 M€ | 18,9 M€ | 20,6 M€ | 15,5 M€ | 17,0 M€ | 18,7 M€ | 19,5 M€ | 19,4 M€ | 20,7 M€ | 21,9 M€ | 23,2 M€ |
| Matières premières, approvisionnements | 17 k€ | 19 k€ | 21 k€ | 25 k€ | 19 k€ | 25 k€ | 34 k€ | 28 k€ | 27 k€ | 32 k€ | 65 k€ |
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | 0 € | 591 € | 236 € | — | 1 110 € | — | 6 038 € | 7 882 € | 41 k€ | 1 262 € |
| Clients et comptes rattachés | 188 k€ | 289 k€ | 595 k€ | 204 k€ | 137 k€ | 543 k€ | 708 k€ | 712 k€ | 989 k€ | 846 k€ | 851 k€ |
| Autres créances | 510 k€ | 439 k€ | 155 k€ | 388 k€ | 725 k€ | 453 k€ | 969 k€ | 560 k€ | 523 k€ | 367 k€ | 258 k€ |
| Valeurs mobilières de placement | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 k€ | 11 k€ |
| Disponibilités | 551 k€ | 1,3 M€ | 2,3 M€ | 2,1 M€ | 2,5 M€ | 1,8 M€ | 1,5 M€ | 2,4 M€ | 676 k€ | 779 k€ | 383 k€ |
| Charges constatées d’avance | 59 k€ | 59 k€ | 77 k€ | 76 k€ | 34 k€ | 57 k€ | 71 k€ | 55 k€ | 61 k€ | 66 k€ | 78 k€ |
| TOTAL (II) | 1,3 M€ | 2,1 M€ | 3,1 M€ | 2,7 M€ | 3,4 M€ | 2,9 M€ | 3,3 M€ | 3,7 M€ | 2,3 M€ | 2,1 M€ | 1,6 M€ |
| Ecarts de conversion actif (V) | — | — | 0 € | 97 € | — | 272 € | — | — | 68 € | 965 € | 28 € |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 18,5 M€ | 21,0 M€ | 23,7 M€ | 18,2 M€ | 20,4 M€ | 21,5 M€ | 22,8 M€ | 23,1 M€ | 23,0 M€ | 24,0 M€ | 24,8 M€ |
| Parts à moins d’un an | 76 k€ | — | — | — | — | — | — | — | 9 811 € | 6 467 € | — |
Affectation du résultat & renseignements divers
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | — | — | — | — | 63 | 64 | 64 | — |
Amortissements
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 k€ | — | — | 38 k€ | 35 k€ | 30 k€ | 23 k€ | 18 k€ | 14 k€ | 13 k€ | 127 € |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30,3 M€ | — | — | 25,1 M€ | 23,6 M€ | 21,9 M€ | 20,3 M€ | 18,8 M€ | 17,3 M€ | 15,8 M€ | 14,3 M€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 30,3 M€ | — | — | 25,1 M€ | 23,7 M€ | 22,0 M€ | 20,3 M€ | 18,8 M€ | 17,3 M€ | 15,8 M€ | 14,3 M€ |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | -5 129 € | -3 227 € | -1 992 € | 2 257 € | 1 802 € | 8 230 € | 8 485 € | -5 535 € | -8 412 € | 37 k€ | 3 023 € |
| Production vendue services | 7,0 M€ | 7,5 M€ | 6,3 M€ | 2,6 M€ | 2,4 M€ | 8,7 M€ | 9,2 M€ | 9,6 M€ | 9,7 M€ | 9,2 M€ | 8,9 M€ |
| Chiffres d’affaires nets | 7,0 M€ | 7,5 M€ | 6,3 M€ | 2,6 M€ | 2,4 M€ | 8,7 M€ | 9,2 M€ | 9,6 M€ | 9,7 M€ | 9,2 M€ | 8,9 M€ |
| Production immobilisée | 3 476 € | 7 198 € | 6 655 € | 7 139 € | 7 731 € | 9 228 € | 9 277 € | 11 k€ | 8 449 € | 7 558 € | 11 k€ |
| Subventions d’exploitation | 35 k€ | 26 k€ | 233 k€ | 1,2 M€ | 145 k€ | 1,0 M€ | 17 k€ | 29 k€ | 13 k€ | 5 597 € | 5 442 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 k€ | 94 k€ | 90 k€ | 189 k€ | 17 k€ | 31 k€ | 123 k€ | 114 k€ | 121 k€ | 112 k€ | 113 k€ |
| Autres produits | 2 701 € | 2 556 € | 2 164 € | 1 066 € | 833 € | 260 € | 970 € | 820 € | 40 € | 1 507 € | 61 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | 7,0 M€ | 7,6 M€ | 6,7 M€ | 4,0 M€ | 2,6 M€ | 9,7 M€ | 9,4 M€ | 9,8 M€ | 9,8 M€ | 9,3 M€ | 90,5 M€ |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 647 k€ | 664 k€ | 574 k€ | 247 k€ | 246 k€ | 912 k€ | 1,0 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,0 M€ |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 625 € | 2 861 € | 3 039 € | -5 974 € | 6 391 € | 8 618 € | -5 629 € | -949 € | 5 449 € | 33 k€ | 33 k€ |
| Autres achats et charges externes | 2,9 M€ | 3,2 M€ | 2,6 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 3,3 M€ | 3,6 M€ | 4,0 M€ | 3,8 M€ | 3,6 M€ | 3,3 M€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 555 k€ | 529 k€ | 537 k€ | 531 k€ | 522 k€ | 568 k€ | 647 k€ | 641 k€ | 643 k€ | 629 k€ | 647 k€ |
| Salaires et traitements | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ | 748 k€ | 749 k€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 2,0 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 1,8 M€ |
| Charges sociales | 454 k€ | 471 k€ | 455 k€ | 169 k€ | 32 k€ | 673 k€ | 693 k€ | 699 k€ | 666 k€ | 660 k€ | 641 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1,8 M€ | 1,9 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,6 M€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 252 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | — | — | — | — | — | 5 046 € | — | 575 € | — | — | 69 k€ |
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | — | 2 252 € | 0 € | 68 k€ | 142 k€ | 3 697 € | 149 € | — | 3 416 € | 1 159 € | — |
| Autres charges | 37 k€ | 35 k€ | 107 k€ | 20 k€ | 27 k€ | 42 k€ | 33 k€ | 29 k€ | 26 k€ | 22 k€ | 8 200 € |
| Total des charges d’exploitation (II) | 7,9 M€ | 8,1 M€ | 7,2 M€ | 5,0 M€ | 4,9 M€ | 9,1 M€ | 9,5 M€ | 9,9 M€ | 9,7 M€ | 9,5 M€ | 56 k€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -870 k€ | -555 k€ | -507 k€ | -971 k€ | -2,3 M€ | 654 k€ | -103 k€ | -174 k€ | 126 k€ | -135 k€ | -7 365 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 989 € | 7 196 € | — | — | -43 € | — | 4 € | 480 k€ | 1 € | 1 € | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | 0 € | 97 € | — | — | — | — | 68 € | 965 € | — | 97 k€ |
| Différences positives de change | — | — | — | — | — | — | — | 4 170 € | 2 863 € | 676 € | 987 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | — | — | — | — | — | — | — | — | 44 € | — | — |
| Total des produits financiers (V) | 1 989 € | 7 196 € | 97 € | — | -43 € | — | 4 € | 485 k€ | 3 874 € | 677 € | 98 k€ |
| Dotations financières sur amortissements et provisions | — | — | 0 € | 97 € | -272 € | 272 € | — | — | 68 € | 937 € | -396 € |
| Intérêts et charges assimilées | 451 k€ | 383 k€ | 326 k€ | 334 k€ | 347 k€ | 356 k€ | 370 k€ | 193 k€ | 575 k€ | 730 k€ | 870 k€ |
| Différences négatives de change | — | — | — | — | — | — | — | 2 213 € | 4 828 € | 2 456 € | 3 427 € |
| Total des charges financières (VI) | 451 k€ | 383 k€ | 326 k€ | 334 k€ | 347 k€ | 356 k€ | 370 k€ | 195 k€ | 580 k€ | 733 k€ | 873 k€ |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -449 k€ | -375 k€ | -326 k€ | -334 k€ | -347 k€ | -356 k€ | -370 k€ | 290 k€ | -576 k€ | -733 k€ | -774 k€ |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1,3 M€ | -931 k€ | -833 k€ | -1,3 M€ | -2,7 M€ | 297 k€ | -473 k€ | 115 k€ | -450 k€ | -868 k€ | -782 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 € | 592 € | 2 350 € | 2 620 € | 27 k€ | — | — | 211 k€ | — | — | — |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 1 532 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 0 € | 2 125 € | 2 350 € | 2 620 € | 27 k€ | — | — | 211 k€ | — | — | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560 € | 426 € | 0 € | 35 € | — | 1 361 € | — | 195 € | 4 000 € | 11 € | 44 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 513 € | 1 500 € | 11 k€ | 13 k€ | 2 688 € | 13 k€ | 19 k€ | 5,0 M€ | 624 € | 4 702 € | — |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 073 € | 1 926 € | 11 k€ | 13 k€ | 2 688 € | 15 k€ | 19 k€ | 5,0 M€ | 4 624 € | 4 713 € | 44 € |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 073 € | 199 € | -8 378 € | -10 k€ | 24 k€ | -15 k€ | -19 k€ | -4,8 M€ | -4 624 € | -4 713 € | -44 € |
| Impôts sur les bénéfices (X) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -17 k€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7,0 M€ | 7,6 M€ | 6,7 M€ | 4,0 M€ | 2,6 M€ | 9,7 M€ | 9,4 M€ | 10,5 M€ | 9,8 M€ | 9,3 M€ | 9,1 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8,3 M€ | 8,5 M€ | 7,5 M€ | 5,3 M€ | 5,3 M€ | 9,4 M€ | 9,9 M€ | 15,1 M€ | 10,3 M€ | 10,2 M€ | 9,9 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1,3 M€ | -931 k€ | -841 k€ | -1,3 M€ | -2,7 M€ | 283 k€ | -493 k€ | -4,7 M€ | -455 k€ | -873 k€ | -765 k€ |
Créances et dettes
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 76 k€ | — | 71 k€ | 625 € | 625 € | 625 € | 475 € | 475 € | 10 k€ | 17 k€ | 6 942 € |
| Clients douteux ou litigieux | — | — | — | 77 k€ | 77 k€ | 77 k€ | 71 k€ | 71 k€ | 71 k€ | 71 k€ | 75 k€ |
| Autres créances clients | 188 k€ | — | 595 k€ | 197 k€ | 130 k€ | 536 k€ | 702 k€ | 706 k€ | 983 k€ | 840 k€ | 845 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | — | — | — | — | 9 454 € | 368 € | 459 € | 270 € | 504 € | 172 € | 423 € |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | — | — | — | 62 k€ | 106 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | — | — | 84 k€ | 190 k€ | 282 k€ | 456 k€ | 372 k€ | 266 k€ | 174 k€ | 94 k€ |
| T. V. A. | 82 k€ | — | 118 k€ | 90 k€ | 172 k€ | 159 k€ | 277 k€ | 99 k€ | 105 k€ | 144 k€ | 112 k€ |
| Divers | 420 k€ | — | 23 k€ | 147 k€ | 233 k€ | — | 15 k€ | 13 k€ | 74 k€ | 4 034 € | 6 723 € |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 342 € | — | 14 k€ | 4 434 € | 14 k€ | 11 k€ | 221 k€ | 76 k€ | 77 k€ | 45 k€ | 45 k€ |
| Charges constatées d’avance | 59 k€ | — | 77 k€ | 76 k€ | 34 k€ | 57 k€ | 71 k€ | 55 k€ | 61 k€ | 66 k€ | 78 k€ |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 k€ | — | 898 k€ | 740 k€ | 967 k€ | 1,1 M€ | 1,8 M€ | 1,4 M€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 k€ | — | 299 k€ | — | 2,2 M€ | 960 € | — | — | 4,9 M€ | 4,2 M€ | — |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10,9 M€ | — | 13,5 M€ | 14,8 M€ | 13,5 M€ | 13,3 M€ | 13,5 M€ | 13,5 M€ | 23,8 M€ | 23,8 M€ | 27,2 M€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 797 k€ | — | 1,0 M€ | 652 k€ | 600 k€ | 1,2 M€ | 2,6 M€ | 1,8 M€ | 548 k€ | 1,0 M€ | 933 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | 179 k€ | — | 263 k€ | 103 k€ | 132 k€ | 275 k€ | 229 k€ | 214 k€ | 143 k€ | 105 k€ | 110 k€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 k€ | — | 176 k€ | 71 k€ | 137 k€ | 205 k€ | 186 k€ | 202 k€ | 166 k€ | 196 k€ | 183 k€ |
| T.V.A. | 11 k€ | — | 1 143 € | 15 k€ | 786 € | 23 k€ | 10 k€ | 39 k€ | 43 k€ | 41 k€ | 67 k€ |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 32 k€ | — | 205 k€ | 78 k€ | 44 k€ | 120 k€ | 143 k€ | 168 k€ | 141 k€ | 98 k€ | 160 k€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | — | — | — | — | 15 k€ | — | — | — | — | — |
| Groupe et associés | 2,9 M€ | — | 2,6 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 8,4 M€ | 8,6 M€ | 9,2 M€ | 5,8 M€ | 6,7 M€ | 7,4 M€ |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3,2 M€ | — | 3,2 M€ | 3,0 M€ | 3,1 M€ | 3,0 M€ | 3,0 M€ | 3,0 M€ | 4 697 € | 712 € | 8 632 € |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 18,5 M€ | — | 21,2 M€ | 21,3 M€ | 22,1 M€ | 26,6 M€ | 28,3 M€ | 28,1 M€ | 35,5 M€ | 36,1 M€ | 36,0 M€ |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | — | — | — | — | 2,2 M€ | — | — | 13,5 M€ | — | — | — |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1,4 M€ | — | 1,1 M€ | 844 k€ | — | 211 k€ | — | — | — | — | — |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 k€ | — | 60 k€ | 60 k€ | 60 k€ | 54 k€ | 45 k€ | 45 k€ | 34 k€ | 23 k€ | 21 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47,3 M€ | — | 40,5 M€ | 40,6 M€ | 40,6 M€ | 39,8 M€ | 38,1 M€ | 37,9 M€ | 37,6 M€ | 37,5 M€ | 37,3 M€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 k€ | — | 2 125 € | 2 125 € | 2 125 € | 1 975 € | 1 975 € | 12 k€ | 18 k€ | 8 442 € | 8 842 € |
| ACQUISITIONS Total Général | 47,4 M€ | — | 40,6 M€ | 40,7 M€ | 40,6 M€ | 39,9 M€ | 38,2 M€ | 38,0 M€ | 37,7 M€ | 37,5 M€ | 37,3 M€ |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 k€ | — | 51 k€ | 60 k€ | 60 k€ | 60 k€ | — | 45 k€ | 45 k€ | 34 k€ | 23 k€ |
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | — | — | — | — | 127 k€ | — | — | 3 052 € | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47,4 M€ | — | 47,1 M€ | 40,5 M€ | 40,6 M€ | 40,6 M€ | — | 38,1 M€ | 37,9 M€ | 37,6 M€ | 37,5 M€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 k€ | — | 72 k€ | 2 125 € | 2 125 € | 2 125 € | — | 1 975 € | 12 k€ | 18 k€ | 8 442 € |
| DIMINUTIONS Total Général | 47,5 M€ | — | 47,2 M€ | 40,6 M€ | 40,7 M€ | 40,6 M€ | — | 38,2 M€ | 38,0 M€ | 37,7 M€ | 37,5 M€ |
Passif (bilan)
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 597 k€ | 597 k€ | 597 k€ | 597 k€ | 597 k€ | 12,4 M€ | 12,4 M€ | 12,4 M€ | 37 k€ | 37 k€ | 37 k€ |
| Ecarts de réévaluation | 6,5 M€ | 6,5 M€ | 6,5 M€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Report à nouveau | -5,7 M€ | -4,8 M€ | -4,0 M€ | -2,7 M€ | — | -18,1 M€ | -17,6 M€ | -12,9 M€ | -12,4 M€ | -11,6 M€ | -10,8 M€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1,3 M€ | -931 k€ | -841 k€ | -1,3 M€ | -2,7 M€ | 283 k€ | -493 k€ | -4,7 M€ | -455 k€ | -873 k€ | -765 k€ |
| TOTAL (I) | -18 k€ | 1,3 M€ | 2,2 M€ | -3,4 M€ | -2,1 M€ | -5,4 M€ | -5,7 M€ | -5,2 M€ | -12,9 M€ | -12,4 M€ | -11,5 M€ |
| Provisions pour risques | — | — | 0 € | 97 € | — | 272 € | — | — | 68 € | 965 € | 28 € |
| Provisions pour charges | 18 k€ | 16 k€ | 71 k€ | 81 k€ | 153 k€ | 11 k€ | 7 131 € | 6 982 € | 9 721 € | 6 305 € | 5 146 € |
| TOTAL (III) | 18 k€ | 16 k€ | 71 k€ | 81 k€ | 153 k€ | 11 k€ | 7 131 € | 6 982 € | 9 789 € | 7 270 € | 5 174 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11,3 M€ | 12,3 M€ | 13,8 M€ | 14,8 M€ | 15,6 M€ | 13,3 M€ | 13,5 M€ | 13,5 M€ | 28,7 M€ | 28,0 M€ | 27,0 M€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 2,9 M€ | 2,7 M€ | 2,6 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 8,4 M€ | 8,6 M€ | 9,2 M€ | 5,8 M€ | 6,7 M€ | 7,4 M€ |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 0 € | 178 k€ | — | 213 k€ | 188 k€ | 358 k€ | 200 k€ | 208 k€ | 256 k€ | 279 k€ | 337 k€ |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 k€ | 787 k€ | 1,0 M€ | 652 k€ | 600 k€ | 1,2 M€ | 2,6 M€ | 1,8 M€ | 548 k€ | 1,0 M€ | 933 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 368 k€ | 598 k€ | 644 k€ | 267 k€ | 313 k€ | 623 k€ | 568 k€ | 623 k€ | 494 k€ | 440 k€ | 520 k€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | — | — | — | — | 15 k€ | — | — | — | — | — |
| Autres dettes | 3,2 M€ | 3,1 M€ | 3,3 M€ | 3,0 M€ | 3,1 M€ | 3,0 M€ | 3,0 M€ | 3,0 M€ | 4 697 € | 712 € | 8 632 € |
| TOTAL (IV) | 18,5 M€ | 19,7 M€ | 21,4 M€ | 21,5 M€ | 22,3 M€ | 26,9 M€ | 28,5 M€ | 28,3 M€ | 35,8 M€ | 36,4 M€ | 36,4 M€ |
| (V) | — | — | 0 € | 743 € | 3 694 € | 390 € | — | — | — | — | — |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 18,5 M€ | 21,0 M€ | 23,7 M€ | 18,2 M€ | 20,4 M€ | 21,5 M€ | 22,8 M€ | 23,1 M€ | 23,0 M€ | 24,0 M€ | 24,8 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9,1 M€ | 8,6 M€ | 6,3 M€ | — | 4,5 M€ | 26,9 M€ | — | 9,8 M€ | 35,8 M€ | 9,1 M€ | 36,4 M€ |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369 k€ | 2 202 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dont emprunts participatifs | 2,9 M€ | 2,7 M€ | — | 2,5 M€ | — | — | 8,6 M€ | — | — | — | — |
Provisions
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provisions pour perte de change | — | — | — | 97 € | — | 272 € | — | — | 68 € | 965 € | — |
| Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 k€ | — | 13 k€ | 14 k€ | 13 k€ | 11 k€ | 7 131 € | 6 982 € | 9 721 € | 6 305 € | — |
| Autres provisions pour risques et charges | — | — | 58 k€ | 68 k€ | 140 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Total Provisions pour risques et charges | 18 k€ | — | 71 k€ | 81 k€ | 153 k€ | 11 k€ | 7 131 € | 6 982 € | 9 789 € | 7 270 € | 5 174 € |
| Sur comptes clients | 0 € | — | 896 € | 70 k€ | 70 k€ | 70 k€ | 65 k€ | 65 k€ | 65 k€ | 65 k€ | 69 k€ |
| Autres provisions pour dépréciation | — | — | — | — | — | — | — | 575 € | -575 € | — | — |
| Total Provisions pour dépréciation | 0 € | — | 896 € | 70 k€ | 70 k€ | 70 k€ | 65 k€ | 66 k€ | 65 k€ | 65 k€ | 69 k€ |
| TOTAL GENERAL | 18 k€ | — | 72 k€ | 152 k€ | 223 k€ | 81 k€ | 72 k€ | 73 k€ | 75 k€ | 73 k€ | 74 k€ |
| Reprises de provisions – Exploitation | 896 € | — | 80 k€ | 140 k€ | — | — | 575 € | 2 739 € | — | 3 430 € | 224 € |
| Reprises de provisions – Financières | — | — | 97 € | — | 272 € | — | — | 68 € | 965 € | — | 98 k€ |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2014 → 2024 · 11 exercices.