ENTREPRISE Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs › Ille-et-Vilaine ›
OB RESEAUX
489 920 249SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 10/04/2006
2 Rue de la Barre-Thomas, 35000 Rennes
50 à 99
Effectif
salariés · 2024
8,4 M€
Total du bilan
exercice 2024 provisoire
non publié
EBE
1,7 M€
Résultat net
4,0 M€
Capitaux propres
585 k€
Dettes financières
trésorerie 1,4 M€
Dirigeants et associés
- Personne morale CAPEOS AUDIT › (nouvel onglet)
- Personne morale O.B.A › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | — | — | — | — | 11,1 M€ | 13,6 M€ | 13,2 M€ | 12,9 M€ | 11,6 M€ |
| Marge brute | — | — | — | — | 8,4 M€ | 10,0 M€ | — | 8,8 M€ | 7,8 M€ |
| EBE | — | — | — | — | 2,0 M€ | 2,1 M€ | — | 1,0 M€ | 402 k€ |
| Résultat d'exploitation | — | — | — | — | 1,7 M€ | 1,2 M€ | 919 k€ | 699 k€ | -36 k€ |
| Résultat net | 1,7 M€ | 884 k€ | 941 k€ | 618 k€ | 1,2 M€ | 810 k€ | 703 k€ | 501 k€ | 5 544 € |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 683 k€ | 1,6 M€ | 88 k€ | 1,6 M€ | 105 k€ | 2,0 M€ | 2,3 M€ | 762 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -197 k€ | -135 k€ | -390 k€ | -311 k€ | 1,0 M€ | -2,8 M€ | -290 k€ | -40 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -997 k€ | -877 k€ | -402 k€ | -809 k€ | -642 k€ | 604 k€ | -1,3 M€ | -328 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 941 k€ | 951 k€ | 1,2 M€ | 1,6 M€ | 1,2 M€ | 1,0 M€ | 378 k€ |
| Taux d'endettement | 14,5 % | 18,9 % | 31,0 % | 28,7 % | 20,3 % | 10,3 % | 50,3 % | 14,0 % | 31,4 % |
| Effectif | — | — | — | 55 | 42 | — | — | 45 | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2024 · 9 exercices · EBE et marge brute 2018 non calculés : les postes d'exploitation du dépôt ne correspondent pas aux totaux qu'il déclare.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2024
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 42,1 % | -1,7 % | 12,1 % | 39,5 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 439) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,15 × | 0,00 × | 0,26 × | 1,28 × | en dessous de la médiane du secteur (n = 440) |
| Capacité de remboursement | 0,5 ans | 0,0 ans | 1,0 ans | 3,2 ans | en dessous de la médiane du secteur (n = 388) |
| Autonomie financière | 48,2 % | 5,0 % | 33,3 % | 59,9 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 550) |
| Endettement global | 51,4 % | 38,3 % | 66,2 % | 94,2 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 550) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2024 · 9 exercices.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 559 k€ | 591 k€ | 607 k€ | 218 k€ | 156 k€ | 213 k€ | 297 k€ | 106 k€ | 28 k€ |
| Fonds commercial | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | — | — | — | — |
| Autres immobilisations incorporelles | 5 220 € | 14 k€ | 70 k€ | 93 k€ | 3 880 € | — | — | — | — |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 k€ |
| Constructions | 264 € | 356 € | 447 € | 539 € | 631 € | — | — | — | — |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 410 € | 3 196 € | 0 € | 200 € | 400 € | 600 € | 800 € | — | — |
| Autres immobilisations corporelles | 66 k€ | 67 k€ | 81 k€ | 56 k€ | 42 k€ | 34 k€ | 48 k€ | 65 k€ | 101 k€ |
| Immobilisations en cours | — | — | — | — | — | — | — | — | 44 k€ |
| Autres participations | — | — | — | — | — | 2,7 M€ | — | — | 15 € |
| Autres titres immobilisés | 24 k€ | 24 k€ | 24 k€ | 24 k€ | 23 k€ | 11 k€ | 11 k€ | 11 k€ | 11 k€ |
| Autres immobilisations financières | 8 341 € | 8 341 € | 8 341 € | 8 341 € | 8 341 € | 1 254 € | 3 567 € | 3 567 € | 7 317 € |
| TOTAL (I) | 2,3 M€ | 2,3 M€ | 2,4 M€ | 2,0 M€ | 1,8 M€ | 3,0 M€ | 360 k€ | 186 k€ | 272 k€ |
| Marchandises | 218 k€ | 266 k€ | 361 k€ | 248 k€ | 177 k€ | 216 k€ | 252 k€ | 267 k€ | 246 k€ |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 25 k€ | 8 133 € | 24 k€ | 90 k€ | 188 k€ | 30 k€ | 21 k€ | 95 k€ | 17 k€ |
| Clients et comptes rattachés | 3,5 M€ | 2,9 M€ | 2,7 M€ | 2,0 M€ | 2,1 M€ | 2,1 M€ | 2,0 M€ | 2,2 M€ | 2,4 M€ |
| Autres créances | 849 k€ | 285 k€ | 280 k€ | 342 k€ | 746 k€ | 493 k€ | 2,0 M€ | 2,6 M€ | 2,3 M€ |
| Valeurs mobilières de placement | — | — | — | — | 150 k€ | — | — | — | — |
| Disponibilités | 1,4 M€ | 1,3 M€ | 1,0 M€ | 1,7 M€ | 1,4 M€ | 967 k€ | 1,8 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ |
| Charges constatées d’avance | 129 k€ | 140 k€ | 219 k€ | 89 k€ | 58 k€ | 262 k€ | 85 k€ | 69 k€ | 192 k€ |
| TOTAL (II) | 6,1 M€ | 4,9 M€ | 4,6 M€ | 4,5 M€ | 4,8 M€ | 4,1 M€ | 6,1 M€ | 6,7 M€ | 6,6 M€ |
| Ecarts de conversion actif (V) | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 k€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 8,4 M€ | 7,2 M€ | 7,0 M€ | 6,5 M€ | 6,6 M€ | 7,0 M€ | 6,4 M€ | 6,9 M€ | 6,9 M€ |
| Parts à moins d’un an | 8 341 € | — | — | 4 573 € | 8 341 € | — | — | — | — |
| Parts à plus d’un an | — | — | — | 4 573 € | — | — | — | — | — |
Affectation du résultat & renseignements divers
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendes | — | — | — | 959 k€ | 959 k€ | 1 € | — | — | — |
| Sous-traitance | — | — | — | 2,0 M€ | 2,4 M€ | 3,5 M€ | — | — | — |
| Location, charges locatives et de copropriété | — | — | — | 320 k€ | 315 k€ | 295 k€ | — | — | — |
| Personnel extérieur à l’entreprise | — | — | — | 7 924 € | 35 k€ | 13 k€ | — | — | — |
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | — | — | — | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | — | — | — |
| Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | — | — | — | — | — | 64 k€ | — | — | — |
| Autres comptes | — | — | — | 991 k€ | 668 k€ | 925 k€ | — | — | — |
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | — | — | — | 4,6 M€ | 4,6 M€ | 6,0 M€ | — | — | — |
| Taxe professionnelle | — | — | — | 27 k€ | 56 k€ | 64 k€ | — | — | — |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | — | — | — | 39 k€ | 39 k€ | 27 k€ | — | — | — |
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | — | — | — | 65 k€ | 95 k€ | 91 k€ | — | — | — |
| Montant de la TVA. collectée | — | — | — | 1,8 M€ | 2,1 M€ | 2,7 M€ | — | — | — |
| Total TVA. déductible sur biens et services | — | — | — | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,9 M€ | — | — | — |
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | — | — | — | — | 45 | — |
| Filiales et participations | — | — | — | 6 € | — | — | — | — | — |
Amortissements
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1,2 M€ | 958 k€ | — | 678 k€ | 564 k€ | 468 k€ | 318 k€ | 226 k€ | 129 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 k€ | 257 k€ | — | 200 k€ | 173 k€ | 89 k€ | 99 k€ | 75 k€ | 162 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 1,5 M€ | 1,2 M€ | — | 878 k€ | 737 k€ | 556 k€ | 417 k€ | 301 k€ | 291 k€ |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | — | — | — | — | 3,7 M€ | 4,8 M€ | 4,5 M€ | 5,6 M€ | 5,2 M€ |
| Production vendue biens | — | — | — | — | — | — | -1 526 € | 43 k€ | -240 € |
| Production vendue services | — | — | — | — | 7,5 M€ | 8,9 M€ | 8,7 M€ | 7,3 M€ | 6,4 M€ |
| Chiffres d’affaires nets | — | — | — | — | 11,1 M€ | 13,6 M€ | 13,2 M€ | 12,9 M€ | 11,6 M€ |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | — | — | — | — | 498 k€ | 121 k€ | 162 k€ | 127 k€ | 159 k€ |
| Autres produits | — | — | — | — | 17 k€ | 95 € | 2 827 € | 2 977 € | 861 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | — | — | — | — | 11,6 M€ | 13,8 M€ | 13,6 M€ | 13,1 M€ | 11,7 M€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | — | — | — | — | 2,7 M€ | 3,6 M€ | 3,5 M€ | 4,2 M€ | 3,9 M€ |
| Variation de stock (marchandises) | — | — | — | — | 68 k€ | 36 k€ | 15 k€ | -21 k€ | -137 k€ |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | — | — | — | — | — | — | — | — | -5 522 € |
| Autres achats et charges externes | — | — | — | — | 4,6 M€ | 6,0 M€ | 6,6 M€ | 5,7 M€ | 5,3 M€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | — | — | — | — | 95 k€ | 91 k€ | 99 k€ | 91 k€ | 89 k€ |
| Salaires et traitements | — | — | — | — | 1,3 M€ | 1,4 M€ | 1,2 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ |
| Charges sociales | — | — | — | — | 426 k€ | 495 k€ | 527 k€ | 579 k€ | 572 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | — | — | — | — | 118 k€ | 172 k€ | 116 k€ | 126 k€ | 61 k€ |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | — | — | — | — | 353 k€ | 621 k€ | 414 k€ | 344 k€ | 298 k€ |
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | — | — | — | — | — | 134 k€ | 30 k€ | — | — |
| Autres charges | — | — | — | — | 356 k€ | 46 k€ | 77 k€ | 1 224 € | 238 k€ |
| Total des charges d’exploitation (II) | — | — | — | — | 10,0 M€ | 12,6 M€ | 12,7 M€ | 12,4 M€ | 11,8 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | — | — | — | — | 1,7 M€ | 1,2 M€ | 919 k€ | 699 k€ | -36 k€ |
| Produits financiers de participations | — | — | — | — | 9 € | 177 € | — | 152 € | 1 006 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | — | — | — | — | 2 021 € | 10 k€ | 23 k€ | 14 k€ | 24 k€ |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | — | — | — | — | — | — | 13 k€ | 4 807 € |
| Différences positives de change | — | — | — | — | 80 € | — | 36 € | — | 2 898 € |
| Total des produits financiers (V) | — | — | — | — | 2 523 € | 10 k€ | 23 k€ | 27 k€ | 33 k€ |
| Dotations financières sur amortissements et provisions | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 k€ |
| Intérêts et charges assimilées | — | — | — | — | 2 751 € | 4 222 € | 763 € | 3 670 € | 1 785 € |
| Différences négatives de change | — | — | — | — | 28 € | 12 € | 192 € | 6 € | 7 953 € |
| Total des charges financières (VI) | — | — | — | — | 2 779 € | 4 234 € | 955 € | 3 676 € | 23 k€ |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | — | — | — | — | -256 € | 6 163 € | 22 k€ | 23 k€ | 9 583 € |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | — | — | — | — | 1,7 M€ | 1,2 M€ | 941 k€ | 723 k€ | -26 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | — | — | — | — | 6 100 € | 26 k€ | 75 k€ | 74 k€ | 94 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | — | — | — | — | 125 € | 6 237 € | — | — | — |
| Total des produits exceptionnels (VII) | — | — | — | — | 6 225 € | 32 k€ | 75 k€ | 74 k€ | 94 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | — | — | — | — | 49 k€ | 53 k€ | 28 k€ | 12 k€ | 73 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | — | — | — | — | 508 € | 90 € | — | — | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | — | — | — | — | — | — | 68 k€ | — |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | — | — | — | — | 50 k€ | 53 k€ | 28 k€ | 80 k€ | 73 k€ |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | — | — | — | — | -43 k€ | -21 k€ | 47 k€ | -5 759 € | 21 k€ |
| Impôts sur les bénéfices (X) | — | — | — | — | 445 k€ | 375 k€ | 285 k€ | 216 k€ | -11 k€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | — | — | — | — | 11,7 M€ | 13,8 M€ | 13,7 M€ | 13,2 M€ | 11,9 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | — | — | — | — | 10,5 M€ | 13,0 M€ | 13,0 M€ | 12,7 M€ | 11,9 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | — | — | — | — | 1,2 M€ | 810 k€ | 703 k€ | 501 k€ | 5 544 € |
| Renvois : Crédit-bail mobilier | — | — | — | — | 5 941 € | 8 904 € | — | — | — |
| Renvois : Crédit-bail immobilier | — | — | — | — | — | — | 7 748 € | 7 758 € | 4 937 € |
| Renvois : Transfert de charges | — | — | — | — | 57 k€ | — | 59 k€ | — | — |
| Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | — | — | — | — | — | 89 € | — | — | — |
Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | 55 | 42 | — | — | — | — |
Créances et dettes
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | — | — | — | 8 341 € | 8 341 € | — | 3 567 € | 3 568 € | 7 318 € |
| Clients douteux ou litigieux | — | — | — | 1,9 M€ | 1,6 M€ | — | 1,3 M€ | 1,0 M€ | 389 k€ |
| Autres créances clients | — | — | — | 1,7 M€ | 1,7 M€ | — | 1,6 M€ | 1,8 M€ | 2,3 M€ |
| Personnel et comptes rattachés | — | — | — | — | 44 k€ | — | — | — | 1 200 € |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | — | — | — | 2 565 € | 3 264 € | — | 268 € | 515 € | 515 € |
| Impôts sur les bénéfices | — | — | — | — | 285 k€ | — | — | 162 k€ | 364 k€ |
| T. V. A. | — | — | — | 127 k€ | 210 k€ | — | 403 k€ | 356 k€ | 347 k€ |
| Divers | — | — | — | 3 248 € | 16 k€ | — | — | — | 2 293 € |
| Groupe et associés | — | — | — | — | — | — | 997 k€ | 2,0 M€ | 1,4 M€ |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | — | — | — | 302 k€ | 280 k€ | — | 593 k€ | 141 k€ | 174 k€ |
| Charges constatées d’avance | — | — | — | 89 k€ | 58 k€ | — | 85 k€ | 69 k€ | 192 k€ |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | — | — | — | 4,1 M€ | 4,3 M€ | 4,4 M€ | 5,0 M€ | 5,5 M€ | 5,2 M€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | — | — | — | — | — | — | — | 588 € | 45 k€ |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | — | — | — | 17 k€ | 151 k€ | — | 539 k€ | 274 k€ | 450 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers | — | — | — | 8 € | — | — | — | — | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés | — | — | — | 1,5 M€ | 1,5 M€ | — | 3,7 M€ | 3,2 M€ | 3,3 M€ |
| Personnel et comptes rattachés | — | — | — | 195 k€ | 180 k€ | — | 84 k€ | 185 k€ | 212 k€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | — | — | — | 107 k€ | 284 k€ | — | 137 k€ | 110 k€ | 133 k€ |
| Impôts sur les bénéfices | — | — | — | — | — | — | 6 082 € | — | — |
| T.V.A. | — | — | — | 611 k€ | 501 k€ | — | 360 k€ | 328 k€ | 316 k€ |
| Autres impôts, taxes et assimilés | — | — | — | 12 k€ | 9 387 € | 17 k€ | 8 629 € | 53 k€ | 26 k€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | — | — | 32 k€ | 7 553 € | — | 2 651 € | 898 € | — |
| Groupe et associés | — | — | — | 734 k€ | 450 k€ | — | — | — | — |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | — | — | — | 72 k€ | 137 k€ | — | 139 k€ | 2 960 € | 120 k€ |
| Produits constatés d’avance | — | — | — | 405 k€ | 262 k€ | 436 k€ | 264 k€ | 648 k€ | 481 k€ |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | — | — | — | 3,7 M€ | 3,5 M€ | — | 5,2 M€ | 4,8 M€ | 5,1 M€ |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | — | — | — | — | — | — | 500 k€ | — | — |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | — | — | — | 134 k€ | 129 k€ | — | 235 k€ | — | — |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3,2 M€ | 3,1 M€ | — | 2,3 M€ | 681 k€ | 615 k€ | 332 k€ | — | — |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 k€ | 302 k€ | — | 216 k€ | 123 k€ | 148 k€ | 141 k€ | — | — |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 k€ | 32 k€ | — | 31 k€ | 2,7 M€ | 15 k€ | 15 k€ | — | — |
| ACQUISITIONS Total Général | 3,5 M€ | 3,4 M€ | — | 2,6 M€ | 3,5 M€ | 777 k€ | 488 k€ | — | — |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3,3 M€ | 3,2 M€ | — | 2,6 M€ | 2,3 M€ | 681 k€ | 615 k€ | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 368 k€ | 328 k€ | — | 257 k€ | 216 k€ | 123 k€ | 148 k€ | — | — |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | — | — | — | — | 1 254 € | 2 313 € | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 k€ | 32 k€ | — | 32 k€ | 31 k€ | 2,7 M€ | 15 k€ | — | — |
| DIMINUTIONS Total Général | 3,7 M€ | 3,5 M€ | — | 2,9 M€ | 2,6 M€ | 3,5 M€ | 777 k€ | — | — |
Passif (bilan)
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 959 k€ | 959 k€ | 959 k€ | 959 k€ | 959 k€ | 959 k€ | 100 k€ | 100 k€ | 100 k€ |
| Réserve légale (1) | 96 k€ | 96 k€ | 96 k€ | 96 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ |
| Autres réserves | 1,3 M€ | 1,4 M€ | 989 k€ | 946 k€ | 812 k€ | 962 k€ | 259 k€ | 1,4 M€ | 1,5 M€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1,7 M€ | 884 k€ | 941 k€ | 618 k€ | 1,2 M€ | 810 k€ | 703 k€ | 501 k€ | 5 544 € |
| TOTAL (I) | 4,0 M€ | 3,3 M€ | 3,0 M€ | 2,6 M€ | 3,0 M€ | 2,7 M€ | 1,1 M€ | 2,0 M€ | 1,6 M€ |
| Provisions pour risques | 35 k€ | 15 k€ | 139 k€ | 134 k€ | 164 k€ | 164 k€ | 130 k€ | 100 k€ | 113 k€ |
| TOTAL (III) | 35 k€ | 15 k€ | 139 k€ | 134 k€ | 164 k€ | 164 k€ | 130 k€ | 100 k€ | 113 k€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 € | 1 097 € | 8 995 € | 17 k€ | 151 k€ | 281 k€ | 539 k€ | 275 k€ | 495 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 k€ | 622 k€ | 915 k€ | 734 k€ | 450 k€ | 2 888 € | — | — | — |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 k€ | 24 k€ | 36 k€ | 97 k€ | — | — | 2 497 € | — | 43 k€ |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1,4 M€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 2,6 M€ | 3,7 M€ | 3,2 M€ | 3,3 M€ |
| Dettes fiscales et sociales | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,0 M€ | 926 k€ | 974 k€ | 818 k€ | 595 k€ | 676 k€ | 686 k€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 k€ | 26 k€ | 134 k€ | 32 k€ | 7 553 € | 1 115 € | 2 651 € | 897 € | 55 k€ |
| Autres dettes | 89 k€ | 43 k€ | 43 k€ | 72 k€ | 137 k€ | 4 823 € | 139 k€ | 2 959 € | 120 k€ |
| Produits constatés d’avance (2) | 738 k€ | 658 k€ | 591 k€ | 405 k€ | 262 k€ | 436 k€ | 264 k€ | 648 k€ | 481 k€ |
| TOTAL (IV) | 4,3 M€ | 3,9 M€ | 3,9 M€ | 3,8 M€ | 3,5 M€ | 4,1 M€ | 5,2 M€ | 4,8 M€ | 5,2 M€ |
| (V) | — | — | — | 8 015 € | 38 k€ | 4 873 € | 9 821 € | 21 k€ | — |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 8,4 M€ | 7,2 M€ | 7,0 M€ | 6,5 M€ | 6,6 M€ | 7,0 M€ | 6,4 M€ | 6,9 M€ | 6,9 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4,1 M€ | 3,9 M€ | 3,9 M€ | 3,7 M€ | 3,4 M€ | — | — | 4,8 M€ | 4,9 M€ |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 k€ |
Provisions
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provisions pour litiges | 35 k€ | 15 k€ | — | 134 k€ | 164 k€ | 164 k€ | 130 k€ | — | 100 k€ |
| Provisions pour perte de change | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 k€ |
| Total Provisions pour risques et charges | 35 k€ | 15 k€ | — | 134 k€ | 164 k€ | 164 k€ | 130 k€ | — | 113 k€ |
| Sur stocks et en cours | 10 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sur comptes clients | 1,5 M€ | 2,2 M€ | — | 1,6 M€ | 1,3 M€ | 1,5 M€ | — | — | — |
| Autres provisions pour dépréciation | 95 k€ | 95 k€ | — | 93 k€ | 93 k€ | — | 909 k€ | — | — |
| Total Provisions pour dépréciation | 1,6 M€ | 2,3 M€ | — | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 1,5 M€ | 909 k€ | — | — |
| TOTAL GENERAL | 1,7 M€ | 2,3 M€ | — | 1,8 M€ | 1,6 M€ | 1,7 M€ | 1,0 M€ | — | 113 k€ |
| Reprises de provisions – Exploitation | 986 k€ | 293 k€ | — | 223 k€ | 440 k€ | 111 k€ | 96 k€ | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2024 · 9 exercices.