ENTREPRISE Transports routiers de fret interurbains › Somme ›
DE RIJKE PICARDIE
490 717 618SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 21/06/2006
Rue Gilles de Gennes, 80200 Peronne
100 à 199
Effectif
salariés · 2024
21,4 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2025 provisoire
-319 k€
EBE
-618 k€
Résultat net
1,3 M€
Capitaux propres
7,7 M€
Dettes financières
trésorerie 539 k€
Dirigeants et associés
- Personne morale DE RIJKE FRANCE › (nouvel onglet)
- Personne morale SEC BURETTE › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 21,4 M€ | 20,6 M€ | 20,3 M€ | 20,5 M€ | 17,5 M€ | 18,0 M€ | 16,6 M€ | 15,4 M€ | 14,2 M€ | 13,0 M€ |
| Marge brute | 20,2 M€ | 19,4 M€ | 18,9 M€ | 19,3 M€ | 16,4 M€ | 16,9 M€ | 15,1 M€ | 14,0 M€ | 12,2 M€ | 11,4 M€ |
| EBE | -319 k€ | 1,1 M€ | 400 k€ | 977 k€ | -224 k€ | -791 k€ | -708 k€ | -596 k€ | -449 k€ | -934 k€ |
| Résultat d'exploitation | -707 k€ | 464 k€ | 79 k€ | 673 k€ | -501 k€ | -1,1 M€ | -803 k€ | -934 k€ | -336 k€ | -1,3 M€ |
| Résultat net | -618 k€ | 483 k€ | 287 k€ | 691 k€ | -207 k€ | -407 k€ | -110 k€ | 854 k€ | -348 € | -1,6 M€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | -3,9 M€ | 3,1 M€ | 1,4 M€ | 860 k€ | 1,1 M€ | 16 k€ | -917 k€ | 1,7 M€ | 259 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -1,2 M€ | -2,8 M€ | -323 k€ | -204 k€ | 19 k€ | -1,3 M€ | -1,6 M€ | -922 k€ | -223 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | 5,5 M€ | -253 k€ | -817 k€ | -946 k€ | -1,3 M€ | 441 k€ | 3,1 M€ | -337 k€ | 101 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 165 k€ | 1,3 M€ | 561 k€ | 1,1 M€ | 211 k€ | 78 k€ | -70 k€ | 1,1 M€ | 200 k€ | -1,1 M€ |
| Taux d'endettement | 580,6 % | 114,9 % | 169,4 % | 278,4 % | 846,9 % | 763,2 % | 454,3 % | 137,6 % | 322,3 % | 530,0 % |
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | -1,5 % | -1,1 % | 3,2 % | 9,8 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 4465) |
| Marge d'exploitation | -3,3 % | -1,8 % | 1,4 % | 5,7 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 4470) |
| Marge nette | -2,9 % | -0,6 % | 1,3 % | 5,1 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 4466) |
| Marge commerciale | 94,3 % | 86,5 % | 99,8 % | 100,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 4465) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -46,4 % | 0,0 % | 8,8 % | 23,2 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 8673) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | -7,8 % | -6,0 % | 5,6 % | 21,3 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 4444) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 5,81 × | 0,02 × | 0,29 × | 0,88 × | au-dessus de la médiane du secteur (n = 8695) |
| Capacité de remboursement | 46,8 ans | 0,2 ans | 1,2 ans | 2,7 ans | au-dessus de la médiane du secteur (n = 7202) |
| Autonomie financière | 10,3 % | 20,4 % | 37,3 % | 55,6 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 9289) |
| Endettement global | 87,9 % | 44,1 % | 62,3 % | 79,1 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 9289) |
| Poids de la CAF dans le CA | 0,8 % | 0,9 % | 4,4 % | 10,3 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 4470) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 37 j | -9 j | 13 j | 36 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 4470) |
| Trésorerie en jours de CA | 9 j | 6 j | 22 j | 59 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 4470) |
| Délai clients | 46 j | 42 j | 56 j | 75 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 4470) |
| Délai fournisseurs | 46 j | 22 j | 41 j | 63 j | — |
| Jours de stock | 2 j | 0 j | 0 j | 2 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 4470) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 98,4 % | 71,5 % | 88,0 % | 100,0 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 4413) |
| Croissance du CA | 3,8 % | -6,3 % | 1,3 % | 10,9 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 3427) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € | 3 516 € | 8 953 € | 11 k€ | 21 k€ | 7 059 € | — | — | 4 622 € |
| Fonds commercial | 629 k€ | 629 k€ | 629 k€ | 629 k€ | 629 k€ | 629 k€ | 629 k€ | 30 k€ | 30 k€ | 30 k€ |
| Terrains | 95 k€ | 106 k€ | 114 k€ | 126 k€ | 138 k€ | 148 k€ | 9 765 € | 11 k€ | 13 k€ | 15 k€ |
| Constructions | 245 k€ | 252 k€ | 290 k€ | 329 k€ | 367 k€ | 405 k€ | 429 k€ | 113 k€ | 129 k€ | 145 k€ |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964 k€ | 157 k€ | 201 k€ | 200 k€ | 115 k€ | 131 k€ | 112 k€ | 28 k€ | 48 k€ | 46 k€ |
| Autres immobilisations corporelles | 3,8 M€ | 1,4 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,7 M€ | 2,0 M€ | 1,3 M€ | 646 k€ | 731 k€ | 825 k€ |
| Immobilisations en cours | 55 k€ | 2,7 M€ | 25 k€ | — | 9 150 € | — | — | 245 k€ | 245 k€ | 169 k€ |
| Avances et acomptes | — | — | — | — | — | — | 11 € | — | — | — |
| Prêts | 3 333 € | 198 € | 200 € | 675 € | 300 € | 500 € | — | — | 1 680 € | 200 € |
| Autres immobilisations financières | 812 k€ | 933 k€ | 934 k€ | 998 k€ | 979 k€ | 1,0 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 280 k€ | 240 k€ |
| TOTAL (I) | 6,6 M€ | 6,1 M€ | 3,7 M€ | 3,8 M€ | 3,9 M€ | 4,4 M€ | 3,5 M€ | 2,2 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ |
| Matières premières, approvisionnements | 145 k€ | 136 k€ | 202 k€ | 233 k€ | 210 k€ | 118 k€ | 113 k€ | 127 k€ | 99 k€ | 103 k€ |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 19 k€ | 227 k€ | 216 k€ | 251 k€ | — | — | 1 419 € | 969 € | 1 559 € | 1 560 € |
| Clients et comptes rattachés | 2,7 M€ | 1,8 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 1,8 M€ | 755 k€ | 522 k€ | 1,1 M€ |
| Autres créances | 2,5 M€ | 1,8 M€ | 1,5 M€ | 2,4 M€ | 2,5 M€ | 3,3 M€ | 2,5 M€ | 3,4 M€ | 3,5 M€ | 2,9 M€ |
| Valeurs mobilières de placement | — | — | — | — | — | — | 950 k€ | 301 k€ | — | — |
| Disponibilités | 539 k€ | 200 k€ | 437 k€ | 219 k€ | 509 k€ | 623 k€ | 494 k€ | 297 k€ | 148 k€ | 33 k€ |
| Charges constatées d’avance | 429 k€ | 403 k€ | 409 k€ | 273 k€ | 373 k€ | 178 k€ | 162 k€ | 41 k€ | 78 k€ | 133 k€ |
| TOTAL (II) | 6,4 M€ | 4,6 M€ | 4,2 M€ | 4,7 M€ | 4,7 M€ | 5,4 M€ | 6,0 M€ | 4,9 M€ | 4,3 M€ | 4,2 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 13,0 M€ | 10,7 M€ | 7,9 M€ | 8,5 M€ | 8,6 M€ | 9,8 M€ | 9,5 M€ | 7,1 M€ | 5,8 M€ | 5,7 M€ |
Amortissements
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 k€ | — | 0 € | 60 k€ | 48 k€ | 37 k€ | 29 k€ | 28 k€ | 28 k€ | 24 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3,8 M€ | — | 0 € | 2,4 M€ | 2,1 M€ | 1,9 M€ | 1,6 M€ | 2,0 M€ | 2,3 M€ | 2,2 M€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 3,9 M€ | — | 0 € | 2,5 M€ | 2,1 M€ | 1,9 M€ | 1,6 M€ | 2,1 M€ | 2,4 M€ | 2,2 M€ |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production vendue services | 21,4 M€ | 20,6 M€ | 20,3 M€ | 20,5 M€ | 17,5 M€ | 18,0 M€ | 16,6 M€ | 15,4 M€ | 14,2 M€ | 13,0 M€ |
| Chiffres d’affaires nets | 21,4 M€ | 20,6 M€ | 20,3 M€ | 20,5 M€ | 17,5 M€ | 18,0 M€ | 16,6 M€ | 15,4 M€ | 14,2 M€ | 13,0 M€ |
| Subventions d’exploitation | 6 950 € | 7 468 € | 4 633 € | 19 k€ | — | 1 916 € | 16 k€ | 58 k€ | 65 k€ | 19 k€ |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 335 k€ | 182 k€ | 46 k€ | 73 k€ | 151 k€ | 209 k€ | 414 k€ | 96 k€ | 350 k€ | 25 k€ |
| Autres produits | 382 k€ | 890 € | 36 € | 6 427 € | 9 108 € | 22 k€ | 8 680 € | 13 k€ | 10 k€ | 8 419 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | 22,1 M€ | 20,8 M€ | 20,3 M€ | 20,6 M€ | 17,7 M€ | 18,2 M€ | 17,1 M€ | 15,6 M€ | 14,6 M€ | 13,1 M€ |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 1,9 M€ | 1,7 M€ |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 600 € | 66 k€ | 31 k€ | -23 k€ | -92 k€ | -4 652 € | 14 k€ | -28 k€ | 3 733 € | -23 k€ |
| Autres achats et charges externes | 14,5 M€ | 12,8 M€ | 13,0 M€ | 12,7 M€ | 11,2 M€ | 11,7 M€ | 10,5 M€ | 9,8 M€ | 8,3 M€ | 8,2 M€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 417 k€ | 366 k€ | 409 k€ | 373 k€ | 359 k€ | 465 k€ | 386 k€ | 370 k€ | 240 k€ | 232 k€ |
| Salaires et traitements | 4,3 M€ | 3,9 M€ | 3,9 M€ | 4,1 M€ | 3,8 M€ | 4,3 M€ | 3,9 M€ | 3,6 M€ | 3,3 M€ | 3,1 M€ |
| Charges sociales | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,0 M€ | 957 k€ | 838 k€ | 831 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 754 k€ | 392 k€ | 366 k€ | 381 k€ | 394 k€ | 461 k€ | 324 k€ | 191 k€ | 218 k€ | 352 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | — | — | — | — | — | — | 8 344 € | — | — | — |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 960 € | 302 k€ | 0 € | 701 € | 1 100 € | 21 k€ | — | 202 k€ | 4 845 € | 7 408 € |
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 k€ | 118 k€ | — | — | 39 k€ | 23 k€ | 3 202 € | 346 € | 2 116 € | 47 k€ |
| Autres charges | 321 k€ | 1 823 € | 674 € | 1 128 € | 2 724 € | 11 k€ | 182 k€ | 53 k€ | 22 k€ | 7 983 € |
| Total des charges d’exploitation (II) | 22,8 M€ | 20,3 M€ | 20,2 M€ | 19,9 M€ | 18,2 M€ | 19,3 M€ | 17,9 M€ | 16,5 M€ | 14,9 M€ | 14,4 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -707 k€ | 464 k€ | 79 k€ | 673 k€ | -501 k€ | -1,1 M€ | -803 k€ | -934 k€ | -336 k€ | -1,3 M€ |
| Autres intérêts et produits assimilés | 15 k€ | 55 k€ | 17 k€ | 4 883 € | — | 18 k€ | 2 104 € | 542 € | 1 066 € | 1 491 € |
| Différences positives de change | 13 € | 0 € | 34 € | 150 € | 9 € | 15 € | 4 € | — | — | — |
| Total des produits financiers (V) | 15 k€ | 55 k€ | 17 k€ | 5 034 € | 9 € | 18 k€ | 2 109 € | 542 € | 1 066 € | 1 491 € |
| Intérêts et charges assimilées | 214 k€ | 79 k€ | 71 k€ | 43 k€ | 34 k€ | 41 k€ | 21 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 13 k€ |
| Différences négatives de change | 77 € | 9 € | 34 € | 150 € | -82 € | 15 € | -2 € | — | — | 18 € |
| Total des charges financières (VI) | 214 k€ | 79 k€ | 71 k€ | 43 k€ | 34 k€ | 41 k€ | 21 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 13 k€ |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -200 k€ | -24 k€ | -54 k€ | -38 k€ | -34 k€ | -23 k€ | -19 k€ | -15 k€ | -14 k€ | -12 k€ |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -907 k€ | 440 k€ | 25 k€ | 636 k€ | -535 k€ | -1,1 M€ | -822 k€ | -948 k€ | -349 k€ | -1,3 M€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | — | 188 k€ | 224 k€ | 253 k€ | 263 k€ | 336 k€ | 429 k€ | 472 k€ | 275 k€ | 170 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | — | 1 040 € | 0 € | 24 k€ | 139 k€ | 462 k€ | 344 k€ | 3,5 M€ | 10 k€ | 107 k€ |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | 0 € | 85 k€ | — | 15 k€ | 19 k€ | 135 k€ | 149 k€ | 43 k€ | 42 k€ |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 14 k€ | 189 k€ | 308 k€ | 277 k€ | 417 k€ | 817 k€ | 908 k€ | 4,2 M€ | 328 k€ | 319 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | — | 147 € | 0 € | 40 k€ | 9 612 € | 67 k€ | 22 k€ | 1 840 € | 48 k€ | 517 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | — | — | 0 € | 2 € | 122 k€ | 49 k€ | 152 k€ | 2,1 M€ | 1 178 € | 42 k€ |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | 14 k€ | 0 € | 51 k€ | 3 729 € | 44 k€ | 29 k€ | 10 k€ | 24 k€ | 49 k€ |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 0 € | 14 k€ | 0 € | 91 k€ | 135 k€ | 160 k€ | 204 k€ | 2,1 M€ | 74 k€ | 608 k€ |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 k€ | 174 k€ | 308 k€ | 186 k€ | 281 k€ | 657 k€ | 705 k€ | 2,0 M€ | 254 k€ | -289 k€ |
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 0 € | 100 k€ | 55 k€ | 29 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Impôts sur les bénéfices (X) | -275 k€ | 32 k€ | -9 453 € | 103 k€ | -46 k€ | -35 k€ | -6 929 € | 233 k€ | -95 k€ | -60 k€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22,1 M€ | 21,0 M€ | 20,6 M€ | 20,9 M€ | 18,1 M€ | 19,1 M€ | 18,0 M€ | 19,8 M€ | 14,9 M€ | 13,4 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22,8 M€ | 20,6 M€ | 20,3 M€ | 20,2 M€ | 18,3 M€ | 19,5 M€ | 18,1 M€ | 18,9 M€ | 14,9 M€ | 15,0 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -618 k€ | 483 k€ | 287 k€ | 691 k€ | -207 k€ | -407 k€ | -110 k€ | 854 k€ | -348 € | -1,6 M€ |
| Renvois : Crédit-bail mobilier | 364 k€ | 359 k€ | 349 k€ | 343 k€ | 566 k€ | 577 k€ | 915 k€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ |
| Renvois : Crédit-bail immobilier | 495 k€ | 528 k€ | 513 k€ | 458 k€ | 451 k€ | 454 k€ | 334 k€ | 344 k€ | 313 k€ | 302 k€ |
| Renvois : Transfert de charges | — | 182 k€ | 38 k€ | 1 € | 1 € | 164 k€ | 225 k€ | 52 k€ | 344 k€ | 24 k€ |
| Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | — | — | — | 2 € | 2 € | — | — | — | — | — |
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | — | — | — | 3 € | 3 € | — | — | — | — | — |
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | — | — | — | 4 € | 4 € | — | — | — | — | — |
Créances et dettes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prêts | 3 333 € | 198 € | 200 € | 675 € | 300 € | 500 € | — | — | 1 680 € | 200 € |
| Autres immobilisations financières | 812 k€ | 933 k€ | 934 k€ | 998 k€ | 979 k€ | 1,0 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 280 k€ | 240 k€ |
| Clients douteux ou litigieux | 1 152 € | 318 k€ | — | 2 993 € | 780 € | 299 k€ | — | 8 599 € | 62 k€ | 54 k€ |
| Autres créances clients | 2,7 M€ | 1,8 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,1 M€ | 926 k€ | 1,8 M€ | 956 k€ | 512 k€ | 1,7 M€ |
| Personnel et comptes rattachés | 9 425 € | 8 120 € | 13 k€ | 7 587 € | 3 894 € | 8 237 € | 3 476 € | 3 464 € | 3 279 € | 1 162 € |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | — | 10 k€ | — | 331 € | 4 467 € | 7 653 € | 851 € | — | 13 k€ | 6 556 € |
| T. V. A. | 296 k€ | 471 k€ | 289 k€ | 205 k€ | 260 k€ | 272 k€ | 217 k€ | 279 k€ | 348 k€ | 256 k€ |
| Autres impôts, taxes versements assimilés | — | — | — | — | 2 249 € | — | — | — | — | 2 071 € |
| Divers | 22 k€ | 15 k€ | 14 k€ | 15 k€ | 20 k€ | 26 k€ | 134 k€ | 223 k€ | 126 k€ | 62 k€ |
| Groupe et associés | 275 k€ | — | 9 453 € | — | 81 k€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,1 M€ |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1,9 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 2,1 M€ | 2,1 M€ | 1,6 M€ | 737 k€ | 1,5 M€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ |
| Charges constatées d’avance | 429 k€ | 403 k€ | 409 k€ | 273 k€ | 373 k€ | 178 k€ | 162 k€ | 41 k€ | 78 k€ | 133 k€ |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6,5 M€ | 5,2 M€ | 4,3 M€ | 5,0 M€ | 4,9 M€ | 5,7 M€ | 5,5 M€ | 5,5 M€ | 4,4 M€ | 4,4 M€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 k€ | 32 k€ | 2 161 € | 19 k€ | 9 682 € | 3 084 € | 5 243 € | 1 830 € | 716 € | 136 k€ |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4,6 M€ | 1,7 M€ | 1,6 M€ | 1,7 M€ | 2,1 M€ | 2,5 M€ | 2,3 M€ | 129 k€ | 178 k€ | 231 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers | 3,1 M€ | 528 k€ | 882 k€ | 1,6 M€ | 2,2 M€ | 3,0 M€ | 2,8 M€ | 1,7 M€ | 1,9 M€ | 1,5 M€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 2,0 M€ | 4,3 M€ | 2,2 M€ | 1,9 M€ | 2,1 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 2,0 M€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ |
| Personnel et comptes rattachés | 429 k€ | 605 k€ | 454 k€ | 592 k€ | 501 k€ | 537 k€ | 552 k€ | 424 k€ | 404 k€ | 332 k€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 k€ | 375 k€ | 374 k€ | 415 k€ | 383 k€ | 396 k€ | 416 k€ | 414 k€ | 459 k€ | 414 k€ |
| T.V.A. | 507 k€ | 490 k€ | 536 k€ | 609 k€ | 455 k€ | 544 k€ | 543 k€ | 834 k€ | 538 k€ | 517 k€ |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 28 k€ | 41 k€ | 35 k€ | 31 k€ | 26 k€ | 52 k€ | 40 k€ | 11 k€ | 19 k€ | 7 043 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 k€ | 43 k€ | — | 17 k€ | 16 k€ | — | — | — | 1 804 € | 18 k€ |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 k€ | 309 k€ | 224 k€ | 201 k€ | 147 k€ | 394 k€ | 162 k€ | 147 k€ | 46 k€ | 58 k€ |
| Produits constatés d’avance | 2 287 € | 485 € | — | 242 € | 940 € | 310 € | 374 € | 1 547 € | 239 € | 940 € |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 11,4 M€ | 8,5 M€ | 6,3 M€ | 7,1 M€ | 7,9 M€ | 8,9 M€ | 8,3 M€ | 5,7 M€ | 5,1 M€ | 5,2 M€ |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3,5 M€ | 551 k€ | 400 k€ | 39 k€ | 84 k€ | 417 k€ | 2,3 M€ | — | — | 245 k€ |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 632 k€ | 480 k€ | 441 k€ | 478 k€ | 493 k€ | 234 k€ | 128 k€ | 48 k€ | 54 k€ | 135 k€ |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 k€ | 698 k€ | 698 k€ | 688 k€ | 688 k€ | 665 k€ | 58 k€ | 58 k€ | 58 k€ | 40 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7,7 M€ | 5,0 M€ | 4,6 M€ | 4,4 M€ | 4,6 M€ | 3,4 M€ | 3,1 M€ | 3,5 M€ | 3,4 M€ | 3,2 M€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933 k€ | 934 k€ | 999 k€ | 980 k€ | 1,0 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 282 k€ | 241 k€ | 214 k€ |
| ACQUISITIONS Total Général | 9,3 M€ | 6,6 M€ | 6,3 M€ | 6,1 M€ | 6,3 M€ | 5,2 M€ | 4,3 M€ | 3,8 M€ | 3,7 M€ | 3,4 M€ |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 k€ | 698 k€ | 698 k€ | 698 k€ | 688 k€ | 688 k€ | 665 k€ | 58 k€ | 58 k€ | 58 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8,9 M€ | 7,7 M€ | 5,0 M€ | 4,6 M€ | 4,4 M€ | 4,6 M€ | 3,4 M€ | 3,1 M€ | 3,5 M€ | 3,4 M€ |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | — | — | — | — | — | 162 k€ | — | — | 84 k€ | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 815 k€ | 933 k€ | 934 k€ | 999 k€ | 980 k€ | 1,0 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 282 k€ | 241 k€ |
| DIMINUTIONS Total Général | 10,4 M€ | 9,3 M€ | 6,6 M€ | 6,3 M€ | 6,1 M€ | 6,3 M€ | 5,2 M€ | 4,3 M€ | 3,8 M€ | 3,6 M€ |
Passif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 2,3 M€ |
| Réserve légale (1) | 49 k€ | 25 k€ | 11 k€ | 11 k€ | 11 k€ | 11 k€ | 11 k€ | 11 k€ | 11 k€ | 11 k€ |
| Autres réserves | 646 k€ | 187 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Report à nouveau | — | 0 € | -86 k€ | -2,1 M€ | -1,9 M€ | -1,5 M€ | -1,4 M€ | -2,2 M€ | -2,2 M€ | -662 k€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -618 k€ | 483 k€ | 287 k€ | 691 k€ | -207 k€ | -407 k€ | -110 k€ | 854 k€ | -348 € | -1,6 M€ |
| Provisions réglementées | 66 k€ | 80 k€ | 80 k€ | 80 k€ | 80 k€ | 92 k€ | 82 k€ | 206 k€ | 345 k€ | 321 k€ |
| TOTAL (I) | 1,3 M€ | 2,0 M€ | 1,5 M€ | 1,2 M€ | 505 k€ | 724 k€ | 1,1 M€ | 1,4 M€ | 640 k€ | 413 k€ |
| Provisions pour risques | 114 k€ | 121 k€ | 0 € | 85 k€ | 34 k€ | 34 k€ | 19 k€ | — | — | 43 k€ |
| Provisions pour charges | 116 k€ | 114 k€ | 102 k€ | 110 k€ | 138 k€ | 99 k€ | 76 k€ | 73 k€ | 73 k€ | 71 k€ |
| TOTAL (III) | 231 k€ | 235 k€ | 102 k€ | 194 k€ | 172 k€ | 133 k€ | 95 k€ | 73 k€ | 73 k€ | 113 k€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4,7 M€ | 1,7 M€ | 1,6 M€ | 1,7 M€ | 2,1 M€ | 2,5 M€ | 2,3 M€ | 131 k€ | 178 k€ | 368 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 3,1 M€ | 528 k€ | 882 k€ | 1,6 M€ | 2,2 M€ | 3,0 M€ | 2,8 M€ | 1,7 M€ | 1,9 M€ | 1,8 M€ |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | — | — | — | — | — | 540 € | — | — | — | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2,0 M€ | 4,3 M€ | 2,2 M€ | 1,9 M€ | 2,1 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 2,0 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ |
| Dettes fiscales et sociales | 1,3 M€ | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 1,5 M€ | 1,6 M€ | 1,7 M€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 k€ | 43 k€ | 0 € | 17 k€ | 16 k€ | — | — | — | 1 804 € | 18 k€ |
| Autres dettes | 336 k€ | 309 k€ | 224 k€ | 201 k€ | 147 k€ | 394 k€ | 162 k€ | 147 k€ | 46 k€ | 68 k€ |
| Produits constatés d’avance (2) | 2 287 € | 485 € | 0 € | 242 € | 939 € | 310 € | 373 € | 1 547 € | 238 € | 940 € |
| TOTAL (IV) | 11,4 M€ | 8,5 M€ | 6,3 M€ | 7,1 M€ | 7,9 M€ | 8,9 M€ | 8,3 M€ | 5,7 M€ | 5,1 M€ | 5,2 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 13,0 M€ | 10,7 M€ | 7,9 M€ | 8,5 M€ | 8,6 M€ | 9,8 M€ | 9,5 M€ | 7,1 M€ | 5,8 M€ | 5,7 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4,5 M€ | 7,2 M€ | 4,3 M€ | 4,3 M€ | 4,1 M€ | 7,0 M€ | 8,3 M€ | 5,7 M€ | 3,1 M€ | 5,0 M€ |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 k€ | 31 k€ | 0 € | 18 k€ | 6 061 € | — | — | — | — | 136 k€ |
Provisions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements dérogatoires | — | — | — | — | 80 k€ | 92 k€ | 82 k€ | 206 k€ | 345 k€ | — |
| Total Provisions réglementées | — | — | 80 k€ | 80 k€ | 80 k€ | 92 k€ | 82 k€ | 206 k€ | 345 k€ | — |
| Provisions pour litiges | 41 k€ | — | — | 85 k€ | 34 k€ | 34 k€ | 8 738 € | — | — | — |
| Provisions pour pensions et obligations similaires | 116 k€ | — | 102 k€ | 110 k€ | 138 k€ | 99 k€ | 76 k€ | 73 k€ | 73 k€ | — |
| Autres provisions pour risques et charges | 74 k€ | — | — | — | — | — | 10 k€ | — | — | — |
| Total Provisions pour risques et charges | 231 k€ | — | 102 k€ | 194 k€ | 172 k€ | 133 k€ | 95 k€ | 73 k€ | 73 k€ | — |
| Sur comptes clients | — | — | 0 € | 701 € | 1 330 € | 4 604 € | 29 k€ | 210 k€ | 52 k€ | 40 € |
| Total Provisions pour dépréciation | — | — | 0 € | 701 € | 1 330 € | 4 604 € | 29 k€ | 210 k€ | 52 k€ | 402 € |
| TOTAL GENERAL | 231 k€ | — | 183 k€ | 275 k€ | 254 k€ | 230 k€ | 205 k€ | 489 k€ | 470 k€ | — |
| Reprises de provisions – Exploitation | — | — | 7 899 € | 30 k€ | 4 374 € | 45 k€ | 189 k€ | 45 k€ | 6 338 € | — |
| Reprises de provisions – Exceptionnelles | — | — | 85 k€ | — | 15 k€ | 19 k€ | 135 k€ | 149 k€ | 43 k€ | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.