ENTREPRISE Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux › Haute-Savoie ›
D.I.S.C.
492 444 310Société à responsabilité limitée (sans autre indication)active depuis 20/10/2006
421 Rte de Bevillard, 74370 Filliere
0 salarié (au 31/12)
Effectif
2024
254 k€
Chiffre d'affaires
exercice 2025 provisoire
27 k€
EBE
21 k€
Résultat net
187 k€
Capitaux propres
0 €
Dettes financières
trésorerie 168 k€
Dirigeants et associés
- Gérant Guillaume PADRUTT › (nouvel onglet) (40 ans)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 254 k€ | 309 k€ | 305 k€ | 225 k€ | 258 k€ | 290 k€ | 195 k€ | 170 k€ | 198 k€ | 185 k€ |
| Marge brute | 143 k€ | 178 k€ | 154 k€ | 125 k€ | 159 k€ | — | 108 k€ | 107 k€ | 126 k€ | 113 k€ |
| EBE | 27 k€ | 52 k€ | 28 k€ | 13 k€ | 54 k€ | — | 12 k€ | 18 k€ | 5 841 € | 17 k€ |
| Résultat d'exploitation | 24 k€ | 55 k€ | 30 k€ | 15 k€ | 56 k€ | 30 k€ | 6 070 € | 17 k€ | -3 251 € | 8 267 € |
| Résultat net | 21 k€ | 44 k€ | 25 k€ | 17 k€ | 44 k€ | 29 k€ | 284 € | 16 k€ | -3 345 € | 15 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | -1 821 € | 46 k€ | 52 k€ | -7 916 € | 41 k€ | 44 k€ | 8 803 € | 21 k€ | 4 338 € | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | 9 016 € | -1 436 € | -11 k€ | -3 284 € | -1 599 € | 5 586 € | 3 940 € | -1 282 € | -949 € | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -19 k€ | -17 k€ | -18 k€ | -18 k€ | -12 k€ | 0 € | -5 000 € | 0 € | 0 € | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 23 k€ | 46 k€ | 27 k€ | 18 k€ | 44 k€ | 30 k€ | 8 860 € | 24 k€ | 5 936 € | 25 k€ |
| Taux d'endettement | 0,0 % | 0,6 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Effectif | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices · EBE et marge brute 2020 non calculés : les postes d'exploitation du dépôt ne correspondent pas aux totaux qu'il déclare.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 10,4 % | 1,6 % | 5,3 % | 11,7 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 437) |
| Marge d'exploitation | 9,6 % | 0,5 % | 3,6 % | 9,5 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 437) |
| Marge nette | 8,3 % | 0,3 % | 3,0 % | 8,2 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 437) |
| Marge commerciale | 56,3 % | 56,9 % | 66,8 % | 82,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 437) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 11,2 % | 3,6 % | 15,3 % | 36,3 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 621) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 13,0 % | 2,2 % | 14,3 % | 35,1 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 424) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,00 × | 0,00 × | 0,07 × | 0,31 × | en dessous de la médiane du secteur (n = 621) |
| Capacité de remboursement | 0,0 ans | 0,0 ans | 0,3 ans | 1,4 ans | en dessous de la médiane du secteur (n = 493) |
| Autonomie financière | 84,3 % | 33,7 % | 51,7 % | 66,8 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 649) |
| Endettement global | 15,7 % | 33,2 % | 48,2 % | 66,3 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 649) |
| Poids de la CAF dans le CA | 9,1 % | 1,5 % | 5,3 % | 10,6 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 437) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 13 j | -15 j | 11 j | 46 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 437) |
| Trésorerie en jours de CA | 238 j | 17 j | 48 j | 100 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 437) |
| Délai clients | 10 j | 18 j | 37 j | 73 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 437) |
| Délai fournisseurs | 32 j | 17 j | 36 j | 59 j | — |
| Jours de stock | 25 j | 0 j | 4 j | 21 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 437) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| CA par salarié | 254 k€ | 92 k€ | 141 k€ | 208 k€ | — |
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 72,8 % | 66,6 % | 83,0 % | 94,1 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 437) |
| Croissance du CA | -17,6 % | -15,2 % | 1,3 % | 21,6 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 331) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan) · 11 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 2 648 € | 4 754 € | 5 412 € | 4 217 € | 2 032 € | 1 184 € | 17 k€ | 25 k€ | 32 k€ | 40 k€ |
| Immobilisations financières | 7 738 € | 17 k€ | 17 k€ | 8 900 € | 8 900 € | 8 900 € | — | 4 458 € | 4 458 € | 4 458 € |
| Total Actif Immobilisé | 10 k€ | 21 k€ | 22 k€ | 13 k€ | 11 k€ | 10 k€ | 17 k€ | 29 k€ | 36 k€ | 45 k€ |
| Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 k€ | 24 k€ | 17 k€ | 28 k€ | 5 908 € | 16 k€ | 4 497 € | 19 k€ | 2 445 € | 17 k€ |
| Créances – Clients et comptes rattachés | 7 213 € | 1 632 € | 1 483 € | 9 082 € | 12 k€ | 4 565 € | 5 511 € | 8 176 € | 12 k€ | 7 753 € |
| Créances – Autres | 17 k€ | 2 359 € | 7 585 € | 11 k€ | 2 174 € | 2 417 € | 5 609 € | 5 705 € | 3 178 € | 11 k€ |
| Valeurs mobilières de placement | 31 k€ | 31 k€ | 31 k€ | 31 k€ | 31 k€ | 30 k€ | 30 k€ | — | — | — |
| Disponibilités | 137 k€ | 149 k€ | 122 k€ | 99 k€ | 128 k€ | 102 k€ | 52 k€ | 75 k€ | 54 k€ | 51 k€ |
| Charges constatées d’avance | 1 898 € | 2 213 € | 1 863 € | 1 754 € | 1 665 € | — | 455 € | 455 € | 455 € | — |
| Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 k€ | 210 k€ | 180 k€ | 179 k€ | 181 k€ | 155 k€ | 98 k€ | 108 k€ | 72 k€ | 87 k€ |
| Total général Actif | 222 k€ | 231 k€ | 202 k€ | 192 k€ | 192 k€ | 165 k€ | 115 k€ | 137 k€ | 109 k€ | 131 k€ |
Passif (bilan) · 16 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € |
| Réserve légale | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € |
| Autres réserves | 161 k€ | 135 k€ | 127 k€ | 128 k€ | 103 k€ | 86 k€ | 86 k€ | 75 k€ | 78 k€ | 63 k€ |
| Résultat de l’exercice | 21 k€ | 44 k€ | 25 k€ | 17 k€ | 44 k€ | 29 k€ | 284 € | 16 k€ | -3 345 € | 15 k€ |
| Total des capitaux propres - Total I | 187 k€ | 184 k€ | 158 k€ | 151 k€ | 152 k€ | 121 k€ | 91 k€ | 96 k€ | 81 k€ | 84 k€ |
| Emprunts et dettes assimilées | — | 1 066 € | 240 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 k€ | 17 k€ | 22 k€ | 17 k€ | — | 4 866 € | 2 735 € | — | 1 225 € | 9 100 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 13 k€ | 16 k€ | 14 k€ | 18 k€ | 17 k€ | 26 k€ | 9 671 € | 21 k€ | 4 257 € | 21 k€ |
| Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | — | 148 € | 2 859 € | 2 677 € | 2 015 € | — | — | 206 € | 206 € | 61 € |
| Autres dettes | 5 130 € | 13 k€ | 8 116 € | 7 068 € | 23 k€ | 14 k€ | 11 k€ | 20 k€ | 23 k€ | 18 k€ |
| Produits constatés d’avance | 3 098 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total des dettes | 35 k€ | 47 k€ | 44 k€ | 41 k€ | 40 k€ | 45 k€ | 24 k€ | 41 k€ | 28 k€ | 47 k€ |
| Total général Passif | 222 k€ | 231 k€ | 202 k€ | 192 k€ | 192 k€ | 165 k€ | 115 k€ | 137 k€ | 109 k€ | 131 k€ |
| Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | — | — | 20 k€ | 3 285 € | 1 599 € | — | 519 € | 1 282 € | 949 € | 39 k€ |
| Dont comptes courant d’associés débiteurs | — | — | — | — | — | — | 224 € | — | — | — |
| Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | — | — | — | 5 905 € | — | 19 k€ | — | — | — | 12 k€ |
Compte de résultat · 26 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 148 k€ | 204 k€ | 211 k€ | 147 k€ | 153 k€ | 115 k€ | 53 k€ | 31 k€ | 38 k€ | 36 k€ |
| Ventes de marchandises – dont export et livraisons intracommunautaires | 987 € | 517 € | 10 k€ | 9 807 € | — | — | — | — | — | — |
| Production vendue de services | 106 k€ | 105 k€ | 94 k€ | 79 k€ | 105 k€ | 90 k€ | 142 k€ | 139 k€ | 161 k€ | 149 k€ |
| Production vendue de services – dont export et livraisons intracommunautaires | 1 150 € | 3 200 € | 3 350 € | 3 090 € | 11 k€ | 175 k€ | 7 813 € | 12 k€ | 30 k€ | — |
| Production stockée | — | — | -4 928 € | 4 928 € | — | — | — | — | — | — |
| Production immobilisée | 3 868 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Subventions d’exploitation reçues | — | — | — | — | — | — | — | 1 000 € | — | — |
| Autres produits | -14 € | 4 661 € | 3 648 € | 3 260 € | 3 418 € | 2 793 € | 2 513 € | 8 372 € | 190 € | 1 003 € |
| Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 k€ | 313 k€ | 303 k€ | 234 k€ | 261 k€ | 208 k€ | 198 k€ | 179 k€ | 199 k€ | 186 k€ |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) | 105 k€ | 138 k€ | 145 k€ | 117 k€ | 89 k€ | 88 k€ | 73 k€ | 79 k€ | 58 k€ | 82 k€ |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 092 € | -7 059 € | 6 051 € | -17 k€ | 10 k€ | -12 k€ | 14 k€ | -16 k€ | 14 k€ | -9 522 € |
| (dont crédit bail mobilier)* | — | — | 5 853 € | 10 k€ | 10 k€ | 8 848 € | 5 758 € | 5 758 € | 13 k€ | — |
| Autres charges externes | 44 k€ | 51 k€ | 48 k€ | 47 k€ | 35 k€ | 31 k€ | 25 k€ | 22 k€ | 30 k€ | 15 k€ |
| (dont taxe professionnelle) | 829 € | 763 € | -7 981 € | 688 € | 668 € | -6 491 € | 650 € | 662 € | 689 € | 681 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 568 € | 990 € | 1 165 € | 1 336 € | 1 188 € | 1 361 € | 1 356 € | 1 306 € | 1 300 € | 1 573 € |
| Rémunérations du personnel | 51 k€ | 51 k€ | 49 k€ | 47 k€ | 47 k€ | 46 k€ | 46 k€ | 46 k€ | 59 k€ | 51 k€ |
| Charges sociales | 24 k€ | 24 k€ | 23 k€ | 22 k€ | 22 k€ | 22 k€ | 24 k€ | 20 k€ | 30 k€ | 28 k€ |
| Dotations aux amortissements | 2 090 € | 2 094 € | 1 785 € | 1 099 € | 751 € | 882 € | 8 576 € | 8 661 € | 9 281 € | 9 593 € |
| Autres charges | — | 3 € | -4 € | 222 € | 316 € | 55 € | 276 € | 3 € | 1 € | 94 € |
| Total des charges d’exploitation | 234 k€ | 259 k€ | 273 k€ | 219 k€ | 205 k€ | 178 k€ | 192 k€ | 162 k€ | 202 k€ | 178 k€ |
| Résultat d’exploitation | 24 k€ | 55 k€ | 30 k€ | 15 k€ | 56 k€ | 30 k€ | 6 070 € | 17 k€ | -3 251 € | 8 267 € |
| Produits financiers | 2 154 € | 1 007 € | 846 € | 539 € | 567 € | 390 € | 386 € | 5 € | — | 20 € |
| Produits exceptionnels | — | — | — | 5 905 € | — | 19 k€ | — | — | — | 12 k€ |
| Charges exceptionnelles | 22 € | — | — | — | — | 14 k€ | 6 121 € | — | — | 3 339 € |
| Impôts sur les bénéfices | 5 494 € | 12 k€ | 5 742 € | 4 415 € | 13 k€ | 5 545 € | 50 € | 1 961 € | 94 € | 1 503 € |
| Bénéfice ou perte | 21 k€ | 44 k€ | 25 k€ | 17 k€ | 44 k€ | 29 k€ | 284 € | 16 k€ | -3 345 € | 15 k€ |
Immobilisations – augmentations · 4 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | — | — | 1 646 € | 1 199 € | 1 599 € | — | — | 1 282 € | 949 € | 610 € |
| AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | — | — | — | 1 492 € | — | — | — | — | — | 38 k€ |
| AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | — | 1 437 € | 1 333 € | 594 € | — | — | 519 € | — | — | 534 € |
| AUGMENTATIONS Immobilisations financières | — | — | 17 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
Immobilisations – diminutions · 1 poste
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Immobilisations financières | — | — | 8 900 € | — | — | — | 4 458 € | — | — | — |
Amortissements · 7 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 k€ | 30 k€ | 23 k€ | 32 k€ | 30 k€ | 59 k€ | 64 k€ | 91 k€ | 79 k€ | 56 k€ |
| Total Immobilisations (Augmentations) | — | 1 437 € | 20 k€ | 3 285 € | 1 599 € | — | 519 € | 1 282 € | 949 € | 39 k€ |
| Total Immobilisations (Diminutions) | 9 594 € | — | 13 k€ | 12 k€ | — | 38 k€ | 4 993 € | 29 k€ | — | 16 k€ |
| Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | — | — | — | — | — | 14 k€ | 4 458 € | — | — | 3 294 € |
| Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | — | — | — | — | — | 19 k€ | — | — | — | 12 k€ |
| Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | — | — | — | 5 905 € | — | 4 263 € | -157 € | — | — | 8 306 € |
| Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - | — | — | — | — | — | — | -4 301 € | — | — | — |
Provisions · 2 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVERS Montant de la TVA collectée | 28 k€ | 37 k€ | 36 k€ | 30 k€ | 28 k€ | 24 k€ | 18 k€ | 14 k€ | 15 k€ | — |
| DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | 25 k€ | 32 k€ | 34 k€ | 29 k€ | 21 k€ | 20 k€ | 19 k€ | 18 k€ | 14 k€ | — |
Contribution économique territoriale · 1 poste
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.